B E S Z Á M O L Ó Szálka Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésről Szálka Község Önkormányzata a 1/2011. (II.10.) sz rendeltével megalkotta a 2011. évi költségvetését. Az önkormányzat alapvető feladata a település működésének biztosítása, ésszerű, takarékos gazdálkodással az önkormányzat intézményei működtetése, a település fejlesztése, a szabad pénzeszközök célszerű felhasználása. Az önkormányzat kiadásait a függvényében határozza meg. A fő bevételi források : Normatív állami támogatás SZJA részesedés i célú - működési - helyi adók Felhalmozási A teljesítése 63,8 %, ami megfelel az időarányos telesítésnek. A működési 67,2 %-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési 36,8 %-ban, a támogatásértékű működési 147,8 %-ban, az adó összességében 61,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési között jelentős a bérleti díj, mely a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft bérleti díj befizetéséből adódik. Továbbra sem sikerült a tárgyi eszköz értékesítés mely okán az Áfa bevétel nem teljesült. Az adó között a telekadó és gépjárműadó bevétel lényegesen több mint az időarányos rész, mely több hátralék behajtásából adódik. A támogatásértékű tétel tartalmazza a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás állami támogatását, a mozgókönyvtári állami támogatását és a Német kisebbségi önkormányzat működési támogatását. Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása az állami támogatás és az SZJA részesedés, melyek teljesítése megfelel a törvényben meghatározott résznek. A felhalmozási között ingatlan értékesítés tételen a volt Polgármesteri Hivatali épület értékesítéséből származó bevétel szerepel, mely ez idáig nem történt meg. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tételen került megtervezésre a vízrendezési beruházás II. ütemére elnyert támogatás. A beruházás utófinanszírozású, így a számlák fizetése után igényelhetjük meg a támogatást. A teljesítés nem a teljes támogatás összegét mutatja, csak a 2011. évre áthúzódó részt,mivel az elmúlt évben már volt kifizetés és kaptunk támogatást is. A támogatás értékű felhalmozási bevétel kistérségtől szintén a vízrendezési beruházás II. ütemének támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványtól. Ez a támogatás szintén utófinanszírozással folyósítható. Igényünket a beruházás befejezését követően nyújthattuk be így a teljesítés ennek megfelelő. Összességében a III. negyedév végéig a teljesítése jól alakult.
- 2 - A két fő részből állnak: i - Községgazdálkodás kiadásai - Német Kisebbs. kiadásai Felhalmozási - Felújítási - i A teljesítése 39,5 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, ezen belül a működési 46,3 %-ban, a felhalmozási 72,3 %-ban realizálódtak. - A működési okon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások a háromnegyed évkor elvárható mértékben alakultak. A dologi kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 36,9 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átosítás a szükségletek arányában. A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (34,6 %), melynek oka pl.: a közlöny előfizetés november december hónapban történik. A i 62,3 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázi dij ( 2. oldal közepe), mely 97,9 %. Az abból adódik, hogy az év első felében több hideg hónapot fizetünk mint a második felében, de sajnos a gázár emelés hatását is érezzük. Várhatóan ezen a tételen módosításra lesz szükség. Az áfa kapcsolódnak a dologi hoz és az ingatlanértékesítés befizetendő áfa-ja is itt került megtervezésre. A pénzeszköz és egyéb támogatás, támogatásértékű működési tételen a teljesítés az időarányos résznek megfelelő. A községgazdálkodás, az Óvoda, és a Német Kisebbségi Önkormányzat működésben fennakadás nem volt, sem személyi sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak. A felhalmozási között több fontos feladat megvalósítását irányoztuk elő, ezek közül a legfontosabb a vízrendezés II. ütem elszámolása teljes egészében megtörtént. Néhány éve, több pályázat után most sikerült a Kultúrház felújítására is támogatást elnyerni. Költségvetésünkben a felújítási költségek áfa összege szerepel saját erőként. A felújítást ebben az évben valószínű nem tudjuk megvalósítani, ezért ezen a tételen nincs teljesítés, a megvalósítás folyamatban van. A gépbeszerzéssel kapcsolatban az egyik fűkasza és fűnyíró tönkre ment, javítása már nem volt lehetséges ezért újat vásároltunk. Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására. Összességében a működési a tervezett okhoz viszonylag jól alakultak, a fejlesztési között a vízrendezés 100 %-ban befejeződött, a többi fejlesztés még az utolsó negyedévben kerül teljesítésre és lesz ami áthúzódik a következő évre. Szálka, 2010. november 10. Pálfi János polgármester
Kimutatás Szálka Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről B E V É T E L E K 1.sz. melléklet Tételes kimutatás ezer Ft-ban i és támogatások Eredeti Módosított Teljesítés Igazgatási i díj 6 6 4 Szolgáltatások ellenértéke - - - sajátos bevétel 40 40 172 Bérleti dij 3.920 3.920 3.662 Kiszámlázott term ÁFA-ja 10 10 4 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja - 7.500 - Kamatbevétel 200 200 453 i célú pénzeszköz átvétel - - - Intézményi működési összesen: 4.176 11.676 4.295 Építményadó 1.000 1.000 424 Telekadó 800 800 599 Pótlék, bírság - - 14 Gépjárműadó 4.600 4.600 3.270 sajátos 56 Adók és bírság összesen: 6.400 6.400 4.363 Költségvetési kiegészülés visszatérítés - - - értékű működési bevétel 900 1.110 1.640 i célú összesen: 11.476 19.186 10.298 SZJA helyben maradó része 6.854 6.854 5.189 SZJA kiegészítés 11.832 11.832 8.957 Normatív állami támogatás lakosságszámhoz 3.600 3.600 2.725 Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz 2.772 2.772 2.098 Központosított ok 2 Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz 1.082 1.186 Vis maior tartalék SZJA és támogatás összesen 25.058 26.140 20.157 i és támogatás összesen: 36.534 45.326 30.455 Függő, átfutó, kiegyenlítő - - 125 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.100 2.100 Felhalmozási Tárgyi eszközök értékesítése 37.500 30.000 Földterület értékesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Osztalék, i és koncessziós díjak 40 értékű fehalm. Bev. EU-s programra 48.808 48.808 48.808 értékű bev. Kistérségtől. 3.000 3.000 3.000 Felhalmozási összesen: 89.308 81.808 51.848 Bevételek mindösszesen: 127.942 129.234 82.428
- 2 - K I A D Á S O K ezer Ft-ban i Eredeti Módosított Teljesítés Alapilletmények 1.130 1.130 996 Részmunkaidőben foglalkoztatott bére 530 530 701 Rendszeres személyi juttatások 1.660 1.660 1.697 munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Költségtérítések 229 229 147 Részmunkaidőben foglalk. Nem rendsz, jut, 50 Nem rendszeres személyi jtttaások össz: 229 229 197 Külső személyi juttatások 740 740 378 juttatások összesen: 2.629 2.629 2.272 Társadalombizt. Járulék 668 697 501 Egészségügyi járulék 85 85 33 Munkaerő piaci járulék 2 2 17 Egészségügyi hozzájárulás 47 Járulékok összesen: 755 784 598 Irodaszer, nyomtatvány 465 465 291 Könyv, 125 125 10 Folyóirat 140 140 86 információhordozó beszerzés 150 150 - Hajtó- és kenőanyagok 250 250 262 Szakmai anyagok 15 15 11 Kisértékű tárgyi eszközök 290 290 309 anyag 330 330 16 Készletbeszerzés 220 220 42 Intézmény és fenntartási 1.985 1.985 1028 Nem adatátviteli távközlési díjak 395 395 254 b kommunikációs 50 50 34 Bérleti és lízing dij 70 70 6 Szállítási 140 140 9 Gáz 1.492 1.492 1.461 Villamosenergia szolg. 2.532 2.532 1.542 Víz és csatornadíjjak 262 262 197 Karbantartás kisjavítás 2.030 2.030 702 i fenntartás 2.482 2.651 1.898 Vásárolt közok 130 130 70 Pénzügyi ok 350 350 121 Szolgáltatási 9.933 10.102 6.294 ÁFA befizetés - értékesített tárgyi eszköz 7.500 7.500 - ÁFA befizetés kiszámlázott termékek és szolgált. 41 Készl., szolg. Előzetesen felsz. Áfa-ja 2.382 2.423 1.614 ÁFA összesen 9.882 9.923 1.655 Kiküldetés 40 40 Reprezentáció 380 380 159 Reklám és propaganda 100 100 36 dologi 340 340 6 Szellemi tevékenység végzésére kifiz. 750 750 375 Jóléti, sport és kulturális összesen: 1.610 1.610 576 összesen: 23.410 23.620 8.799 befizetési kötelezettség 220 220 48 Munkáltató által fizetett SzJA 96 96 41 Adók, díjak, egyéb 600 600 211 Kamatkiadás - - 88 folyó összesen: 916 916 388 és egyéb folyó összesen: 24.326 24.536 9.066
