E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2 TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására - 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2011. december 31-én II. ütem - 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. december 31-én II. ütem - 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai 2011. december 31-én II. ütem - 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásai 2011. december 31-én II. ütem - 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi bevételeiről és kiadásairól 2011. december 31-én II. ütem - 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról II. ütem

3 Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2011.(II.25.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését, melynek módosítására ebben az évben hatodik alkalommal, az alábbiak szerint teszek javaslatot: I./a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul I./b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök II. III. IV. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások Saját hatáskörű -módosítások Működési hitelt érintő módosítások V. Általános tartalékalapot érintő módosítások VI. A fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások I/a) Működési célú központi források és átvett pénzeszközök miatti -módosítások, melyekhez kiadási is társul Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 5 453 eft központosított támogatást nyert el az önkormányzat, melyből 2 344 eft az Egyesített Óvodai Intézmény, 3109 eft pedig a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény részére került lebontásra. Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 3 680 eft központosított támogatást nyert el az önkormányzat, melyből 1 626 eft Egyesített Óvodai Intézmény, 2 054 eft pedig a Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény részére került lebontásra. A szakiskolai felzárkóztató oktatás II. ütemű támogatására elnyert 720 eft központosított a Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium részére került lebontásra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére bérkompenzáció címén lebontott, a 2011.január havi előleg és a december hónapban tényleges felhasznált összeg különbözete 1 126 eft nagyságrendben az érintett intézményektől visszavonásra került, valamint ezzel az összeggel csökkentésre került az önkormányzat költségvetési támogatása.

4 A 2011. július 30-i felhőszakadás által okozott károk enyhítésére benyújtott vis maior pályázaton 11 614 eft támogatást nyert az önkormányzat. A 90 %-os mértékű támogatáshoz az önkormányzatnak 10 %, 1 292 eft saját forrást kellett biztosítani. Az E.ON 2010 szeptember 1-től áttért a közvilágítás fogyasztás alapján történő számlázására, ezért a 2010. szeptember 1-től 2011. január 28-ig kiállított méretlen fogyasztásról szóló közvilágítási számláit visszavonta és visszautalt az önkormányzatnak 20 250 eft-ot. Új számlákat bocsát ki, amelyeken már helyesen a fogyasztás alapján történő számlázás szerepel. A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásokban nincs lehetőség a térítményezésre, ezért a visszautalt összeget újra osítani kell. Ez a tétel technikai jellegű, 2011. évben halmozódásként szerepel az ok között. A Munkaügyi Központ Püspökladányi Kirendeltségéhez eredményes pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal a Széchenyi terv keretében kiírt TÁMOP pályázatra, melyet megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására írtak ki; valamint a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra. A két pályázaton három fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának a támogatására nyert 286 eft-ot a hivatal 2011. évre. Mindkét pályázat a hivatal rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének kiváltása miatt került benyújtásra (964 500 Ft/fő/év). Óvodáztatási támogatás címén 20 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást igényelt pótlólag az önkormányzat. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet alapján megállapították. A támogatást a szülők részére a Polgármesteri Hivatal kiutalta. Otthonteremtési támogatásra 913 eft, gyermektartásdíj megelőlegezésére 289 eft, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 42 Ft működési célú támogatásértékű bevételt biztosított a központ költségvetés. Az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó úgynevezett Fordított ÁFÁ -t a hatályos ÁFA törvény előírása szerint a beruházási szállító helyett közvetlenül az NAV-nak fizeti meg az önkormányzat. Könyveléstechnikai előírások miatt ez az ÁFA duplán jelenik az önkormányzat költségvetésében kiadásként. Egyrészt, mint a fejlesztési feladat kiadása, másrészt az összes beruházás fordított ÁFÁ-ja egy soron. A kiadási többletet a könyvelő program a működési bevételek között automatikusan megjeleníti a számla kifizetéskor. 2011. évben a fordított ÁFA összege 84 709 eft.

