Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 1.) rendelet módosításáról Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés a) bevételi összegét 432.788 e Ft-ban ebből: működési célú 384.872 e Ft-ban felhalmozási célú 47.916 e Ft-ban b) kiadási főösszegét 517.524 e Ft-ban ebből: működési célú 406.083 e Ft-ban felhalmozási célú 114.441 e Ft-ban c) hiányát 84.736 e Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Tóth Tivadar polgármester Tóth Gábor jegyző A rendeletet 2011. november 10. napján kihirdettem. Tóth Gábor jegyző
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja 2011. évi terv 1. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Működési bevételek 17.706 Személyi juttatás 152.004 Intézményi ellátás térítési díja 2.166 Járulékok 37.482 Alkalmazottak térítése 48 Dologi 110.234 Szolgáltatás 510 Működési 102.432 Bérleti díjbevétel 5.651 Hitelkamat 7.802 Egyéb intézményi bevétel 5.290 Társadalom és szociálpolitikai jutt. 35.162 Kamat 3.500 Támogatás, támogatásértékű kiadás 45.509 ÁFA bevétel 541 Átadott pénzeszköz 6.850 Sajátos működési bevétel 250.936 Felhalmozás 39.046 Helyi adó 121.930 Felújítás 5.449 Átengedett SZJA 86.631 Hiteltörlesztés 12.902 Gépjárműadó 40.000 Általános működési tartalék 23.644 Lakbér 275 Céltartalék 49.242 Egyéb 2.100 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6.430 Állami támogatás 90.663 Támogatásértékű bevétel, kiegészítés 65.358 Átvett pénzeszközök 1.195 Kölcsön visszatérülése 500 Pénzmaradvány 84.736 Költségvetési bevételek összesen: 517.524 Költségvetési kiadások összesen: 517.524
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja - működési 2011. évi terv 1/a. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Működési bevételek 17.706 Személyi juttatás 152.004 Intézményi ellátás térítési díja 2.166 Járulékok 37.482 Alkalmazottak térítése 48 Dologi 102.432 Szolgáltatás 510 Társadalom és szociálpolitikai jutt. 35.162 Bérleti díjbevétel 5.651 Támogatás, támogatásértékű kiadás 45.509 Egyéb intézményi bevétel 5.290 Átadott pénzeszköz 6.850 Kamat 3.500 Általános működési tartalék 23.644 ÁFA bevétel 541 Sajátos működési bevétel 250.936 Helyi adó 121.930 Átengedett SZJA 86.631 Gépjárműadó 40.000 Lakbér 275 Egyéb 2.100 Állami támogatás 90.663 Támogatásértékű bevétel, kiegészítés 25.567 Pénzmaradvány 18.211 Költségvetési bevételek összesen: 403.083 Költségvetési kiadások összesen: 403.083
Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja - felhalmozási 2011. évi terv 1/b. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6.430 Dologi 7.802 Támogatásértékű bevétel, kiegészítés 39.791 Felhalmozás 39.046 Átvett pénzeszközök 1.195 Felújítás 5.449 Kölcsön visszatérülése 500 Hiteltörlesztés 12.902 Pénzmaradvány 66.525 Céltartalék 49.242 Költségvetési bevételek összesen: 114.441 Költségvetési kiadások összesen: 114.441
BEVÉTELEK 2011. évi terv Megnevezés 2. sz. melléklet 2011.évi terv Intézményi ellátás térítési díja 2.166 Hegyeskő iskola 189 Mesevár óvoda 1.977 Alkalmazottak térítése 48 lakbér 48 Szolgáltatások 510 vízdíj 150 csatornadíj 200 Könyvtár 160 Bérleti díjbevétel 5.651 közterület használati díj 100 haszonbér 10 gyógyszertár 377 Lukácsi M. művelődési ház 4.178 Liszt F. művelődési ház 150 Alkotóház 300 Hegyeskő iskola 536 Egyéb intézményi bevétel 5.290 sírhelydíj 630 Fecskefészek óvoda rezsiköltség tér. 600 Tü. rendelő rezsiköltség térítés 110 Hadirokkant étkezési térítése 175 Kártérítés 3.501 Köztemetés térítése 111 Hirdetési díj 95 Egyéb 48 Hegyeskő iskola 20 Kamat 3.500 polgármesteri hivatal 3.500 ÁFA bevétel 541 Hegyeskő iskola 47 Mesevár óvoda 494 Sajátos működési bevételek 250.936 helyi adó- iparűzési 118.000 kommunális (magánszemély) 3.800 kommunális (vállalkozói) 130 átengedett SZJA - helyben maradó rész 47.784 - jövedelemkülönbség mérséklés 38.847 gépjárműadó 40.000
