ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet és kapcsolódó határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség, kapcsolódó határozati javaslat esetén egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Pénzügyi Osztály, dr. Árpásy Tamás jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Intézményvezetők; Városüzemeltetési Osztály Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete /2009. (...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91..(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Zirci Német Kisebbségi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő önállóan, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2009. évi gazdálkodás főbb szabályaira. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67..(3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímeket alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal kiemelt előirányzatonként. A címrendet a költségvetési rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
A költségvetés célkitűzései Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki: Az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül: 3.. a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire, b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését, Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: a) az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, b) a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi törlesztő részleteinek visszafizetése, c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva - élni kell a pályázatok adta lehetőségekkel, d) a kötvénykibocsátásból származó bevétel ésszerű, körültekintő felhasználása Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését ennek megfelelően a 4.. 1 650 795 e forint bevétellel 1 691 319 e forint kiadással 40 524 e forint hiánnyal költségvetés bevételi főösszegét költségvetés kiadási főösszegét 50 000 e forint finanszírozási bevétellel 9 476 e forint finanszírozási kiadással 1 700 795 e forintban 1 700 795 e forintban az 1. számú melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget hitelfelvétellel állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. II. A költségvetési kiadások (5) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása a következő: működési célú kiadások felhalmozási célú kiadások finanszírozási kiadások 1 390 755 e forint 300 564 e forint 9 476 e forint (6) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az (7)-ben meghatározott működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat működési célú pénzeszköz átadásokat működési célú tartalékot 649 996 e forintban 204 218 e forintban 403 709 e forintban 114 905 e forintban 17 927 e forintban A felhalmozási célú kiadásokon belül a felújítások előirányzatát beruházások (fejlesztések) előirányzatát felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát felhalmozási tartalék előirányzatát 2 000 e forintban 23 108 e forintban 46 459 e forintban 228 997 e forintban A finanszírozási kiadásokon belül a befektetési célú finanszírozási kiadást (hiteltörl.) 9 476 e forintban állapítja meg. (7) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 6.számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza (8) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be. (9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 16. számú melléklet mutatja be.
(10) Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését és az arról szóló határozatot a 15. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felhalmozási céltartalékon belül - Lakásalap tartalékot 24 650 e forintban - Környezetvédelmi Alap tartalékot 989 e forintban - Pályázati alap tartalékot 189 705 e forintban - Csatorna tartalékot 8 153 e forintban - Járdaépítésre képzett tartalékot 3 000 e forintban - Mentőállomás felújítására képzett tartalékot 2 500 e forintban Működési céltartalékon belül - Helyijárat üzemeltetésére képzett tartalékot 2 097 e forintban - Zirc Városi Erzsébet Kórház működéséhez képzett tartalékot 13 500 e forintban - Civil Pályázati Alap tartalékot 500 e forintban - Sportegyesületek támogatása tartalékot 500 e forintban Általános tartalékon belül - Polgármesteri Hivatal tartalékot 1 330 e forintban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzatmódosítást is elrendel. (3) Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványából a 2009. évi költségvetésbe eredeti előirányzat szintjén 265 489 e forintot tervezett. A felülvizsgált 2008. évi pénzmaradványt a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg terjeszti a Polgármester a Képviselő-testület elé és javaslatot tesz az Önkormányzat, valamint annak költségvetési szervei pénzmaradványának megállapítására. A Képviselőtestület a pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait és módosítja az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét. 6.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a további két évi költségvetésére készült prognózisát 2010. évre 1 463 089 e forint 2011. évre 1 506 054 e forint
bevételi és kiadási főösszeggel a 3. számú melléklet részletezése alapján tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az Önkormányzat adósságszolgálatát a 10. számú melléklet, tartalmazza. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 321 főben állapítja meg. 7.. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 8.. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megyei Önkormányzat által eddig támogatott intézményekre vonatkozóan (Tourinform Iroda, Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola) a pénzeszközátadásokról szóló megállapodásokat megkösse. (2) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 10.. Az Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények a 25/2000 (X.17) ÖK számú rendelet szerint a 16. sz. melléklet tartalmának megfelelően a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhót követő 10. napig kötelesek adatot szolgáltatni az Önkormányzat Jegyzője részére. 11.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról (4) A helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. (5) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15- ig, míg a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. 