5 I/b) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök módosításai A képviselő-testület a 140/2011.(XII.15.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés, később Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív kis város elnevezésű második fordulós pályázati szándékától eláll. A 41 710 eft támogatási a fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül kivezetésre kerül. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága értesítette az önkormányzatot, hogy a Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény (műfüves pálya) megvalósításának támogatására beadott pályázatát korlátozott pénzügyi keretei miatt nem tudja támogatni. A 15 000 eft támogatási a fejlesztési célra átvett pénzeszközök közül kivezetésre kerül. A mai napi testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület a püspökladányi gyógy- és strandfürdő rekonstrukció és vízforgató gépház építés befejezése utáni, az üzemeltetés során felmerült garanciális hibák javítási munkálatairól készült előterjesztést. A javítási munkák fedezetére a vállalkozási szerződésben vállalt bankgarancia 5 000 eft összegben lehívásra került, az összeg 2011. évben az önkormányzat elszámolási számlájára megérkezett. A garanciális munkák elvégzéséhez szükséges további önerő - a Képviselő-testület döntésének függvényében - a 2012. évi költségvetésbe kerül beépítésre, kötvényforrás terhére. Az önkormányzat 2008. évben értékesítette a Rákóczi utca 10 szám alatti ingatlant. Az ingatlan vételárának utolsó részlete 1 000 eft - most került kiegyenlítésre. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások Az intézmények és a polgármesteri hivatal kiemelt ai közötti átcsoportosításait a rendelet-módosítás mellékletei tételesen tartalmazzák. III. Saját hatáskörű -módosítások A rendelet-módosítás mellékleteibe felvezetett működési bevételi többleteket, bevételi kieséseket, támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételeket és azok kiadási párját a rendeletmódosítás mellékletei tételesen bemutatják.

6 IV. Működési hitelt érintő módosítások Működési hitel összege 2011. december 31-én : 54 286 eft A működési hitelt csökkentő tételek: 1) A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján Püspökladány Város Önkormányzata 22 250 eft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást a meglévő rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére kell fordítani. 2) A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Tállai András 2011. december 23- án kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása jogcímre benyújtott rendkívüli támogatási igényével kapcsolatban az alábbiakról: A Kormányzat számára is nagyon fontos az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok biztosítása, ezért került a fenti jogcímre 12,7 milliárd forint átcsoportosításra. A rendelkezésre álló összeg a 2011. évben ÖNHIKI támogatást igénylő támogatási kérelemmel rendelkező önkormányzatok között került felosztásra, annak érdekében, hogy a helyhatóságok folyamatos működése, valamint kötelező feladatellátása biztosított legyen. Megjegyezte továbbá, hogy a helyi önkormányzatoknál továbbra is érvényesülnie kell a racionális gazdálkodásnak. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az önkormányzat központi költségvetési támogatás iránti pályázati igényét felülvizsgálta, melynek során az önkormányzatot 47 911 eft kiegészítő támogatásban részesítette. A támogatásból 32 036 eft-ot a működési hitel kivezetésére fordít az önkormányzat, míg 15 875 eft az általános tartalék alapba kerül. Működési hitel összege 2011. december 31-én II. ütem: 0 e Ft

7 V. Általános tartalék alap 2011. december 31-én: 0 eft. A) Az általános tartalék alapot növelő tételek: 1. Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen elnyert 47 911 eft-ból a működési hitel kiváltására fordított 32 036 eft levonása után fennmaradó összeg: 15 875 eft. 2. A Bursa Hungarica ösztöndíjat kezelő Wekerle Sándor Alapkezelő 870 eft összegben visszautalta azokat az önkormányzati támogatásokat, amely támogatási összegeket a 2010/2011 tanévben jogosultság hiányában nem fizettek ki az érintettek részére. 3. Az úszás oktatásra megképezett tartalék maradványa 400 eft. 4. Az országgyűlési képviselői iroda működési költségeire betervezett összeg maradványa 55 eft. 5. A beruházások pénzügyi támogatása kiutalásának kezelési költségére betervezett összeg maradványa 300 eft. 6. 2011. októberi havi normatíva lemondás MÁK korrekciója 79 eft, 2011. évközi normatíva változás 219 eft. A) Általános tartalék alapot növelő tételek összesen: (1 6 ig.) 17 798 eft. B) Általános tartalék alapot csökkentő tételek : 1. A 2011. július 30-i felhőszakadásra benyújtott vis maior pályázaton az önkormányzat az igényelt összeg 90 %-át nyerte el. A 10 %-os saját forrás szükséglet tartalék alapból 1 156 eft, a 136 eft különbözet a IV. ütemű vis maior támogatás saját forrás maradványából kerül biztosításra. 2. A Múzeum működtetésének támogatása feladaton az önkormányzattal közös rendezvények lebonyolítása kapcsán személyi jellegű kifizetések - tolmácsolási díjak is felmerültek 291 eft összegben, valamint 39 eft munkaadókat terhelő járulék. A kiadások fedezetére a dologi maradványból 237 eft átcsoportosítása, a tartalék alap terhére 54 eft személyi jellegű kiadás illetve 39 eft járulék kiadás biztosítása szükséges.

