Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetben az ahhoz fűződő mellékletekben, valamint a szöveges kiegészítésben likviditási problémáktól nem mentes, de végül is eredményes költségvetési évről adunk számot. Mindezeken túlmenően valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény folyamatos működését biztosítani tudtuk. Az év eleji 62 709 e Ft-os forráshiányt a megnyert helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázatának köszönhetően sikerült 39 537 e Ft összeggel mérsékelni. Ez a támogatás az év második felében segítettek a likviditási helyzetünk stabilizálását. Ezen rövid bevezető után kérem, hogy a beszámolót tárgyalják meg, és a mellékelt rendelettervezetet emeljék rendeletté. Tiszalök, 2015. április 21. Gömze Sándor polgármester
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK.../2014. (IV..) önkormányzati Rendeletének tervezete Az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. 1 067 963 E Ft bevétellel 1 005 310 E Ft kiadással 62 653 E Ft Pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3,4,5,6,7,8 számú mellékletei, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 9. és 10. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 19 számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A Városi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 17 számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. és 10. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét, a 15,16. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 20. számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 18. számú mellékletben foglaltak szerint 2.637.327 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2015..-án lép hatályba.
Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz A 2013. január 01-én elkezdődött közigazgatás átalakításának a folytatásaként 2015. március 01-től a jövedelempótló támogatások folyósítása a járási hivatalhoz került át. A köznevelési intézmények 2013. januártól állami feladatellátásának következtében az intézmények üzemeltetési feladatai a város kötelezően ellátandó feladatai közzé került, amit a Városüzemeltetési Intézmény lát el, a Teleki Blanka középiskolának a fenntartása és üzemeltetése is az időközben letisztult tankerületi rendszerben a Nyíregyházi tankerülethez került át. A 2014-es évben az országban is, de a városunkban is több alkalommal bonyolódott le sikeresen a választási eljárás, számszerűen 3 alkalommal. Ebből kifolyólag 2014. október 12- én új képviselő testület megválasztása történt meg. A választások zökkenőmentes lebonyolítása a Közös Hivatal vezénylésével történt. A városunk intézmény hálózatában így már 2014 évben más változás nem történt, sem a szociális, közoktatási sem a közművelődés területén. A 2014. évi önkormányzati költségvetést a 4/2014.(III.05.) számú rendelet megalkotásával fogadta el a képviselő testület. Az intézményeink zavartalan működéséhez a költségvetés elfogadásakor a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatásnak a pályázatával állítottuk össze. /amely a korábbi ismert néven ÖNHIKI / Az eredetileg elfogadott 943.716 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni két alkalommal történő módosításával, melyet a 10/2014.(X.01.), és a 1/2015. (II.04.) számú rendelettel fogatta el a képviselő testület elsősorban felhalmozási kiadások bevételek változása miatt A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,98%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 92,23%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 201. évi költségvetési bevételeket a beszámoló megfelelő számú űrlapjainak adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,98%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 106,69%-ban teljesültek számszerűen 80.622 e Ft, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Idősek Gondozó Központ: 45.875 e Ft 107,01% - Önkormányzat és szakfeladatai: 414 e Ft 69,0 % - Szociális Szolgáltató Központ: 244 e Ft 25,68% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház: 3.039 e Ft 101,3% - Városüzemeltetési Intézmény: 31.050 e Ft 110,3%. Kiemelten kell kezelni a helyi adóbevételeket, mivel ezzel el kell számolni. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 100,51 %-a folyt be, ami összegszerűen 139.811 e Ft. Ezen belül a helyi iparűzési adó 101.032 e Ft, a gépjármű adó bevétele 9.215 e Ft, építményadó 14 106 e Ft, a talajterhelési díj 733 e Ft, a pótlék és bírság összegének 2 546 e Ft folyt be. Ezen tételek miatt van a 100% feletti teljesülés a módosított előirányzathoz képest.
