Sásd Város Önkormányzatának /0.(III.0.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.. Az önkormányzat a címrendet az. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létokat a.ú mellékletben mutatja be.. A költségvetés bevételei és kiadásai. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi bruttó költségvetését.. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül.0 ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 99.99 ezer forint dologi kiadással, 0.00 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,.0 ezer forint egyéb működési kiadással,.9 ezer forint beruházási kiadással,.000 ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 9.0 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül.0 ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 99.99 ezer forint dologi kiadással, 0.00 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 0. ezer forint egyéb működési kiadással,.9 ezer forint beruházási kiadással,.000 ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi.. Az önkormányzat bevételei.
A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a.és a.. ú mellékletek tartalmazzák.. A. -ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a. ú melléklet tartalmazza.. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; - az állami támogatás részletezését a. ú melléklet, - az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a. ú melléklet, - a felhalmozási bevételek részletezését a 9. ú melléklet, - a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. ú melléklet tartalmazza. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésében. ezer forint összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként. () A képviselőtestület az önkormányzat 0. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg. () Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.. Az önkormányzat kiadásai. A. -ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a. ú melléklet tartalmazza.. () A képviselőtestület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az. ú melléklet szerint hagyja jóvá. () A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a. sz. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az Áht bekezdés szerinti részletezettséggel. 9. () Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ (. cím), mint önállóan költségvetési szerv költségvetését a. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza. () Képviselőtestület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a. sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja
0. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a. ú melléket tartalmazza.. () Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létok hozzákapcsolásával a.ú melléklet tartalmazza. () Képviselőtestület az Önkormányzat 0. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. () Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a. ú melléklet tartalmazza. () Az Önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át címenkénti részletezettséggel a. ú melléklet tartalmazza.. Az önkormányzat tartalékai. () A Képviselőtestület az Önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege:.9 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a. ú melléklet tartalmazza. () A Képviselőtestület az () bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összeg.000 ezer forint csak a. sz. mellékletben felsorolt célra fordítható.. Költségvetési évet követő elkötelezettségek.. () A Képviselőtestület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) alapján a. sz. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.. A 0. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. () A képviselőtestület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. () A képviselőtestület a 0.január 0-től a Kvr elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beolót elfogadja, az a Kvr. előirányzataiba illeszkedik, azzal harmonizál.
. A képviselőtestület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht.és. -ainak alkalmazása tekintetében (ÁVR.,.()-()bek.) az alábbiakról rendelkezik. a) Az Áht.. -ában meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából. b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az ÁVR.. -ának rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt valamint a ÁVR.. -ában fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles. d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a. pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az Önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló ÖKR rendeletben foglaltakat alkalmazni.. () Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott. eft-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön. () A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell. () Képviselőtestület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a. sz. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 0.június 0-ig zárolja. () A képviselőtestület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja... Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására saját hatáskörben éves szinten összesen 00 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.. Vegyes, átmeneti rendelkezések. () A képviselőtestület a képviselők és a polgármester tiszteletdíja, illetménye, valamint a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 00. január 0. napjától
