1. sz. melléklet Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 214. évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Felhalmozási bevétel 6. Működési célra átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7. Finanszírozási bevételek 3 GAMESZ 1. Ellátó szervezet 2. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 3. Görög Demeter Művelődési Ház 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár 5. Görögh Péter Szociális Központ 6. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat K I A D Á S O K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 2. Egyéb működési célú kiadások 3. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 4. Finanszírozási kiadások 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 3 GAMESZ 1. Ellátó szervezet 2. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 3. Görög Demeter Művelődési Ház 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár 5. Görögh Péter Szociális Központ 6. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Működési bevételek BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi Működési, fenntartási kiadások I. Intézmények működési bevételei I. Intézmények működési kiadásai 1. Intézmények működési bevételei 183 13 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata 262 779 Hajdúdorog Város Önkormányzata 51 666 Személyi juttatások 144 323 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2 64 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 777 GAMESZ 128 77 Dologi kiadások 86 699 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 98 2. Közhatalmi bevételek 161 24 Mezőőri járulék 6 Helyi adók 128 2. Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 176 394 Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. 21 824 Személyi juttatás 9 76 Egyéb közhatalmi bevételek 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 319 Dologi kiadás 34 515 II. Támogatások 68 565 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 484 Önkormányzatok költségvetési támogatásai 44 483 EU Önerő Alap támogatás 3. GAMESZ 526 294 Kiegészítő költségvetési támogatás 2 Személyi juttatások 222 38 Működési támogatás államháztartáson belülről 184 82 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 231 ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz 26 124 Dologi kiadások 243 755 ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ 15 542 2. számú melléklet.../214. (...) Önkorm. rendelethez Az Önkormányzat 214. évi pénzforgalmi mérlege ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata 45 623 II. Egyéb működési célú kiadások 48 75 Működési célú támogatások 13 75 III. Átvett pénzeszközök Általános tartalék 2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Kockázati tartalék 15 Céltartalék Működési bevételek 952 62 Működési kiadások 1 13 542 Működési bevételi többlet/hiány -6 94 IV. Finanszírozási bevételek 63 1 III. Finanszírozási kiadások 3 Működési maradvány 6 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 46 729 Támogatási kölcsönök visszafizetése 3 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 6 912 GAMESZ 6 459 Támogatási kölcsönök visszatérülése 3 Működési bevételek összesen 1 15 72 Működési kiadások összesen 1 16 542
Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási kiadások I. Intézmények felhalmozási kiadásai 69 29 I. Felhalmozási célú támogatások 1 28 781 Központosított előirányzatok 14 576 1. GAMESZ 69 29 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 924 25 Intézményi felújítási kiadások 66 964 ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata 924 25 Intézményi beruházási kiadások 2 245 ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ II. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok 1 212 84 Beruházások 7 183 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 823 Felújítások 1 87 53 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 9 823 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 568 Részesedések értékeítése III. Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen 1 38 64 Felhalmozási kiadások összesen 1 282 13 Felhalmozási célú hiány -243 49 Bevételek összesen 2 54 36 Kiadások összesen 2 298 555 VI. Finanszírozási bevételek 39 29 III. Finanszírozási kiadások 64 96 Felhalmozási maradvány 48 37 Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszafizetése Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú értékpapír visszavásárlása Hosszú lejáratú hitelek felvétele 26 839 Hosszú lejáratú hitelek e (tőke) 64 96 MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel 26 839 Függő bevételek Függő kiadások Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ GAMESZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 363 515 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 363 515
