Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2015. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségveté si rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/201 5. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2015. december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2015. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása 201 5. december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása 2015. december 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2015. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg ű kiadásai ainak módosítása 2015. december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2015. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2015. december 31-ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező és önkén t vállalt feladatai: Pénzbeli és természetbeni ellátások 2015. évre jóvá hagyott felhasználása és forrás megoszlása 2015. december 31-ig 5.B melléklet: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal államiga zgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2015. évre j óváhagyott felhasználása és forrás megoszlása 2015. december 31-ig - 2 -
A képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az ö nkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Szociális ágazati pótlék jogcímen a 2015. június-október hónapokra vonatkoz óan 5 364 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. Önkormányzatunk 1 003 e Ft utólagos vissza nem térítendő támogatásban részesül t a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerült önkormányzati saját forr ás kiváltása érdekében. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőnek a 2015. III. negyedévi időszakra vonatkozóan kifiz etett juttatások fedezetét, összesen 497 e Ft-ot. Lakossági közműfejlesztési támogatás jogcímen 60 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, az érintett lakosok részére a támo gatás kiutalásra került. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása jogcímen 500 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, a támogatás a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Mú zeum eszközbeszerzésére fordítható. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) kormányrendelet érte lmében a 2015. augusztusoktóber hónap után járó időszakra 5 040 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézménye k részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 971 fő részére 5 632 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás pos tai úton jutott el. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 90 e Ft-tal támogatta önkormányzatunkat az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításhoz kapcsolódó szállítási költségekre vonatkozóan. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2016. január 1-jétől Püspökladányban is elkezdi működését a gyermekjóléti központ. A központi költs égvetés 2 000 Ft-tal járul hozzá a gyermekjóléti központ kialakításával kapcsolatban felmerülő eszközök bes zerzéséhez. - 3 -
Az önkormányzati földek műveléséből származó többletbevétel forrását képezi a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-ne k fizetendő 1 613 e Ft-nak, mely a 2014. évben, az önkormányzat földterületén elvégzet t munkák mezei leltár - értéke. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a 2015. december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő ös szeg átvezetésre került az érintett intézményhez. Jelen módosítással a települési támogatás előirány zata terhére végzett átcsoportosítások: - A 111/2015. (X.29.) önkormányzati testületi határoz at alapján 2 000 e Ft átvezetése a nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatására, - A fiatal házasok támogatása jogcímen 2015. évben 3 150 e Ft került kifizetésre, ezért a támogatás át növelni szükséges 1 650 e F t-tal, - A 70 éven felüliek támogatására 4 863 e Ft, - A 90 éven felüliek támogatására 350 e Ft átvezetése szükséges. Tartalékalap 2015. szeptember 30-án: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: A jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből 2 931 e Ft a 2015. évben fel nem használt összeg. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk il yen jogcímen 12 500 e Ft támogatásban részesült. Az eredeti költségvetésben ilyen jogcíme n szereplő bevételi 7 680 e Ft, a különbözet 4 820 e Ft, mely tartalékalapot növelő tétel. A közfoglalkoztatás átvett önerő intézményektől 3 136 e Ft. Tartalékalapot növelő tételek összesen 10 887 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A képviselő-testület a 123/2015. (XI. 29.) önkormán yzati testületi határozatában döntött arról, hogy 238 e Ft-tal támogatja a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesületet. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete igazgatója az alábbi pót i kérelmeket nyújtotta be: - Negyven év szolgálati idő alapján nyugdíjba vonult négy fő dolgozó, a felmentésükkel kapcsolatban felmerült személyi és járulék kiadás 3 719 e Ft, - 4 -
