9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az 2003. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Bekecs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Gondozási Központ (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadások külön címet alkotnak. (4) A címrendet az önkormányzat 4/2003. (II.28.) számú 2003. évi költségvetéséről szóló rendeletének melléklete tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2003. évi költségvetésének teljesítése. A képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetése teljesítésének 3.. a) kiadási főösszegét 313.725 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 319.000 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat 2003. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5.. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 299.779 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 135.861 - munkaadókat terhelő járulékok: 45.970 - dologi jellegű kiadások: 60.213 - speciális célú támogatások: 7.668 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 14.044 ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból - a beruházások teljesített előirányzata: 7.292 ezer forint, - a felújítások teljesített előirányzata: 6.752 ezer forint, 6.. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 3.számú melléklet tartalmazza (3) Az önkormányzat egyéb a. 5.. (1) és a 6.. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásainak teljesítése 50.440 ezer forint.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei a (3) bekezdésben meghatározott előirányzatainak teljesítését részletezve az 4. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Polgármesteri Hivatal év közben fel nem használt általános és céltartalék előirányzatai: - cél tartalék: 0 ezer forint, Az év közben felhasznált általános és céltartalék előirányzatok: - cél tartalék: 1.000 ezer forint, 7.. 8.. A községi önkormányzat mérlegét a 5. számú melléklet adja meg. 9.. A községi önkormányzat finanszírozását a 6. számú melléklet mutatja be. 10.. A pénzkészlet változását a 7. számú melléklet mutatja be. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat 2003. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 15.394 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. számú melléklet szerint használható fel. V. Egyéb rendelkezések 12.. Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13.. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések 23.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző
1.sz. melléklet 2003. évi bevételek alakulása Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés % Alaptevékenység bevételei 7 810 9 210 9 913 107,63 (étkezési díj ravatalozási dij) Bérleti díj 960 3 660 3 706 101,26 egyéb bevétel (pályázat) 2 188 2 092 95,60 ÁFA 930 930 2 041 219,46 Kamat 160 160 311 194,38 Rav díj,urnahely,vendégebéd 450 2 350 3 082 625,60 Összesen 10 310 18 498 21 145 114,31 Iparűzésiadó 11 000 11 000 13 180 119,82 Bírság bevétele 130 SZJA 104 786 104 786 104 786 100,00 Gépjáműadó 3 500 3 500 5 088 145,37 Állami támogatás 86 999 87 621 87 621 100,00 Központosított támogatás 6 671 6 671 100,00 Kiegészítő támogatás 3 742 4 104 4 104 100,00 (szakkönyv, továbbképzés) Egyes jöv.potló támogatások 49 735 38 187 38 187 100,00 Céljellegű decent. Támogatás 0 1 611 1 611 100,00 Fej.átv.pe szgép 0 1 916 ÖNHIKI 0 1 026 összesen 259 762 257 480 264 320 102,66 Telek bevétel 3 000 6 146 11 386 185,26 OTP előtak.közmű bef. 3 000 3 000 10 811 360 TB bevétel 1 500 1 983 2 311 116,89 Kh támogatás 11 909 11 139 93,53 Munkanélk. Támogatása 150 150 178 118,67 mozgáskorlátozottak 770 1 497 194,42 Pénzmaradvány 8 941 17 882 10 384 Működési hitel 23 400 16 019 0 Céltámogatás 40 929 0 egyéb átfutó bevételek -14 171 Összesen 39 991 98 788 33 535 33,95 Mindösszesen 310 063 374 766 319 000 85,12
