GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. -a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. -a alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését tartalmazó 2010. évi CLXIX. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. 1.. (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 222.000 eft-ban b) kiadási főösszegét 268.728 eft-ban c) költségvetési hiányát 46.728 eft-ban állapította meg (2) Az előirányzat az év végéig az alábbi forráslehetőségekkel módosult: összeg ezer Ft-ban Feladat növekedett csökkent Aktív korúak rendsz. szoc. segélye 1885 Közcélúak támogatása 1762 Közmunkaprogram tám. 7102 Lakásfenntartási támogatás 4175 Ápolási díj 3966 Rendelkezésre állási tám,bérpótló jutt. 6758 Bérkompenzáció /központi/ 1696 Hiteltörlesztési tám. 4571 Népszámlálásra átvett pénzeszköz 1468 Fogorvosi alapell. finansz. 1596 Közlekedési támogatás 150 Óvoda támogatás 20 Iskola támogatás 115 Iskolatej MVH támogatás 2197 ÖNHIKI 8880 Közműfejl.átv.pe.lakosságtól 700 Könyvtári támogatás 14 Pénzbeni GYVT 1119 Iskola TIOP pályázat 5932 Fordított ÁFA 4896 Műv. Ház felújítási hitel 18620

2 Likvid hitel felvétel 700 Likvid hitel felv.(műv. Ház felúj.) 4500 Fejlesztési hitel felv. (Műv.H. felúj. 2000 Házi segítségnyújtás 166 Szoc. étkeztetés 277 Családsegítés 517 Védőnői szolgálat 190 ÖSSZESEN: 77622 8350 (3) Ennek megfelelően a 2011. évi költségvetés végrehajtását 338.000 eft módosított bevételi előirányzattal és ugyanennyi módosított kiadási előirányzattal, 284.118 eft teljesített bevétellel, 283.422 eft teljesített kiadással a képviselőtestület jóváhagyja. 2.. (1) A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként az alábbiak szerint határozza meg: 2011. terv 2011. telj. a) Központi költségvetési támogatás: 76.535 eft 109.281 e Ft b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele: 124.597 eft 127.356 e Ft c) Átvett pénzeszköz: 3800 eft 23.334 e Ft d) Önkormányzati intézmények működési bevétele:15.068 eft 22.011 e Ft e)tőkejellegű bevételek: 2.000 eft 2.365 e Ft f) Hitelfelvétel: 44.728 eft 6.070 eft g) Felhalmozási hitel: 2.000 eft - e Ft h) Előző évi pénzmaradvány: - e Ft i) Finanszírozási bevétel -6.299 e Ft (3) A Képviselő-testület az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: a) Önkormányzati intézmények működési kiadása: 212.228 eft 213.095 e Ft b) Önkormányzati intézmények felújításai: 6.500 eft 25.233 e Ft c) Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 6.404 e Ft d) Átadott pénzeszközök,szoc. támogatások 10.200 eft 27.390 e Ft e) Hiteltörlesztések, pénzügyi kiadások: 38.000 eft 11.300 e Ft f) Államháztartási céltartalék: - e Ft g) Felhalmozási tartalék, általános tartalék: 1.800 eft - e Ft h) Finanszírozási kiadás - e Ft

3 (4) Az állami hozzájárulások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az intézményi működési bevételek és a működésre átvett pénzeszközök részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az intézményi működési kiadások költséghelyenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (7) A működésre átadott pénzeszközök (speciális támogatások) előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. (8) A Községi Önkormányzat intézményeinek az engedélyezett létszámkeretet a 6. sz. melléklet tartalmazza. (9) A 2011. évi ún. közvetett támogatások részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. (10) A 2011. december 31. időszakú hitelállományt a 8. számú melléklet tartalmazza (11) Szociális kiadásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza. (12) A 2011. évi összevont mérleget a 10. sz. melléklet tartalmazza. (13) A felhalmozási kiadások feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza. (14) A pénzmaradványt a 12. sz. melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. melléklet tartalmazza. 3.. (1) A likviditás folyamatos biztosításához 23.000 eft működési folyószámla hitelkeret (folyószámla, munkabér, működési hitel) felhasználását engedélyezte a Képviselőtestület, egyidejűleg kötelezettséget vállalt arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésben tervezi. (2) Az munkabér hitelállományunk nincs, folyószámla hitelállományunk 8.434 eft, Műv.Ház felújításhitel 18620 e Ft, hosszú lejáratú hitelállományunk 19.550 eft, szennyvízberuházással kapcsolatos kezességvállalás 38.764 eft. (3) Szállítói tartozásunk 10.580 eft, Városgondozási Zrt hátrálék 26.287 eft, ASA szemétszállítás ütemezés 2.355 eft, Gyöngyös Körzete Kistérség elmaradt fizetés 3.370 eft az időszak végén, AXON/Alföldbérlet 3.909 e Ft, költségvetési visszafizetés (ápolási díj) 4.005 e Ft. (4) Elmúlt évek helyi adóhátraléka 21.313 eft, adóstúlfizetés 7.895 e Ft, háztartások felé fennálló követelésünk 14.036 e Ft (csatornamű kényszertagok).

