E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31.

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA MÁJUS 31. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelettervezete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/ (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott bevételeinek módosítása május 31ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása május 31ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása május 31ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól május 31ig 5. melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása május 31ig 6. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó kezességvállalásai, adósságállománya, valamint a saját bevételek 50%ának alakulása éves bontásban 2

3 A képviselőtestület a 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására első alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I évi jóváhagyott pénzmaradvány felvezetése II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása IV. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosításai V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I évi jóváhagyott pénzmaradvány felvezetése Püspökladány Város Önkormányzatának képviselőtestü lete április 29én fogadta el az önkormányzat évi zárszámadási rendeletét. A rendelet 10.1 és 10.2 számú mellékletében mutattuk be az önkormányzat és intézm ényei évi pénzmaradványát, itt kerültek felsorolásra a visszatervezendő működési és felhalmozási kötelezettségek kiemelt előirányzatonként. Jelen rendeletmódosítás a évi zárszámadási rendelettel elfogadott előirányzatokat építi be az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények a évi költségvetésbe. A Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pénzmaradványa külön soron jelenik meg, melynek egy része átadásra kerül a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) részére. Ezzel kapcsolatosan a Magyar Államkincstárral és a KLIKkel folyamatos egyeztetés történik. II. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) kormányrendelet értelmében a januárfebruármárcius hónap után járó időszakra e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányz at részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a IV. negyedévi és I. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összesen e Ftot. Óvodáztatási támogatás címén e Ft támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezm ényben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormány rendelet alapján megállapították. A 3

4 támogatást az önkormányzat május hónapban igényelte meg, a szülők részére a tényleges kifizetés a forrás megérkezése után történik. A központi költségvetés az év eltelt időszakában ös szesen e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, valamint a december hónap után járó gyermektartásdíj megelőlegezésére. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására vonatkozó finanszírozási szerződést módosította úg y, hogy a támogatást meghosszabbította június 30ig, így az I. félévben összesen e Ft támogatásban részesül önkormányzatunk. A decemberi Krampuszfesztivál támogatására összesen 700 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alaptól és a HBMi Önkormányzattól. A HajdúBihar Megyei Önkormányzat 200 e Fttal támogatja a évi Ladányi Nyár rendezvénysorozat lebonyolítását. Az önkormányzathoz az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.től e Ft érkezett a közvilágítás évi elszámolása jogcímen. Az MVM Zrt. téves felhasználást számlázott, így visszavonta a ig kiállított számlákat e Ft összegben és újakat bocsátott ki e Ft értékben, két évre vonatkozóan. Önkormányzatunk jelenleg öt Startmunka mintaprogramban vesz részt. A hatósági szerződések aláírása megtörtént. A költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza a programok évre vonatkozó teljes költségét. Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák teljes költsége e Ft, melyből e Ft működési, e Ft felhalmozási kiad ás. A program keretében ig terjedő időszakra 117 fő foglalkoztatására van lehetőség. Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program teljes költsége e Ft, mely teljes egészében működési kiadás. A program keretében ig terjedő időszakra 20 fő foglalkoztatására van lehetőség. Startmunka mintaprogram Belvíz védekezési munkák teljes költsége e Ft, melyből e Ft működési, 667 e Ft felhalmozási kiadás. A program keretében ig terjedő időszakra 71 munkakör betöltésére, összesen 131 fő foglalkoztatására van lehetőség. Startmunka mintaprogram Bio és megújuló energia felhasználás teljes költsége e Ft, melyből e Ft működési, 738 e Ft felhalmozási kiadás. A program keretében ig terjedő időszakra 20 munkakör betöltésére, összesen 68 fő foglalkoztatására van lehetőség. Startmunka mintaprogram Újtelepi biomassza kazánprogram teljes költsége e Ft, melyből e Ft működési, e Ft felhalmozási kiadás. A program keretében ig terjedő időszakra 2 fő foglalkoztatására van lehetőség. A rendeletben szereplő létszámok évesített létszámadatok. 4

5 A Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért elnevezésű, 100%os támogatottságú TÁMOP pályázat a 18 és 24 év közötti, nem tanuló és nem dolgozó, alacsony iskolai végzettségű fiatalok számára új, innovatív, komplex munkaerőpiaci segítséget nyújt. A projektbe bevonásra kerül 100 fő, akik mindannyia n egyénre szabott szolgáltatásokban részesülnek. Ennek érdekében létrejött egy tanácsadói iroda, valamint 15 helyi munkáltató érzékenyítő képzésben vesz részt. A projekt főpályázója az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, konzorciumi tag a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. és Püspökladány Város Önkormányzata. A pályázat megvalósításának teljes költsége e Ft, melyből az önkormányzatra eső rész e Ft. Az Ezerarcú Sárrét elnevezésű, 100%os támogatottságú TÁMOP pályázat célja, hogy a közoktatásban résztvevő gyermekek és tanulók tanóra i és tanórán kívüli szabadidős nevelésének és oktatásának támogatása megvalósuljon. A projekt tartalmaz 24 témanap, 9 témahét (táborok) és 24 vetélkedő lebonyolítását. A pályázat megvalósításának teljes költsége e Ft. III. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési keretszámaiban módosítás történt aszerint, hogy az érintett településekkel a működési hozzájárulásokkal kapcsolatos megállapodás ok milyen összegben kerültek aláírásra. Az Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló beruházással kapcsolatban önkormányzatunk e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszközök közül a központo sított előirányzatok közé. A Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartalékára megképzett összegből az általános iskolai tanulók hat havi buszbérlet támogatása címen e Ft került átvezetésre a Gazdasági Ellátó Szervezet előirányzatai közé. Átvezetésre kerül a Polgármesteri Hivatal kiadásai közül az önkormányzat kiadásai közé a Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadási előirányzat. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a évi eddigi felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap január 1jén: 0 Ft Döntést igénylő kiadási előirányzatot csökkentő tét elek: A Magyar Állam Püspökladány Város Önkormányzata december 31i adósságállományának 70%át átvállalja. A tőke és kamatfizetési előirányzatok az eredeti költségvetésben 60%os szinten lettek beállítva. Az eltérésből eredő előirányzat csökkentések összege e Ft. 5

6 A évi zárszámadás során megállapított normatíva visszafizetési kötelezettség miatt a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfinanszírozása e Fttal csökken. Kiadási előirányzatot csökkentő tételek összesen: e Ft. Döntést igénylő kiadási előirányzatot növelő tétele k: A évi zárszámadás során az önkormányzat Magyar Államkincstár felé visszafizetendő állami támogatás összege e Ft, melynek forrása a pénzmaradvány. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat mértéke 324 e Ft, összes fizetési kötelezettség e Ft. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az I., II. és III. számú jóléti tó vízi létesítményeinek üzemeltetésére kiadott engedélyt 2012ben módosította, a vízhasználat gazdasági egyéb kategóriába került. Ennek következtében önkormányzatunknak évre vonatkozóan vízkészlet járulékfizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege e Ft. A Munkaügyi Központ nem támogatja a Startmunka mintaprogrammal kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat, ezért az el nem számolható többletköltségek (közüzemi díjak és egyéb kiadások) fedezetére e Ft előirányzatot kell biztosítani. A sportegyesületek részére a Gellér Sándor Sportcsarnok működési támogatásaként e Ftot javaslunk felvezetni a rendeletbe. Egyéb város és községgazdálkodási többletfeladatok (pl: lomtalanítás, zöldhulladék szállítása, arzénmentes ivóvíz biztosítása) kiadásaira e Ft előirányzat felvezetését javasoljuk. Kiadási előirányzatot növelő tételek összesen: e Ft. Tartalékalap május 31én: 0 Ft IV. Az intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Átvett pénzeszközök az intézményeknél Az Egyesített Óvodai Intézmény a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől pedagógus továbbképzés támogatására 609 e Ftot, álláskereső személy foglalkoztatásának támogatására 811 e Ftot vett át. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől Tanórán kívüli foglalkozások megvalósítására e Ft, kulturális szakemberek képzésére 242 e Ft támogatást nyert. Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítványtól versmondó verseny támogatásához 20 e Ft támogatást kapott az intézmény. 6

7 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítványtól majális lebonyolítására 20 e Ft támogatást kapott. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap eredeti előirányzat: e Ft A képviselőtestület a beruházásokhoz kapcsolódóan évre e Ft összegű tartalékalapot hagyott jóvá a évi költségveté s 3. mellékletének IV. pontjában. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot növelő tétel: A Gázmotoros kiserőmű telepítése pályázathoz biztosított e Ft önkormányzati saját forrás nem került felhasználásra, mivel a pályázat nem önkormányzatok részére lett kiírva. Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A) Testületi döntéssel jóváhagyott feladat Az önkormányzat képviselőtestülete a 45/2013.(IV.29.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítására, fűtéskorszerűsítésére bruttó e Ft összegű bekerülési költséggel. A beruházás megvalósításához szükséges e Ftot a kibocsátott kötvény terhére biztosítja. B) Testületi jóváhagyásra váró feladatok A Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása feladaton e Ft többletköltség merül fel a kivitelezői árajánlatok alapján. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap május 31én: e Ft Az önkormányzat június 1től 219 millió Ft folyószámla hitelkerettel és 87 millió Ft munkabér hitelkerettel rendelkezik. A hitelek lehívása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak működési pályázatokon kell részt vennie, takarékosan kell gazdálkodnia, továbbá szükség esetén működési költség csökkent ő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia. Kérem a Képviselőtestületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, május 17. D o m b i Imréné polgármester 7

8 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetését a) Ft költségvetési bevétellel b/1) Ft működési hiánnyal és b/2) Ft fejlesztési hiánnyal c) Ft kiadással, ezen belül c/1) Ft működési kiadással ezen belül c/a) Ft személyi jellegű kiadással, c/b) Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) Ft pénzeszközátadás, egyéb támogatással, c/2) Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. a helyébe a következő rendelkezés lép:

9 2 2. (1) Az 1. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított Ft működési hiány fedezetére Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. Az önkormányzat a b/2) pontban megjelölt Ft fejlesztési hiány fedezetére Ft fejlesztési pénzmaradványt von be. (2) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az év hátralévő részében takarékosan gazdálkodik, szükség esetén működési költséget csökkentő illetve bevétel növelő intézkedéseket hoz. (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2./C. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

10 1. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata évre jóváhagyott bevételei május 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Adatok e Ftban I. Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 594 ÁFA bevétel Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Temető bérleti díja Kötvénybefektetés bevétele évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló KEOP ÁFA visszaigénylése "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP ÁFA visszaigénylése Továbbszámlázott költségek bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 594 ÁFA bevétel Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Bérleti díj 276 Bérleti díj ÁFA bevétele 276 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele 255 Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Bérleti díj Bérleti díj ÁFA bevétele 276 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele Továbbszámlázott költségek ÁFA bevétele Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 936 Módosított előirányzat május 31én b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat oldal

11 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Módosított előirányzat május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat Házi segítségnyújtás térítési díj bevétel Nagyrábé Módosított előirányzat május 31én Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Karacs Ferenc Múzeum Eredeti előirányzat 357 Módosított előirányzat május 31én Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó b Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) c Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek d Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Egyéb bevételek Házasságkötés lebonyolítás bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

12 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének II. n.évi támogatása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 161 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 636 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások 2012ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram (2013. januártól decemberig) Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás ( ) Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBMi Önk.) 700 TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBMi Önkormányzat: Ladány Nyár évi rendezvénysorozat támogatása 200 Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától = Szerep Nagyközség Önkormányzatától = Földes Nagyközség Önkormányzatától = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól évi pénzmaradvány átvétele Mezőőri szolgálatra átvétel évi közoktatási informatikai feladatok támogatás 2012ben megfizetett összegének megtérítése a Magyar Államkincstártól Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 2012ről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram 2012ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás oldal