2003. évi költségvetési beszámoló Dologi kiadások adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Közutak, hidak 2.000.- 2.306.- 2.817.- 122,2 Óvodai étkeztetés 3.500.- 3.500.- 3.583.- 102,4 Napközi étkeztetés 6.000.- 6.000.- 6.478.- 108,0 Önkorm. igazgatási tevékenység 19.439.- 19.439.- 18.768.- 96,5 Intézményi vagyongazdálkodás 7.000.- 7.564.- 5.642.- 75,0 Város és községgazdálkodás 500.- 500.- 561.- 112,2 Vízellátás 2.000.- 2.000.- 1.352.- 67,6 Közvilágítás 4.500.- 4.500.- 2.834.- 63,0 Óvodai nevelés 1.800.- 1.800.- 1.260.- 70,0 Diáksport --------- -------- 332.- Általános Iskola 6.000.- 6.000.- 4.114.- 68,6 Védőnői szolgálat 400.- 400.- 414.- 103,5 Házi segítségnyújtás 50.- 50.- 42.- 84,0 Szociális étkeztetés 1.000.- 1.000.- 1.155.- 115,5 ÖNO 2.700.- 2.700.- 3.412.- 126,4 Telep. Hulladék 1.300.- 2.476.- 3.266.- 131,9 Művelődési Ház 1.000.- 1.000.- 653.- 65,3 Könyvtár 600.- 600.- 614.- 102,3 Temetkezés 400.- 400.- 599.- 149,8 Országgyűlési választás 216.- Normatíva visszafizetés 124.- 2.101.- ÖSSZESEN 60.189.- 62.359.- 60.213.- 96,6
2.sz. melléklet 2003. évi költségvetési beszámoló Bér + TB járulék BÉR adatok eftban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés 2.941.- 3.143.- 3.167.- 100,8 Iskolai étkeztetés 4.422.- 4.715.- 3.333.- 70,7 Igazgatási tevékenység 21.937.- 24.607.- 25.343.- 103,0 Intézményi vagyon 2.745.- 2.938.- 3.194.- 108,7 Város és községgazdálkodás 2.980.- 11.468.- 15.527.- 135,4 Óvoda 18.178.- 19.357.- 20.139.- 104,0 Iskola 49.177.- 51.921.- 49.205.- 94,8 Napközi 4.793.- 5.092.- 5.058.- 99,3 Védőnői szolgálat 1.912.- 2.173.- 2.122.- 97,8 Házi segítségnyújtás 1.989.- 2.114.- 2.117.- 100,1 ÖNO 3.187.- 3.393.- 3.387.- 99,8 Országgyűlési választás (Népszavazás) 92.- Családsegítő szolgálat 1.898.- 2.020.- 3.177.- 157,3 ÖSSZESEN 116.159.- 132.941.- 135.861.- 102,2 TB járulék adatok eft-ban Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesített % Óvodai étkeztetés 999.- 1.064.- 1.093.- 102,7 Iskolai étkeztetés 1.493.- 1.587.- 1.127.- 71,0 Igazgatási tevékenység 7.004.- 7.793.- 8.069.- 103,5 Intézményi vagyon 955.- 1.017.- 1.118.- 110,0 Város és községgazdálkodás 1.020.- 3.671.- 5.994.- 163,3 Óvoda 5.964.- 6.341.- 6.755.- 106,5 Iskola 15.972.- 16.850.- 16.095.- 95,5 Napközi 1.547.- 1.643.- 1.662.- 101,2 Védőnői szolgálat 630.- 713.- 717.- 100,6 Házi segítségnyújtás 632.- 672.- 741.- 110,3 ÖNO 1.077.- 1.143.- 1.160.- 101,5 Munkanélküliek EÜ 10.- 10.- 357.- -- Országgyűlési választás (Népszavazás) ----------- ----------- 25.- Családsegítő szolgálat 576.- 615.- 1.057.- 171,9 ÖSSZESEN 37.879.- 43.119.- 45.970.- 106,6
2003. évi felújítási és felhalmozási kiadások alakulása 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti Ei Módosított Ei Teljesítés % Műv. Ház fűtéskorszerűsítés 400.- 1.705.- 1.505.- 88,3 (gáz). ÁFA 100.- 100.- 376.- 376,0 Iskola felújítás gázkazán 8.000.- 4.214.- 215.- 5,1 ÁFA 2.000.- 1.050.- 54.- 5,1 Iskola számítógép terem 1.200.- 1.200.- --------- --------- ÁFA 300.- 300.- --------- --------- Óvoda kerítés ---------- ---------- 524.- --------- ÁFA --------- ---------- 131.- --------- 751153 Viharkár 1.200.- 1.200.- -------------- ---------- ÁFA 300.- 300.- ------------ ---------- Szennyvíz 10.400.- 21.951.- ------------ ---------- ÁFA. 2.600.