8 3. A Városi és egyéb rendezvények feladaton 567 eft dologi kiadási többlet merült fel. 4. Az önkormányzati intézmények és gépjárművek biztosítása feladaton az ot Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjárművének beszerzése miatt szükséges megemelni 94 eft-tal. 5. A költségvetés készítésekor az Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása is csökkentésre került a meghatározott 5 %-kal. Mivel a feladat ellátására megkötött szerződés nem került módosításra, ezért szükséges az ot megemelni 520 eft-tal. A szolgáltatóval jelenleg folynak a tárgyalások a szerződésben szereplő díj csökkentéséről. B. Általános tartalék alapot csökkentő tételek összesen : 2 430 eft. V. Általános tartalék alap 2011. december 31-én II. ütem (A-B): 15 368 eft. A 15 368 eft általános tartalék szolgál a 2011. december 31-i szállítói kötelezettségek fedezetéül. VI. Fejlesztési tartalékalapot érintő módosítások Fejlesztési tartalékalap 2011. december 31-én: 0 eft Fejlesztési tartalék alapot növelő tételek 1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a korábbi pályázatokban nem teljesült eszközbeszerzések támogatására a jelenlegi feltételrendszerben nem kerül sor. Ezért Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága tűzoltó fecskendő beszerzés saját forrását visszavezetésre kerül a fejlesztési tartalékba 4 485 eft összegben. 2. A képviselő-testület a 140/2011.(XII.15.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés pályázati szándékától eláll. A 27 190 eft saját forrás visszavezetésre kerül a fejlesztési tartalékba.

9 3. A Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény (műfüves pálya) megvalósításának támogatására beadott pályázat elmaradása miatt a 3 750 eft saját forrás visszavezetésre kerül a fejlesztési tartalékba. 4. Az Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkáihoz az EU önerő támogatás ának felvezetésekor az önkormányzati saját forrás 2 175 eft nem került visszavezetésre a pályázati tartalékba, erre jelen rendelet-módosítással kerül sor. 5. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezés a volt Szent István utcai Óvoda épületébe beruházás befejeződött. A saját forrás maradványa 349 eft. 6. Az Iskolafejlesztés Püspökladányban beruházás szintén befejeződött. A tényleges költségeket figyelembe véve 133 eft visszapótlásra kerül a pályázati alapba. 7. A Városrendezési terv is elkészült, beruházási maradványa, 325 eft most kerül visszavezetésre a pályázati alapba. 8. A felhalmozási többletbevétel maradványa miatti pályázati alap növekedés 49 eft. 9. A fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatására 600 eft került kötvényforrásból lehívásra az előirányzott 750 eft-tal szemben. Ezért a 150 eft visszavezetésre kerül a pályázati alapba. V. Fejlesztési tartalék alap 2011. december 31-én II. ütem: 38 606 eft Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2012. január 16. D o m b i Imréné polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 5 652 091 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) -49 427 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 946 560 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 6 549 224 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 981 475 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 905 268 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 495 891 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 896 823 000 Ft dologi kiadással, c/d) 23 017 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 660 476 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással,

2 c/2) 2 462 795 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 38 606 000 Ft pályázati tartalékalappal c/3) 89 586 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, c/4) 15 368 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 179 706 000 Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 179 706 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 803 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 436 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 233 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 933 000 Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 72 903 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. 2. A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 925 857 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, mely tartalmazza a Püspökladány Fejlesztéséért I. kötvényforrás át, valamint - 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz igénybe. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. Ez a rendelet 2012. január 28-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző

I. 1. Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre jóváhagyott bevételeinek módosításai 2011. december 31-én II. ütem MEGNEVEZÉS a./... (...) önkormányzati rendelethez Működési bevételek (1+2) Eredeti 1 106 265 Módosított május 31-én 1 151 844 Módosított augusztus 31-én 1 168 644 Módosított október 31-én 1 170 054 Módosított november 3-án 1 170 054 Módosított december 31-én 1 172 779 Módosított december 31-én II. ütem 1 256 735 Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti 257 571 Módosított május 31-én 303 150 Módosított augusztus 31-én 320 025 Módosított október 31-én 321 435 Módosított november 3-án 321 435 Módosított december 31-én 323 163 Módosított december 31-én II. ütem 407 119 1. melléklet Adatok e Ft-ban 1 1 Intézmények működési bevételei Eredeti 201 296 Módosított május 31-én 206 825 Módosított augusztus 31-én 216 421 Módosított október 31-én 217 831 Módosított november 3-án 217 831 Módosított december 31-én 224 490 módosítás: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézm. Térítési díj bevételi csökkentése -5 000 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Könyvtári beíratkozási díj többletbevétele 75 Püspökladány Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága Szolgáltatások többletbevétele 650 Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde térítési díj elmaradás-ingyenes étkezők számának növekedése miatt -250 Óvoda térítési díj többlet bevétele 1 000 Módosított december 31-én II. ütem 220 965 december 31-i II. ütem összetétele: Bölcsőde 555 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 46 194 Egyesített Óvodai Intézmény 36 975 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 38 561 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 78 909 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 400 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2 269 Püspökladányi Tájékoztató Központ 10 825 Püspökladány Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága 4 277 1 2 Önkormányzati működési bevételek Eredeti 56 275 Módosított május 31-én 96 275 Módosított augusztus 31-én 103 554 Módosított október 31-én 103 554 Módosított november 3-án 103 554 Módosított december 31-én 98 623 módosítás: Továbbszámlázott költség többlete 900 1. oldal

