73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 7 0 4 1 4 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztár neve: Az önkénteskölcsönös önsegélyez pénztár törzsszáma: 1 8 0 6 6 7 7 5 A kitöltésért felels személy neve: Kiss Ágnes A kitöltésért felels személy telefonszáma: 4 7 1 9 8 7 0 : Dr. Rudas Vera sk. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyez pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére mködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követ második hónap 15.-ig, mint beérkezési idpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 730ME Sorszá m PSZÁF kód záró adatai Meg állap ított eltér ések felülvizsgált záró adatai Me gáll apít ott elté felülvizsgált záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 4 345 810 0 4 345 810 5 235 922 0 5 235 922 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 1 854 784 0 1 854 784 1 366 621 0 1 366 621 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni érték jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott ellegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 009 73OME1121 1. Mködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, jármvek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott ellegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 854 784 0 1 854 784 1 366 621 0 1 366 621 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 0 0 0 57 543 0 57 543 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 3. Tartós hitelviszonyt megtestesít 73OME1133 értékpapírok 1 725 699 0 1 725 699 1 186 101 0 1 186 101 020 73OME11331 a) Kötvények 23 067 0 23 067 0 0 0 021 73OME11332 b) Állampapírok 1 702 632 0 1 702 632 906 557 0 906 557 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 0 0 0 52 177 0 52 177 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 0 0 0 227 367 0 227 367 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 129 085 0 129 085 122 977 0 122 977 026 73OME12 B) Forgóeszközök 2 491 026 0 2 491 026 3 868 358 0 3 868 358 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adott ellegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 30 315 0 30 315 42 014 0 42 014 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 3 277 0 3 277 8 959 0 8 959 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 20 024 0 20 024 32 428 0 32 428 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 7 014 0 7 014 627 0 627 038 73OME1226 Megnevezés 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 039 73OME123 III. Értékpapírok 2 454 305 0 2 454 305 3 814 885 0 3 814 885 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 543 904 0 543 904 308 334 0 308 334 041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 1 718 373 0 1 718 373 3 336 466 0 3 336 466 042 73OME12321 a) Kötvények 12 928 0 12 928 106 469 0 106 469 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 1 473 252 0 1 473 252 3 021 228 0 3 021 228 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 0 0 0 189 035 0 189 035 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 232 193 0 232 193 19 734 0 19 734 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 192 028 0 192 028 170 085 0 170 085 Mód
Táblakód: 730ME 048 73OME1234 4. Határids ügyletek értékelési különbözete 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 6 406 0 6 406 11 459 0 11 459 050 73OME1241 1. Pénztárak 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 5 045 0 5 045 6 203 0 6 203 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 1 361 0 1 361 5 256 0 5 256 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 056 73OME13 C) Aktív idbeli elhatárolások 0 0 0 943 0 943 057 73OME131 1. Bevételek aktív idbeli elhatárolása 0 0 0 943 0 943 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások idbeli elhatárolása
Táblakód: 730MF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OMF Mérleg - Forrás Meg állap záró ított adatai eltér felülvizsgált Nagyságrend: ezer forint Meg álla felülvizsgált Mód pítot záró t adatai 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 345 810 0 4 345 810 5 235 922 0 5 235 922 002 73OMF11 Saját tke 89 465 0 89 465 107 581 0 107 581 003 73OMF111 I. Induló tke 004 73OMF1111 1. Mködés fedezetének induló tkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tke 69 836 0 69 836 89 465 0 89 465 009 73OMF114 IV. Mködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 19 629 0 19 629 18 116 0 18 116 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 4 222 037 0 4 222 037 5 090 062 0 5 090 062 012 73OMF121 I. Mködési céltartalék 3 867 0 3 867 3 700 0 3 700 013 73OMF1211 1. Jövbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Mködési portfolió értékelési különbözetébl képzett céltartalék 3 867 0 3 867 3 700 0 3 700 015 73OMF12121 2.1 Idarányosan járó kamat (+) 2 904 0 2 904 4 455 0 4 455 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletbl adódó (+/-) 963 0 963-755 0-755 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 4 186 726 0 4 186 726 5 037 587 0 5 037 587 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 4 168 474 0 4 168 474 4 967 349 0 4 967 349 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbl képzett céltartalék 2 926 565 0 2 926 565 3 529 864 0 3 529 864 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekbl képzett céltartalék 930 796 0 930 796 1 150 129 0 1 150 129 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 311 113 0 311 113 287 356 0 287 356 024 73OMF122131 1.3.1 Idarányosan járó kamat (+) 108 773 0 