megállapított.0.- forintot alkalmazza. A köztisztviselői illetményalap, a köztisztviselők jogállásáról szóló 99.évi XXIII.tv. -ának () bekezdésében foglalt illetményalap, azaz.0 forint, 0.január 0-től. () A képviselőtestület 0.0.0.napjától ítva egy évre, 0.0..napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselői alapilletmények 0%-a. () A képviselőtestület 0. évre.000,- Ft/fő/hó összegben járul hozzá, hogy az intézmények az alkalmazottaik részére -a köztisztviselők kivételével- cafetéria szolgáltatást biztosítsanak 0.január 0-től. () A köztisztviselők részére a képviselőtestület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 0-ben. 9. () A képviselőtestület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló /00.(III..) Ökr.ú rendelete (a továbbiakban: Lr.) által szabályozott díjakat nem változtatja meg 0.január 0.napjától. 0. Képviselőtestület 0. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére minden egyedül élő 0 év feletti személyek részére egyszeri.00,- forint összegű támogatást biztosit, a szociális rendeletben foglaltak szerint.. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló /0. (XII..) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.. Záró rendelkezések. E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 0. január. napjától kell alkalmazni. Sásd, 0. február. Rabb Győzőné alpolgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. 0. március. Dr. Kajdon Béla jegyző
Időszak: 0.év KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K 009 900 0000 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös Hivatal K,Á 00 0000 Egészségügyi ellátás fogorvosi ellátás K 0 0 000 egyéb önk.eseti pénzbeli K,Ö 000 9 0000 átmeneti szociális K,Ö 000 0000 óvodáztatási tám K 00 9 0000 rendszeres szociális K 000 0000 rendszere lakásfenntart K 000 0000 ápolási díj alanyi K 00 0000 temetési segély K,Ö 000 00009 közgyógy K,Ö 00 0 000 Szociális tevékenység köztemetés K 000 0 000 szociális étkeztetés K,Ö 00 99 000 időskoruak járadéka K,Ö 000 000 ápolási díj méltányosság Ö 00 000 rendkívüli gyerekvédelmi K,Ö 00 000 gyerm.szoc.étk (Ámk) 9 K 00 99 0009 otthonteremtési K,Ö 00 99 0000 gyerm.tartási díj megelőlegezés K,Ö 00 99 000 Üdültetés, Fonyódliget Üdültetés, Fonyódliget K,Ö 00 00 09000 saját v. bérelt ing. haszn. Ö 00 000 0000 Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése lakóingatlan bérbeadása Ö 00 000 0000 köztisztasági tev. K 000 0 0000 Megbízással ellátott te.üz.feladat temető fenntartás K 00 900 0000 Start munka K 0 90 0000 Közfoglalkoztatás közhasznu foglalkoztatás K 0 90 0000 9 utak,hidak K 00 00 0000 9 közvilágítás K 000 0 0000 9 sportint., sportlétesítmény műk. K 00 90 0000 9 vízkárelhárítás K 00 00009 9 Városgazdálkodás egyéb egyesületek K,Ö 00 0000 9 piac és vásár K 000 0 000 9 egyéb városgazd. K 00 000 9 Közösségi busz működtetése K 00 000 9 település vízell. és vízminőség véd K 000 0000 000 0 kölcsönök nyújtása, visszatérülése K 00 0000 0 Működési célú hitelszükséglet K 00 0000 0 önkormányzatok elolás K 000 90 0000 0 Igazgatási tevékenység technikai K 00 0000 0 önk. feladatra nem tervezett el. K 90000 90 0000 0 átfutó K 00 0000 0 önkorm. igazg. tevékenysége K 00 0000 Karbantartók máshova nem sorolható szev (karbantartók) K 000 0 0000 DDOP-../C-00-00 Forgalmi Csomópont EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓPONT K 00 000 DDOP JÁTSZÓTÁRS EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS K 00 000 KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás EU pályázatok KEOP K 00 000 KEOP-0-.0.0/A Napelemes p EU pályázatok KEOP K 00 000.-. Önkormányzat összesen
