BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 83 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 13 189 Felhalmozási bevételek 212 33 Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ 27 Helyi adóbevételek 96 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 4%-a/ 9 Egyéb bevételek 11 25 Költségvetési bevételek összesen: 866 614 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 91 274 Városi könyvtár és Művelődési Ház 37 631 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 87 925 Városüzemeltetési Intérzmény 189 Önkormányzati feladatok 235 79 Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. 17 34 Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ 27 Felhalmozási kiadások 29 826 Általános és céltartalék képzése 2 27 Költségvetési kiadás összesen: Forráshiány - ebből működési hiány Mindösszesen 897 876 31 262-31 262 897 876
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Óvodai nevelés 72 998 Bölcsődei ellátás 11 858 Közművelődési feladatok 6 417 Önkormányzati Hivatal 87 946 Városüzemeltetési Intérmény 62 6 ezen belül - Közutak karbantartása 2 333 - Állateü. Tev. Rovarírtás 1 - Zöldterület kezelés 8 387 - Város és községgazdálkodási szolg. 1 176 - Köztemető 1 - Gyermekétkeztetés 46 14 Önkormányzati feladatok ezen belül - Közvilágítás 15 876 - Települési vízellátás 1 778 - Orvosi ügyelet ellátás 4 345 - Szociális ellátás 21 265 - Közfoglalkoztatás 5 944 - VSE támogatás 3 - RNÖ támogatás 4 - Lakott külterületi feladatok 1 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 53 68 295 427
Bevételek részletezése Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 85 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 Városüzemeltetési Intérmény 33 221 ezen belül - KLÁAMI működési bevétel /bérl.díj/ - TBG működési bevétel /bérl.díj/ 1 1 - Lakásgazdálkodás 5 - Egyéb ingatlan hasznosítás 25 - Város és községgazdálkodás 5 - Fürdő és strand szolgáltatás 1 - Takarítás 2 - Járművek üzemeltetése - Gyermekétkeztetés /Tér.díj, Bérletidíj/ 3 11721 - Növénytermesztési szolgáltatás 1 ÖSZESEN: 37 71 Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Központi orvosi ügyelethez településektől 7 62 Munkaügyi központ támogatása 53 486 OEP finanszírozás 27 78 Egyéb pe. átvétel /Alapítványi támogatás/ 4 ÖSZESEN: 92 814
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 1 26 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás 45 12 8 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 65 ÖSZESEN: 72 83 Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Helyi iparűzési adó 7 Magánszemélyek kommunálisadója 9 Építményadó 14 Talajterhelési díj 1 Bírság, pótlék 2 ÖSSZESEN: 96 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás 6 25 Járási kirend. Bérleti díj 1 Óvadéki betét kamata 4 ÖSSZESEN: 11 25
Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Belvízelvezetési pályázat támogatása 71 844 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása 5 189 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása 13 Földterület értékestítéséből származó bevétel 5 212 33 Felhalmozási kiadások 1.sz. melléklet Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Tartalékképzés 79 826 13 2 27 212 33
Önkormányzati Feladatok 213. évi KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Képviselő testlet működése 19 542 14 473 3 569 1 5 1 19 542 Tiszalöki Hírlap költsége 1 715 1 715 85 865 Közvilágítás 15 876 15 876 15 876 Település vízellátására 1 778 1 778 1 778 Orvosi ügyelet ellátása 28 645 1 865 55 26 275 28 645 Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia 1 5 6 6 1 782 2 118 3 1 5 528 528 528 2 2 2 Szociális ellátások 94 95 94 95 94 95 Közfoglalkoztatás 23 778 2 95 2 828 21 23 778 VSE támogatás 3 3 3 RNÖ támogatás 4 4 4 START program 35 652 24 771 3 344 7 537 38 35 652 235 79 68 659 12 28 57 527 94 95 3 4 63 215 12 2 67 Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Közös Önkormányzati Hivatal működése 87 925 55 546 14 439 17 94 25 87 946-21
87 925 55 546 14 439 17 94 25 87 946-21
12. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 213.év Önkorományzat által biztosított Eredeti ei. Köztemetés 35 Közgyógyellátás 55 Temetési segély 95 Ápolási díj méltányossági alapon 6 6 995 Szociális tv. Alapján biztosított Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Mindösszesen szociális ellátás összege: Eredeti ei. 18 5 564 11 4 8 87 1 94 95
14. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 213.év-re Bevétel Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT Eredeti ei. 21 6 27 Kiadás Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Tőketörlesztések Eredeti ei. 1 5 1 5 14 5 2 5 2 Eredeti ei. MFB Iskola felújítási hitel 1 LÉP műfüvespálya ép. Hitel 1 OTP CHF alapú hitel 5 7 Pénzforgalmi kiadások összesen: 27
13. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 213. évre és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek. Szerződéskötés Ezer 212.dec. 31. Ezer Konszolidáció Itt maradó dátuma Forintban: tőketartozás forintban mértéke 6% kötelezettség MFB Általános Iskola felújítási hitel 23-1-14 1, 1, 3, 3, 1 8, 1 2, OTP LÉP beruházási hitel (15 év) 27-6-1 12 333, 12 333, 8 153, 8 153, 4 891,8 3 261,2 OTP LÉP beruházási hitel (1 év) 27-6-1 1 371, 1 371, 649, 649, 389,4 259,6 Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF)* 28-5-14 * 2755 664 23, * 2678 645 639, 387 383,4 258 255,6 OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF)* 28-7-2 * 398241,97 96 12, * 29868,18 72 52, 43 231,2 28 82,8 Összesen fizetési kötelezettség: 23 74, 783 919, 11 82, 729 493, 437 695,8 291 797,2 Itt maradó kötelezettsé 213 214 215 g MFB Általános Iskola felújítási hitel 1 2, 4 4 4 216 217 218 219 22 OTP LÉP beruházási hitel (15 év) 3 261,2 326 326 326 326 326 326 326 326 OTP LÉP beruházási hitel (1 év) 259,6 52 52 52 52 51,6 Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) 258 255,6 13115 13694 14273 14851 1543 168 16587 OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF) 28 82,8 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 15,8 291 797,2 4893 188 18587 18766 19343,6 19871 2449 16928,8 Itt maradó kötelezettsé g 221 222 223 224 225 226 227 228 OTP LÉP beruházási hitel (15 év) 653,2 326 327,2 Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) 154 298, 17166 17744 18323 1891 1948 259 283 21795 154 951,2 17492 1871,2 18323 1891 1948 259 283 21795 * megjegyzés: a CHF alapú kötelezettségeknél figyelembe vett árfolyam 241,9 HUF/CHF. MNB devizaközép árfolyam 212. XII. 31.-i
13/a. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása I. Helyi adók: Iparűzési adó Kommunális adó Építményadó II. Talajterhelési díj III. Hozambevétel/Kamat IV. Vagyonértékesítésből szárm. Bevétel V. Bírság, pótlék, díjbevétel Összesen saját bevételek: adatok ezer Ft.-ban 213 214 215 216 217 218 219 22 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 14 15 15 15 15 15 15 15 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 99 99 99 99 99 99 99 Adósságkorlát a saját bevétel 5%-a Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 49 5 I. MFB Általános Iskola felújítási hitel 4 4 4 II. OTP LÉP beruházási hitel (15 év) 326 326 326 326 326 326 326 326 III. OTP LÉP beruházási hitel (1 év) 52 52 52 52 52 IV. OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 4 115 4 115 4 115 4 115 4 115 4 115 4 115 4 115 V. Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF)/HUF 13 115 13 694 14 273 14 851 15 43 16 8 16 587 Összesen fizetési kötelezettség: 4 893 18 8 18 587 18 766 19 344 19 871 2 449 21 28 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: 45 17 31 492 3 913 3 734 3 156 29 629 29 51 28 472
Városüzemeltetési Intézmény 213. évi KIADÁSI összesítő táblázat 15.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Eü. Közp. Működése Közutak karbantartása 1 5 1 176 318 9 6 1 2 8 5 Teleki Blanka Gimnázium működése 23 23 1 22 Kossuth L. Ált. Iskola működése 27 27 1 26 2 333 2 333 2 333 Önkormányzati lakásgazdálkodás 3 1 368 369 1 263 1 5-2 Egyéb Ingatlan bérbeadás 5 5 2 5-2 Állateü. Tev. Szúnyogírtás 1 1 1 Zöldterület -kezelés 8 387 2 394 646 5 347 2 8 387 Város és Községgazd. Szolgáltatás 25 15 751 4 253 4 996 1 6 176 18 824 Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése 3 5 3 5 3 5 8 8 8 1 1 1 Fűrdő és strand szolgáltatás 1 1 1 Önkormányzati rendezvények 2 2 2 Takarítás Járművek üzemeltetése 17 11 49 3 12 2 48 9,5 2 15 1 968 3 912 1 56 6 3 3 7 968 Gyermekétkeztetés 51 855 1 368 369 5 118 1 57 825-5 97 Növénytermesztési szolgáltatás 1 57 1 57 1 57 189 37 459 1 113 141 428 27,5 99 821 89 179
213. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet FELADATOK Kiadás Személyi juttatás Munkáltatói járulékok KIADÁSOK Dologi kiadások Pénzforgalmi kiadás Segélyek PE. átadás Kamat Tőke Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Összesen bevétel ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS Óvodai nevelés és Bölcsőde 91 274 6 539 16 99 14 636 32 84 856 6 418 Könyvtár és Műv.ház 37 631 14 826 3 995 18 81 5 22 66 15 25 Közös Önkormányzati Hivatal 87 925 55 546 14 439 17 94 25 87 946-21 Városüzemeltetési Intérmény 189 37 459 1 113 141 428 27,5 99 821 89 179 Önkormányzati feladatok 235 79 68 659 12 28 57 527 94 95 3 4 63 215 12 2 67 Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK-SZOC.Szolg. 17 34 17 34 17 34 Pénzforgalmi kiadások 27 2 7 27 Felhalmozási kiadások 29 826 29 826 29 826 Általános és céltartalék 2 27 2 27 2 27 897 876 237 29 56 674 25 341 94 95 2 74 2 7 29 826 2 27 152,5 749 364 148 512