Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve e jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat a 4/2006.(II. 16.) 2006. évi költségvetési Rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı testület az önkormányzat 2006.évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét 1794003 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 1794003 ezer forintban állapítja meg. 2. A költségvetési rendelet 6. (1) helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı-testület az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 794271 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 323699 - munkaadókat terhelı járulékok: 100238 - dologi kiadások: 244883 -ellátottak pénzbeli juttatásai: 18604 - speciális célú támogatások: 93847 - kölcsönök: 13000 A költségvetési rendelet 7. (1) helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai elıirányzatát az alábbiak szerint határozza meg: A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 990191 ezer forint - a beruházások elıirányzata: 989856 ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 335 ezer forint, 3.
4. A költségvetési rendelet 11. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Az általános és céltartalék elıirányzatok: - az önkormányzat tartaléka: 9541 ezer forint, amelybıl: - államháztartási tartalék 5433 ezer forint, - pályázati alapra 1000 ezer forint - fejlesztési tartalék. 3108 ezer forint. 5. A rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 13. számú melléklete az 1, 2, 3, 4 -ának módosul. megfelelıen 6. Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. dr. Bognár András polgármester dr. Homonnay Dorottya jegyzı
2. számú melléklet Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2006 (VII. 13.) rendelete alapján bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sorszám Elıirányzat összege Összesen Mőködési Felhalmozási Adatok e Ft-ban Elıirányzat jellege Rendes I. Intézményi mőködési bevételek 01 36743 24646 12097 36743 I-.bıl Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési 02 1710 1710 1710 bevétel I.-bıl Egyéb saját bevétel 03 31690 19593 12097 31690 I.-bıl Általános forgalmi adó bevételek 04 2339 2339 2339 I.-bıl Hozam és kamat bevételek 05 1004 1004 1004 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 06 352304 352304 352304 2.-bıl Helyi adók 180290 180290 180290 2.-bıl Átengedett központi adók 169793 169793 169793 2-bıl bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 2221 2221 2221 bevételek II. Támogatások 07 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 08 246544 221344 25200 246544 1.-bıl Normatív hozzájárulások 09 129401 129401 129401 1.-bıl Központosított elıirányzatok 10 112818 87618 25200 112818 1.-bıl Normatív kötött felhasználású támogatás 4325 4325 4325 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 11 60000 60000 60000 értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 12 48068 48068 48068 tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 13 91376 91376 91376 IV. Támogatásértékő bevételek 14 1. Támogatás értékő mőködési bevételek 15 14980 14980 14980 1.-bıl Társadalombiztosítástól 16 10524 10524 10524 átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 17 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz 276800 276800 276800 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 45408 45408 45408 igénybevétele értékpapírok kibocsátása VII. Hitel 18 Mőködési célú hitel felvétel Felhalmozás célú hitelfelvétel 603000 603000 603000 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 19 18780 5686 13094 18780 1.Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 20 Rendkívüli Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) 21 1794003 803812 990191 1794003 Pénzforgalom nélküli bevételek 22 Költségvetési bevételek (18+19) 23 1794003 803812 990191 1794003 Finanszírozás bevételei 24 Bevételek összesen (20+21) 25 1794003 803812 990191 1794003
3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 26/2006.(VII. 13.) rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Elıirány *Bevételi forrás sz. Neve sz. Neve 1. Polgármesteri Hivatal 01 Önkormányzat Igazgatási Tevékenység Összesen megnevezése Intézményi mőködési bevételek 41157 Önkormányzatok sajátos 352304 3 mőködési bevételei Támogatások 246544 2 Felhalmozási és tıke jellegő 199444 1 bevételek Támogatás értékő bevételek 14980 Felhalmozás célú pénzeszköz 2768000 átvétel Hitel 603000 Támogatási kölcsönök 45408 visszatérülése Összesen 1779637 7 M 02 Általános Iskola Intézménymőködési bevételek 14217 Átvett pénzeszköz 50 03 Napközi otthonos Óvoda Átvett pénzeszköz 65 Intézményi mőködési bevételek 34 Mindösszesen 1794003 8