- 3.550.- ------------ ---------- Villanyhálózat 500.- 500.- ----------- ---------- Utak felújítása ----------- ----------- 1.335.- ---------- Mezőőr motor részlete ---------- ----------- 73.- ---------- ÁFA ----------- ----------- 334.- ---------- Napközi konyha gázzsámoly ---------- ----------- 122.- ---------- ÁFA ---------- ----------- 30.- --------- Kovácsolt vas hirdető tábla ---------- ----------- 500.- --------- ÖNO gázbekötés ---------- ----------- 425.- --------- Harang villamosítás ---------- ----------- 128.- --------- ÁFA ---------- ----------- 32.- --------- Tanári számítógépek ---------- ----------- 3.669.- --------- ÁFA ---------- ----------- 195.- --------- TELEHÁZ ---------- ----------- 4.396.- --------- Céltámogatás Szennyvíz ---------- 40.929.- ----------- --------- Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: 27.000.- 76.999.- 14.044.- 18,2
2003. évi költségvetési beszámoló Önkormányzat által nyújtott támogatás 4.sz. melléklet adatok eft-ban Rendszeres pénzellátás, ebből: Eredeti Módosított Teljesített % - jövedelempótló támogatás 157.- 157.- 141.- 89,8 -AKNEFO Rendszeres szoc. Segély 27.468.- 17.820.- 16.007.- 89,8 -Időskorúak járadéka 955.- 955.- 1.028.- 107,6 -Lakásfenntartási támogatás 1.500.- 100.- 8.- 8,0 -Gyermekvédelmi támogatás 20.930.- 20.930.- 18.289.- 87,4 -Ápolási dij 1.700.- 2.470.- 1.999.- 80,9 -Közgyógyellátás 1.500.- 1.500.- 670.- 44,7 -Tankönyvtámogatás 4.094.- 4.152.- 1.416.- 31,8 -Étkezési támogatás 600.- 600.- 3.731.- 621,8 -Idősek Napja 2.500.- 2.500.- 1.298.- 51,9 -Főiskolások támogatása 2.700.- 2.700.- 2.890.- 107,0 -Közlekedési támogatás ---------- 732.- 781.- 106,7 ÖSSZESEN 64.104.- 54.616.- 48.258.- 88,4 -Átmeneti segély 3.000.- 3.000.- 2.182.- 72,7 MINDÖSSZESEN 67.104.- 57.616.- 50.440.- 87,5 Átfutó kiadások 471.- Átadott, átengedett pénzeszközök összesen Egyház támogatása 1.100.- 1.100.- 1.267.- 115,3 Alapítvány 100.- 100.- 50.- 50,0 Közmű támogatás ------- -------- 5.521.- --------- Szerencsi Rendőrség + Bányai + Nova Táncstúdió + cserkészek+ polgárőrség -------- -------- 180.- Temető hasznosítás ------ -------- 100.- ---------- OTP előtakarékosság 272.- 272.- 290.- 106,6 EHP hitel kamata 260.- 260.- 260.- 100,0 Összesen 1.732.- 1.732.- 7.668.- 442,7
7.sz. melléklet Pénzkészlet 2003.12.31-én adatok eft-ban Költségvetési számla 2003. évi nyitó 17.048.- Bevételek 319.000.- Kiadások 313.725.- Költségvetési számla 2003.12.31. Pénzkészlet 12.126.- Pénztár 0.- Pénzkészlet összesen 12.126.- Rövid lejáratú lekötések számla 2003. évi nyitó 0.- Bevételek 10.197.- Kiadások 0.- Pénzkészlet 10.197.- Pénzkészlet összesen 2003.12.31-én: 22.323 eft
8.sz. melléklet 2003. évi jóváhagyott Pénzmaradvány felosztása: Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2003 évi pénzmaradvány összegét 18.975 eft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 1, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3.581 eft TB előleg 2004-re ÖNHIKI visszafizetése normatíva visszafizetése szállítói kötelezettség közvilágítás részvényeire Iskola Egészségügyi támogatás 121 eft 1.026 eft 192 eft 683 eft 1.427 eft 132 eft 2, ebből kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány 15.394 eft, amelynek összege a 2003 évi költségvetésben bevételként és kiadásként megjelenik: fejlesztési célú pénzmaradvány 14.000 eft, amelyet szennyvízhálózat bővítésére fordít az önkormányzat működési pénzmaradvány 1.394 eft, amelyet a Polgármesteri Hivatal és Intézményei dologi kiadásaira fordít az önkormányzat. Bekecs, 2004. április 22.