3.sz.melléklet az.../214. (...) Önkorm.rendeletéhez (A) Hajdúdorog Város Önkormányzata 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 669 38 1 Személyi juttatások 144 323 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 924 25 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 777 3 Közhatalmi bevételek 161 24 3 Dologi kiadások 86 699 4 Intézményi működési bevétel 51 666 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 98 5 Felhalmozási bevételek 9 823 5 Működési célú támogatások 13 75 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 35 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 1 157 236 8 Finanszírozási bevételek 355 938 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 568 9 Hosszú lejáratú hitelek e (tőke) 64 96 1 Intézményi finanszírozás 583 346 Bevételek összesen 2 171 964 Kiadások összesen 2 171 964 (B) Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 2167 1 Személyi juttatások 9 76 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 319 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 34 515 4 Intézményi működési bevétel 2 64 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 484 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek 6 912 9 Intézményi finanszírozás 164 675 Bevételek összesen 176 394 Kiadások összesen 176 394 (C) GAMESZ 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 1 Személyi juttatások 88 365 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 958 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 168 196 4 Intézményi működési bevétel 17 289 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 26 124 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 67 79 8 Finanszírozási bevételek 6 48 8 Támogatási kölcsön nyújtása 9 Intézményi finanszírozás 28 767 Bevételek összesen 348 228 Kiadások összesen 348 228
(D) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 1 Személyi juttatások 72 86 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 544 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 27 812 4 Intézményi működési bevétel 2 735 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 5 8 Finanszírozási bevételek 169 9 Intézményi finanszírozás 117 38 Bevételek összesen 119 942 Kiadások összesen 119 942 (E) Görög Demeter Művelődési Ház 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 13 116 1 Személyi juttatások 17 77 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 718 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 12 962 4 Intézményi működési bevétel 4 382 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 1 8 Finanszírozási bevételek 1 455 9 Intézményi finanszírozás 17 497 Bevételek összesen 36 45 Kiadások összesen 36 45 (F) Mészáros Károly Városi Könyvtár 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 2 426 1 Személyi juttatások 7 475 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 34 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 4 433 4 Intézményi működési bevétel 1 65 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek 1 498 8 Támogatási kölcsön visszafizetése 3 9 Támogatási kölcsön 1 Intézményi finanszírozás 11 953 Bevételek összesen 16 942 Kiadások összesen 16 942
(G) Görögh Péter Szociális Központ 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 1 Személyi juttatások 23 674 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 457 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 28 429 4 Intézményi működési bevétel 12 936 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek 154 9 Intézményi finanszírozás 45 47 Bevételek összesen 58 56 Kiadások összesen 58 56 (H) Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 214. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 214. évi KIADÁSOK 214. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 1 Személyi juttatások 12 938 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 52 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 1 923 4 Intézményi működési bevétel 3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek 135 9 Intézményi finanszírozás 17 946 Bevételek összesen 18 381 Kiadások összesen 18 381
Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím 212. évi 213. évi 214. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Önkormányzat kv-i támogatása 87 464 573 252 469 443 2 Kiegészítő költségvetési támogatás 17 984 2 3 Működési támogatás államháztartáson belülről 157 399 233 553 94 626 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 6 114 45 623 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 148 92 7 685 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 92 148 924 25 2 EU Önerő Alap támogatás 15 572 4 873 39 616 3 Közhatalmi bevételek 1 Mezőőri járulék 4 665 6 2 Helyi adók 133 238 142 248 128 3 Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. 57 685 22 553 21 824 4 Egyéb közhatalmi bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj) 3 818 5 59 5 2 4 Intézményi működési bevétel 14 862 12 875 51 666 5 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 1 295 1 55 9 823 2 Részesedések értékesítése 6 Működési célra átvett pénzeszközök 1 54 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 46 8 Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek 17 82 27 671 26 839 Likviditási célú hitelek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5 4 Maradvány 14 484 15 36 95 99 9 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7 552 2 748 1 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele 227 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 265-2 319 Összesen: 1 388 95 1 24 285 2 171 964 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 8 48 5 221 2 167 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 1 Egyéb közhatalmi bevétel 4 Intézményi működési bevétel 7 22 2 557 2 64 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 3 7 Finanszírozási bevételek Maradvány 42 99 6 912 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6-91 3 GAMESZ Ellátó szervezet Összesen: 15 76 5 977 11 719 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 31 266 43 678 26 124 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 175 987 117 174 17 289 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 4.sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a B E V É T E L E K R Ő L 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 2 Maradvány 2 572 17 329 3 48 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3-365 Összesen: 29 828 177 816 139 461
Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím 212. évi 213. évi 214. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 2 124 1 135 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 3 634 4 377 2 735 4 Működési célra átvett pénzeszközök 15 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek Maradvány 47 169 Összesen: 5 758 6 132 2 94 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 62 24 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 1 7 13 116 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 3 397 3 875 4 382 4 Intézményi felhalmozási bevétel 79 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Finanszírozási bevételek 1 Maradvány 845 1 326 Maradvány EU pályázatra 129 Összesen: 5 17 15 46 18 953 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 539 132 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 1 556 2 257 2 426 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 55 3 Intézményi működési bevétel 1 25 2 95 1 65 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 3 2 Maradvány 37 123 457 Maradvány EU pályázatra 1 71 1 41 Összesen: 3 157 9 228 4 989 Görögh Péter Szociális Központ 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 2 673 1 439 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 12 579 13 117 12 936 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 2-2 1 Maradvány 116 154 Összesen: 15 272 14 652 13 9
Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím 212. évi 213. évi 214. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 522 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 44 765 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 66 454 3 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Maradvány 2 231 449 135 Maradvány EU pályázatra 739 Összesen 48 323 93 435 GAMESZ MINDÖSSZESEN: 287 355 223 777 179 832 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 1 691 336 1 479 39 2 363 515
Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím 212. évi 213. évi 214. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 1 Személyi juttatások 69 686 28 97 29 123 Személyi juttatások EU pályázatra 7 332 3 569 Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 114 233 111 631 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 293 6 626 7 632 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 1 882 1 75 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 15 421 15 7 3 Dologi kiadások 113 274 54 953 54 778 ebből: hitelműveletek kiadása 2 932 1 87 Dologi kiadások EU pályázatra 1 552 27 929 Dologi kiadások közfoglalkoztatásra 29 25 3 992 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 92 8 187 7 98 2 Egyéb működési célú kiadások 1 Működési célú támogatások 12 63 12 799 13 75 2 Általános tartalék 2 3 Kockázati tartalék 15 4 Céltartalék 3 Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházások 8 974 1 255 57 393 Beruházások EU pályázatra 11 454 12 79 2 Felújítások 74 784 122 14 Felújítások EU pályázatra 19 587 964 913 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92 154 13 286 55 568 4 Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek e (tőke) 659 6 64 64 96 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 6 949 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7 544 12 138 Összesen: 458 194 624 421 1 588 618 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 3 GAMESZ 1 Személyi juttatások 137 499 74 261 86 185 Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 4 6 3 891 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 656 18 339 24 794 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 621 525 3 Dologi kiadások 25 649 26 442 34 515 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 212 547 152 879 26 484 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 616-4 649 Összesen: 416 967 272 493 176 394 1 Ellátó szervezet 5.sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a K I A D Á S O K R Ó L 1 Személyi juttatások 68 388 93 294 88 365 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 512 22 58 23 958 3 Dologi kiadások 162 29 173 537 168 196 4 Intézményi felújítási kiadások 2 67 368 65 464 5 Intézményi beruházási kiadások 2 245 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 864-7 49 7 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 1 124 8 Támogatói kölcsön nyújtás 3 Összesen: 252 785 285 658 348 228 2 Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Személyi juttatások 46 271 53 24 72 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 97 13 399 19 544 3 Dologi kiadások 27 164 27 456 27 812 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások 196 5 Összesen: 85 61 94 95 119 942
Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím 212. évi 213. évi 214. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei 4 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatások 12 513 13 347 12 41 Személyi juttatások EU pályázatra 4 674 5 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 145 3 489 3 381 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 1 147 1 337 3 Dologi kiadások 8 45 5 992 6 432 Dologi kiadások EU pályázatra 4 75 6 53 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások 1 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 41-15 Összesen: 24 14 32 79 36 45 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 6 43 6 697 6 769 Személyi juttatások EU pályázatra 231 2 529 76 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 479 1 755 1 862 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 212 623 172 3 Dologi kiadások 3 987 4 67 4 433 Dologi kiadások EU pályázatra 61 2 413 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra 699 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 656-168 6 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 37 7 Támogatói kölcsön visszafizetése 3 Összesen: 13 66 18 615 16 942 6 Görögh Péter Szociális Központ 1 Személyi juttatások 14 338 19 843 23 674 Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 26 4 181 6 457 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások 22 828 25 365 28 429 Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 26-26 Összesen: 4 452 49 363 58 56 7 Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1 Személyi juttatások 9 674 1 866 12 938 Személyi juttatások EU pályázatra 25 234 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 457 2 865 3 52 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 572 3 Dologi kiadások 1 877 2 659 1 923 Dologi kiadások EU pályázatra 19 639 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások 5 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 348 Összesen: 62 81 16 39 18 381 GAMESZ ÖSSZESEN: 478 89 496 83 598 53 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 1 353 97 1 393 744 2 363 515
Tevékenységek megnevezése 6. sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának 214. évi működési és felhalmozási kiadásairól Személyi juttatás Engedélye Működési és felhalmozási célú Létszám Munkaadót terhelő befizetési zett Dologi kiadás Társ.szoc.pol.j pe.átadások, támogatási Hitelműveletek Beruházások, felújítások Tartalékok keret kötelezettség létszámke kiadások közfog. ret Összesen Önként Önként Önként Önként vállalt Kötelező Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami fő fő Kötelező Állami Kötelező vállalt vállalt vállalt Hajdúdorog Város Önkormányzata Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (1113) 7 64 17 355 1 92 4 796 37 162 38 74 1 46 146 6 891 Közterület rendjének fenntartása (313) 8 273 1 991 4 15 5 14 369 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (41232) 66 453 8 971 1 686 166 75 424 1 686 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (41233) 34 87 4 62 2 36 154 4 995 Közfoglalkoztatási mintaprogram (41237) 11 91 1 497 145 12 588 Háziorvosi alapellátás (72111) 2 7 2 7 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (162) 9 9 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (176) 1 36 5 72 1 36 5 72 Civil szervezetek programtámogatása (8432) 13 75 13 75 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (34584) 34 584 34 584 Lakáshoz jutást segítő támogatások (613) 3 3 Víztermelés,- kezelés,- ellátás (632) 17 984 366 17 384 91 Fejezeti és általános tartalékok (97) 35 35 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (9122) 239 956 239 956 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (9114) 12 55 12 55 Út, autópálya építése (4512) 417 115 417 115 Háziorvosi alapellátás (72111) 54 283 54 283 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 15 32 22 142 15 32 22 142 Közművelődés hagyományos közösségi kult.értékek gondozása (8292) 11 5 11 5 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 5 5 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (8161) 5 5 Idősek, demens betegek nappali ell-a (123) és Gyermekjóléti alapszolg.(1442) 8 758 8 758 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (96) 64 96 64 96 Összesen 118 695 25 628 16 99 6 787 42 168 44 531 1 36 6 62 52 568 16 75 64 96 1 125 94 32 142 35 465 6 1 391 875 196 743 Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (1113) 8 47 23 11 32 522 54 36 135 67 54 Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (1122) 6 138 1 692 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (41231) 1 982 268 14 2 25 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (41233) 1 99 258 8 2 167 Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (8171) 1 453 1 453 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (151) 16 484 16 484 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (162) 6 6 6 6 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (1115) 3 4 3 4 Állami Összesen 9 76 25 319 32 522 1 993 26 484 22 36 147 917 1 993 26 484 MINDÖSSZESEN 28 771 25 628 42 39 6 787 74 69 46 524 1 36 6 62 26 484 52 568 16 75 64 96 1 125 94 32 142 35 487 42 1 539 792 198 736 26 484 Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának 214. évi működési és felhalmozási bevételeiről Tevékenységek megnevezése Kötelező Önként vállalt Állami Hajdúdorog Város Önkormányzata Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (1122) 24 824 13 2 Közterület rendjének fenntartása (313) 9 Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (1113) 95 599 62 994 Közfoglalkoztatási mintaprogram (41237) 13 89 Víztermelés,- kezelés,- ellátás (632) 44 45 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (41232) 57 681 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (41233) 21 356 Háziorvosi alapellátás (72111) 58 49 Idősek, demens betegek nappali ell-a (123) és Gyermekjóléti alapszolg.(1442) 1 653 Víztermelés,- kezelés,- ellátás (632) 299 545 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (9122) 25 537 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (9114) 5 228 Út, autópálya építése (4512) 343 861 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (181) 529 59 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (96) 26 839 Összesen 1 78 931 463 33 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (1113) 7 12 2 54 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (41233) 2 167 Összesen 9 179 2 54
7. sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek 214. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól Szakfeladat megnevezés Kormányzati funkció száma, megnevezése Személyi juttatás 214 M.adót terh. járulékok 214 Dologi kiadás 214 Beruházás 214 Támogatói kölcsön Összesen 214 Létszám közfog. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. vissza kötelező önként v. fő 1.Növényterm.és kacs.szolg. (11) 4213 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 6 497 6 497 2. Vízterm,kez.,ellátás 632 Víztemelés, kezelés, ellátás 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 21 2 21 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (5521) 8171 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 14 38 38 216 6. Éttermi vendéglátás (561) 7 943 1 627 2 171 444 29 99 6 142 1 691 41 795 8 213 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 962 Iskolai intézményi étkeztetés 6 453 1 748 22 267 3 468 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (681) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 6 824 6 824 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (683) 161 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 675 675 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 3 564 974 1 8 5 618 1. Építmény üzemeltetés Móra (811) 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. 1 291 2 89 17 72 3 82 Építményüzemeltetés KTA iskola (811) 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. 2 421 2 421 11. Zöldterület kez. (813) 661 Zöldterület-kezelés 7 61 2 71 3 435 13 17 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821) 26 278 7 153 8 527 41 958 13. Közvilágítás 641 Közvilágítás 14 82 14 82 14. Város és községgazd.sz. 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4 641 4 641 15. Háziorvosi alapell. 72111 Háziorvosi alapellátás 2 2 2 2 16. Házi gyermekorvosi alapell. 72111 Háziorvosi alapellátás 1 275 1 275 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 4 369 1 191 23 426 28 986 18. Fogorvosi alapell. (86231) 72311 Fogorvosi alapellátás 1 183 323 1 1 2 516 19. Család-nővéd.eü.gond. 7431 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 12 515 3 292 2 21 18 17 2. Település eü.feld. 7662 Település-egészségügyi feladatok 975 975 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 8161 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 6 41 1 744 9 776 65 418 65 418 17 921 18 22. Köztemető fennt.és műk. (9632) 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés 46 6 1 6 Tartalék Gamesz összesen 8 337 8 28 21 77 2 188 145 781 22 415 67 79 315 597 32 631 18 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 72 86 19 544 27 812 5 119 942 a., Óvodai int. étkeztetés (562912) 961 Óvodai intézményi étkeztetés 2 292 2 292 c., Óvodai nevelés, ellátás 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 72 86 19 544 7 52 5 99 65 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai SNI óvodai ellátás 9112 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 2. Görög Demeter Művelődési Ház 12 41 5 36 3 381 1 337 6 432 6 53 1 23 223 13 227 a., Közművelődési tev. (9151) 8291Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 8 745 2 384 3 379 1 15 58 8292 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8293 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Pályázat Közművelődési tev. (9151) 5 36 1 337 6 53 13 227 b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (9121) 2 12 576 1 41 3 737 8263 Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi időszaki kiállítási tev. (9122) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) 869 Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 1 545 421 2 12 3 978 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár 6 769 76 1 862 172 4 433 3 13 64 3 878 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 8242 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9 9 Könyvtári szolg. 8244 Könyvtári szolgáltatások 6 769 1 862 3 533 12 164 Pályázat Könyvtári szolg. 8244 Könyvtári szolgáltatások 76 172 3 3 878 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 4. Görögh Péter Szociális Központ 15 643 8 31 4 266 2 191 22 955 5 474 42 864 15 696 a., Böncsődei ellátás (88911) 143 Gyermekek napközbeni ellátása 8 31 2 191 5 474 15 696 b., Szociális étkeztetés (889921) 1751 Szociális étkeztetés 1 456 397 1 295 12 148 c., Idősek nappali ellátása (88111) 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 5 45 1 471 11 28 18 84 b., Házi segítségnyújtás (889922) 1752 Házi segítségnyújtás 7 326 2 1 419 9 746 e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 1755 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 1 456 397 1 33 2 886 5. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 12 938 3 52 1 923 18 381 Gyermekjóléti szolgáltatás (88921) 1442 Gyermekjóléti szolgáltatások 12 938 3 52 1 923 18 381 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. Mindösszesen 2 183 22 125 54 343 5 888 29 336 34 419 69 29 3 533 71 65 432 18
Létszám 7 5 3 8 5 15 3 1 6 4 57 3 3 8 6 1 1 4 4 17 6 2 3 5 1 8 8 124 fő
2. oldal GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek 214. évi tervezett saját bevételeiről Saját bevétel 214. évi kötelező önként v. 1.Növényterm.és kacs.szolg. (11) 4213 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 8 75 2. Vízterm,kez.,ellátás 632 Víztemelés, kezelés, ellátás 6 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 4516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (5521) 8171 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 6. Éttermi vendéglátás (561) 39 35 8 188 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 962 Iskolai intézményi étkeztetés 3 122 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (681) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 8 96 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (683) 161 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 1 58 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 1 16 1. Építmény üzemeltetés Móra (811) 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. Építményüzemeltetés KTA iskola (811) 1336 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolg. 11. Zöldterület kez. (813) 661 Zöldterület-kezelés 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821) 13. Közvilágítás 641 Közvilágítás 14. Város és községgazd.sz. 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 15. Háziorvosi alapell. 72111 Háziorvosi alapellátás 5 215 16. Házi gyermekorvosi alapell. 72111 Háziorvosi alapellátás 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 56 18. Fogorvosi alapell. (86231) 72311 Fogorvosi alapellátás 19. Család-nővéd.eü.gond. 7431 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 16 68 2. Település eü.feld. 7662 Település-egészségügyi feladatok 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 8161 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 2 358 22. Köztemető fennt.és műk. (9632) 1332 Köztemető-fenntartás és működtetés 1 328 Tartalék Gamesz összesen 96 117 37 296 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2 735 a., Óvodai int. étkeztetés (562912) 961 Óvodai intézményi étkeztetés 2 735 c., Óvodai nevelés, ellátás 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatali SNI óvodai ellátás 9112 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 2. Görög Demeter Művelődési Ház 4 382 13 116 a., Közművelődési tev. (9151) 8291Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 254 8292 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 8293 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Pályázat Közművelődési tev. (9151) 13 116 b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (9121) Múzeumi időszaki kiállítási tev. (9122) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) Szakfeladat megnevezés 869 Mindenféle egyéb szabadidős szolg. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 4 128 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 65 2 426 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 8263 Múzeumi kiállítási tevékenység Kormányzati funkció száma, megnevezése 8242 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolg. 8244 Könyvtári szolgáltatások 9 Pályázat Könyvtári szolg. 8244 Könyvtári szolgáltatások 2 426 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 165 4. Görögh Péter Szociális Központ 12 145 791 a., Böncsődei ellátás (88911) 143 Gyermekek napközbeni ellátása 791 b., Szociális étkeztetés (889921) 1751 Szociális étkeztetés 7 829 c., Idősek nappali ellátása (88111) 123 Idősek, demens betegek nappali ellátása 3141 b., Házi segítségnyújtás (889922) 1752 Házi segítségnyújtás 1175 e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 1755 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 5. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 3 Gyermekjóléti szolgáltatás (88921) 1442 Gyermekjóléti szolgáltatások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682) 1335 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 3 Részben önállók összesen 2 627 16 333 Mindösszesen 116 744 53 629
8. sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez Az Önkormányzat rövid -, közép - és hosszú távra tervezett beruházásai, felújításai Ssz. Beruházások, felújítások megnevezése 214. évi eredeti előirányzat Felújítások 1 Móra F. Általános Iskola és Alapf. Komplex energetikai fejlesztés 231 398 2 Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskolában napelem rendszer kiépítése 3 559 3 Sarok úti Óvoda napkollektor és napelem rendszer kiépítése 5 228 4 Belterületi vízrendezés 33 862 5 Közösségi közlekedés 339 583 6 Gyermekorvosi rendelő felújítása 54 283 7 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 1 5 8 Légoltalmi sziréna felújítása 12 9 Mozi teljes körű felújítása 1 1 Mozi és a Tájház részleges felújítása 1 5 11 Közműfejlesztés (járdafelújítások, építések) 2 12 Polgámesteri Hivatal energetikai korszerűsítés 12 61 13 Belterületi utak fejlesztése (tartaléklista) 43 358 14 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 8 51 15 Bencze bekötő út II. ütem 2 947 16 Szociális célú városrehabilitáció/ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 4 17 Külterületi dülőutak 14 227 18 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése 15 19 Turisztikai pályázat (1 %) (döntés elleni kifogás benyújtva) 2 Kórház úti Óvoda felújítása 6 827 GAMESZ felújítások 1 Elszívórendszer javítása a GAMESZ (Móra F. ) konyhán 5 2 Strandfürdő fejlesztés 35 3 Strandfürdő pavilon tetőcsere 1 6 4 Strandfürdő gyógymedence felújítása 538 5 Strandfürdő kemping fejlesztése 627 6 Strandfürdő vadháló felszerelése a Sósvíztárolóhoz 135 7 Strandfürdő kamerarendszer kiépítése 16 8 Strandfürdő gyermek és pancsoló medence összefolyók szigetelése 253 9 Gyógyvízminősítés, monitoring kutak 1 5 1 Gázmotor kialakítása (Strandfürdő fejlesztés) 13 5 11 Termálvíz gáztalanításának technológiai fejlesztése 3 12 Temető Ravatalozó külső vakolat javítása 6 13 Strandfürdőn napelemes rendszer kiépítése 8 51 14 Kazáncsere és fűtéskorszerűsítés (G.D. Műv.Ház, Méntelep úti Óvoda) 1 5 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 1 154 17 Beruházások 1 Családsegítő és Idősek Klubja felújítás eszköz beszerzés 8 758 2 ÁROP-1.A.5. Szervezetfejlesztés megvalósítása Hajdúdorog Város Önkormányzatánál szoftver beszerzés 2 32 3 TÁMOP-5.2.5. Szervezetten szertelenül "Módszertani tanulmány" 2 4 Rendezési terv módosítása 5 5 Görögkatolikus Székesegyház mosdó építés erődfalhoz 5 9 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 15 24 1 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 3 11 Közműtérkép frissítése 4 12 Környezetvédelmi program 1 2 13 Multifunkciós pálya építése (Móra F. Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 4 999 14 Jókai és Vásár utca csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése 8 954 15 Gyepmesteri telep kialakítása 5 16 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 5 GAMESZ beruházások 1 Üst vásárlása a GAMESZ konyhában 1 2 GAMESZ konyha Win Menza program beszerzés 191 3 Strandfürdő frekvencia váltó létesítése 1 54 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Az Önkormányzat tervezett beruházásai, felújításai 72 428 1 226 445
29 364
9. sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez FEJLESZTÉSEK melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz Fejlesztés megnevezése Összköltség Adósság várható összege 1 Móra F. Általános Iskola és Alapf. Komplex energetikai fejlesztés 231 398 28 872 2 Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskolában napelem rendszer kiépítése 3 559 3 Sarok úti Óvoda napkollektor és napelem rendszer kiépítése 5 228 4 Belterületi vízrendezés 33 862 11 65 5 Közösségi közlekedés 339 583 4 278 6 Gyermekorvosi rendelő felújítása 54 283 7 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 1 5 8 Légoltalmi sziréna felújítása 12 9 Elszívórendszer javítása a GAMESZ (Móra F. ) konyhán 5 1 Mozi teljes körű felújítása 1 1 11 Mozi és a Tájház részleges felújítása 1 5 1 5 12 Strandfürdő fejlesztés 35 27 559 13 Strandfürdő pavilon tetőcsere 1 6 14 Strandfürdő gyógymedence felújítása 538 15 Strandfürdő kemping fejlesztése 627 16 Strandfürdő vadháló felszerelése a Sósvíztárolóhoz 135 17 Strandfürdő kamerarendszer kiépítése 16 18 Strandfürdő gyermek és pancsoló medence összefolyók szigetelése 253 19 Gyógyvízminősítés, monitoring kutak 1 5 2 Gázmotor kialakítása (Strandfürdő fejlesztés) 13 5 1 63 21 Termálvíz gáztalanításának technológiai fejlesztése 3 2 362 22 Temető Ravatalozó külső vakolat javítása 6 23 Közműfejlesztés (járdafelújítások, építések) 2 24 Polgámesteri Hivatal energetikai korszerűsítés 12 61 12 61 25 Belterületi utak fejlesztése (tartaléklista) 43 358 43 358 26 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 8 51 6 611 27 Strandfürdőn napelemes rendszer kiépítése 8 51 6 611 28 Bencze bekötő út II. ütem 2 947 2 947 29 Szociális célú városrehabilitáció/ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 4 4 3 Külterületi dülőutak 14 227 14 227 31 Kazáncsere és fűtéskorszerűsítés (G.D. Műv.Ház, Méntelep úti Óvoda) 1 5 32 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése 15 15 33 Turisztikai pályázat (1 %) (döntés elleni kifogás benyújtva) 34 Kórház úti Óvoda felújítása 6 827 6 827 35 Családsegítő és Idősek Klubja felújítás eszköz beszerzés 8 758 36 ÁROP-1.A.5. Szervezetfejlesztés megvalósítása Hajdúdorog Város Önkormányzatánál szoftver beszerzés 2 32 37 TÁMOP-5.2.5. Szervezetten szertelenül "Módszertani tanulmány" 2 38 Rendezési terv módosítása 5 39 Görögkatolikus Székesegyház mosdó építés erődfalhoz 5 5 4 Üst vásárlása a GAMESZ konyhában 1 41 GAMESZ konyha Win Menza program beszerzés 191 42 Strandfürdő frekvencia váltó létesítése 1 54 43 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 15 24 1524 44 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 3 3 45 Közműtérkép frissítése 4 344 46 Környezetvédelmi program 1 2 12 47 Multifunkciós pálya építése (Móra F. Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 4 999 4999 48 Jókai és Vásár utca csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése 8 954 8954 49 Gyepmesteri telep kialakítása 5 5 5 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 5 5 MINDÖSSZESEN 1 226 445 26 839
2. oldal KIMUTATÁS a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételről Megnevezés 214 215 216 217 azt követően Összesen Helyi adók 128 128 128 128 2 48 2 56 Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok 5 2 5 2 5 2 5 2 83 2 14 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 56 925 56 925 56 925 56 925 91 8 1 138 5 Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen 19 125 19 125 19 125 19 125 3 42 3 82 5 Saját bevételek összesen 5 %-a 95 63 95 63 95 63 95 63 1 521 1 91 25 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 37 687 5 126 5 261 5 43 41 459 94 936 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 1 893 1 893 1 893 41 459 47 138 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing 3 13 3 233 3 368 3 51 13 214 Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 34 584 34 584 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen 37 687 5 126 5 261 5 43 41 459 94 936 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 152 438 184 999 184 864 184 722 3 541 3 77 564
1. sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a 214. évi indirekt önkormányzati támogatásokról Támogatás megnevezése Támogatás összege Magánszemélyek komm. adójában a 7 éven felüliek 5%-os adókedvezménye 3 24 Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag) Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 6%-os mértékű adókedvezménye 4 33 Szociális bérlakás bérleti díj kedvezménye Szolgálati lakás bérleti díj kedvezménye Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött) 1 212 Mészáros Károly Városi Könyvtár internet használati díj kedvezmény 1 Strandfürdő belépési díj kedvezmény 2 Görög Demeter Művelődési Ház terembérleti díj kedvezmény 5 488 Összesen 23 57
11.sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a 214. évi előirányzat felhasználási ütemterv Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 213 Kiadások Személyi juttatás 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 59 38 58 456 77 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 111 9 16 19 327 Dologi kiadás 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 414 3 415 364 969 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 34 464 Működési és felhalmozási célú kiadás 1 64 3 54 773 1 32 1 5 1 56 1 35 5 1 5 71 643 Beruházások, felújítások 65 142 74 681 13 19 54 283 98 891 22 6 222 343 21 343 124 789 75 67 858 1 226 445 Tartalékok 5 5 5 5 5 1 35 Hosszú lejáratú hitel e 64 96 64 96 Intézményi működési tartalék Intézményi finanszírozás 74 523 145 836 25 46 313 71 313 71 313 3 21 145 838 583 346 Összesen 145 598 82 96 223 97 148 338 141 59 18 847 35 462 39 359 297 149 21 245 16 456 159 89 2 363 515 Bevételek Pénzkészlet 9 691 Maradvány 17 779 17 779 Intézményi működési bevétel 15 251 15 478 15 478 14 587 11 547 14 578 16 457 14 632 17 548 15 236 15 478 16 743 183 13 Közhatalmi bevételek 8 512 8 512 161 24 Költségvetési támogatás 42 422 42 422 17 382 42 422 42 422 42 422 42 422 82 422 9 942 42 422 9 942 22 417 529 59 Tőke jellegű bevétel 12 823 12 823 Átvett pénzeszközök 4 521 1 247 4 785 32 478 88 892 79 26 189 554 198 569 129 236 124 114 163 328 92 357 1 18 287 MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel 58 851 42 839 57 29 13 736 59 911 28 473 26 839 Összesen 62 194 76 926 22 98 148 338 142 861 179 45 35 462 39 359 297 149 21 245 188 748 131 517 2 272 824 Egyenleg 7 287 2 117 1 82 28 292
12.sz. melléklet az.../214. (...) Önkorm. rendeletéhez a A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve adatok Ft-ban A döntés azonosítója 24. évi 25. évi 26.évi 27.évi 28. évi 29. évi 21. évi 211. évi 212. évi 213. évi 214. évi 215. évi 216. évi 217. évi 2/25. (III. 8.) KT hat. 35 4 4 74 626 446 98 677 972 97 69 165 94 185 429 9 73 823 87 175 957 34 584 26 94/27. KT hat. 2 399 88 2 399 88 2 399 88 2 73 78 2 882 677 2 977 728 3 12 792 3 233 19 3 368 899 3 51 393 155/29. (V.12.) KT hat. 45 773 866 871 2 679 781 3 8 433 2 265 479 121/21. (V.25.) KT hat. 46 991 58 984 1 27 171 1 44 299 3 23 739 3 139 288 3 47 838 161/212.(VII.24.) KT.hat 15 225 248,249,25,251/213 (XII.1.) KT.hat 17 397 129,13/213. (V.21.) KT.határozat 58 554 678 72 678 72 678 72 Mindösszesen 35 4 4 77 25 534 11 122 833 1 956 124 1 56 981 97 175 917 93 478 957 39 239 851 7 141 92 7 186 259 7 236 33 A döntés azonosítója 218. évi 219. évi 22. évi 221. évi 222. évi 223. évi 224. évi 225. évi 226. évi 227. évi 228. évi 229. évi 23. évi 231. év. 2/25. (III. 8.) KT hat. 94/27. KT hat. 155/29. (V.12.) KT hat. 121/21. (V.25.) KT hat. 2 956 388 2 966 635 2 865 613 2 764 591 2 663 569 2 562 547 2 461 525 2 36 54 2 259 482 2 158 46 2 57 438 1 956 416 473 319 161/212.(VII.24.) KT.hat 248,249,25,251/213 (XII.1.) KT.hat 129,13/213. (V.21.) KT.határozat 1 567 872 1 825 567 1 781 13 1 736 639 1 692 175 1 647 711 1 63 248 1 558 784 1 514 32 1 469 856 1 425 393 1 38 929 1 336 466 1 292 1 Mindösszesen 4 524 26 4 792 22 4 646 716 4 51 23 4 355 744 4 21 258 4 64 773 3 919 288 3 773 82 3 628 316 3 482 831 3 337 345 1 89 785 1 292 1 A döntés azonosítója 232. évi 233. évi 234. évi 235. évi 236. évi 237. évi 238. évi 239. évi 24. évi 241. évi 242. évi 243. évi 244. évi Összesen 2/25. (III. 8.) KT hat. 692 643 998 94/27. KT hat. 29 3 642 155/29. (V.12.) KT hat. 8 938 337 121/21. (V.25.) KT hat. 42 965 797 161/212.(VII.24.) KT.hat 15 225 248,249,25,251/213 (XII.1.) KT.hat 17 397 129,13/213. (V.21.) KT.határozat 1 247 538 64 316 26 226 688 Mindösszesen 1 247 538 64 316 773 584 396 Szöveges indoklás: 2/25. (III. 8.) KT hat. 94/27.KT hat. 155/29. (V.12.) KT hat. A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás "Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszerűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-27/484/1 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16417, 16418, 16419, 1642, 16421, 16427, 16428, 16429, 1643, 16431, 16432, 16433, 16434, 16435, 16436, 16437) A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16496, 16497, 16498, 16499, 165, 1651, 1652, 1653, 1654, 121/21. (V.25.) KT hat. 1655, 1656) 161/212. (VII.24.) KT.hat. "MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram" keretében megkötött fejelsztési hitelszerződés 248,249,25,251/213 (XII.1.) KT.hat OTP Bank NyRt. Célhitel hitelszerződés (1-2-13-38-1156-9 szerződésszám) 129,13/213. (V.21.) KT.határozat OTP Bank NyRt. MFB Önkormányzat Infrastruktúrafejlesztési Program