K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALA 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2011. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Pest Megye Közgyűlésének 2/2011. (II.01.) Pm. sz. rendelete Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásai, valamint Pest Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 1/2007. (II. 09.) Pm. sz. rendelete alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak bizottságaira, valamint a Pest Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott intézményekre és Pest Megye Önkormányzata Hivatalára terjed ki. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet címrendjében az ágazati besorolás alkotja a címeket, míg az intézmények és azok részben önállóan gazdálkodó intézményei alkotják az alcímeket. (3) A költségvetési rendelet táblarendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének (a) kiadási főösszegét 34.907.979 ezer forintban, azaz Harmincnégy milliárdkilencszázhét millió- kilencszázhetvenkilenc ezer forintban, (b) bevételi főösszegét 26.750.344 ezer forintban, azaz Huszonhat milliárdhétszázötven millió háromszáznegyvennégy ezer forintban,

(c) hiányát 8.157.635 ezer forintban, azaz Nyolcmilliárd egyszázötvenhét millió hatszázharmincöt ezer forintban, (d) hitel törlesztését 479.244 ezer forintban, azaz Négyszázhetvenkilenc millió kettőszáznegyvennégy ezer forintban, (e) (f) a bevételek és a kiadások egyező főösszegét a hitelfelvétellel és a hiteltörlesztéssel növelve 34.907.979 ezer forintban, azaz Harmincnégy milliárd kilencszázhét millió kilencszázhetvenkilenc ezer forintban az 1-4/1. sz. mellékletek, létszámirányszámát 5.910,5 főben a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (g) A hiány fedezetéül hitelfelvételt, illetve kötvénykibocsátást irányoz elő. 4. A Közgyűlés (a) a felhalmozási és felújítási kiadásokat az 5/a., 5/b., 5/c. és az 5/d. sz. melléklet, (b) a működési célú átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, (c) működési tartalékát a 7. sz. melléklet, (d) a hitelfelvétel törlesztésének alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2011., 2012. és 2013. években. 6. A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a 2011. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását. 7. A rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza a hivatal működési, felhalmozási kiadásait és a tervezett tartalékokat. 8. A Közgyűlés a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a 2011. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervét. 9. A Közgyűlés a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a 2011. évi önként vállalt feladatainak tervezett kiadásait. 10. A Közgyűlés a 14. sz. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat többéves kihatással járó kiadásainak kimutatását. 11. A Közgyűlés a 15. sz. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat hivatalának költségvetése feladatonkénti megoszlását 2011. évre vonatkozóan. 12. A Közgyűlés a 16. sz. melléklet szerint fogadja el az Európai Unió alapjaiból finanszírozott pályázatok bevételeit és kiadásait. 13. Az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodási előírásokról, valamint a gazdálkodás felelősségi rendjéről az 12/2010. (III.27.) Pm sz. rendelet rendelkezik. 14. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a vis maior helyzetekre elkülönített tartalék, valamint a feladattal terhelt működési és felhalmozási céltartalékok tekintetében az általános tartalékból 50 millió forint értékhatárig átcsoportosítson, 25 millió forintig saját hatáskörben, 25 millió forint felett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett. (2) Az átcsoportosítás tényéről, a felhasználásról az Elnök a Közgyűlésnek a következő soros ülésen beszámol. 15. (1) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetési hiány forrásának biztosításáról. (2) A kötvény, a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat bevételei szolgálnak. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy hiteleit és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőkejellegű kiadásait megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 2

(3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett hiány összege az előző években felvett hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás összegével nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. -ában előírt korlátot. (A kötelezettségvállalás összege 1.070.657 eft., amely nem haladja meg a korrigált saját bevétel 70 %-os 1.235.058 eft-os összegét. 16. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézménynek ellensúlyozni. (2) Amennyiben az Önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be - úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve - a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten. 17. A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalapot 2011. évben 38.650 Ft-ban, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére a cafetéria éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak részére nem állapít meg étkezési hozzájárulást, valamint cafetéria juttatást. 18. A Közgyűlés a közalkalmazottak számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény által kötelezően előírt illetmény, illetve a mindenkori minimálbér eléréséhez szükséges bértömeget biztosítja. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős. 19. Az elnöki keret felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a költségvetés teljesítéséről szóló félévi és év végi beszámolóval egyidejűleg ad tájékoztatást. 20. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és elszámolt kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök dr. Szép Tibor sk. főjegyző dr. Szűcs Lajos sk. elnök A kiadmány hiteléül: Nagy Edit 3

1.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei eft M e g n e v e z é s Hivatal és részben önálló költségvetési szervei OEP által finanszírozott intézmény Költségvetési támogatásból gazd. int Pest Megye Önkormányzata. összesen I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek 1.1. Hivatal működési bevételei 163 928 163 928 1.2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 715 063 715 063 1.3. Költségvetési támogatásból gazd. Int. műk. bevételei 1 117 997 962 255 2 080 252 1.) Intézményi működési bevételek összesen 1 281 925 715 063 962 255 2 959 243 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékbevételek 2 000 000 2 000 000 2.2. Átengedett központi adók (SZJA) 953 110 953 110 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 2 953 110 0 0 2 953 110 I. Működési bevételek összesen 4 235 035 715 063 962 255 5 912 353 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 1.1. Ingatlan értékesítés bevétele 1 770 836 0 1 770 836 1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 0 0 1) Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése összesen 1 770 836 0 0 1 770 836 2.)Pénzügyi befektetések bevételei 2.1. Privatizációs bevételek 0 0 0 2.)Pénzügyi befektetések bevételeiösszesen 0 0 0 0 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 770 836 0 0 1 770 836 Saját bevételek összesen 6 005 871 715 063 962 255 7 683 189 III. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 7 970 295 7 970 295 1.2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 085 155 085 1.3. Fejl.célú Címzett támogatás 0 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 8 125 380 0 0 8 125 380 III. Támogatások összesen 8 125 380 0 0 8 125 380 IV. Végleges támogatás értékű bevétel 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 29 004 29 004 1.2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 850 502 9 850 502 1.3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 0 7 200 184 7 384 1.4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 27 653 11 305 38 958 1.) Működési célú támogatás értékű bevétel összesen 56 657 9 857 702 11 489 9 925 848 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1.1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 826 627 0 826 627 2.1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 153 974 0 153 974 2.2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele 0 2.) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen 826 627 153 974 0 980 601 IV. Végleges támogatás értékű bevétel összesen 883 284 10 011 676 11 489 10 906 449 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 35 326 0 0 35 326 VI. Finanszírozási műveletek 1.) Felhalmozási célú -486 348 0 0-486 348 2.) Működési célú 8 643 983 0 0 8 643 983 VI. PMÖ Finanszírozási műveletek 8 157 635 0 0 8 157 635 1.) Szent Rókus Kórház kölcsön 0 VI. PMÖ által az intézmények részére adott hitelek 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (műk. célú) 0 0 0 0 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felh. célú) 0 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 23 207 496 10 726 739 973 744 34 907 979

