Sásd Város Önkormányzatának 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Sásd Város Önkormányzatának /0.(II..) önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi költségvetéséről Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény. -ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.. Az önkormányzat a címrendet az. ú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létokat a. ú mellékletben mutatja be.. A költségvetés bevételei és kiadásai. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi bruttó költségvetését 9. ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül. ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 0.0 ezer forint dologi kiadással,. ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer forint egyéb működési kiadással,.0 ezer forint beruházási kiadással, ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza,.00 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül. ezer forint személyi juttatással,. ezer forint munkaadót terhelő járulékkal, 0.0 ezer forint dologi kiadással,. ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 9. ezer forint egyéb működési kiadással,.0 ezer forint beruházási kiadással, ezer forint felújítási kiadással, 00 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással tervezi.

2 . Az önkormányzat bevételei. A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a. és a.. ú mellékletek tartalmazzák.. A. -ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a. ú melléklet tartalmazza.. () A. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül; a) az állami támogatás részletezését a. ú melléklet, b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a. ú melléklet, c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. ú melléklet, d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 0. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésében. ezer forint összegben bizonytalan bevételként állami támogatást tervez helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként. () A képviselő-testület az önkormányzat 0. évi költségvetésének fejlesztési hiányát. forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását. ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg. () Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.. Az önkormányzat kiadásai. A. -ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a. ú melléklet tartalmazza.. () A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az. ú melléklet szerint hagyja jóvá. () A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a. ú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.). szerinti részletezettséggel. 9. () A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (. cím) költségvetési

3 szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmények szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. () A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (. cím) költségvetési szerv költségvetését a. ú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a. ú melléklet tartalmazza 0. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a. ú melléket tartalmazza.. () Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létok hozzákapcsolásával a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az önkormányzat 09. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 0. ú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. () Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a. ú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek át címenkénti részletezettséggel a. ú melléklet tartalmazza.. Az önkormányzat tartalékai. () A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege:.0 ezer forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a. ú melléklet tartalmazza. () A képviselő-testület az () bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet I. pontja szerinti céltartalék, melynek összege 0 ezer forint, csak a. ú mellékletben felsorolt célra fordítható. () A. ú melléklet II. pontja szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.. Költségvetési évet követő elkötelezettségek. A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény. () bekezdés, 0. és. () bekezdés alapján - a. ú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

4 . A 0. évi költségvetés végrehajtásának szabályai. () A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására. () A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával. () A képviselő-testület a 0. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a. ú melléklet alapján fogadja el.. A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. -. -ra, valamint az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló /0.(XII..) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.). ()-() bekezdés,. rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik: a) Az Áht.. -ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából, b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr.. rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr.. -ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles. d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 0/00.(XII.0.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.. () A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottságát, hogy a rendeletben kimutatott. eft-os bizonytalan működési bevétel kezelésére igényeljen kiegészítő támogatást az illetékes minisztériumokon keresztül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás keretből. A fennmaradó forráshiány kezelésére többletbevételi forrást tárjon fel, illetve feladatokat töröljön. () A többletbevételi források elsősorban az adókintlevőségek és a közös feladatok

5 ellátása során a társult községek felhalmozott hátralékai, melyek behajtásáról a költségvetési évben gondoskodni kell. () A képviselő-testület a jelzett bizonytalan működési bevétel mértéke miatt a költségvetésben a 9. ú mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg 0. június 0-ig zárolja. () A képviselő-testület az évközben jelentkező fejlesztési többletbevételeit elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére fordítja.. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet. -ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 00 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.. Vegyes, átmeneti rendelkezések. () A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalap megállapításánál a 00. január. napjától megállapított.0.- forintot alkalmazza. () A képviselőtestület 0.év április hó 0.napjától ítva egy évre, azaz 0.év március hó. napjáig valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 0%-a. () A köztisztviselők részére a képviselő-testület a törvényben meghatározott mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 0-ban. 9. A képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló /00.(III..) önkormányzati rendelete által szabályozott díjakat nem változtatja meg. 0. A képviselő-testület 0. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 0 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri.00,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.. () A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 0. évre 000,- Ft/m összegben állapítja meg. () A képviselő-testület az () bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telek vételárának 0%-át visszatéríti, ha a telek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló /0.(II.0.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

