1. Napirend 211. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 211. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 211. évi költségvetési javaslatát az elfogadott 211. évi költségvetési koncepciót alapul véve, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. A költségvetés tervezése során egyeztettünk az óvoda intézményvezetőjével és a kisebbségi önkormányzat elnökével. Az Önkormányzat 211. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. I. Önkormányzat Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik itt, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 25%-os rész. Együttesen 6 ezer Ft-ot terveztünk ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a módosított, 211. évi szállásdíj figyelembevételével terveztük 5.4 ezer Ft összegben. Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 35 ezer Ft. Szennyvíz telepünk bevételét 4.5 ezer Ft-ra kalkuláltuk a tárgyévre megállapított díjjal és 3 m 3 beszállított mennyiséggel számolva. Ez a mennyiség jelentősen alul marad az előző évihez képest, mivel egy beszállító vállalkozás abbahagyta a tevékenységét. Szemétszállítási díjbevételként terveztük a 21. december hónapra kiszámlázott díjak bevételét 317 ezer Ft összegben. A Bánki Nyár jegybevételeként 4 millió Ft nettó jegybevételt terveztünk. A programterv alapján bízunk benne, sikerül a bevételi tervet teljesítenünk. Kedvezményes strandbelépő értékesítése által 5 ezer Ft bevételre számítunk. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanaink hasznosítása által 5.499 ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a faház, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat terveztünk, valamint a víziszínpad bérbeadása által számítunk bevételre. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételének tervezését az előző évi igénybevételhez igazítottuk, az óvodások és szociális étkezők létszáma is csökkent az előző év során. Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja és a hivatali dolgozók, képviselők mobil telefon díjának megtérítése által jelentkezik itt bevételünk. A tervezésnél igazodtunk az előző évi teljesítési adatokhoz. Továbbszámlázott szolgáltatások Elsősorban az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik ez a bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatokat vettük alapul a tervezésnél. 1
1. Napirend 211. évi költségvetés Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 1 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8%-át, összege 6.67 ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege 12.666 ezer Ft. Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeink tervezésénél a módosított, 211. január 1-jétől hatályos adómértékekkel számoltunk, az iparűzési adónál szinten tartással terveztünk, mivel a gazdálkodók teljesítőképessége nehezen tervezhető. Talajterhelési-díj bevételét az előző évben elért bevétel szintjére terveztük. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvény alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve az 5. mellékletben található. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevételeként 8. ezer Ft-ot terveztünk. A Jázmin utcai telek értékesítéséből 2. ezer Ft-ra, erdő eladásából 6. ezer Ft-ra számítunk. Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól 4.926 ezer Ft; a közfoglalkoztatás támogatására 2.84 ezer Ft, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 271 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 14 ezer Ft, kisebbségi önkormányzat támogatásához 566 ezer Ft, létszámcsökkentési támogatásként 1.91 ezer Ft központi forrásból; a mozgókönyvtár működtetéséhez 67 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 13 ezer Ft összegben; Bánki Nyár 21 pályázati támogatásaként 2.136 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. Fejlesztési célú támogatásként 15 millió Ft bevételt terveztünk a Hősök tere kialakítására. Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 18 ezer Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele A 21. évi záró pénzmaradványunk összege 42.426 ezer Ft, mely tartalmazza az év végi pénzkészletünket és a 21. évi normatív elszámolás alapján várható kiegészítés összegét (idegenforgalmi adó támogatás). Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a társadalombiztosítási járulékot a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük. 2