1./a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának költségvetési hiány finanszírozásának tervezése Megnevezés 2011. évre Működési célú költségvetési bevétel 23 998 907 Felhalmozási célú költségvetési bevétel 2 751 437 I. Költségvetési bevétel összesen: 26 750 344 Működési célú költségvetési kiadás 32 607 564 Felhalmozási célú költségvetési kiadás 2 300 415 II. Költségvetési kiadás összesen: 34 907 979 III. Költségvetési hiány -8 157 635 működési hiány -8 608 657 felhalmozási hiány 451 022 IV. Belső finanszírozás bevétele: 0 előző évek pénzmaradány igénybevétele 0 működésre felhalmozásra V. Külső finanszírozás bevétele 8 157 635 - működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel Működési cél szerinti finanszírozás 8 643 983 - rövid lejáratú hitel működési célra - hosszú lejáratú hitel működési célra 8 643 983 Felhalmozási cél szerinti fianaszírozás -486 348 - rövid lejáratú hitel felhalmozási célra -486 348 - hosszú lejáratú hitel felhalmozási célra Tárgyévi bevétel összesen: 26 263 996 működési célú 23 998 907 felhalmozási célú 2 265 089 Tárgyévi kiadás összesen: 34 907 979

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai 2. sz. melléklet eft Megnevezés 2011. évre I. OEP Intézmények kiadásai 10 726 739 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 9 448 987 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 14 732 253 Ebből: 1.) Önkormányzati Hivatal 9 470 638 a.) Személyi juttatás 812 368 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 206 787 c.) Dologi kiadások 1 950 000 d.) Működési célra átadott pénzeszköz 254 303 e.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 0 f.) Működési kölcsön nyújtása 0 g.) Köztisztviselők lakásvásárlás, fejlújítás tám. h.) Közalkalmazottak lakásvásárlás, fejlújítás tám. i.) Felújítások 475 101 j.) Beruházások 1 620 565 k.) Hiteltörlesztés 479 244 l.) Tartalékok 3 672 270 ebből: Működési tartalékok 3 622 270 Felhalm. tartalékok 50 000 2) PMKI 40 205 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 0 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 5) Német Kisebbségi Önkormányzat 0 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat 0 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 0 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 0 9) Szociális intézmények (13) 3 497 591 10) TEGYESZI 1 723 819 Összesen:(I.-II.-III.) 34 907 979

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi bevételei címrend szerint 3.sz. melléklet Cím Alcím Intézmény neve Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás száma száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 4 887 874 8 125 380 35 326 855 631 13 904 211 1.1 PMKI 3 000 34 205 3 000 40 205 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 1.7 Ruszin Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények Bevételek Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Ö s s z e s e n 1.8 Abony Speciális Otthon 72 782 150 259 223 041 1.9 Göd Topház Eü. Otthon 99 400 420 874 520 274 1.10 Inárcs Speciális Otthon 117 498 307 270 424 768 1.11 Pécel IdősekOtthona 56 130 112 604 168 734 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 73 685 132 974 6 886 213 545 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 91 000 134 086 225 086 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 58 466 220 849 279 315 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 190 146 269 342 459 488 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 120 000 197 752 317 752 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 51 920 155 501 207 421 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 118 109 201 157 17 767 337 033 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 52 284 68 850 121 134 Szociális intézmények összesen 1 101 420 2 371 518 0 0 0 24 653 3 497 591 1.20 Bp, TEGYESZI 13 577 1 710 242 1 723 819 1. cím összesen 6 005 871 4 115 965 0 8 125 380 35 326 883 284 19 165 826 2 Egészségügyi ágazat 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 280 000 4 900 000 6 000 5 186 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 261 594 1 768 918 2 030 512 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 110 855 2 057 183 1 200 2 169 238 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 3 500 143 763 147 263 5 Szigetsztm.Rendelő 25 000 570 000 595 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 27 614 314 612 342 226 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 6 500 250 000 256 500 2 cím összesen 715 063 0 10 004 476 0 0 7 200 10 726 739 3 Közoktatási ágazat 1 Vác Cházár A.Ált.isk 22 000 549 274 571 274 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 16 000 376 272 1 100 393 372 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 16 000 294 448 310 448 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 12 000 254 689 266 689 1.4 Vác,Király E.Szakm. 10 000 517 042 3 840 530 882 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 7 200 146 111 184 153 495 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 6 500 104 655 220 111 375 2 Cegléd Bem J.Szkk. 10 000 395 944 405 944 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 11 700 207 000 218 700 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 90 267 444 221 534 488 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 11 400 501 525 512 925 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 35 000 249 966 284 966 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 16 000 227 421 243 421 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 14 500 198 093 212 593 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 5 500 236 632 242 132 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 12 800 79 189 91 989 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 21 600 252 702 274 302 3. Monor József A. Gimn. 25 005 302 975 327 980 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 5 100 269 855 274 955 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 20 520 186 197 206 717 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 3 200 208 649 211 849 4. Ócsa Bolyai Szkk. 11 000 170 107 181 107 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 9 200 175 648 184 848 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 7 000 182 038 189 038 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 13 000 170 816 183 816 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 18 104 231 425 249 529 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 2 000 173 861 175 861 3 cím összesen 432 596 7 106 755 184 0 0 5 160 7 544 695 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 481 394 307 133 1 500 790 027 1.1 Pest Megyei Levéltár 1 050 150 716 645 152 411 1.2 Pest M.Könyvtár 12 165 131 164 4 000 147 329 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 14 400 187 177 201 577 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 650 158 240 158 890 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 20 000 148 527 168 527 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 0 285 531 285 531 4 cím összesen 529 659 1 368 488 0 0 0 6 145 1 904 292 Kumuláció kiszűrése Hiteligény Mindösszesen: 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 962 255 8 475 243 184 0 0 11 305 9 448 987 1 677 318 8 475 243 10 004 660 0 0 18 505 20 175 726 7 683 189 12 591 208 10 004 660 8 125 380 35 326 901 789 39 341 552-12 591 208 0 26 750 344 8 157 635 34 907 979

3/a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 1 Igazgatási ágazat 2010. évi engedélyezett Tervezett 2011. évi engedélyezett létszám keret létszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 1 Hivatal 138,00 138,00 1.1 PMKI 6,00 6,00 1.2 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0,00 1.3 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0,00 1.4 Német Kisebbségi Önkorm. 0,00 1.5 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0,00 1.6 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0,00 1.7 Ruszin Kisebbségi Önkorm. 0,00 Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 60,00 60,00 1.9 Göd Topház Eü. Otthon 145,00 145,00 1.10 Inárcs Speciális Otthon 96,00 96,00 1.11 Pécel IdősekOtthona 34,00 34,00 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 56,00 56,00 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 55,00 55,00 1.14 Sződliget, Viktor Spec.Otth. 62,00 62,00 1.15 Tápiógyörgye,Pszich. B O. 115,00 115,00 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 80,00 80,00 1.17 Tóalmás Szenv.b. Otthona 47,00 47,00 1.18 Nagykőrös Köris Otthon 80,00 4,00 84,00 1.19 Tura,Őszirózsa idősek Otthona 30,00 30,00 Szociális intézmények összesen 860,00 4,00 864,00 1.20 Bp, TEGYESZI 304,00-6,00 298,00 1. cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 1308,00-2,00 1306,00 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 997,00 997,00 2 Bp. Szent Rókus Kórház 387,00 387,00 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 314,00 314,00 4 Gyömrő Szakorv. Rendelő 56,00 56,00 5 Szigetsztm.Rendelő 115,00 115,00 6 Monor Szakorvosi rendelő 103,00 103,00 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 64,00-4,00 60,00 2 cím összesen 3 Közoktatási ágazat 2036,00-4,00 2032,00 1 Vác Cházár A.Ált.isk 203,00 203,00 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 122,50 122,50 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 79,00 79,00 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 83,00 83,00 1.4 Vác,Király E.Szakm. 150,00 150,00 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 39,00 39,00 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 36,00 36,00 2 Cegléd Bem J.Szkk. 128,00-5,00 123,00 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 57,00-1,00 56,00 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 140,00-4,00 136,00 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 145,00 5,50 150,50 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 68,00-1,50 66,50 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 60,00 60,00 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 52,00 52,00 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 74,00-2,00 72,00 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 20,00-3,00 17,00 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 90,00 0,50 90,50 3. Monor József A. Gimn. 74,00 74,00 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 93,00 93,00 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 57,00-1,00 56,00 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 64,00-1,00 63,00 4. Ócsa Bolyai Szkk. 48,00-0,50 47,50 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 49,00-0,50 48,50 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 55,00 55,00 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 45,00 45,00 4.4 Szigetszentm.Batthyányi K.G. 58,00 58,00

3/a sz. melléklet Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi engedélyezett létszámkerete címrend szerint száma száma Megnevezés 2010. évi engedélyezett Tervezett 2011. évi engedélyezett létszám keret létszám változás létszám keret (fő) (fő) (fő) 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 52,00 52,00 3 cím összesen 2141,50-13,50 2128,00 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1 Pest Megyei Múzeumok Ig. 147,00-10,00 137,00 1.1 Pest Megyei Levéltár 47,00-3,00 44,00 1.2 Pest M.Könyvtár 32,00 32,00 1.3 Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre 50,00 1,50 51,50 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 46,00 1,50 47,50 1.5 Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre 52,00 52,00 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 78,50 2,00 80,50 4 cím összesen 452,50-8,00 444,50 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 2594,00-21,50 2572,50 4630,00-25,50 4604,50 5938,00-27,50 5910,50

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím száma Alcím száma 1 Igazgatási ágazat 1 Hivatal 812 368 206 787 1 950 000 254 303 0 1 620 565 475 101 479 244 3 672 270 9 470 638 1.1 PMKI 22 596 6 109 11 500 40 205 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bolgár Kisebbségi Önkorm. 0 Cigány Kisebbségi Önkorm. 0 Német Kisebbségi Önkorm. 0 Szerb Kisebbségi Önkorm. 0 Szlovák Kisebbségi Önkorm. 0 Ruszin Kisebbségi Önkorm. 0 Szociális intézmények 1.8 Abony Speciális Otthon 98 970 26 722 97 269 80 223 041 1.9 Göd TOPház Eü. Otthon 240 530 64 943 211 472 3 329 520 274 1.10 Inárcs Speciális Otthon 173 158 46 753 202 737 2 120 424 768 1.11 Pécel Idősek Otthona 57 392 15 496 95 166 680 168 734 1.12 Pilisvörösvár Sp.Otthon 93 658 25 288 90 999 3 600 213 545 1.13 Ráckeve Idősek Otthona 93 586 25 857 105 067 576 225 086 1.14 Sződliget Viktor Spec.Otthon 126 572 34 175 115 468 3 000 100 279 315 1.15 Tápiógyörgye Pszich.B.Otthona 195 192 56 002 202 294 6 000 459 488 1.16 Tápiósztmárt.Borostyán Otthon 137 106 37 019 142 347 605 675 317 752 1.17 Tóalmás Szenv.b.Otthona 85 505 23 086 96 830 2 000 207 421 1.18 Nagykőrös Kőris Otthon 143 083 38 632 145 000 10 318 337 033 1.19 Tura,Őszirózsa Idősek Otthona 51 893 14 122 54 999 120 121 134 Szociális intézmények összesen 1 496 645 408 095 1 559 648 32 428 0 0 0 775 0 0 3 497 591 1.20 Bp, TEGYESZI 711 629 146 825 232 430 632 935 1 723 819 1 cím összesen 2 Egészségügyi ágazat 3 043 238 767 816 3 753 578 665 363 254 303 0 1 620 565 475 876 479 244 3 672 270 14 732 253 1 Kistarcsa Flór Ferenc Kórház 2 198 000 600 660 2 345 340 35 000 7 000 5 186 000 2 Bp. Szent Rókus Kórház 854 660 230 160 942 692 2 000 1 000 2 030 512 3 Törökbálint Tüdőgyógyint. 816 475 220 913 1 061 850 40 000 30 000 2 169 238 4 Gyömrő Szakorv.Rendelő 96 696 25 135 21 932 3 500 147 263 5 Szigetsztm. Rendelő 210 555 69 206 285 239 13 000 17 000 595 000 6 Monor Szakorvosi rendelő 246 363 67 156 28 707 342 226 7 Nagykáta Szakorvosi rendelő 91 000 25 000 135 026 2 474 3 000 256 500 2 cím összesen Intézmény neve 3 Közoktatási ágazat Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Átadott pénzeszköz 4 513 749 1 238 230 4 820 786 0 0 0 95 974 58 000 0 0 10 726 739 1 Vác Cházár A.Ált.isk 353 779 92 709 120 228 4 558 571 274 1.1 Vác Simon A. Ált Isk. 235 658 62 194 92 207 3 313 393 372 Kiadások Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Ö s s z e s e n