12.. (1) A működési céltartalékok között a Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Sport Bizottsága tesz javaslatot, amennyiben a Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. A bizottság által benyújtott javaslatok alapján a támogatási döntést - kiemelt figyelmet fordítva az ifjúsági sporttevékenységre, valamint a sporttevékenység eredményességére - a Képviselő-testület hozza meg, (2) A működési céltartalékok között a Civil Pályázati Alap kiadási előirányzat felhasználására Zirc Városi Önkormányzat Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot, amennyiben a Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja. A bizottság által benyújtott javaslatok alapján a támogatási döntést - azzal, hogy a pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élveznek és kiemelten kezelendők azok a pályázatok, amelyek külső pályázatokhoz szükséges önerő kiegészítésére irányulnak, vagy ahol a pályázók önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül külső támogatásra pályáztak - a Képviselő-testület hozza meg. 13.. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználati jogkörrel rendelkeznek. (2) A többletbevétel saját (költségvetési szervi) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre. (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (5) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat egészéről, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a saját költségvetési előirányzataikról, azok módosításáról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni. (7) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. (8) Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében. (9) Amennyiben a pályázati támogatás önkormányzat általi megelőlegezéséhez rulirozó hitel felvételére van szükség, arról a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság előzetes véleményezése alapján a Képviselő-testület dönt. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14.. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a FEUVE rendszer működését az éves költségvetési beszámolókor értékeli. 15.. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évre vonatkozóan a köztisztviselői illetményalapot 38 650 forintban állapítja meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 16.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a gondoskodik. Zirc, 2009. február
Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző
Indokolás Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány 2008. szeptember 29-én az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Ezen javaslat azonban hamar elvesztette létjogosultságát. Ezt követte a 2008. október 18-án benyújtott módosító javaslat, amit két újabb javaslat követett 2008. novemberében. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését végül 2008. december 15-én fogadta el az Országgyűlés. (2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját a 2008. november 24-i ülésén 68 544 e forintos hiánnyal hagyta jóvá a 257/2008.(XI.24.) számú határozatával. Elmondhatjuk, hogy nem csak az államháztartás központi szintjén, hanem a helyi szinten is az elsődleges cél: a túlélés. A bevétel növelési lehetőségek felkutatása és minél jobb kiaknázása, a kiadások jelentős csökkentése a hatékony és lehetőleg színvonalas működés megvalósítása. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a 2009. évi költségvetési koncepció összeállítása során Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslathoz a Pénzügyminiszter által tett módosító javaslat előirányzatait vettük figyelembe. Ezen javaslat előirányzatai jóval kedvezőtlenebbek voltak a törvényjavaslat előirányzataihoz képest. Szerencsére, az elfogadott költségvetési törvényben jóváhagyott önkormányzatokat érintő előirányzatok összegei valamivel kedvezőbb képet mutatnak a koncepcióban megjelenő előirányzatok összegeihez képest. Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását megelőzte a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, illetve a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás (Zirc város, Bakonybél, Pénzesgyőr és Lókút községek), valamint a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (Zirc Városi Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzat) 2009. évi költségvetésének elfogadása. A Képviselő-testület 2008. január 26-i ülésén a 12/2009.(I.26.) számú határozatával a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás, a 13/2009.(I.26.) számú határozatával a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, a 15/2009.(I.26.) számú határozatával pedig a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2009. évi költségvetését hagyta jóvá, kötelezettséget vállalva arra, hogy fent említett intézményi költségvetéseket az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletébe változatlan formában építi be. Mindezek alapján a 2009. évi költségvetési javaslat a következők szerint alakul:
Költségvetési bevételek A költségvetés bevételi főösszege: 1 700 795 e forint Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek alakulása a 2008. évi eredeti előirányzatokhoz képest jelent előterjesztésben az alábbiak szerint alakul: 2008. évi eredeti 2009. évi eredeti Változás 2009/2008 Polgármesteri Hivatal 31 368 22 854 0,73 Intézmények 104 979 93 000 0,89 Összesen: 136 348 115 854 0,85 A csökkenést a Polgármesteri Hivatal szintjén a víziközművek bérbeadásából származó bevételek 50 %-ának fejlesztési célra való elkülönítése okozza (8 153 e forint), az intézmények vonatkozásában a csökkenés fő oka a Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet saját bevételeinek 2009. évi visszafogottabb tervezése. Önkormányzat költségvetési támogatásai A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a költségvetés készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX.. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény előírásait párhuzamosan kellett figyelembe venni. A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változások sajnálatos módon negatívak. Az általános feladatokhoz kapcsolódó lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások fajlagos összegei csökkentek. (Települési-üzemeltetési, igazgatási feladatok; sportfeladatok; helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) A körzeti igazgatáshoz, a körjegyzőség működéséhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás tekintetében szintén csökkenés következett be. Az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő, valamint a közösségi közlekedési feladatokhoz kapcsolódó támogatások fajlagos összegei változatlanok maradtak az előző évhez képest.
A bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatások fajlagos összegei csökkentek. A közoktatási alap hozzájárulások vonatkozásában a teljesítményarányos finanszírozás is kedvezőtlenül alakult. Egyrészt apróbb értékbeli változások történtek azon mutatókban, melyek sajnos kedvezőtlenül befolyásolták a teljesítmény-mutató alakulását, másrészt a fajlagos összeg 10 000 forinttal csökkent. A közoktatási kiegészítő hozzájárulások tekintetében (sajátos nevelési igényű gyermekek után járó támogatások, intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása) szintén csökkenés következett be. A szociális juttatásokhoz kapcsolódó támogatások tekintetében a szervezett kedvezményes étkeztetéshez kapcsolódó támogatás fajlagos összege egyedülálló módon emelkedést mutatott, a többi jogcím esetében nem történt változás az előző évhez képest. 2008. évi eredeti 2009. évi eredeti Változás 2009/2008 Normatív állami hozzájárulás 337 826 316 513 0,94 Normatív módon kötött 6 231 4 312 0,69 Egyes jövedelempótló támogatások 16 029 17 451 108,87 A normatív állami hozzájárulások összegében bekövetkezett csökkenés két dologra vezethető vissza. Egyrészt a normatív támogatások fajlagos összegeinek, másrészt a feladatmutatók mennyiségi csökkenésére. Az egyes jövedelempótló támogatások esetében a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet II. Egyes szociális feladatok támogatása 1. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása jogcím alatti előírásoknak megfelelően igényel állami támogatást önkormányzatunk. Esetünkben: rendszeres szociális segély 11 000 e forint időskorúak járadéka 650 e forint ápolási díj Szoc.tv.41.(1) 3 240 e forint lakásfenntartási támogatás 2 500 e forint adósságcsökkentési támogatás 2 000 e forint Összesen: 19 390 e forint 19 390 e forint 90%-a 17 451 e forint A költségvetési támogatások között felhalmozási jellegű költségvetési támogatás eredeti előirányzatban nem szerepel.
Önkormányzat sajátos működési bevételei A személyi jövedelemadó bevételeket összességében 5 063 e forinttal alacsonyabb összegben tervezhettük a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest, ennek ellenére az alábbiakban részletezettek miatt nem ez a mérvadó. A 2008. évi eredeti előirányzathoz képesti csökkenés két ellentétes hatás eredőjeként alakult ki. Egyrészt jelentős növekedés tapasztalható a személyi jövedelemadó helyben maradó részének előirányzata tekintetében (11 112 e forint), ugyanakkor a jövedelemkülönbség mérséklésének előirányzata mintegy 16 175 e forinttal csökkent, melynek fő oka az önkormányzat adóerőképességének jelentős emelkedése. Itt tartom fontosnak azonban megemlíteni, hogy önkormányzatunknak a 2008. év folyamán az iparűzési adóerőképesség emelkedése miatt felül kellett vizsgálnia a személyi jövedelemadó kiegészítés előirányzatát. A lemondás eredményeként e jogcím hatályos előirányzata 10 547 e forinttal alacsonyabb a 2008. évi eredeti előirányzatnál. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a személyi jövedelemadó bevételek 2008. évi hatályos előirányzatához képest, a 2009. évre tervezett eredeti előirányzat 5 484 e forinttal magasabb. Helyi adók tekintetében bevételünk összességében 5 452 e forinttal magasabb összegben tervezett a 2008. évi eredeti előirányzatnál. Pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvételként terveztük meg a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt intézményi feladatok kiegészítő normatíváit, Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátása utáni hozzájárulást, a Megyei Önkormányzat támogatását. (Reguly Antal Általános Iskola eltérő tagozata). Itt kerültek megtervezésre továbbá a Közoktatási társulásokkal összefüggésben a társult önkormányzatok hozzájárulásai, valamint a Prémium évek program tervezett bevételei is. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként a gáz, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulások összegét terveztük összességében 1 500 e forint összegben. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jelen előterjesztés 10 402 e forint ingatlanértékesítési bevétellel számol. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között került megtervezésre továbbá a kötvénykibocsátásból származó szabad pénzeszközök lekötéséből eredő kamatbevétel 23 862 e forint összegben, továbbá a Bakonykarszt Zrt. által fizetett víziközmű bérleti díjának 50 %- a, 8 153 e forint összegben. Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány címén 265 489 e forint összeg került beállításra, mely teljes egészében felhalmozási célú pénzmaradvány.