MEGNEVEZÉS Egyéb önkormányzati működési bevételek 1 872 Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) 84 709 Módosított december 31-én II. ütem 186 104 december 31-i II. ütem összetétele: - Okmányiroda bevétele 5 800 - Bérleti díj 1 300 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 5 806 - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 - Temető bérleti díja 4 000 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 900-2010. évi után ÁFA visszaigénylés 300 - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése 30 775 - Kötvény befektetés bevétele 40 000-2011. évi APEH-nak befizetendő ÁFA bevétel és ÁFA visszaigénylés APEH-tól 6 498 - Kamatbevétel 1 016 - Fordított ÁFA bevétel (technikai jellegű) 84 709 1 3 Kistérségi Iroda működési bevétele Eredeti 0 Módosított május 31-én 50 Módosított augusztus 31-én 50 Módosított október 31-én 50 Módosított november 3-án 50 Módosított december 31-én 50 Módosított december 31-én II. ütem 50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4) Eredeti 848 694 Módosított május 31-én 848 694 Módosított augusztus 31-én 848 619 Módosított október 31-én 848 619 Módosított november 3-án 848 619 Módosított december 31-én 849 616 Módosított december 31-én II. ütem 849 616 2 1 Helyi adók Eredeti 268 000 Módosított május 31-én 198 000 Módosított augusztus 31-én 198 000 Módosított október 31-én 198 000 Módosított november 3-án 198 000 Módosított december 31-én 198 000 Módosított december 31-én II. ütem 198 000 december 31-i II. ütem összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparűzési adó 170 000 2 2 Átengedett központi adók Eredeti 575 056 Módosított május 31-én 645 056 Módosított augusztus 31-én 644 981 Módosított október 31-én 644 981 Módosított november 3-án 644 981 Módosított december 31-én 644 981 Módosított december 31-én II. ütem 644 981 december 31-i II. ütem összetétele: - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 136 354 - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 438 627 Gépjárműadó 70 000 2. oldal

MEGNEVEZÉS 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Eredeti 4 838 Módosított május 31-én 4 838 Módosított augusztus 31-én 4 838 Módosított október 31-én 4 838 Módosított november 3-án 4 838 Módosított december 31-én 5 835 Módosított december 31-én II. ütem 5 835 2 4 Talajterhelési díj Eredeti 800 Módosított május 31-én 800 Módosított augusztus 31-én 800 Módosított október 31-én 800 Módosított november 3-án 800 Módosított december 31-én 800 Módosított december 31-én II. ütem 800 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10) Eredeti 1 692 138 Módosított május 31-én 1 749 964 Módosított augusztus 31-én 1 942 622 Módosított október 31-én 1 959 795 Módosított november 3-án 1 931 513 Módosított december 31-én 2 015 339 Módosított december 31-én II. ütem 2 105 940 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti 1 118 784 Módosított május 31-én 1 115 634 Módosított augusztus 31-én 1 143 098 Módosított október 31-én 1 137 123 Módosított november 3-án 1 108 841 Módosított december 31-én 1 108 928 MÁK normatíva lemondás korrekciója 79 Módosított december 31-én II. ütem 1 109 007 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti 573 354 Módosított május 31-én 573 354 Módosított augusztus 31-én 621 904 Módosított október 31-én 621 904 Módosított november 3-án 621 904 Módosított december 31-én 622 757 módosítás: Óvodáztatási támogatás 20 Módosított december 31-én II. ütem 622 777 december 31-i II. ütem összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 14 079 - Egyes szociális feladatok támogatása 364 811 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 526 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 314 850 Decemberről áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatása 47 355 Óvodáztatási támogatás 2 080 - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága támogatása 243 887 1 3 Központosított ok Eredeti 0 Módosított május 31-én 48 639 3. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított augusztus 31-én 71 549 Módosított október 31-én 90 811 Módosított november 3-án 90 811 Módosított december 31-én 124 721 módosítás Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 5 453 Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 3 680 Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása II. ütem 720 Módosított december 31-én II. ütem 134 574 december 31-i II. ütem összetétele: Lakossági közműfejlesztés támogatása 2010.IV. és 2011. II. negyed év 57 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 258 Prémium évek program támogatása 2010. IV.és 2011.I-II-III. negyed év 76 459 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Karcagi utca 32.) EU önerő alap támogatása Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái EU önerő 2 175 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 11 570 Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 547 9 246 Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása 1 440 Arany János Kollégiumi Program támogatása 13 125 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 3 330 Városi Sportpálya felújítása 16 367 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én 9 097 Módosított augusztus 31-én 15 179 Módosított október 31-én 19 065 Módosított november 3-án 19 065 Módosított december 31-én 23 041 módosítás: Bérkompenzáció elszámolása -1 126 Módosított december 31-én II. ütem 21 915 1 5 IV. üteű vis-maior támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 3 240 Módosított augusztus 31-én 3 240 Módosított október 31-én 3 240 Módosított november 3-án 3 240 Módosított december 31-én 3 240 Módosított december 31-én II. ütem 3 240 1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok I. ütemű támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 87 652 Módosított október 31-én 87 652 Módosított november 3-án 87 652 Módosított december 31-én 87 652 Módosított december 31-én II. ütem 87 652 1 7 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemű támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 4. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított december 31-én 45 000 Módosított december 31-én II. ütem 45 000 1 8 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 ÖNHIKI kiegészítő támogatás 47 911 Módosított december 31-én II. ütem 47 911 1 9 Helyi önkormányzatok hiteltörlesztési támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Hiteltörlesztési támogatás 22 250 Módosított december 31-én II. ütem 22 250 1 10 Vis maior támogatás (2011. július 30-i felhőszakadás) Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Vis maior támogatás 11 614 Módosított december 31-én II. ütem 11 614 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti 88 198 Módosított május 31-én 48 198 Módosított augusztus 31-én 48 198 Módosított október 31-én 48 198 Módosított november 3-án 48 198 Módosított december 31-én 23 384 Módosított december 31-én II. ütem 24 384 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Eredeti 88 198 Módosított május 31-én 48 198 Módosított augusztus 31-én 48 198 Módosított október 31-én 48 198 Módosított november 3-án 48 198 Módosított december 31-én 23 384 módosítás: Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan vételár utolsó törlesztő részlete 1 000 Módosított december 31-én II. ütem 24 384 december 31-i II. ütem összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 375 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 Árpád u. 64. szám mögött található beépített ingatlanból telekrész értékesítése 1 816 Szénatér 10/2. szám alatti ingatlan értékesítéséből 2010. évről áthúzódó részlet 93 Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan vételár utolsó törlesztő részlete 1 000 2. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 5. oldal