Időszak:0.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Sásd Város Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatása 9 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 Dologi kiadások 99 99 0 0 Közhatalmi bevételek 00 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 00 0 0 Működési bevételek 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások 9 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 9 0 0 Felújítási kiadások 000 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 000 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 0 0 Költségvetési kiadások 0 0-0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 00 - - Finanszírozási bevételek 00 0 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 00 0 0 összesen Finanszírozás egyenlege 0 0 összesen 0 0 0 0 0 Finanszírozás egyenlege - - -
Időszak: 0.év..melléklet Költségvetési rendelet Sásd Város Önkormányzat 0.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatása 9 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 Dologi kiadások 99 99 0 0 Közhatalmi bevételek 00 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 00 0 0 Működési bevételek 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások 9 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felújítási kiadások 000 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 000 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 9 0 0 0 Költségvetési kiadások 9 0 0 0-0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 00 - - Finanszírozási bevételek 00 0 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 Maradvány igénybevétele 00 0 0 összesen Finanszírozás egyenlege 9 0 0 0 összesen 9 0 0 0 0 0 0 Finanszírozás egyenlege - - -
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 9 0 0 0,00% Személyi juttatások 9 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 9 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 9 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 9 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 00 Beruházási kiadások 00 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 9 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 Önkormányzatok működési támogatása Egészségügyi ellátás Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Szociális tevékenység Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 9 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Üdültetés, Fonyódliget Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 00 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 9 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 9 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen 0 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 90 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 90 9 Finanszírozási kiadások összesen 90 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Megbízással ellátott te.üz.feladat Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Közfoglalkoztatás Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 00 Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások 00 Személyi juttatások 00 Munkaadót terhelő járulékok 00 Dologi kiadások 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 9 Finanszírozási kiadások összesen 00 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 9 0 cím a 9. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Városgazdálkodás Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 00 Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások 00 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 9 0 0 0,00% Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege -9 0 0 0 0,00%
SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 9 9 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen Költségvetési kiadások Igazgatási tevékenység 0 99 0 0 0,00% Személyi juttatások 9 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 9 0 0 0,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 09 0 0 0,00% Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Karbantartók Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások DDOP-../C-00-00 Forgalmi Csomópont Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások DDOP JÁTSZÓTÁRS Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP-..0 Ivóvízminőségjavítás 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 0 0,00% Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP-0-.0.0/A Napelemes p Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege
SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 00 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen Önkormányzat összesen 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 99 99 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 9 0 0 0,00% Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege 0 0 0,00% 0
SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Nettó Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 00 0 0 0,00% Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 9 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen 9 0 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 99 99 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 9 0 0 0,00% Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Nettósított önkormányzat összesen 9 0 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 9 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 és kiadások egyenlege
SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Int.nélkül Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 9 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása 9 0 0 0,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 Maradvány igénybevétele 0 összesen 0 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00% Beruházási kiadások 9 0 0 0,00% Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Költségvetési kiadások Önálló intézmények nélkül 0 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 és kiadások egyenlege
.ú melléklet Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 0-ben (ezer Ft-ban) Működési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) 0 0 0 0 Bérjellegű kiadások 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Dologi kiadások, (átfutó ) 99 99 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) 0 00 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 9 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Más célra fordítható fejl.bevétel 000 0 0 0 Működési célú tartalékok 9 0 0 0.hó Összesen Működési egyensúly 9 099 0 0 Összesen 9 099 0 0 OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK! ztési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Felhalmozási célú támogatások 0 0 0 0 Beruházási kiadások 9 0 0 0 Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. 0 0 0 0 Felújítási kiadások 000 0 0 0 Magánszemélyek kommunális adója (00%) 00 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 00 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 000 0 0 0 Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei 0 0 0 0 Pénzmaradvány felhalmozási része 00 0 0 0 Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része 000 0 0 Fejlesztési célú hitelek 0 0 0 0 Más célra fordítható fejl.bevétel - 000 0 0 Összesen Felhalmozási egyensúly 90 0 0 Összesen 90 0 0 OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK!
.ú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 0-ben (Ft-ben) I. Szakfeladat neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti Tény Közös Hivatal Ügyviteli, t vásárl. ei E 000 000 0 0 EU pályázatok KEOP Szellemi termék vásárl előir E 000 0 0 önkorm. igazg. tevékenysége Több önk belf pü meg tart r v 00 000 0 0 ÁFA 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen : 9 000 0 0 II. Szakfeladat neve Felújítási kiadások Eredeti Tény önkorm. igazg. tevékenysége Egyéb építmény felújít előir E 000 000 0 0 önkorm. igazg. tevékenysége Autó vásárlás 000 000 0 0 ÁFA 0 0 0 Felújítási kiadások összesen : 0 0 0
.ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 0-ben (Ft-ben) I. Működési célú pénzeszközátadások Eredeti Tény Mc támp pe átad non-profit T 00 000 0 0 Sportkörnek 9 000 0 0 Polgárőr egyesület 00 000 0 0 ÁMK, Közös hivatal finanszírozás 0 000 0 0 Szociális Társulásnak átadás 000 0 0 Közös Hivatal falvaknak 000 000 0 0 Összesen 000 0 0 II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Eredeti Tény Lakáshoz jutás támogatás Ei 00 000 0 0 Összesen 00 000 0 0 III. Közvetett támogatások Eredeti Tény ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése 0 0 0 lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése 0 0 0 helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség 0 0 0 hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség 0 0 0 egyéb kedvezmény kölcsön elengedés 0 0 0 Összesen 0 0 0
.ú melléklet Étkezte- tés Szociális étkeztetés Bölcsőde Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok Beítás után Településüzemeltetés Közös hivatal Lakott külterület (0 szint) Pénzbeni és term.szoc.ell. összeg (FT/fő) fő összeg Előirányzat ezer forint Tényleges 00 00 0-00 0 00 9 0 Zöldterület (ha alapú) 00 9 0 9 0 Beítás után - 9 0 0 0 0 0 Közvilágítás 0 0 0 Beítás után - 0 0 0 0 Köztemető 0 0 0 0 Beítás után 0 0 0 0 0 Közutak 0 Beítás után 0 0 0 alaplét 0 000, 00 0 Beítás után 0 0 00 0 Összes beítás - - - - 0 Beítás után Könyvtári és közművelődési feladatok Óvodai ellátás 0 0 0 0 0 000 000 0-000 0 0 000 0 000 0 0 9 00 9 0 Óvodaped.bértám. 0 000 0 9 0 9 0 Segítők bértám. 00 000 00 000 00 0 Bejárók 000 0 Pótlólagos bértám. 00 0 0 0 0 Működtetési tám. 000 0 Óvoda támogatások összesen - - 90 0 Bértámogatás 000 0 000 0 0 Üzemeltetési tám. (becs.) 000 0 0 0 0 Étkeztetések összesen - - 0 09 0 Alaphozzájárulás 0 0 00 0 0 Társulásos kieg. 0 % 0 0 0 0 Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Családsegítés Erre túligénylés Gyerekjóléti szolg Túligénylés Házi segítségnyújtás Túligénylés - - 0 00 0 0 00 000 0 0 0 0 - - 00 0 0 00 0 009 0 - - 0 0 0 0 - - 00 0 0 00 0 0 Alaphozzájárulás 9 00 0 9 000 9 0 Hátrányos helyzetű 0 0 9 0 Bölcsődei ellátás Település igazg.,komm. feladatok minimum 0. évi állami támogatások részletezése - - 9 0 0 0 000 0 0 0 00 000 0 0 0 0 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN - - 0 0 0 Kapott állami támogatás 0
.ú melléklet Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 0-ben (Ft-ban) A./ Közhatalmi bevételek Eredeti Tény I. Adóbevételek 000 000 0 0 Gépjárműadó T 9 000 000 0 0 Építményadó T 00 000 0 0 Magánszemélyek kommun.adó T 00 000 0 0 Id.iparűzési tev.ut elsz.adó T 000 000 0 0 Talajterhelési díj bev ei t T 900 000 0 0 Pótlékok bevétele T 00 000 0 0 II. Egyéb közhatalmi bevételek 00 000 0 0 Temető bevétel 00 000 0 0 Közösségi busz 000 000 0 0 Szociális étkeztetés 00 000 0 0 Igazg szolg díjbev ei t T 00 000 0 0 ÁHB egyéb sajátos bevétel E 00 000 0 0 ÁMK Csorba GY.MK-tól 000 0 0 ÁMK egyéb bevételei 0 000 0 0 Fonyódliget IFA bevétel 00 000 0 0 Közhatalmi bevételek összesen 00 000 0 0 B./ Működési bevételek Eredeti Tény Önk.e.hely.bérbead bevétel E 00 000 0 0 Közterület E 00 000 0 0 Önk.lakás lakbérbevételének E 00 000 0 0 Szociális étkeztetés 00 000 0 0 Kamatbevételek 00 000 0 0 ÁMK bevételek 00 000 0 0 Gyerekétkeztetés bevételek 00 000 0 0 Vendégétkeztetés bevételek 000 0 0 9 Hivatal Járástól 000 000 0 0 0 Fonyódliget bérleti bevételek 00 000 0 0 Kilázott ÁFA bevételek 9 0 000 0 0 Működési bevételek 000 0 0
9.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételei 0-ben (Ft-ban) Felhalmozási bevételek Eredeti Tény I. Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 II. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 III. Felhalmozási támogatások 000 0 0 EU ktgvetés beruh peszk átvéte 000 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Felhalmozási átvett bevételek 000 0 0 Eredeti Tény Vízműtől 000 000 0 0 Hivatal felhalmozási finanszírozása 000 000 0 0 Felhalmozási átvett pénzeszközök 000 000 0 0
0.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 0-ben (Ft-ben) A. Támogatások Eredeti Tény I. II. Önkormányzat költségvetési tám. 9 000 0 0 Települési önk műk tám E 0 000 0 0 Mükkép megö szolg kieg tám E 000 0 0 Működési célú egyéb támogatás 9 000 0 0 Fogorvos 00 000 0 0 Start-munka tám 000 000 0 0 Közös fa-ra községektől 000 0 0 KLIKtől 000 000 0 0 Közös Hivatalnak 0-ról 0 000 0 0 Támogatások összesen 0 000 0 0 B. Működési célú pénzeszközátvétel Eredeti Tény ÁMK finanszírozása 9 000 0 0 Közös Hivatal finanszírozása 9 000 0 0 Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen 9 000 0 0
cím a.ú melléklet Előir. Kiem. Étkeztetés Óvoda Bölcsőde Művelődési Központ csop. Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Önkormányzatok működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dologi kiadások 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési kiadások 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege Sásdi Általános Művelődési Központ 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9 0 0-9 0 0-0 0 0 0 0 0 oldal
. ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0 évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Eredeti I. Céltartalékok Fejlesztési céltartalék vízmű 000 000 0 Összesen 000 000 0 II. Tartalékok Műk.tart.(0-as és 0-es állami tám.vissza 0,9, Kistérség millió millió lakás) 9 000 0 Összesen 9 000 0
. ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) Ssz megnevezés jelleg (HF, RF, L) felvétel keret állomány 0 0 0 0 0 09 00 0 Összes 0 0 0 HF Összesen (Hosszúlejáratú Fejlesztési) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RF Összesen (Rövidlejáratú Fejlesztési) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L Összesen (Likvid/ működési) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saját bevételek 0%-a lejárat összeg 00 000 Törlesztés