- 3 - Rendszeres szociális segély 12 39 29 Rendelkezésre állási támogatás 205 273 85 Bérpótló juttatás 103 461 502 Időskorúak járadéka 120 600 570 Ápolási díj 274 394 412 Átmeneti segélyek 410 410 68 Gyermekvédelmi támogatások 100 100 158 Természetben nyújtott ellátások 360 360 5 pénzbeli ellátás, juttatás 160 160 283 Önkormányzat által folyósított ellátás 1.744 2.797 2.113 értékű működési kiadás 8.480 8.480 4.127 i célú pénzeszk. átad. nonprof.sz. - - 863 8.480 8.480 4.990, egyéb támogatás össz.: 10.224 11.277 7.103 i összesen: 37.934 39.072 18.094 - működési - felhalmozási 8.200 38.908 8.200 38.908 Kiegyenlítő, függő, átfutó - - 152 Különféle elszámolások összesen: 47.108 47.108 152 - Felhalmozási Eredeti módosított Teljesítés Ingatlan vásárlás, létesítés 19.680 19.680 19.642 Gép, berendezés - - 325 Ingatlan felújítás felújítás ok áfája 10.320 10.320 10.429 Felújítások áfája 12.500 12.500 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz. 400 400 100 Részesedés vásárlás (belföldi, nem pü-i vállalkozáshoz) 500 Felhalmozási összesen: 42.900 42.900 30.996 Kiadások mindösszesen: 127.942 129.234 51.062 Pénzkészlet alakulása 2011. 09. 30. Nyitó pénzkészlet 2011. január 1.: 2.256 e Ft Összes bevétel: 82.428 e Ft Összes kiadás : 51.062 e Ft Elszámolt előző évi pénzmaradvány: - Záró pénzkészlet 2011. szeptember 30. 33.622 e Ft
2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése CÍMREND szerint 2. számú melléklete Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata ezer Ft-ban 01 Feladat összesen: 29.990 48.808 429900 máshová nem sorolható építés műk. Üzemeltetés Szolgáltatás Befizetések 29.990 02 Feladat összesen: 35 522110 Közutak, hidak, e fenntartása műk. 28 7
- 2-03 Feladat összesen: 164 813000 Zöldterület kezelés műk. 132 32 04 Feladat összesen: 12.357 4.327 3.000 2 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége műk. 1.486 362 402 3.123 752 336 4.127 863 906
- 3-05 Feladat összesen: 1.420 841402 Közvilágítás műk. 1.138 282 06 Feladat összesen: 1.135 841403 Város és községgazd. műk. 385 590 160
- 4-07 Feladat összesen: 42 18.510 6.011 841901 Önkormány zatok elszámolásai műk. 42 08 Feladat összesen: 1.627 851011 Óvodai nevelés műk. 13 4 59 1.243 308
- 5-09 Feladat összesen: 165 8 862240 máshová nem sorolt járó beteg ellátás műk. 123 31 10 Feladat összesen: 617 882111 Rendszeres szociális segély 540 műk. 3 617
- 6-11 Feladat összesen: 571 882112 Időskorúak járadéka műk. 12 Feladat összesen: 235 882115 Ápolási díj alanyi jogon műk. 571 45 190
- 7-13 Feladat összesen: 276 882116 Ápolási díj méltányossá gi műk. 53 223 14 Feladat összesen: 99 93 882117 Rendszeres gyermekvédel mi támogatás műk. 99
- 8 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15 Feladat összesen: 58 58 882118 műk. 16 Feladat összesen: 73 882122 Átmeneti szociális segély műk. 58 73
- 9 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 17 Feladat összesen: 122 122 882125 műk. 18 Feladat összesen: 160 882129 önkormány zati eseti pénzbeli ellátások műk. 122 160
- 10 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 19 Feladat összesen: 400 375 352 890441 műk. 20 Feladat összesen: 181 155 890443 közfoglalkoztatás műk. 48 160 21
- 11 - Közművelő dési intézmények közösségi színterek 21 Feladat összesen: 498 476 252 910502 műk. 61 41 132 12 22 Feladat összesen: 238 6 910502 Közművelő dési intézmények, közösségi színterek műk. I. Önkormányzat községgazdálkodás összesen: 50.619 22.843 59.099
- 12 - Jogcím: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat 841127 Település kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység Ezer Ft-ban 01 Feladat összesen: 443 1 360 műk. Üzemeltetés 124 Szolgáltatás 169 46 Befizetések 4 100 02 Feladat összesen: 949900 Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység műk. II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 443 1 360 I - II. összesen: 51.062 22.844 59.459 2
Tárgy: Szálka Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-i ülésére Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Pálfi János polgármester Pappert Józsefné főmunkatárs