A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 89,95%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 85%-a jár vissza). 2014 évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére összesen 139 fő lett foglalkoztatva, és a foglalkoztatás növekedésének arányában jelentősen csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 95,75%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, melyet Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 100%-ban teljesült. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 108,69%-ban teljesült, amelyet az egészségügyi ellátás kiegészítő támogatása indokolja, amit a védőnői szolgálat bérkiegészítésére kellett fordítani. A feladatfinanszírozás formáját már 2013 óta tapasztaljuk, ami a korábbi normatív finanszírozás helyébe lépett, ami nem fedezi maradéktalanul a kötelezően ellátandó feladatokat, például a közművelődési valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásának csupán a 30%-a körüli kiadását. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó finanszírozás felhasználása mellet a Tiszalök Város Önkormányzata kiegészített a felmerült kiadásoknak megfelelően. 2014 végén a szociális földprogram keretein belül pályázat útján a RNÖ 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott, amelynek a fel nem használt része a 2015 elején a vetőmag, vetőburgonya és műtrágya beszerzésére kerül felhasználásra. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 9 sz. melléklet táblázat adatai tartalmazzák. A módosított előirányzathoz képest 102,74 %-os a teljesítés mivel a betervezett egészségügyi központ felújítási munkálatai/pótmunka/ finanszírozása áthúzódik a 2015-es évre. A 2013. június 28-ig lezajlott adósságkonszolidáció révén az adósságaink 60%-ától mentesültünk meg, amit az állam tovább folytatott 2014. február 28-ig. A konszolidációt következtében 776 millió forint hitel és kötvény állománytól és annak járulékainak fizetési kötelezettségének az átvállalása történt meg. Az állam általi 2014. február 28-i teljes átvállalásának következtében nincs több évre áthúzódó kötelezettségünk. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat 2014. december 05-én 39,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg, aminek köszönhetően a 2014 évi kiegyenlítetlen szállítói hátralékaink 34 millió Ft-ra csökkentek.
KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az alábbiak tartalmazzák. A Városüzemeltetési Intézmény kiadásai 172.322 e Ft. 79,71 %-ban teljesültek. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 99,41% és a járulékok 90,82%-ban, a dologi kiadások 74,1%-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 40 044 39.808 99,41% Munkaadói Járulék 8 910 8 092 90,82% Dologi kiadások 167.232 123.922 74,1% A Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 108.188 e Ft. 93,54%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő kiadások 101,08 %-ban a dologi kiadások 58,32%-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 78 274 79 116 101,08% Munkaadói Járulék 21 016 19 328 91,97% Dologi kiadások 16 371 9 548 58,32% A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal intézményi szintű kiadásai 96.078 e Ft 94,94%- ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 101,02% a munkaadói járulékok 101,18% valamint a dologi kiadások 74,56 %-ban teljesültek. Ebben a teljesített kiadásokban 3 választásnak a kiadásai is szerepelnek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 59 804 60 413 101,02% Munkaadói Járulék 15 918 16 106 101,18% Dologi kiadások 25 475 18 995 74,56% A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 23 960 e Ft 89,56%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 98,99% és a járulékok 97,3%-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 78,02%-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (37,1%). Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 11 308 11 194 98,99% Munkaadói Járulék 3 038 2 956 97,3% Dologi kiadások 12 407 9 680 78,02
Az Idősek Gondozó Központja intézményi szintű kiadásai 106 097 e Ft. 106,97%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 96,3% a munkaadói járulékok 88,39% valamint a dologi kiadások 127,7 %-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 43 672 42 055 96,3% Munkaadói Járulék 11 652 10 299 88,39% Dologi kiadások 38 860 49 625 127,7% A Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű kiadásai 12.910 e Ft. 84,6%-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 91,62% a munkaadói járulékok 101,56% valamint a dologi kiadások 45,4 %-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 9 755 8 938 91,62% Munkaadói Járulék 2 622 2 663 101,56% Dologi kiadások 2 883 1 309 45,4% Az önkormányzat és szakfeladatainak a kiadásai 318.131 e Ft. 95,78 %-ban teljesültek ezen belül a személyi juttatások 101,93%-ban a munkaadókat terhelő járulékok 101,93%-ban és a dologi kiadások 91,78%-ban teljesültek. Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások 109 472 111 581 101,93% Munkaadói Járulék 19 970 20 659 103,45% Dologi kiadások 109 959 100 917 91,78% A START munkaprogram és a közfoglalkoztatás a tervezett szinten 97,12%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadás a civil szervezetek VSE, Polgárőrség, Tűzoltó egyesület támogatását jelenti, valamint az Orvosi Ügyeleti Társulásnak átadott pénzeszközt a költségvetésben elfogadottak szerint 9 910 e Ft teljesült. A segélyezések esetében a 91,33%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában a 11 sz. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 89,44%-os a módosított előirányzathoz képest, ennek részletezését a 10 sz. táblázat tartalmazza.
Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait az alábbi táblázat adatai tartalmazzák. EGYS ZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/33 2 843 740 2 842 590 02 I. Immateriális javak 01/07 8 448 7 573 03 II. Tárgyi eszközök 01/16 2 589 669 2 629 754 04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 245 623 205 263 05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 01/32 06 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 66 727 86 532 07 I. Készletek 01/40 490 590 08 II. Követelések 01/52 29 865 23 289 09 III. Értékpapírok 01/59 0 0 10 IV. Pénzeszközök 01/68 27 529 62 653 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 8 843 0 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 2 910 467 2 929 122 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01/85 2 495 073 2 832 283 14 1. Tartós tőke 01/78 164 876 164 876 15 2. Tőkeváltozások 01/81 2 330 197 2 667 407 16 3. Értékelési tartalék 01/84 0 0 17 E.) Tartalékok összesen 01/101 35 363 0 18 I. Költségvetési tartalékok 01/93 35 363 0 19 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 0 0 20 F.) Kötelezettségek összesen 01/146 380 031 380 031 21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110 0 0 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138 379 022 59 351 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145 1 009 37 488 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147 2 910 467 2 929 122 Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 18 655 e Ft növekedést mutat, ennek oka az év folyamán elszámolt értékcsökkenés összege és a befektetett eszközök növekedése következtében az állományban pozitív változás volt, mivel történt több
jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés az év folyamán, ami ezt befolyásolta. A követeléseink összege az előző évihez hasonló, leginkább helyi adóból eredő. Az előbbiekben vázolt fejlesztések eredményeként, valamint az év végi jelentős tartozás kiegyenlítésének következtében, illetve az adósságkonszolidációnak köszönhetően a mérleg adatainkban kedvező változások (kötelezettség állomány nagyarányú csökkenése, illetve a tárgyi eszköz állományunk növekedés) ami azt eredményezi, hogy az önkormányzat vagyona nőt és a kötelezettség állománya csökkent. Tehát a meglévő vagyonunkat kevesebb adósság terheli. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest jelentősen megváltozott, mivel a 2014 év február 28-ig a fennmaradó kötelezettségek állományát is átvállalta az állam ennek köszönhetően a több évet érintő kötelezettség állománya megszűnt. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat 2014. december 05-án 39,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg, így tudtuk az év végéig az intézményeik működését zavartalanul biztosítani. Összegezve a 2014. gazdasági évet, sok nehézséget és változást hozott az önkormányzatunk és intézményeinek az életébenben. Tájékoztatás Tiszalök Város Önkormányzat kötelezettségeiről, illetve követeléseiről A mellékelt kimutatások az alábbi összegzést támasztják alá: Kötelezettségek: 2014.12.31. állapot szerint: külön nyilvántartás alapján ÖNKORMÁNYZAT Közös Önkormányzati Hivatal Óvoda és Bölcsőde Könyvtár és Művház Szociális Szolgáltató Központ Idősek Gondozási Központja Városüzemeltetési Intézmény 10 477 657 Ft 1 257 809 Ft 1 211 223 Ft 1 946 520 Ft 23 997 Ft 3 236 414 Ft 16 612 585 Ft Önállóan működő és gazdálkodó és részben önálló intézmények fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: 18 153 620 Ft Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: 16 612 585 Ft Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.12.31. állapot szerint összesen 34 766 205 Ft fennálló tartozás mutatkozik.