1. Napirend 211. évi költségvetés Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottai, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bérét terveztük. A szennyvíztelep-őr létszámcsökkentés miatti jogviszony megszüntetését terveztük, a felmentési időre járó illetmény és végkielégítés figyelembevételével. A felmentési juttatások megtérítése pályázható a központi költségvetésből, ennek bevételét is terveztük. Közfoglalkoztatási lehetőségeink korlátozottak az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 1 fő teljes munkaidős munkavállaló 9 havi foglalkoztatását, és 33 havi részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatást tudunk megvalósítani. Terveink között szerepel 2 fő 8 havi foglalkoztatására bértámogatási pályázat benyújtása, melynek keretében várhatóan a bér és járulékkiadás 5%-át térítik meg. Tekintettel az elvégzendő feladatok mennyiségére, további 1 fő 8 havi foglalkoztatása szükséges, melyet saját forrásból kell finanszíroznunk (természetesen keressük a pályázati lehetőségeket is). Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége (a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére havi 6 ezer Ft, a részmunkaidőben (napi 4 óra) foglalkoztatottak részére havi 3. Ft összegű utalvány). Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító és munkavédelmi megbízott megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot tartva szem előtt került meghatározásra. Jelentősebb kiadásaink: Készletbeszerzéseink között terveztük irodaszer, nyomtatvány beszerzését 49 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzését 82 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 2 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre 1.145 ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, internet elérés kiadása. Ebből a mobil telefon díjakat a dolgozók megtérítik. Vásárolt élelmezés kiadását a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően terveztük, összege 4.259 ezer Ft. Rezsi kiadásainkat az előző évi tényadatokból kiindulva terveztük. Nem számoltunk emeléssel, mivel a szolgáltatók versenyhelyzete miatt jelenleg árcsökkenés jellemzi a piacot. Karbantartási kiadásként terveztük az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvását, a traktor karbantartásához szükséges kiadásokat, a patakmeder betonozásához szükséges anyagköltséget, összességében 2.937 ezer Ft összegben. Egyéb üzemeltetési kiadásaink a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai-banki költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt 12.1 ezer Ft kiadást jelentenek. Vásárolt közszolgáltatás a december havi hulladékszállítás és elhelyezés díja, 652 ezer Ft összegben. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 1.277 ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és bérpótló juttatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 7.763 ezer Ft tervezésre került. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75%, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 9 %, bérpótló juttatásnál 8 %. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 271 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 14 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk. Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre 55 ezer Ft-ot, temetési segélyre 3 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 65 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 33 ezer Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 13 ezer Ft-ot. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelően - 398 ezer Ft kiadást terveztünk. 3
1. Napirend 211. évi költségvetés Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati támogatás összegét az előző évi képviselő-testületi döntésnek megfelelően 3 ezer Ft összegben terveztük. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadásunk a Hősök tere kialakítására nettó 15. ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására 1 millió Ft tervezési díj, buszmegálló kialakításának szükséges önrésze 753 ezer Ft, útfelújítás tervezett önrésze 2. ezer Ft, a szennyvíztelepen monitoring kút kivitelezése és beléptető kapu építése együtt 1.5 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a bánki Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, az Egyház, a Civilek Bánkért Egyesület és a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 3.16 ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 1 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: az óvoda működéséhez átadott pénzeszköz (Tolmács Község Önkormányzata részére) összegét 4.398 ezer Ft összegben terveztük (számítás a 8. számú mellékletben) az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 28 ezer Ft támogatást terveztünk, Rétság általános iskolai napközi ellátás támogatására (Rétság Város Önkormányzata részére) 282 ezer Ft, iskolai rendezvények támogatására 1 ezer Ft, műszaki előadó foglalkoztatásához 983 ezer Ft támogatást terveztünk. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza 1.32 ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján 49.182 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. II. Bánk Tolmács Körjegyzőség A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Pénzmaradvány igénybevétele A Körjegyzőség 21. évi záró pénzkészletének összege 1.398 ezer Ft, ennek tárgyévi igénybevételét terveztük, ugyanakkor tartalékot képeztünk az összegből. 4