4 4.. Bevételek részletezése 1./ Az önkormányzati költségvetési támogatás tekintetében a 2010. év végi elszámolás alapján többlettámogatás miatt 1.349 eft visszafizetésünk keletkezett az óvodások, az iskola alsó-tagozatosainak, valamint a sajátos nevelésű gyerekek létszámának csökkenése miatt. 2011. évi elszámolásunk kapcsán már visszafizettünk 1.661 e Ft-ápolási díjat, további 2.547 e Ft visszafizetésünk van az óvodai létszámcsökkenés és a kedvezményes óvodai, iskolai étkezés kihasználtságának csökkenése miatt. Normatív hozzájárulás összesen 75.590 e Ft, további források az alábbiak szerint: Központosított és kötött felhasználású támogatások: - rendelkezésre állási támogatás 6.758 eft - aktív korúak rendsz. szoc. segélye 1.885 eft - közcélúak támogatása 1.762 eft - lakásfenntartási támogatás 4.174 eft - ápolási díj 3.966 eft - központosított előirányzatok: - hiteltörl.tám.. 4.571 eft - kereset kiegészítés 1.695 eft - ÖNHIKI támogatás 8.880 eft Összesen: 33.691 eft 2./ Az önkormányzat sajátos bevételeit elemezve, a gépjárműadó bevétel csökkent, az iparűzési adó, a kommunális adó, pótlékok, bírságok tekintetében bevétel növekedés, a kint lévő hátrálékunk 21.313 eft az időszak végén. A személyi jövedelemadó tekintetében 2011. évben a terv és a teljesítés megegyezik. Az SZJA helyben maradó része 25.394 e Ft, a jövedelemkülönbség mérséklése 62.202 eft. 3./ Működési célra átvett pénzeszközök: - TB-től átvett pe. 5.206 eft - mozgáskorlátozottak tám. 150 eft - közmunkaprogram 7.102 eft - pénzbeli GYVT 1.119 eft - népszavazásra étvett pe. 1.468 eft - lakossági támogatás 135 eft MVH iskolatej 2.174 eft Összesen: 17.354 eft Felhalmozásra átvett pénzeszközök lakosságtól, TIOP pályázatra 7.390 eft 4./ Az intézmények működési bevétele több a tervezettnél /22.011 eft/, amely első sorban a kamatbevételek emelkedése, valamint az ÁFA visszatérülés miatt van.

5 5./ Hitel, finanszírozási bevételek 6.070 eft 6./ Vagyonértékesítés 955 eft Kiadások részletezése 5.. 1./ Intézmények működtetése a./ Gazdasági ágazaton átlagosan 10 fő volt foglalkoztatva karbantartási, parkfenntartási, temetőgondnoki és közcélú munkákra. b./ Eü. ágazaton a védőnőnél és az anya-gyermekvédelemnél 1.245 eft plusz saját erőt kellett biztosítani a kiadások lefedésére. 1 védőnő és 1 takarító a létszám. c./ Szociális ágazaton nyújtott támogatás a lakosság részére a gyerm.véd.tám. 1.119 eft, munkanélküliek segélyezése és rendelkezésre állási támogatás 10.312 eft, közgyógyellátás 144 eft lakásfenntartási-, fűtési-, eseti támogatás, természetben nyújtott támogatás, valamint ápolási díj 11.070 eft. Szociális ágazat 1 gyermekjóléti szolgáltatást végző létszám volt. d./ Az óvoda 1 gyermekre jutó költséghányada (48.099 eft/85 fő) 565.870 Ft. Az intézménynél 10 fő az óvónők száma, ezen kívül 3 fő dajka, 1 fő élelmezésvezető, 4 fő konyhai dolgozó látta el a feladatokat. /Állami támogatás 19.195 eft, 39%/. e./ Az általános iskola 1 tanulóra jutó költséghányada (58.485 eft/162 fő) 361.018 Ft. Az intézmény feladatát 12 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 2 fő takarító, 2 fő konyhai kisegítő látta el. Az alapellátást az évközi pályázaton nyert pénzeszközök segítették. /Állami támogatás 31.765 eft, 54%/. f./ A Művelődési Ház alapellátását a költségvetés biztosította, a feladatokat 1 fő kulturális szervező, 1 fő takarító látta el. g./ Polgármesteri Hivatal feladatát a polgármester, jegyző, 5 fő előadó, 1 hivatalsegéd és 2 fő karbantartó látta el. Az önkormányzati feladatokra a fedezetet biztosította a költségvetés. 2./ Fejlesztési feladatok a./ Polgármesteri Hivatal kamera-rendszer 255 eft b./ Iskola számítástechnikai eszközök vásárlása 6.149 eft. c./ Művelődési Ház felújítás 25.233 eft 3./ Világítás fejlesztés 224 eft. 4./ Szállítói tartozás: 10.580 eft. 5./ Adós túlfizetés: 7.895 eft. 6./ Hosszúlejáratú hitelek tárgyévi törlesztő részlete: szennyvízberuházás kezességvállalás 38.764 eft, működési hitel 19.550 eft. Munkabérhitel nincs, folyószámla hitel 8.434 eft, Műv. Ház felújítás hitel 18.620 eft

6 6.. Vegyes rendelkezések 1./ A mérlegvalódiság elvét a zárszámadás előkészítésének részeként leltározással biztosítottuk. 2./ A tartalékok és előző évi pénzmaradvány mínuszos volt. 3./ A feladatok végrehajtásához évközben lebontott pótelőirányzatokat a költségvetési rendelet részeként tekinti. 4./ Az államháztartási törvénynek megfelelően a 2011.évi pénzmaradvány és tartalék elszámolására vonatkozó szabályokat külön önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. Záró rendelkezés 7.. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyöngyöshalász, 2012. április 24. Szabó Ferenc polgármester Dr. Simon Petra jegyző A rendelet kihirdetve: 2012. április 24. Dr. Simon Petra jegyző