13 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Hivataltól évi pénzmaradvány átvétele decemberi Krampuszfesztivál támogatása (NKA és HBMi Önk.) 700 TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" HBMi Önkormányzat: Ladány Nyár évi rendezvénysorozat támogatása Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 288 NFÜ TÁMOP "Kiművelt Emberfők" 609 HBMi Kormányhivatal Munkaügyi Központ: "Álláskereső személy támogatása" 811 Módosított előirányzat május 31én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 NFÜ TÁMOP "TANGOTanórán kívüli foglalkozások" NFÜ TÁMOP "Kaleidoszkóp" Kulturális szakemberek képzése 242 Módosított előirányzat május 31én Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat MVM Partner Energiaker. Zrt: évi közvilágítás elszámolása Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: évben megelőlegezett, 2013ban igényelhető támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 60 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Bocskai u.dózsa Gy. u.keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi amortizációs díj hátraléka Pénzeszköz átvétel működtetésre MVM Partner Energiaker. Zrt: évi közvilágítás elszámolása Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat 0 Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány: Majális program támogatása Módosított előirányzat május 31én Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány: Versmondó verseny támogatása Módosított előirányzat május 31én II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

14 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Kulturális feladatok támogatása előirányzat rendezése 52 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: óvodáztatási támogatás Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése = Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok Eredeti előirányzat Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, I.n.év EU Önerő alap támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP (előirányzat áthozatal IV.4.1. előirányzatából) Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Működési célú: Prémium évek program támogatása 2012.IV.n.év, I.n.év Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 Felhalmozási célú: EU Önerő alap támogatása: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én III. Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Közhatalmi bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

15 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től amortizációs díj Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u = Zrínyi u = Damjanich u lh = Honvéd u = Bezerédi u lh = Petőfi u = Zrínyi u Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése Földterület értékesítése Piaci telek értékesítése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás ( ) TÁMOP Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért 250 Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 2012ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák évi Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban előkészítő munkái ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések előkészítő munkái Napelemes megújuló energia beruházás TÁMOP Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért oldal

16 4. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat előirányzat módosítás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP előirányzat átvezetése központosított előirányzatok közé Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól EU önerő támogatás: Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én összesen = Fejlesztési célú pénzmaradvány = Működési célú pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Kötvény kamat bevétel Városi Sporttelep felújítási munkáinak garanciális javítása 825 "Püspökladányi belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP "Püspökladányi belterületi útépítés" ÉAOP ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram b. Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én oldal

17 Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok május 31i előirányzat összetétele: Szabad pénzmaradvány bevonása évi hiány fedezetébe december 31. napján fennálló likvid hitel állomány Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel szembeni kötelezettség Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én a. Működési pénzmaradvány Eredeti előirányzat Pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én május 31i előirányzat összetétele: Polgármesteri Hivatal Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Óvodai Intézmény Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Karacs Ferenc Gimnázium, SZKI, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet 560 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ 994 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS oldal

18 2. melléklet a.../2013. (....) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása május 31ig KIADÁSBÓL Adatok e Ftban Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 168, I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 240, Közvilágítás eredeti előirányzat MVM Partner Energiaker. Zrt: évi közvilágítás elszámolásából ei. felvezetése Módosított előirányzat május 31én Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Előirányzat felvezetése többlet feladatokra Módosított előirányzat május 31én Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.A melléklet) eredeti előirányzat 51, Módosított előirányzat május 31én 51, Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Jubileumi jutalom, létszámleépítés, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti előirányzat Jubileumi jutalom átvezetése intézményekhez Módosított előirányzat május 31én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatás eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Vagyonbiztosítás eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én oldal

19 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Közösségi közlekedés támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Polgármesteri Hivatal biomassza kazánprogram ( ) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én ben indult, évre áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása Újtelepi biomassza kazánprogram ( ) eredeti előirányzat 2, évi pénzmaradvány felvezetése Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én 2, évi STARTmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák ( ) eredeti előirányzat 98, Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én 98, évi STARTmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások program ( ) eredeti előirányzat 17, Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én 17, Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások tartaléka eredeti előirányzat Előirányzat átvezetés Gazdasági Ellátó Szervezethez III.A.3. sorra Módosított előirányzat május 31én évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én évi STARTmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák ( ) 0 Előirányzat felvezetése 56, Módosított előirányzat május 31én 56, évi STARTmunka mintaprogram Bio és megújuló energia felhasználás ( ) 0 Előirányzat felvezetése 6, Módosított előirányzat május 31én 6, Képviselőtestület működése 0 Előirányzat átvezetése II.1.4. sorról 10, Módosított előirányzat május 31én 10, oldal