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi kiadásai címrend szerint 4.sz.melléklet Cím száma Alcím száma Átadott Lakásvásárlási Intézmény neve Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellát. juttatások Beruházás Tartalék Ö s s z e s e n pénzeszköz támogatás, kölcsön Felújítás Hiteltörlesztés nyújtás 1.2 Aszód,Petőfi S.Gimn. 176 034 46 149 85 529 2 736 310 448 1.3 Gödöllő,Madách I.Szki. 160 840 42 675 60 486 2 688 266 689 1.4 Vác,Király E.Szakm. 325 455 85 627 110 000 9 800 530 882 1.5 Vác,Selye J.Eü.Szakk.Isk. 92 030 24 114 35 471 1 880 153 495 1.6 Vác,Pikéthy T.Zenem.Szkk. 75 452 20 372 15 000 551 111 375 2 Cegléd Bem J.Szkk. 256 722 67 523 73 598 8 101 405 944 2.1 Nagykáta Damjanich J.Gimn. 124 221 31 845 60 594 2 040 218 700 2.2 Nagykőrös Toldi M.Szki. 260 569 69 367 200 136 4 416 534 488 2.3 Cegléd,Losontzi I.isk. 302 500 81 682 121 548 7 195 512 925 2.4 Cegléd,Török J.Szkk. 165 865 44 091 72 010 3 000 284 966 2.5 Cegléd,Kossuth L.Gimn. 148 675 39 560 52 762 2 424 243 421 2.6 Cegléd,Közg-i és Inf.Szkk.. 129 596 34 545 46 520 1 932 212 593 2.7 Cegléd,Unghváry L.Ker.Szkk. 151 000 40 770 46 006 4 356 242 132 2.8 Cegléd,Dózsa Gy.Koll. 35 617 9 451 46 921 91 989 2.9 Cegléd,Erkel F.Zeneiskola 192 098 50 203 32 001 274 302 3. Monor József A. Gimn. 175 434 46 083 103 799 2 664 327 980 3.1 Gyömrő Ált.Isk.és Do. 157 540 42 006 70 964 4 445 274 955 3.2 Pécel Fáy A.Mg. Szkk. 106 941 27 954 69 421 2 401 206 717 3.3 Monor Szterényi J.Szki. 138 037 35 919 35 683 2 210 211 849 4. Ócsa, Bolyai Szkk. 108 539 28 605 42 463 1 500 181 107 4.1 Dabas,Táncsics M.Gimn. 109 755 29 088 44 349 1 656 184 848 4.2 Örkény,Páloczi H.I.Szakk. 102 854 26 252 57 292 2 640 189 038 4.3 Ráckeve,Ady E.Gimn. 103 758 27 637 50 489 1 932 183 816 4.4 Szigetszentm.Batthyány K.G. 127 274 33 815 87 000 1 440 249 529 4.5 Szigetszentm,Csonka J.Szki. 110 953 29 289 34 071 1 548 175 861 3 cím összesen Kiadások 4 427 196 1 169 525 1 866 548 81 426 0 0 0 0 0 0 7 544 695 4 Közművelődési, Közgyűjteményi és egyéb ágazat 1. PM.Múzeumok Ig. 290 564 79 660 419 803 790 027 1.1 Pest Megyei Levéltár 88 671 24 306 39 434 152 411 1.2 Pest M.Könyvtár 75 307 19 622 52 400 147 329 Móricz Zsigmond Gimnázium 1.3 Szentendre 119 460 31 641 48 676 1800 201 577 1.4 Petzelt József Szakk. Szentendre 106 238 27 960 23 972 720 158 890 Vujicsics Tihamér Zeneiskola 1.5 Szentendre 121 724 32 128 14 675 168 527 1.6 Nevelési Tanácsadó Szentendre 198 485 53 591 33 455 285 531 4 cím összesen 1 000 449 268 908 632 415 2 520 0 0 0 0 0 0 1 904 292 3-4 cím összesen 2-4 cím összesen 1-4 cím összesen 5 427 645 1 438 433 2 498 963 83 946 0 0 0 0 0 0 9 448 987 9 941 394 2 676 663 7 319 749 83 946 0 0 95 974 58 000 0 0 20 175 726 12 984 632 3 444 479 11 073 327 749 309 254 303 0 1 716 539 533 876 479 244 3 672 270 34 907 979

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként 4/1 sz. melléklet Bevételek Saját bevétel Költségvetési támogatás OEP támogatás Központi támogatás Kölcsönök megtérülése Átvett pénzeszköz Összesen Igazgatási ágazat 4 890 874 8 125 380 35 326 855 631 13 907 211 Szociális ágazat 1 101 420 2 371 518 24 653 3 497 591 Gyermekvédelmi ágazat 13 577 1 710 242 1 723 819 Egészségügyi ágazat 715 063 10 004 476 7 200 10 726 739 Közoktatási ágazat 467 646 7 886 230 184 5 160 8 359 220 Közművelődési, közgyűjteményi ágazat 497 609 623 218 9 145 1 129 972 0 Összesen: 7 686 189 12 591 208 10 004 660 8 125 380 35 326 901 789 39 344 552 Kummuláció kiszűrése -12 591 208 Hiteligény 8 154 635 Mindösszesen: 34 907 979 Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Ellátottak juttatása Átadott pénzeszköz Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás Beruházás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Összesen Igazgatási ágazat 812 368 206 787 1 950 000 254 303 1 620 565 475 101 479 244 3 672 270 9 470 638 Szociális ágazat 1 496 645 408 095 1 559 648 32 428 775 3 497 591 Gyermekvédelmi ágazat 711 629 146 825 232 430 632 935 1 723 819 Egészségügyi ágazat 4 513 749 1 238 230 4 820 786 95 974 58 000 10 726 739 Közoktatási ágazat 4 973 103 1 314 845 1 987 326 83 946 8 359 220 Közművelődési, közgyűjteményi ágazat 477 138 129 697 523 137 1 129 972 Összesen: 12 984 632 3 444 479 11 073 327 749 309 254 303 0 1 716 539 533 876 479 244 3 672 270 34 907 979

5/a.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Megnevezés 2011. év 1.) Szellemi termékek vásárlása 875 Programkövetés, licensdíjak 875 2.) Épületek vásárlása - létesítése 1 592 590 Aszód Pestőfi S. Gimn. tanuszoda öltöző építés 412/2007 (10.26.) KGYH 0 Szentendre Petzelt Szki bővítés (címzett támogatás)137/2007(04.20.) KGYH, mód. 61/2008 (02.29.) KGYH mód. 512/2009.(10.30.) KGYH 0 PM Levéltár könyvtári szárny levéltárrá alakítás I. ütem 228/2006. (08.25.) KGYH módosítva 280/2008. (06.27.) KGYH alapján 0 Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós pályázat (Szigetszentm. Rendelő Emeltszintű kistérségi Járóbeteg szakellátó Kp. KMOP-2007-4.3.2. pályázat 376/2010. (10.29.) 750 000 PM Flór Ferenc Kórház Kistarcsa akadálymentesítés 317/2009. (06.26) KGYH 0 Dabas Táncsics Mihály Gimn. bővítése 503/2009. (10.30.) KGYH, mód. 68/2010. (02.26.) 472 000 Szentendre Ferenczy Múzeum új épület bővítése, felújítása 542/2009 (11.27.), módosítva 289/2010. (06.25) 0 Abony Speciális Otthon kétszintes épületének homlokzati felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje és ezek járlékos munkáinak elvégzése 511/2009. (10. 30.) KGYH 29 669 Tápiógyörgye Phsziciátriai Betegek Otthona szennyvíztisztító berendezéseinek felújítása 571/2009. (12. 11.) KGYH 5 750 Pilisvörösvár Speciális Otthon külső nyílászáró csere 362/2009. (06. 29.) KGYH 0 Tura Őszirózsa Idősek Otthona akadálymentesítés lift építés 261/2010. (05.28.) sz. KGYH 8 000 Inárcs Integrált Speciális Otthon gyömrői telephely tűzvédelmi felújítások 2 000 Domony 517/7,521,517/6 hrsz ingatlan megvétele 442/2009 (09.25.) KGYH 100 Tegyeszi vizközmű bevezetése (Valkó) 582 Örkény Pálóczi tornaterem építés KMOP 288/2010. (06.25.) sz. KGYH 324 489 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása 17 100 Fénymásoló és könyvkötő gép beszerzése 49/2009. (02.27.) KGYH 14 100 Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Szigetszentmiklósi Csonka J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján 1 000 Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Monor Szterényi J. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján 1 000 Országközepe TISZK KMOP. 2008.4.1.1. pályázat Pécel Fáy Mg. Szki. saját forrás 189/2008.(05.30.) KGYH alapján 1 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 10 000 Hardver beszerzés 10 000 Integrált Szociális Otthon Inárcs pályázati önrész számítógép vásárlásra 0 Beruházás összesen: 1 620 565 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 III. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék megyei intézmények beruházására, felújítására 50 000 III. Felhalmozási tartalék összesen 50 000 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 1 670 565

11 5/b.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2011 I. Felújítás Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Kozépiskola fűtéskorszerűsítési és melegvízellátási rendszer korszerűsítése 270/2008 (06.27.) KGYH alapján, mód 319/2009. (06.26.) KGYH alapján 100 628 Szigetszentmiklós Csonka J. Műszaki Szkisk. és Szakisk. fűtéskorszerűsítési munkálatok 361/2009. (08.28.) KGYH 0 TEGYESZI nagykőrösi Gyermekotthonának fűtési és melegvíz előállítási rendszerének valamint a vizesblokk ázásának megszüntetési munkái 271/2008. (06.27.) KGYH alapján 0 Nagykáta Damjanich János Gimn. és Szakközépisk. nyílászáró csere, javítás, homlokzat szigetelés és elektromos szerelés 267/2009. (05.29.) KGYH 19 548 Gyömrő Ált. Isk. iskolaépület homlokzat-és lapostető felújítás hőszig. és villanysz. Munkák 450/2009. (09.25.) sz. KGYH 65 000 Ócsa Szenvedélybetegek Otthona felújítási munkák valamint parkoló kialakítás 318/2009. (06.26.) KGYH 33 907 Szentendre Móricz Zsigmond Gimnázium elektromos hálózat nyílászáró felújítás 94 767 Vác Selye J. Humán Szakközépiskola tornaterem felújítás 571/2009. (12.11) Kgyh 32 596 Törökbálinti Tüdőgyógyintézet gyermekosztály kórtermeinek fejlesztése 505/2009.(10.30.) KGYH 0 KMOP Kovács Margit Múzeum bővítése, fejlesztése,felújítása pályázati önerő 69/2008 (02.29.) KGYH (működési tartalék) (beruházó PMMI) 12 000 Dabas Táncsics Mihály Gimn homlokzat felújítás 112/2010. (03.26.) KGYH 71 880 Tápiószentmárton, Borostyán Otthon trafócsere 675 Gödöllő Madách Imre Szakközépisk. Fűtéskorsz. munkái 289/2010. (06.25.) KGYH 44 000 Sződliget Viktor Spec Otthon kazánház gázvezeték és gázkészülékek közötti szerelvény csere 100 I. Felújítás összesen 475 101 e Ft