1. Napirend 211. évi költségvetés Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatásként terveztük a körjegyző és körjegyzőségi dolgozók beleértve a kirendeltség dolgozóit is - 7,4 fő bérét. A létszámgazdálkodással kapcsolatos elvárásoknak eleget téve, az önkormányzati hivatal 1 fő teljes munkaidős dolgozói létszámcsökkentést hajt végre. A létszámcsökkentés miatti jogviszony megszüntetés kapcsán terveztük a felmentési időre járó illetményt és a végkielégítés összegét, külső személyi juttatásként. A felmentési juttatások megtérítése pályázható a központi költségvetésből, ennek bevételét is terveztük, igaz, Önkormányzati bevételként, mivel támogatás igénylésére közvetlenül a Körjegyzőség nem jogosult. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói kafetéria juttatás összege, melynek meghatározása a törvényi keretek között, (köztisztviselői illetményalap 5-25-szöröse) a köztisztviselői illetményalap 6-szorosának megfelelő összegben került tervezésre. A járulékok a bérekkel arányosan a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások Minimális dologi kiadást terveztünk (továbbképzések, programkövetések, kiküldetés stb.), együttesen 572 ezer Ft összegben. Tartalék A Körjegyzőség nyitó pénzkészletéből 1.351 ezer Ft a szabad pénzmaradvány összege, ezt tartalékba helyeztük. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a képviselőtestület által elfogadott 211. évi költségvetési koncepció irányelveit. Nyitó pénzmaradványunk igénybevételét terveztük költségvetésünkben, számolva a 21. évi normatív elszámolás során járó támogatás összegével. Bevételeinknél érvényesítettük a Képviselőtestület adó- és díjemelési döntéseinek hatását. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést terveztük. A létszámkeret két fővel történő csökkentését valósítjuk meg a tárgyévben, mely fokozott szervezési feladatokat jelent számunkra. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Felhalmozási bevételként a működésünk szempontjából számunkra használaton kívüli területek értékesítését terveztük. A felhalmozási bevételekből felhalmozási kiadásokat valósítunk meg. Terveink szerint a nyitó pénzkészletünket meghaladó tartalék képzését sikerül megvalósítani a költségvetési év folyamán. Előzetes hatástanulmány A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat. A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 77. (1) bekezdés értelmében az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 5
1. Napirend 211. évi költségvetés Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 62. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az Áht. 65. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (költségvetési rendelet) állapítja meg. Az Ötv. 1. (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, és a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a 211. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 211. február 1. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 6
1. Napirend 211. évi költségvetés../211. (II..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 211. évi költségvetését 23.524 e Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 7,4 fő. 511211 Köztisztviselők alapilletménye 11 622 Ft 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 278 Ft 511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 Ft 512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 5 Ft 514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 72 Ft 514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 1 4 Ft 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 548 Ft 516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 39 Ft 52222 Tiszteletdíj (választási) 25 Ft 5312 Társadalombiztosítási járulék 4 184 Ft 5432 Irodaszer 8 Ft 54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1 Ft 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 155 Ft 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 78 Ft 56221 Belföldi kiküldetés 158 Ft 56223 Reprezentáció 1 Ft 57221 Munkáltatói SZJA 271 Ft 591 Tartalék 1 351 Ft Kiadások összesen: 23 524 Ft 981 Pénzmaradvány igénybevétele 1 398 Ft Előző évi záró pénzkészlet igénybevétele 94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutató kötötten 5 118 Ft Körjegyzőség állami támogatás 4642 Támogatásértékű átvett pénzeszköz 589 Ft Létszám-csökkentés támogatás 4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 926 Ft Körjegyzőség finanszírozása Tolmács 37 Intézmény finanszírozás 11 493 Ft Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen: 23 524 Ft Határidő: 211. év folyamán Felelős: polgármester 7
1. Napirend 211. évi költségvetés Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda költségvetését határozattal fogadja el. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda 211. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 211. február 1. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../211. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 211. évi költségvetését 15.584 e Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 6,4 fő. 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 6 586 Ft 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 523 Ft 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 126 Ft 513222 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai 174 Ft 514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtér 36 Ft 514292 Közalkalmazottak.egyéb költségtérítése 8 Ft 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 217 Ft 516222 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 366 Ft 516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 121 Ft 5312 Társadalombiztosítási járulék 3 237 Ft 5482 Munkaruha 19 Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: 15 584 Ft 94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 8 39 Ft Közoktatási normatívák 46426 Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól 1 647 Ft intézménytámogatás 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 398 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása 1 23 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: 15 584 Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 4.398. Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja Tolmács Község Önkormányzata részére. Határidő: 211. év folyamán Felelős: polgármester 8
5. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A 211. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8. A 211. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. 9. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. A rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre. 11. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza. 12. A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.65 Ft. Záró rendelkezés 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 211. január 1. napjától kell alkalmazni. Bánk, 211. február.. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 211. február..-én. Torma Andrea körjegyző
a./211.(ii.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A költségvetés az államháztartást alkotó jogalanyok gazdálkodásának alapjául szolgáló olyan pénzügyi terv, amely szembeállítja az állami vagy önkormányzati feladatok ellátására fordítható költségvetési kiadásokat a költségvetési bevételekkel. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Részletes indokolás 1-2. -hoz Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv. Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Az I. cím tartalmazza valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9., és 16. -a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bánk és Tolmács községek Önkormányzatai által alapított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Bánk. A Körjegyzőség költségvetése az Önkormányzat költségvetésében a II. címet alkotja. 3. -hoz A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok. 4 7. -hoz A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.
8. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8. szerinti mellékletben. 9. -hoz A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat. 11. -hoz A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében. 12. -hoz A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása. 13. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszereiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 211. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet 211. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel 6 6 Szolgáltatási bevételek 1432 1432 ebből: szállásdíj bevétel 54 fénymásolás bevétele 35 szennyvíz elhelyezési díj 45 szemétszállítási díj 317 Bánki Nyár bevételei 4 Kedvezményes strand belépő 5 Bérleti és lízingdíjbevételek 5499 5499 Intézményi ellátási díjbevételek 185 185 Alkalmazottak térítése 912 912 Továbbszámlázott. Szolg. Értéke 3 3 Saját bevételek 22923 22923 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 912 912 Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 524 524 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 2 2 ÁFA bevételek, visszatérülés 8152 8152 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1 1 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 1 1 Építményadó 152 152 Magánsz. kommunális adója 76 76 Idegenf.adó tartózkodási idő után 39 39 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5 5 Pótlékok, bírságok 18 18 SZJA helyben maradó része 667 667 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 12666 12666 Gépjárműadó 51 51 Talajterhelési díj bevétele 3 3 Önk. sajátos működési bev. 49776 49776 Működési bevételek összesen: 81851 81851 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3637 3637 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12757 12757 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 6281 6281 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás 22675 22675 Támogatások összesen: 22675 22675 1. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 8 8 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 8 8 Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések 8 8 Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 12698 12698 Működési célú pe. Átvétel 12698 12698 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 15 15 Felhalmozási célú pe. Átvétel 15 15 Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek 27698 27698 Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 18 18 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek 18 18 Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 42426 1398 43824 Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: 42426 1398 43824 Bevételek összesen: 18283 1398 184228 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 18283 1398 184228 1. melléklet 2. oldal
1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 9173 12799 21972 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1587 1548 3135 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 1 5 15 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 6 72 132 Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria 537 14 1577 Részm.időben fogl.cafetéria 111 39 51 Külső személyi juttatások 341 644 445 Személyi juttatások 1559 17146 32655 Társadalombiztosítási járulék 4264 4184 8448 Munkaadót terhelő járulékok 4264 4184 8448 Gyógyszer 3 3 Vegyszer 8 8 Irodaszer, nyomtatvány 49 8 57 Könyv 18 18 Folyóirat 6 6 Egyéb információ hordozó 18 18 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag 82 82 Szakmai anyag 6 6 Kisértékű tárgyi eszköz 2 1 3 Munkaruha 14 14 Egyéb készlet beszerzése 1145 1145 Nem adatátviteli távközlési díjak 115 115 Adatátviteli távközési díjak 65 65 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 16 16 Vásárolt élelmezés 4259 4259 Bérleti és lízingdíjak 5 5 Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja 233 233 Áram szolgáltatás díja 3285 3285 Víz- és csatorna díjak 585 585 Karbantartási szolgáltatás 2937 2937 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 121 155 12255 ebből: patyolat 6 6 kulturális rendezvények 851 851 Bánki Nyár 62 62 posta ktg. 66 66 banki ktg. 7 25 725 ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés 5 5 környezetvédelmi, vízminőségi v. 1472 1472 értékbecslés, tervezés 15 8 23 egyéb 1417 1417 Közvetített szolgáltatások 35 35 Vásárolt közszolgáltatások 652 652 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7829 78 797 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2117 2117 Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. 2 2 Belföldi kiküldetés 4 158 198 3. oldal
Reprezentáció 477 1 478 Reklám és propaganda kiadások 8 8 Dologi kiadások 44499 572 4571 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 82 271 353 Adók, díjak, egyéb befizetések 1128 1128 Kamatkiadások 4 4 Egyéb folyó kiadások 161 271 1881 Működési kiadások összesen: 65882 22173 8855 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 1476 1476 Egyéb pénzbeli juttatások 3 3 Szociálpolitikai juttatások együtt 1776 1776 III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 2 2 Felújítások ÁFA-ja 5 5 Beruházások 1783 1783 Beruházások ÁFA-ja 4438 4438 Felhalmozási célú kiadás 24741 24741 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 276 276 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 643 643 Működési célú pe. Átadás 883 883 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Pénzeszköz átadás összesen: 883 883 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 132 132 Hitelműveletek kiadásai 132 132 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék 49182 1351 5533 Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások 49182 1351 5533 Kiadások összesen: 1674 23524 184228 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 1674 23524 184228 1. melléklet 4. oldal
2. melléklet 211. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban I. Működési bevételek II. Tám. III. Felh. VI. Átvett pénzeszk. VIII. Kölcs. X. Pf. nélk. 1 Ft-ban Címek I - II. Igazg. Bevétel Szolgáltatási bev. Saját bevételek Bérleti díj bevétel Ellátási díj bev. Alkalm. Tér. I. Önkormányzat Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 6 35 61 161 1 5 515 42 257 49 578 84191 Önkormányzatok elszámolásai 49 776 11 755 61 531 Község-gazdálkodás 813 Zöldterület kezelés 45 45 84143 Város és községgazdálkodás 693 15 15 693 89441 Közfoglalkoztatás 2 111 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 5 4 654 3 3 164 8 16 168 Tóparti Vendégház 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás 5 4 972 6 372 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 1 25 1 25 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. 18 18 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 14 14 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 271 271 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 13 13 84191 Önkormányzatok elszámolásai 1 92 1 92 Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 4 5 1 125 52 6 127 38113 Települési hulladék vegyes begyűjtése 317 213 53 Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése 4 8 1 979 2 136 8 915 91123 Könyvtári szolgáltatások 67 67 Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 85 32 288 1 44 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása 566 169 735 II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 1 351 1 351 841116 Orsz, települési kisebbségi önk.vál. 47 47 Bevétel összesen 6 14 32 5 499 1 85 912 3 8 152 1 49 776 22 675 8 12 698 15 18 43 824 184 228 Továbbszáml. Szolg. ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. Műk. célú pe.átv. Felhalm. Céllal átv. Pe. Kölcsön visszat. Pénzm. Igényb. Összesen
211. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok 3. melléklet 1 Ft-ban I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek I - II. Személyi juttat. Munka- Dologi Felhal- Fejl.célú Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám adó kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. járulékai Áfaval kiadás nyújtása I. Önkormányzat Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 4 755 2 648 1 784 6 16 387 2 65 49 182 67 521 1 Község-gazdálkodás 4211 Út, autópálya építése 3 428 3 428 52211 Közutak, hidak üzemeltetése 381 381 75 Állat-egészségügyi ellátás 63 63 813 Zöldterület kezelés 288 288 84142 Közvilágítás 2 953 2 953 84143 Város és községgazdálkodás 3 636 924 4 132 1 2 28 792 3 89441 Közfoglalkoztatás 2 311 291 6 29 2 691 2 9632 Köztemető fenntartás 63 63 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 3 514 3 514 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. 1 59 454 1 32 3 364 Tóparti Vendégház 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 196 34 3 582 114 5 196 1 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 3 4 3 4 882111 Rendszeres szociális segély 4 723 4 723 882113 Lakásfenntartási támogatás 112 112 882115 Ápolási díj alanyi jogon 567 2 361 2 928 882116 Ápolási díj méltányossági a. 136 567 73 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 14 14 882122 Átmeneti segély 55 55 882123 Temetési segély 3 3 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás 271 271 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 1 463 3 1 763 88222 Közgyógyellátás 25 25 Szennyvíz-hulldék gazdálkodás 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 21 659 231 1 422 22 1 313 3 857 38113 Települési hulladék begyűjtése 1 65 84 1 149 Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése 6 18 1 439 37 1 887 91123 Könyvtári szolgáltatások 75 75 93112 Sportlétesítmények működtetése 69 1 8 1 869 Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2 32 2 32 85111 Óvodai nevelés 34 9 1 954 5 4 398 6 445 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 841127 Települési kisebbségi önk.igazgatása 735 735 II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 16 497 619 4 176 563 271 1 351 23 477 7 841116 Orsz, települési kisebbségi önk.vál. 5 25 8 9 47 Összesen 28 61 4 45 8 448 45 71 1 881 1 476 3 24 741 8 83 1 32 5 533 184 228 14
4. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 211. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruházás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Felh. Célú kölcsön nyújtása VII. Hitelek Felh. Célú hitel törl. 1 Ft-ban Összesen 4211 Út, autópálya építése Útfelúítás 2 5 2 5 Buszmegálló kialakítása 753 175 928 84143 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Hősök tere kialakítása 15 3 75 18 75 Falufejlesztési terv kidolgozása 1 25 1 25 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése 1 32 1 32 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Monitoring kút építése 55 138 688 Beléptető kapu építése 5 125 625 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 2 17 83 5 4 438 1 32 26 61
5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 3 6 Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. 5 118 36 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 36 568 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok 3 Pénzbeli szociális juttatások 3 531 492 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok 1 17 2 szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen 16 393 62 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása 6 281 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 6 281 Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% 6 669 68 SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt 12 666 678 Személyi Jövedelemadóból 19 336 358 Költségvetési kapcsolatból összesen: 42 1 978 Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel: 42 1 978
6. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 211-212-213 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 211. évi előirányzat 212. évi várható előirányzat 213. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 22 923 23 23 Áfa bevételek,visszatérülések 8 152 8 2 8 2 Kamatbevételek 1 1 5 2 Sajátos működési bevételek 49 776 51 2 54 2 ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. 3 26 31 32 áteng. központi adók SZJA 19 336 2 22 bírságok, pótlékok 18 2 2 egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás 22 675 23 23 III. Felhalmozási és tőke bevételek 8 2 2 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. 12 698 12 12 Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. 15 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 18 18 18 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek 43 824 5 533 52 993 Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: 184 228 171 613 177 573 K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások 32 655 33 33 5 Munkaadót terhelő járulékok 8 448 8 5 8 6 Dologi kiadások 45 71 46 48 Egyéb folyó kiadások 1 881 2 2 5 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 1 476 1 5 11 III. Ellátottak juttatásai 3 3 3 IV. Felhalmozási kiadások 24 741 8 8 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás 8 83 9 9 Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek 1 32 1 32 1 32 VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 533 52 993 55 353 Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: 184 228 171 613 177 573 Költségvetési létszámkeret (fő): 14 14 14
7. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 211. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 5 5 7 85 1 1 2 2 4 2 4 5 2 8 2 186 2 187 1 2 22 923 Áfa bevételek, visszatérülések 125 125 325 325 325 66 85 89 1 2 2 5 527 3 8 152 Kamatbevételek 25 25 25 25 1 Sajátos működési bevételek 49 776 ebből: helyi adó, gk.adó 16 14 1 8 3 13 5 5 3 26 áteng. központi adók SZJA 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 611 1 615 19 336 bírságok, pótlékok 3 1 5 18 II. Támogatások Költségvetési támogatás 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 89 1 885 22 675 III. Felhalmozási és tőke bevételek 2 6 8 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. 95 95 95 1 55 95 95 95 1 55 15 1 55 1 398 95 27 698 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 18 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet 43 824 43 824 Előző havi záró pénzállomány 4 283 37 47 47 628 46 753 46 629 43 62 42 853 41 514 69 839 57 978 54 298 Bevételek mindösszesen: 48 915 45 529 56 568 54 119 54 444 53 955 53 368 53 69 79 63 86 391 65 611 6 513 184 228 K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások 2 775 2 775 2 82 2 2 2 2 3 75 3 75 3 75 3 75 2 775 2 775 2 773 32 655 járulékok 72 72 63 68 68 735 735 735 735 73 73 78 8 448 dologi kiadások 3 57 3 57 3 5 3 5 3 5 3 55 5 7 6 5 3 5 3 5 3 7 3 861 45 71 egyéb folyó kiadások 14 14 2 11 1 2 1 1 5 1 1 1 1 881 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 795 795 795 795 795 795 795 795 1 95 795 795 1 431 1 476 III. Ellátottak juttatásai 15 15 3 IV. Felhalmozási kiadások 1 313 928 2 2 5 24 741 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás 5 5 54 54 99 74 74 74 1 6 99 74 777 8 83 VII. Hitelek 33 33 33 33 1 32 VIII. Támogatási kölcsönök IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 533 5 533 Kiadások mindösszesen: 8 632 8 482 8 94 7 366 7 815 1 353 1 515 12 95 9 791 28 413 11 313 6 513 184 228 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 4 283 37 47 47 628 46 753 46 629 43 62 42 853 41 514 69 839 57 978 54 298
Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodájának fenntartásához 211. évben fizetendő hozzájárulás számítása 8. melléklet Kiadások 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 3 171 6 2643 x 12 hó 511242 Közalk. kötelező illetm.pótl. 523 2 436 x 12 hó 512292 Közalk. Egyév mv.jutt. 63 minőségi mv. 525 x12 hó 513 Jubileiumi jutalom 174 2 25év 871 x 2 514232 Közalk.közl.költségtérítése 36 3 x 12 hó 514292 Közalk.egyéb ktg.tér és hj. 4 ped.szakirodalom vás.tám. 516212 Részmunkaidőben fogl. illetménye 2 451 6 243 Ft x12 hó 516222 Részmunkaidőben fogl. Kötelező jutt. 33 2 Ft x12 hó, minőségi mv. 525 x 12 hó 516242 Részmunkaidőben fogl. Ktg-térítése 116 56 m.járás 938 Ft x12 hó, ped.szakkönyv. 4 5312 Társadalombiztosítási járulék 1 85 4 6.686.6 Ft x 27 % 5482 Munkaruha 1 4 fő x 25 e ft Kiadások Összesen: 8 748 56 Bevételek Átvett pénzeszközök 8235 Kistérségi intézményfennt.tám.normatíva fele Normatív támogatások Közoktatási alapnormatíva (12 gyermek 8 hóra) 1 527 5 (13 gyermek 4 hóra) 833 182 Nemzetiségi oktatás 493 333 Társulási normatíva 5%-a 469 333 Kedvezményes étkezés tám. (3 gyermek) Bevételek Összesen: 24 4 35 848 Fizetendő hozzájárulás összesen: 4 397 712