Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az 2004. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Informatika és Matematika Tagozatos Általános Iskola - Gondozási Központ 2.. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 5/2004. (III.1.) számú 2004. évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetésének teljesítése. A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetése teljesítésének 3.. a) kiadási főösszegét 302.784 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 312.871 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 235.023 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 126.837 - munkaadókat terhelő járulékok: 42.068 - dologi jellegű kiadások: 66.118 - speciális célú támogatások: (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.385 ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: 5.442 ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: 2.126 ezer forint, - egyéb felhalmozási kiadások 260 ezer forint, - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.557 ezer forint 6.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza
(3) Az önkormányzat egyéb a. 5.. (1) és a 6.. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése 49.799 ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését részletezve az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: 0 ezer forint, 7.. 8.. A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be. 10.. A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 26.490 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12.. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13.. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 14.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth István sk. polgármester Bodnár Jánosné sk. jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. május 1. Bodnár Jánosné sk. jegyző Másolat hiteléül: Bekecs, 2005. június 6. Pipicz Sándorné leíró
1.számú Melléklet Az önkormányzat és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerint JOGCÍM e/ft I. Működési bevételek: 162.024 l. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 138.644 2.1 Helyi adók 12.774 2.2 Átengedett központi adók 125.870 II. Támogatások: 133.826 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 133.826 1.1 Normatív támogatások 89.651 1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások 44.175 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 5.758 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.758 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 13.597 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 12.097 -ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2.141 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.500 V. Hitelek: l. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Pénzforgalom nélküli bevételek - 2.334 l. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Egyéb átfutó bevételek - 2.334
2. számú Melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásai kiemelt előirányzatonként (az 5.. (2) bekezdéshez) Cím Költségvetési szerv Működési és fenntartási Összesen száma: neve: kiadás kiemelt előirányzat e Ft-ban 1. Polgármesteri Hiv. Személyi jell. kiadások 30.697 Védőnő Munkaadókat terh. járulék 9.140 Dologi kiadások 21.814 Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 61.651 2. Általános Iskola Személyi jell. Kiadások 73.404 Munkaadókat terh. járulék 24.346 Dologi kiadások 28.954 Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 126.704 3. Gondozási Központ Személyi jell. Kiadások 8.105 Munkaadókat terh. járulék 2.742 Dologi kiadások 5.114 Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: 15.961 4. Költségvetési szervekhez nem tartozó Személyi jell. Kiadások 14.631 Munkaadókat terh.járulék 5.840 Dologi kiadások 10.236 Speciális célú támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai 49.799
2004. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Közutak, hidak 2.300.- 3.029.- 2.861.- 95,4 Óvodai étkeztetés 4.045.- 4.045.- 3.947.- 97,6 Napközi étkeztetés 7.120.- 7.120.- 6.761.- 95,0 Önkorm. igazgatási tevékenység 17.754.- 19.048.- 21.046.- 110,5 Intézményi vagyongazdálkodás 6.822.- 6.822.- 7.328.- 107,4 Város és községgazdálkodás 500.- 500.- 420.- 84,0 Vízellátás 1.900.- 1.900-1.520.- 80,0 Közvilágítás 2.873.- 2.873.- 2.580.- 89,8 Óvodai nevelés 1.416.- 1.416.- 1.322.- 93,4 Diáksport ------------ 334.- 335.- 100,0 Általános Iskola 4.750.- 8.029.- 7.040.- 87,7 Védőnői szolgálat 460.- 460.- 326.- 70,9 Házi segítségnyújtás 50.- 50.- 131.- 262,0 Szociális étkeztetés 1.500.- 1.500.- 1.291.- 86,1 ÖNO 3.880.- 3.880.- 3.692.- 95,2 Telep. Hulladék 2.200.- 2.200.- 825.- 37,5 Művelődési Ház 1.050.- 1.380.- 1.624.- 117,7 Könyvtár 760.- 809.- 597.- 73,8 Temetkezés 580.- 580.- 812.- 140,0 EU-s népszavazás --------------- 419.- 442.- 105,5 Normatíva visszafizetés --------------- ------------- 1.218.- ÖSSZESEN 59.960.- 66.394.- 66.118.- 99,6