MEGNEVEZÉS Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) Eredeti 334 281 Módosított május 31-én 412 234 Módosított augusztus 31-én 509 891 Módosított október 31-én 809 780 Módosított november 3-án 809 780 Módosított december 31-én 858 779 Módosított december 31-én II. ütem 878 291 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3) Eredeti 330 139 Módosított május 31-én 353 687 Módosított augusztus 31-én 462 146 Módosított október 31-én 552 222 Módosított november 3-án 552 222 Módosított december 31-én 598 817 Módosított december 31-én II. ütem 630 276 1 1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti 6 114 Módosított május 31-én 42 911 Módosított augusztus 31-én 61 977 Módosított október 31-én 125 519 Módosított november 3-án 125 519 Módosított december 31-én 131 974 módosítás: Egyesített Óvodai Intézmény NFÜ- TÁMOP Kiművelt emberfők pályázat támogatása 477 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakképzési támogatás működési célra 539 NSZFI ösztöndíj támogatás 1 697 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ TÁMOP - Építőközösségek pályázati támogatása 5 437 Püspökladányi Tájékoztató Központ Médiaszolgáltató Alap TVÁLLANDÓ és NPREZSI pályázati támogatása 440 Módosított december 31-én II. ütem 140 564 december 31-i II. ütem összetétele: Egyesített Óvodai Intézmény 10 107 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 003 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 20 133 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 30 892 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 18 513 Püspökladányi Tájékoztató Központ 8 248 Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága 51 668 1 2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei Eredeti 217 231 Módosított május 31-én 258 044 Módosított augusztus 31-én 299 081 6. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított október 31-én 325 615 Módosított november 3-án 325 615 Módosított december 31-én 365 755 módosítás: 2010. évi villamosenergia díj visszautalása 20 250 Évközi normatíva változás 219 Bursa Hungarica ösztöndíj II. félévben jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része 870 Munkaügyi Központtól: Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 119 Munkaügyi Központtól: TÁMOP támogatás megváltozott munkaképességű foglalkoztatás támogatására Otthonteremtési támogatás 913 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 289 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 42 Módosított december 31-én II. ütem 388 624 december 31-i II. ütem összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel 27 529 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel 13 800 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele 1 205 - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez 11 600 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 4 700 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 - Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 - Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása 209 - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt 11 491 - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése 2 372 - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás 147 434 - Kistérségi Iroda 30 262 - KSH-tól a 2011. évi népszámláláshoz átvett pénzeszköz 8 736-2011. júniusi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 5 365 - Polgármester választáshoz átvett pénzeszköz 3 329 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató.Központtól pénzmaradvány átvétel 3 848 Segítő Kezek Szociális SzolgáltatóKözpont működési hiányának megtérítése - (Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától) 1 117 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése (Földes - Nagyközség Önkormányzattól) 7 294 - Bursa Hungarica ösztöndíj jogosultság hiánya miatt ki nem fizetett része 2 430 - Településőri szolgálat feladat ellátásához átvétel 560 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 493 - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 9 603 - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 1 124 - Otthonteremtési támogatás 3 328 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 17 322 - Tűzoltók túlmunka és késedelmi kamat kifizetésének bérkülönbözetéhez forrás átvétel Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságától 23 300-2011. októberi országgyűlési képviselőválasztáshoz átvett pénzeszköz 5 464 - - Román Kisebbségi Önkormányzat: 2011. évi feladatalapú támogatás Wekerle Sándor Alapkezelőtől Román Kisebbségi Önkormányzat: Hajdú-Bihar Megyei Területi Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól átvett pénzeszköz 5 772 Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól 15 750 2010. évi villamosenergia díj visszautalása 20 250 Munkaügyi Központtól: Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás 119 Munkaügyi Központtól: TÁMOP támogatás megváltozott munkaképességű foglalkoztatás támogatására 171 21 167 167 7. oldal