6 () A () bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától ított 0 nap.. A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók. 9. Záró rendelkezések. E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 0. január. napjától kell alkalmazni. Sásd, 0. február. Rabb Győzőné polgármester Dr. Kajdon Béla jegyző A rendelet kihirdetve. Sásd, 0. február. Dr. Kajdon Béla jegyző

7 Időszak: 0.év KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének címrendje 0 évre Cím a Cím neve Szakfeladat neve Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig. Cofog Tev.kör azonosító Szerv. kód ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Általános Művelődési Központ K SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közös hivatal K,Á SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Család-és gyermekjóléti központ K Egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás K Családi támogatások K,Ö Betegséggel kapcs.ellátások K,Ö Foglalk.kapcs.ellátások K,Ö Szociális tevékenység Lakhatással kapcs.ellátások K,Ö Int.ellátottak ellátások K,Ö Egyéb nem int.ellátások K,Ö Szoc.étkeztetés K,Ö Üdültetés Fonyódliget K,Ö Üdülők Magyarhertelend K,Ö Saját v.bérelt ing haszn K,Ö Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Lakóingatlan bérbeadása K,Ö Köztisztasági tev. K Megbízással ellátott te.üz.feladat Temető fenntartás K START foglalkoztatás K Közfoglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás K Hosszabb közfoglalkoztatás K Utak, hidak K Közvilágítás K Vízkárelhárítás K Piac és vásár K Városgazdálkodás Tel.vízell.és vízmin.véd K Közösségi busz K,Ö Sportint.és létesítmény műk. K Egyéb egyesületek K Egyéb városgazd. K Kölcsönök nyújtása, vtér K Önkorm.elsz. K Igazgatási tevékenység Állami támogatások K Önkormányzati jogalkotás K Karbantartók Máshova n.s.szerv (karbantartók) K KEOP-..0 Ivóvízminőségjav KEOP-..0 Ivóvízminőségjav K KEOP-.0.0 Napelem KEOP-.0.0 Napelem K DDOP Játszótárs DDOP Játszótárs K Tanuszoda Tanuszoda K ÁROP ÁROP K Önkormányzat összesen

8 Időszak:0.év. ú melléklet Megjegyzés: KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET Sásd Város Önkormányzat 0.évi költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 Személyi juttatások 0 0 Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 0 0 Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele 0 0 összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

9 Időszak: 0.év..melléklet Költségvetési rendelet Sásd Város Önkormányzat 0.évi nettó költségvetési jelentése E ft-ban Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül 0 0 Személyi juttatások 0 0 Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok 0 0 Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege 0 0 Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele 0 0 összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege - - -

10 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 0 0,00% Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Költségvetési kiadások ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00% és kiadások egyenlege

11 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Költségvetési kiadások SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 00 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00% és kiadások egyenlege

12 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00% és kiadások egyenlege

13 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Egészségügyi ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

14 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek 9 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Szociális tevékenység 9 Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

15 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Üdülők Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

16 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

17 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 00 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Megbízással ellátott te.üz.feladat Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

18 SÁSD. ú melléklet 9 0 cím a 9. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Közfoglalkoztatás Költségvetési kiadások 0 0 0,00% Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

19 SÁSD. ú melléklet 0 0 cím a 0. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Városgazdálkodás 0 Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 0 0 0,00% Beruházási kiadások 00 Felújítási kiadások 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen ,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

20 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül ,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek ,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Költségvetési kiadások Igazgatási tevékenység 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 0 0,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00% és kiadások egyenlege ,00%

21 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Karbantartók Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 00 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 9 Finanszírozási kiadások összesen 00 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 00

22 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP-..0 Ivóvízminőségjav Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

23 SÁSD. ú melléklet 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások KEOP-.0.0 Napelem Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

24 Sásd 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen DDOP Játszótárs Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

25 Sásd 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Tanuszoda.ú melléklet Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások 0 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege - 0

26 Sásd 0 cím a. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása ÁROP Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