108 773 129 058 0 129 058 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 240 0 240 0 0 0 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 0-2 504 0-2 504 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 73OMF122134 (+/-) 202 100 0 202 100 160 802 0 160 802 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 18 252 0 18 252 70 238 0 70 238 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 12 687 0 12 687 66 755 0 66 755 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 4 455 0 4 455 3 683 0 3 683 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 1 110 0 1 110-200 0-200 032 73OMF122231 2.3.1 Idarányosan járó kamat (+) 1 105 0 1 105 130 0 130 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 0-122 0-122 035 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 73OMF122234 (+/-) 5 0 5-208 0-208 036 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 29 752 0 29 752 43 990 0 43 990 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 5 023 0 5 023 1 096 0 1 096 038 73OMF12311 3.1 Idarányosan járó kamat (+) 295 0 295 871 0 871 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletbl adódó (+/-) 4 728 0 4 728 225 0 225 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 24 728 0 24 728 42 893 0 42 893 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 1 0 1 1 0 1 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1 692 0 1 692 4 785 0 4 785
Táblakód: 730MF 045 73OMF1241 1. Mködési célú tagdíjak tartaléka 33 0 33 95 0 95 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 1 643 0 1 643 4 642 0 4 642 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 16 0 16 48 0 48 048 73OMF13 Kötelezettségek 33 812 0 33 812 37 336 0 37 336 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 812 0 33 812 37 336 0 37 336 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 12 0 12 8 008 0 8 008 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 33 310 0 33 310 29 278 0 29 278 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függ befizetések 490 0 490 50 0 50 056 a) munkáltatóhoz rendelhet függ 73OMF13251 befizetések 145 0 145 50 0 50 057 b) munkáltatóhoz nem rendelhet függ 73OMF13252 befizetések 345 0 345 0 0 0 058 c) pénztártaghoz nem rendelhet függ 73OMF13253 befizetések 059 73OMF14 Passzív idbeli elhatárolások 496 0 496 943 0 943 060 73OMF141 1. Bevételek passzív idbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások idbeli elhatárolása 496 0 496 943 0 943 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek
Táblakód: 730A 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Megá llapít ott eltéré sek (+/-) felülvizsgál t Meg állap ított eltér ések (+/-) felülvizsgált Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 3 231 0 3 231 4 484 0 4 484 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 6 448 0 6 448 6 920 0 6 920 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 42 0 42 74 0 74 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 7 0 7 13 0 13 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 9 644 0 9 644 11 343 0 11 343 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 3 512 0 3 512 3 213 0 3 213 007 73OA07 Mködési célra kapott rendszeres támogatás 30 220 0 30 220 27 624 0 27 624 008 73OA08 Mködési célra juttatott eseti adomány 0 0 0 3 538 0 3 538 009 73OA09 Egyéb bevételek 9 002 0 9 002 7 857 0 7 857 010 73OA10 Mködési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 52 378 0 52 378 53 575 0 53 575 011 73OA11 Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 38 742 0 38 742 41 029 0 41 029 012 73OA111 Anyagjelleg ráfordítások 9 961 0 9 961 12 037 0 12 037 013 73OA1111 Anyagköltség 0 0 0 11 0 11 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 8 175 0 8 175 7 582 0 7 582 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett 6 271 0 6 271 5 610 0 5 610 díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 825 0 1 825 1 896 0 1 896 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 79 0 79 76 0 76 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 1 786 0 1 786 4 444 0 4 444 022 73OA112 Személyi jelleg ráfordítások 26 822 0 26 822 27 505 0 27 505 023 73OA1121 Bérköltség 19 714 0 19 714 20 229 0 20 229 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 19 714 0 19 714 20 229 0 20 229 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki 73OA112123 díj (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselk tiszteletdíja 030 Egyéb, állományba nem tartozók 73OA112125 munkadíja 031 73OA1122 Személyi jelleg egyéb kifizetések 677 0 677 737 0 737 032 73OA1123 Bérjárulékok 6 431 0 6 431 6 539 0 6 539 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 203 0 203 0 0 0 034 73OA114 Mködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 1 756 0 1 756 1 487 0 1 487 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 1 723 0 1 723 1 498 0 1 498
Táblakód: 730A 036 73OA1142 Mködési céltartalékképzés jövbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 33 0 33-11 0-11 038 73OA12 Szokásos mködési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) 13 636 0 13 636 12 546 0 12 546 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelent befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek 6 498 0 6 498 5 058 0 5 058 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg bevétel 7 396 0 7 396 5 058 0 5 058 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) 898 0 898 0 0 0 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 433 0 433 1 090 0 1 090 nyereségjelleg különbözete 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 2 0 2 0 0 0 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 49 0 49 9 0 9 047 73OA18 Pénzügyi mveletek egyéb bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -239 0-239 -166 0-166 049 73OA191 Idarányosan járó kamat -915 0-915 1 550 0 1 550 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó 052 73OA1931 Nyereségjelleg különbözet 053 73OA1932 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 676 0 676-1 716 0-1 716 055 73OA1941 Nyereségjelleg különbözet 246 0 246-1 377 0-1 377 056 73OA1942 Veszteségjelleg különbözet (árfolyamveszteség) (-) -430 0-430 339 0 339 057 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 6 743 0 6 743 5 991 0 5 991 059 73OA22 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) 2 0 2 32 0 32 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetbl képzett mködési céltartalék -239 0-239 -166 0-166 063 73OA251 Idarányosan járó kamat -915 0-915 1 550 0 1 550 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 676 0 676-1 716 0-1 716 067 73OA26 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 11 0 11
Táblakód: 730A 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 987 0 987 544 0 544 070 73OA281 Vagyonkezeli díjak 881 0 881 444 0 444 071 73OA282 Letétkezeli díjak 97 0 97 100 0 100 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások 9 0 9 0 0 0 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 750 0 750 421 0 421 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 5 993 0 5 993 5 570 0 5 570 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészít vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészít vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészít vállalkozási tevékenység adózás eltti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Mködés és kiegészít vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) 19 629 0 19 629 18 116 0 18 116
Táblakód: 730B 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés Meg állap ított eltér ések (+/-) felülvizsgált Meg állap ított eltér ések (+/-) felülvizsgált Mód 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 156 706 0 156 706 217 561 0 217 561 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 312 746 0 312 746 335 598 0 335 598 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 2 048 0 2 048 3 638 0 3 638 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 327 0 327 637 0 637 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 467 731 0 467 731 550 158 0 550 158 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 170 343 0 170 343 155 803 0 155 803 007 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 1 113 0 1 113 743 0 743 008 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 009 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 1 592 0 1 592 0 0 0 010 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 640 779 0 640 779 706 704 0 706 704 011 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 1 592 0 1 592 0 0 0 012 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek 303 540 0 303 540 244 032 0 244 032 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg 73OB121 bevétel 334 322 0 334 322 302 754 0 302 754 014 73OB122 Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) 30 782 0 30 782 58 722 0 58 722 015 73OB13 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete 136 507 0 136 507 209 914 0 209 914 016 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 13 923 0 13 923 0 0 0 017 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 4 318 0 4 318 6 484 0 6 484 018 73OB16 Pénzügyi mveletek egyéb realizált bevételei 0 0 0 12 692 0 12 692 019 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -33 432 0-33 432-23 958 0-23 958 020 73OB171 Idarányosan járó kamat -31 967 0-31 967 20 413 0 20 413 021 73OB172 Járó osztalék 240 0 240-240 0-240 022 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó 0 0 0-2 626 0-2 626 023 Nyereségjelleg különbözet 73OB1731 024 Veszteségjelleg különbözet 73OB1732 (árfolyamveszteség) (-) 0 0 0 2 626 0 2 626 025 73OB174 Egyéb piaci értékítéletbl adódó -1 705 0-1 705-41 505 0-41 505 026 Nyereségjelleg különbözet 73OB1741 3 052 0 3 052-45 193 0-45 193 027 Veszteségjelleg különbözet 73OB1742 (árfolyamveszteség) (-) 4 757 0 4 757-3 688 0-3 688 028 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
Táblakód: 730B 029 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 424 856 0 424 856 449 164 0 449 164 030 73OB191 Egyéni számlákat megillet hozambevételek 424 856 0 424 856 445 676 0 445 676 031 Egyéni számlákat megillet realizált 73OB1911 hozambevételek 032 Egyéni számlákat megillet értékelési 73OB1912 különbözet 033 Szolgáltatási tartalékot megillet 73OB192 hozambevételek 034 Szolgáltatási tartalékot megillet realizált 73OB1921 hozam 035 Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési 73OB1922 különbözet 036 73OB20 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások 037 73OB21 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) 458 288 0 458 288 469 329 0 469 329-33 432 0-33 432-23 653 0-23 653 0 0 0 3 488 0 3 488 0 0 0 3 793 0 3 793 0 0 0-305 0-305 10 403 0 10 403 47 581 0 47 581 038 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 73OB23 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 2 374 0 2 374 040 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 041 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 35 636 0 35 636 29 720 0 29 720 042 73OB251 Vagyonkezeli díjak 31 397 