5/c. számú melléklet Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2011. év e Ft Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása 27 000 Konyhai gépek vásárlása 4 500 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógép beszerzése 3 500 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 35 000 Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása 2 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 2 000 Tűdőgyógyintézet, Törökbálint 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása gép-berendezés vásárlás 40 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 40 000 Szakorvosi Rendelőintézet, Gyömrő 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Kardiológiai UH készülék beszerzése 3 500 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 3 500

5/c. számú melléklet Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként e Ft Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós 1.) Szellemi termékek vásárlása 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása 12 000 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés 1 000 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 13 000 Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta 1.) Szellemi termékek vásárlása Szellemi termékek vásárlása 274 2.) Épületek vásárlása - létesítése 3.) Egyéb gépek-berend.-felszerelések vásárlása Orvosi műszerek vásárlása 1 800 4.) Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközbeszerzés 400 5.) Gépjármű beszerzés I. Beruházás összesen 2 474 Intézmények összesen: 95 974

5/d. számú melléklet Intézmények 2011. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2011 e Ft Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa Épületfelújítás 2 500 Orvosi gépek felújítása 4 500 I. Felújítás összesen 7 000 Szent Rókus Kórház és Intézményei, Budapest Épületfelújítás 500 Gépek, műszerek felújítása 500 I. Felújítás összesen 1 000 Tűdőgyógyintézet, Törökbálint Épületfelújítás 28 000 Szakmai gép felújítás 2 000 I. Felújítás összesen 30 000 Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós Felújítás 17 000 I. Felújítás összesen 17 000 Szakorvosi Rendelőintézet, Nagykáta Orvosi műszerek felújítása 3 000 I. Felújítás összesen 3 000 Intézmények összesen: 58 000

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 2011. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege 6. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2011 javasolt Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 1.) Műk. c.p.eszköz átadás államházt. kívülre PM. Szimfonikus Zenekar KHT. 0 57/2002. KGYH Bursa Hung. felsőoktatási ösztöndíj 1 953 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása 0 Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása 0 Sajátos nevelési ig. gyermekek támogatása, kötelező megyei feladatellátás 25 000 Elnöki keret társ.i eseményekre 6 000 P.m. Biztonságos Település cím díjazása 0 Kultúrált települési környezeti díj 0 Európai Információs Pont 3 000 A volt " Katolikus Kereszt Alapítványtól "átvett feladat miatt 27 000 TISZK Vác működési támogatás 40 000 TISZK Cegléd működési támogatás 38 000 TISZK Kecskemét működési támogatás 2 500 TISZK Dabas működési támogatás 1 200 Pikler Emmi Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás 5 000 Dabas Igazgyöngy Alapítvány ped.szakszolgálat, kötelező megyei feladatellátás 15 000 Váci Egyházmegye támogatása, kötelező megyei feladatellátás 5 555 Lámpás '92 Közalapítvány támogatása, kötelező megyei feladatellátás 1 600 Ifjúsági és Sport keret 0 ESZA Kft. pályázati támogatás 820 Kiemelt sportesemények támogatása 0 Római Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona (9fő térítési díj), kötelező megyei feladatellátás 3 192 Gálfi Béla Nonprofi Kft. (Fabók Tibor térítési díj kieg.), kötelező megyei feladatellátás 1 178 EREK Együtt a Régió Egészségéért Kht. felszámolásának költségeinek támogatása 3 000 Pedagógiai szakmai szolgálatatás 16 390 Pályaválasztási tanácsadás 20 000 Magyar Református Szeretetszolgálat Molnár Mária Fogyatékosokat ápoló-gondozó Otthona támogatása, kötelező megyei feladatellátás 2 160 1.) Működési célú pénzeszköz átadása államházt. kívülre össz. 219 268 2.) Műk.célú p.eszk. átad. államházt.belülre Aszód,Többcélú kistérségi Önk.társulás 321/2005.Kgyh, kötelező megyei feladatellátás 20 000 Vác Város Önkormányzat I.Géza Kir.Kollégiumban elhelyezett tanulók utáni támogatás 147/2006 Kgyh, megyei kötelező kollégiumi ellátás 4 100 Százhalombatta Város "Kistérségi Autista Közp.331/2005. Kgyh., kötelező megyei feladatellátás 10 455 Göd Város Önkormányzata magszűnt buszközlekedés pótlásának támogatása 480 720 2.) Műk.c.p.eszköz átad.államházt belülre össz. 35 035 PM. Önk. Hiv. Végleges p.e. átadása egyéb tám.(1-2) 254 303 3.) PMKI működési célra átadott pe. 0 4) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 5) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 6) Német Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 7) Szerb Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 8) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 9.) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott pe. 0 Mindösszesen (1-3.) 254 303

Pest Megye Önkormányzata 2011. évre tervezett működési tartalék 7.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2011 Céltartalékok A hivatalnak és a nem OEP-s intézményeknek a 2010. évről áthúzódó kötelezettségevállalásai 3 000 000 2010. évi országgyűlési képviselő választás 139 000 Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2009. évi állami hozzájárulás visszafizetése 94 942 Közoktatási Informatikai Fejlesztési feladatok támogatása (2010. évről áthúzódó) 48 729 Intézményeknek a 2010. évről áthúzódó, bankváltás miatti ki nem utalt bevétele 57 000 Képviselők 2010. évi elmaradt juttatásai 40 000 Pest Megyei civil szerveződések támogatása (2010. évről áthúzódó) 64 200 Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 23 095 Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2010. évi szinten 5 304 2009. évi normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség 100 000 Céltartalékok összesen: 3 572 270 Általános tartalék 50 000 Müködési tartalékok összesen: 3 622 270