4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 26/2006.(VII. 13.) rendelet alapján a mőködési kiadásai és létszámelıirányzata alcímek szerinti bontásban Cím Alcím sz. neve sz. Neve 1 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt elıirányzatok szerint), ill. létszám-elıirányzat Elıirányzat összege, illetve fı Elıirányzat jellege Rendes 1 Önkormányzat Mőködési kiadás 803812 803812 Igazgatás - Összesen: 503873 503873 - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások 143321 143321 b) munkaadókat terhelı járulékok 43566 43566 c) dologi jellegő kiadások 181994 181994 d) átadott pénzeszköz 93847 93847 e) kölcsönök 13000 13000 f) szociális ellátás 18604 18604 tartalék 9541 9541 g) létszám elıirányzat 38 38 2 Iskola Mőködési kiadás - Összesen: 188908 188908 - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások 106518 106518 b) munkaadókat terhelı járulékok 33701 33701 c) dologi jellegő kiadások 48689 48689 d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) speciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 48 48 3 Óvoda Mőködési kiadás - Összesen: 111031 111031 - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások 73860 73860 b) munkaadókat terhelı járulékok 22971 22971 c) dologi jellegő kiadások 14200 14200 d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) speciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 34 34 Rendkívüli
5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 26/2006 (VII. 13.) rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai címek szerinti bontásban Cím Alcím Felújítási és felhalmozási kiadás Elıirányzat összege Elıirányzat jellege sz. neve sz. Neve 1. Polgármesteri Hivatal 2 Általános Iskola 3 Napközi Otthonos Óvoda Számítógépek 1440 Földterület vásárlás+ áfa 17713 Program 2300 Rákóczi ingatlan vásárlás 20000 Rákóczi u. részing. vásárlás 550 56-os emlékmő 56 Utak építése 12000 Orvosi Rendelı átalakítása, 744 parkoló Akadálymentesítés 335 Bocskai utcai gyalogos 1750 átkelıhely főkasza 290 Utak tervezése 1300 Telki út kerékpárút, járda 14100 terelısziget tervezés, építés Gravitációs csatorna 300000 Vízhálózat bıvítés 125000 Szennyvíztisztító bıvítés 295000 Tőzoltószertár elektromos 650 munkái Gépkocsi 2400 Védınık számítógép, 312 Mővelıdési Ház 880 színpadfüggöny 10 db 4 edényes 3147 gyüjtısziget Hulladékgyőjtı jármő 33900 Iskola számítógép 540 Könyvtár számítógép 540 Damilos főnyíró 96 Kazán csere 1560 Mosogatógép 938 Iskolai sportpályatervezés 1800 Óvoda számítógép, 502 Mosogatógép 2 darab 240 porszívó 60 mikró 48 Óvodaépítés 150000 Összesen 990191 Rendes Rendkívüli
6. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 26/2006(VII. 13.) rendelet alapján Felújítási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kiadás Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Épületek akadálymentesítése 335 4 751153 335 Felújítás összesen 335 335
7. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 26/2006(VII. 13.) rendelet alapján felhalmozási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kiadás Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Számítógépek 1440 1 751153 1440 2 Terminál Rt. ÁFA 2680 1 751153 2680 3 Földterület vásárlás 15033 1 751153 15033 4 Program 2300 1 751153 2300 5 Rákóczi ingatlan vásárlás 20000 2 751153 20000 6 Utak építése 12000 2 452025 12000 7 Orvosi Rendelı átalakítás 744 2 701015 744 parkoló, kialakítása 8 Bocskai utcai gyalogos átkelıhely 1750 2 452025 1750 9 Főkasza 290 4 751845 250 10 Utak tervezése 1300 4 452025 1300 11 Telki út kerékpárút, járda, 14100 4 751845 14100 terelısziget tervezés, építés 12 Gravitációs csatorna 300000 4 452025 300000 13 Vízhálózat bıvítés 125000 4 452025 125000 14 Szennyvíztisztító bıvítés 295000 4 452025 295000 15 gépkocsi 2400 751845 2400 16 Védınık számítógép, 312 851297 312 17 Mővelıdési Ház 880 921815 880 színpadfüggöny 18 Damilos főnyíró 96 801214 96 19 Iskola számítógép, 540 801214 540 20 Könyvtár számítógép, 540 801214 540 21 Kazán csere 1560 801214 1560 22 Óvoda számítógép, 502 801115 502 23 Mosogatógép 2 darab 240 801115 240 24 Porszívó 60 801115 60 25 Mikrohullámú sütı 48 801115 48 26 56-os emlékmő 56 1 751845 56 27 Rákóczi utcai tulajdoni 550 1 751845 550 hányad vásárlás 28 Konyhai mosogatógép 394 552312 394 375 552323 375 169 552411 169 29 Óvodaépítés 150000 801115 150000 30 10 darab 4 edényes 3147 902113 3147 gyüjtısziget 31 Hulladékgyőjtı jármő 33900 902113 33900 32 Tőzoltószertár elektromos 650 751845 650 munkái 33 Iskolai sportpályatervezés 1800 801214 1800 Összesen 989856 989856
