Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27. napjától)) Csögle község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 139 750 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket 139 660 ezer forintban, b) felhalmozási bevételeket 90 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 139 750 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat 138 920 ezer forintban, b) felhalmozási kiadásokat 830 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 7 291 ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési hiányt 0 forintban, b) felhalmozási hiányt 0 forintban állapítja meg. 4. A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét 5 541 ezer forintban határozza meg. 5. A képviselő-testület a 4. -on túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló támogatási bevételeket 1 750 ezer forintban állapítja meg. Ezen belül a a) működési célú külső támogatási bevételeket 1 010 ezer forintban, b) felhalmozási célú külső támogatási bevételeket 740 ezer forintban állapítja meg. 6. (1) A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Csöglei Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait és engedélyezett létszámát a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.
2 (4) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/A és 10/B melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (7) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10. (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50 %-át 13. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 200 000 forint összegben határozza meg. (10) A képviselő-testület a közép- és felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 2013. évre10 % illetménykiegészítést állapít meg. (11) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselői részére a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 2013. évre képzettségi pótlékot állapít meg. (12) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi szakfeladat rendjét a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. 8. A képviselő-testület a Csöglei Óvoda fenntartásához 1 943 ezer forinttal járul hozzá. 9. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10. Ez a rendelet 2013. március 4. napján lép hatályba. Csögle, 2013. február 14. Osváth Károly Tamás polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Csögle, 2013. február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző
1.melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek 8 109 1.1. Bérleti- és lízingdíj bevételek 1 360 1.1.1 Közterület foglalás 156 1.1.2. Bérleti díjak 1 175 1.1.3. Lakbér 29 1.2. Intézményi ellátási díjak 6 729 1.2.1. Szociális étkezés díja 4 754 1.2.2. Óvodai étkezés díja 1 290 1.2.3. Iskolai étkezés díja 685 1.3. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 20 2 Támogatásértékű működési bevételek 50 029 2.1. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 6 246 2.2. Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 3 749 2.3. Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól 3 192 2.4. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 39 636 2.4.1. Közös Hivatal 33 896 2.4.2. Óvoda 2 192
2 2.4.3. Óvodai és iskolai étkezés díja 238 2.4.4. Védőnői szolgálat 327 2.4.5. Iskola áthúzódó költségei 189 3 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 711 4 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 3 376 4.1. Helyi adók (kommunális adó) 389 4.2. Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) 1 272 4.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 715 5 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 17 086 Önkormányzati hivatal működésének támogatása, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 5.1. feladatellátás támogatása, Beszámítás összege 14 086 5.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 6 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 17 022 6.1 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 14 592 6.1.1. Óvodapedagógusok 2013. évben 8 hónapra 7 552 6.1.2. Óvodapedagógusok 2013. évben 4 hónapra 3 776 6.1.3 Óvodapedagógusok munkáját segítők 2013. évben 8 hónapra 2 176 6.1.4. Óvodapedagógusok munkáját segítők 2013. évben 4 hónapra 1 088 6.2 Óvodaműködtetési támogatás 2 430 6.2.1. 2013. évben 8 hónapra 1 692
3 6.2.2. 2013. évben 4 hónapra 738 7 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 11 220 7.1 Óvodai, iskolai ékeztetés támogatása 11 220 8 Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása 2 976 9 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17 360 9.1 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3 426 9.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3 322 9.2.1 Szociális étkezés 3 322 9.3 Szociális törvény szerint 10 612 9.3.1. aktív korúak ellátása 6 253 9.3.2. Időskorúak járadéka (január) 49 9.3.3. Ápolási díj alanyi jogon (január) 352 9.3.4. Lakásfenntartási támogatás 3 958 10 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 797 10.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 797 11. Központosított működési célú előirányzatok 1 045 12. Szerkezetátalakítási tartalék 1 744 13. Egyéb működési célú központi támogatás 894 1 Működési bevételek 132 369
4 14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 541 15. Működési bevételek összesen 137 910 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 90 1.1 Lakáshitel visszafizetése 90 2 Felhalmozási bevételek 90 3 Bevételek összesen 138 000
2. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1.1. Intézményi működési bevételek 6 729 1 380 8 109 1.2. Támogatásértékű működési bevételek 50 029 20 029 1.3. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 711 711 1.4. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 2 987 389 3 376 1.5. Helyi önkormányzatok működésének támogatása 17 086 17 086 1.6. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 17 022 17 022 1.7. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 11 220 11 220 1.8. Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása 2 976 2 976 1.9. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 17 360 17 360 1.10. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 797 797 1.11. Központosított működési célú előirányzatok 1 045 1 045 1.12. Szerkezetátalakítási tartalék 1 744 1 744 1.13. Egyéb működési célú költségvetési támogatás 894 894 1. Működési bevételek 125 868 6 501 0 132 369 2. Pénzmaradvány 5 541 5 541 Működési támogatás 1 010 1 010 1 Működési bevételek összesen 125 868 13 052 0 138 920
2 1.1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 90 90 1 Felhalmozási bevételek 0 90 0 90 2 Felhalmozási támogatás 740 740 2 Felhalmozási bevételek összesen 0 830 0 830 3 Bevételek összesen 125 868 13 882 0 139 750
3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Közös Önkormányzat Hivatal Óvoda Összesen A B C D E 1.1. Személyi juttatások 13 106 31 794 6 750 51 650 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 912 8 039 1 690 12 641 1.3. Dologi kiadások 35 356 9 360 734 45 550 1.4. Egyéb folyó kiadások 605 605 1.5. Támogatásértékű működési kiadások 13 309 13 309 1.6 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (kötelező feladatok) 15 265 15 265 1 Működési kiadások összesen 80 553 49 193 9 174 138 920 1 Felújítási kiadások 560 560 2 Beruházási kiadások 270 270 2 Felhalmozási kiadások összesen 830 0 0 830 3 Kiadások összesen 81 383 49 193 9 174 139 750 4 Engedélyezett létszám 2,86 11,32 6,08 20,26 5 Közfoglalkoztatottak létszáma 4,93 4,93
4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 Dologi kiadások 1 905 1.1. egyéb anyag 900 1.2. kis értékű tárgyi eszköz 200 1.3. szállítási szolgáltatás 100 1.4. karbantartás, kisjavítás 300 1.5. áfa 405 1 Szakfeladat összesen 1 905 562917-1 Óvodai intézményi étkeztetés 1 Dologi kiadás 4 014 1.1. vásárolt élelmezés 3 161 1.2. áfa 853 2 Szakfeladat összesen 4 014 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 1 Dologi kiadás 9 657 1.1. vásárolt élelmezés 7 604 1.2. áfa 2 053 3 Szakfeladat összesen 9 657 813000-1 Zöldterület kezelés 1 Dologi kiadások 2 769 1.1. hajtó-és kenőanyag 550 1.2. egyéb anyag 730 1.3. egyéb áru 400 1.4. karbantartás, kisjavítás 100 1.5. egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 400 1.6. áfa 589 4 Szakfeladat összesen 2 769 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 1 Személyi juttatás 2 626 1.1. polgármester tiszteletdíja 1 680 1.2. polgármester költségtérítése 432 1.3. alpolgármester tiszteletdíja 360 1.4. alpolgármester költségtérítése 72 1.5. alkalmazott bére 82 2. Munkaadókat terhelő járulékok 709 3. Dologi kiadások 2 396
2 3.1. nyomtatvány, irodaszer 25 3.2. könyv 5 3.3. folyóirat 5 3.4. kis értékű tárgyi eszköz 10 3.5. készletbeszerzés 10 3.6. telefon 20 3.7. szállítás 15 3.8. karbantartás, kisjavítás 60 3.9. egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 350 3.10. pénzügyi szolgáltatások kiadásai 600 3.11. áfa 135 3.12. Különféle költségvetési befizetések 1 161 4 Egyéb folyó kiadások 250 5 Szakfeladat összesen 5 981 841402-1 Közvilágítás 1 Dologi kiadások 1 397 1.1. villamos energia szolgáltatás 1 100 1.2. áfa 297 6 Szakfeladat összesen 1 397 841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 1 Személyi juttatások 631 1.1. bér 591 1.2. étkezési hozzájárulás 40 2. Munkaadókat terhelő járulékok 160 3. Dologi kiadások 1 912 3.1. egyéb áru 400 3.2. kis értékű tárgyi eszköz 132 3.3. villany 200 3.4. karbantartás, kisjavítás 100 3.5. szállítási szolgáltatás 100 3.6. telefon 10 3.7. egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 500 3.8. áfa 470 4 Egyéb folyó kiadások 350 4.1. vagyonbiztosítás 300 4.2. díjak, egyéb befizetések 50 5 Támogatásértékű működési kiadások 13 309 5.1. Somló-környéki TKT 210 5.2. Orvosi ügyelet 700 5.3. Családsegítő 185 5.4. Belső ellenőrzés 60
3 5.5. Házi segítségnyújtás 169 5.6. Leader 20 5.7. Óvoda-Csöglei Intézményirányító Társulás 11 965 6 Beruházási kiadások 270 6.1. Laptop vásárlása 270 7 Szakfeladat összesen 16 632 841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 1 közös hivatal 49 193 2 óvoda 9 174 8 Szakfeladat összesen 58 367 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 Személyi juttatás 2 752 1.1 alapilletmény 2 102 1.2. pótlékok 318 1.3. bértöbblet 211 1.4. helyettesítés 20 1.5. étkezési hozzájárulás 81 1.56 munkaruha 20 2 Munkaadókat terhelő járulékok 716 3. Dologi kiadások 444 3.1. irodaszer 5 3.2. gyógyszer 25 3.3. karbantartás 5 3.4. egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás 5 3.5. telefon 60 3.6. Internet 76 3.7. belföldi kiküldetés 220 3.8. áfa 48 4 Díjak, egyéb befizetések 5 9 Szakfeladat összesen 3 916 882111-1 Aktív korúak ellátása 1 Rendszeres szociális segély 1 841 2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5 746 10 Szakfeladat összesen 7 587 882112-1 Időskorúak járadéka 1 Időskorúak járadéka (december) 54 11 Szakfeladat összesen 54
4 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 1 Lakásfenntartási támogatás 4 398 12 Szakfeladat összesen 4 398 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 1 Ápolási díj alanyi jogon (december) 469 13 Szakfeladat összesen 469 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 1 Ápolási díj méltányossági alapon 850 14 Szakfeladat összesen 850 882122-1 Átmeneti segély 1 Átmeneti segély 150 15 Szakfeladat összesen 150 882123-1 Temetési segély 1 Temetési segély 150 16 Szakfeladat összesen 150 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 Térítési díj különbözet 150 2 Arany János ösztöndíj 140 3 Nyári gyermekétkeztetés 957 17 Szakfeladat összesen 1 247 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1 BURSA 90 18 Szakfeladat összesen 90 882202-1 Közgyógyellátás 1 Közgyógyellátás 70 19 Szakfeladat összesen 70 882203-1 Köztemetés 1 Köztemetés 200 20 Szakfeladat összesen 200 889921-1 Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatás 627 1.1. alapilletmény 586 1.2. étkezési hozzájárulás 41
5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 158 3. Dologi kiadások 7 982 3.1. vásárolt élelmezés 6 285 3.2. áfa 1 697 21 Szakfeladat összesen 8 767 889442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása START 1 Személyi juttatások 3 828 2 Munkaadókat terhelő járulékok 536 3. Dologi kiadások 836 3.1. hajtó- és kenőanyagok 100 3.2. egyéb anyag 55 3.3. egyéb áru 170 3.4. kis értékű tárgyi eszköz 120 3.5. Munkaruha, védőruha 213 3.6. áfa 178 4 Beruházási kiadások 0 4.1. gép beszerzés 4.2. gépbeszerzés áfája Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 Személyi juttatások 1 513 6 Munkaadókat terhelő járulékok 340 22 Szakfeladat összesen 7 053 910123-1 Könyvtári szolgáltatások 1 Személyi juttatások 498 2. Munkaadókat terhelő járulékok 134 3. Dologi kiadások 305 3.1. irodaszer, nyomtatvány 10 3.2. Internet 125 3.3. villany 20 3.4. gáz 70 3.5. karbantartás 10 3.6. egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatatás 5 3.7. áfa 65 23 Szakfeladat összesen 937 960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés 1 Dologi kiadások 381
6 1.1. egyéb anyag 300 1.2. áfa 81 24 Szakfeladat összesen 381 910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 Személyi juttatások 631 1.1 bér 590 1.2. étkezési hozzájárulás 41 2 Munkaadókat terhelő járulékok 159 3 Dologi kiadások 1 359 3.1. víz 65 3.2. villany 370 3.3. gáz 770 3.4. karbantartás 20 3.5. egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 15 3.6. áfa 119 4 Felújítási kiadások 560 ablak- és ajtócsere 441 áfa 119 25 Szakfeladat összesen 2 709 26 Szakfeladatok összesen 139 750 29 -Finanszírozás 58 366 30 Kiadások összesen 81 384
5. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Összesen A B C D E 1 Személyi juttatások 51 218 432 51 650 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 524 117 12 641 3 Dologi kiadások 45 450 45 450 4 Egyéb folyó kiadások 605 605 5 Támogatásértékű működési kiadások 13 309 13 309 6 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 14 885 380 15 265 1 Működési kiadások összesen 137 991 929 0 138 920 1 Felújítási kiadások 560 560 2 Beruházási kiadások 270 270 2 Felhalmozási kiadások összesen 0 830 0 830 3 Kiadások összesen 137 991 1 759 0 139 750
6. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat A ezer forintban Közös Hivatal B 1 Irányító szervtől kapott támogatás 49 193 1 Működési bevételek összesen 49 193 1 Személyi juttatások 31 794 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 039 3 Dologi kiadások 9 360 2 Működési kiadások összesen 49 193 3 Engedélyezett létszám 11,32
7. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat A ezer forintban Óvoda B 1 Irányító szervtől kapott támogatás 9 174 1 Működési bevételek összesen 9 174 1 Személyi juttatások 6 750 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 690 3 Dologi kiadások 734 2 Működési kiadások összesen 9 174 3 Engedélyezett létszám 6,08
8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Cím száma és neve B Alcím száma és neve 1. Csögle község Önkormányzata 1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Óvodai intézményi étkeztetés 3. Iskolai intézményi étkeztetés 4. Zöldterület kezelés 5. Önkormányzati jogalkotás 6. Közvilágítás 7. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 8. társulások elszámolásai 9. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11. Aktív korúak ellátása 12. Időskorúak járadéka 13. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Óvodáztatási támogatás 18. Átmeneti segély 19. Temetési segély 20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 23. Közgyógyellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Házi segítségnyújtás 27. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 28. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 29. Egyéb közfoglalkoztatás 30. Könyvtári szolgáltatások 31. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
2 32. Köztemető-fenntartás és működtetés 2. Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal 33. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 34. Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 35. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 36. Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 37. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 38. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 39. Statisztikai tevékenység 40. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 3. Csöglei Óvoda 41. Óvodai intézményi étkeztetés 42. Munkahelyi étkeztetés 43. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 44. Óvodai nevelés, ellátás
9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1. Személyi juttatás 13 106 1 051 1 050 1 051 1 050 1 051 1 051 1 133 1 133 1 134 1 134 1 134 1 134 2. Munkaadókat terhelő járulék 2 912 232 231 231 232 231 231 254 254 254 254 254 254 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 35 961 2 816 2 817 2 817 2 817 2 817 2 816 3 176 3 177 3 177 3 177 3 177 3 177 Támogatásértékű működési 4. kiadások 71 676 5 922 5 922 5 922 5 923 5 922 5 922 6 023 6 024 6 024 6 024 6 024 6 024 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 15 265 1 192 1 193 1 192 1 193 1 192 1 192 1 365 1 589 1 580 1 193 1 192 1 192 5. Működési kiadások 138 920 11 213 11 213 11 213 11 215 11 213 11 212 11 951 12 177 12 169 11 782 11 781 11 781 6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 270 270 7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 560 560 9. Felhalmozási kiadások 830 0 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 750 11 213 11 213 12 043 11 215 11 213 11 212 11 951 12 177 12 169 11 782 11 781 11 781 Intézményi működési 12. bevételek 8 109 676 678 672 676 678 675 675 677 675 677 675 675
2 Támogatásértékű működési 13. bevételek 50 029 4 169 4 170 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 4 169 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 14. szervezettől 711 237 237 237 Önkormányzatok sajátos 15. működési bevétele 3 376 21 21 700 31 21 21 423 669 1 122 64 227 56 Helyi önkormányzatok 16. működésének támogatása 20 029 1 401 1 402 1 402 1 402 1 402 1 402 1 936 1 936 1 936 1 936 1 937 1 937 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési 17 feladatainak támogatása 31 218 2 601 2 601 2 602 2 601 2 602 2 601 2 602 2 602 2 601 2 602 2 601 2 602 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 18 feladatainak támogatása 17 360 1 446 1 447 1 446 1 447 1 447 1 446 1 447 1 447 1 446 1 447 1 447 1 447 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 19 támogatása 797 66 67 67 66 66 66 67 66 66 67 66 67 Pénzmaradvány 20 igénybevétele 5 541 623 579 615 453 632 624 367 563 564 521 21 Finanszírozási bevételek 1 750 203 240 201 130 193 146 250 87 300 22 Működési bevételek 138 920 11 206 11 205 11 295 11 208 11 205 11 205 11 943 12 170 12 161 11 775 11 773 11 774 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 államháztartáson kívülről 90 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 24 Finanszírozási bevételek 740 740 25 Felhalmozási bevételek 830 7 8 748 7 8 7 8 7 8 7 8 7 KÖLTSÉGVETÉSI 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 750 11 213 11 213 12 043 11 215 11 213 11 212 11 951 12 177 12 169 11 782 11 781 11 781
10/A. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Bevételek Előirányzat összesen 2013. évi várható bevételek havi forgalma 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1 Bérleti- és lízingdíj bevételek 1360 113 114 113 113 114 113 113 114 113 113 114 113 2 Intézményi ellátási díjak 6729 561 562 557 561 562 561 561 562 560 562 559 561 Működési célú kamatbevételek 3 álllamháztartáson kívülről 20 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 4 5 6 7 8 9 10 Intézményi működési bevételek 8109 676 678 672 676 678 675 675 677 675 677 675 675 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 6246 520 521 520 521 520 521 520 521 520 521 520 521 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 3749 313 312 313 312 313 312 313 312 312 313 312 312 Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól 3192 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 36842 3070 3071 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3071 3069 3071 3070 Támogatásértékű működési bevételek 50029 4169 4170 4169 4169 4169 4169 4169 4169 4169 4169 4169 4169 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 711 237 237 237
2 11 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 3376 21 21 700 31 21 21 423 669 1122 64 227 56 Helyi önkormányzatok 12 működésének támogatása 20029 1401 1402 1402 1402 1402 1402 1936 1936 1936 1936 1937 1937 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők 13 bértámogatása 14592 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 Óvodaműködtetési 14 támogatás 2430 202 202 203 202 203 202 203 203 202 203 202 203 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 15 feladatainak támogatása 17022 1418 1418 1419 1418 1419 1418 1419 1419 1418 1419 1418 1419 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 16 támogatása 11220 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek 17 utaztatásának támogtása 2976 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 Hozzájárulás a pénzbeli 18 szociális ellátásokhoz 3426 285 286 285 286 285 285 286 286 284 287 285 286 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 19 támogatása 3322 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 276 276 Szociális törvény szerint 10612 884 884 884 884 885 884 884 884 885 883 886 885 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 20 feladatainak támogatása 17360 1446 1447 1446 1447 1447 1446 1447 1447 1446 1447 1447 1447 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 21 támogatása 797 66 67 67 66 66 66 67 66 66 67 66 67
3 Működési célú pénzmaradvány 22 igénybevétele 5541 623 579 615 453 632 624 367 563 564 521 23 Finanszírozási bevételek 1750 203 240 201 130 193 146 250 87 300 Működési bevételek 24 összesen 138920 11206 11205 11295 11208 11205 11205 11943 12170 12161 11775 11773 11774 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 25 államháztartáson kívülről 90 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 26 Finanszírozási bevételek 740 740 27 Felhalmozási bevételek 830 7 8 748 7 8 7 8 7 8 7 8 7 28 Bevételek összesen 139750 11213 11213 12043 11215 11213 11212 11951 12177 12169 11782 11781 11781
