TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 10. -ában rögzített hatáskörében eljárva a Magyar Köztársaság Államháztartásáról szóló 1992. évi XXXVIII. TV. 83. -a alapján a következő rendeletet alkotja az 2002. évi zárszámadásáról. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (1) A képviselőtestület az 2002. évi költségvetési bevételét az 1. számú melléklet szerint 27.902.000 Ft, azaz Huszonhétmillió-kilencszázkettőezer forinttal jóváhagyja. (2) A 2002. évi bevétel 24.574.000 Ft, 2001 évi pénzmaradvány 3.328.000 Ft. 1. (3) A 2002. évi bevételből 15.764.000 Ft a működési és 8.810.000 Ft a felhalmozási bevétel. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI (1) A képviselőtestület az 2002. évi költségvetés kiadásait a 2. számú melléklet szerint 22.780.000 Ft, azaz Huszonkettőmillió-hétszáznyolcvanezer forinttal jóváhagyja. (2) A felhalmozási pénzmaradványt 5.122.000 Ft, azaz Ötmillió-százhuszonkettőezer forintban állapítja meg. 2. (3) A működési kiadásokat 11.201.000 Ft-tal hagyja jóvá, ebből személyi juttatások 2.136.000 Ft, munkaadót terhelő járulékok 760.000 Ft, dologi kiadások 3.526.000 Ft, egyéb működési célú támogatások 4.779.000 Ft. (4) A felhalmozási kiadásokat 11.579.000 Ft-tal hagyja jóvá a 3. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat létszámát 1 fő tiszteletdíjas polgármester, 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő főállású kommunális munkás, 1 fő 4 órás takarító létszámmal jóváhagyja.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 3. Az önkormányzat vagyonát 73.402.000 Ft ingatlan vagyonnal, 1.467.000 Ft gépek, berendezésekkel, 9.900.000 Ft részesedéssel, 2.835.000 Ft működésre átadott vagyonnal összesen 93.872.000 Ft eszközzel és ugyanennyi forrással elfogadja a 4. számú melléklet elfogadja. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 4. /:Major Tiborné:/ körjegyző /:Dömölki Lajos:/ polgármester A rendelet kihirdetve: 2003 április 30 /:Major Tiborné:/ körjegyző
I. számú melléklet TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2002.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ALAKULÁSA BEVÉTELEK EFt-ban I. Sajátbevételek 1./ Intézményi működési bevételek Terv Mód Tény a.) Intézményi ellátási díjak 1 2 2 b.) Alkalmazottak ellátási díja c.) Hatósági díjak d.) Egyéb alaptev.bevételek 78 78 e.) Áfa 19 20 f.) Kamat 100 100 69 Intézményi működési bevétel összesen 101 199 199 II. Önkormányzat sajátos bevételei 9701 10563 10563 1./ Iparűzési adó 20 49 49 2J Pótlékok, bírságok 136 136 3./ SZJA 5 % 1088 1088 1088 4./ SZJA kiegészítés 2285 2285 2285 5./ SZJA normatív módon 5453 5453 5453 6./ Gépjárműadó 250 472 472 7./ Termőföld bérbeadása 200 379 379 8./ Egyéb sajátos bevételek 405 701 701 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1./ Normatív hozzájárulás - lakosság számához 829 829 829 - feladatmutatóhoz 2./ Központosított 174 174 3./ Kiegészítő támogatás egyes közokt. 4./ Egyes jöv. pótló támogatások 271 271 5./ Céljellegű decentralizált támogatás 3221 3221 Összesen. 829 4495 4495 IV. Kiegészítések, visszatérülések 1./ Elszámolás miatt különbözet V. Átvett pénzeszközök 1./ működésre átvett kp kv.szervtől
2./ működésre átvett áh. Belülről 557 507 3./ átvett vállalkozásoktól Működési bevétel összesen: 13.881 19.499 19.092 1./ Felhalmozási célú átvétel 354 354 2./ Helyi önkormányzatoktól 4022 100 100 3./ lakások, telkek értékesítése 2054 8254 8283 4./ kölcsönök visszatérülése 44 103 73 Összesen: 6120 8454 8.810 BEVÉTELEK ÖSSZESEN. 16.751 24.625 24.574 Pénzmaradvány felhasználás 3250 3328 3328 Mind összesen: 20.001 27.953 27.902