20 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én ÁFA befizetés NAVnak 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Startmunka mintaprogram többletköltsége 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Többcélú Nevelés, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi pénzmaradványa Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Többcélú Nevelés, Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium prémium évek programban résztvevő dolgozóinak októbernovember havi kiadásai 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 3, I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 6, Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3, havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 3, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2.B melléklet) eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Egyházak támogatása eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése decemberi Krampuszfesztivál kiadási előirányzata oldal

21 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Módosított előirányzat május 31én Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én TÁMOP "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" 0 Előirányzat felvezetése 3, Módosított előirányzat május 31én 3, TÁMOP "Ezerarcú Sárrét" 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én Ladányi Nyár 2013 rendezvénysorozat 0 Előirányzat felvezetése Módosított előirányzat május 31én I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 171, I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 246, II. POLGÁRMESTERI HIVATAL II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 49, II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 35, Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat 38, Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció évi pénzmaradvány felvezetése Létszámcsökkentés a 11/2013. (I.31.) önk. test. határozat alapján 3,0 0 Módosított előirányzat május 31én 35, Kistérségi Iroda eredeti előirányzat 1, évi pénzmaradvány felvezetése Létszámcsökkentés a 11/2013. (I.31.) önk. test. határozat alapján 1,0 0 Módosított előirányzat május 31én 0, Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én Képviselőtestület működése eredeti előirányzat 10, Előirányzat átvezetése I sorra 10, Módosított előirányzat május 31én 0, Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat Módosított előirányzat május 31én "Első munkahely garancia program" évről áthúzódó kiadásai évi pénzmaradvány felvezetése Módosított előirányzat május 31én oldal

22 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 1, II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 1, Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti előirányzat 1, Módosított előirányzat május 31én 1, II.3. Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat 8, II.3. Államigazgatási feladatok összesen módosított előirányzat május 31én 8, Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat 8, havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 8, Pénzbeli és természetbeni juttatások (5.2.C melléklet) eredeti előirányzat Gyermektartásdíj megelőlegzése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Módosított előirányzat május 31én II. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 58, II. III. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN Önkormányzati intézmények A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények 1 Egyesített Óvodai Intézmény összesen 44, Eredeti előirányzat 104, Módosított előirányzat május 31én 104, /a Bölcsőde Eredeti előirányzat 5, Jubileumi jutalom felvezetése havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 5, /b Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 99, évi pénzmaradvány felvezetése NFÜ TÁMOP "Kiművelt Emberfők" előirányzata "Álláskereső személy támogatása" kiadási előirányzat felvezetése Jubileumi jutalom felvezetése Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 99, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat 89, Módosított előirányzat május 31én 89, /a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat 89, évi pénzmaradvány felvezetése Majális program előirányzata Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány támogatásából Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció Kiadási előirányzat rendezése a településekkel kötött működési megállapodások szerint Előirányzat csökkentés normatíva visszafizetés miatt Módosított előirányzat május 31én 89, oldal

23 KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Munkaadókat terh. jár. Személyi jellegű kiadás és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások /b Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Eredeti előirányzat Kiadási előirányzat felvezetése 2013.II.n.évi támogatásból Módosított előirányzat május 31én Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat 67, évi pénzmaradvány felvezetése havi bérkompenzáció Előirányzat átvezetés I sorról Jubileumi jutalom felvezetése Módosított előirányzat május 31én 67, Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 12, évi pénzmaradvány felvezetése NFÜ TÁMOP "TANGOTanórán kívüli foglalkozások" előirányzat felvezetése NFÜ TÁMOP "Kaleidoszkóp" Kulturális szakemberek képzése előirányzat felvezetése Versmondó verseny előirányzata Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány támogatásából Prémium évek program előirányzata 2012.IV.n.év, I.n.év havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 12, Karacs Ferenc Múzeum Eredeti előirányzat 3, Intézményfinanszírozás csökkentése havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 3, A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen eredeti előirányzat 276, A) Önkormányzati kötelező feladatot ellátó intézmények összesen módosított előirányzat május 31 én 276, B) Önkormányzat önként vállalt feladatát ellátó intézmény 1 Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat 5, évi pénzmaradvány felvezetése havi bérkompenzáció Módosított előirányzat május 31én 5, III. Önkormányzati intézmények összesen (A+B) eredeti előirányzat 281, III. Önkormányzati intézmények összesen (A+B) módosított előirányzat május 31én 281, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 510, MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN 571, oldal