E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételi ainak módosítása szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai ainak módosítása szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadási ainak módosítása szeptember 30-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei évi felhalmozási kiadási ainak módosítása szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeiről és kiadásairól szeptember 30-ig - 2 -

3 A képviselő-testület a 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap alakulása V. Felhalmozási kiadások I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. A május - augusztus hónapra járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A május - augusztus hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I. 23.) kormányrendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez május - augusztus hónapra vonatkozóan e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmények részére felvezetésre került. A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) kormányrendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére évben a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a bölcsődei pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A május - augusztus hónapra vonatkozóan 67 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 806 fő részére e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el

4 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás jogcímen, könyvtári állomány gyarapítására 148 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozza meg az önkormányzati ASP rendszer működtetési feltételeit. A rendelet 5. melléklete szerint Püspökladány Város Önkormányzatának január 1-jétől kell csatlakozni a rendszerhez. A rendszer tárgyi feltételeinek biztosítására a KÖFOP VEKOP-16 pályázat keretében e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Az ASP rendszer a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A különböző szakrendszerek használatának betanítására a Magyar Államkincstár oktatásokat szervez az önkormányzatok részére. A II. számú házi gyermekorvosi körzetet az önkormányzat április 28-tól működteti. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a gyermekorvosi rendelő működtetésére finanszírozást biztosít, mely jogcímen e Ft kerül betervezésre. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Nyári diákmunka program keretében július és augusztus hónapban 113 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett e Ft támogatást nyújtott az önkormányzat részére. A Területi Operatív Program keretében, önkormányzatunk Szociális városrehabilitációs program az Újtelepi városrészen TOP HB elnevezésű pályázata összesen e Ft támogatásban részesült, mely az alábbiak szerint tevődik össze. Konzorciumi tagok: Püspökladány Város Önkormányzata e Ft Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1950 e Ft Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 6350 e Ft Segítő Kezek Püspökladányi Központ e Ft Összesen: e Ft A projekt célja: az Újtelepi városrész és lakosságának a város fejlődésébe való integrálása, a szociális problémákkal küzdő társadalmi csoportok felzárkóztatása. Megvalósítandó programok: társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok. A programokhoz eszközbeszerzés is társul. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Mosolygok, mert a testvérem vagy! elnevezésű program megvalósításához e Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 400 e Ft támogatást nyújtott önkormányzatunk részére a Püspökladányi köztemetőben az I. világháborús sírhelyek teljes körű felújítására. Püspökladány Város Önkormányzata évben is részt vett a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. által kiírt Társadalmi Felelősségvállalás pályázati kiíráson, melyen e Ft támogatást nyert az Ifjúsági Ház belső felújítására. Az augusztus 6-i felhőszakadást követően a biztosítási kárbevétel 585 e Ft

5 II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: A évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő -átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat értelmében Püspökladány Város Önkormányzata a szociális feladatokat ellátó társulás tekintetében is kapott költségvetési támogatást. A támogatás településekre történő felosztásával csökkent az önkormányzatok hozzájárulásának mértéke. A sport támogatása feladaton az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatára az egyéb működési célú kiadások közül 150 e Ft került átcsoportosításra a dologi kiadások közé. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a szeptember 30-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap június 30-án 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Bölcsőde kiegészítő támogatása jogcímen, valamint az óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen támogatásban részesült önkormányzatunk, illetve felvezetésre került a májusi állami támogatás mutatószámai módosítását követő változás, mindösszesen e Ft összegben. A 79/2017. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat alapján 700 e Ft ingatlanértékesítésből származó bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Tartalékalapot növelő tételek összesen e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján e Ft támogatást kapott önkormányzatunk. Ilyen jogcímen az eredeti költségvetésbe tervezett összeg e Ft, így a 300 e Ft különbözet tartalékalapot csökkentő tétel. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetéhez az iskolaműködtetéssel kapcsolatban júniusában e Ft összegű, évet terhelő áramszámla érkezett, melyet az intézmény részére biztosítani szükséges a tartalékalap terhére. Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények számára, hogy energiamegtakarítási intézkedési tervet készítsenek. Önkormányzatunk esetében 23 épületre vonatkozóan a bekerülési költség 585 e Ft