Megnevezés - 2-2.sz.melléklet 2011.évi terv lakbér 275 talajterhelési díj 700 pótlék, bírság 1.400 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6.430 volt önkormányzati lakások ért. 200 földterület értékesítés 1.200 OMS Hungária amortizáció 5.000 Gépjármű értékesítés 30 Állami támogatás 90.663 normatív állami hozzájárulás 67.344 közoktatási célú kötött felhasználású tám. 697 szociális ellátások támogatása 20.501 közcélú foglalkoztatás támogatása 1.013 kereset-kiegészítés támogatása 885 nyári gyermekétkeztetés támogatása 107 könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 116 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 65.358 TB finanszírozás - védőnő 6.500 Munkaügyi Központ térítése 10.400 üzemanyag támogatása térítése 252 TTKI 2010. évi elszámolás 4.574 gyermekvédelmi támogatás tér. 2.155 Művelődési intézmények felúj.pály.tám. 35.791 Kantin udvari mosdó támogatása 4.000 KSH népszámlálás 1.686 Átvett pénzeszköz 1.195 T. sportegyesület öltöző felújítás tám. 1.195 Kölcsön visszatérülése 500 Pénzmaradvány 84.736 Költségvetési bevételek összesen 517.524
KIADÁSOK 2011. évi terv Megnevezés 3.sz.melléklet 2011.évi terv Személyi juttatás 152.004 Járulékok 37.482 Dologi 110.234 működési 102.432 hitelkamat 7.802 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 35.162 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 155 rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2.000 ápolási díj 5.800 időskorúak járadéka 85 munkanélküliek rendszeres szoc. segély 5.045 rendelkezésre állási támogatás 1.158 bérpótló juttatás 9.000 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.000 rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen 760 pénzbeli átmeneti segély 1.300 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 900 temetési segély, sírhelydíj tám. 1.000 természetbeni juttatás 907 köztemetés 500 közgyógyellátás 300 üzemanyag támogatás 250 felsőoktatásban részt vevők tám. 1.000 Támogatás, támogatásértékű kiadás 45.509 Dorogi TKT működési hozzájár. 580 gyermekjóléti és családsegítő társulás 1.500 pedagógiai szakszolgálat 800 szociális alapellátás 5.249 Tokodaltárónak közoktatási társulásra 35.000 Tokodaltárónak gesztori hozzájárulás 2.380 Átadott pénzeszköz 6.850 Gerecse-Pilis Vízi Társulat 600 társadalmi szervezetek támogatása 5.500 Római katolikus plébánia támogatása 300 Földrengés károsultak megsegítése 200 helyi polgárőr szervezet támogatása 100 Ister-Granum 100 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egy. 50
- 2 - Megnevezés 3.sz.melléklet 2011.évi terv Felhalmozás 39.046 Gépjármű vásárlás 2.380 Hiányzó szennyvízcsat.hálózat kiépítés önrész 6.000 Szennyvízcsatornázás hiányzó tervek készítése 3.000 Forrásvíz elvezetés 17.450 Kantin udvari mosdó 4.500 Autóbuszöblök építése önrész 1.500 Digitális térkép 1.000 Vírusirtó program 128 Polgármesteri hivatal- számítógép 175 Kantin csocsó asztal 113 Épületenergetikai fejlesztés 2.800 Felújítás 5.449 szennyvíztisztító, -csatornahálózat 3.000 Tokodi Sportegyesület öltöző-felújítás 1.035 Egyházvölgy útfelújítás 829 Tü. Erkel F. u. útfelújítás 585 Hiteltörlesztés 12.902 Általános működési tartalék 23.644 Céltartalék 49.242 fejlesztési feladatokra 47.848 környezetvédelmi célra 1.394 Költségvetési kiadások összesen: 517.524
Működési kiadások részletezése intézményenként és szakfeladatonként - 2011. évi terv 4. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi Összesen Polgármesteri hivatal 49.241 12.711 23.954 85.906 Adók kivetése, behajtása 1.982 482 1.254 3.718 Önkormányzati jogalkotás 7.032 1.900 600 9.532 Könyvtár 2.629 723 1.944 5.296 Alkotóház 2.247 600 1.500 4.347 Idősek klubja 2.812 794 1.132 4.738 T.Tü.kult.,Ebsz.közösségi ház 3.933 1.056 7.440 12.429 Karbantartó műhely 3.491 934 3.081 7.506 Kazán 10.000 10.000 Parkfenntartás 3.250 3.250 Helyi utak, hidak fenntartása 5.500 5.500 Közvilágítás 7.000 7.000 Települési vízellátás 2.500 2.500 Szennyvízelvezetés és kezelés 5.672 5.672 Községgazdálkodás 1.818 491 5.662 7.971 Védőnői szolgálat 4.657 1.249 1.676 7.582 Közcélú foglalkoztatás 940 127 1.067 Közfoglalkoztatás 12.870 2.000 1.000 15.870 Előző évi elszámolás 5 5 népszámlálás 1.209 327 150 1.686 Hegyeskő iskola 34.984 8.924 11.012 54.920 Mesevár óvoda 22.159 5.164 8.100 35.423 Összesen 152.004 37.482 102.432 291.918
Bevételek és kiadások intézményenként 2011. évi terv 5. sz. melléklet Címrend Bevételek Cím, alcím Int. ell.tér. Alk. tér. Bérl. díjbev. Egyéb int. bev. Kamat ÁFA bev. Saj. műk. bev. Felh. bev. Állami tám. Tám. ért. bev. Átvett pénzeszköz Kölcs. v.tér. Pénzmar. Bevétel össz. 1.Polgárm. 2.166 48 510 5.651 5.290 3.500 541 250.936 6.430 90.663 65.358 1.195 500 84.736 517.524 hivatal Ebből: 1.1.Hegyeskő 189 536 20 47 792 Iskola 1.2. Mesevár 1.977 494 2.471 óvoda Összesen 2.166 48 510 5.651 5.290 3.500 541 250.936 6.430 90.663 65.358 1.195 500 84.736 517.524 Kiadások Cím, alcím Személyi juttatás Járulékok Dologi Társad. és szoc.pol. juttatás Támogatásértékű kiadás Átadott pénzeszköz Szolgáltat. Felhalmozás Felújítás Hiteltörlesztés Tartalék Összesen 1.Polgárm. 152.004 37.482 110.234 35.162 45.509 6.850 39.046 5.449 12.902 72.886 517.524 hivatal Ebből: 1.1.Hegyeskő 34.984 8.924 11.012 54.920 Iskola 1.2. Mesevár 22.159 5.164 8.100 35.423 óvoda Összesen 152.004 37.482 110.234 35.162 45.509 6.850 39.046 5.449 12.902 72.886 517.524
6.sz.melléklet Tokod Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetésében meghatározott létszámkeret munkaidős Polgármesteri hivatal Adók kivetése, behajtása Könyvtár Alkotóház Idősek klubja (részben az Alkotóházban) Tokod Kantin Tü. Kultúrotthon Ebszőnybánya Közösségi ház (részben a Könyvtárban) Karbantartó műhely Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Közfoglalkoztatás Hegyeskő iskola Mesevár óvoda 14 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 1 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős 2 fő teljes munkaidős 1 fő teljes munkaidős 2 fő külsős 1 fő teljes munkaidős 2 fő teljes 1 fő teljes munkaidős 1 fő külsős 2 fő teljes munkaidős 5 fő teljes munkaidős 20 fő részmunkaidős 31 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 1 fő külsős 24 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős Összesen: Ebből: 116 fő 86 fő teljes munkaidős 26 fő részmunkaidős 4 fő külsős
Likviditási terv 2011. év 7. sz. melléklet Megnevezés 01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó 07. hó 08. hó 09. hó 10. hó 11. hó 12. hó Összesen Maradvány hó elején 84.736 73.901 60.580 107.116 88.530 81.931 102.287 93.177 76.699 145.875 121.093 98.372 84.736 Működési bevételek 807 807 807 807 807 807 807 807 2.811 2.812 2.811 2.816 17.706 Állami támogatás + átengedett SZJA 12.269 10.990 12.919 10.146 11.472 11.833 10.869 10.869 39.075 13.052 14.378 19.422 177.294 Sajátos működési bevétel átengedett SZJA 81 81 68.081 81 81 81 81 81 95.411 81 81 84 164.305 Felhalmozási és tőkejell. 50 5.000 50 600 50 630 50 6.430 Támogatásértékű bevétel 554 1.499 1.499 6.073 1.499 33.952 2.499 10.775 1.499 1.499 2.499 1.511 65.358 Átvett pénzeszköz 1.195 1.195 Kölcsön visszatérülése 41 42 41 42 41 42 41 42 41 42 41 44 500 Bevételek 13.802 19.614 83.347 17.199 14.500 46.715 14.347 22.574 139.467 17.536 19.810 23.877 517.524 Személyi juttatás 6.338 5.984 6.850 9.172 6.938 7.282 9.947 18.984 21.763 19.704 19.222 19.820 152.004 Járulékok 1.548 1.621 1.832 2.297 1.832 1.832 2.480 4.321 5.453 4.721 4.780 4.765 37.482 Dologi 10.706 9.000 9.746 8.710 4.250 5.495 4.955 9.126 10.371 11.531 11.825 14.519 110.234 Társ.és szoc.pol.juttatás 2.646 3.261 3.135 2.761 2.760 2.951 2.676 2.802 3.256 3.263 2.885 2.766 35.162 Támogatás,tám.ért.kiadás 3.099 3.819 8.348 3.099 3.819 3.099 3.099 3.819 3.099 3.099 3.819 3.291 45.509 Átadott pénzeszköz 300 250 3.000 300 3.000 6.850 Felhalmozás 6.500 1.000 8.246 1.500 2.800 19.000 39.046 Felújítás 2.500 1.500 1.449 5.449 Hiteltörlesztés 2.900 2.900 2.900 4.202 12.902 Kiadások 24.637 32.935 36.811 35.785 21.099 26.359 23.457 39.052 70.291 42.318 42.531 49.363 444.638 Maradvány hó végén 73.901 60.580 107.116 88.530 81.931 102.287 93.177 76.699 145.875 121.093 98.372 72.886 72.886