- Egy fő dolgozónak egészségügyi alkalmatlanság miatt megszűnt a munkaviszonya, a felmentéssel és végkielégítéssel kapcsolatban felme rült személyi és járulék kiadás 2 480 e Ft, - Az étkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírások köv etkeztében kötelező dietetikus alkalmazása, a 2015. évben felmerülő személyi és já rulék kiadás 572 e Ft. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény egy fő dolgozója egészségügyileg alkalmatlanná vált a munkavégzésre. A 2015. évben f elmerülő személyi és járulék kiadás 2 571 e Ft. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum részére 1 307 e Ft pót biztosítása szükséges könyvtári áll ománygyarapítás jogcímen. A 2015. évi költségvetési törvény értelmében a telepü lési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása legalább 1 0%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, amely összeg szerint 1 730 e Ft. Az intézmény részére lebontásra került a teljes normatíva, azonban a kötelező könyv beszerzés csak 423 e Ft értékben történt meg ez idáig. A különbözetet szükséges biztosítani az intézmény részére a jogszabálynak való megfelelés érdekében. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap 2015. december 31-én: 10 887 e Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2015. év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, melyet a jogszabály változása miat t a kft-nek is fel kell töltenie 2015. december 31-ig. A kft. folyószámla hitel igén ybevétele év végén a legmagasabb, így ezt önerőből nem tudja megoldani. A jogszabálynak való megfelelés érdekében Püspökladány Város Önkormányzatának meg kell előlegeznie az év u tolsó napján fennálló hitelállományt, melyet a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürd ő Kft. 2016. év elején visszafizet az önkormányzatnak. Amennyiben ez nem történik meg, ak kor az önkormányzat kezességvállalása lép életbe. - 5 -
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to vábbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti okat tartalmazza módosított k ént bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetés i támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportos ítása vált szükségessé. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű -módosításokkal és átcsoportos ításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de l egkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31- i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, sze rvezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2015. december 10. Dombi Imréné polgármester - 6 -
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 3 599 333 000 Ft költségvetési bevétellel b) 1 498 712 000 Ft finanszírozási bevétellel c) 3 900 172 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 2 897 677 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 351 700 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 283 038 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 751 117 000 Ft dologi kiadással, c/d) 164 644 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 347 178 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2) 982 447 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 20 048 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, d) 1 197 933 000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdésében a 514 fő szövegrész helyébe a 583 fő szöveg lép.
2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. december 31-ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti 1 224 980 Módosított május 31-én 1 256 149 Módosított szeptember 30-án 1 393 807 Módosított december 31-én 1 534 860 1. Működési bevételek Eredeti 238 960 Módosított május 31-én 239 948 Módosított szeptember 30-án 328 012 Módosított december 31-én 361 485 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 67 067 Módosított május 31-én 67 848 Módosított szeptember 30-án 84 157 módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele 2 000 ÁFA bevétel 540 ÁFA visszaigénylése 2 000 Startmunka bevétele 500 Földművelés bevétele 1 613 Módosított december 31-én 90 810 december 31-i összetétele: - Temető bérleti díja 3 960 - Kötvénybefektetés bevétele 2 000 - Startmunka bevétele 2 000 - Egyéb működési bevétel 5 781 - ÁFA bevétel 5 163 - ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 46 107 - Továbbszámlázott költségek bevétele 8 277 - ÁFA visszaigénylése 6 000 - ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" KEOP 1 909 - Földművelés bevétele 9 613 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 10 680 Módosított május 31-én 10 680 Módosított szeptember 30-án 10 680 Módosított december 31-én 10 680 december 31-i összetétele: - Egyéb működési bevétel 4 000 - ÁFA bevétel 2 080 - Továbbszámlázott költségek bevétele 3 600 - ÁFA visszaigénylése 1 000 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti 53 951 Módosított május 31-én 54 158 Módosított szeptember 30-án 58 943 Módosított december 31-én 64 643 1.3.a. = Bölcsőde Eredeti 1 021 Módosított május 31-én 1 021 Módosított szeptember 30-án 1 021 Módosított december 31-én 1 021 1. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1.3.b. = Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 52 930 Módosított május 31-én 53 137 Módosított szeptember 30-án 57 922 Szolgáltatások többletbevétele 5 700 Módosított december 31-én 63 622 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 96 284 Módosított május 31-én 96 284 Módosított szeptember 30-án 160 454 Működési többletbevétel 17 110 Módosított december 31-én 177 564 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 10 978 Módosított május 31-én 10 978 Módosított szeptember 30-án 13 778 Működési többletbevétel 4 010 Módosított december 31-én 17 788 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti 341 100 Módosított május 31-én 341 100 Módosított szeptember 30-án 341 100 Módosított december 31-én 341 100 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Eredeti 341 100 Módosított május 31-én 341 100 Módosított szeptember 30-án 341 100 Módosított december 31-én 341 100 december 31-i összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparűzési adó 280 000 - Magánszemélyek kommunális adója 26 000 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4 000 Talajterhelési díj 100 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti 640 920 Módosított május 31-én 668 794 Módosított szeptember 30-án 718 388 Módosított december 31-én 825 968 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 639 656 Módosított május 31-én 666 421 Módosított szeptember 30-án 687 546 módosítás: Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány 5 632 Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 93 800 Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 Előirányzat átvezetése III.3.1. sorról: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 3 136 Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása 2 000 Módosított december 31-én 793 964 december 31-i összetétele: 2. oldal
- - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 620 = Szerep Községi Önkormányzattól 3 467 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 12 364 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 7 195 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése - Országos Egészségbiztosítási Pénztár: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 7 200 - Mezőőri szolgálatra átvétel 3 240 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 6 860 - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 329 606-2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 37 527-2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása 296 793-2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: - ="Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 5 840 - ="Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 4 769 - ="Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 4 106 - ="Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" 3 100 - ="Ladányi Nyár - 2014" 4 217 - ="Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 1 240 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 12 196 - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 5 740 - Magyar Államkincstár: költségvetési támogatások előző évi elszámolása 2 081 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) 505 - "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 20 953 - HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 128 - Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány 11 339 - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ: tandíj átvétele 217 - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" támogatása 120 - HBM-i Önkormányzat: "2015. évi Püspökladányból elszármazottak találkozója" támogatása 100 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 1 908 - HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése 860 - HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" 900 - HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatása 90 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 3 136 - Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés támogatása 2 000 1 547 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti 1 264 Módosított május 31-én 1 381 Módosított szeptember 30-án 27 014 Módosított december 31-én 27 014 december 31-i összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 264 - Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz 117 - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása 21 797 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Nyári diákmunka 3 836 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 992 Módosított szeptember 30-án 992 módosítás: HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 460 Módosított december 31-én 1 452 december 31-i összetétele: - HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása 1 452 3. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 1 854 módosítás: Irodalmi Keringő TÁMOP 635 Kaleidoszkóp 67 Módosított december 31-én 2 556 december 31-i összetétele: - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Olvasás népszerűsítése" 200 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeum állományvédelem" 489 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Múzeumok éjszakája" 200 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "IFI Fiesta program" 300 - Nemzeti Kulturális Alap támogatása: "Mesterségem címere tábor" 200 - HBM-i Önkormányzat támogatása: "Roma kulturális program" 40 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka 425 - Irodalmi Keringő TÁMOP 635 - Kaleidoszkóp 67 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 982 Módosított december 31-én 982 december 31-i összetétele: - Püspökladány Város Önkormányzata: Tandíj 217 - HBM-i Kormányhivatal támogatása: Diákmunka 765 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 4 000 Módosított május 31-én 6 307 Módosított szeptember 30-án 6 307 Módosított december 31-én 6 307 4 1 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 4 000 Módosított május 31-én 6 307 Módosított szeptember 30-án 6 307 Módosított december 31-én 6 307 december 31-i összetétele: - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ pályázat 6 307 II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti 1 186 225 Módosított május 31-én 1 200 252 Módosított szeptember 30-án 1 242 352 Módosított december 31-én 1 259 136 1 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2.melléklet szerint) Eredeti 1 186 225 Módosított május 31-én 1 188 749 Módosított szeptember 30-án 1 196 048 módosítás: II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 4 820 III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 2015.06-10. havi ágazati pótlék 5 364 Módosított december 31-én 1 206 232 december 31-i összetétele: 4. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, benne a 201 4. évről áthúzódó - bérkompenzáció támogatása 299 578 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 294 752 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak - támogatása 583 739 = Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 73 807 = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 146 090 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 225 782 =Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás 11 965 Segítő Kezek: 11270eFt, Bölcsőde:695eFt = Gyermekek napközbeni ellátása és gyermekétkeztetés támogatása 126 095 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28 163 = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 303 = Muzeális intézményi feladatok támogatása 10 541 = Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 319 1 2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3.melléklet szerint) Eredeti 0 Módosított május 31-én 2 710 Módosított szeptember 30-án 27 775 módosítás: Nyári gyermekétkeztetés támogatása 1 003 Prémium évek program támogatása 2015.III.n.év 497 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2015. III.n.év 60 Módosított december 31-én 29 335 december 31-i összetétele: a) Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai - Prémium évek program támogatása 1 988 - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 9 352 b) Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai - Lakossági közműfejlesztés támogatása 147 - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi kerékpárúthálózat fejlesztése" 1 359 - EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" 4 689 - EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" 11 300 - Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 500 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 3 378 Módosított szeptember 30-án 0 Módosított december 31-én 0 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én 5 415 Módosított szeptember 30-án 12 286 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 5 040 Módosított december 31-én 17 326 1 5 Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 6 243 Módosított december 31-én 6 243 III. Felhalmozási bevételek Eredeti 779 206 Módosított május 31-én 814 498 Módosított szeptember 30-án 807 157 Módosított december 31-én 805 397 1. Felhalmozási bevételek Eredeti 72 108 5. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 72 108 Módosított szeptember 30-án 72 108 Módosított december 31-én 72 108 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 72 108 Módosított szeptember 30-án 72 108 Módosított december 31-én 72 108 december 31-i összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től amortizációs díj (rendszerfüggetlen elemek) 8 000 - Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. 8 290 = Zrínyi u. 16. 5 077 = Damjanich u. 1. 3.lh. 4 274 = Honvéd u. 4. 5 352 = Bezerédi u. 1-5. 3.lh. 3 784 = Petőfi u. 11. 4 287 = Zrínyi u. 6-8. 