Sorszám 9. számú melléklet Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal 2006. I. félévi módosított költségvetése Szak feladatonként Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat 1 014034 Kisegítı mezıgazdasági. szolgáltatás 6730 2 221214 Lapkiadás 960 4060 3 452014 Helyi közutak hidak 720000 4 452025 Helyi közutak létesítése 27400 5 552312 Óvodai intézeti étkeztetés 3816 12434 6 552323 Iskolai intézeti étkeztetés 4727 24147 7 552411 Munkahelyi vendéglátás 5654 5409 8 631211 Közutak 12880 9 701015 Saját vagy bérelt ingatlan 3083 3319 10 751153 Önkormányzat Igazgatási 1098107 405586 tevékenység 11 751175 Országgyőlési képviselı választás 1073 1095 12 751768 Intézményi vagyon mőködtetése 1517 13 751845 Város és község gazdálkodás 2199 31375 14 751867 Köztemetı fenntartása 1561 15 751878 Közvilágítás 800 18400 16 751922 Önkormányzatok elszámolása 1693 222 17 751966 Máshová nem sorolt tevékenység 646916 18 801115 Óvodai nevelés 99 311881 19 801214 Iskolai oktatás 70 141112 20 805113 Napközi otthoni ellátás 11230 21 851297 Védınıi szolgálat 10524 13711 22 851912 Anya, gyermek, csecsemıvédelem 408 23 853233 Házi segítségnyújtás, 472 24 853255 Szociális étkezés 430 25 853311 Rendszeres szociális ellátások 9388 26 853344 Eseti pénz. ellátások 4915 27 853244 Családsegítés 4700 28 853333 Munkanélküli ellátások 1000 29 853322 Rendszeres gyermekvédelmi 1572 ellátások 30 853355 Eseti pénzbeli ellátások 505 31 902113 Települési hulladék kezelése 12097 55647 32 921815 Mővelıdési Központok 668 12364 Összesen: 1794003 1794003
13. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Sz. Megnevezés 2006 2007 2008 I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. I Intézményi mőködési bevételek 36743 24572 26046 2. 2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 454451 425018 450519 3. II.1.Önkorm. költségvetési támogatása 246544 144007 152647 4. IV.1.Támogatás értékő bevétel 14980 12825 13595 5. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 45408 29408 32600 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5686 9. Mőködési célú bevételek összesen 803812 786649 833848 10. Személyi juttatások 323699 322346 336851 11. Munkaadókat terhelı járulékok 100238 99785 104275 12. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás (levonva az értékesített 244883 274178 303446 tárgyi eszköz, immateriális javak utáni általános forgalmi adó befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési célú. Pénzeszközök átadása, egyéb támogatás 106847 6148 6455 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 18604 16323 17302 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok 9541 67869 65519 20. Mőködési célú kiadások összesen: 803812 786649 833848 21. Önkormányzat. felhalmozási és tıke jellegő bevételei 374097 345959 366717 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak általános forgalmi adója 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 603000 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 13094 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 990191 345959 366717 31. Felhalmozási kiadások (általános forgalmi adóval) 989856 342567 363121 32. Felújítási kiadások (általános forgalmi adóval) 335 3392 3596 33. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni általános forgalmi adó befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: 990191 345959 366717 41. Önkormányzat bevételei összesen: 1794003 1132608 1200565 42. Önkormányzat kiadásai összesen: 1794003 1132608 1200565
10. számú melléklet A költségvetési rendelet 10. -ához az Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Sz. Cím Bevétel 1* 2* Ebbıl 3* támoga tás értékü bevétel 4* 5* Felhalmozási mőködési felhalmozási Kölcsönnyújtás. Pénzmaradvány 1 Polgármesteri Hivatal 789446 990191 1777837 510834 990191 214424 45408 18780 50387 3 2 Általános 14267 14267 14267 18890 Iskola. 8 3 Óvoda 99 99 99 11103 1 Neve Mőködési Felhalmozási Összesen Mőködési Összesen 833867 1287740 5474 192582 150850 311881 Összesen 803812 990191 1794003 525200 990191 214424 45408 18780 80381 2 990191 1794003 3