MEGNEVEZÉS 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti 106 794 Módosított május 31-én 52 732 Módosított augusztus 31-én 101 088 Módosított október 31-én 101 088 Módosított november 3-án 101 088 Módosított december 31-én 101 088 Módosított december 31-én II. ütem 101 088 2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Eredeti 4 142 Módosított május 31-én 58 547 Módosított augusztus 31-én 47 745 Módosított október 31-én 257 558 Módosított november 3-án 257 558 Módosított december 31-én 259 962 Módosított december 31-én II. ütem 248 015 2 1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti 0 Módosított május 31-én 1 543 Módosított augusztus 31-én 4 469 Módosított október 31-én 4 469 Módosított november 3-án 4 469 Módosított december 31-én 4 469 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Fejlesztési célú szakképzési támogatás 3 053 Módosított december 31-én II. ütem 7 522 december 31-i II. ütem összetétele: Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 312 Püspökladányi Tájékoztató Központ 231 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 5 979 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Eredeti 4 142 Módosított május 31-én 4 142 Módosított augusztus 31-én 41 050 Módosított október 31-én 250 863 Módosított november 3-án 250 863 Módosított december 31-én 253 267 módosítás: Előirányzat kivezetés forráshiány miatt: "Többfunkciós Szabadtéri Szabadidősport Létesítmény" (műfüves pálya) -15 000 Módosított december 31-én II. ütem 238 267 december 31-i II. ütem összetétele: - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés 200 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe 1 755 - Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének bővítése, felújítása (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatása) 36 908 A kormány 1286/2011. (VIII.18.) számú határozata alapján a Kálvin tér 3. és 6. szám alatti ingatlanok funkciókiváltása 197 000 Püspökladány Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületfelújításához önerő átvétel a Tűzoltóságtól 1 154 Startmunka mintaprogram támogatása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivaltól 1 250 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti 0 Módosított május 31-én 52 862 Módosított augusztus 31-én 2 226 8. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított október 31-én 2 226 Módosított november 3-án 2 226 Módosított december 31-én 2 226 Módosított december 31-én II. ütem 2 226 V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Eredeti 740 171 Módosított május 31-én 737 714 Módosított augusztus 31-én 1 457 070 Módosított október 31-én 1 456 099 Módosított november 3-án 1 456 099 Módosított december 31-én 1 421 755 Módosított december 31-én II. ütem 1 385 055 1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2+1/3) Eredeti 55 341 Módosított május 31-én 57 884 Módosított augusztus 31-én 59 600 Módosított október 31-én 59 187 Módosított november 3-án 59 187 Módosított december 31-én 59 407 Módosított december 31-én II. ütem 59 417 1 1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 55 341 Módosított május 31-én 55 341 Módosított augusztus 31-én 55 341 Módosított október 31-én 55 341 Módosított november 3-án 55 341 Módosított december 31-én 55 541 Módosított december 31-én II. ütem 55 541 december 31-i II. ütem összetétele: Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat 55 341 Augusztus 20-i ünnepség támogatása 200 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 Módosított május 31-én 1 343 Módosított augusztus 31-én 3 059 Módosított október 31-én 2 646 Módosított november 3-án 2 646 Módosított december 31-én 2 666 módosítás: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Oktató DVD beszerzésre átvétel Püspökladány Közművelődéséért Alapítványtól 10 Módosított december 31-én II. ütem 2 676 december 31-i II. ütem összetétele: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 2 086 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 60 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 70 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 460 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Eredeti 0 Módosított május 31-én 1 200 Módosított augusztus 31-én 1 200 Módosított október 31-én 1 200 Módosított november 3-án 1 200 Módosított december 31-én 1 200 9. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított december 31-én II. ütem 1 200 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Eredeti 684 830 Módosított május 31-én 679 830 Módosított augusztus 31-én 1 397 470 Módosított október 31-én 1 396 912 Módosított november 3-án 1 396 912 Módosított december 31-én 1 362 348 Módosított december 31-én II. ütem 1 325 638 2 1 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 646 030 Módosított május 31-én 641 030 Módosított augusztus 31-én 1 358 670 Módosított október 31-én 1 358 112 Módosított november 3-án 1 358 112 Módosított december 31-én 1 323 548 módosítás: Gyógyfürdő garanciális munkáihoz jótállási bankgarancia átvétele 5 000 Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés kivezetése -41 710 Módosított december 31-én II. ütem 1 286 838 december 31-i II. ütem összetétele: - Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái 18 286 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése meglévő épületbe 7 522 - Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése 359 654 - Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP 35 800 - Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 1 749 - Partnerek a tanulásban TÁMOP 1 622 - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP 9 300 - Újtelepi szennyvízberuházás II. üteme 102 173 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására 1 800 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 802 - Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló 60 = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe 929 = Nemzeti Diverzifikációs Program 996 = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés 6 759 = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP 576 = Partnerek a Tanulásban TÁMOP 831 = Karcagi u. 32. épület felújítása 4 378 = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése 4 561 - Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés támogatása (Új Széchenyi terv - ÉAOP) 187 265 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat (KEOP) 260 000 - Gázmotoros kiserőmű telepítés támogatása (KEOP) 51 000 - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezés kiépítés, felújítás (ÉAOP) 219 375 - Pl-i Egészségügyi Nonprofit Kft. amortizációs bevétel 5 400 Gyógyfürdő garanciális munkáihoz jótállási bankgarancia átvétele 5 000 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás Eredeti 38 800 10. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított május 31-én 38 800 Módosított augusztus 31-én 38 800 Módosított október 31-én 38 800 Módosított november 3-án 38 800 Módosított december 31-én 38 800 Módosított december 31-én II. ütem 38 800 VI. 1 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Eredeti 1 686 Módosított május 31-én 1 686 Módosított augusztus 31-én 1 686 Módosított október 31-én 1 686 Módosított november 3-án 1 686 Módosított december 31-én 1 686 Módosított december 31-én II. ütem 1 686 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti 1 686 Módosított május 31-én 1 686 Módosított augusztus 31-én 1 686 Módosított október 31-én 1 686 Módosított november 3-án 1 686 Módosított december 31-én 1 686 Módosított december 31-én II. ütem 1 686 december 31-i II. ütem összetétele: Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése 1 686 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM 3 962 739 4 101 640 5 128 111 5 445 612 5 417 330 5 493 722 5 652 091 VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 39 484 Módosított május 31-én 872 035 Módosított augusztus 31-én 876 430 Módosított október 31-én 876 430 11. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított november 3-án 876 430 Módosított december 31-én 876 430 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 39 484 Módosított május 31-én 872 035 Módosított augusztus 31-én 876 430 Módosított október 31-én 876 430 Módosított november 3-án 876 430 Módosított december 31-én 876 430 Módosított december 31-én II. ütem 876 430 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 830 Módosított május 31-én 924 196 Módosított augusztus 31-én 925 857 Módosított október 31-én 925 857 Módosított november 3-án 925 857 Módosított december 31-én 925 857 Módosított december 31-én II. ütem 925 857 december 31-i II. ütem összetétele: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1 661 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 31 877 Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa 830 Polgármesteri Hivatal 1 785 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 889 704 1 2 Működési pénzmaradvány Eredeti 38 654 Módosított május 31-én -52 161 Módosított augusztus 31-én -49 427 Módosított október 31-én -49 427 Módosított november 3-án -49 427 Módosított december 31-én -49 427 Módosított december 31-én II. ütem -49 427 december 31-i II. ütem összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása 3 848 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2 795 Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa 34 806 Polgármesteri Hivatal 22 506 Likvid hitel: folyószámla hitel -162 285 Bölcsőde 17 Egyesített Óvodai Intézmény 8 815 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 9 655 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10 263 Gazdasági Ellátó Szervezet 299 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 555 Püspökladányi Tájékoztató Központ 450 Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága 10 304 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 4 515 Kistérségi Iroda 4 030 VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Eredeti 1 049 330 Módosított május 31-én 153 203 Módosított augusztus 31-én 80 527 Módosított október 31-én 66 812 12. oldal

