I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi SAJÁT ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek) 1 013-320 Köztemető fenntartása és működtetése 51 000 2 Sírhely megváltás díjbevétele B404 40 000 3 ÁFA bevétel B406 11 000 4 B4 - Működési bevételek 51 000 5 013-350 Önkormányzati vagyongazd.kapcs.fel. 19 385 717 6 Működési kiadások (MÜKIT) kiegészítő állami támogatás B16 (majd B116) 0 7 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 0 8 Személyszállítás B402 158 000 9 Költségalapú bérlakások lakbérei B404 1 173 000 10 Egyéb bérlakások lakbérei B404 711 000 11 Közterület foglalás B404 113 000 12 Földhaszonbérek B404 300 000 13 Önkormányzati egyéb helységek bérbead. B404 240 000 14 Kikötő és büfé kocsi B404 245 000 15 Hidroglóbusz-hasznosítás B404 2 115 000 16 Víz és csatornaműrendszer bérleti díja B404 240 000 17 Ökocentrum bérleti díj B404 340 000 18 ÁFA bevétel B406 1 013 000 19 Kamat B408 10 000 20 Biztosító kártérítése B410 142 000 21 Visszatérülés - megszünt munkavállaló visszatérülése, tanulmányi szerződés alapján B411-01 18 000 22 Egyéb működési bevétel B411 64 000 23 Állami kisház hiteltörlesztés, egyéb működési bevétel B411 15 717 24 B4 - Működési bevételek 6 897 717 25 Ingatlanértékesítés (Hunyadi u. sz) B52 236 000 26 B5- Felhalmozási bevételek 236 000 27 Visszatérülés a sportcélú önkormányzati önerőalapba (KSK-tól) B74 325 000 28 B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 325 000 29 EMVA páláyzathoz nyújtott kölcsön visszatérülése KSK-tól B74 11 927 000 30 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 11 927 000 31 018-010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 169 221 100 32 -Önkormányzati Hivatal működési B111 33 892 000 1

33 -Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-zöldterület-gazdálkodás B111 5 116 751 34 -Településüzemeltetéshez B111 9 696 000 kapcs.támogatások-közvilágítás 35 -Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások-köztemető fenntartás B111 100 000 36 -Településüzemeltetéshez B111 4 832 830 kapcs.támogatások-közútfenntartás 37 -Egyéb kötelező önkorm.feladatok B111 6 364 713 38 -Lakott külterülettel kapcsolatos B111 51 000 feladatok 39 Bérkompenzáció, 2014. dec.havi B111 195 580 40 II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés - Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat B112 38 426 400 közvetlenül segítők bér 41 Lemondás miatti ei. Csökkentés B112-129 000 42 II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés - Óvodaműködtetés B112 5 180 001 43 III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés, óvodában, iskolában, bölcsődében-elismert B113 9 188 160 dolgozók (5,63 fő) bér 44 III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés, óvodában, iskolában, bölcsődében- B113 12 287 357 Üzemeltetési támogatás 45 gyermekjóléti feladatainak -Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése B113 8 694 598 46 Feladatátadás miatti ei. Csökkentés B113-1 509 000 47 48 gyermekjóléti feladatainak -Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Központ szolgáltatásainak tám.-családsegítés B113 10 786 140 B113 1 067 290 49 50 Központ szolgáltatásainak tám.-gyermekjóléti Szolgálat Központ szolgáltatásainak tám.-szociális étkeztetés B113 1 067 290 B113 2 491 200 51 Lemondás miatti ei. Csökkentés B113-276 900 52 53 Központ szolgáltatásainak tám.-házi segítségnyújtás Központ szolgáltatásainak tám.-időskorúak nappali ellátása B113 4 350 000 B113 2 616 000 2

54 55 Központ szolgáltatásainak tám.-bölcsődei ellátás IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak -Könyvtári, közművelődési és múzeumi fel.tám B113 4 990 410 B114 3 080 280 56 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás B114 53 637 57 Nyári szociális gyermekétkeztetés B115 1 128 600 58 Bérkompenzáció 2015. évi B115 1 846 000 59 Szociális tüzelőanyag támogatás B115 533 400 60 2015. évi bérkompenzáció (még ki nem utalt) B16 286 000 61 Kiegészítő szociális és gyermekjóléti pótlék B115 1 114 000 62 Központi költségvetéssel szembeni 2014. évi elszámolási egyenleg B116 1 170 363 63 Szociális ágazati pótlék központi B116 530 000 64 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 169 221 100 65 018-030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 56 773 283 66 Maradvány = 2014.12.31-i pénzkészlet* B8131 56 773 283 67 B8 - Finanszírozási bevételek 56 773 283 68 041-140 Területfejlesztési támogatások 7 990 000 69 MVH támogatás (FORD Tranzit mikrobusz) B25-04 7 990 000 70 B2 - Felhalm.c.támogatá-sok ÁHT-n belülről 7 990 000 71 041-232 Közfoglalkoztatás - Téli 2014/2015 4 104 000 72 Munkaügyi Központ i-téli átmeneti közfoglalkozás B16 4 104 000 73 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 4 104 000 74 041-237 Közfoglalkoztatási programok - új, 2015. évi 65 035 000 75 Munkaügyi Központ - mezőgazdasági program B16 21 686 000 76 Munkaügyi Központ - közút program B16 21 611 000 77 Munkaügyi Központ - belvíz program B16 21 230 000 78 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 64 527 000 79 Tojás és nyúlértékesítés bevétele B401 400 000 80 ÁFA bevétel B407 108 000 81 B4 - Működési bevételek 508 000 82 041-233 Közfoglalkoztatási programok - áthúzódó 13 217 000 83 84 Munkaügyi Központ i-2014. évi "Belvíz" program Munkaügyi Központ i-2014. évi "Közút" program B16-06 1 636 000 B16-06 1 634 000 3

85 Munkaügyi Központ i-2014. évi "Mezőgazdasági" B16-06 1 298 000 86 Munkaügyi Központ - 2015. évi új nyári közfoglalkoztatási pr.folyt. B16-06 1 366 000 87 Munkaügyi Központ - 2015. évi új nyári közfoglalkoztatási pr. B16-06 7 283 000 88 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 13 217 000 89 042-110 Mezőgazdaság igazgatása (mezei őrszolgálat) 3 878 000 90 Mg-i Szakigazgatási Hivatal (mezőőri szolg) B16 1 080 000 91 Mezőőri járulék B36 2 600 000 92 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 3 680 000 93 Egyéb befizetés (munkaruha juttatás visszafiz.) B411 76 000 94 B4 - Működési bevételek 76 000 95 Petőfi Vadásztársaság (mezőőri szolg.) B63 122 000 96 B6 - Működési célú átvett pénzeszk. 122 000 97 045-120 Útépítések 40 000 98 Lakossági útépítési hozzájárulások B75 40 000 99 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 40 000 100 051-050 Veszélyes hulladék begyűjtése 635 000 101 Állati hulladék lerakási díj B4 500 000 102 ÁFA bevétel B4 135 000 103 B4 - Működési bevételek 635 000 104 052-080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása 19 091 000 105 Lakossági érdekeltségi hozzájárulások B75 2 760 000 106 Érdekeltségi hozzájárulások visszatérülése (Fundamenta) lakossági takarékpénztártól B75 16 331 000 107 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 19 091 000 108 061-030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 426 000 109 Lakáscélú kölcsönök visszafizetése B74 360 000 110 Munkáltatói kölcsönök visszafizetése B74 66 000 111 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 426 000 112 063-080 Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása 33 591 000 113 EU-önerő Alap (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú Békés megyei Ivóvízminőség-javító program) B25 (majd B21) 33 591 000 114 B2 - Felhalm.c.támogatá-sok ÁHT-n belülről 33 591 000 115 066-020 Város és Községgzadálkodás 1 311 000 116 Szúnyoggyérítés ként átvett pénzeszk. B16-07 96 000 117 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 96 000 118 Munkaügyi Központ - Nyári diákm. B16-06 429 000 119 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 429 000 120 Egyéb saját bevételek (bontott anyag, fémhull.) B401 75 000 4

121 Karbantartási szolg. (Iskolák; 2015.06.30-ig) B402 300 000 122 Egyéb szolgáltatás (fűnyírás) B402 260 000 123 ÁFA bevétel B406 151 000 124 B4 - Működési bevételek 786 000 125 072-111 Háziorvosi alapellátás 9 591 000 126 OEP támogatás (HSZ II. körzet) B16 9 225 000 127 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 9 225 000 128 Rendelőfenntartási hozzájárulás B404 288 000 129 ÁFA bevétel B406 78 000 130 B4 - Működési bevételek 366 000 131 072-311 Fogorvosi alapellátás 366 000 132 Rendelőfenntartási hozzájárulás B404 288 000 133 ÁFA bevétel B406 78 000 134 B4 - Működési bevételek 366 000 135 074-031 Család és nővéd.egészségügyi gond. 5 307 000 136 OEP támogatás (Védőnői Szolgálat) B16 4 960 000 137 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 4 960 000 138 Victoria a Gyermekekért Alapítvány tám. B75 347 000 139 B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 347 000 140 074-032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 147 000 141 OEP támogatás (iskolaegészségügy) B16 147 000 142 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 147 000 143 082-091 144 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése LEADER pályázat-rendezvényszervezési kiadásokra B16 400 000 145 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 400 000 146 Alapítványi támogatás 350 000 147 B4 - Működési bevételek 350 000 750 000 148 082-044 Könyvtári szolgáltatások 349 000 149 Iskolakönyvtári szolgáltatás (2015.06.15-ig) B402 275 000 150 ÁFA bevétel B406 74 000 151 B4 - Működési bevételek 349 000 152 096-015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 6 090 000 153 Étkeztetési szolgáltatás (Óvodai étkeztetés) B402 3 335 000 154 Térítési díjbevétel (Iskolai étkeztetés) B405 1 460 000 155 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 901 000 156 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 394 000 157 B4 - Működési bevételek 6 090 000 5

158 104-035 Gyermekétkeztetés bölcsődében 895 000 159 Étkeztetési szolgáltatás (Bölcsődei étkeztetés) B402 705 000 160 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 190 000 161 B4 - Működési bevételek 895 000 162 104-051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 2 610 000 163 Átvett természetbei Erzsébet utalvány (ÁHT-n belülről) B16 2 610 000 164 B1 - Műk.c.tá-mogatások ÁHT-n belülről 2 610 000 165 106-010 Lakóingatlanok szoc.célú bérbeadása 283 000 166 Szociális bérlakások lakbérei B404 283 000 167 B4 - Működési bevételek 283 000 168 107-051 Szociális étkeztetés 6 576 000 169 Étkeztetési szolgáltatás (Alapszolg.Központ) B402 5 178 000 170 ÁFA bevételek - étkeztetés B406 1 398 000 171 B4 - Működési bevételek 6 576 000 172 107-060 Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog. 900 000 173 Kamatmentes kölcsönök visszatérülése B62 750 000 174 Köztemetés visszatérülése B63 150 000 175 B6 - Működési célú átvett pénzeszk. 900 000 176 900-020 Önkormányzatok ra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről 177 Helyi adók-magánszemélyek kommunális adója B34 7 700 000 178 Helyi adók-iparűzési adó B351 41 000 000 179 Átengedett bevételek-gépjárműadó (40%) B354 7 000 000 180 Talajterhelési díj B355 500 000 181 Pótlékok, bírságok B36 600 000 182 Helyszíni és szabálysértési bírságok B36 100 000 183 B3 - Közhatalmi bevételek 56 900 000 56 900 000 184 049-010 Mns. egyéb gazdasági ügyek 6 792 000 185 Munkahelyi étkeztetés (Konyha, Óvoda, Bölcsőde) B402 1 616 000 186 Egyéb vendéglátás (Közösség Misszió, Önk. Alkalmazottak, Egyéb vendégebéd) B402 3 732 000 187 ÁFA bevételek B406 1 444 000 188 B4 - Működési bevételek 6 792 000 189 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 492 305 100 492 305 100 492 305 100 190 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 492 305 100 191 ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK) 0 Összes bevételből Kötelező feladatok 382 486 690 Önként válllat feladatok 19 026 410 Államigazgatási feladatok 90 792 000 6