BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 17/2000. (IV.l8.) sz. önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2000. (IV.l8.) sz. önkor.mányzati rendeletének kiegészítése l. Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1999. évi mérleg szerinti pénzmaradványát, a kiutalatlan támogatás és többlettámogatások visszautalásával módosított elszámolását az alábbiak szerint fogadja el. Intézmény Tárgyévi pénzmaradvány GAME SZ 188.616 Pataky Művelődési Központ 4.032 Szociális Foglalkoztató -12.569 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 51.990 Szervátiusz J.Ált.Iskola 4.131 Szent László Gimnázium 11.714 Bem.J. Általános Iskola 4.658 Polgármesteri Hivatal 1.285.395 eft-ban Módosított pénzmaradvány 271.654 2.151 13.831 56.164 7.614 12.287 15.111 1.168.140 2. A pénzmaradványból elkötelezettségekre, valamint rendelkezésként saját felhasználási jogkörben az összegek fordíthatók: szabad alábbi Intézmény GAME SZ Elkötelezetteégek 204.017 Szabad rendelkezés 67.637 Személyi juttatás 152.737 eft-ban Munkaadót terhelő járulék 54.986 Pataky Művelődési KÖZJ2ont 2.201 Szociális Foglalkoztató 6.148 Kőbányai Egészségü gyi Szolgálat 13.273 Szervátiusz J. Általános Iskola 6.601 Szent László Gimnázium 10.463 7.683 3.661 1.013 1.824 3.406 1.604 3.865 2.640 1.226 578 1.245 950
- 2 - Intézmény Elkötelezettségek Bem J. Általános Iskola 14.909 Polgármesteri Hivatal 396.475 Szabad rendelkez és 340 4.800 Személyi juttatás eft-ban Munkaadót terhelő járulék 4.925 l. 652 74.593 26.854 3. (l) A Polgármesteri Hivatal 1.168.140 eft módosított pénzmaradványát, az előző években képződött 83.135 eft költségvetési tartalékkal, valamint a felhalmozási kiadásokra a 2000. ev1 költségvetésben elkülönített 850.000 eft-tal növelve 401.275 eft összegben használhatja fel. (2) A 401.275 eft felhasználható pénzmaradványból 396.475 eft az l. számú mellékletben felsorolt 1999. évről áthúzódó elkötelezettségek kifizetésére szolgál. A 4.800 eft szabad rendelkezésű pénzmaradványból a Hivatal részére szaftvervásárlásokra 3.550 eft-ot biztosít, amely a bizottsági anyagok nyilvántartását és egyéb kiegészítő prograrnak beszerzését, a fennmaradó 1.250 eft pedig az Okmányiroda kialakításának befejezését szolgálja. (3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 1999. radványaikat a 2. szamu mellékletben feltételek szerint használhatják fel. ev1 pénzmameghatározott 4. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetás napja: Budapest, 2000. április 19.
l. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal!999. évipénzmaradványa terhére teljesítendő elkötelezettségek Működési és pénzeszköz átadási elkötelezettségek Személyi juttatások maradványa jutalmazásra Személyi juttatások maradványa TB és járulék vonzata Szállítói kötelezettségek Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa összesen: ebből: - Román Kisebbségi Önkormányzat - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Horvát Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önkormányzat e Ft 21.512 7.744 77.734 4.620 392 1.113 1.351 652 31 848 233 A jelentős pénzmaradványok elsősorban a kisebbségi önkormányzatoknál 1999. évben indított programok 2000. évre áthúzódó hatása miatt keletkeztek. A kimutatott pénzmaradványokból kell az 1999. éviről áthúzódó elkötelezettségeket teljesíteni. Cigány Kisebbségi Önk. bútor beszerzés Érdekeltségi szabályozás alapján: - többletbevételek terhére biztosított jutalom munkáltatót terhelő járulékok - vagyoni típus ú adóbevételek utáni jutalék munkáltató terhelő járulékok Kiskincstár miatti kamat-visszatérítés intézményeknek Külső finanszírozás RRT Szerződések kötelezettsége Önkormányzatok RR T szerződések kötelezettsége Ecos-Phare programáthúzódó feladataira Pedagógus szakmai pályázat szakértői tevékenység Megismerve - Elfogadni Közhasznú Alapítvány kiegészítendő támogatás ÁFA befizetési kötelezettség (96. év önrevízió + bírósági végzés) Egyéb tervek, térrajzok 300 32.865 11.832 20.216 7.278 12.615 11.952 54.283 1.883 18.298 347 60.000 1.523