MEGNEVEZÉS Módosított november 3-án 132 786 Módosított december 31-én 74 989 Módosított december 31-én II. ütem 20 703 1 Működési célú hitel felvétele Eredeti 132 500 Módosított május 31-én 132 500 Módosított augusztus 31-én 59 824 Módosított október 31-én 46 109 Módosított november 3-án 112 083 Módosított december 31-én 54 286 Módosított december 31-én II. ütem 0 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel Eredeti 132 500 Módosított május 31-én 132 500 Módosított augusztus 31-én 59 824 Módosított október 31-én 46 109 Módosított november 3-án 112 083 Módosított december 31-én 54 286 Helyi önkormányzatok rövidlejáratú hiteltörlesztési támogatása -22 250 ÖNHIKI kiegészítő támogatás -32 036 Módosított december 31-én II. ütem 0 2 Felhalmozási célú hitel felvétele Eredeti 916 830 Módosított május 31-én 20 703 Módosított augusztus 31-én 20 703 Módosított október 31-én 20 703 Módosított november 3-án 20 703 Módosított december 31-én 20 703 Módosított december 31-én II. ütem 20 703 2 1 2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel Eredeti 20 703 Módosított május 31-én 20 703 Módosított augusztus 31-én 20 703 Módosított október 31-én 20 703 Módosított november 3-án 20 703 Módosított december 31-én 20 703 Módosított december 31-én II. ütem 20 703 2 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény Eredeti 896 127 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított október 31-én 0 Módosított november 3-án 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. 5 051 553 5 126 878 6 085 068 13. oldal

MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT OKTÓBER 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM 6 388 854 6 426 546 6 445 141 6 549 224 14. oldal

2. melléklet a./... (...) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak módosítása 2011. december 31-én II. ütem Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Lét-szám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátot-tak pénzbeni juttatása Pénzesz-köz átadás egyéb támog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti 3,5 5 812 4 510 1 166 136 Módosított május 31-én 3,5 5 812 4 510 1 166 136 Módosított augusztus 31-én 3,5 5 812 4 510 1 166 136 0 0 Módosított október 31-én 3,5 5 812 4 510 1 166 136 0 0 Módosított november 3-án 3,5 5 812 4 510 1 166 136 0 Módosított december 31-én 3,5 5 812 4 510 1 166 136 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 3,5 5 812 4 510 1 166 136 0 0 2 Közvilágítás eredeti 37 056 37 056 Módosított május 31-én 37 056 37 056 Módosított augusztus 31-én 38 386 0 0 38 386 0 0 Módosított október 31-én 38 386 0 0 38 386 0 0 Módosított november 3-án 38 386 0 0 38 386 0 0 Módosított december 31-én 38 386 0 0 38 386 0 0 2010. évi villamos energia díj különbözet kiszámlázása 20 250 20 250 Módosított december 31-én II. ütem 58 636 0 0 58 636 0 0 3 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 250 3 250 Módosított május 31-én 3 250 3 250 Módosított augusztus 31-én 3 250 0 0 3 250 0 0 Módosított október 31-én 3 250 0 0 3 250 0 0 Módosított november 3-án 3 250 0 0 3 250 0 0 Módosított december 31-én 3 250 0 0 3 250 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 3 250 0 0 3 250 0 0 4 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti 4 750 4 750 Módosított május 31-én 5 097 5 097 Módosított augusztus 31-én 5 097 0 0 5 097 0 0 Módosított október 31-én 5 097 0 0 5 097 0 0 Módosított november 3-án 5 097 0 0 5 097 0 0 Módosított december 31-én 5 097 0 0 5 097 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 5 097 0 0 5 097 0 0 5 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 500 137 34 3 434 895 Módosított május 31-én 7 770 137 34 6 271 0 1 328 Módosított augusztus 31-én 7 770 137 34 6 271 0 1 328 Módosított október 31-én 7 770 137 34 6 271 0 1 328 Módosított november 3-án 7 770 137 34 6 271 0 1 328 Módosított december 31-én 7 770 137 34 6 694 0 905 Kiemelt ok közötti átcsoportosítás 0 22 4-16 -10 Módosított december 31-én II. ütem 7 770 159 38 6 678 0 895 6 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 12 140 12 140 Módosított május 31-én 23 594 23 594 Módosított augusztus 31-én 24 369 0 0 24 369 0 0 Módosított október 31-én 24 369 0 0 24 369 0 0 Módosított november 3-án 24 369 0 0 24 369 0 0 Módosított december 31-én 29 800 0 0 29 800 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 29 800 0 0 29 800 0 0 7 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása eredeti előir. 38 891 38 891 Módosított május 31-én 38 891 38 891 Módosított augusztus 31-én 38 891 0 0 0 0 38 891 Módosított október 31-én 38 891 0 0 0 0 38 891 Módosított november 3-án 38 891 0 0 0 0 38 891 Módosított december 31-én 38 891 0 0 0 0 38 891 Módosított december 31-én II. ütem 38 891 0 0 0 0 38 891 8 Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek e.i 18 649 18 649 Módosított május 31-én 18 649 18 649 Módosított augusztus 31-én 18 649 0 0 0 0 18 649 1. oldal