Szatymaz Község Képviselőtestületének 15/2011. (IV.13.)KT. r e n d e l e t e a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. Szatymaz község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 92.. szerinti rendeletalkotási jogkörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeltben foglaltakra: a Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1.. /1/Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 585.499 ezer Ft bevétellel amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek forgalmának 10.601 ezer Ft-os összegét, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek 151.662 ezer Ft-os összegét, 391.719 ezer Ft kiadással amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalmának 2.467 ezer Ft-os összegét is, jóváhagyja. /2/ a Polgármesteri Hivatal és az önálló működő intézmények bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ az intézményi működési bevételeket: 22.180 e Ft-tal, önkormányzat sajátos működési bevételeit: 252.346 e Ft-tal, működési célú értékű bevételeket: 16.956 e Ft-tal, államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételt: 150 e Ft-tal, felhalmozási és tőke jellegű bevételeit: 2.067 e Ft-tal, a felhalmozási célú értékű bevételeket: 12.714 e Ft, a okat, kiegészítéseket: 112.852 e Ft-tal, ebből az önkormányzatok költségvetési át: 112.852 e Ft-tal, előző évi megtérüléseket 18.956 e Ft-tal és a hitelek, kölcsönök bevételét: 6.217 e Ft-tal fogadja el.
2 /4/ a személyi juttatásokat: 91.777 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat: 23.736 e Ft-tal, a dologi kiadásokat: 84.101 e Ft-tal, a működési célú értékű kiadásokat: 85.089 e Ft-tal, államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások: 10.768 e Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásait: 44.601 e Ft-tal, a felhalmozási kiadásokat: 6.742 e Ft-tal, a felújításokat: 35.282 e Ft-tal, felmalmozási célú értékű kiadásokat: 8.525 e Ft-tal, végleges felhalmozási pénzeszköz átadást: 1.125 e Ft-tal, a hitelek, kölcsönök kiadásait: 2440 e Ft-tal fogadja el. 2.. /1/ Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését 42.024 e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3.. Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben a mérlegadatok alapján 1.481.539 e Ft-ban állapítja meg. 4.. Az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 180.169 e Ft összegben jóváhagyja. 5.. A normatív állami hozzájárulások és ok jogcímenkénti összegeit és forrásait a 5. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. 6.. A közvetett ok körében a Képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,-Ft-ot. 7.. Az önkormányzat adósságállományát a 8. számú melléklet tartalmazza. 8..
3 A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet jóváhagyásáról értesítse. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Kormányos László polgármester sk. Mákos Istvánné jegyző sk. Kihirdetve: 2011. április hó 13. napján. Szatymaz, 2011. április hó 13. nap. Mákos Istvánné jegyző sk.
Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311 E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu Ikt. sz. 41-2 /2011/A2 Tárgy: tájékoztató az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselőtestületének S z a t y m a z Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Önkormányzata 2010.évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről az alábbi tájékoztatást adom: Az Önkormányzat alapfeladatainak megfelelően működtette a felügyelete alá tartozó közművelődési és egészségügyi intézményeit. Az adott időszakban folyamatos és takarékos gazdálkodással sikerült a bevételek és a kiadások alakulását egyensúlyban tartani. Intézményirányító társulások száma Szatymaz Község Önkormányzat 2007. július 01-től a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak a tagja. Ezen társulás keretében látják el az általános iskola és óvoda intézményirányítását. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretében működik a Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat valamint a Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás keretében végzett önkormányzati feladatok: - Az általános iskolában az oktatás 2010. december 31-én 14 tanulócsoportban folyt, 285 tanulói létszámmal. Általános Iskolában foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusok száma 25, nem pedagógus közalkalmazott 16 fő. Az oktatási intézményben alapfokú művészeti oktatás is működött, vállalkozói formában, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásától függetlenül. - Az Óvodában, 5 csoportban 146 gyermekkel foglalkoztak. A foglalkoztatott közalkalmazottak összetétele: 11 fő óvodapedagógus és 5 fő dajka. - A Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központban a házi segítségnyújtásban 2 fő szakképzett gondozónő, 1 fő tiszteletdíjas szakképzetlen ápoló és 1 fő 3 órás ügyintéző, a nappali ellátásban 1 fő részmunkaidős szakképzett gondozónő és 1 fő szakképzett védőnő, a tanyagondnoki szolgálatban 5 fő tanyagondnok volt foglalkoztatva, mint közalkalmazott. A szociális étkeztetésben résztvevők száma 121 fő, házi segítségnyújtásban ellátott létszám 20 fő, nappali ellátásban résztvevők száma 20 fő valamint a tanyagondnoki ellátásban résztvevők száma 105 fő. - A Gyermekjóléti Szolgálat 1 főállású szakirányú szakképzettséggel rendelkező
2 családgondozó alkalmazásával működik. A szolgálat munkatársa a gyermekek érdekében gondozással, ellátások közvetítésével és szervező tevékenységgel foglalkozik. A szolgáltatást évről évre több helyi lakos keresi fel. Az alapellátás igénybevételével a gondozottak problémájának egy része megoldódik. - Családsegítő Szolgálat 1 főállású szakirányú szakképzettséggel rendelkező családgondozó alkalmazásával működik. Ha a gyermekjóléti szolgálat ellátása nem vezet eredményre és szükséges, akkor hatósági intézkedés kezdeményezésével a veszélyeztető körülmény megszüntetésére nyújt segítséget a családgondozó a szülőknek. Közművelődési feladatokat az önállóan működő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Szakmai feladatokat 3 főállású közalkalmazott az egyéb nem szakmai, takarítói feladatokat 1 főállású közalkalmazott végezte. Az egészségügyi ellátás területén 2 vállalkozási formában működő háziorvosi körzet, vállalkozási formában működő gyermekorvosi körzet és 1 vállalkozási formában működő fogorvosi körzet látta el a betegeket. A védőnői szolgálat 2 körzetben önkormányzati fenntartásban működik. Felsőfokú végzettségű 2 fő szakképzett védőnő, közalkalmazotti foglalkoztatásban végezte el a feladatot. A település szilárdhulladék lerakó telepe 2006.évben bezárásra került, rekultivációja folyamatban van. A község hulladéklerakója Szeged város tulajdonában van és őrzéséről a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht mint a település szerződött hulladékszállító partnere gondoskodik. 2008-ban végleges hulladékudvar került kiépítésre. Bevételi források és azok teljesítése A tárgyévben teljesített önkormányzati összes bevétel 585.499 ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 148.824 ezer Ft csökkenést mutat. Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi bevételek záró összege 444.438 ezer Ft. Ennek okai: - Az intézményi működési bevételek 4.991 ezer Ft-tal növekedtek, mely az önkormányzat meglévő pénzkészletének rövid idejű lekötésére kapott kamatbevételekből adódik. - Az önkormányzat sajátos működési bevételei 5.961 ezer Ft-tal nőttek, az alábbiak szerint: egyéb sajátos bevételek növekedésének oka, az áramdíj visszatérülés 1.439 ezer Ft, közműfejlesztési hozzájárulások 3.042 ezer Ft és a behajtott bírságok önkormányzatnál maradó részénél 1.284 ezer Ft többletbevétel folyt be. - A értékű és működési bevételek összesen 8.965 ezer Ft-tal kisebb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest. Ennek fő oka, hogy a közcélú foglalkoztatás ként került tervezése, ugyanakkor a teljesítés központosított állami ként jelentkezett. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.260 ezer Ft-tal alulteljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A telekértékesítés bevétele nem teljesült. A ok, értékű bevételek és kiegészítéseknél a szociális juttatások állam által lefinanszírozott része ként került tervezésre, a teljesítés központosított állami ként jelentkezett. A felhalmozási pénzeszközátvétel alulteljesítésének oka, hogy a megvalósult UMVP Szatymaz Község Központi parkjának fejlesztésére nyert pályázati t 2010. december 31-ig nem kaptuk meg (21.996 ezer Ft). Betervezett Belterületi csapadék és belvíz elvezetés a, 71.739 ezer Ft sem térült meg, mivel a pályázat megvalósítása csak
3 ősszel kezdődött el és a befejezése várható ideje 2011.év tavasza. 2009.évben az Iskola akadálymentesítési pályázatához az önkormányzat 5.889 ezer Ft felhalmozási célú i kölcsönt adott a fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak, mely összeget 2010-ben a Kistérség visszafizette az Önkormányzatnak. Kölcsönök visszatérüléséből 328 e Ft bevétel realizálódott. Pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik a 2009. évi 151.662 e Ft-os pénzmaradvány felhasználás. 2010.évi normatíva elszámolás: A Magyar Államkincstár felé elkészített elszámolás alapján az önkormányzatnak 3.487 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2009.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolásából. Kiutalatlan jár még az Önkormányzatnak a 31. űrlap normatív állami hozzájárulás elszámolásából 698 ezer Ft (üdülőhelyi feladatok). Összesen elszámolt állami (befizetési kötelezettség) 2.789 ezer Ft. Kiadások alakulása Az önkormányzat 2010.évi teljesített összes kiadása 391.719 ezer Ft. A teljesítés 342.604 ezer Ft-tal marad alul a módosított előirányzathoz képest, melynek összege 734.323 ezer Ft. 1. Működési kiadások: - személyi juttatások összege 2.448 ezer Ft-tal maradt el a módosított előirányzathoz képest. a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében sem került felhasználásra a módosított előirányzat, a teljesítés 721 ezer Ft csökkenést mutat. - Dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 12.686 ezer Ft-tal lett kevesebb a teljesítés. Megtakarítás a szolgáltatási kiadásoknál jelentkezik, az áram és gázdíj fogyasztásnál áttértünk a leolvasásos módozathoz, így a tényleges felhasználás kerül elszámolásra. Karbantartásra betervezett összegnél szintén megtakarítás jelentkezett, mivel az ingatlan karbantartást közmunkásokkal meg tudtuk oldani. Az utak karbantartására betervezett összeg teljes egészében nem került felhasználásra. A nem megfelelő időjárás miatt a földutakat nem lehetett javítani. A Művelődési Ház ősszel elkezdődött felújítása miatt, a betervezett rendezvények egy része nem valósult meg, így az egyéb dologi kiadások teljesítésénél előirányzat maradvány van. - A működési célú értékű kiadások az előirányzatnak megfelelően teljesültek. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott, az intézmények fenntartásához szükséges pénzeszköz került kifizetésre. Évközben igényeltük le a Családi napközi ellátásához az állami normatívát, mivel ezt a feladatot Egyesület látja el ez a normatíva teljes egészében átadásra került az Egyesületnek. Az eredeti előirányzatban jóváhagyott civil szervezeti ok teljes egészében átadásra kerültek a szervezeteknek. 2. Felhalmozási kiadások - A felújítási kiadások 124.244 ezer Ft-tal alul teljesültek mely abból adódik, hogy a Belterületi csapadék és belvíz elvezetési felújítás valamint a Művelődési Ház felújítása az év végén kezdődött el, kifizetés a munkákra 2011-ben lesz. - Felhalmozási kiadások tekintetében a betervezett telek kialakítás, közművesítés nem valósult meg. - Hosszú lejáratú hitel törlesztése: A 2006-ban épült iskolai étkező építéséhez a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 41.997 e Ft hitel került felvételre melynek 2010. évben törlesztett összege 2.440 ezer Ft. Pénzmaradvány alakulása
4 Önkormányzat szintű helyesbített pénzmaradvány 2010.évi összege 182.958 ezer Ft, költségvetési befizetés többlet miatt (túlfinanszírozás) 3.487 ezer Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan miatt 698 ezer Ft. Módosított pénzmaradvány 180.169 ezer Ft. A Társadalombiztosítási pénzeszközöknek maradványa sem a beszámolási időszakban, sem azt megelőzően nem volt. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Részesedések vásárlása 2010.évben nem történt, az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések értéke 2.831 ezer Ft. Hitelműveletek terén fejlesztési hitel felvételére 2006.évben került sor, amely 41.997 e Ft. 2010. évben a hitelállomány összege a törlesztések után 37.117 ezer Ft. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona 1.448.289 ezer Ft-ról 1.481.539 ezer Ft-ra növekedett, ezen belül a befektetett eszközök értéke 1.256.591 ezer Ft-ról 1.256.727.640 ezer Ft-ra változott, a fogóeszközök értéke 191.698 ezer Ft-ról 224.812 ezer Ft-ra emelkedett. Szatymaz, 2011. április 8. Dr. Kormányos László polgármester
5. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének éves végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Lakosságszám 2009. január 01-én 4.688 fő Hivatkozás Jogcím Lakosságszámhoz eredeti előirányzat Feladatmutatóhoz Normatív hozzájárulás a 2010.évi költségvetési törvény 3.számú melléklete szerint Összesen Lakosságszámhoz Feladatmutatóhoz Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatásai, sport- és 9 127 536-9 127 536-9 127 536-9 127 536-9 127 536-9 127 536-9 127 536-9 127 536 1/1. kulturális feladatai 2. Körzeti igazgatási feladatok 1 035 686 1 035 686 - - 1 035 686 1 035 686 - - 1 035 686 1 035 686 - - 1 035 686 1 035 686 2.bb építésügyi igazgatási feladatok - 1 035 686 1 035 686 - - 1 035 686 1 035 686 - - 1 035 686 1 035 686 - - 1 035 686 1 035 686 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6 127 752-6 127 752-6 127 752-6 127 752-6 127 752-6 127 752-6 127 752-6 127 752 8. Üdülőhelyi feladatok - 400 000 400 000 - - 400 000 400 000 187 000-587 000 587 000 697 550-1 284 550 1 284 550 10. Pénzbeli szociális juttatások 27 270 096 27 270 096-27 270 096 27 270 096 - - 27 270 096 27 270 096 - - 27 270 096 27 270 096 14. Gyermekek napközbeni ellátása - 4 559 400-4 559 400 4 559 400 - - 4 559 400 4 559 400 14.b. Családi napközi - 4 559 400-4 559 400 4 559 400 - - 4 559 400 4 559 400 3.számú melléklet összesen 15 255 288 28 705 782 43 961 070-15 255 288 28 705 782 43 961 070 4 746 400 15 255 288 33 452 182 48 707 470 697 550 15 255 288 34 149 732 49 405 020 Személyi jövedelem megosztása a 2010.évi költségvetési törvény 4.számú melléklete szerint Lemondás 2010. április 2010. április havi lemondás után A. Önkormányzatot megillető SZJA 8% - 37 940 640 37 940 640 - - 37 940 640 37 940 640 - - 37 940 640 37 940 640 - - 37 940 640 37 940 640 B.III. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése - 66 564 186 66 564 186 - - 66 564 186 66 564 186 6 136 550-72 700 736 72 700 736-72 700 736 72 700 736 4.számú melléklet összesen - 105 940 512 104 504 826 - - 105 940 512 104 504 826 6 136 550-110 641 376 110 641 376-110 641 376 110 641 376 Helyi önkormányzatot megillető költségvetési 15 255 288 134 646 294 148 465 896-15 255 288 134 646 294 148 465 896 10 882 950 15 255 288 144 093 558 159 348 846 697 550 15 255 288 144 791 108 160 046 396 Összesen Pótfelmérés 2010. július 2010. július havi pótfelmérés után Lakosságszámhoz Feladatmutatóhoz forint Összesen Pótfelmérés 2010.12.31 Lakosságszámhoz 2010. december 31. tény adatok Feladatmutatóhoz Összesen JOGCÍM Lakosságszámhoz állami Feladatmutatóhoz állami Normatív hozzájárulás összesen SZJA helyben maradó összege SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Személyi jövedelemadó összesen Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés a Könyvtár és közművelődési érdekeltségnöv. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés Bérpolititkai intézkedések a Óvodáztatási Települési önkormányzati belter. közutak felújí., korszer. a Egyéb közőonti Normatív felhasználású Kiegészítő egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzatok fejleszétési feladatainak tám. CÉDE Vis maior tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2010. 04. 30. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNY- ZAT 2010. 07. 31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNY- ZAT 2010. 10. 31. Teljesített normatívák 2010. 12. 31. 15 255 288 15 255 288 15 255 288 15 255 288 15 255 288 28 705 782 28 705 782 33 452 182 33 452 182 34 149 732 43 961 070 43 961 070 48 707 470 48 707 470 49 405 020 37 940 640 37 940 640 37 940 640 37 940 640 37 940 640 66 564 186 66 564 186 72 700 736 72 700 736 72 700 736 104 504 826 104 504 826 110 641 376 110 641 376 110 641 376 0 10 955 150 10 972 416 3 975 150 3 975 150 0 0 0 0 0 0 132 000 132 000 132 000 132 000 0 781 440 781 440 781 440 781 440 0 3 031 710 3 031 710 3 031 710 3 031 710 0 10 000 10 000 30 000 30 000 0 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 0 0 17 266 17 266 17 266 0 27 481 354 41 226 804 48 803 612 48 803 612 0 27 481 354 41 226 804 48 803 612 48 803 612 0 3 964 400 3 964 400 3 964 400 3 964 400 0 0 0 0 402 000 148 465 896 190 866 800 215 512 466 216 092 008 217 191 558