2011. évi hitelfelvétel / kötvénykibocsátás törlesztésének ütemezése 8. sz. melléklet Hitelfelvétel / Kötvénykibocsátás összege: Futamidő: 20 év 8 157 635 eft eft-ban Év Tőketörlesztés Kamattörlesztés Tőke és kamat törlesztés összesen 2011 0 265 123 265 123 2012 0 530 246 530 246 2013 0 530 246 530 246 2014 453 202 448 670 901 872 2015 453 202 423 744 876 946 2016 453 202 398 818 852 020 2017 453 202 373 892 827 094 2018 453 202 348 965 802 167 2019 453 202 265 123 718 325 2020 453 202 244 729 697 931 2021 453 202 224 335 677 537 2022 453 202 203 941 657 143 2023 453 202 183 547 636 749 2024 453 202 126 897 580 098 2025 453 202 111 034 564 236 2026 453 202 95 172 548 374 2027 453 202 79 310 532 512 2028 453 202 63 448 516 650 2029 453 202 47 586 500 788 2030 453 202 31 724 484 926 2031 453 202 15 862 469 064 Ö s s z e s e n 8 157 635 5 012 414 13 170 049

Pest Megye Önkormányzatának 2011, 2012, 2013. tervezett bevételeinek és kiadásainak összege 9.sz. melléklet eft-ban Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év Kiadások I. OEP Intézmények működési kiadásai 10 726 739 10 834 006 10 942 346 II.Önk. Hivatal által finanszírozott int. kiadásai 9 448 987 9 732 457 10 024 430 III. PM. Önkormányzat Hivatalának kiadásai 14 732 253 15 481 517 15 406 694 Ebből: - 42 314 986 42 882 789 1.) Önkormányzati Hivatal 9 470 638 10 009 438 9 715 732 a.) Személyi juttatás 812 368 836 739 861 841 b.) Munkaadókat terhelő járulékok 206 787 212 991 219 380 c.) Dologi kiadások 1 950 000 2 070 900 2 133 027 d.) Működésre átadott pénzeszközök 254 303 254 303 254 303 e.) Felhalmozásra átadott pénzeszközök - - - f.) Működési kölcsön nyújtása - - - f. ) Köztisztviselők, közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. - - - f. ) Közalkalmazottak lakásvásárlás, felúj. tám. - - - g.) Felújítások 475 101 504 557 475 101 h.) Beruházások 1 620 565 1 721 040 1 620 565 i.) Hiteltörlesztés 479 244 508 957 479 244 j.) Tartalékok 3 672 270 3 899 951 3 672 270 ebből: Működési tartalékok 3 622 270 3 537 217 3 622 270 Felhalm. tartalékok 50 000 52 500 55 000 2.) PM KIK (működési kiadások) 40 205 41 813 43 486 3) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - - - 4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat - - - 5) Német Kisebbségi Önkormányzat - - - 6) Szerb Kisebbségi Önkormányzat - - - 7) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - - - 8) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat - - - 9) Szociális intézmények (13) 3 497 591 3 637 495 3 782 994 10) TEGYESZI 1 723 819 1 792 772 1 864 483 Összesen:(I.-II.-III.) 34 907 979 36 047 980 36 373 471 Kummuláció kiszűrése - - - Mindösszesen: 34 907 979 36 047 980 36 373 471 Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1. Hivatal működési bevételei 163 928 171 141 181 941 2. OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei 715 063 746 526 776 387 3. Költségvetési támogatásból gazd. intézmények műk. bevételei 2 080 252 2 225 870 2 381 681 Intézményi működési bevételek összesen 2 959 243 3 143 536 3 340 008 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékbevétel 2 000 000 2 000 000 1 900 000 2. Átengedett központi adók (SZJA) 953 110 995 047 1 038 829 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 2 953 110 2 995 047 2 938 829 I. Működési bevételek összesen 5 912 353 6 138 583 6 278 837 II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Ingatlan értékesítés bevétele 1 770 836 1 848 753 1 930 098 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen 1 770 836 1 848 753 1 930 098 2.) Pénzügyi befektetések bevételei 2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen - - - II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 770 836 1 848 753 1 930 098 Saját bevétel összesen 7 683 189 7 987 336 8 208 935 III. Központi költségvetéstől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív támogatások 7 970 295 8 328 958 8 787 051 2. Normatív kötött felhaszn. támogatások 155 085 162 064 170 977 4. Fejl.célú támogatás - - - 5. Kisebbségi önkormányzatok támogatása - - - III. Központi költségvetéstől kapott támogatás összesen 8 125 380 8 491 022 8 958 028 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal működési célú támogatás értékű bevétele 29 004 30 280 31 491 2. Működési célra pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás 9 850 502 10 530 731 10 127 315 3 OEP által finanszírozott intézmények átvett pénzeszköze 7 384 7 709 8 017 4. Költségvetési támogatásból gazdálkodó int. támogatás értékű bevétele 38 958 40 672 42 299 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 9 925 848 10 609 392 10 209 123 2.) Felhalmozási célú támogatás értékú bevétel 1. Hivatal felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 826 627 785 563 785 563 1. OEP intézmények támogatás értékű bevétele 153 974 160 749 167 179 2. Költségvetési támogatásból gazdálkodó intézmények támogatás értékű bevétele - - - 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 980 601 946 312 952 742 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 10 906 449 11 555 704 11 161 865 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 35 326 - - VI. Hitelek 1.) Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás - 486 348 2 760 127 2 760 127 2.) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 8 643 983 8 549 657 8 549 657 VI. PMÖ Hitelek 8 157 635 11 309 784 11 309 784 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) - - - 2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele( felhalmozási célú) 3.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele - - - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen - - - M I N D Ö S S Z E S E N: 34 907 979 39 343 846 39 638 612