6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére e Ft, a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére e Ft intézményfinanszírozás biztosítása szükséges. A tavaszi szünetben 2 napon át 117 gyermek részére 234 adag étel lett elkészítve a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete által. A nyári szünetben a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény június 16 július 14-ig, 21 napon át 324 gyermek részére adag ételt, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete július 17 augusztus 15-ig, 22 napon át 324 gyermek részére adag ételt főzött. Az év során a Magyar Államkincstárral történt többszöri egyeztetés során megállapításra került, hogy a Segítő Kezek Püspökladányi Központ egy dolgozója júniusban 683 e Ft jubileumi jutalomra jogosult, ezért pót biztosítása szükséges e Ft a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvételt csökkenti. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap szeptember 30-án: e Ft 0 Ft IV. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény az óvodai ellátás feladaton óvodapedagógus, dajka, konyhai kisegítő foglalkoztatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól GINOP bérköltség támogatás jogcímen az előző rendeletmódosítást követően e Ft támogatást vett át. A bölcsőde 17 fő kisgyermek gondozó szakképzésen résztvevő tanulót foglalkoztat tanulószerződéssel, melyhez az előző rendeletmódosítást követően e Ft állami támogatást kapott az intézmény. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete működési többletbevétele e Ft, mely a vendégétkeztetéshez kapcsolódó többletbevételekből származik. A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Karacs Ferenc Múzeum Tagintézménye a Nemzeti Kulturális Alaptól 100 e Ft támogatást nyert a Múzeumok éjszakája rendezvény megvalósítására, illetve 500 e Ft-ot a múzeumban őrzött értékes dokumentumok, térképek, könyvek restaurálására. A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól e Ft támogatást nyert A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása kiíráson A színház élni tanít című pályázatával. Az intézmény a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól a TVÁLLANDÓ2017 pályázat keretében e Ft, a REZSI2017 pályázat keretében e Ft, a KMUSZ2017 pályázat keretében e Ft támogatást vett át

7 IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap június 30-án e Ft Növelő tétel: Az önkormányzat Keleti iparterület kialakítása Püspökladányban TOP elnevezésű pályázata nem nyert, ezért a feladathoz tervezett e Ft önkormányzati saját forrás pályázati alapot növelő tétel. Csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 81/2017. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Fazekas Mihály utca útépítési engedéllyel nem rendelkező szakaszára az engedélyes tervek elkészítésére, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatására kerüljön sor, melynek becsült bekerülési költsége bruttó e Ft, illetve az önkormányzati kezelésben lévő fejlesztendő belterületi úthálózat állapot felmérése, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása céljából Hálózat felmérési terv, valamint Hálózat korszerűsítési javaslati terv kerüljön elkészítésre, melynek becsült bekerülési költsége bruttó e Ft. Fejlesztési tartalékalapot csökkentő tétel összesen e Ft. 40 e Ft értékben megtörtént a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben való részesedés megszerzése. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet jelezte önkormányzatunk felé, hogy a kollégium fűtőrendszerének egyik kazánja sem működik, és az az aprítékos kazán is elromlott. A kollégiumi feladatellátás folyamatos ellátása érdekében a meghibásodott kazán cseréje megtörtént, a bekerülési költség 629 e Ft. Az aprítékos kazán javítására is sor került, a javítási költség 208 e Ft. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap szeptember 30-án e Ft V. Felhalmozási kiadások A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Idősek Otthona megkezdte működését. A rendőrség javaslata alapján célszerű egy megfelelő kamerarendszer telepítése, mely megteremti az intézmény biztonságát. Az előzetes árajánlat szerint a kamerarendszer kiépítése e Ft, melyre a már betervezett fedezetet nyújt. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia

8 A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, szeptember 21. Dombi Imréné polgármester - 8 -

9 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b) Ft finanszírozási bevétellel c) Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) c/2) Ft működési kiadással Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással d) Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok: Képviselő-testület 12 fő, mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 688 fő, nyári diákmunka 5 fő. Engedélyezett létszám összesen: 927 fő. 3.

10 A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

11 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételei szeptember 30-ig Eredeti május 31-én 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez június 30-án Előirányzat változás Adatok e Ft-ban szept. 30-án I. Működési bevételek Működési bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Startmunka bevétele Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Földművelés bevétele Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Egyéb működési bevétel ÁFA bevétel Továbbszámlázott költségek bevétele ÁFA visszaigénylése Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: a. = Bölcsőde b. = Óvoda Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Közhatalmi bevételek Püspökladány Város Önkormányzata a b c d Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Működési célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ - működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Községi Önkormányzattól = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Sárrétudvari állami támogatás pótigény =Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hiányának megtérítése =Szerep Községi Önkormányzattól: évről áthúzódó =Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától: évről áthúzódó Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése Pénzeszköz átvétel működésre Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelők finanszírozása Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása évi Startmunka mintaprogram támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: - Ladányi Nyár támogatása évben megelőlegezett, évben igényelhető támogatás: évről áthúzódó Startmunka - mintaprogram támogatása Berettyóújfalui Tankerületi Központ: tandíj átvétele HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása KÖFOP VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. Eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat változás szept. 30-án Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: nyári diákmunka támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Maradvány korrekció HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény HBM-i Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Nemzeti Kulturális Alap támogatása: X. Múzeumok éjszakája Nemzeti Kulturális Alap támogatása: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása Működési célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2016. évi) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt: "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program támogatása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2017 pályázat II. 1 Központi költségvetésből kapott támogatások Püspökladány Város Önkormányzata Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési 1 1 törvény 2. melléklet szerint) I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =Szociális ágazati összevont pótlék =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) =Gyermekek napközbeni ellátása és kiegészítő támogatás (Bölcsőde) =Bölcsődei pótlék =Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása =Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás =Kulturális illetménypótlék Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bölcsődei pótlék Kulturális illetménypótlék Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja A évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése - hatásának kompenzálására nyújtott támogatás Központi költségvetés támogatása polgármester illetményemelkedésére vonatkozóan Erzsébet utalvány Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása Elszámolásból származó bevételek III. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Püspökladány Város Önkormányzata Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Ingatlan értékesítése a 7/2017. (I. 26.) önk.testületi határozat alapján Ingatlan értékesítése a 79/2017. (VI. 29.) önk.testületi határozat alapján Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Püspökladány Város Önkormányzata évi Startmunka mintaprogram támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat változás szept. 30-án "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség - javításáért, a munkába állás segítségéért" TOP HB "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP HB "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP HB "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP HB "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP HB "A Püspökladány szociális alapszolgáltatás fejlesztése (Segítő Kezek)" TOP HB "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése víz visszatartással" TOP HB KÖFOP VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum: I. világháborús sírhelyek felújításának támogatása "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Nemzeti Tehetség Program: A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó - programjainak támogatása Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Önkormányzatától kazán beszerzéséhez Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Püspökladány Város Önkormányzata Hungarocontrol Zrt. támogatása: Ifjúsági Ház felújítása Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2016 pályázat utófinanszírozása Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) IV. 1. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi maradvány igénybevétele Püspökladány Város Önkormányzata a. Fejlesztési maradvány "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény "Püspökladány belterületi járdahálózat felújítása" Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása b. Működési maradvány Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Szállítói és egyéb kötelezettségekre Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények maradványa a. Működési maradvány Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum b. Felhalmozási maradvány Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) " 3. oldal

14 2. melléklet a../...(...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évi működési kiadásai szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat felvezetése: energiamegtakarítási intézkedési terv Előirányzat felvezetése: viharkár szeptember 30-án Geodéziai, hirdetési díjak eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Házi gyermekorvosi rendelők kiadásai május 31-én június 30-án Előirányzat felvezetése szeptember 30-án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti május 31-én június 30-án Természetbeni ellátás: Erzsébet utalvány szeptember 30-án Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án oldal

15 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Jubileumi jutalom tartaléka eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat átvezetése intézményekhez szeptember 30-án Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Vagyonbiztosítás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Egyéb pénzügyi műveletek eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Képviselő-testület működése eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti május 31-én június 30-án Jubileumi jutalom felvezetése havi kompenzáció havi szociális ágazati összevont pótlék Előirányzat csökkentése: májusi módosítás állami támogatás felvezetése Előirányzat csökkentése: Sárrétudvari állami támogatás kivezetése Előirányzat csökkentése: működési hozzájárulás csökkenése miatt szeptember 30-án évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat felvezetése szeptember 30-án évi Startmunka mintaprogram eredeti oldal

