Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int. Ell.d. 260 260 154 682001-1 Óvodai étkeztetés Int. Ell. Díj 4 200 4 200 1 785 562912-1 Önkorm. igazgat.i tev. E.s.bev.,áfa b., kam.,árf. 394 600 841126-1 (alaptev.) Műk.bevétel 349 979 741 Felh.i célú átvétel 45 45 Tám. i kölcsön v.tér. fel.i Előző évi v.térülés Műk.i pénzmaradvány 23 110 22 781 9 109 Önkorm. igazgat.i tev. 841126-5 (tám.) Bevétel összesen: 23 459 24 199 10 495 Tám.ért.ű m.i bev. Város- és községgazdálkodás E.s.bev., áfa bev. Tám.ért.ű m.i bev. 841403-1 (alapt.) Bevétel összesen: 0 0 0 Önkormányzatok elszámolásai Önk. saj. műk. bev. 42 088 42 088 23 151 841901- (techn.) Költségvetési támogatás 57 200 56 733 29 485 Felh.i tőke jell. bev. Bevétel összesen: 99 288 98 821 52 636 Óvodai nevelés (ÁMK) E.s.bev., áfa bev. 851011-1 Szennyvíz gyűjt., tiszt. Beruházás c.ú tám.é.ű b. 281 416 281 416 370000-5 (tám.) Szennyvíz gyűjt., tiszt. Beruházás c.ú tám.é.ű b. 370000-1 (alap) Felsőtagozatok iskolai oktatás Tám. ért.ű műk.i bev. 33 109 33 109 14 528 8520211-5 (tám) Felhalm,c.tám. bev. 7 020 7 020 Az önkormányzat 2011. évi bevételei 2. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Felsőtagozatok iskolai oktatás Egyéb bevétel 59 59 8520211-1 (alap) Iskolai nevelés (ÁMK) Tám.ért.ű m.i bev. 610 508 852011-5 (tám.) Mozgáskorlátozottak közl.i tám. Tám.ért.ű m.i bev. 882125-5 Szociális étkeztetés E.s.bev., áfa bev. 1 900 1 900 837 889921-1 Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.ű m.i bev. 292 292 890441-5 Könyvtár E.s.bev., áfa bev. 12 910123-1 Köztemető fenntartás E.s.bev., áfa bev. 30 30 20 960302-1 Pénzforgalmi bev. összesen: 448 662 456 916 91 217 Az önkormányzat 2011. évi kiadásai 1. oldal 2.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elh. Beruházás, felújítás 273 257 273 257 270 370000-1 Települési hulladék begyűjtése Dologi kiadás 750 750 359 381103-1 Önkormányzatok jogalkotása Szem.juttatás 2 870 2 870 1 375 841112-1 Járulékok 795 795 357 Önkorm. Igazgatási tev. Szem. juttatás 893 893 409 841126-1 Járulékok 265 265 120 Dologi kiadás 8 035 8 781 3 198 Beruházás, felújítás 13 990 13 990 423 Működési tartalék 4 400 1 227 Fejl.i tartalék Önkorm. Igazgatási tev. Támog. ért.ű műk. kia. 12 130 12 130 3 198 841126-5 (tám.) Támog. ért.ű ber.i kia. Szennyvíz gyűjt., tiszt. 370000-5 (tám.) Beruházás c.ú tám.é.ű k.. 317 385 314 958 9 709 előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Közvilágítási feladatok Dologi kiadások 3 000 3 000 1 250 841402-1 Város- és községgazdálkodás Tám. műk.i kiadás 841403-1 (alap) Személyi juttatás 2 346 2 346 1 059 Beruházás, felújítás 0 140 140 Járulékok 680 680 287 Dologi kiadások 8 125 9 125 7 702 E.folyó kiadások Pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások 600 600 195 856011-5 Járulékok 170 170 53 Dologi kiadások 600 600 290 Óvodai nevelés (ÁMK) Személyi juttatás 13 664 13 664 6 533 851011-1 Járulékok 3 800 3 800 1 761 562912-1 Dologi kiadások 7 675 7 675 3 103 Műk.i tartalék Felsőtagozatos iskolai oktatás (ÁMK) Felh.i kiadás 7 020 7 020 852021-1 (alap) Műk.i c. tám. kiadás 562913-1 Személyi juttatás 19 797 21 058 10 570 Járulékok 5 500 5 841 2 827 Dologi kiadás 13 495 13 495 7 007 Alsótagozatos iskolai oktatás Személyi juttatás 15 144 15 624 7 327 852011-1 (alap) Járulékok 4 190 4 320 1 948 562913-1 Dologi kiadások 5 205 5 205 2 550 855911-1 Felh.i kiadás Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások 150 150 57 862301-1 (alap) Műv.ház Személyi juttatás 3 636 3 636 1 519 910502-1 Járulékok 1 025 1 025 407 Dologi Kiadások 515 515 119 109 317 119 689 63 724 Az önkormányzat 2010. évi kiadásai 2. oldal 2.sz. mell ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Rendszeres szoc. segély Támogatás és e.jutt. 8 000 8 000 2 838 882111-1 Háziorvosi alapellátás Támogatás és e.jutt. 100 8621011-5 (tám) Lakásfenntartási támogatás Támogatás és e.jutt. 600 600 180 882113-1 Ápolási díj alanyi jogon Járulékok 420 420 137 882115-1 Támogatás és e.jutt. 1 900 1 900 571 Átmeneti segély Támogatás és e.jutt. 6 000 6 000 3 167 882122-1 Temetési segély Támogatás és e.jutt. 250 250 75 882123-1 Mozgáskorl. közl.i tám. Támogatás és e.jutt. 95 882125-1 Önk.i eseti pénzbeli ellátás Támogatás és e.jutt. 882129-1 Közgyógyellátás Támogatás és e.jutt. 250 250 28 882202-1 Szociális étkeztetés Dologi kiadások 2 500 2 500 879 889921-1 Civil szerv. műk.i tám. Műk.i célú p.átadás 380 320 320 890301-5 (tám.) Közcélú foglalkoztatás Szem. Juttatás 0 265 312 890441-1 Járulékok 84 42 890442-1 Dologi kiadás 76 20 300 20 589 8 820 előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Sporttámogatás Műk.i célú p.átadás 1 070 1 090 690 Dologi kiadások 425 425 242 931903-5 (tám.) Köztemető fenntartása Dologi kiadások 165 165 115 960302-1 1 047 Kiadás mindösszesen 448 662 456 916 83 300
Önkorm. Igazgatási tev. Támog. ért.ű műk. kia. 12 130 12 130 3 198 841126-5 (tám.) Támog. ért.ű ber.i kia. Szennyvíz gyűjt., tiszt. 370000-5 (tám.) Beruházás c.ú tám.é.ű k.. 317 385 314 958 9 709 M e g n e v e előirányzat Eredeti Módosított z é s e Közvilágítási feladatok Dologi kiadások 3 000 3 000 1 250 841402-1 Város- és községgazdálkodás Tám. műk.i kiadás 841403-1 (alap) Személyi juttatás 2 346 2 346 1 059 Beruházás, felújítás 0 140 140 Járulékok 680 680 287 Dologi kiadások 8 125 9 125 7 702 E.folyó kiadások Pedagógiai szakszolgálat Személyi juttatások 600 600 195 856011-5 Járulékok 170 170 53 Dologi kiadások 600 600 290 Óvodai nevelés (ÁMK) Személyi juttatás 13 664 13 664 6 533 851011-1 Járulékok 3 800 3 800 1 761 562912-1 Dologi kiadások 7 675 7 675 3 103 Műk.i tartalék Felsőtagozatos iskolai oktatás (ÁMK) Felh.i kiadás 7 020 7 020 852021-1 (alap) Műk.i c. tám. kiadás 562913-1 Személyi juttatás 19 797 21 058 10 570 Járulékok 5 500 5 841 2 827 Dologi kiadás 13 495 13 495 7 007 Alsótagozatos iskolai oktatás Személyi juttatás 15 144 15 624 7 327 852011-1 (alap) Járulékok 4 190 4 320 1 948 562913-1 Dologi kiadások 5 205 5 205 2 550 855911-1 Felh.i kiadás Fogorvosi alapellátás Dologi kiadások 150 150 57 862301-1 (alap) Műv.ház Személyi juttatás 3 636 3 636 1 519 910502-1 Járulékok 1 025 1 025 407 Dologi Kiadások 515 515 119 109 317 119 689 63 724 Az önkormányzat 2011. évi kiadásai 2. oldal 2.sz. mell ezer Ft M e g n e v e előirányzat Eredeti Módosított z é s e Rendszeres szoc. segély Támogatás és e.jutt. 8 000 8 000 2 838 882111-1 Háziorvosi alapellátás Támogatás és e.jutt. 100 8621011-5 (tám) Lakásfenntartási támogatás Támogatás és e.jutt. 600 600 180 882113-1 Ápolási díj alanyi jogon Járulékok 420 420 137 882115-1 Támogatás és e.jutt. 1 900 1 900 571 Átmeneti segély Támogatás és e.jutt. 6 000 6 000 3 167 882122-1 Temetési segély Támogatás és e.jutt. 250 250 75 882123-1 Mozgáskorl. közl.i tám. Támogatás és e.jutt. 95 882125-1 Önk.i eseti pénzbeli ellátás Támogatás és e.jutt. 882129-1 Közgyógyellátás Támogatás és e.jutt. 250 250 28 882202-1 Szociális étkeztetés Dologi kiadások 2 500 2 500 879 889921-1 Civil szerv. műk.i tám. Műk.i célú p.átadás 380 320 320 890301-5 (tám.) Közcélú foglalkoztatás Szem. Juttatás 0 265 312 890441-1 Járulékok 84 42 890442-1 Dologi kiadás 76 20 300 20 589 8 820 M e g n e v e előirányzat Eredeti Módosított z é s e Sporttámogatás Műk.i célú p.átadás 1 070 1 090 690 Dologi kiadások 425 425 242 931903-5 (tám.)