Követelések: 2014.12.31. állapot szerint: Követelések Előző évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Lakbérhátralék: 738 241 Ft 943 253 Ft 1 681 494 Ft Vízdíj, áramdíjhátralék: 294 490 Ft 299 763 Ft 594 253 Ft Bérleti díj hátralék: 112 643 Ft 166.212 Ft 278 855 Ft Étkezési térítési díj: 1536 428 Ft 1 162 280 Ft 2 698 708 Ft Egyéb tartozások: 202 300 Ft 2 928 Ft 205 228 Ft Összesen: 2 884 102 Ft 2 574 436 Ft 5 458 538 Ft Adó hátralék adatok: előző évi hátralékok tárgyévi hátralékok Összesen: Helyi iparűzési adó 10 996 275 Ft 4 462 665 Ft 15 458 940 Ft Gépjárműadó 7 029 191 Ft 4 051 845 Ft 11 081 036 Ft Pótlék, bírság 13 606 977 Ft 2 039 988 Ft 15 646 965 Ft Talajterhelési díj 5 565 022 Ft 1 833 100 Ft 7 398 122 Ft Kommunális adó 4 103 651Ft 2 537 331Ft 6 640 982 Ft Átengedett közp. Adók 4 404 858Ft 3 000 Ft 4 407 858 Ft Építmény Adó 688 239 Ft 1 806 150 Ft 2 494 389 Ft Idegenforgalmi Adó - Ft 1 500 Ft 1 500 Ft Összesen: 46 394 213 Ft 16 735 579 Ft 63 129 792 Ft Tiszalök Város Önkormányzatának követelések összege Ft. Az adóhátralékok mindösszesen 63 129 792 Ft egyenleget mutat, ami az előző évekhez képest 10%-os csökkenést mutat. A gépjárműadó hátraléknak csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot ami 4 432 414 Ft. a pótlék bevételre gyakorlatilag nem számíthatunk, mivel ennek állománya csak folyamatosan növekedett, jelenleg 15 646 965.-Ft, valamint kétséges a felszámolás/végelszámolás alatt lévő cég, illetve vállalkozások gépjármű és iparűzési adó befizetése, amelynek együttes összege 20 000 e.-ft. körül lehet amelyet értékvesztésként el is számolunk. Tehát a fentieket, valamint az igen rossz fizetési morált is figyelembe véve, mintegy 20-22 M Ft-ra számíthatunk. Tiszalök, 2015. április 20. Cserés Judit pü. vez.
2014. évi teljesítési adatok BEVÉTELEK Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Megnevezés Mód EI. Teljesítés %-os Feladat finanszírozás 362 958 359 192 98,96 Intézményi tevékenység bevétele 75 569 80 622 106,69 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 122 769 125 652 102,35 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 69 330 62 360 89,95 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 60 004 41 139 68,56 Felhalmozási bevételek 180 105 185 046 102,74 Helyi adóbevételek 130 100 130 596 100,38 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 9 215 102,39 Egyéb bevételek 40 600 34 604 85,23 Költségvetési bevételek összesen: 1 050 435 1 028 426 97,90 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 39 537 39 537 100,00 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 1 089 972 1 067 963 97,98 2014. évi teljesítési adatok KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Mód EI. Teljesítés %-os Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 115 661 108 188 93,54 Városi könyvtár és Művelődési Ház 26 753 23 960 89,56 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 101 197 96 078 94,94 Városüzemeltetési Intézmény 216 186 172 322 79,71 Önkormányzati feladatok 332 150 324 726 97,76 Idősek Gondozó Központja 94 184 101 979 108,28 Szociális Szolgáltató Központ 15 260 12 910 84,60 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 5 447 109,47 Felhalmozási kiadások 180 105 159 700 88,67 Általános és céltartalék képzése 3 500 0 0,00 Költségvetési kiadás összesen: 1 089 972 1 005 310 92,23 Pénzmaradvány/ Bankszámlák egyenlege 2014. december 31-én 62 653
Mindösszesen 1 089 972 1 067 963 97,98
2014. évi teljesítési adatok Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Óvodai nevelés 93 645 91 596 97,81 Bölcsődei ellátás 11 933 11 933 100,00 Közművelődési feladatok 6 376 6 796 106,59 Önkormányzati Hivatal 97 417 97 417 100,00 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés 4 418 4 418 100,00 IGK. Feladat és műk. Támogatása 42 086 40 956 97,32 Városüzemeltetési Intérmény által ellátot Önkormányzati Felad 69 251 69 251 100,00 Egyéb Önkormányzati feladatok 37 832 36 825 97,34 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 362 958 359 192 98,96 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 39 537 39 537 100,00 szolgáló kiegészítő támogatás Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 414 69,00 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj 42 869 45 875 107,01 Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 950 244 25,68 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 3 039 101,30 Városüzemeltetési Intérmény 28 150 31 050 110,30 ebből gyermekétkeztetés 9 378 Iskolatej program 5 282 KLIK-nek,Ügyeletnek kiszámlázott közüzemi szolg.díjak 8 568 lakásgazdálkodás/lakbér+közüzemi díjak 4 383 terembérlet+konyhabérlet 2 842 egyéb bev.-fűkaszálás,lakásfelújítás,biztosítási kártérítés 597 ÖSZESEN: 75 569 80 622 106,69
2014. évi teljesítési adatok Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Munkaügyi központ támogatása 82 545 89 242 108,11 2014. évi választ. Közp. Támogatás 4 500 4 611 102,47 OEP finanszírozás 11 724 12 743 108,69 Könyvtár TÁMOP pályázat 4 500 4 756 105,69 ÁROP pály. Műk. támogatása 19 500 14 300 73,33 ÖSZESEN: 122 769 125 652 102,35 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10 260 9 805 95,57 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 35 120 28 932 82,38 Óvodáztatási támogatás 800 930 116,25 Rend.gyermekv. Támogatás- rendk. Gyvt. 6 500 6 424 98,83 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 650 16 269 97,71 ÖSZESEN: 69 330 62 360 89,95 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása 60 004 41 139 68,56 0,00 Összesen: 60 004 41 139 68,56
Helyi adóbevételek 2014. évi teljesítési adatok 7.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Helyi iparűzési adó 102 000 101 032 99,05 Magánszemélyek kommunálisadója 11 000 12 087 109,88 Építményadó 14 000 14 106 100,76 Idegenforgalmi adó 100 92 92,00 Talajterhelési díj 1 000 733 73,30 Bírság, pótlék 2 000 2 546 127,30 ÖSSZESEN: 130 100 130 596 100,38 Gépjármű adó 40%-a 9000 9 215 102,39 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Bérkompenzációs támogatás/e-út díj komp, ágazati pótlék 10 800 12 270 113,61 Előző évi ügyeleti hozzájárulás 2 000 2 051 102,55 Járási kirend. Bérleti díj 1 500 1 778 118,53 Bérleti díj bevételek 2 500 7 316 292,64 Óvadéki betét kamata/cjc 150 busz kártérítési díja/uniqa 2 500 3 428 137,12 TS Gasztro KFT/letéti díj 1 000 1 000 100,00 Leader támogatás 4 000 3 937 98,43 Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 300 0,00 Tagi kölcsön megtérülése 10 000 0,00 KLIK busz klts. Hozzájárulás 4 000 2 824 70,60 ÖSSZESEN: 40 600 34 604 85,23
2014. évi teljesítési adatok Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása 5 000 5 003 100,06 Belvízelvezetési pályázat támogatása 1 500 2 541 169,40 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása 80 500 102 866 127,78 EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázat 18 500 0,00 Tiszalökért Alapítvány felhalm. Pe. átvétel 45 145 45 145 100,00 EU. Támogatás roma telep-programra 25 400 24 933 98,16 Szeszfőzde értékesítésének bevétele 3 500 3 500 100,00 Nyírségvíz szívattyúk értékesítésének bevétele 560 1 058 188,93 Összesen: 180 105 185 046 102,74 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Megnevezés Mód. EI. Teljesítés %-os Belvízelvezetés rekonstrukciója 5 000 5 506 110,12 EÜ. Központ felújítás pályázata 80 500 78 121 97,04 EÜ. Központ felújítása/pótmunkálatok 39 645 35 821 90,35 Roma telep-program közösségiház 25 400 17 881 70,40 IGK TIOP pályázat ép. felújítása 5 000 4 118 82,36 EÜ.Központ, Ady 2 lakások kazánvásárlása 11 000 7 252 65,93 Település rendezési terv 3 500 3 185 91,00 Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca 3 500 4 200 120,00 Busz/személygépkocsi vásárlás 2 300 100 4,35 Start programban, és egyéb kis értékű eszköz beszerzés LEADER pályázat 4 876 0,00 Tartalék képzés 4 260 0,00 Összesen: 180 105 161 060 89,43
11. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.évi teljesítéséről Önkorományzat által biztosított ellátások Mód. Ei. Teljesítés %-os Önkormányzati segély 1 000 1 224 122,40 ezen belül Pm. külön keretből támogatás 365 cukorbeteg támogatás 54 átmeneti segély 159 rendk. Gyermv. Támogatás 144 köztemetés-temetési segély 502 Közgyógyellátás helyben megállapított 550 1 786 324,73 Bursa ösztöndíj támogatás 578 Ápolási díj méltányossági alapon 5 500 4 437 80,67 Összesen: 7 050 8 025 113,83 Szociális tv. Alapján biztosított Mód. Ei. Teljesítés %-os Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 18 096 97,82 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 43 900 36 139 82,32 Rendszeres szociális segély 11 400 10 897 95,59 Gyermekvédelmi támogatás+ Kieg.gyvt. 6 500 6 424 98,83 Óvodáztatási támogatás 800 930 116,25 Összesen: 81 100 72 486 89,38 Mindösszesen szociális ellátás összege: 88 150 80 511 91,33
Önkormányzati Feladatok 2014. évi KIADÁSI összesítőteljesítési táblázata 12.sz. melléklet Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Teljesítés %-os teljesítés Szem. Jut. Mód.EI. teljesítés %-os telj. Munk. Jár. Mód.EI. teljesítés %-os telj. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiad. teljesítés %-os telj. Mód. EI. Segélyek Mód.EI. teljesítés %-os telj. PE. átadás Mód.EI. teljesítés %-os telj. Foglalkoztatott létszám Képviselő testület működése IGK-TIOP pályázat projektmanager, konyhai dolg, kitüntetettek díjazása Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt ÁROP pályázat Tiszalöki Hírlap költsége Közút karbantartás, VSE telep működtetése, lakásgazdálkodás Közvilágítás Városi rendezvény Település vízellátására Roma telep-program Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia és Járóbeteg ellátás eü. központ működtetés Települési hulladékszállítás Ár és belvíz elleni védekezés Közoktatási intézmények üzemeltetési kiadásai Állateü. Tevékenység/ szúnyogírtás Szociális ellátások Start és Közfoglalkoztatás VSE,Nimród,Tűzoltó,Polgárőrség támogatás RNÖ támogatás Pénzforgalmi kiadások Összesen: 19 928 20 142 101,07 14 403 14 695 102,03 3 825 3 867 101,10 1 700 1 580 92,94 1*** 3 570 2 741 829 10 000 9 617 96,17 10 000 9 617 96,17 19 500 14 356 73,62 600 549 162 133 18 738 13 674 72,97 1 500 1 450 96,67 1 500 1 450 96,67 2 000 2 702 135,10 2 000 2 702 135,10 17 000 26 558 156,22 17 000 26 558 156,22 5 780 6 696 115,85 5 780 6 696 115,85 2 800 4 482 160,07 2 800 4 482 160,07 60 004 24 779 41,30 13 540 13 536 3 675 3 659 42 789 7 584 17,72 10 11 172 10 561 94,53 7 335 7 936 1 980 2 118 1 857 507 27,30 3 594 560 94,28 594 560 94,28 200 7 184 3 592,00 480 117 200 6 587 3 293,50 4 742 0,00 4 742 0,00 2 688 0,00 2 688 0,00 3 885 0,00 3 885 0,00 1 434 0,00 95 23 1 316 0,00 88 150 80 511 91,33 88 150 80 511 91,33 88 922 87 751 98,68 73 594 71 549 97,22 10 328 9 913 95,98 5 000 6 289 125,78 135 4 200 4 175 99,40 4 200 4 175 99,40 400 288 72,00 400 288 72,00 0 6 595 0,00 0 6 595 0,00 332 150 324 726 97,76 109 472 111 581 101,93 19 970 20 659 103,45 109 958 107 512 97,78 88 150 80 511 91,33 4 600 4 463 97,02 149 *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza.