16 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások május 31-én június 30-án szeptember 30-án Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Közfoglalkoztatás eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án ÁFA befizetés NAV-nak eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása eredeti előriányzat május 31-én június 30-án Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé szeptember 30-án "Mosolygok, mert a testvérem vagy!" program eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése szeptember 30-án ASP rendszer kialakítása eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése szeptember 30-án Nyári diákmunka eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése szeptember 30-án "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB eredeti 0 május 31-én 0 június 30-án 0 Előirányzat felvezetése szeptember 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én I.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án I.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30- án I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti oldal

17 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások május 31-én június 30-án havi kompenzáció szeptember 30-án Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.melléklet) eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének május 31-én június 30-án szeptember 30-án Közművelődés támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Sport támogatása eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat átcsoportosítása szeptember 30-án Bocskai utca 48. szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Egyházak támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti május 31-én június 30-án Előirányzat felvezetése szeptember 30-án Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Önkormányzati földek művelésének költsége eredeti előriányzat május 31-én június 30-án oldal

18 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások szeptember 30-án Helyi közösségi közlekedés támogatása eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án Általános iskolai tanulók buszbérlet támogatása május 31-én június 30-án szeptember 30-án I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti I.2. I.2. I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított május 31- én Önként vállalt feladatok összesen módosított június 30- án Önként vállalt feladatok összesen módosított szeptember 30-án I. I. I. I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS ÉN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS ÁN PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok 1 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti május 31-én június 30-án havi kompenzáció szeptember 30-án Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége eredeti május 31-én június 30-án havi kompenzáció Előirányzat felvezetése szeptember 30-án Továbbszámlázott költségek eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án ÁFA-befizetés NAV-nak eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31-én II.1. Kötelező feladatok összesen módosított június 30-án II.1. Kötelező feladatok összesen módosított szeptember 30-án II.2. Államigazgatási feladatok 1 Államigazgatási feladatok eredeti május 31-én június 30-án havi kompenzáció szeptember 30-án II.2. Államigazgatási feladatok összesen eredeti II.2. II.2. II.2. Államigazgatási feladatok összesen módosított május 31-én Államigazgatási feladatok összesen módosított június 30-án Államigazgatási feladatok összesen módosított szeptember 30-án II. II. II. II. PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN III. Önkormányzati intézmények Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen Eredeti május 31-én június 30-án szeptember 30-án /a Bölcsőde eredeti május 31-én június 30-án havi kompenzáció havi bölcsődei pótlék havi szociális ágazati összevont pótlék Jubileumi jutalom a Bölcsődében tanulószerződéssel foglalkoztatottak kiadásai Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé szeptember 30-án /b Egyesített Óvodai Intézmény eredeti május 31-én június 30-án Jubileumi jutalom a havi kompenzáció Előirányzat felvezetése: nyári szünidei étkeztetés "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat felvezetése: GINOP program Előirányzat átcsoportosítása személyi kiadások közül dologi kiadások közé 6. oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Előirányzat átcsoportosítása járulék kiadások közül dologi kiadások közé Előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé szeptember 30-án Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti május 31-én június 30-án havi kompenzáció Előirányzat felvezetése: előző évi iskolaműködtetési kiadás Előirányzat felvezetése: tavaszi szünidei étkeztetés Előirányzat felvezetése: nyári szünidei étkeztetés Előirányzat felvezetése működési többletbevételből Előirányzat csökkentése bérleti díj elmaradása miatt szeptember 30-án Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti május 31-én június 30-án havi kompenzáció havi kulturális illetménypótlék Előirányzat felvezetése könyvtári állománygyarapításra "Szociális városrehabilitácós program az Újtelepi városrészen" TOP HB X. Múzeumok éjszakája Karacs F. Múzeum dokumentumai, könyvei restaurálása A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjai TVÁLLANDÓ REZSI szeptember 30-án III. Önkormányzati intézmények összesen eredeti III. III. III. Önkormányzati intézmények összesen módosított május 31-én Önkormányzati intézmények összesen módosított június 30-án Önkormányzati intézmények összesen módosított szeptember 30-án MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT JÚNIUS 30-ÁN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN " 7. oldal