M e g n e v e z é s e előirányzat Eredeti előirányzat Módosítot t előirányzat Teljesítés Sporttámogatás Műk.i célú p.átadás 1 070 1 090 690 931903-5 (tám.) Dologi kiadások 425 425 242 Köztemető fenntartása Dologi kiadások 165 165 115 960302-1 1 047 Kiadás mindösszesen 448 662 456 916 83 300
3. számú melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT Ezer Ft-ban Temetőbővítés 1.000 Ltp megelőlegezése 2.700 Közműtársulás éves díja 3.825 Kábeltévé kiépítése 2.300 Rendezési terv 875 Szolgálati lakás tetőjavítása 1.000 Irodai bútor 600 Óvodai udvari játék 800 Iskolai tanterem felújítása 300 Szennyvízcsatorna kiépítése 273.257 Felhalmozási c. pe. Átad. Hulladékgazd. 590 Sövényvágó 140 TIOP pályázat eszközbeszerzésre 7.020 Összesen: 294.407
4. számú melléklet PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS Működési célú pénzmaradvány 22.781 Temetőbővítés 1.000 Ltp megelőlegezése 2.700 Közműtársulás éves díja 3.825 Kábeltévé kiépítése 2.300 Rendezési terv 875 Szolgálati lakás tetőjavítása 1.000 Irodai bútor 600 Óvodai udvari játék 800 Iskolai tanterem felújítása 300 Pályázati önrész 9.371 Összesen: 22.781
5. számú melléklet LÉTSZÁMKIMUTATÁS Megnevezés Köztisztviselő Közalkalmazott Munkatörvénykönyv szerint Önkormányzat - teljes munkaidős 2 - - részmunkaidős - 0,25 0,5 ÁMK Püspökmolnári Óvoda - teljes munkaidős - 3 - - részmunkaidős - 0,5 - Iskola - teljes munkaidős - 15 - - részmunkaidős 0,75 Művelődési ház - 0,25 Rábahídvég Óvoda - teljes munkaidős - 3 - részmunkaidő 0,75 Rábahídvég Műv.Ház - teljes munkaidős 1 - részmunkaidős - 0,5 Összesen: 27 0,5 MINDÖSSZESEN: 27,5 FŐ Közcélú foglalkoztatás tervezett létszáma 2011. évben: 13 fő
Működési célú pénzeszköz átadások részletezése Támogatás értékű pénzeszközátadások 6. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. ktgv. szervnek Vérszállítás 40.000,- Körjegyzőség fenntartása 10.955.000,- Vasi Hegyhát Területfejlesztési Társaság 200.000,- Vízrendezési Társulás 200.000,- Hulladékgazd.társulás 590.000,- Bursa Hungarica ösztöndíj 600.000,- Polgári Védelem 35.000,- Összesen: 12.620.000,- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Nyugdíjas klub 150.000,- Háziorvosi szolgálat 100.000,- Polgárőrség 100.000,- Szabadidősport támogatása 90.000,- Püspökmolnáriért Egyesület 70.000,- Községi sportkör támogatása 1.000.000,- Összesen 1.510.000,-
7. számú melléklet Szociális jellegű pénzeszköz átadás részletezve Rendszeres pénzbeli ellátások Normatív ápolási díj 1.900.000 Tart. munkanélküliek szociális segélye 2.000.000 Bérpótló juttatás 6.000.000 Normatív lakásfenntartási támogatás 600.000 Összesen 10.500.000 Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély 2.000.000 Étkeztetés 4.000.000 Temetési segély 250.000 Közgyógyellátás 250.000 Összesen 6.500.000
8. sz. melléklet Bevételek részletezése Intézményi működési bevételek 1. Szolg. ellenértéke 400.000 2. Lakbér 360.000 3. Int.ell.díj 8.100.000 4. Sírhely 30.000 5. Egyéb bevétel 19.997.000 6. 28.887.000 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 42.088.000 1. SZJA helyben maradó része 7.570.000 SZJA jövedelemkülönbség differenciálására 19.018.000 Gépjárműadó 4.000.000 2. Helyi adók Iparűzési adó 8.000.000 Kommunális adó 3.500.000 Össz.: 11.500.000 Normatív állami hozzájárulás 74.679.000 1. Normatív tám. lakosság sz. szerint 3.673.000 2. Normatív tám. feladat m. szerint 42.003.000 3. Kieg. Tám. közokt. 376.000 4. Jöv. pótló tám. 8.511..000 5. Kistérségi normatíva 17.946.000 6. Központosított tám. 1.602.000 7. Egyéb központi tám. 568.000 Pénzmaradvány 22.781.000 Fejlesztési hitel 8.159.000 Felh.c.pe.átvétel 280.322.000 Mindösszesen: 456.916.000
10. melléklet A 2011. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete: 1. A működési költségvetés esetében: Működési költségvetés bevétele: 163.746,- Ft Működési költségvetés kiadása: 162.005,- Ft Működés többlet: 1.741,- Ft, melyből működési tartalékot képezünk. 2. Felhalmozási költségvetés esetében: Felhalmozási költségvetés bevétele: 284.916,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadása: 286.657,- Ft Felhalmozási hiány: 1.741,- Ft, melynek finanszírozására fejlesztési hitel felvételére kerül sor.