2014. évi költségvetési teljesítések INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázata 13.sz. melléklet FELADATOK Mód.EI. Kiadás Össz: Teljesítés %-os Mód.EI. Személyi juttatás KIADÁSOK Teljesítés %-os Mód.EI. Mód.EI. Mód.EI. Munkáltatói Teljesítés %-os Dologi Teljesítés %-os Segélyek járulékok kiadások Teljesítés %-os Mód.EI. PE. átadás Teljesítés %-os Mód.EI. Felhalmozási kiadás Teljesítés %-os Tartalékok Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 108 188 93,54 78 274 79 116 101,08 21 016 19 328 91,97 16 371 9 548 58,32 196 0,00 32 Könyvtár és Műv.ház 26 753 23 960 89,56 11 308 11 194 98,99 3 038 2 956 97,30 12 407 9 680 78,02 130 0,00 5 Közös Önkormányzati Hivatal 101 197 96 078 94,94 59 804 60 413 101,02 15 918 16 106 101,18 25 475 18 995 74,56 564 0,00 25 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 172 322 79,71 40 044 39 808 99,41 8 910 8 092 90,82 167 232 123 922 74,10 500 0,00 26,5 Önkormányzati feladatok 332 150 318 131 95,78 109 472 111 581 101,93 19 970 20 659 103,45 109 958 100 917 91,78 88 150 80 511 91,33 4 600 4 463 97,02 0,00 149 Idősek Gondozó Központja 99 184 106 097 106,97 43 672 42 055 96,30 11 652 10 299 88,39 38 860 49 625 127,70 5 000 4 118 82,36 23 Szociális szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ. Tiszavasvári tűzoltó Egyesület- Vízirendőr támogatása 15 260 12 910 84,60 9 755 8 938 91,62 2 622 2 663 101,56 2 883 1 309 45,40 0,00 4 4 976 5 447 109,47 4 976 5 447 109,47 0,00 Pénzforgalmi kiadások 0 6 595 0,00 6 595 0,00 Felhalmozási kiadások 175 105 155 582 88,85 175 105 155 582 88,85 Általános és céltartalék 3 500 0 0,00 3 500 Összesen: 1 089 972 1 005 310 92,23 352 329 353 105 100,22 83 126 80 103 96,36 373 186 320 591 85,91 88 150 80 511 91,33 9 576 9 910 103,49 180 105 161 090 89,44 3 500 264,5
Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetés teljesülése 14.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás EI. Teljesülés Személyi juttatás EI. Teljesítés Munkáltatói járulékok EI. Teljesítés Dologi kiadások EI. Teljesítés Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás 29 500 28 781 1 900 1 871 460 455 27 140 26 455 Összesen bevétel EI. Teljesítés OEP Finanszíroz ás EI. Bevételek jogcímenként Teljesítés Önk. PE. Átvétel EI. Teljesítés 29 500 29 040 17 400 17 081 12 100 11 959 Alapítók hozzájárulása EI. Teljesülés Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása 4 976 4 835 2 606 2 606 2 077 2 077 2 441 2 441
TISZALÖ K VÁRO SI Ö NKO RMÁNYZAT 2014. évi mérlegadatok alakulása 15. sz. melléklet Es z k özök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2 843 740 2 842 590 Ebből: ingatlanok 2 301 266 2 329 871 gépek, berendezések 79 507 81 597 Járművek 8 070 6 899 Beruházások, felújítások 200 826 211 387 Részesedések 205 563 205 263 Immateriális javak 8 448 7 573 T artós hitelviszonyt megtestesítő értp. 40 060 - Forgóeszközök összesen 66 727 86 532 Ebből: Készletek 490 590 Követelések (szolgáltatásból) 4 644 5 458 Adósok 21 168 14 130 Egyéb követelések 4 053 3 701 Pénzeszközök 27 529 62 653 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 8 843 Eszközök összesen 2 910 467 2 929 122 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző,tárgy évi 2 087 1 960 Étkezési térítési díj hátralék előző,tárgy évi 1 536 2 699 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 227 205 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 794 594 Összesen: 4 644 5 458 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 547 547 Lakossági hátralékok 3 200 2 849 Egyéb hátralékok 305 305 Összesen: 4 053 3 701
Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 628 405 3 628 405 E. esz. Induláskori változásai 27 529 27 529 Felhalmozott eredmény -1 127 502-1 127 502 16. sz. melléklet Mérleg sz. eredmény 0 303851 Saját tőke összesen 2 528 432 2 832 283 Költségvetési tartalék 35 363 - Hosszú lejáratú kötelezettségek - - Rövid lejáratú kötelezettségek 379 022 59 351 Ebből: - rövid lejáratú hitelek/kötvény 261 630 - - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség 44 268 34 766 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 54 799 - - egyéb rövid lej. kötelezettség (helyi adó túlf.) 18 325 24 585 Költs.,ráfordítás passzív időbeli elhatárolása 1 009 37 488 Kötelezettségek összesen 380 031 96 839 FO RRÁSOK ÖSSZESEN 2910 467 2 929 122 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OT P Bank Rt. működési hitel 14 620 --------- - OTP folyószámla-hitel Összesen: 14 620 ---------- Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 900 - LÉP műfüves pálya hitel 7 770 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 31 509 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 261 630 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ - /OTP Hosszú lej. hit.:9.668; Összesen: 301 809 -----------
Tiszalök Város Önkormányzat 2014 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 17.sz. melléklet Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2014 MFB Általános Iskola f elújítási hitel 2003.10.14 10 000 900 MFB LÉP beruházási hitel (15év ) 2007.06.01 12 333 7 273 OTP LÉP hitel (10év ) 2007.06.01 1 371 497 OTP f oly ószámla hitel 2007.05.30 38 000 Raif f eisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 261 630 OTP röv id lejáratú hitel 2013.12.05 14 620 14 620 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 31 509 Összesen 536 324 316 429 A 2014. december 31-i állapot szerint 0 Ft. tőketartozása volt az önkormányzatnak a belföldi hitelintézetek felé.
BEFEKTETETT ESZKÖ ZÖ K 2014. évi záró állomány Járművek: - CSEPEL UNION KWG-959 autóbusz 1 545 e Ft - Ford-Transit tgk. 395 e Ft - Robi traktor pótkocsi 132 e Ft - OPEL Combo 682 e Ft - Traktor pótkocsival 4 145 e Ft - Összesen: 6 899 e Ft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 29.439 e Ft - Szennyvíztisztító telep épülete 255 847 e Ft - Óvodák épületei (5 db) 22.683 e Ft - Könyvtár épülete 75.457 e Ft - Művelődési ház épülete 60.152 e Ft - Idősek Gondozó Központja épülete 9.334 e Ft - Arany János úti volt napközi épülete 1.197 e Ft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 13 858 e Ft - Általános Iskola épületei 89.717 e Ft - Polgármesteri Hivatal épülete 51 290 e Ft - Egyéb épületek 93121 e Ft Összesen: 702 095 e Ft 18. számú melléklet Épí tm é nyek: - Szennyvízcsatorna hálózat 411.211 eft - Szennyvíz átemelők 95.728 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 223.679 eft - Járdák 16.803 eft - Közút, saját út 500.563 eft - Egyéb építmények 108.644 eft - Kerékpárút 94.517 eft - Gimnázium sportpálya 12 769 eft - Műfüves pálya 12 894 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1 476 808 eft Földterületek 167 530 eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 204.900 eft - OTP Bank részesegés 13 eft - Ipari park KFT 350 eft Összesen: 205.263 eft
Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 49 198 eft - Játszóház berendezése 1 246 eft - Könyvtári polcrendszer 1 117 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1 052 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 1 522 eft - Számítógépek 4 742 eft - Fizikóterápiás eszköz 117 eft - Egyéb 22 603 eft Összesen: 79 507 eft Beruházások: - Ipari Park 18 489 eft - Város rehabilitációs pályázat 29 750 eft - Óvoda 2 595 eft - Idősek Gondozó központja 3 747 eft - SZTK 125 171 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ 7 025 eft - Szennyvíz 7 044 eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás,holtág/ 16 798 eft Összesen: 211 387 eft Mindösszesen: 2 637 327 eft TISZALÖ K VÁRO S Ö NKO RMÁNYZAT II. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 2014. évi beszámolóhoz 19. sz. melléklet Bevételek 2013. évi tény EI. MEI. 2014.évi T eljesítés Telj.: %-ban RNÖ működési támogatás 1125 220 220 271 123,2% RNÖ működéshez önk. tám. 354 400 400 288 72,0% Előző évi pénzmaradvány 600 601 100,2% Összesen 1479 620 1220 1160 95,1% Kiadások Dologi kiadások 759 620 1220 1160 95,1% Összesen 759 620 1200 1160 95,1% A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak fedezetére 2014. decemberben érkezett 900 e Ft. a szociális földprogram keretén belül melynek a felhasználása 2015. I. félévben teljesülnek a kiadásai.
Tiszalök Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatás(ok) kimutatása 20. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő- Testületének a kommunális adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. alapján, a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40%-a. Tiszalök Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatás összege /650fő*1600Ft=10400000Ft/ 1.040.e Ft. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 21. számú melléklet Sorszám 1. Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből: Megnevezés Összeg ( E Ft ) 27 529 2. Bankszámlák egyenlege 27 002 3. P énztárak és betétkönyvek egyenlege 527 4. Bevételek ( + ) 1 040 434 5. Kiadások ( - ) 1 005 310 6. Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből: 62 653 7. Bankszámlák egyenlege 62 335 8. P énztárak és betétkönyvek egyenlege 318