27 SÁSD. ú melléklet Összesen 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem. Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Költségvetési kiadások Önkormányzat összesen ,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások Felújítási kiadások 9 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege ,00%

28 SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Nettó Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek ,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek ,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Költségvetési kiadások Nettósított önkormányzat összesen 0 Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások Felújítási kiadások 9 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások összesen 0 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege ,00% és kiadások egyenlege

29 SÁSD 0 cím a.-.. évi bevételek és kiadások E ft-ban Előir. csop. Kiem..ú melléklet Int.nélkül Eredeti Tény Tény/ mód.eir. Működési célú támogatások áh.belül 0 0 0,00% Önkormányzatok működési támogatása ,00% Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0,00% Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% Finanszírozási bevételek 0 0 0,00% Maradvány igénybevétele 0 0 0,00% összesen Költségvetési kiadások Önálló intézmények nélkül 0 0 0,00% Személyi juttatások 0 0 0,00% Munkaadót terhelő járulékok ,00% Dologi kiadások ,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0,00% Egyéb működési célú kiadások ,00% Beruházási kiadások Felújítási kiadások 9 00 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,00% 9 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0,00% Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0,00% és kiadások egyenlege

30 .ú melléklet Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 0-ban (ezer Ft-ban) Működési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) Bérjellegű kiadások Közhatalmi bevételek Dologi kiadások, (átfutó ) Egyéb működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül) Finanszírozási kiadások Más célra fordítható fejl.bevétel Működési célú tartalékok Összesen 0 0 Működési hiány 0 0 Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része) Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) Adósságot keletkezető ügylet határa (.sz.melléklet) Összesen Működési egyensúly Összesen OK! OK! OK! Működési egyensúly OK! OK! OK! Fejlesztési mérleg Ssz. Eredeti Tény Ssz. Eredeti Tény 0 Felhalmozási célú támogatások Beruházási kiadások Tulajdonosi bevételek fejlesztési része 00 0 Felújítási kiadások Magánszemélyek kommunális adója (00%) Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei Más célra fordítható fejl.bevétel Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része 0 0 Összesen 0 0 Felhalmozási hiány 0 0 Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része) Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) Összesen Összesen Felhalmozási egyensúly OK! OK! OK! Felhalmozási egyensúly OK! OK! OK!

31 .ú melléklet Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 0-ban (Ft-ben) I. Szervezet neve Fejlesztési (beruházási) feladatok Eredeti Tény Közvilágítás Közvilágítás bővítése Önkormányzati jogalkotás Volt vízmű épület, orvosi rendelő vétele Önkormányzati jogalkotás Szociális Központ kialakítása (jármű, szgép ) Saját v.bérelt ing haszn Kossuth u.árok, Kat.véd.kial.tervezés Tanuszoda Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Általános Művelődési Központ Óvoda kazán ÁFA Felhalmozási kiadások összesen : II. Szerevzet neve Felújítási kiadások Eredeti Tény Saját v.bérelt ing haszn Általános iskolai tető Tel.vízell.és vízmin.véd DRV rekonstrukció ÁFA Felújítási kiadások összesen :

32 .ú melléklet Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 0-ban (Ft-ben) I. Működési célú pénzeszközátadások Eredeti Tény Településüzemeltetésre Nonprofitnak Szociális Társulásnak átadás Sportkörnek Polgárőr egyesület, alapítvány tám Oktatási feladatokra államnak Szociális kölcsönök ÁMK, Közös hivatal, Központ finanszírozás Közös Hivatal falvaknak Összesen II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Eredeti Tény Ifj.házasok támogatások Összesen III. Közvetett támogatások Eredeti Tény ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség egyéb kedvezmény kölcsön elengedés Összesen