11. melléklet Európai uniós forrásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló program bevételei és kiadásai: Felhalmozási kiadás: Szennyvíz beruházási projekt 2011. évi összktge: 273.257.000,- Ft (építmény beruházás) Felhalmozási kiadás összesen: 273.257.000,- Ft Felhalmozási bevétel: NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034 sz. projekt pályázati támogatás (85%) 2011. évi összeg: 238.595.000,- Ft Víziközmű Társulástól átvett p.eszk.: 2011. évi összeg: 34.298.000,- Ft Felhalmozási bevétel összesen: 272.893.000,- Ft
12. melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési, illetve felhalmozási célú megbontása Felhalmozási költségvetési hiány (8.159,- e Ft) finanszírozását szolgáló hitel felhalmozási célú megbontása: - Szennyvíz beruházási pályázat: 8.159,- e Ft
13. számú melléklet KÖZVETÍTETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE - Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Ft - Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Ft - Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény összege: 0 Ft - gépjárműadó mentesség, kedvezmény összege: 61.000,- Ft - magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény összege: 30.000,- Ft - Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - tornaterem bérleti díj mentesség (alkalmanként 15.000,- Ft x 6 alkalom) 90.000,- Ft - tornaterem bérleti díj mentesség (alkalmanként 5.000,- Ft x 78 óra) 390.000,- Ft - Művelődési Ház nagyterem (alkalmanként 10.000,- Ft x 5 alkalom) 50.000,- Ft - Művelődési Ház klubhelyiség (alkalmanként 5.000,- Ft x 24 alkalom) 120.000,- Ft. - Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Ft. ÖSSZESEN: 741.000,- Ft
14.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 04 01 13.724 12.000 12.000 02 12.000 12.000 12.000 03 86.821 88.000 88.000 Támogatásértékű működési bevétel 05 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 33.109 34.000 34.000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 22.781 5.000 5.000 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 168.435 139.000 139.000 Személyi juttatások 12 60.956 59.000 59.000 Munkaadókat terhelő járulékok 13 17.400 17.000 17.000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 52.386 50.640 50.640 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, 15 egyéb támogatás 17.000 19.000 19.000 Támogatásértékű működési kiadás 16 13.540 13.000 13.000 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 1.227 4.000 4.000 162.509 162.640 162.640
14/a. melléklet Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 25 41.363 22.811 3.500 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel: Támogatásértékű felhalmozási bevétel: Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034 jelű pályázat Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 28 29 238.959 128.741 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 Hosszú lejáratú hitel 34 8.159 23.548 25.140 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) 37 Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Püspökmolnári szennyvízelvezetésének- és tisztításának megoldása NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034 jelű pályázat 38 288.481 175.100 28.640 18.850 5.000 273.257 151.460 Felújítási kiadások 39 2.300 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) 49 Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 50 Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 51 294.407 151.460 5.000 456.916 314.100 167.640 456.916 314.100 167.640
Felhalmozási bevételek, kiadások MÉRLEGE 2011.év 9. sz. melléklet BEVÉTEL KIADÁS Önkormányzat e Ft Önkormányzat eft Felhalm.c.pe.e.átvétel 280.277 1./ Beruházás 292.107 1./Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele 1./Felújítás 2.300 a./kommunális adó 3.500 2./Fejlesztési hitel 8.159 3./ Pénzmaradványból 2.471 Felhalmozási bevétel összesen: 294.407 Felhalmozási kiadás összesen: 294.407