3 833 - Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése 10 851 - Földterület értékesítése 6 623 - Piaci telek értékesítése 705 - KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 7 732 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti 511 378 Módosított május 31-én 548 299 Módosított szeptember 30-án 554 917 Módosított december 31-én 554 917 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 511 378 Módosított május 31-én 548 299 Módosított szeptember 30-án 554 917 Módosított december 31-én 554 917 december 31-i összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 145 153 - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 63 822 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 281 130-2015. évi Startmunka mintaprogram támogatása 7 042 - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 20 849 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (fennmaradó 20%) 406 - Napelemes rendszer telepítése a Városi Sportcsarnok épületére KEOP 35 474 - "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP 1 041 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti 195 720 Módosított május 31-én 194 091 Módosított szeptember 30-án 180 132 Módosított december 31-én 178 372 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 195 720 Módosított május 31-én 194 091 Módosított szeptember 30-án 180 132 Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Napfény Óvoda udvarának felújítása és eszközparkjának fejlesztése -860 Előirányzat átvezetése I.3.1. sorra: HungaroControl Zrt. támogatása: "A Művelődési Központ felújítási munkálatai és könyvtári eszközbeszerzés" -900 Módosított december 31-én 178 372 december 31-i összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 5 280-2014. évben megelőlegezett, 2015-ben igényelhető támogatás: =HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 149 816 =EU önerő támogatás: 6. oldal
- - Előirányzat csoportok, kiemelt ok "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP, EU önerő támogatás 4 743 13 053 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 5 480 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 3 190 411 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) SZEPTEMBER 30-ÁN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) DECEMBER 31-ÉN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3 270 899 3 443 316 3 599 393 IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 230 859 Módosított május 31-én 336 793 Módosított szeptember 30-án 336 793 Módosított december 31-én 336 793 = Fejlesztési célú maradvány 215 760 = Működési célú maradvány 121 033 Előző évi maradvány igénybevétele Eredeti 230 859 Módosított május 31-én 336 793 Módosított szeptember 30-án 336 793 Módosított december 31-én 336 793 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 230 859 Módosított május 31-én 326 168 Módosított szeptember 30-án 326 168 Módosított december 31-én 326 168 a. Fejlesztési maradvány Eredeti 208 826 Módosított május 31-én 213 626 Módosított szeptember 30-án 213 626 Módosított december 31-én 213 626 december 31-i összetétele: - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 191 746 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 571 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (kötvény) 16 174 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 35 - "Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése" ÉAOP 300 - "Építünk Rád, Püspökladány! TÁMOP 4 800 b. Működési maradvány Eredeti 22 033 Módosított május 31-én 112 542 Módosított szeptember 30-án 112 542 Módosított december 31-én 112 542 december 31-i összetétele: - 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 10 033 - "Építünk Rád, Püspökladány!" TÁMOP 12 000 - Szállítói és egyéb kötelezettség, intézményekkel szembeni kötelezettség, pályázatok 90 509 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa a. Eredeti 0 Módosított május 31-én 10 625 Módosított szeptember 30-án 10 625 Módosított december 31-én 10 625 Működési maradvány Eredeti 0 7. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 8 491 Módosított szeptember 30-án 8 491 Módosított december 31-én 8 491 december 31-i összetétele: - Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 787 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2 373 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 1 531 - Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 3 800 b. Felhalmozási maradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 2 134 Módosított szeptember 30-án 2 134 Módosított december 31-én 2 134 december 31-i összetétele: - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2 134 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 3 421 270 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 3 607 692 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 3 780 109 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 3 936 186 " 8. oldal
2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai 2015. december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 40 000 40 000 Módosított május 31-én 40 000 0 0 40 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 40 000 0 0 40 000 0 0 Előirányzat átvezetése I.1.5 sorra -2 000-2 000 Módosított december 31-én 38 000 0 0 38 000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított december 31-én 3 000 0 0 3 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 100 500 121 3 479 Módosított május 31-én 5 728 500 121 5 107 0 0 Módosított szeptember 30-án 6 065 500 121 5 227 0 217 Előirányzat felvezetése HBM-i Kormányhivatal: Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás támogatásából 90 90 Módosított december 31-én 6 155 500 121 5 317 0 217 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 500 3 500 Módosított május 31-én 3 500 0 0 3 500 0 0 Módosított szeptember 30-án 3 500 0 0 3 500 0 0 Módosított december 31-én 3 500 0 0 3 500 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 8 000 8 000 Módosított május 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 10 000 0 0 10 000 0 0 Előirányzat átvezetése I.1.1 sorról 2 000 2 000 Módosított december 31-én 12 000 0 0 12 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 Módosított május 31-én 20 000 0 0 0 0 20 000 Módosított szeptember 30-án 20 000 0 0 0 0 20 000 Módosított december 31-én 20 000 0 0 0 0 20 000 7 Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti 2 280 2 280 Módosított május 31-én 2 280 0 0 0 0 2 280 Módosított szeptember 30-án 2 920 0 0 0 0 2 920 Módosított december 31-én 2 920 0 0 0 0 2 920 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 52 050 52 050 Módosított május 31-én 52 050 0 0 0 52 050 0 Módosított szeptember 30-án 52 050 0 0 0 52 050 0 Előirányzat átcsoportosítása -14 863-14 863 Módosított december 31-én 37 187 0 0 0 37 187 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított december 31-én 10 000 0 0 10 000 0 0 10 Jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka eredeti 15 000 15 000 Módosított május 31-én 9 112 0 0 0 0 9 112 Módosított szeptember 30-án 4 539 0 0 0 0 4 539 Előirányzat felvezetése intézményekhez -1 608-1 608 Előirányzat átvezetése tartalékalap javára -2 931-2 931 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 420 420 Módosított május 31-én 420 0 0 0 0 420 Módosított szeptember 30-án 420 0 0 0 0 420 Módosított december 31-én 420 0 0 0 0 420 12 Vagyonbiztosítás eredeti 6 213 6 213 Módosított május 31-én 6 213 0 0 6 213 0 0 Módosított szeptember 30-án 6 213 0 0 6 213 0 0 Módosított december 31-én 6 213 0 0 6 213 0 0 13 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 13 000 13 000 Módosított május 31-én 13 000 0 0 13 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 13 000 0 0 13 000 0 0 Módosított december 31-én 13 000 0 0 13 000 0 0 14 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 15 000 15 000 Módosított május 31-én 15 000 0 0 15 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 15 000 0 0 15 000 0 0 Módosított december 31-én 15 000 0 0 15 000 0 0 15 Képviselő-testület működése eredeti 11,0 38 455 25 675 6 807 5 973 Módosított május 31-én 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 Módosított szeptember 30-án 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 Módosított december 31-én 11,0 38 466 25 686 6 807 5 973 0 0 16 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 4 600 4 600 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított május 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított szeptember 30-án 8 000 0 0 8 000 0 0 Előirányzat felvezetése 2 540 2 540 Módosított december 31-én 10 540 0 0 10 540 0 0 17 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti 259 212 259 212 Módosított május 31-én 267 895 0 0 0 0 267 895 Módosított szeptember 30-án 278 477 0 0 0 0 278 477 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 1 764 1 764 2015.06-10. havi ágazati pótlék 5 049 5 049 Előirányzat felvezetése 6 000 6 000 Módosított december 31-én 291 290 0 0 0 0 291 290 18 2014. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 43,0 51 370 44 903 6 467 Módosított május 31-én 43,0 51 370 44 903 6 467 0 0 0 Módosított szeptember 30-án 43,0 51 370 43 957 6 467 946 0 0 Módosított december 31-én 43,0 51 370 43 957 6 467 946 0 0 19 2015. évi Startmunka mintaprogram eredeti 196,0 298 025 231 864 31 302 34 859 Módosított május 31-én 196,0 298 025 231 864 31 302 34 859 0 0 Módosított szeptember 30-án 196,0 300 653 231 864 31 302 37 487 0 0 Módosított december 31-én 196,0 300 653 231 864 31 302 37 487 0 0 20 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 1 500 1 500 Módosított május 31-én 1 500 0 0 1 500 0 0 Módosított szeptember 30-án 4 677 0 0 4 677 0 0 Előirányzat felvezetése 500 500 Módosított december 31-én 5 177 0 0 5 177 0 0 21 Közfoglalkoztatás eredeti 242,0 261 946 230 310 31 090 546 Módosított május 31-én 275,0 297 173 261 347 35 280 546 0 0 Módosított szeptember 30-án 275,0 297 173 261 347 35 280 546 0 0 Előirányzat felvezetése 69,0 93 800 80 000 10 800 3 000 Módosított december 31-én 344,0 390 973 341 347 46 080 3 546 0 0 22 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 3 900 3 900 Módosított május 31-én 3 900 0 0 3 900 0 0 Módosított szeptember 30-án 6 900 0 0 6 900 0 0 Előirányzat felvezetése 2 000 2 000 Módosított december 31-én 8 900 0 0 8 900 0 0 23 Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai 3 600 540 131 2 929 Módosított május 31-én 7 200 1 161 281 5 758 0 0 Módosított szeptember 30-án 7 200 1 161 281 5 758 0 0 Módosított december 31-én 7 200 1 161 281 5 758 0 0 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 Gyermekjóléti Központ kialakításával kapcsolatos eszközbeszerzés Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat felvezetése 2 000 2 000 Módosított december 31-én 2 000 0 0 2 000 0 0 0 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 492,0 1 115 171 533 792 75 918 156 499 52 050 296 912 I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Önként vállalt feladatok 525,0 1 160 432 565 461 80 258 162 956 52 050 299 707 525,0 1 179 623 564 515 80 258 176 227 52 050 306 573 594,0 1 273 964 644 515 91 058 186 357 37 187 314 847 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3,0 7 500 4 748 1 313 1 439 Módosított május 31-én 3,0 7 546 4 784 1 323 1 439 0 0 Módosított szeptember 30-án 3,0 7 592 4 820 1 333 1 439 0 0 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 34 27 7 Módosított december 31-én 3,0 7 626 4 847 1 340 1 439 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 24 977 24 977 Módosított május 31-én 24 977 0 0 1 000 23 977 0 Módosított szeptember 30-án 33 326 0 0 9 349 23 977 0 Előirányzat átvezetése települési támogatásról: nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása a 111/2015. (X. 29.) önkormányzati testületi határozat alapján Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 70 éven felüliek támogatása Előirányzat átvezetése települési támogatásról: 90 éven felüliek támogatása Előirányzat átvezetése tanévkezdési támogatásról nyári gyermekétkeztetés támogatására 2 000 2 000 4 863 4 863 350 350 0 2-2 Nyári étkeztetés költségvetési támogatása 1 003 1 003 Módosított december 31-én 41 542 0 0 10 704 30 838 0 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 2 466 2 466 Módosított május 31-én 2 466 0 0 2 466 0 0 Módosított szeptember 30-án 2 466 0 0 2 466 0 0 Módosított december 31-én 2 466 0 0 2 466 0 0 4 Közművelődés támogatása eredeti 2 864 2 864 Módosított május 31-én 2 864 0 0 0 0 2 864 Módosított szeptember 30-án 2 864 0 0 0 0 2 864 Módosított december 31-én 2 864 0 0 0 0 2 864 5 Sport támogatása eredeti 7 230 7 230 Módosított május 31-én 7 230 0 0 0 0 7 230 Módosított szeptember 30-án 7 230 0 0 0 0 7 230 4. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása a 132/2015. (XI.26.) önkormányzati testületi határozat alapján 238 238 Módosított december 31-én 7 468 0 0 0 0 7 468 6 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 500 500 Módosított május 31-én 500 0 0 500 0 0 Módosított szeptember 30-án 500 0 0 500 0 0 Módosított december 31-én 500 0 0 500 0 0 7 Egyházak támogatása eredeti 560 560 Módosított május 31-én 560 0 0 0 0 560 Módosított szeptember 30-án 560 0 0 0 0 560 Módosított december 31-én 560 0 0 0 0 560 8 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 4 900 460 113 3 827 500 Módosított május 31-én 5 795 460 113 4 722 0 500 Módosított szeptember 30-án 5 895 460 113 4 822 0 500 Módosított december 31-én 5 895 460 113 4 822 0 500 9 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 1 000 1 000 Módosított május 31-én 1 000 0 0 1 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 1 000 0 0 1 000 0 0 Módosított december 31-én 1 000 0 0 1 000 0 0 10 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 2 500 2 500 Módosított május 31-én 2 500 0 0 0 0 2 500 Módosított szeptember 30-án 2 500 0 0 0 0 2 500 Módosított december 31-én 2 500 0 0 0 0 2 500 11 Önkormányzati földek művelésének költsége 6 860 6 860 Módosított május 31-én 6 860 0 0 6 860 0 0 Módosított szeptember 30-án 14 860 0 0 14 860 0 0 Előirányzat felvezetése 1 613 1 613 Módosított december 31-én 16 473 0 0 16 473 0 0 12 Bentlakásos otthon létesítése 124/2012. (IX.27.) önkormányzati testületi határozat alapján eredeti 17 000 2 320 564 600 13 516 Módosított május 31-én 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 Módosított szeptember 30-án 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 Módosított december 31-én 17 000 6 960 1 692 1 800 0 6 548 13 Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 0 0 0 0 3 000 Módosított szeptember 30-án 3 000 0 0 0 0 3 000 Módosított december 31-én 3 000 0 0 0 0 3 000 5. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP eredeti 7 373 80 19 7 274 Módosított május 31-én 7 472 160 38 0 0 7 274 Módosított szeptember 30-án 12 295 160 38 4 823 0 7 274 Módosított december 31-én 12 295 160 38 4 823 0 7 274 15 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti 12 118 4 870 1 199 6 049 Módosított május 31-én 12 707 5 334 1 324 6 049 0 0 Módosított szeptember 30-án 18 329 7 404 1 884 9 041 0 0 Módosított december 31-én 18 329 7 404 1 884 9 041 0 0 16 "Területi együttműködés fokozása Püspökladány Város Önkormányzatánál" ÁROP eredeti Módosított május 31-én 20 953 4 390 1 186 15 377 0 0 0 Módosított szeptember 30-án 20 953 4 390 1 186 15 377 0 0 Módosított december 31-én 20 953 4 390 1 186 15 377 0 0 17 HungaroControl Zrt. támogatásából megvalósuló karbantartási munkák eredeti Módosított május 31-én 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül 1 760 1 760 Módosított december 31-én 1 760 0 0 1 760 0 0 I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti 3,0 100 848 12 478 3 208 22 741 24 977 37 444 I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én 3,0 123 430 22 088 5 676 41 213 23 977 30 476 3,0 150 370 24 194 6 246 65 477 23 977 30 476 3,0 162 231 24 221 6 253 70 205 30 838 30 714 I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31- ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN 495,0 1 216 019 546 270 79 126 179 240 77 027 334 356 528,0 1 283 862 587 549 85 934 204 169 76 027 330 183 528,0 1 329 993 588 709 86 504 241 704 76 027 337 049 597,0 1 436 195 668 736 97 311 256 562 68 025 345 561 6. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. II.1. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti 40,0 240 203 154 626 41 226 44 351 Módosított május 31-én 40,0 247 204 159 401 42 516 45 287 0 0 Módosított szeptember 30-án 40,0 271 551 180 146 48 118 43 287 0 0 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 513 404 109 Módosított december 31-én 40,0 272 064 180 550 48 227 43 287 0 0 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti 6,0 19 271 11 597 2 949 4 725 Módosított május 31-én 6,0 19 319 12 145 3 097 4 077 0 0 Módosított szeptember 30-án 6,0 19 382 12 195 3 110 4 077 0 0 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 47 37 10 Módosított december 31-én 6,0 19 429 12 232 3 120 4 077 0 0 3 Továbbszámlázott költségek eredeti 4 600 4 600 Módosított május 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított szeptember 30-án 4 600 0 0 4 600 0 0 Módosított december 31-én 4 600 0 0 4 600 0 0 4 ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti 2 080 2 080 Módosított május 31-én 2 080 0 0 2 080 0 0 Módosított szeptember 30-án 2 080 0 0 2 080 0 0 Módosított december 31-én 2 080 0 0 2 080 0 0 5 Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 0 Módosított május 31-én 117 0 0 0 0 117 Módosított szeptember 30-án 117 0 0 0 0 117 Módosított december 31-én 117 0 0 0 0 117 II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 46,0 266 154 166 223 44 175 55 756 0 0 II.1. II.1. II.1. II.2. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Államigazgatási feladatok 46,0 273 320 171 546 45 613 56 044 0 117 46,0 297 730 192 341 51 228 54 044 0 117 46,0 298 290 192 782 51 347 54 044 0 117 1 Államigazgatási feladatok eredeti 7,0 28 595 22 276 5 619 700 Módosított május 31-én 7,0 28 730 22 382 5 648 700 0 0 Módosított szeptember 30-án 7,0 28 862 22 486 5 676 700 0 0 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 96 76 20 Módosított december 31-én 7,0 28 958 22 562 5 696 700 0 0 7. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.B melléklet) eredeti 84 550 84 550 Módosított május 31-én 85 270 0 0 0 85 270 0 Módosított szeptember 30-án 90 987 0 0 0 90 987 0 Természetbeni ellátás- Erzsébet utalvány 5 632 5 632 Módosított december 31-én 96 619 0 0 0 96 619 0 II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti 7,0 113 145 22 276 5 619 700 84 550 0 II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31-én 7,0 114 000 22 382 5 648 700 85 270 0 7,0 119 849 22 486 5 676 700 90 987 0 7,0 125 577 22 562 5 696 700 96 619 0 II. II. II. II. III. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 53,0 379 299 188 499 49 794 56 456 84 550 0 53,0 387 320 193 928 51 261 56 744 85 270 117 53,0 417 579 214 827 56 904 54 744 90 987 117 53,0 423 867 215 344 57 043 54 744 96 619 117 Eredeti 106,5 437 036 262 397 70 387 104 252 0 0 Módosított május 31-én 106,5 449 063 269 714 72 256 107 093 0 0 Módosított szeptember 30-án 106,5 461 712 276 096 73 979 111 637 0 0 Módosított december 31-én 106,5 473 309 281 108 75 337 116 864 0 0 1/a Bölcsőde eredeti 5,5 16 003 10 518 2 798 2 687 Módosított május 31-én 5,5 16 579 10 971 2 921 2 687 Módosított szeptember 30-án 5,5 17 737 11 883 3 167 2 687 0 0 2015.06-10. havi ágazati pótlék 315 248 67 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 130 102 28 Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül felhalmozási kiadások közé Előirányzat átcsoportosítása személyi és járulék kiadások közül dologi jellegű kiadások közé -60-50 -10 0-100 -27 127 Módosított december 31-én 5,5 18 122 12 083 3 225 2 814 0 0 1/b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti 101,0 421 033 251 879 67 589 101 565 Módosított május 31-én 101,0 432 484 258 743 69 335 104 406 Módosított szeptember 30-án 101,0 443 975 264 213 70 812 108 950 0 0 Előirányzat felvezetése: jubileumi jutalom 1 608 1 266 342 2015. 08-09-10. havi bérkompenzáció 976 769 207 Prémium évek program 2015.III.n.év 497 391 106 Előirányzat felvezetése foglalkoztatási támogatásból 460 362 98 Előirányzat felvezetése szolgáltatások többletbevételéből 5 700 5 700 Előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások közül felhalmozási kiadások közé -600-600 8. oldal