E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételi ainak módosítása december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai ainak módosítása december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadási ainak módosítása december 31-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi felhalmozási kiadási ainak módosítása december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól december 31-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására ötödik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Felhalmozási kiadások és a fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. A szeptember-október hónapra járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A szeptember-október hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez szeptember-október hónapra vonatkozóan 838 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) kormányrendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére évben a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a bölcsődei pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A szeptember-október hónapra vonatkozóan 17 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 762 fő részére összesen e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el

4 Lakossági közműfejlesztés III. negyedévi támogatására 260 e Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az érintettek részére postai úton megtörtént. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatást, a pályázatban megjelöltek szerint, a Karacs Ferenc Múzeum 800 e Ft összegben gyűtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatására, 533 e Ft összegben közvetlen műtárgy környezet feltételeinek javítására használhatja fel. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen e Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás Püspökladány belterületi úthálózatának kisléptékű felújítására fordítható. A beruházás bruttó bekerülési költsége e Ft, az önkormányzati önerő e Ft, mely a fejlesztési tartalékalapból kerül biztosításra az 57/2017. (V.2.) önkormányzati testületi határozat alapján. Az eredeti költségvetés készítésekor 450 fő közfoglalkoztatásával terveztünk, a tényadatok alapján az átlaglétszám 493 fő, az módosítás ennek megfelelően történt meg e Ft összegben. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. A bentlakásos otthon indulásához szükséges készletek beszerzésre kerültek, melynek összege a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közül e Ft összegben. Püspökladány Város Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 millió Ft-os folyószámla hitelével kapcsolatban. A folyószámla hitelt minden év végén meg kell újítani. Az átmeneti időszakra míg nincs élő szerződés az önkormányzat ideiglenesen megelőlegezi az év végén igénybe vett folyószámla hitel összegét, melyet a Kft. az új szerződés megkötését követően visszafizet az önkormányzat számára. A pénzmozgások osítása bevételi és kiadási oldalon jelen rendeletmódosítással történik meg. Tartalékalap november 30-án 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Önkormányzatunk Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 3. melléklet III.7. pontja alapján, rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen I. ütemben e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az iparűzési adóból származó többletbevétel várhatóan 200 e Ft, mely tartalékalap növelő tétel

5 Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa TOP azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a 68/2016. (VI. 17.) önkormányzati testületi határozat szerint e Ft előleget biztosított az önkormányzat évben Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére, mely összeg visszautalásra kerül. Tartalékalapot növelő tételek összesen: e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: e Ft a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel működésre jogcím át csökkenti. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap december 31-én e Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 25 év alatti irodai segítők foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen az előző rendeletmódosítást követően e Ft támogatást vett át. 1 főt 8 hónapos időszakra, 4 főt 3 hónapos időszakra támogat a központi költségvetés, a 2. mellékletben feltüntetett létszám évesített létszám. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az óvodai ellátás feladaton dajka foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen az előző rendeletmódosítást követően 334 e Ft támogatást vett át. Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesülettől Karolj fel egy családot pályázat keretében 350 e Ft támogatást vett át, melyből 7 rászoruló gyermeket tudtak értékes ajándékokkal támogatni. A bölcsőde 17 fő kisgyermek gondozó szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószerződéssel, melyhez az előző rendeletmódosítást követően e Ft állami támogatást kapott az intézmény. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési többletbevétele e Ft, mely a vendégétkeztetéshez kapcsolódó többletbevételekből származik, év végéig nem realizálódó szolgáltatások elmaradásából származó bevételi kiesés e Ft, összességében e Ft-tal nő a működési bevétel a. A Területi Operatív Program keretében önkormányzatunk Püspökladány, a hagyományos értékekre építő aktív, a tehetségek és művészetek kultúrvárosa TOP azonosítószámú pályázata e Ft támogatásban részesült, mely összeget, mint a Püspökladányi Helyi Közösség munkaszervezete, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete vesz át. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum a Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen e Ft támogatást vesz át. Öt fő 25 év alatti munkavállaló foglalkoztatására kerül sor a tagintézményekben három hónapos időszakra

6 IV. Felhalmozási kiadások és fejlesztésekhez tartozó tartalékalap Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap november 30-án e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 129/2017. (XI. 17.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" keretében a Táncsics utca körforgalomtól a Vasútálomási útleágazásig tartó járdaszakaszának út felőli szélső sávja felújításra kerüljön, melynek becsült bekerülési költsége bruttó e Ft. A kiadás forrása 910 e Ft kötbér, valamint 230 e Ft a fejlesztési tartalékalapból történő átvezetés. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság november 29-i ülésén olyan döntést hozott, mely szerint javasolja, hogy Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetésében szereplő fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapjából kerüljön elkülönítésre 400 e Ft útépítésre, valamint e Ft karbantartásra. Tartalékalapot csökkentő tétel összesen e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap december 31-én 700 e Ft Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, - 6 -

7 valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. Püspökladány, december 8. Dombi Imréné polgármester - 7 -

8 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) c/2) Ft működési kiadással Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak 731 fő, nyári diákmunka 5 fő, bértámogatással foglalkoztatott 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 971 fő.