0 31 397 24 787 0 24 787 043 73OB252 Letétkezeli díjak 3 561 0 3 561 4 484 0 4 484 044 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások 678 0 678 449 0 449 045 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 46 039 0 46 039 79 675 0 79 675 046 73OB261 Egyéni számlákat terhel befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 46 039 0 46 039 79 675 0 79 675 047 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhel befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 048 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 378 817 0 378 817 369 489 0 369 489 049 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 412 249 0 412 249 389 654 0 389 654 050 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet -33 432 0-33 432-23 653 0-23 653 051 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhet nettó hozam 0 0 0 3 793 0 3 793 052 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhet értékelési különbözet 0 0 0-305 0-305 053 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 1 018 004 0 1 018 004 1 076 193 0 1 076 193 054 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 639 187 0 639 187 706 704 0 706 704 összegében 055 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 412 249 0 412 249 389 654 0 389 654 056 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet -33 432 0-33 432-23 653 0-23 653 057 73OB2831 Idarányosan járó kamat -31 967 0-31 967 20 324 0 20 324 058 73OB2832 Járó osztalék 240 0 240-240 0-240 059 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetbl 0 0 0-2 502 0-2 502 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 060 73OB2834 bl Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó 061 73OB284 hozamból -1 705 0-1 705-41 235 0-41 235 0 0 0 3 793 0 3 793
Táblakód: 730B 062 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbl 0 0 0-305 0-305 063 73OB2851 Idarányosan járó kamat 0 0 0 89 0 89 064 73OB2852 Járó osztalék 065 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetbl 0 0 0-124 0-124 066 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletbl adódó Ellenrzés: Ellenrzés: 0 0 0-270 0-270 0 0 0 0 0 0 0 0
Táblakód: 730C Sorszá m PSZÁF kód Megnevezés Me gáll záró apít adatai ott felülvizsgált záró adatai M eg áll ap íto Nagyságrend: ezer forint felülvizsgált Mó záró d adatai elté 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 615 0 1 615 2 242 0 2 242 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 3 223 0 3 223 3 459 0 3 459 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 21 0 21 38 0 38 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 3 0 3 7 0 7 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 4 820 0 4 820 5 670 0 5 670 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 1 756 0 1 756 1 606 0 1 606 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 17 0 17 0 0 0 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 6 593 0 6 593 7 276 0 7 276 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 17 0 17 0 0 0 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jelleg bevételek 1 750 0 1 750 737 0 737 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelleg 73OC121 bevétel 1 790 0 1 790 737 0 737 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesít kamatozó értékpapír vételárában lév kamat (-) 40 0 40 0 0 0 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok nyereségjelleg különbözete -4 0-4 9 849 0 9 849 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 1 0 1 0 0 0 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 12 0 12 486 0 486 018 73OC16 Pénzügyi mveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 561 0 561-3 927 0-3 927 020 73OC171 Idarányosan járó kamat -594 0-594 576 0 576 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó 023 Nyereségjelleg különbözet 73OC1731 024 Veszteségjelleg különbözet 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 1 155 0 1 155-4 503 0-4 503 026 Nyereségjelleg különbözet 73OC1741 1 152 0 1 152-4 448 0-4 448 027 Veszteségjelleg különbözet 73OC1742 (árfolyamveszteség) (-) -3 0-3 55 0 55 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 2 320 0 2 320 7 145 0 7 145 2 320 0 2 320 7 145 0 7 145
Táblakód: 730C 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások Tulajdoni részesedést jelent befektetések és hitelviszonyt megtestesít értékpapírok veszteségjelleg különbözete (árfolyamveszteség) 1 0 1 11 0 11 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi mveletek egyéb ráfordítása 0 0 0 7 0 7 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 233 0 233 165 0 165 038 73OC251 Vagyonkezeli díjak 209 0 209 138 0 138 039 73OC252 Letétkezeli díjak 22 0 22 27 0 27 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások 2 0 2 0 0 0 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 234 0 234 183 0 183 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 234 0 234 183 0 183 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 2 086 0 2 086 6 962 0 6 962 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 8 662 0 8 662 14 238 0 14 238 046 73OC281 Értékelési különbözetbl képzett likviditási céltartalék 561 0 561-3 927 0-3 927 047 73OC2811 Idarányosan járó kamat -594 0-594 576 0 576 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetbl 050 Egyéb piaci értékítéletbl adódó 73OC2814 bl 1 155 0 1 155-4 503 0-4 503 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 8 101 0 8 101 18 165 0 18 165 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Ellenrzés: 0 0 0 0 Ellenrzés: 0 0 0 0