2 l. sz. melléklet Útjavítások Közműnyilvántartás (Településf. és Városr. 1.) Sportligeti tanulmányterv (RRT) Lakossági bejelentésekre gyorsjavítások 94199. (X. 12.) MIS Biz. Akrobatikus rock-and roll sport edzőtábor Polg. Tart. Kőb. Ipar és Képz. Műv. Egy. 122/99. (XI. 30.) MIS Biz. Sibrik Diák Sport Egy. 132/99. (XII. 14.) MIS Biz. Kőb. Kézilabda Club 125/99. (XI. 30.) MIS Biz. Magyar Tech. és Tömegsport Club 18/2/99. (XII. 7.) Gárdonyi Géza Nyugdíjas Club Hajléktalanokért Alapítvány 115/99. (XI. 23.) MIS Biz. Magyar Szkander Szövetkezet EGIS Óvoda támogatása Nyugdíjbiztosítási elkötelezettségek - Pataky Művelődési Központ - Szent László Gimnázium - Szervátiusz Jenő Általános Iskola 20.478 800 2.400 3.813 100 100 145 120 50 500 1.000 200 1.604 135 253 36 376.736 F elhalmozási kiadások Streetball palánkok beszerzése és elhelyezése 56199. (XI. 30.) Eü. Biz. Bajcsy-Zs. kórház nyirok-rendszerkezelő Környezetvédelmi program Sportligeti tanulmányterv 279/99. (XI. 24.) KOB Bp. Galéria "Fél a baba" közt. szobor felújítása 295/99. (XII. 21.) KÖBÜBI Főv. Tűzoltó P. kondi terem 294/99. (XII. 22.) KÖBÜBI X. ker. Rendőrk. gk. vásárlás 296199. (XII. 21.) KÖBÜBI Magyar Katasztrófavédelmi Alapítvány Szoftvervásárlás 1332/99. (XII. 21.) Képv. Test. Bp. Sportcsarnok újjáépítése Mindösszesen: 400 400 7.500 2.100 600 980 2.150 1.000 3.609 1.000 19.739 396.475
2. sz. melléklet Budapest Kőbányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 1999. évi pénzmaradványainak felhasználása Az önállóan gazdálkodó intézményeknél képződött és rendelkezésre álló pénzmaradványok elkötelezettségek teljesítésére, az 1999. évi bérmegtakarítás mértékéig egyszeri kifizetésként személyi juttatásra, ennek TB és járulékaira, valamint saját hatáskörben dologi és felhalmozási kiadások fedezetére fordíthatók. Az intézményeknek a szabad rendelkezésű pénzmaradványaikból kell kigazdálkodniuk az energia költségek kapcsán jelentkező többletfelhasználásaikat A nyugdíjbiztosítónál mutatkozó túllépések fedezetét a Hivatal pótelőirányzataként biztosítja. Az energia és nyugdíjbiztosítás címeken mutatkozó megtakarítások ugyanakkor növelik a szabad rendelkezésű pénzmaradványaikat, melyek kötött felhasználású pótelőirányzatként kezelendők. A "kis kincstári" finanszírozási rendszer keretében az önállóan gazdálkodó intézmények 1999. L-III. negyedévre járó kamatbevételei elszámolására- testületi jóváhagyást követőenaz elmúlt év végén sor került. A kialakított havi fmanszírozási előirányzatok, a limitek és ténylegesen igénybevett források figyelembevételével az utolsó negyedévre intézményenként a következő kamatbevételek visszapótlása szükséges, melynek forrása a Hivatalnál képződött pénzmaradvány. Intézmény G AMESZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szent László Ginmázium Bem József Általános Iskola Összesen Kamatbevételek összege 10.239 131 943 372 335 595 12.615 A kamatbevétel címén visszapótolt összegeket az intézmények saját hatáskörben, egyszeri kifizetésekre, dologi, illetve felhalmozási kiadásokra fordíthatják. ef t A GAMESZ 271.654 eft módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint használhatja fel: ll 0.566 e Ft 39.804 eft - dologi kiadásokra 40.613 eft - pénzeszközátadásra 759 eft - ellátottakjuttatása 244 eft - energia, rehabilitáció hozzájárulás 13. havi fizetés különbözete 12.031 eft 204.017 eft