9 2 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

10 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételei december 31-ig Eredeti május 31-én június 30-án 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez szept. 30-án november 30-án Előirányzat változás Adatok e Ft-ban december 31-én I. Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: a. = Bölcsőde b. = Óvoda Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótigény =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése =Szerep Községi Önkormányzattól: évről áthúzódó =Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: évről áthúzódó Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Ladányi Nyár támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: évről áthúzódó Startmunka - mintaprogram támogatása Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása KÖFOP VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Maradvány korrekció HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Eredeti május 31-én június 30-án szept. 30-án november 30-án Előirányzat változás december 31-én Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete "Püspökladányi helyi közösség" TOP Működési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi) Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény "Karolj fel egy családot" pályázati támogatás II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2. melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde) =Bölcsődei pótlék =Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás =Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bölcsődei pótlék Kulturális illetménypótlék Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja A évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó - csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan Erzsébet utalvány Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Elszámolásból származó bevételek III. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Ingatlan értékesítése a 7/2017. (I. 26.) önk.testületi határozat alapján Ingatlan értékesítése a 79/2017. (VI. 29.) önk.testületi határozat alapján Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség - javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31-én június 30-án szept. 30-án november 30-án Előirányzat változás december 31-én "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP HB "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP HB KÖFOP VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez "Püspökladányi helyi közösség" TOP Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása Kötbér "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2016 pályázat utófinanszírozása Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi maradvány igénybevétele Püspökladány Város Önkormányzata a. Fejlesztési maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása b. Működési maradvány Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Szállítói és egyéb kötelezettségekre Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa a. Működési maradvány Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) " 3. oldal

13 2. melléklet a../...(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai december 31-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása december 31-én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása Előirányzat felvezetése oldal

14 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások december 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása Természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány december 31-én Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése az I.1.14 sorról december 31-én Jubileumi jutalom tartaléka eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése intézményhez december 31-én 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Vagyonbiztosítás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése az I.1.9 sorra december 31-én Képviselő-testület működése eredeti oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése: HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása december 31-én Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án havi kompenzáció havi szociális ágazati összevont pótlék Előirányzat csökkentése: októberi módosítás állami támogatás felvezetése december 31-én évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én évi Startmunka mintaprogram eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé december 31-én Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Közfoglalkoztatás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat felvezetése támogatásból december 31-én ÁFA befizetés NAV-nak eredeti május 31-én oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat felvezetése december 31-én Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2016 eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án november 30-án december 31-én ASP rendszer kialakítása eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án november 30-án december 31-én Nyári diákmunka eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án november 30-án december 31-én "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása december 31-én Visszatérítendő támogatás a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat felvezetése december 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen módosított november 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án havi kompenzáció december 31-én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Közművelődés támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése I.2.8. sorra december 31-én Sport támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása december 31-én Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Egyházak támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti május 31-én oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása Előirányzat átvezetése I.2.4. sorról december 31-én Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én Bentlakásos otthon létesítése eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közül december 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31-én I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított június 30-án I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I.2. I.2. I. I. I. I. I. I. Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án Önként vállalt feladatok összesen módosított december 31-én PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án havi kompenzáció Előirányzat átvezetés felhalmozási kiadások közé Előirányzat felvezetése GINOP bértámogatásból december 31-én Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án havi kompenzáció Előirányzat felvezetése december 31-én Továbbszámlázott költségek eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat csökkentése december 31-én ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat csökkentése december 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án II.1. Kötelező feladatok összesen módosított november 30-án II.1. Kötelező feladatok összesen módosított december 31- én II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án Előirányzat átcsoportosítása havi kompenzáció december 31-én II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított június 30-án II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított november 30-án II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított december 31- én II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN III. Önkormányzati intézmények 1 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án december 31-én /a Bölcsőde eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án november 30-án havi kompenzáció havi bölcsődei pótlék havi szociális ágazati összevont pótlék oldal