.ú melléklet Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként válallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eft-ban Szervezet Szakf Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Lét 000 0 fogorvosi ellátás 00 0 0 00 0 0 0000 000 egyéb önk.eseti pénzbeli 0 0 0 0 0 0 0000 000 átmeneti szociális 0 0 0 0 0 0 0000 00 óvodáztatási tám 0 0 0 0 0 0 0000 000 rendszeres szociális 0 00 0 0 0 0 0 0000 000 rendszere lakásfenntart 0 0 0 0 0 0 0000 00 ápolási díj alanyi 0 0 0 0 0 0 00009 000 temetési segély 0 0 0 0 0 0 000 00 közgyógy 0 0 0 0 0 0 000 000 köztemetés 0 0 0 0 0 0 000 00 szociális étkeztetés 0 0 0 0 000 000 időskoruak járadéka 0 0 0 0 0 0 000 00 ápolási díj méltányosság 0 0 0 0 0 0 000 00 rendkívüli gyerekvédelmi 0 0 0 0 0 0 0009 00 gyerm.szoc.étk (Ámk) 9 0 0 0 0 0 0 0000 00 otthonteremtési 0 0 0 0 0 0 000 00 gyerm.tartási díj megelőlegezés 0 0 0 0 0 0 09000 00 Üdültetés, Fonyódliget 0 00 00 0 0000 00 saját v. bérelt ing. haszn. 0 00 0 0 00 0 0000 00 lakóingatlan bérbeadása 0 00 0 0 00 0 0000 000 köztisztasági tev. 900 0 0 0 0 0 0000 00 temető fenntartás 0 0 0 0 0 0000 0 Start munka 000 0 0 000 0 0 0000 0 közhasznu foglalkoztatás 0 0 0 0 0 0 0000 00 utak,hidak 0 0 0 0 0 0000 000 közvilágítás 00 0 0 0 0 0
.ú melléklet 0000 00 sportint., sportlétesítmény műk. 9 0 0 0 0 0 00009 00 vízkárelhárítás 0 0 0 0 0 0 0000 00 egyéb egyesületek 00 0 0 0 0 0 000 000 piac és vásár 00 0 0 0 0 0 000 00 egyéb városgazd. 0 0 0 0 0 0 000 00 Közösségi busz működtetése 0 0 0 0 0 0 000 000 település vízell. és vízminőség véd 000 0 0 000 0 0 0000 00 kölcsönök nyújtása, visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0000 00 Működési célú hitelszükséglet 0 0 0 0 0 0 0000 000 önkormányzatok elolás 9 0 0 0 0 0000 00 technikai 0 0 0 0 0 0 0000 90000 önk. feladatra nem tervezett el. 0 0 0 0 0 0000 00 átfutó 0 0 0 0 0 0 0000 00 önkorm. igazg. tevékenysége 0 0 0 00 0 0 0000 000 máshova nem sorolható szev (karbantart 00 0 0 0 0 0 000 00 EU pályázatok DDOP FORG.CSOMÓP 0 0 0 0 0 0 000 00 EU pályázatok DDOP JÁTSZÓTÁRS 0 0 0 0 0 0 000 00 EU pályázatok KEOP 0 0 0 0 000 00 EU pályázatok KEOP 0 0 0 0 0 0 0000 00 Közös Hivatal 0 0 0 9 0 0 0 9 0000 009 Általános Művelődési Központ 9 0 0 9 0 0 Összesen 00 9 9
. ú melléklet Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 0-0.évre E ft-ban Ssz. 0 0 0 0 Ssz. 0 0 0 0 Működési célú támogatások áh.belül 0 000 9 000 000 Személyi juttatások 0 000 000 90 000 Önkormányzatok működési támogatása 9 9 000 0 000 0 000 Munkaadót terhelő járulékok 000 000 0 000 Felhalmozási célú támogatások áh.belül 0 0 0 0 Dologi kiadások 99 99 0 000 0 000 000 Közhatalmi bevételek 00 90 000 9 000 9 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 00 000 000 000 Működési bevételek 0 000 000 000 Egyéb működési célú kiadások 0 000 000 000 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Beruházási kiadások 9 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 9 0 000 000 000 Felújítási kiadások 000 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 000 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 0 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 000 000 9 000 Költségvetési kiadások 000 000 9 000-0 0 0 Költségvetési bev.és kiad. egyenlege - 00 - - - Finanszírozási bevételek 00 0 0 0 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 00 0 0 0 összesen Finanszírozás egyenlege 000 000 9 000 összesen 000 000 9 000 0 0 0 0 Finanszírozás egyenlege - - - -
. ú melléklet Áthúzódó feladatok az 0-0 intervallumban E Ft-ben Ssz Feladat 0 0 0 0 0-től (00-ig) KEOP ivóvízmin.jav.ii. 0 0 0 0 Összesen 0 0 0 0. ú melléklet 0. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Álláshelyek Cím sz. Cím neve 0.január 0-én változás várható lét 0..-én Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent) ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 Étkeztetés 0 0 0 óvoda konyha fő iskola konyha fő ( januártól betöltve) szoc.konyha fő Óvoda 9 0 9 Bölcsőde 0 Könyvtár 0 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0 0 Igazgatási tevékenység 0 fő fizikai ( fő finanszírozva!!! fő óvodatitkár, fő dada, ped.asszisztens, takarító) fő óvópedagógus (0.-ig 0,, majd 9,9 fő finanszírozva betöltése zárolva) fő gondnok, fő takarító fő közművelődés könyvtár, fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) Elismert lét Gödrével együtt fő polgármester (0.0-től szünetel), fő településüzemeltetés, ( fő hivataltól vissza, fő májusig) fő temetőgondnok, fő szoc.étkeztetés Közfoglalkoztatás 0 0 0 Összesen Közfoglalkoztatottak nélkül 0
.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban A költségvetés bizonytalan bevételei Ssz Összeg 0 Fejlesztési forráshiány finanszírozása (9.sz.mell.) 0 0 Fejlesztési tartalékok (kivonható) 0 0 Bizonytalan működési bevétel (.ú melléklet) 0 működési tartalékból felszabadítható - 0 0 Bizonytalan fejlesztési bevétel 0 Összesen 09 Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek Ssz Összeg 0 folyólahitel keret 0 0 További működési forrásszükséglet 09 0 Források 0 000 várható pénzmaradvány!!! 0 000 Zárolás adó 000 Zárolás igazgatás 000 finanszírozhatatlan működési hiány 0