Finanszírozási bevételek Jelen előterjesztés csak az önkormányzat folyószámlahitel-keretének összegével számol 50 000 e forint összegben. A helyi önkormányzat az Ötv. 88. -ában leírt szabályok szerint vehet fel hitelt, melynek fedezetéül önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó nem használható fel. A költségvetési évben vállalható adósságot keletkeztető kötelezettség felső határa a korrigált saját folyó bevétel. A rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztések) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Önkormányzatunk 2009. évben nem tervezi további hitel felvételét, ennek tükrében a hitelfelvételi korlát az alábbiak szerint alakul 2009. évben: Megnevezés Összeg (adatok ezer forintban) Helyi adóbevétel 274 848 Kamatbevétel 1 000 Egyéb sajátos bevétel 9 153 285 001 Korábbi évek kötelezettségei: Hiteltörlesztés 9 476 Folyószámlahitel 50 000 Kamatfizetés 16 412 Adósságszolgálat összesen: 75 888 Korrigált saját folyó bevétel 209 113 Korrigált saját folyó bevétel 70 %-a 146 379 Folyó évi új kötelezettségek Kórház kötelezettségvállalás 3 500 Összesen: 3 500 Arány: 2,39 %
Költségvetési kiadások A költségvetés kiadási főösszege: 1 700 795 e forint Működési kiadások A működési kiadások jelen előterjesztésben a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakulnak. 2008. évi eredeti 2009. évi eredeti Változás 2009/2008 Személyi juttatások 686 787 649 996 0,95 Munkaadókat terhelő járulékok 217 720 204 218 0,94 Dologi kiadások 384 864 403 709 1,05 A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében csökkenés tapasztalható. Ennek oka, hogy a személyi juttatások esetében 12 havi bér került megtervezésre, az előző év 13,5 havi bérelőirányzatával szemben. Működési tartalék Önkormányzatunk 2009. évben működési céltartalékot az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően 16 597 e forint összegben képzett, ugyanakkor az általános tartalék összege nagyon csekély, mindössze 1 330 e forint. Működési céltartalék - Helyijárat üzemeltetés 2 097 e forint - Zirc Városi Erzsébet Kórház működésének támogatása 13 500 e forint - Civil Pályázati Alap tartalék 500 e forint - Sportegyesületek támogatása tartalék 500 e forint Általános tartalék - Polgármesteri Hivatal tartaléka 1 330 e forint Felhalmozási kiadások A felhalmozási célra fordított költségvetési előirányzatok részesedése az összköltségvetésből 18,23 %. 2009-ban az alábbi fejlesztéseket tervezzük megvalósítani: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Veszprém és térsége Szennyvízelvezetés és kezelés Észak-Balatoni Szilárd Hulladék kezelés Járdaépítés Mentőállomás felújítása Hivatali irattár kialakítása
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti a költségvetési rendelet-tervezetben nevesített fejlesztéseken túl az alábbi pályázaton kíván részt venni 2009. évben: Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, TIOP.-1.2.2/08/1 kódszámmal, Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése 247/2008.(X.27.)Kt. számú határozat Elvi támogatását adja továbbá: A zirci Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda által konzorciumi tagként benyújtandó TÁMOP-3.2.4./08/01 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázathoz. 264/2008.(XI.24.)Kt. számú határozat Fent említett pályázatok esetében a fejlesztések 100 %-ban támogatottak. Az előterjesztésben a felhalmozási kiadások fedezete az alábbi: - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 500 - bérleti díj elkülönített hányada 8 153 - pü-i befektetések bevételei 23 862 - ingatlanértékesítés 10 796 - pénzmaradvány 265 489 - munkáltatói kölcsön 240 310 040 Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalékként összesen 228 997 e forinttal számol jelen előterjesztés. Megosztását az alábbi táblázat szemlélteti: - Lakásalap tartalék 24 650 e forint - Környezetvédelmi Alap tartalék 989 e forint - Pályázati alap tartalék 189 705 e forint - Csatorna tartalék 8 153 e forint - Járdaépítésre képzett tartalék 3 000 e forint - Mentőállomás felújítására képzett tartalék 2 500 e forint Finanszírozási kiadások Az előterjesztés 9 476 e forint beruházási hitel törlesztésével számol. A hitelcél (csatorna) 4 832 B hitelcél (út) 3 484 Közkincs hitel 1 160 Összesen: 9 476
Összegzés Elmondható, hogy 2009. évi működési költségvetés egyensúlyát a korábbi évek sajnálatos gyakorlatát követve - 50 000 e forintos működési hitel felvételével teremtettük meg. Továbbra is alapvető követelmény a 2009. évben a fegyelmezett, felelős gazdálkodás, az önkormányzat kötelező feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátása, az önként vállalt feladatok lehetőségekhez mérten való vállalása. Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül alapvető fontosságú az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi törlesztő részleteinek visszafizetése, a feladatellátás színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva a pályázati lehetőségek kiaknázása, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevétel ésszerű, körültekintő felhasználása. Zirc, 2009. február Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2009. ÉVBEN 1. számú melléklet adatok ezer forintban Megnevezés 2008. évi 2009. évi Megnevezés 2008. évi 2009. évi eredeti előir. eredeti előir. eredeti előir. eredeti előir. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek 360 163 345 102 1.) Intézményi kiadások 980 306 955 360 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 134 485 93 098 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 308 810 305 292 Ebből: - Intézmény 1 794 0 3.) Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal 131 436 93 098 ( intézmények nélküli) 113 556 110 905 3.) Átengedett bevételek 217 571 217 108 4.) Céltartalékból működésre 22 086 16 597 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 362 966 338 847 5.) Általános tartalék 15 211 1 330 5.) TB-től átvett pénzeszköz 316 039 346 600 6.) Kisebbségi Önkormányzat 1 255 1 271 6.) Hitel, kötvény 50 000 50 000 Működési célú kiadások összesen: 1 441 224 1 390 755 7.) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: 1 441 224 1 390 755 1.) Fejlesztési célú támogatás 70 611 46 459 II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás 1.) Saját bevételek 48 145 42 725 fejlesztés 70 611 46 459 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 500 1 826 2.) Beruházás 5 748 11 296 Ebből: - Intézményi 0 ebből: intézményi 118 Polgármesteri Hivatal 500 1 826 3.) Felújítás 72 745 2 000 3.) Átengedett bevételek ebből: intézményi 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 4.) Céltartalék 250 451 228 997 5.) Hitel, kötvény, kölcsön 355 212 5.) Általános tartalék 6.) Előző évi pénzmaradvány 26 307 265 489 6.) Hitel 11 719 9 476 Felhalmozási célú bevételek összesen: 430 164 310 040 7.) Kamat 18 890 11 812 Felhalmozási célú kiadások összesen: 430 164 310 040 MINDÖSSZESEN: 1 871 388 1 700 795 MINDÖSSZESEN: 1 871 388 1 700 795
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2009-2011. ÉVEKBEN 2. számú melléklet adatok ezer forintban Sor- Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi szám eredeti ei. előirányzat prognosztizált I. BEVÉTELEK 1.) Saját bevételek Intézményi tevékenységek 114 854 128 000 132 000 Helyi adók 228 248 227 000 229 000 Egyéb különféle folyó bevételek 1 000 1 000 1 000 Kamat bevételek 1 000 1 000 1 000 Felhalmozási célú bevételek 18 863 26 089 41 054 Pénzügyi befekt. bevételeinek bevonása 23 862 0 0 Saját bevételek összesen: 387 827 383 089 404 054 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérülések Működési célra átvett pénzeszközök 92 498 95 000 96 400 Egészségbiztosítási alap támogatása 346 600 354 400 368 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 500 0 0 Különféle visszatérülések 926 600 600 Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen: 441 524 450 000 465 000 3.) Átengedett bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó 170 508 171 000 172 500 Gépjárműadó 46 600 47 000 47 500 Termőföld bérbead. Átengedett bevételek összesen: 217 108 218 000 220 000 4.) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás 333 964 335 000 336 900 Egyéb állami hozzájárulás (Tűzoltóság) Kötött felhasználás 4 312 4 400 4 500 Folyamatban lévő beruh. címzett és 0 0 céltámogatása 0 Új induló beruházások címzett és céltámogatása 0 0 0 Központosított előirányzatokból várható támogatás 571 600 600 Állami hozzájárulás, támogatás összesen: 338 847 340 000 342 000 5.) Hitel, kötvény, kölcsön Működési célú hitel 50 000 50 000 50 000 Fejlesztési célú hitel Működési célú kötvény Fejlesztési célú kötvény 6.) Előző évi pénzmaradvány 265 489 22 000 25 000 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 700 795 1 463 089 1 506 054
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2010. és 2011. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 3. számú melléklet adatok ezer forintban Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi előirányzat prognosztizált prognosztizált előirányzat prognosztizált prognosztizált I Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek 345 102 357 000 363 000 1.) Intézményi kiadások 955 360 992 700 1 014 000 2.) Átvett pénzeszközök és 439 698 450 000 465 000 visszatérítések 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 305 292 309 000 311 400 3.) Átengedett bevételek 217 108 218 000 220 000 3.) Működési célú támogatás 110 905 112 000 113 300 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 338 847 340 000 342 000 4.) Céltartalékról működésre 16 597 0 0 5.) Általános tartalék 1 330 0 0 5.) Hitel, kötvény 50 000 50 000 50 000 6.) Kisebbségi Önkormányzat 1 271 1 300 1 300 6.) Előző évi pénzmaradvány 0 Működési célú kiadások 1 390 755 1 415 000 1 440 000 Működési célú bevételek összesen: 1 390 755 1 415 000 1 440 000 összesen: II. Felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Fejlesztési célú támogatás 46 459 504 1 007 1.) Saját bevételek 42 725 26 089 41 054 2.) Beruházás 11 296 0 0 2.) Átvett pénzeszközök és ebből: intézményi 0 0 0 1 826 0 0 visszatérítések ebből: Kórház rekonstrukció 0 0 0 3.) Átengedett bevételek 0 0 0 3.) Felújítás 2 000 0 0 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 0 0 0 4.) Céltartalék 228 997 22 000 25 000 5.) Általános tartalék 0 0 0 5.) Hitel, kötvény 0 0 0 6.) Hitel 9 476 14 455 29 393 6.) Előző évi pénzmaradvány 265 489 22 000 25 000 7.) Kamat 11 812 11 130 10 654 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen: 310 040 48 089 66 054 összesen: 310 040 48 089 66 054 MINDÖSSZESEN: 1 700 795 1 463 089 1 506 054 MINDÖSSZESEN: 1 700 795 1 463 089 1 506 054