A szabad rendelkezésű pénzmaradvány ra - nyugdíjbiztosítás -karbantartási feladatokra 42.171 eft 15.182 eft 1.066 eft 9.218 eft 67.637 eft 2 A karbantartási többletköltség igényét részben a leosztott kamatbevétel felhasználásával, részben a szabad rendelkezésű pénzmaradvány terhére kell megoldania. A Szervátiusz Jenő Általános Iskola 7.614 eft pénzmaradványát az alábbiak szerint használhatja fel: ra 3.701 eft ra 1.186 eft - szállítói kötelezettség 1.714 eft 6.601 eft A szabadrendelkezési pénzmaradvány 164 e Ft ok 59 eft -energia költségekre 132 eft - számítógép vásárlásra 658 eft 1.013 eft A nyugdíjbiztosítási elkötelezettsége fedezetére a Hivatal 36 eft-ot saját pénzmaradványából biztosít. A Szociális Foglalkoztató 13.831 eft módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint használhatja fel: - szállítói kötelezettségre - 41/1999. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben engedélyezett felhalmozási feladatokat /számítógép, számítógépes programok, kisteherautó beszerzés, gépek, berendezések felszerelése, felújítása A szabad rendelkezésű pénzmaradvány - nyugdíjbiztosításra - energia költségekre 896 eft 5.252 eft 6.148 eft 9 eft 3.042 eft 3.406 eft 1.226 eft 7.683 eft A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 56.164 eft módosított pénzmaradványából 39.230 eft OEP finanszírozási körében, 16.934 eft pedig önkormányzati támogatás keretében keletkezett. A pénzmaradványnak az OEP fmanszírozásban keletkezett 39.230 eft-os összegét a vonatkozó jogszabályok alapján saját hatáskörben használhatja fel. Az Önkormányzat finanszírozásában keletkezett 16.934 eft az alábbiak szerint használhatják fel:
- szállítói kötelezettségekre - 41/1999. (XII. 21.) önkormányzati - rendeletben engedélyezett felhalmozási - feladatok technikai - Eü. bizottság tartalékából számítástechnikai - eszközök vásárlása - kötelezettségvállalásnál terhelt (felhalmozás, - beruházás nagyértékű egészségügyi, szakmai - gépek háziorvosi rendelők részére A szabadrendelkezésű pénzmaradvány - nyugdíjbiztosítás Összesen 5.434 eft 3.278 eft 896 eft 3.665 eft 13.273 eft 1.479 eft 1.604 eft 578 eft 3.661 eft 3 A Bem József Általános Iskola 15.111 eft módosított pénzmaradványát 138 eft-tal előző években képzett költségvetési tartalékkal helyesbítjük A korrigált pénzmaradvány 15.249 eft-ot az alábbiak szerint használhatja fel: - kötelezettségvállalással terhelt - (iskolarét, könyvtár, sportfejlesztés, - kerítésfestés, ivókút, biztonsági ajtó, öltöző, - szekrények cseréje) dologi kiadások - ellátottak juttatásai - felhalmozási kiadások (számítógép, fénymásoló) A szabadrendelkezési pénzmaradvány - bérelszámolási program megvásárlására - nyugdíjbiztosítás 4.886 eft 1.638 eft 6.681 eft 33 eft 1.671 eft 14.909 eft 39 eft 14 eft 245 eft 42 eft 340 eft A Pataky Művelődési Központ 2.151 eft módosított pénzmaradványát 50 eft-tal előző években képzett költségvetési tartalékkal helyesbítjük A korrigált pénzmaradvány 2.20 l eftot az alábbiak szerint használhatja fel: 1.196 e Ft 936 eft - Dologi 69 eft 2.201 eft A nyugdíjbiztosítási elkötelezettsége fedezetére a Hivatal 135 eft-ot saját pénzmaradványából biztosít.
A Szent László Gimnázium 12.287 eft módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint használhatja fel: ra okra - szállítói kötelezettségre - kötelezettségvállalással terhelt (műszervásárlás) -tűzjelző ber., számítástechnikai gép, vizesblokk) - felhalmozási feladatok 2.640 eft 950 eft 1.327 eft 5.546 eft 10.463 eft 4 A szabadrendelkezésű pénzmaradvány - energia 1.824 eft 1.824 eft A nyugdíjbiztosítási elkötelezettsége fedezetére a Hivatal253 eft-ot saját pénzmaradványából biztosít.