2. számú melléklet Tokorcs Község Önkormányzat 2002. évi kiadásainak teljesítése /e Ft-ban / MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti módosított tényleges 1./ személyi juttatások - rendszeres 990 990 872 - nem rendszeres 35 49 14 - külső 1222 1244 1230 2./ Munkaadót terhelő kifizetések 2247 2283 2136 - TB járulék 527 527 512 - munkaadói járulék 34 34 34 - eü. Hozzájárulás 130 200 183 - munkaadót terhelő egyéb jár. 32 38 23 - táppénz 8 8 3./ Dologi kiadások 723 807 760 - írószer 3 23 22 - könyv, folyó irat 30 97 93 - hajtó, kenő anya 25 29 29 - anyag, kis értékű tárgyi eszk. 35 72 52 - munkaruha 20 25 24 - egyébkészlet beszerzés 47 46 készlet beszerzés 113 293 266 - kommunikációs kiadás 154 154 96 -gáz 80 102 102 - villany 485 485 454 - víz 15 34 34 - karbantartás, kisjavítás 100 - egyéb üzemeltetési, fenntartási 320 2134 1866 szolgáltatás 1000 2755 2456 - ÁFA 184 498 706 - kiküldetés 25 25 2 Összesen: 1501 3750 3528 4./ Átadott pénzeszközök - működésre államháztartáson kívűlre 337 533 430 - államháztartásra belülre 3167 3205 3137 - felhalmozási célú pénzesz.át. 500 500 102 - segélyek 933 1079 1212
- kiegészítő családi pótlék 250 282 358 - egyéb rászorultságtól függő 554 629 664 - közgyógy 60 45 60 - természetben nyújtott ell. 69 123 130 MŰKÖDÉS ÖSSZESEN: 8.621 15.151 11.579 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - ingatlanok vásárlása, létesítése 10.296 9.701 9.476 -gépek 84 823 718 - földterület vásárlása 112 - ÁFA 1278 1071 - lakosságnak kölcsön 100 - átadott lakossági támogatásra 500 500 102 összesen. 10.880 12.302 11.579 mind összesen 20.001 27.953 22.780
3. számú melléklet Tokorcs Önkormányzat 2002. évi felújítási, beruházási Kiadásainak alakulása /E Ft-ban / Sor szám Feladat megnevezése Bekerülési költség I. Beruházások 1. Fűkasza 104 2. Szavazófülke 60 3. Földvásárlás 112 4. Vízhálózat bővítés 943 5. Gázhálózat bővítés 3110 6. Rendezési terv 482 7. _Számítógép 450 8. ÁFA 108 9. Ravatalozó 5945 10 Lakás támogatás kölcsön 100 11. Lakosságnak átadott 102 12 Szennyvíz 63 Összesen: 11579
3. Elszámolási számlák 4. -Idegen pénzeszközök számlái 47 17 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 79 141 3. Aktív kiegyenlítő' elszámolások 0 Eszközök összesen: 38967 93872 Saját tőke 34982 87300 1. Induló tőke 1838 1838 2. Tőkeváltozások 33144 85462 E.) Tartalékok 3328 5122 I. Költségvetési tartalék 3328 5122 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3328 5122 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F.) Kötelezettségei 27 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Fejlesztési célú hitelek 2. Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból 3. Tartozás működési célú kötvény kibocsátásból 4. Garanciális hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettségek 380 1. Kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatásból Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek kibocsátott váltók 2. Működési célú hitelek 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettsége Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 630 1070 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 3. Passzív letéti elszámolások Összesen: 38697 93872
Szakfeladat Bevételek Személyi juttatások Munkaadót terhelő Dologi Átadott Felhalmozás i Őss zesen 2002.évi teljes ítés rends zeres nem rends zeres külső Kisegítő mg.tevékenység 450 594 13 237 95 104 1043 átadott Igazgatás i tev. 4 109 1 065 300 2 314 366 202 5 328 Város és közs éggazdálkodás 647 647 Közvilágítás 427 «4.7 Önkorm.els zámolásai 3 137 Önkorm.felad.nem tervezhető 23 341 0 Önkormányzati vagyon Óvodai nevelés 0 Általános is kolai oktatás Fogyatékosok ált.isk.okt. 0 _ 0 Napközi otthon Házi orvos 64.. Védőnői s zolgálat 4 Családsegítés 0 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Rends zeres pénzbeli ellátás 23 579 602 Eseti pénzbeli ellátások 633?:'á3 Művelődés i házak 278 21 165 200 43 707 Temető 2 5 945 S port Könyvtár :... tartalék ;(1 ti... 3 -. 3... :,..:.;..:...::.::...:::..:::: :, ::::..::...: 4: ::::... Öss zesen 872...:...4 3526 _... Pénzmaradvány... :. : }