33 .ú melléklet Közös hivatal Településüzemelteté s Óvodai ellátás Sásd összeg (FT/fő) fő összeg alaplét, I..a Korrekció 9,0 Beítás után 00 Zöldterület (ha alapú) 00,0 I..ba 9 00 Beítás után 0 Közvilágítás I..bb Beítás után 0 Köztemető 0 I..bc 0 Beítás után 0 Közutak 0 I..bd 0 Beítás után 00 I..c 00 0 Beítás után 0 9 I..d. 0 0 Önk.működési támogatása Összes beítás I Óvodaped.bértám II.. 00 Segítők bértám.nem szak II Segítők bértám.szakképz II.. - Pótlólagos bértám , II.. 00 Működtetési tám II Kieg.tám.minősített ped. - II Óvoda támogatások összesen Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám. Köznevelési feladatok összesen Pénzbeni és term.szoc.ell. Állami támogatások Támogatás címe Település igazg.,komm. feladatok Beítás után Lakott külterület Önk.működési támogatása (beítás után) Cs.- és gyjóléti SZOLGÁLAT Család- és gyjóléti KÖZPONT Szociális étkeztetés Bölcsőde Étkeztetés II II 900 III , III..a , III..b Alaphozzájárulás 0 9 III..c 0 Társulásos kieg. 0 III..c 0 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgálat Idősek nappali ellátása Demens szem.nappali ell. - - III..c III..d III..e 0 00 III..f III..g Alaphozzájárulás III..ja Hátrányos helyzetű 0 III..ja 0 Bölcsődei ellátás - - III..ja 9 0 Bértámogatás 000, III..a Üzemeltetési tám III..b Szünidei étkeztetés 9 III..c 9 9 Étkeztetések összesen Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen Könyvtári és közművelődési feladatok ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 0. évi állami támogatások III. III IV..d

34 .ú melléklet Önkormányzat közhatalmi és működési bevételei 0-ban (Ft-ban) A./ Közhatalmi bevételek Eredeti Tény Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenysé Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm Talajterhelési díj Késedelmi és önellenőrzési pótlék Közhatalmi bevételek összesen B./ Működési bevételek Kiemelt működési bevételek Eredeti Tény Szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kilázott szolg.áfa-k Működési bevételek

35 9.ú melléklet Önkormányzat felhalmozási bevételei 0-ban (Ft-ban) Felhalmozási bevételek Eredeti Tény I. Tárgyi eszközök értékesítése II. Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés (Fábián) III. Felh.jellegű tulajdonosi bevételek DRV eszközhasználati díj Felhalmozási bevételek összesen

36 0.ú melléklet Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 0-ban (Ft-ben) A. Támogatások Eredeti Tény I. Önkormányzat költségvetési tám Helyi önkormányzatok működésének általános tám Települési önkormányzatok egyes köznevelési fela Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Működési célú költségvetési támogatások és kiegé II. Működési célú egyéb támogatás Közcélú támogatás Közcélú támogatás Támogatások összesen B. Működési célú pénzeszközátvétel Eredeti Tény Szoc.kölcsönök visszatérülése Nonprofit Kft.tőkepótlás vissza Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen

37 cím a.ú melléklet Előir. Kiem. Étkeztetés Óvoda Bölcsőde Művelődési Központ csop. Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Sásdi Általános Művelődési Központ 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege oldal

38 .ú melléklet SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 0.évi költségvetése feladatonként eft-ban cím a Előir. csop. 9 Kiem. Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Működési célú támogatások áh.belül Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási célú támogatások áh.belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele összesen CSGY központ Vagyonműködtetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások összesen CSGY szolgálat Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege és kiadások egyenlege

39 . ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0.évre tervezett tartalékai E Ft-ben Ssz. Eredeti I. Céltartalékok Fejlesztési céltartalék 0 0 Összesen 0 0 II. Tartalékok Működési tartalék Fejlesztési tartalék Összesen

40 .ú melléklet Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészáll atok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök Összesen (=+++++) 9 0 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=0+ +0) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és az elhasználódás fokáról Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+ +) Bruttó érték összesen (=0+0-) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=+-) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=0+-) Értékcsökkenés összesen (=9+) Eszközök nettó értéke (=-) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke AZ ELHASZNÁLÓDÁS FOKA (ÉCS / Bruttó érték) 9,%,0%,% 0,00% 0,00% 9,0%,%

41 . ú melléklet Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv...() bek., 0.., és..().bek.) Ssz megnevezés jelleg (HF, RF, L) felvétel keret állomány Összes 0 Működési likvid hitel L HF Összesen (Hosszúlejáratú Fejlesztési) RF Összesen (Rövidlejáratú Fejlesztési) L Összesen (Likvid/ működési) Mindösszesen Saját bevételek 0%-a lejárat összeg Törlesztés