Normatív állami hozzájárulás 2009. évben 4. számú melléklet Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs. önk.tám A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint 48 903 697 1 Települési önkormányzatok feladatai 14 833 448 1.a. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok fő 1 057 7 567 063 1.b. Közösségi közlekedési feladatok fő 515 3 686 885 1.c. Települési sportfeladatok fő 500 3 579 500 2. Körzeti igazgatási feladatok 20 659 110 2.a. Okmányirodák működése és gyámügyi-igazgatási feladatok 15 324 612 2.b. Építésügyi igazgatási feladatok 5 334 498 3. Körjegyzőség működése 3 600 000 3.a. Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó nap 12 300 000 3 600 000 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 3 088 15 440 8. Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint 1 100 000 2 2 200 000 9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 7 595 699 9.a. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő 1 061 7 595 699 A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a 2008. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint 170 507 784 A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó 170 507 784 A. A települési önkormányzatot megillető, a településre kiszámított SZJA 8 %-a forint 86 581 040 B.III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése forint 83 926 744
Sorszám Szociális Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs. önk.tám A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint 42 287 613 10 Pénzbeni szociális juttatások fő 34 055 363 14. Gyermekek napközbeni ellátása 8 232 250 14.a. Bölcsődei ellátás fő 15 540 150 8 102 250 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés fő 2 65 000 130 000 A Helyí önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerint 18 800 18800 II. Egyes szociális feladatok támogatása 18 800 18800 II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 2 9 400 18 800 18800 Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint 225 321 199 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 182 697 333 Óvoda 59 853 333 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 41 650 000 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 41 650 000 15.a.(3) 1 1. nevelési év fő 184 2 550 000 25 330 000 15.a.(4) 1 2-3. nevelési év fő 101 2 550 000 16 320 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 18 203 333 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 18 203 333 15.a.(2) 2 1-3. nevelési év fő 265 2 540 000 18 203 333
Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Általános Iskola 118 684 000 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 81 600 000 15.b.(2) 1 1-2. évfolyam fő 133 2 550 000 12 920 000 15.b.(3) 1 3. évfolyam fő 65 2 550 000 7 990 000 15.b.(4) 1 4. évfolyam fő 99 2 550 000 14 620 000 15.b.(6) 1 5-6. évfolyam fő 173 2 550 000 19 890 000 15.b.(7) 1 7-8. évfolyam fő 175 2 550 000 26 180 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 37 084 000 15.b.(2) 2 1-2. évfolyam fő 140 2 540 000 6 773 333 15.b.(3) 2 3. évfolyam fő 64 2 540 000 3 132 667 15.b.(4) 2 4. évfolyam fő 78 2 540 000 5 757 333 15.b.(6) 2 5-6. évfolyam fő 173 2 540 000 9 906 000 15.b.(7) 2 7. évfolyam fő 84 2 540 000 5 418 667 15.b.(8) 2 8. évfolyam fő 82 2 540 000 6 096 000 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 4 160 000 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 2 890 000 15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás fő 145 2 550 000 2 380 000 15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 23 2 550 000 170 000 15.g (5) 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 13 2 550 000 340 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 1 270 000 15.g.(1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás fő 130 2 540 000 1 016 000 15.g.(2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 20 2 540 000 84 667 15.g.(4) 2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 13 2 540 000 169 333 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 23 946 866 16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 5 224 066 Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 1 022 933 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 768 000 16.2.1.c.(1) 1 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 3 384 000 768 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 254 933 16.2.1.c.(1) 2 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 2 382 400 254 933 Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs. önk.tám
Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Mutató Fajlagos Összeg 2 811 733 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 1 792 000 16.2.1.d (1) 1 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 14 192 000 1 792 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 1 019 733 16.2.1.d. (1) 2 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 16 191 200 1 019 733 Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 1 389 400 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 768 000 16.2.1.e.(1) 1 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 8 144 000 768 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 621 400 16.2.1.e. (1) 2 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 13 143 400 621 400 16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 11 642 667 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai otatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 11 642 667 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 7 830 000 16.3.(1) 1 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 261 45 000 7 830 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 3 812 667 16.3.(1) 2 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 266 43 000 3 812 667 16.6 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzato feladatellátásához 7 080 133 16.6.2 Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyerekek, tanulók támogatása 7 080 133 16.6.2. a A 2008. és 2009. éviben alakuló társulások esetén 330 000 A 2008. évi költségvetési törvény alapján fő 11 45 000 330 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 0 16.6.2.b. Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 6 750 133 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 4 710 000 16.6.2.b.(1) 1 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 157 45 000 4 710 000 A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 2 040 133 16.6.2.b (1) 2 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 143 42 800 2 040 133 Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs. önk.tám
Sorszám Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám. Kisebbs. önk.tám Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 18 677 000 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 15 390 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 14 950 000 17.1.a.(1) Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 230 65 000 14 950 000 17.1. b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai fő 22 20 000 440 000 tanulók ingyenes étkezéséhez 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 287 000 17.2.a. Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 267 10 000 2 670 000 17.2.b. Általános hozzájárulás a tanulók tankkönyvellátásához fő 617 1 000 617 000 A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerint 4 293 690 4 293 690 I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 4 293 690 4 293 690 I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt színtű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 111 500 1 111 500 A 2008. évi költségvetési törvény alapján 741 000 I.1. (1) 1 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 95 11 700 741 000 A 2009. évi költségvetési törvény alapján 370 500 I.1. (1) 2 Összesen (Óvoda, általános iskola) fő 95 11 700 370 500 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 2 910 000 2 910 000 2008/2009-es tanév fő 3 970 000 1 940 000 2009/2010-es tanév fő 3 970 000 970 000 1.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 272 190 272 190 1.4.1 2008/2009-es tanév fő 641 430 183 753 1.4.2 2009/2010-es tanév fő 617 430 88 437 ÖSSZESEN: 491 332 783 4 293 690 Egyes jövedelempótló támogatások 17 451 000 Kisebbségi önkormányzat általános műk-i támogatása 570 700 MINDÖSSZESEN: 491 332 783 4 312 490 17 451 000 570 700
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím 2008. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 0 1 000 1 000 751845 Esküvői szolgáltatás 250 300 300 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. 2 000 3 529 3 529 Pénzesgyőr (Oktatási társulás) 3 893 3 125 3 125 Bakonybél (Oktatási társulás) 24 871 19 344 19 344 Lókút (Oktatási társulás) 4 346 13 456 13 456 Tourinform műk. 1 000 0 Magyar Turizmus Zrt. 0 0 Munkaügyi Központ 0 0 Közcélú fogl-ok támogatása 2 325 0 Gáz érdekeltségi hozzájár. 500 500 500 Kisház árbevétel 86 86 86 Hitelfelvétel 50 000 50 000 50 000 "A" hitel cél 55 053 0 "B" hitel cél 0 0 KÖZKINCS program 1 072 0 Fejlesztési hitel, kötvény 300 000 0 Bírság, pótlék 1 000 1 000 1 000 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 26 307 265 489 265 489 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 1 800 1 800 1 800 Közlekedési támog. 1 500 1 600 1 600 Köztemetés 0 750 750 ÁFA bevétel 4 154 3 738 3 738 Normatív áll. hozzájárulás 337 826 316 513 316 513 Normatív módon kötött 6 231 4 312 4 312 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 16 029 17 451 17 451 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 Kisebbségi Önk. tám. 555 571 571
- 2-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím 2008. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés 100 102 83 927 83 927 SZJA helyben maradó rész 75 469 86 581 86 581 Eseti kereset-kiegészítés 0 0 Működésképtelen helyi önk. tám. 0 0 Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) 0 0 Vizitdíj visszatérítésének támogatása 0 0 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 0 Prémium évek program 11 404 9 904 9 904 13. havi illetmény előleg (2007.) 25 384 0 2008. évi keresetemelés fedezete 17 999 0 Közműfejlesztési támogatás 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 0 Iparűzési adó 150 000 160 784 160 784 Építményadó 63 666 64 725 64 725 Telekadó 7 900 1 377 1 377 Termőföld bérbeadás 30 0 Magánszemélyek kom. 200 262 262 Idegenforgalmi adó 1 000 1 100 1 100 Gépjárműadó 42 000 46 600 46 600 Talajterhelési díj 0 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 751966 Bérlakás ért. tev. 243 308 308 701015 Helység bérleti díj 3 593 2 000 2 000 Földbérlet 373 200 200 Közterület foglalás 1 300 2 600 2 600 Lakbér 20 0 Munkáltatói kölcsön 159 240 240 Kamatmentes kölcsön 500 600 600 Érdekeltségi hozzájárulás 0 1 000 1 000 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 688 16 669 16 669 Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 6 510 0 701015 Ingatlanértékesítés 12 142 10 402 10 402
- 3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím 2008. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés 274 0 Telefondíj térítés 1 650 1 500 1 500 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) 7 150 5 192 5 192 ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) 28 517 31 903 31 903 ZKTT átvett pe. egyéb (PV) 0 624 624 Pü-i befektetések bevétele 29 250 23 862 23 862 Összesen: 1 447 321 1 259 924 31 007 446 356 34 572 338 847 0 91 227 1 500 50 926 265 489 Önállóan gazdálkodó intézm. 980 424 955 360 93 000 0 0 515 760 346 600 0 0 0 0 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 255 1 271 1 271 Önkormányzat összesen: 2 429 000 2 216 555 124 007 446 356 34 572 854 607 346 600 92 498 1 500 50 926 265 489 Intézményi kv. támogatás korr. 557 612 515 760 515 760 Mindösszesen 1 871 388 1 700 795 124 007 446 356 34 572 338 847 346 600 92 498 1 500 50 926 265 489
ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím 2008. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti ei. javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 141 350 134 665 78 713 22 727 28 010 2 000 3 215 Képviselők juttatása 5 913 5 765 4 581 1 184 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 737 3 684 2 830 854 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 47 428 48 423 35 006 9 532 3 885 ebből: Okmányiroda 14 765 12 204 9 532 2 672 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 1 000 4 000 1 000 3 000 751845 Város- és községgazd. 144 596 71 182 18 339 5 908 23 000 23 935 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 400 1 400 1 400 ebből: Közműnyilvántartás 660 700 700 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 584 1 584 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok 3 000 3 000 3 000 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás 1 574 1 653 1 653 Közcélú foglalkoztás 2 325 0 452052 Helyi közutak, alagutak 3 660 0 901116 Szennyvízkezelés 0 47 295 40 731 6 564 902113 Szemétszállítás 8 000 17 860 7 400 5 728 4 732 751876 Közvilágítás 20 160 21 200 21 200 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 8 194 8 194 8 194 Ifjúsági Központ felújítása 1 000 0 Városi Könyvtár felújítása 0 0 Iskolakonyha felújítása 1 667 0 Városüzemeltetési felad.össz: 190 602 169 731 18 339 5 908 60 794 0 46 459 0 0 11 296 0 26 935 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 4 220 0 Oktatási infrastruktúra fejlesztése 60 198 0 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 1 500 1 500 1 500 926029 Sportfeladatok 500 500 500 6 751670 PV feladatok 420 420 420 7 Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 400 420 420 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 853333 Rendszeres szoc. segély 13 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 600 650 650 853311 Lakásfenntartási tám. 1 800 2 800 2 800 853311Adósságcsökkentési tám. 2 000 2 000 2 000 853311 Ápolási díj 13 570 14 880 2 880 12 000 853344 Eseti pénzbeni ell. 200 210 210
- 2-6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím 2008. 2009. 2009. évi javaslatból szám szám évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti ei. javaslat jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. 853344 Közlekedési támogatás 1 500 1 600 1 600 853344 Átmeneti szoc. segély 1 600 1 600 1 600 853344 Temetési segély 1 100 1 100 1 100 853344 Közgyógyellátás 3 200 1 000 1 000 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 200 2 200 2 200 Köztemetés 400 1 200 1 200 Háziorvosi rendelő költségei 1 000 1 050 1 050 Vizitdíj kifizetés 0 0 Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 0 Népjóléti kiadások összesen: 42 570 41 710 0 2 880 1 680 0 0 37 150 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás 0 - Hiteltörlesztés, kamat 31 778 25 888 0 0 16 412 0 0 0 0 0 9 476 0 fejlesztési hitel 6 400 0 "A" hitelcél 2 416 4 832 4 832 "B" hitelcél 2 613 3 484 3 484 KÖZKINCS hitel 290 1 160 1 160 Folyószámlahitel 0 0 Rulírozó hitel 0 0 Kötvény 10 559 6 000 6 000 Kamat 9 500 10 412 10 412 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 500 4 725 4 725 Biztosítási díjak 2 600 2 000 2 000 Könyvvizsgáló díja 1 200 1 200 1 200 ÁFA befizetés 4 154 3 738 3 738 MTT tagdíj 218 250 250 TÖOSZ tagdíj 190 200 200 Magyar Urbanisztikai Társaság 0 0 ITÖSZ 25 0 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 213 1 191 1 191 Háziorvosi ügyeleti díj 3 730 5 918 5 918 LEADER program tagdíj 10 0 Zirc és Vidéke Újság 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 798 900 900 Városi Ösztöndíj 300 300 300 Tüzoltó Köztestület 1 742 1 718 1 718 Ösztöndij/ Bursa Hungarica 600 600 600