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Kiadások Működési mérleg Intézményi működési bevételek 2 959 243 Személyi jellegű kiadások 12 984 632 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 953 110 Járulékok 3 444 479 Önkormányzat költségvetési támogatása 8 125 380 Dologi kiadások 11 073 327 OEP fin.int. támogatása, átvett pénzeszközei 9 857 702 Ellátottak juttatásai 749 309 Működési célú pénzeszköz átvétel 68 146 Működési tartalékok 3 622 270 Kölcsönök megtérülése (működési célú) - Átadott pénzeszköz 254 303 Hiteltörlesztés 479 244 Működési kölcsön nyújtás - Összesen: 23 963 581 Összesen: 32 607 564 Hiteligény 8 643 983 Működési bevételek összesen: 32 607 564 Működési kiadások összesen: 32 607 564 eft-ban 10.sz.melléklet Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 770 836 Beruházások 1 716 539 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 980 601 Felújítások 533 876 SZJA lakosság arányos részének 10%-a - Köztisztv.közalk. lakásvás. felúj. tám. - Fejlesztési célú támogatás - Felhalmozási célra átadott pe. - Kölcsönök megtérülése (felhalmozási célú) 35 326 Felhalmozási tartalékok 50 000 Összesen: 2 786 763 Összesen: 2 300 415 Hiteligény - 486 348 Felhalmozási bevételek összesen: 2 300 415 Felhalmozási kiadások összesen: 2 300 415 Mindösszesen: 34 907 979 Mindösszesen: 34 907 979

Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 11. sz. melléklet 2011.évi működési, felhamozási kiadásai és tervezett tartalékai Feladat megnevezése 2011. évi eft-ban Hivatal kiadásai Önkormányzat igazgatási tevékenysége 9 470 638 Ebből tartalékok: 3 672 270 Általános tartalékok Működés általános tartaléka 50 000 Felhalmozás általános tartaléka 50 000 Általános tartalékok 100 000 Céltartalékok Működés céltartaléka 3 572 270 Felhalmozás céltartaléka - Céltartalékok 3 572 270 Tartalékok összesen 3 672 270 PMKI 40 205 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Szerb Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat - Szociális intézmények 3 497 591 TEGYESZI 1 723 819 Hivatal kiadásai összesen: 14 732 253

Pest Megye Önkormányzata 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve Cím Alcím száma száma Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. 1 1-1,3 Igazgatási ágazat Kiadási előirányzat összesen 9 510 843 553 988 644 607 576 542 658 038 791 597 953 633 536 104 550 423 1 361 263 892 952 382 430 2 525 314 Személyi juttatás 834 964 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 64 228 128 456 Járulékok 212 896 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 16 377 32 753 Dologi kiadások 1 961 500 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 149 115 321 231 Átadott pénzeszköz 254 303 0 39 124 19 562 39 124 19 562 39 124 9 781 19 562 39 124 9 781 128 456 Lakásvásárlási támogatás, kölcsön nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 456 Beruházás 1 620 565 34 331 85 827 137 323 120 158 171 654 205 985 137 323 205 985 205 985 85 827 102 992 127 176 Felújítás 475 101 79 100 50 286 50 400 90 000 65 000 50 000 90 315 0 Hiteltörlesztés 479 244 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 39 937 Tartalékok 4 772 270 250 000 250 000 150 000 150 000 300 000 408 030 816 060 408 030 39 937 Bevételi ei. összesen (hiteligény nélkül) 13 910 211 884 858 1 177 115 1 221 711 1 265 443 1 022 160 1 237 775 1 247 601 998 160 1 222 194 991 760 1 012 960 1 628 474 Saját bevétel 4 890 874 207 743 500 000 456 268 500 000 256 716 456 952 482 158 232 716 456 751 226 316 247 516 867 737 Központi támogatás 8 125 380 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 677 115 Kölcsönök megtérülése 35 326 15 380 19 946 Átvett pénzeszköz 858 631 88 328 88 328 88 328 88 328 88 328 88 328 88 328 88 328 88 328 63 675 Hitelfelvétel 8 154 635 1 583 456 673 976 281 331 206 755 679 941 622 862 5 368 324 530 1 209 045 917 886 304 864 3 086 523 2 1-6 Egészségügyi ágazat Kiadási előirányzatok összesen 10 373 052 1 266 288 968 785 844 192 799 496 808 092 810 338 759 403 763 846 888 438 879 467 792 460 792 248 Személyi juttatás 4 478 816 520 817 381 933 347 211 347 211 381 933 381 933 347 211 347 211 381 933 347 211 347 211 347 000 Járulékok 1 223 806 142 873 104 773 95 248 95 248 104 773 104 773 95 248 95 248 104 773 90 350 95 248 95 248 Dologi kiadások 4 516 456 602 598 482 079 401 732 321 386 321 386 281 213 241 039 321 386 401 732 441 905 350 000 350 000 Ellátottak juttatása 0 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 95 974 35 650 42 420 17 904 0 Felújítás 58 000 58 000 0 Bevételi előirányzatok összesen 10 726 739 899 913 893 895 896 904 896 904 893 895 881 857 881 857 899 913 887 876 887 836 899 913 72 226 Saját bevétel 715 063 65 547 59 589 62 568 62 568 59 589 47 671 47 671 65 547 53 630 53 630 65 547 0 Átvett pénzeszköz 7 200 660 600 630 630 600 480 480 660 540 500 660 0 Ebből:működésre 7 200 660 600 630 630 600 480 480 660 540 500 660 0 felhalmozásra 0 0 működési kölcsön 0 0 OEP finanszírozás 10 004 476 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 706 833 710 Pénzmaradvány 0 3 1-44 Közoktatási ágazat Kiadási előirányzatok összesen 8 359 220 886 089 667 219 593 058 561 949 605 000 589 446 530 839 561 949 636 109 608 612 624 167 1 494 784 Személyi juttatás 4 973 103 510 830 374 609 340 554 340 554 374 609 374 609 340 554 340 554 374 609 340 554 340 554 920 516 Járulékok 1 314 845 134 945 98 960 89 963 89 963 98 960 98 960 89 963 89 963 98 960 89 963 89 963 244 280 Dologi kiadások 1 987 326 233 319 186 655 155 546 124 437 124 437 108 882 93 327 124 437 155 546 171 100 186 655 322 987 Ellátottak juttatása 83 946 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 6 995 7 001 Átadott pénzeszköz 0 Beruházás 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi előirányzatok összesen 472 990 39 655 36 050 37 852 37 852 36 050 28 840 28 840 39 655 35 000 32 445 39 655 75 754 Saját bevétel 467 646 39 655 36 050 37 852 37 852 36 050 28 840 28 840 39 655 35 000 32 445 39 655 75 754 Átvett pénzeszköz 5 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ebből:működésre 0 felhalmozásra 0 alulfinanszírozás 0 Költségvetési támogatás 0 Pénzmaradvány 0 12.sz.mell. eft-ban