42 . ú melléklet Áthúzódó feladatok az 0-09 intervallumban E Ft-ben Ssz Feladat tól (0-ig) Fogorvosi rendelő bérlése Tanuszoda 00 Ingatlan vásárlások 0 00 Gyerekjóléti központ kialakítása 000 Iskolatető felújításához hozzájárulás 000 Közvilágítás bővítés 000 Kossuth u.árok és Katasztrófavéd.bekötés 0 tervezett visszafizetési kötelezettség 9 ÁmK kazán 00 Összesen ú melléklet 0. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként Álláshelyek Cím sz. Cím neve 0.január 0-én változás várható lét 0..-én Jelleg (- fő álláshelycsökkentést jelent) ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 0 Étkeztetés óvoda konyha fő iskola konyha fő ( üres) szoc.konyha fő Óvoda Bölcsőde 0 Könyvtár 0 SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 0 SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 0 0 Városgazdálkodás 0 fő fizikai ( fő finanszírozva!!! fő óvodatitkár, fő dada, ped.asszisztens, takarító) fő óvópedagógus (0.-ig,, majd 0, fő finanszírozva!!!) fő műsz.ref., fő takarító fő közművelődés könyvtár, fő mozgó (Csorba Gy.fizeti) Elismert lét Gödrével együtt, belső ellenőr lás, fő Család-és Gyeremekjóléti Szolgálat, fő Család-és Gyermekjóléti Központ fő polgármester, ( alpolgármester, fő képviselő) fő településüzemeltetés, fő temetőgondnok, fő szoc.étkeztetés Megbízással ellátott te.üz.feladat 0 0 Összesen közfoglalkoztatottak nélkül 0

43 .ú melléklet Az önkormányzat 0.évi költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként válallt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eft-ban Szervezet COFOG Kötelező Önként Államig. Kötelező Önként Államig. Lét Általános Művelődési Központ Közös hivatal Család-és gyermekjóléti központ Fogorvosi ellátás Családi támogatások Betegséggel kapcs.ellátások Foglalk.kapcs.ellátások Lakhatással kapcs.ellátások Int.ellátottak ellátások Egyéb nem int.ellátások Szoc.étkeztetés Üdültetés Fonyódliget Magyarhertelend Saját v.bérelt ing haszn Lakóingatlan bérbeadása Köztisztasági tev Temető fenntartás START foglalkoztatás Rövid közfoglalkoztatás Hosszabb közfoglalkoztatás Utak, hidak Közvilágítás Vízkárelhárítás Piac és vásár Tel.vízell.és vízmin.véd Közösségi busz Sportint.és létesítmény műk Egyéb egyesületek Egyéb városgazd Kölcsönök nyújtása, vtér Önkorm.elsz Állami támogatások Önkormányzati jogalkotás Máshova n.s.szerv (karbantartók) KEOP-..0 Ivóvízminőségjav KEOP-.0.0 Napelem DDOP Játszótárs Tanuszoda ÁROP Összesen

44 9.ú melléklet Sásd Város Képviselőtestületének 0.évi költségvetéséből zárolt tételek, bevételi források ezer forintban A költségvetés bizonytalan bevételei Ssz Összeg 0 Fejlesztési forráshiány (.sz.mell.) 0 0 Bizonytalan működési bevétel (0.sz.mell.) 0 Fejlesztési tartalékból felszabadítható működési tartalékból felszabadítható Összesen Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek Ssz Összeg 0 folyólahitel keret 0 0 További működési forrásszükséglet 0 Források 09 0 évi EU tám. 09 Zárolás Önk (Állami támogatások) 000 Zárolás Önk (jogalkotás) 000 finanszírozhatatlan működési hiány 0

45 0. ú melléklet Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 0-09.évre E ft-ban Ssz Ssz Működési célú támogatások áh.belül Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatása Munkaadót terhelő járulékok Felhalmozási célú támogatások áh.belül Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Költségvetési kiadások Költségvetési bev.és kiad. egyenlege Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele összesen Finanszírozás egyenlege összesen Finanszírozás egyenlege