2004. évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés 2.690.- 2.690.- 2.643.- 98,3 Iskolai étkeztetés 3.936.- 3.936.- 3.051.- 77,5 Igazgatási tevékenység 28.079.- 28.079.- 28.274.- 100,7 Intézményi vagyon 2.862.- 2.862.- 3.177.- 111,0 Város és községgazdálkodás 7.050.- 12.914.- 14.631.- 113,3 Óvoda 18.564.- 18.564.- 18.011.- 97,0 Iskola 43.619.- 43.519.- 42.543.- 97,8 Napközi 4.006.- 4.006.- 3.979.- 99,3 Védőnői szolgálat 2.081.- 2.081.- 2.159.- 103,7 Házi segítségnyújtás 1.638.- 1.638.- 1.649.- 100,7 Családsegítő szolgálat 3.338.- 3.338.- 2.961.- 88,7 ÖNO 3.165.- 3.165.- 3.495.- 110,4 Országgyűlési választás (Népszavazás) -------------- 264.- 264.- 100,0 ÖSSZESEN 121.028.- 127.056.- 126.837.- 99,8 Szakfeladat TB járulék Eredeti Módosíto tt adatok eft-ban Teljesített % Óvodai étkeztetés 901.- 901.- 902.- 100,1 Iskolai étkeztetés 1.304.- 1.304.- 1.132.- 86,8 Igazgatási tevékenység 8.589.- 8.589.- 8.315.,- 96,8 Intézményi vagyon 986.- 986.- 1.115.- 113,1 Város és községgazdálkodás 2.693.- 5.247.- 5.495.- 104,7 Óvoda 6.092.- 6.092.- 5.976.- 98,1 Iskola 14.100.- 14.100.- 13.912.- 98,7 Napközi 1.250.- 1.250.- 1.309.- 104,7 Védőnői szolgálat 679.- 679.- 774.- 114,0 Házi segítségnyújtás 570.- 570.- 571.- 100,2 Családsegítő szolgálat 1.137.- 1.137.- 1.009.- 88,7 ÖNO 1.056.- 1.056.- 1.162.- 110,0 Munkanélküliek EÜ 100.- 100.- 345.- 345,0 Országgyűlési választás (Népszavazás) -------------- 59.- 51.- 86,4 ÖSSZESEN 39.457.- 42.070.- 42.068.- 100,0
2004. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Ei Módosított Ei Teljesítés % 1.Polgármesteri Hivatal: Szennyvíz 39.454.- 39.454.- ---------------- -------- Áfa 9.863.- 9.863.- ------------------- ---------- Rendezési terv 1.200.- 1.200.- ------------------- ---------- Áfa 300.- 300.- ------------------- ----------- Villanyhálózat bővítés 1.200.- 1.200.- 616.- 51,33 Áfa 300.- 300.- ------------------ ----------- Falufejlesztés, felújítás 3.607.- 2.126.- 58,9 Részvények 1.240.- 1.427.- 1.427.- 100 EHP törlesztés 260.- 260.- 260.- 100 Képzőművészeti alkotások ------------- ------------ 270.- --------- Tűzoltó fecskendő átadott pe. 666.- 665.- 100,0 2. Általános Iskola: Iskola bővítés 11.200.- 11.200.- ------------------- ----------- Áfa 2.800.- 2.800.- ------------------- ---------- Számítógép (iskola) 86.- 86.- ----------- HACCP edények beszerzése -------------- 1.517.- Áfa -------------- 379.- 3. Gondozási Központ: HACCP edények beszerzése ------------ 285.- Áfa ----------- 71.- 4. Egyéb KV-i Kívüli szervek: Telek ------------------ 625.- ----------- Fűkasza 166.- 166.- ----------- Lakásfelújítási támogatás 8.892.- 8.892.- 100,0 Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: 67.817.- 81.421.- 17.385.- 21,35
4.sz. melléklet 2004. évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás adatok eft-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: Eredeti Módosított Teljesített % -AKNEFO Rendszeres szoc. segély 20.000.- 14.494.- 14.240.- 98,2 -Időskorúak járadéka 1.000.- 1.000.- 932.- 93,2 -Lakásfenntartási támogatás 150.- 1.188.- 1.664.- 140,1 -Gyermekvédelmi támogatás 21.000.- 16.713.- 16.710.- 99,9 -Ápolási dij 2.400.- 2.400.- 2.299.- 95,8 -Közgyógyellátás 1.000.- 300.- 279.- 93,0 -Tankönyvtámogatás 2.387.- 2.387.- 1.848.- 77,4 -Étkezési támogatás 5.130.- 4.598.- 3.507.- 76,3 -Idősek Napja 1.500.- 1.300.- 1.055.- 81,2 -Főiskolások támogatása 2.000.- 2.000.- 3.217.- 160,8 -Közlekedési támogatás --------------- 866.- 868.- 100,2 ÖSSZESEN 56.567.- 47.246.- 46.619.- 98,7 -Átmeneti segély 2.000.- 2.000.- 1.560.- 78,0 MINDÖSSZESEN 58.567.- 49.246.- 48.179.- 97,8 Átfutó kiadások 577.- Átadott, átengedett pénzeszközök összesen Eredeti Módosított Teljesített % Lakásfelújítás 8.892.- ------- -------- ------- Közmű támogatás --------------- 1.620.- 1.620.- 100,0 Tartalékok 2.500.- --------------- -------------- --------- Összesen 11.392.- 1.620.- 1.620.- 100,0 Kiadások összesen Eredeti Módosított Teljesített % Bér 121.028.- 127.056.- 126.837.- 99,8 TB 39.457.- 42.070.- 42.068.- 99,9 Dologi 59.960.- 66.394.- 66.118.- 99,6 Felhalmozási 67.817.- 81.421.- 17.385.- 21,4 Támogatás 58.567.- 49.246.- 48.179.- 97,8 Átadott pénzeszköz 11.392.- 1.620.- 1.620.- 100,0 Átfutó kiadások --------------- ---------------- 577.- Összesen 358.221.- 367.807.- 302.784.- 82,3
7.sz. melléklet Pénzkészlet 2004.12.31-én adatok eft-ban Költségvetési számla 2004. évi nyitó 22.323.- Bevételek 312.871.- Kiadások 302.784.- Költségvetési számla 2004.12.31. Pénzkészlet 32.410.- Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen 32.410.-
8.sz. melléklet 2004.évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása Bekecs Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2004. évi pénzmaradvány összegét 31.973 eft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 5.483 eft Normatíva visszafizetése 4.541 eft Szállítói kötelezettség 942 eft 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány 26.490 eft, amelynek összege a 2005. évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: Fejlesztési célú pénzmaradvány 24.000 eft, amelyből 14.000 eft-ot szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat, 10.000 eft-ot az általános iskola bővítésére. Működési célú pénzmaradvány 2.490 eft, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat.