4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét eft-ban határozza meg.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007./XII.3./ rendelete a 18/2007./IX. 28. /rendelettel a 17/2007./VI. 28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.) rendelet módosításáról, a 2007. I. III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 18/2007./IX.28./ rendelettel, a 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R / módosításáról, valamint a 2007. évi költségvetés I. III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R 3,4,5,6,7,10,21,30,33 helyébe az alábbi -ok és táblázatok lépnek: 3. /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.387.134 e Ft-ban állapítja meg. Ebből beruházások összege: 255.334 eft - felújítások összege: 66.857 eft - intézményi felhalmozási kiadások összege: 13.241 eft - működési kiadások összege 3.051.702 eft =ebből = személyi jellegű kiadás 1.420.869 eft = munkaadókat terhelő járulék 462.780 eft = dologi jellegű kiadás 720.301 eft = ellátottak pénzbeni juttatása 110.868 eft = működési célú pénzeszköz átadás 43.623 eft = működési célú támogatésért.kiad. 113.117 eft = működési célú hiteltörl. és kamata 180.144 eft = kötelező tartalék - eft /2/ A 3. /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét 3.387.134 eft-ban határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1.055.682 eft 1. Intézményi működési bevételek 215.557 eft 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 840.125 eft 2.1. Illetékek - eft 2.2. Helyi adók 331.000 eft 2.3. Átengedett központi adók 501.945 eft 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. 7.180 eft II. Önkormányzatok költségvetési támogatása 706.997 eft 1.1. Normatív támogatások 555.478 eft 1.2. Központosított előirányzatok 73.718 eft 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása - eft 1.5. Normatív kötött felh. tám. 33.342 eft 1.6. Fejlesztési célú támogatások 41.199 eft 1.7. Egyéb központi támogatás 1.260 eft 1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám. 2.000 eft III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150.395 eft 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 43.345 eft 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 82.095 eft 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai 355 eft

4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 24.600 eft IV.Támogatásértékű bevételek 1.012.725 eft 1. Támogatásértékű működési bevétel 134.931 eft 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 872.580 eft 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.214 eft V. Véglegesen átvett pénzeszközök 16.627 eft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 11.123 eft 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 5.504 eft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú ÁFA visszatérülés 7.498 eft VII. Hitelek 388.874 eft 1. Működési célú hitel 298.784 eft 2. Felhalmozási célú hitel 90.090 eft VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 48.336 eft 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48.336 eft 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. - eft /2/ A 4. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított kiadások és a 4. -ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület 388. 874 eft-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel. 6. /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 676 eft. Ebből működési kiadás: 676 eft Ebből = személyi jellegű kiadás 62 eft = munkaadókat terhelő járulék 7 eft = dologi jellegű kiadás 334 eft = működési célú tám.ért.kiadás 273 eft /2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 676 eft 7. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza. 10. /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje. /Ennek számított összege: 60.709 e Ft./ b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 294.016 eft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után). c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen. d/ Amennyiben az e. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 90.090 eft összegű célhitelt, ezen belül 6.000 e Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe. Amennyiben az e /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére pályázatot nyújtson be. /2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja. /3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja. 21. /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek. /2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kiskincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül - csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül - gazdasági eseményekhez igazodóan - az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására. /3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. /4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni. /5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indokolt esetben el lehet térni. /6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható. /7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik. /8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni. /9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához. /10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17. /2/ bekezdése

szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat. /11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat. 30. /1/ A képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet, 1.000 eft-ot célelőirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. A város 600. évfordulója tiszteletére biztosított további 6.080 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi. Felhasználásáról az emlékbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. /2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben 3.000 eft-ot biztosít. 33. /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot. /2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének. 2. A képviselő-testület az I. III. negyedéves teljesítést tartalmazó tájékoztatást tudomásul veszi. 2. Ez a rendelet 2007. december 3. lép hatályba. Pásztó, 2007. november 20. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző Záradék : A rendelet kihirdetésének napja : 2007. december 3. Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Hiány levezetése eft 18/2007. (IX.28.) sz. képviselő-testületi rendelet szerinti költségvetési hiány: 389.426 Módosítási javaslat utáni módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány: 388.874 Hiány csökkenés: 552 Hiányt növelő tételek Hiányt csökkentő tételek Közmunkások foglalkoztatása (önerő) 2.000 Kórház pályázat írás 8.962 Temető üzemeltetés 1.000 Okmányiroda bevétel 400 Karácsonyi díszkivilágítás 700 Kamatbevétel 100 Ebrendészeti feladat 200 Helyi adó bevétel növekedés 24.000 Nívódíj, különdíj 300 Sajátos működési bevétel növekedés (talajterhelési díj, egyéb bevétel) 1.000 Nemzetközi kapcsolatok 127 ESZA pályázat (ÁFA visszatérülés) 2.193 ÖNHIKI kamat 201 Július havi normatív állami Házasságkötő terem kialakítása hozzájárulás miatti pótigény 8.767 344 Mikszáth Kálmán gimnázium saját bevétele miatt 180 (bevétel: 212, kiadás: -32= 180) Mátrakeresztes erdei iskola viharkár helyreállítása (önerő) 50 Tüdőgondozó felújítás tám. kezelési ktg. 13 Kórház építési eng. Terv 3.868 Művelődési Központ villamoshálózat felújítás (önerő) 50 Iparűzési adóerő képesség növekedése miatti SZJA bevétel csökkenés 24.500 Július havi normatív állami hozzájárulás lemondás 5.638 Dózsa György Ált. Iskola - ingyen tankönyv (Mátraszőlősi tanulók miatt 340, - fűtők bére 1.300) 1.640 Gárdonyi Géza Ált. Iskola - ingyen tankönyv (Mátraszőlősi tanulók miatt) 350 Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ (TIGÁZ számla) 700 Létszám leépítés pályázat miatti igény (Az előterjesztés csak az I. és II. ütem bevételét tartalmazza. A III. ütemről hivatalos értesítést nem kaptunk. A kiadások közé az óvoda és a Gárdonyi G. Ált.Iskola igénye beépítésre került 8.242 összeggel) 3.369 ÖSSZESEN: 45.050 ÖSSZESEN: 45.602 389.426 Hiányt növelő + 45.050 Hiányt csökkentő - 45.602 Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány: 388.874

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 1/A MELLÉKLET ÖSSZEVONT MÉRLEGE eft-ban S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Teljesítés % - Mód.javaslat Új mód.ei. Ebből Felhaszn. Mód. ei. Teljesítés sz. előir. a + - zárolás ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1 Intézményi működési bevételek 235 089 222 737 167 417 75,2% 3940 3940 222 737 2 Helyi adók 307 000 307 000 277 243 90,3% 24000 331 000 3 Felhalmozási bevételek 150 395 150 395 33 822 22,5% 355 150 040 4 Pénzügyi befektetések bevételei 355 355 355 Saját bevételek összesen 692 484 680 132 478 837 70,4% 28295 4295 704 132 5 Működési célra átvett pénzeszközök 136 905 134 445 84 548 62,9% 11609 146 054 -műk.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átvett) 135 905 125 032 74 918 59,9% 9899 134 931 -ÁH-on kívülről 1 000 9 413 9 630 102,3% 1710 11 123 6 Egészségbiztosítási Alap támogatása 847 140 872 580 666 666 76,4% 872 580 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 000 8 659 10 268 118,6% 2059 10 718 -Felhalm.c. tám.ért.bev.(áh-on belülről átv.) 3 155 4 764 151,0% 2059 5 214 -ÁH-on kívülről 7 000 5 504 5 504 100,0% 5 504 8 Különböző visszatérülések (kölcsönök) 5 305 5 305 5 541 104,4% 2193 7 498 Átvett pe. és visszatér. összesen 996 350 1 020 989 767 023 75,1% 15861 1 036 850 Átengedett bevételek 9 Személyi jövedelemadó 412 518 449 112 366 614 81,6% 19805 25972 442 945 10 Gépjárműadó 59 000 59 000 48 707 82,6% 59 000 Átengedett bevételek összesen 471 518 508 112 415 321 81,7% 19805 25972 501 945 Állami hozzájárulás, támogatás 11 Normatív állami hozzájárulás 554 054 552 318 451 227 81,7% 7314 4154 555 478 12 Normatív kötött felh. támogatás 7 320 23 920 31 910 133,4% 9434 12 33 342 13 Foly. lévő beruh. céltám. 14 Új induló beruházás céltám. A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás 561 374 576 238 483 137 83,8% 16748 4166 588 820 15 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 0 16 Közp. előirányzatokból várható tám. 9 745 53 167 53 050 99,8% 63010 116 177 17 Működésképtelen önk.kieg.tám. 2 000 2 000 100,0% 2 000 Évközben várható többlettám. 9 745 55 167 55 050 99,8% 63010 118 177 18 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 11 687 48 336 48 336 100,0% 48 336 Hitelek 19 Forg.célú ért.papírok bev. 20 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) 21 Működési célú hitel /hiány/ 273 500 294 016 623 625 212,1% 4768 298 784 22 Fejlesztési célú hitel 40 938 95 410 5320 90 090 Hitelek összesen 314 438 389 426 623 625 160,1% 4768 5320 388 874 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) 3 057 596 3 278 400 2 871 329 87,6% 148487 39753 3 387 134 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása 2 093 172 2 064 841 1 558 111 75,5% 31287 4806 2 091 322 2. A Polg. Hivatal igazgatási kiadása 315 725 317 235 228 477 72,0% 3280 1190 319 325 3. A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. 407 737 597 131 934 369 156,5% 44748 1500 640 379 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 194 28,7% 206 206 676 5. Államháztartási tartalék 6. Forgatási célú értpapír kiadás Működési kiadások (1..5) 2 817 274 2 979 883 2 721 151 91,3% 79521 7702 3 051 702 6. Intézmények felhalmozási kiadási 7 307 13 041 15 467 118,6% 200 13 241 7. Felújítási kiadások (önkormányzat) 25 316 46 508 27 752 59,7% 20349 66 857 8. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 207 699 238 968 76 112 31,9% 34263 17897 255 334 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) 3 057 596 3 278 400 2 840 482 86,6% 134333 25599 3 387 134 Megjegyzés : A bevételek és kiadások főösszege nem tartalmazza a függő, átfutó tételeket. A bevételek teljesítése tartalmazza a likviditási hitel bevételi forgalmát 623.625 e Ft összegben. Hitelforgalom nélkül a bevételek teljesítése : 69 %. A kiadások teljesítése tartalmazza a likviditási hitel kiadási forgalmát 500.051 e Ft összegben. Hitelforgalom nélkül a kiadások teljesítése : 71 %.

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 1/B MELLÉKLET S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - Mód.jav. sz. előir. a + - Új mód.ei. Ebből zárolás e Ft-ban Felhaszn. ei. BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevét.(int+ph) 235 089 222 737 167417 75,2% 3940 3940 222 737 2. Helyi adók 305 360 305 360 275519 90,2% 24000 329 360 3. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen 540 449 528 097 442936 83,9% 27940 3940 552 097 Átvett pénzeszközök 4 Működési célra átvett pénzeszközök 136 905 134 445 84548 62,9% 11609 146 054 -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) 135 905 125 032 74918 59,9% 9899 134 931 -ÁH-on kívülrő átvett 1 000 9 413 9630 102,3% 1710 11 123 5 Egészségbiztosítási Alap támogatása 847 140 872 580 666666 76,4% 872 580 6 Különböző (műk.célú) visszatér. 1 376 1 376 2970 215,8% 2193 3 569 Átvett pénzeszközök összesen (5..6) 985 421 1 008 401 754184 74,8% 13802 1 022 203 Átengedett bevételek 7 Személyi jövedelemadó 396 890 433 484 353853 81,6% 19805 25972 427 317 8 Gépjárműadó 59 000 59 000 48707 82,6% 59 000 Átengedett bevételek összesen (7..8) 455 890 492 484 402560 81,7% 19805 25972 486 317 Állami hozzájárulás, támogatás 9 Normatív állami hozzájárulás 554 054 552 318 451227 81,7% 7314 4154 555 478 10 Normatív kötött felh. támogatás 7 320 23 920 31910 133,4% 9434 12 33 342 KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) 561 374 576 238 483137 83,8% 16748 4166 588 820 11 Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. 0 12 Központosított előirányzatokból várható 640 42 555 42404 99,6% 22834 65 389 működési célú támog. 13 Műkődésképtelen önkorm. kieg.tám. 2 000 2000 100,0% 2 000 Évközben várható többlettám. (12...13) 640 44 555 44404 99,7% 22834 67 389 Előző évi pénzmaradvány igénybevét. 36 092 36092 100,0% 36 092 Hitelek 15 Működési célú hitel 273 500 294 016 623625 212,1% 4768 298 784 16 Forg.célú értékpapír bevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) 2 817 274 2 979 883 2786938 93,5% 105897 34078 3 051 702 KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása 2 093 172 2 064 841 1558111 75,5% 31287 4806 2 091 322 2. A Polg.Hivatal igazgatási kiadása 315 725 317 235 227477 71,7% 3280 1190 319 325 3. A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások 407 737 597 131 934369 156,5% 44748 1500 640 379 4. Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 194 28,7% 206 206 676 5. Államháztartási tartalék 6. Forg.célú értékpapír kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) 2 817 274 2 979 883 2720151 91,3% 79521 7702 3 051 702 Összes kiadásból - személyi kiadás 1 422 574 1 395 189 1078767 77,3% 26698 1018 1 420 869 - munkáltatót terhelő járulékok 463 247 454 486 352276 77,5% 8626 332 462 780 - dologi kiadás 666 724 711 763 492226 69,2% 12334 3796 720 301 -Műk.c. tám. ért.kiadás 6 768 111 858 53606 47,9% 1465 206 113 117 -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről 39 229 44 756 17419 38,9% 1133 43 623 - működési célú hiteltörlesztés 180 144 180 144 625956 347,5% 180 144 - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai 38 588 81 687 99648 122,0% 30981 1800 110 868 -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly.

1/C MELLÉKLET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE S. M E G N E V E Z É S 2007. évi Teljesítés % Mód. javaslat Új mód. Ebből Felhaszn. Mód. ei. Teljesítés sz. előir. -a + - ei. zárolás ei. BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 25 2. Felhalmozási célú önkorm. bevételek 150 395 150 395 34152 22,7% 355 355 150 395 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 7 000 8 659 10268 118,6% 2059 10 718 - önkormányzat 3 155 4764 151,0% 2059 5 214 - intézmények 7 000 5 504 5504 100,0% 5 504 4. Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ 3 929 3 929 2571 65,4% 3 929 5. Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. 6. Új induló beruházások címzett és céltám. 7. Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás 9 105 10 612 10646 100,3% 40176 50 788 8. Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a 1 640 1 640 1724 105,1% 1 640 9. Lakáshozjutás f.a. /100%/ 15 628 15 628 12761 81,7% 15 628 10 Felhalmozási célú hitel 40 938 95 410 5320 90 090 11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 687 12 244 12244 100,0% 12 244 12 Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint 13 Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) 240 322 298 517 84391 28,3% 42590 5675 335 432 KIADÁSOK 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 7 307 13 041 15467 118,6% 200 13 241 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 25 316 46 508 27752 59,7% 20349 66 857 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 207 699 238 968 76112 31,9% 34263 17897 255 334 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) 240 322 298 517 119331 40,0% 54812 17897 335 432

1/D MELLÉKLET Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege e Ft-ban Módosítási javaslat Megnevezés 2007. évi eredeti ei. Módosított előirányzat Tejesítés Teljesítés % - a + - Új mód ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. BEVÉTELEK -Költségvetési támogatás(központi) 640 640 480 75,0% 640 -Helyi önk.-i támogatás -Előző évi maradvány 36 36 100,0% 36 -Egyéb bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 640 676 516 76,3% 676 KIADÁSOK -személyi juttatások 60 62 62 100,0% 188 250 -munkaadói terh.járulék 7 7 7 100,0% 18 25 -dologi kiadás 300 334 105 31,4% 334 -speciális célú támogatás 273 273 20 7,3% 206 67 KIADÁSOK ÖSSZESEN 640 676 194 28,7% 206 206 676

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- cso- 2007. évi + - Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - port zat portszám előir. a Új mód. ei. szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 987 736 1006620 734657 73,0% 9917 1016537 1. Margit Kórház 953 417 970218 706731 72,8% 9855 980073 1. Működési költségvetés 953 417 970218 706731 72,8% 9855 980073 1. Személyi juttatások 505 688 514260 388520 75,5% 7466 521726 2. Munkáltatót terhelő járulékok 164 256 166999 128665 77,0% 2389 169388 3. Dologi kiadások 283 473 286821 183346 63,9% 286821 4. Pénzeszköz átadás felhalmozási célra 200 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. 10. Felújítások 2138 6000 280,6% 2138 -épület felújítás 4931 -gép, műszer felújítás 2138 1069 50,0% 2138 Pénzügyi befektetés 2. Ügyeleti ellátás 34 319 36402 27926 76,7% 62 36464 1. Működési költségvetés 34 319 36402 27926 76,7% 62 36464 1. Személyi juttatások 13 838 13939 11279 80,9% 47 13986 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 451 4483 3546 79,1% 15 4498 3. Dologi kiadások 16 030 17980 13101 72,9% 17980 7. Felhalmozási kiadás Min. feltételek szüks. eszk. besz. 2. Területi Gondozási Központ összesen 191 136 197234 144596 73,3% 1952 1500 197686 1. Területi Gondozási Központ 61 025 61854 47985 77,6% 1020 62874 1. Működési költségvetés 61 025 61854 47985 77,6% 1020 62874 1. Személyi juttatások 32 176 32751 25615 78,2% 626 33377 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 680 10864 8480 78,1% 194 11058 3. Dologi kiadások 18 169 18239 13890 76,2% 200 18439 7. Felhalmozái kiadás(gép,berend.) 2. Védőnői szolgálat 13 732 17106 10426 60,9% 132 17238 1. Működési költségvetés 13 732 17106 10426 60,9% 132 17238 1. Személyi juttatások 8 691 10753 7003 65,1% 100 10853 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 827 3542 2270 64,1% 32 3574 3. Dologi kiadások 2 214 2509 858 34,2% 2509 7. Felhalm. kiadások 302 295 97,7% 302 -szám.tech. és ügyv.eszk. Ebből zárolás Felhaszn. ei.

-egyéb berend.,felszerelés 302 295 97,7% 302 3. Idősek átmeneti otthona 95 301 96665 70633 73,1% 635 1500 95800 1. Működési költségvetés 95 301 96665 70633 73,1% 635 1500 95800 1. Személyi juttatások 51 504 52325 40212 76,9% 481 52806 2. Munkáltatót terhelő járulékok 17 329 17572 13276 75,6% 154 17726 3. Dologi kiadások 26 468 26598 16975 63,8% 1500 25098 7. Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.) 170 170 100,0% 170 7. Felújítási kiadás 4. Gyermekek Átmeneti Otthona 21 078 21609 15552 72,0% 165 21774 1. Működési költségvetés 21 078 21609 15552 72,0% 165 21774 1. Személyi juttatások 12 455 12988 9887 76,1% 125 13113 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 133 4242 3178 74,9% 40 4282 3. Dologi kiadások 4 190 4079 2363 57,9% 4079 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 300 300 124 41,3% 7. Felhalmozási kiadás 3. Szociális segélyezés 41 146 88245 105135 119,1% 31900 700 119445 1. Működési költségvetés 41 146 88245 105135 119,1% 31900 700 119445 2. Munkáltatót terhelő járulékok 4 673 6071 3750 61,8% 6071 3. Dologi kiadások (Postaktg) 2 340 2340 1584 67,7% 2340 3. Szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás 2 500 3610 3822 105,9% 1609 500 4719 -rövid lejáratú szoc.kölcsön 253 -felhalmozási célra átadott pe.áh kívülre 2 500 3610 3469 96,1% 1609 500 4719 -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre 100 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 31 633 76224 95979 125,9% 30291 200 106315 I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 1 220 018 1292099 984388 43769 2200 1333668 * Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név zat elő- Kiemelt előirányzat neve Mód. javaslat cso- irány- 2007. évi + - Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % - port zat előir. a szám szám II. OKTATÁSI FEJEZET Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. 1. Alapfokú oktatás 586 896 588240 434 800 73,9% 16514 2596 602158 1. Pásztó Város Önkormányzat Óvodája 164 310 168981 124 859 73,9% 4060 996 172045 1. 164 310 168981 124 859 73,9% 4060 996 172045 1. Személyi juttatások 97 831 100004 75 861 75,9% 2988 102992 2. Munkáltatót terhelő járulékok 32 235 32903 25 500 77,5% 952 33855 3. Dologi kiadások 34 244 36074 23 498 65,1% 120 996 35198 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 7. Felhalm. kiadások - taneszköz beszerzés 10. Felújítási kiadások 2. Dózsa György Általános Iskola 209 313 216884 155 417 71,7% 5259 1000 221143 1. 209 313 216884 155 417 71,7% 5259 1000 221143 1. Személyi juttatások 116 589 121427 87 614 72,2% 1311 122738 2. Munkáltatót terhelő járulékok 38 190 39709 28 619 72,1% 418 40127 3. Dologi kiadások 51 824 53038 37 463 70,6% 3190 56228 4. Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 710 2710 1 721 63,5% 340 1000 2050 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. eszk. besz. -egyéb gép, berendezés 10. Felújítási kiadások 3. Gárdonyi Géza Általános Iskola 169 405 174939 127 088 72,6% 7195 600 181534 1. 169 405 174939 127 088 72,6% 7195 600 181534 1. Személyi juttatások 101 718 105311 78 660 74,7% 4516 109827 2. Munkáltatót terhelő járulékok 33 074 34131 25 661 75,2% 1439 35570 3. Dologi kiadások 32 160 33044 20 943 63,4% 890 33934 4. Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú 5. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 453 2453 1 824 74,4% 350 600 2203 7 Felhalmozási kiadások - taneszk. beszerzés - informatikai eszk. Beszrezés

10 Felújítási kiadások -Taneszköz felújítás 4. Zeneiskola 43 868 27436 27 436 100,0% 27436 1. 43 868 27436 27 436 100,0% 27436 1. Személyi juttatások 31 218 19510 19 510 100,0% 19510 2. Munkáltatót terhelő járulékok 10 070 6227 6 227 100,0% 6227 3. Dologi kiadások 2 580 1637 1 637 100,0% 1637 4. 62 62 100,0% 62 7. Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés - egyéb gép, berendezés 2. Középfokú oktatás 252 133 196029 196 029 100,0% 196029 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 252 133 196029 196 029 100,0% 196029 1. 252 133 196029 196 029 100,0% 196029 1. Személyi juttatások 145 197 95149 95 149 100,0% 95149 2. Munkáltatót terhelő járulékok 47 575 30513 30 513 100,0% 30513 3. Dologi kiadások 50 869 40660 40 660 100,0% 40660 4. 21075 21 075 100,0% 21075 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 492 7. Felhalmozási kiadások 7 000 2610 2 610 100,0% 2610 - taneszköz beszerzés 107 107 100,0% 107 - informatikai eszk. beszerzés 1073 1 073 100,0% 1073 - informatikai eszk. Beszerzés 7 000 - egyéb gép, berendezés - szellemi termék ( LINGUA ) 1430 1 430 100,0% 1430 7. Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ 6022 6 022 100,0% 6022 10 Felújítási kiadások - Gimnázium ép. felújítás - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 839 029 784269 630 829 80,4% 16514 2596 798187

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve 2007. évi Teljesítés % - Mód. javaslat cso- irány- cso- előir. Mód.ei. Teljesítés Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. a port zat port- + - szám szám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1. Közművelődési intézmények 48 556 53751 39933 74,3% 2021 610 55162 1. Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 48 556 53751 39933 74,3% 2021 610 55162 1. Működési költségvetés 48 556 53751 39933 74,3% 2021 610 55162 1. Személyi juttatások 27 624 28319 20904 73,8% 281 457 28143 2. Munkáltatót terhelő járulékok 9 095 9307 6856 73,7% 90 153 9244 3. Dologi kiadások 11 530 14626 12098 82,7% 1650 16276 4. Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) 75 7. Felhalmozási kiadások 307 1499 1499 - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. 307 400 400 Egyéb gép, berendezés 1099 1099 10. Felújítási kiadások III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 48 556 53751 39933 74,3% 2021 610 55162

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port- 2007. évi előir Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % a + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1. Városfenntartási feladatok 1. Mezőgazdasági szolgáltatás 5 300 5300 4119 77,7% 5300 1. Működési költségvetés 5 300 5300 4119 77,7% 5300 3. Dologi kiadások 5 300 5300 3999 75,5% 5300 7. Felhalm. Kiadás 120 2. Közutak, hidak fenntartása 4 500 5760 2221 38,6% 5760 1. Működési költségvetés 4 500 5760 2221 38,6% 5760 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4 500 5760 2221 38,6% 5760 4. Pénzeszk.átadás (felh.célú) 3. Lakásgazdálkodás 75775 76602 3618 4,7% 8435 8435 76602 1. Működési költségvetés 75775 76602 3618 4,7% 8435 8435 76602 3. Dologi kiadások 2000 2000 2243 112,2% 1000 3000 Műk.célú pénzeszk.átad.áh kívülre 7. Célelőirányzat 73375 73932 8435 65497 7. Felújítás 400 400 170 42,5% 400 7. Felhalmozási kiadás 270 1205 446,3% 7435 7705 4. Belvízelvezetés, vízkárelhárítás 500 700 100 14,3% 700 1. Működési költségvetés 500 700 100 14,3% 700 3. Dologi kiadások 500 700 100 14,3% 700 4. Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú 7. Felhalm. kiad.* Felújítás 5. Városgazdálkodás 33 927 45420 32504 71,6% 9120 54540 1. Működési költségvetés 33 927 45420 32504 71,6% 9120 54540 1. Személyi juttatások 6 000 12146 16383 134,9% 5100 17246 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 100 4067 5616 138,1% 1830 5897 3. Dologi kiadások 14 500 13630 9755 71,6% 2190 15820 4. Pénzeszköz átadás (működési c.)áh kívülre 11 327 14827 14827 7. Felhalmozási kiadások 750 750 100,0% 750 Felújítási kiad. 8. Közszolg.kötelező feladatokra 6. Köztemető fenntartás 5 200 6935 4007 57,8% 1200 200 7935

1. Működési költségvetés 5 200 6935 4007 57,8% 1200 200 7935 3. Dologi kiadások 5 200 6935 4007 57,8% 1200 200 7935 7. Felhalmozási kiadások 7. Közvilágítás 21 850 21850 15691 71,8% 700 22550 1. Működési költségvetés 21 850 21850 15691 71,8% 700 22550 3. Dologi kiadások 21 000 21000 15691 74,7% 700 21700 4. Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.áh-on kívülre 7. Felhalmozási kiadás 850 850 850 8. Állattenyésztési feladatok 400 400 388 97,0% 200 600 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 400 400 388 97,0% 200 600 7. Felhalmozási kiadás 9. Köztisztasági feladatok 14 205 14205 10177 71,6% 14205 1. Működési költségvetés 14 205 14205 10177 71,6% 14205 1. Személyi juttatások 8 287 8287 8029 96,9% 8287 2. Munkáltatót terhelő járulékok 2 818 2818 516 18,3% 2818 3. Dologi kiadások 3 100 3100 1632 52,6% 3100 10. Települési vizellátás 600 600 55 9,2% 120 480 1. Működési költségvetés 600 600 55 9,2% 120 480 3. Dologi kiadás 600 600 55 9,2% 120 480 11. Árvízvédelem,vízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : 162 257 177772 72880 41,0% 19655 8755 188672 * Régivásártér út csapadékárok ép 1428 Rózsa Toldi út csapadékárok ép. 2468

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % - a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. V. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Polgármesteri Hivatal 446 129 577 010 863595 149,7% 6205 1500 581 715 1. Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet 315 975 320 085 228706 71,5% 3315 640 322 760 1. Működési költségvetés 315 975 320 085 228706 71,5% 3315 640 322 760 1. Személyi kiadások 207 133 210 630 155455 73,8% 2485 485 212 630 2. Munkáltatót terhelő járulékok 62 761 63 880 46964 73,5% 795 155 64 520 3. Dologi kiadások 42 196 42 175 25052 59,4% 42 175 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 6 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 315 350 111,1% 35 350 7. Felhalmozási kiadások 3 885 3 085 879 28,5% 3 085 -számítástech.eszközök,programok 2 710 1 910 93 4,9% 1 900 -fénymásoló lízing 1 175 1 175 786 66,9% 1 175 -kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA) -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. 2. Képviselő-testület kiadásai 39 237 39 077 25687 65,7% 39 077 1. Személyi kiadások 30 022 29 898 19071 63,8% 29 898 2. Munkáltatót terhelő járulékok 8 485 8 449 6548 77,5% 8 449 3. Dologi kiadások 730 730 68 9,3% 730 7 Felhalmozási kiadás ( számítógép ) 3. Egyéb feladatok 90 917 217 848 609202 279,6% 2890 860 219 878 1 Városi TV működtetés 1 200 1 400 1000 71,4% 1 400 3. Dologi kiadás 1 200 1 400 1000 71,4% 1 400 7. Felhalmozási kiadás 2 Pásztói Hírlap 1 200 2 000 1238 61,9% 2 000 3. Dologi kiadás 1 200 2 000 1238 61,9% 2 000 3 Kiadványok 50 50 3. Dologi kiadás 50 50 4 Szeméttelep rekult. kölcsön törl. 1 025 1 025 769 75,0% 1 025 7. Felh.célú kölcsön törl. 1 025 1 025 769 75,0% 1 025 5 Könyvvizsgálói feladat 1 200 1 200 672 56,0% 1 200 3. Dologi kiadás 1 200 1 200 672 66,4% 1 200 6 Tagsági díjak 2 241 2 241 1489 66,4% 2 341 3. Dologi kiadás 2 241 2 241 1489 66,4% 2 341 7 Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím 500 500 463 92,6% 300 800 1. Személyi kiadás 300 417 417 100,0% 260 677 2. Munkáltatót terhelő járulékok 87 83 46 55,4% 40 123 3. Dologi kiadás 113 4. Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 8 Tárgyévben felvett hitel kamata 10 000 15 000 11200 74,7% 15 000 3. Dologi kiadás 10 000 15 000 11200 74,7% 15 000

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % - a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. 7. Felhalmozási hitelkamat 9 Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. 1 000 1 000 998 99,8% 1 000 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 998 99,8% 1 000 - működési célú pe. átadás ÁH belülre 1 000 1 000 998 99,8% 1 000 10 Szennyvíztársulat támogatása III.ütem 14 494 14 494 5640 38,9% 14 494 4. Pénzeszköz átadás 14 494 14 494 5640 38,9% 14 494 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 14 494 14 494 5640 38,9% 14 494 11 Verseny és diáksport támog. 1 000 1 005 1005 100,0% 1 005 1. Személyi kiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 005 1005 100,0% 1 005 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 000 1 005 1005 100,0% 1 005 12 Fizetendő ÁFA 28 682 28 682 6966 24,3% 28 682 3. Dologi kiadás 2 082 2 082 2409 115,7% 2 082 7. Felhalmozási célú áfa befiz. 26 600 26 600 4557 17,1% 26 600 13 Múzeum támogatása 5 200 5 200 5 200 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átadás 5 200 5 200 5 200 - működési célú támogatásért.kiadás 5 200 5 200 5 200 14 Civil szervezetek támogatása 1 500 1 295 1310 101,2% 1 295 4. Pénzeszköz átadás 1 500 1 295 1310 101,2% 1 295 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 1 500 1 295 1310 101,2% 1 295 15 Önkéntes Tűzoltóság támogatása 9 000 9 000 6750 75,0% 9 000 4. Pénzeszköz átadás 9 000 9 000 6750 75,0% 9 000 - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre 9 000 9 000 6750 75,0% 9 000 16 Nemzetközi kapcsolatok 500 627 125,4% 127 627 1. Személyi kiadás 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 500 627 12540,0% 127 627 17 Társulatok támogatása 265 265 265 4. Működési pénzeszköz átadás 265 265 265 - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás 265 265 265 - Kistérségi Területfejlesztési Társulás 18 Iskolabusz ( szállítás ) 3. Dologi kiadások 19 Tűzoltógépkocsi besz.saját erő 4. Pénzeszköz átadás -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre 20 Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) 3 Dologi kiadások 21 Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat 22 158 22158 100,0% 201 22 359

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % - a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. 3 Dologi kiadás 22 158 22158 100,0% 201 22 359 22 Városi Ünnepség 690 690 100,0% 690 3 Dologi kiadás 690 690 100,0% 690 23 Országgyűlési képviselő-választás 1 Személyi kiadás 2 Munkaadót terheli jár. 3 Dologi kiadás 24 Területi kisebbségi önk. választás 43 43 100,0% 43 1 Személyi kiadás 15 15 100,0% 15 2 Munkaadót terhelő jár. 5 5 100,0% 5 3 Dologi kiadás 23 23 100,0% 23 25 Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. 500051 26 Gyermekétkeztetés támogatása 3 Dologi kiadás 27 Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) 3 Dologi kiadás+kamat 28 Kórház átvilágítás 3 Dologi kiadás 29 Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) 3 Dologi kiadás 30 600 éves évforduló programterv költsége 3 000 6 080 5956 98,0% 560 300 6 340 3 Dologi kiadás 3 000 6 080 5656 93,0% 260 300 6 040 4 Pénzeszköz átadás 300 300 300 Támogatásértékű működési kiadás 300 300 300 31 Rendkívüli kiadások 1 000 1 000 560 440 3 Dologi kiadás 1 000 1 000 560 440 32 Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján 1 908 1 908 1908 100,0% 1 908 4 Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre 1 908 1 908 1908 100,0% 1 908 33 2005. évi normatíva visszafizetés 2 713 2 713 2713 100,0% 2 713 3 Dologi kiadás 2 713 2 713 2713 100,0% 2 713 34 Házasságkötő terem kialakítás 2 139 2 139 344 2 483 4 Átadott pénzeszköz 2 139 2 139 344 2 483 Támogatás ért.felhalm.c.tám. 2 139 2 139 344 2 483 35 Beruházás ösztönzés kiadásai 650 650 650 3 Dologi kiadás 650 650 650 36 Turisztikai marketing tevékenység 1 000 1 000 1 000 3 Dologi kiadás 1 000 1 000 1 000 37 Katolikus Karitász tám. 450 450 100,0% 450 4 Pénzeszköz átadás 450 450 100,0% 450 -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak 450 450 100,0% 450 38 Műv. Központ szék beszerzés 3 000 3000 100,0% 3 000 3 Dologi kiadás 3 000 3000 100,0% 3 000

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % - a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. 39 Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak 86 080 31645 36,8% 86 080 - Mikszáth K. Gimnázium 74 460 27777 37,3% 74 460 - Rajeczky Benjamin Zeneiskola 11 620 3868 33,3% 11 620 4 Működési célú pénzeszköz átadás 86 080 31645 3680,0% 86 080 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 86 080 31645 36,8% 86 080 40 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok 4 980 4 980 3 Dologi kiadás 4 980 4 980 41 Szarvasgede viharkár támogatás 100 100 100,0% 100 4 Pénzeszköz átadás 100 100 100,0% 100 42 Mker.Erdei iskola viharkár helyreállítás 348 348 348 3 Dologi kiadás 348 348 348 43 Tüdőgonddozó felúj. Támogatási kezelési költség 13 13 13 3 Dologi kiadás 13 13 13 44 Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk 997 997 4 Pénzeszközök átadás felh. Célú 997 997 Támogatásértékű felh. Célú kiadás 997 997 2. Felhalmozási kiadások 36 546 86 355 33185 38,4% 44072 8962 121 465 1. Fejlesztési kiadások 36 546 86 355 33185 38,4% 44072 8962 121 465 1. Beruházások 8 200 36 817 4873 13,2% 23723 8962 51 578 1. Szeméttelep rekultiváció 1 613 1 613 2. Szennyvízcsatorna építés III. ütem Ebből: -építés -céltámogatás lemondás -áthúzódó céltámogatás előir. 3 Városi strandfürdő építés Ebből: -építés -Lebonyolítás -Eszközbeszerzés 4 célelőirányzat gázkötvény ért.terhére -Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése 1 400 2 200 791 36,0% 2 200 -Pályázatokkal kapcs.felmer.kiadás* 5 Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem 6 Mátraker.árvízkárok helyreáll. - Hídépítés -Bonyolítás 7 Sziget út csapadékvíz elvez. 57 57 100,0% 57 *Sporttelep felújítási terv 8 Munkáltatói lakásép.alap 9 Dózsa Isk.taljaszint sülly.térburk.helyreáll. 10 Városi területek rehab.akcióterve 3 600 3 600 2880 80,0% 3 600 11 Óvár út építés 50 50 12 Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép.

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % - a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. 13 Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj. 14 Pályázati önerő 1 800 15 Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására 500 500 500 16 Térfigyelő kamerarsz.előkészítése 200 200 200 17 Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) 200 200 200 18 Hasznos városrész fedett buszváró kial. 500 500 500 19 Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj) 5 847 785 13,4% 19855 25 702 20 Házasságkötő terem előtt térburkolat építés 360 360 100,0% 360 21 Kórház pályázatírás 15 000 8962 6 038 22 Kórház építési eng. Terv 5 000 3868 8 868 23 Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv 1 100 1 100 24 Kollégium konyha ivóvíz leválasztás 590 590 2. Felújítási kiadások 24 916 46 108 27582 59,8% 20349 66 457 1. Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás 2. 12 fh-es gyermekek átm. Otth. vizesblokk felúj(önerő) 3. Mátraker.árvízkárok helyreáll. -Csörgő patak helyreállítása -Óvár út helyreállítása -szennyvíztisztító helyreállítása -Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll. -Orvosi rend felújítás -Csörgő patak mederrendezés -Bonyolítási díj -Temetőhöz vez.út felúj. -Békás tóhoz vez.út felúj. 4 Célei.gázkötvény terhére megv.felúj. -Tüdőgondozó felújítás 2 856 2 866 2862 99,9% 2 866 -Műv.közp.felújítás 12 098 15 098 9112 60,4% 15 098 -Hasznos Iskola felújítás -Házasságkötő terem kial. 5 Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása - Vidróczi út felújítása -Ifjúság út felújítása -Vár út felújítása 6 Partfal helyreáll,kékesi út 66-68(vis-maior) 7 266 14 599 14598 100,0% 14 599 7 Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) 8 Buszmegálló felúj. M.keresztes 9 Iskolához vezető út felújítása 10 Kékesi út felújítása 11 Kékesi út parkoló felújítása 12 Dobó út felújítása

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport zat port- 2007. évi előir. Mód. ei. Teljesítés Teljesítés % - a Módosítási jav. Új mód.ei. Ebből Felhaszn. szám szám név + - zárolás ei. 13 Körtélyes út felújítása 14 Régivásártér út felújítása 15 Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. 120 120 120 100,0% 120 16 Célelőirányzat (Mker.adomány) * 2 576 276 221 80,1% 276 17 Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) 7 450 119 1,6% 7150 14 600 18 Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) 5 245 96 1,8% 12239 17 484 19 Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás ) 454 454 100,0% 454 20 Műv.Közp.Villamoshálózat felújítás 500 500 21 Hajós A.Úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, 460 460 3 Felhalmozási kiadások 3 460 3 430 730 21,3% 3 430 1 Földterület,telekvásárlás 1 585 1 585 1 585 2 Intézményi szakmai inform.eszk.besz. -sztech.eszköz -szoftver beszerzés 3 Terület és tulajdon rendezés(mker.adomány) 1 845 1 845 730 39,6% 1 845 3. Adósságszolgálat kiadásai 265 839 265 839 186553 70,2% 265 839 1. Fejlesztési célú hitel törlesztése 85 695 85 695 57960 67,6% 85 695 1. Célhitel törlesztés 85 695 85 695 57960 67,6% 85 695 1. Tőketörlesztés 70 934 70 934 44826 63,2% 70 934 2. Kamattartozás 14 761 14 761 13134 89,0% 14 761 2. Rövidlejáratú hitel törlesztése 180 144 180 144 128593 71,4% 180 144 1. Tőketörlesztés 175 904 175 904 125904 71,6% 175 904 2. Kamat 4 240 4 240 2689 63,4% 4 240 4. Költségvetési intézmények támogatása 982 453 922 306 730714 79,2% 27406 1365 948 347 1. Intézmény finanszírozás 982 453 922 306 730714 79,2% 27406 1365 948 347 4. Pénzeszköz átadás 982 453 922 306 730714 79,2% 27406 1365 948 347 V. fejezet összesen 1 730 967 1 851 510 1814047 98,0% 77683 11827 1 917 366 * Mátrakeresztes mederkorrekció vízjogi lét. engedély

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. Javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 1. Állategészségügyi tevékenység 3 859 3859 3 997 103,6% 138 3997 1. Működési költségvetés 3 859 3859 3 997 103,6% 138 3997 1. Személyi juttatások 2 934 2934 3 046 103,8% 112 3046 2. Munkáltatót terhelő járulékok 925 925 951 102,8% 26 951 3 Dologi kiad. 2. Polgári védelmi tevékenység 701 762 365 47,9% 762 1. Működési költségvetés 701 762 365 47,9% 762 1 Személyi kiad. 48 48 29 60,4% 48 2. Munkáltatót terhelő járulékok 15 15 15 100,0% 15 3. Dologi kiadások 608 669 321 48,0% 669 4 Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre 30 30 30 7. Felhalmozási kiadások - szivattyú vásárlás 3. Kistérségi területfejlesztési társulás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiad. 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások VI. FEJEZET ÖSSZESEN 4 560 4621 4 362 94,4% 138 4759

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. Teljesítés Teljesítés % -a + - Új mód. ei. Ebből zárolásfelhaszn. ei. szám szám név VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete 17 154 18103 12337 68,1% 819 18922 1. Működési költségvetés 17 154 18103 12337 68,1% 819 18922 1. Személyi juttatások 11 509 12079 8590 71,1% 488 12567 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 845 3999 2724 68,1% 154 4153 3. Dologi kiadások 1 800 1895 991 52,3% 45 1940 4. Pénzeszköz átadás 32 32 32 7. Felhalmozási kiadások 130 100 230 -Számítástech.eszköz beszerzés 130 100 230 10. Felújítások 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 16 868 17905 11226 62,7% 264 100 18069 1. Működési költségvetés 16 868 17905 11226 62,7% 264 100 18069 1. Személyi juttatások 11 752 11937 7456 62,5% 124 76 11985 2. Munkáltatót terhelő járulékok 3 616 3675 2343 63,8% 40 24 3691 3. Dologi kiadások 1 500 2123 1257 59,2% 2123 4. Pénzeszköz átadás 7. Felhalmozási kiadások 170 170 100,0% 100 270 Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés) 170 170 100,0% 100 270 10. Felújítások VII. Fejezet Összesen: 34 022 36008 23563 65,4% 1083 100 36991

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- K I A D Á S O K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2007. évi előir. Mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a + - Új mód. ei. Ebből zárolás Felhaszn. ei. szám szám név VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 Helyi kisebbségi önkormányzat 640 676 194 28,7% 206 206 676 1 Működési költségvetés 640 676 194 28,7% 206 206 676 1 Személyi kiadás 60 62 62 100,0% 188 250 2 Munkáltatót terhelő járulék 7 7 7 100,0% 18 25 3 Dologi kiadás 300 334 105 31,4% 334 4 Műk.célú pe. átadás 273 273 20 7,3% 206 67 -Működési célú tám.ért.kiad.áh belülről 273 273 20 7,3% 206 67 VIII. FEJEZET ÖSSZESEN 640 676 194 28,7% 206 206 676

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- B E V É T E L E K (eft) szám szám irány- melt név név irányzat elő- zat Kiemelt előirányzat neve cso- irány- csoport Mód. javaslat zat port- 2oo7. évi Módosított Teljesítés Teljesítés % - Új módosított + - szám szám név előirányzat előirányzat a ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 987 736 1006620 751 074 74,6% 9917 1016537 1. Margit Kórház 953 417 970218 724 572 74,7% 9855 980073 1. Működési költségvetés 73 003 73003 53 126 72,8% 73003 1. Intézményi működési bevételek 73 003 73003 53 126 72,8% 73003 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 862 344 864482 640 873 74,1% 864482 1. Működési célra átvett pe.-áh-on belülről 52 542 27102 1 819 6,7% 27102 -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás 809 802 835242 636 916 76,3% 835242 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 2138 2 138 100,0% 2138 -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2138 2 138 100,0% 2138 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3348 3 348 100,0% 3348 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 070 29385 27 031 92,0% 9855 39240 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 169 2. Ügyeleti ellátás 34 319 36402 26 502 72,8% 62 36464 1. Működési költségvetés 150 150 2 1,3% 150 1. Intézményi működési bevételek 150 150 2 1,3% 150 2. Átvett pénzeszközök 29 152 29152 20 787 71,3% 29152 1. Működési célra átvett pénzeszk.(áh-on belülről) 5 474 5474 2 840 51,9% 5474 2. OEP támogatás 23 678 23678 17 947 75,8% 23678 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1950 1 950 100,0% 1950 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 017 5150 3 763 73,1% 62 5212 2. Területi Gondozási Központ összesen 191 136 197234 150 985 76,6% 3617 3165 197686 1. Területi Gondozási Központ 61 025 61854 45 883 74,2% 2820 1800 62874 1. Működési költségvetés 61 025 61854 45 883 74,2% 2820 1800 62874 1. Intézményi működési bevételek 17 128 17128 10 666 62,3% 1800 15328 2. Egyéb bevételek 3. Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszköz 125 310 310 1. Működési célra átvett pénzeszköz(áh-on belülről) 125 310 310 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 70 70 100,0% 70 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 43 897 44656 35 022 78,4% 2510 47166 Ebből zárolás Felhaszn. ei.