10/B melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Kiadások Előirányzat összesen 2013. évi várható kiadások havi forgalma 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1 Személyi juttatások 13106 1051 1050 1051 1050 1051 1051 1133 1133 1134 1134 1134 1134 2 Munkaadókat terhelő járulék 2912 232 231 231 232 231 231 254 254 254 254 254 254 3 Készletbeszerzések 4365 366 364 366 365 364 363 367 366 365 365 356 358 4 Szolgáltatások 23300 1801 1801 1801 1801 1801 1801 2082 2082 2082 2082 2083 2083 5 ÁFA kiadás 7471 583 582 600 582 582 581 661 660 660 660 660 660 6 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 220 16 18 18 20 20 18 18 18 18 32 24 7 Dologi kiadások 35356 2766 2765 2767 2766 2767 2765 3128 3126 3125 3125 3131 3125 8 Egyéb folyó kiadások 605 50 51 50 51 50 51 50 50 51 50 50 51 9 Támogatásértékű működési kiadások 71676 5922 5922 5922 5923 5922 5922 6023 6024 6024 6024 6024 6024 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 10 juttatás, támogatás 15265 1192 1193 1192 1193 1192 1192 1365 1589 1580 1193 1192 1192 Egyéb működési 11 kiadások 86941 7114 7115 7114 7116 7114 7114 7388 7613 7604 7217 7216 7216
2 Működési kiadások 12 összesen 138920 11213 11212 11213 11215 11213 11212 11953 12176 12168 11780 11785 11780 Beruházási kiadások 13 ÁFÁ-val 270 270 Felújítási kiadások ÁFÁval 14 560 560 Felhalmozási kiadások 15 összesen 830 0 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI 16 KIADÁSOK ÖSSZESEN 139750 11213 11212 12043 11215 11213 11212 11953 12176 12168 11780 11785 11780
11. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D 1 Intézményi működési bevételek 8 109 1 Személyi juttatások 13 106 2 Támogatásértékű működési bevételek 50 029 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 912 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 3 szervezettől 711 3 Dologi kiadások 35 356 4 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 3 376 4 Egyéb folyó kiadások 605 5 Helyi önkormányzatok működésének támogatása 20 029 5 Finanszírozás 58 366 6 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 17 022 6 Támogatásértékű működési kiadások 13 310 7 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 11 220 7 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása 2 976 8 Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 15 265 Települési önkormányzatok szociális és 9 gyermekjóléti feladatainak támogatása 17 360 1 Működési kiadások összesen 138 919 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 10 támogatása 797 1 Felújítási kiadások 560 11 Működési bevételek 131 629 2 Beruházási kiadások 270 12 Pénzmaradvány 5 541 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 13 Működési támogatás 1 750 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Működési bevételek összesen 138 920 5 Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1 államháztartáson kívülről 90 2 Felhalmozási kiadások összesen 830 2 Felhalmozási bevételek 90 3 Kiadások összesen 139 750 3 Felhalmozási hitel 740
2 2 Felhalmozási bevételek összesen 830 3 Bevételek összesen 139 750
12. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Csögle község Önkormányzata 2013. évi tervezett közvetett támogatásai 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134. -a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege A 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Mindösszesen: 0 B 0 0 0 0
13. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Megnevezés Saját bevétel Megnevezés Fizetési kötelezettség 2013. 2014. 2015. 2016 2013. 2014. 2015. 2016. A B C D E A B C D E 1 Helyi adók 389 389 390 391 1 Hitel, kölcsön 0 0 0 0 2 Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat 20 21 22 23 5 Tárgyi eszköz, immateriális javak, 0 0 0 0 részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel 0 0 0 0 7 Kezességvállalással kapcsolatos 0 0 0 0 megtérülés 8 Összesen 1 769 1 775 1 782 1 789 0 0 0 0 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 0 0 0 0 1 360 1 365 1 370 1 375 3 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 9 50% 885 888 891 895 4 Összesen 0 0 0 0
14. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 813000 Zöldterület kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 882111 Aktív korúak ellátása 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 889442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 889443 Egyéb közfoglalkoztatás 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés