~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása

",,, NYIREGYHAZA MEGYEI JGU VARS PLGARMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: [42) 524-501 Ügyiratszám: 19.597-4/2012. XII. Ügyintéző: Dakóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúléshezaz önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) önkormányzati rendelet módosítására ~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester aláírása ~lv~ Kósa Tímed adott területért felelős alpolgármester aláírása,r:~c~/ Patóné Nagy Magdolna az előterjesztés szakmai elókészítéséért felelős osztályvezető aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző F~~~Ó~é SZ~les A~~:;~ jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés a 2012. január 18-ai ülésén az 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés következtében az I. félévben központi forrásokból biztosított pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközök eredetileg átvett pénzeszközként kerültek tervezésre. Ennek következtében a 31/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg módosul 2012. június 30-ai hatállyal. Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a testület korábbi ülésein saját hatáskörben hozott, illetve a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A 2012. május-júniusi érettségi és szakmai vizsga elszámolásának összegével módosítani szükséges az intézmények költségvetését, melynek részleges fedezetére 19.362 eft-ot normatív állami hozzájárulásként központi forrásból kapott az önkormányzat. A költségvetésben dologi kiadásként biztosított előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges. Az elszámolásra a központi szervek felé a későbbiekben kerül sor az év végi beszámoló keretében. A Közgyűlés a 154/2012. (VI. 28.) számú határozatával döntött a 2012/2013. tanév indításáról, valamint a 155/2012. (VI.28.) számú határozatával módosította az oktatási intézmények átszervezéséről szóló korábbi határozatát, melyek alapján szükségessé vált a döntés pénzügyi vonzatának átvezetése a pénzügyi terven. A 2011. évi intézményi szabad pénzmaradvány felhasználásának egyeztetése után az előirányzat összegét módosítani szükséges. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt. Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. A 2009. évben kötött hitelszerződésben rögzítette knek megfelelően a hitelkeret rendelkezésre tartása 2012. szeptember 04-én lejár. A kedvezményes kamatozású hitel igénybevétele érdekében kezdeményeztük a - 26/2012.(Vl.l.} önkormányzati rendelettel elfogadott - hitelcélok módosítását és a hitelkeret l évvel történő meghosszabbítását, mely alapján az TP Bank Nyrt-vel 2009-ben megkötött hitelszerződés az alábbiak szerint módosul: l.} A hitelszerződésben szereplő l-es hitelcél tekintetében: - az l-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 81.992.000 Ft-ra módosul, melyből 59.137.596 Ft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 22.854.404 Ft. - a rendelkezésre tartás határideje változatlanul 2012. szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2012. augusztus 27-ig szükséges benyújtani.

3 a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. - a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBR+2,49% kamatmorge. 2.) A hitelszerződésben szereplő 8-as hitelcél tekintetében: a 8-as hiteleéiban meghatározott feladatokra felhasználható hitel összeg 1.429.777 eff-ra módosul, melyből 675.454 eft folyósítása megtörtént a rendelkezésre tartott hitelösszeg 754.323.424 Ft. - a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás lejárata 2013. szeptember 4. a türelmi idő egy évvel 2013. szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBR+2.49% kamatmorge. Városfeilesztési kiadások módosítása 3.5. Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás dijának csökkentésére szolgál. Az előző évek szippantási dijaihoz történő hozzájárulás biztosítása miatt kerül sor az előirányzat emelésére. 5.14 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővífése [ÉAP-4.1.1 1A-l l-csak pályázati sajáterő} Nevezett projektet Önkormányzatunk 2012. április 2-án nyújtotta be a VÁTI Nonprofit Kft-hez. A tervezési program a meglévő létesítmény műszaki felújítását funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikal tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a projektorányos akadálymentesítés végrehajtását. A bővítés során, az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba készül gyermeköltözővel és mosdóval. A projekt összköltség e 153.936.700 Ft, melyből 33.935.700 Ft az Önkormányzat önereje és 120.000.000 Ft a támogatás. Jelenleg a projekt elbírálás alatt áll, a tervezett kezdés: 2012. október 1; tervezett befejezés: 2013. szeptember 30. 7.9 Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEP-6.1.0/B) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Fenntarthatósági tematikájú rendezvény Irendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása" és a "Projekt előkészítés" elnevezésú tevékenységekre nyújtott be pályázatot "Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében" címmel 2011. július 21-én. Jelen projekt megvalósításával célunk az lett volna, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését a környezet és a természet fontosságára, a fenntartható életmódra és az azokhoz kapcsolódó viselkedésminfákra. A projekt tervezett összköltsége 50.200.000,- Ft volt, azonban Önkormányzatunk ezen projekt megvalósítására nem kapott támogatást, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk. 7.10. Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttmúködésén keresztül (HUSK/l101 11.7.1 pályázati önerőj A pályázatot 201 l. október 25-én nyújtottuk be a HUSK Közös Szakmai Titkársághoz. A projekt általános célja a Nyíregyháza Bkortanyáin és Migléc településén élő tirpák

4 hagyományokat ápoló közösségek együttműködésének erősítése lett volna, a térségre jellemző tirpák lovas hagyományok ismertségének növelésével a gasztronómiai értékek feltárásán alapuló, innovatív és fenntartható rendezvények, fesztiválok, együttműködések szervezésével az ehhez megfelelő marketing eszközök alkalmazásával. -A projekt összköltségvetése: 98.300 EUR, azonban Önkormányzatunk támogatást a projekt megvalósításához nem kapott, így a tervezett előirányzati összeg zárolását javasoljuk. 7.11 Nyíregyháza és Szatmámémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-R Határon Átnyúló Együttműködési Program) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. május - 2011. május között valósította meg a nevezett projektet, melynek pénzügyi lezárása, elszámolása (a nemzetközi elszámolási rend és a közös finanszírozás miatt) jelenleg is tart. Az utolsó kifizetési kérelmet Önkormányzatunk ez év januárjában nyújtotta be a Közreműködő Szervezet részére, melynek értelmében az utolsó támogatási részlet (részünkre történő) kifizetése esedékes még 2012 első felében, melynek összege 7.384.000 Ft, s melyből (közös finanszírozás révén) 2.408.000 Ft költséget kell a Projekt Partnernek, azaz Szatmárnémeti Város Önkormányzatának átutalnunk. 7.12 Interregionális Partnerségi Platform kisérleti projekt Szász-Anhalt (Németország), Észak-Alföld (Magyarország) régiók, a Lett Köztársaság és Valencia Autonóm Közösség (Spanyolország) vesznek részt partnerként az Interregionális Partnerség Platformban (IPP) c. projektben, melyet az INTERREG IVC Program keretében az imént említett német régió vezetésével valósítunk meg közösen. A program általános célja a kommunikációs állami politikák hatékonyságának növelése, kiemelve ennek fejlesztése érdekében az alábbi specifikus műveleti célokat: Az EU helyi és regionális szereplőinek tudás- és tapasztalatcseréjének létrehozása. A tapasztalatlan, fejlettebb régiókkal együttműködő régiók fejlesztése; A legjobb gyakorlatok átadásának biztosítása a Strukturális Alapok keretében megvalósuló projekteknél. A projekt költségvetését teljes egészében a Vezető Partner finanszírozza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindösszesen 500.000 Ft saját erőt kell a projekt megvalósításához biztosítania, melyből egyrészt fedeznie szükséges a projekt megvalósítása során felmerülő angol nyelv ű fordításokat és a projekt részeként elkészítendő nemzetiesedési stratégiát. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet valamint a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2012. augusztus 23. }Á~ DR. KVÁ~S FE~

5 Melléklet a 19.597-4/2012. XII. számú előter'esztéshez RENDELET TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../... (...l önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vhelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (l) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 921C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés aj pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk [l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l/a.. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének [továbbiakban Ör.) 2. (l) bekezdése helyébe - az l. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (l l A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételeit 36.934.987.000 forintban (a továbbiakban: eft.) b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eft-ban. ej összes bevételét 38.571.918 eft-ban, d) költségvetési kiadásait 37.911.951 eft-ban. el finanszírozási kiadásait 659.967 eft-ban. fl összes kiadását 38.571.918 eft-ban, gl a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eft-ban, hl a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eft-ban állapítja meg. Az l. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. mellékiete részletezéssel míg a 2012. evi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2.:23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. l/b.. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. [l l bekezdése helyébe a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi al költségvetési bevételeit 37.541.678.000 forintban (a továbbiakban: eft.) b) finanszírozási bevételeit l.798.256 eft-ban L ej összes bevételét 39.339.934 eft-ban, dl költségvetési kiadásait 38.338 339 eft-ban L el finanszírozási kiadásait 1.001.595 eft-ban L fl összes kiadását 39.339.934 eft-ban, g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 796.661 eft-ban, hl a költségvetés összesített hiányát l.798.256 eft-ban állapítja meg.

6 Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 12. mellékiete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogdmenként a 2; 23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (l l bekezdés szerinti hiányból al 763.861 eft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból b) 434.395 eft-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) cl 600.000 eft-ot az rszágos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrtvel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövidlejáratú működési hitelfelvételiel finanszírozza. 2/A.. Az Ör. 3. (l) helyébe a következő rendelkezés lép: aj Az intézményi működési bevételeket 3 933 899 eft-ban, bj Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eft-ban, c) A felhalmozási tőkejellegű bevételeket 1 215242 eft-ban, dj A központi költségvetési támogatást 8 600 807 eft-ban, da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 207 eft-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás l 118 288 eft-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412220 eff-ban, dd) A központosított előirányzatokat 190 003 eft-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 171 089 eft-ban, e) A támogatásértékű bevételt l 325 195 eft-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt 1 249171 eft-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 76 024 eft-ban, fl A véglegesen átvett pénzeszközt 10 608 779 eff-ban, faj A működési átvett pénzeszközt 428 961 eft-ban, fbi A felhalmozási átvett pénzeszközt 10 179818 eft-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 eft-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eft-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 366 177 eft-ban, hbj A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 236359 eft-ban, il A hitel összegét 1 034395 eft-ban, iaj A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eft-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 eft-ban, idj A működési hosszúlejáratú hitel összegét eft-ban, ]J A működési kiadásokat 23 668 246 eff-ban, jaj A személyi juttatásokat 8 257 133 eft-ban, jbj A munkaadót terhelő járulékokat 2212661 eft-ban, jcj A dologi kiadásokat 7 937 114 eft-ban, jd) Az egyéb flyó kiadásokat l 041 312 eft-ban, jel A szodálpolitikai és egyéb juttatásokat l 859 239 eft-ban, jfj Az egyéb működési célú támogatásokat 2360787 eft-ban, kj A felhalmozási kiadásokat 13 669 456 eft-ban, ka) A beruházási kiadásokat 286964 eft-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12711 908 eft-ban, ke) A felújítási kiadásokat 563 709 eft-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 101 875 eft-ban, lj A kölcsönök kiadásait 5 eft-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 eff-ban, m) Ahiteltörlesztést 659 967 eft-ban, ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eft-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430339 eff-ban, nj A tartalék összegét 574 249 eff-ban, na) Az általános tartalék összegét 84556 eft-ban, nb) A céltartalék összegét 489 693 eff-ban, nba) Az áfhúzódó kötelezettségek teljesítését eft-ban,

7 nbb) Az intézményi átadást-átvételt nbcl A kockázati tartalékot hagyja jóvá. 452 114 eft-ban, 37 579 eft-ban, Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá. 2/8.. Az Ör. 3. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: al Az intézményi működési bevételeket 4021 199 eft-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eft-ban, c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 215242 eft-ban, d) A központi költségvetési támogatást 9213901 eft-ban, da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 207 eft-ban, db) A normatív kötött felhasználású támogatás 1 227 793 eft-ban, dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412 220 eft-ban, dd) A központosított előirányzatokat 204621 eft-ban, de) Az egyéb központi támogatásokat 660060 eft-ban, e) A támogatásértékű bevételt 1 265 798 eft-ban, eo) A működési támogatásértékű bevételt 1 201 591 eft-ban, eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 64 207 eft-ban, f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 574 473 eft-ban. fa) A működési átvett pénzeszközt 428961 eft-bdn, fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt 10145512 eft-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 eft-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 763861 eft-ban, ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 508549 eft-ban, hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 255312 eft-ban, i) A hitel összegét l 034395 eft-ban. ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eft-ban. ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 eft-ban, id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét eft-ban. il A működési kiadásokat 24 442 442 eft-ban, ja) A személyi juttatáskat 8473911 eft-ban, jb) A munkaadót terhelő járulékokat 2269 786 eft-ban. jc) A dologi kiadásokat 8394636 eft-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat l 052512 eft-ban. je) A szociálpolitikai és egyéb juttatáskat 1 876 385 eft-ban. jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 2375212 eft-bdn. k) A felhalmozási kiadásokat 13 679 427 eft-ban. ka) A beruházási kiadásokat 294817 eft-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12 702 926 eft-bdn, kc) A felújítási kiadásokat 574 059 eft-ban. kdl A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 102 625 eft-ban, I) A kölcsönök kiadá sait 5 eft-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 eft-ban, m) Ahiteltörlesztést l 001 595 eft-ban. ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eft-ban, mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törfesztését 371 967 eft-ban, mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 400 eft-ban, nl A tartalék összegét 216 470 eft-ban. nd) Az általános tartalék összegét 64 660 eft-ban, nb) A céltartalék összegét ls181eft-ban. nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését eft-ban. nbb) Az intézményi átadást-átvétel t eft-ban. nbc) Az egyéb céltartalékot 73.336 eft-ban, nbdj A kockázati tartalékot 78 474 eft-ban, hagyja jóvá.

8 Az engedélyezett létszámot a 7. szerint hagyja jóvá. jelen rendelet 17. mellékiete - és a 8. melléklet 3.. Az Őr. 4. (2) helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött hitelszerződések alapján felvett hitelből 2012. évben 434.395 eft 2013. évben 483.692 eft beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek, a kibocsátott kötvények törlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. 4/A.. (l) Az Őr. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 3. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 4. melléklet c) 4. mellékiete helyébe az 5. melléklet d) 20. mellékiete helyébe a 6. melléklet e) 21. mellékiete helyébe a 7. melléklet f) 22. mellékiete helyébe a 8. melléklet g) 31. mellékiete helyébe a 9. melléklet hj 33. mellékiete helyébe a 10. melléklet i) 40. mellékiete helyébe a II. melléklet lép. 4/8.. (ll Az Őr. alábbiakban felsorolt a) l. mellékiete helyébe a 12. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 13. melléklet c) 4. mellékiete helyébe a 14. melléklet dj 5. mellékiete helyébe a 15. melléklet el 6. mellékiete helyébe a 16. melléklet fl 7. mellékiete helyébe a 17. melléklet gl 9. mellékiete helyébe a 18. melléklet hl ld. mellékiete helyébe a 19. melléklet ij II. mellékiete helyébe a 20. melléklet il 19. mellékiete helyébe a 21. melléklet kj 20. mellékiete helyébe a 22. melléklet II 21. mellékiete helyébe a 23. melléklet ml 22. mellékiete helyébe a 24. melléklet n) 28. mellékiete helyébe a 25. melléklet o) 29. mellékiete helyébe a 26. melléklet pl 31. mellékiete helyébe a 27. melléklet qj 33. mellékiete helyébe a 28. melléklet r) 34. mellékiete helyébe a 29. melléklet s) 38. mellékiete helyébe a 30. melléklet tj 40. mellékiete helyébe a 31. melléklet lép. 5.. (l j E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. augusztus 31.-én lép hatályba. (2) Az 1/A. " 2/A.. és a 4/A. 2012. június 30.-án lép hatályba.

Melléklet a 19.597-4/2012. XII. számú előterjesztéshez HATÁRZAT TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének / ( ) számú határozata az TP Bank Nyrt.-vel megkötött hitelszerződés módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja. 1. A hitel célja a 2009-2013. évi költségvetésekben tervezett beruházási feladatok megvalósítása. A hitelcélok módosítását az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. 2. Az TP Bank NYRT-vel az 1-2-09-4400-0626-0 azonosító számon megkötött 1.511.769 eft összegű ÖKIF hitel Kölcsönszerződősének alábbi módosításaival egyetért: a.) Az 1-es hitelcél tekintetében: a.a.) az 1-es hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 81.992 eft-ra módosul, melyből 59.138 eft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 22.854 eft. a.b.) a rendelkezésre tartás határideje változatlanul 2012. szeptember 4., a folyósításhoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2012. augusztus 27-ig szükséges benyújtani. a.c.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2012. szeptember 05. a.d.) a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. a.e.) a kamat láb változatlanul 3 havi EURIBR +2,49% kamatmarge. b.) A 8-as hitelcél tekintetében: b.a.) a 8-as hitelcélban meghatározott feladatokra felhasználható hitelösszeg 1.429.777 eft-ra módosul, melyből 675.454 eft folyósítása megtörtént, a rendelkezésre tartott hitelösszeg 754.323 eft. b.b.) a rendelkezésre tartás határideje egy évvel meghosszabbításra kerül, a rendelkezésre tartás határideje 2013. szeptember 4. b.c.) a türelmi idő egy évvel 2013. szeptember 4-ig meghosszabbításra kerül. b.d.) a fenti módosítások miatt a törlesztési ütemezés módosul, a törlesztés kezdete 2013. szeptember 05. b.e.) a szerződés lejárata változatlanul 2024. szeptember 05. b.f.) a kamatláb változatlanul 3 havi EURIBR +2,49% kamatmarge. A határozatot kapják: 1) A Közgyűlés tagjai 2) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek vezetői

2012. évi tervmódosítás 1. melléklet A B C D E F G H I I. Megnevezés 2. Módosított előirányzat 3. Polr;ármesteri hatásklirllm 4. vá:rehajtott előiránib!tmód!!l!íw S. 1712012. IVI.01.1 6. N!Írmháza M.J.V. Önkormánmta 7. - Szociális kiadások 8. TIP JA.2 ll!l "Gyermekek Átmeneti 9. tthona korszerűsítése" pályázat 10. tervezési költség II.. TIP-3.4.2-1II1 "Gyermekek Átmeneti 12. tthona korszerusítése" péűályázat 13. rehabilitációs szakmérnökí díj 14. Általános tartalék IS, Módosított előirányzat 16. 17. I. ÖNKRMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 18. lll. BEVÉTELEK 19. l. Közl!onri köl! á::!:etési támor;. 20. MÁK levelek alapján - normatív árlmi hoi!újárulá.s kerekítés miatti kölönbőzet 21. - normatív, kötött felhaszn.támo,at'! 22. adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás 23. ápolási díj és járuléka 24. - foglalkoztatást belyetlesíló támogatás 25. időskorúak járadéka 26. - nl1illltiv lakásfennmrtási támogatás 27. - rendszeres szociális segély 28. óvodáztatási támogatás 29. - klimontosított el!ííránib!l!!k 30. - közműfejlesztési lámogalás 31. - helyi közösségi közlekedés nonn. támog. 32. - helyi szerv.int. kapcsolatos támog. 33. könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. tám. 34. - nyári gyennekétkeztetés 35. - méb közllouri!;!m!!utások 36. - 2012. évi bérkompcnzáció 37. 38. 2. ÁtveU ~nzeszközlik 39. beruházási célú pénzeszközátvétel 40. - helyi közlekedés támogatása 41. - működési célú szociális átvett pénzeszköz 42. - intézményi pályázatok 43. 44. m.kiadásk 45. l. Tartalékok 46. -Céltllwlék 47.. bérkompenzáció 48. - óvodázmtási támogatás 49. - könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. lám. 50. 51. 2. Szociális feladatok 52. o Eseti nénzbeli ~ tennés~lll!ll~ 53. nyári gyermekétkezletés 54. SS. ÖSSZESEN 56. 57. Módosított előirányzat 2012. VI. 30. B e v é t e I (eft) Zárolás Engedély. Zárolás 55 14618 129513 17419 38474407 38474407 I 52 27170 86631 1975 9927 3446 3260 55 14618 17730 3272 30698 60281 1611iS 2S91I6 38571918, 445 Bér Ki ft d ás (eft) Ebből Engedély. Munkj. 38474407 - - 318 127 33474407 60281 3260 3272 30698 97 SlI 38571918 Ebből Bér Munkj. - - 1. oldal

l. Megnevezés 2012. évi tervmódosítás 2. melléklet A B J C D I E I F I G I H I I Bevétel (eft) Zárolás Engedély. Zárolás Bér Ebből Munk.j. K I a d á s (eft) Engedély. 2. Módositott előirányzat VI.30. 38571918 38571 918 3. 3112012. (VI.2S.) önkonnányzati rendelet alapján 20 12. VII. l-i módosítás Bér Ebből Munkj. 147300 2133S2 360682 113 303 31567 4. Módosított előirányzat Vit l. 38719218 38719218 5. Pol&ármesterl h"m!körl!~1i 6. v~reh..itolt előirán:\:zatmódosítá. 7. 1812012. (VII. 04. l 8. - N)'íreg)'háza M.J.V. Önkonnán~la 9. vagyoni kiadások egyéb vagyoni kiadásokra 52 10.. KC!liÍ?&li ~ll!!rtalék 37579 II. - Általános tartalék 14421 12. 13. 19/2012. (VII. 10.} 14. - Polgármesteri Hivatal 15. egyéb kommunikációs szolgáltatás 5475 16. Általános tartalék 5475 17. Módosított előirányzat 38719218 38719218 IS. 19. I. ÖNKRMÁNVZATI KÖLTSÉGVETÉS 20. Ill. BEVÉTELEK 21. l. Közl!ooD kölymetési mm!!&. 22. MÁK levelek alapján 23. - normatív, kötött felhl!s!!.támo&atás 24. adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás 23488 25. ápolási dij és járuléka 13 423 26. - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 43582 27. - időskorúak járadéka 950 28. - normatív lakásfenntartási támogatás 24625 29. rendszeres szociális segély 3437 30. - közl!!!ot!l!ít21t eidirádl'zlltok 31. helyi közösségi közlekedés norm.lámog. 14618 32. - ~éb közi!d IIÍWllli:amok 33. egyes előadőművészeti szervezetek, könyvtárak 34. működésének kiegészítő támogatása 88971 35. - egyéb központi támogatás 400000 36. 37. 2. Átvett ~nzes.. ki!zak 38. beruházási célú pénzeszközátvétel 41690 7384 39. helyi közlekedés támogatása 14618 2801 40. - műkódési célú szociális átvett pénzeszköz 109 505 41. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1925 42. 43. m. KIADÁSK 44. l. Tgrtalékok 45. - Kultorális célfell!!li!tok 46. (11112012. (VI. 25) KSB határozat alapján) 47. - városi rendezvények. társa!ll!bni ünn>l!l:k 1846 48. (60/2012. (IV. 23) KSB határozataiapján) 49. városi rendezvények. társadabni ünneoek 50. alapítványi támogatások 50 51. - Felsö-MaID'l!rors;gjg Kiadő A1III!ftvány 52. F. Szakál Sándor verseskötete kiadásának támog. 50 53. várq!lí rendezv~k.társadabni ünneoek 54. S3. Ünnepi Könyvhét támogatása 200 55. -!l!lvázati ÖllllW 1000 56. Váci M. Kulrurális Központ pályázati önerö 57. 58. - Küliigyi Céltartalék - Pglvázati AmI! 59. (71/2012. (V. 29) VKB határozat alapján) 60. 404050 pályázati alap 61. nemzetközi kapcsolatok és Eu-s prog.támog. 1330 62. 63. - HeM önszerv,kiizq~sé~k I!il. támog a1lll!ja 64. (179/2012. (VI. 28) KGY határozat alapján) 65. - Kulturális A1DI! 625 66. Zenekul!Úra Támogatásáért Alapítvány 325 67. - Klió Alapítvány 250 68. - Art Misszió Nemzetközi Művészeti és 69. Hagyományőrző Alapítvány 50 70. CivilAlal! 600 71. Periférián Kulturális és Művelódési Alapítvány 100 72. Vidám Gyermekévek Közhasznú Alapítvány 20 73. Ligeti Óvoda Gyennekeiért Alapítvány 20 74. Gyermekeinkért 16. Alapítvány 300 75. - Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány 70 76. - Állatbarát Alapítvány 20 1. oldal

l. Megnevezés 2012. évi tervmódosítás 2. melléklet A B I C D I E I F I G H I I Bevétel (eft) Zárolás Engedély. Zárolás Bér Ebből Munk.j. Kiadás (eft) Engedély. Bér Ebből Munk.j. 77. - Segítség Háza a Tirpák Utódokért Alapítvány 20 78. - Talentum Alapítvány 20 79. - Szabolcs Esőemberekért Alapítvány 30 80. - Városfejlesztési és KÖ!ID'ezelYédelrni Alan 385 81. - Alapítvány Bölcsödés Gyermekeink Jövőjéért 90 82. Zöld Kerék Sz-Sz-B. M.Kerékpáros Alapitvány 95 83. - "Csillagszem Alapitvány" a nyírszőlősi óvod. 200 84. - Közbiztonsági Alap 80 85. - Együtt a Gyennekekért Alapítvány 80 86. 87. - Céltartalék 88. - óvodáztatásí támogatás 3260 89. - könyvtári és közd1űv.érdekeltségnöv. tám. 3272 90. I - intézményi átadás-átvétel tartalóka 232200 91. - kockázati céltartalék 78474 92. - egyéb céltartalék 73336 93. - telújítás; tartalékkeret 94. 20. melléklet alapján 13827 95. - Polgármesteri keret 96. Váci M. Kulturális Központ részére 97. Aug. 20-1 tűzijáték rendezésének fedezet 300 98. 99. 2. Pénzeszköz átadás 100. N)1rségl Többcélú Kill~rn:gi Társul!Í 101. (Vagyongazdálkodási sztály snyaga) 102. felújítási célú pénzeszközátadás 103. 20. melléklet alapján 750 104. 105. 3. V agyoni kiadások 106. I 224000 kisvállalkozások támogatási alapja 107. előző évről átbúzódó támogatás 1000 108. Nyírinfo Nonprofit Kft. szolgált.vásárlás 109. 20ll. évről áthúzódó feladatok fedezete 71970 li. Nyísuli Nonprofit Kft. lll. 20 II. évről áthúzódó reladatok fedezete 18670 1I2. Szabolcs Volán Zrt. támogatása 2801 113. 114. 4. V á!:!lllejlesztési ki!!lások lis. (Városfejlesztési sztály anyaga alapján) 116. IS. melléklet alapján 54515 45533 1\7. lis. 5. Szocjális feladatok 119. - eseti nénzbeli ~ lmll!í zetheli ~Ilátás 120. mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1925 121. 122. 6. Önl!!![!!!ml!!l!ú """éb feladatok 123. Város; nagyrendezvények 124. (4712012. (lll. 29) KGY határozat alapján) 125. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 6000 126. hiteltörlesztés rővid lejáratú működési hitel 400000 127. - hiteltörlesztés - hosszúlejáratú felhalmozás; hitel 58372 128. 129. II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS 130. I. Érettsé:i: H!kmai Iig.:a i!tuzüm vonzatl 131. (Intézményí szintú felmérés alapján) 132. 2.a. melléklet alapján 91433 106 140 74012 18924 133. 134. 2. 20U. tvi intézm IÍlIKrv~ 2012. él1 vonza!l! 135. (intézményí szintú elszámolások alapján) 136. 2tb. melléklet alapján 38589 21021 4244 137. 138. 3.2012/2013, tanél10dítás I!!lnzüm vog!l! 139. (ktatási és Kulturális sztály levele alapj.) 140. 21c. melléklet alapján 53529 42149 II 380 20441 16094 4347 141. 142, 4. Inwm~nl1 szabadl!!lnzm. relhaszn. 143. (Intézményi kérelmek alapján) 144. 21d. melléklet alapján 161325 161325 34497 9423 145. 146. S. Intézmégyi felújítások 147. (Vagyongazdálkodási sztály levele alapj.) 148. 20. melléklet alapján 1500 14577 149. 150. li. Nemzetk.gegolllbll.!. EU::! 1!!:!l:!.tám!lll:. IS!. (7112012. (V. 29) VKB határozat alapján) 152. i - Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézm. 60 153. Móricz Zsigmond Általános Iskola 70 2. oldal

L 2012. évi tervmódositás 2. melléklet A B J C D I E F I G H I B evé te '-left) Kiadás (eft) Megnevezés Zárolás Engedély. Zárolás Bér Ebből Munk.j. Engedély. Bér Ebből Munk.j. 154. - Móricz Zs.Általános Iskola Kertvárosi Tagint 50 155. - Bem J. Általános Iskola Kazinczy F. T"gint. 70 156. - Arany 1. Gimnázium és Általános Iskola 70 157. - Arany J. Gimn.és Ált.lsk. ZeIk.Z. Tagintézm. 60 158. - Arany J. Gimn.és ÁIt.lsk. Szőlőskerti Tagint. 70 159. - Zrinyi I. Gimnázium 140 160. - Kölcsey F. Gimnázium 170 161. K.nidy Gy. Gimnázium 120 162. - Vikár S. Zeneiskola AMI 270 163. - Bánki D. Műszaki Középiskola 60 164. - Zay A. Gimnázium és M. Szakközépiskola 70 165. - Benes L. llz.akiskola és Általános Iskola 50 166. 167. 7. Egyéb kiadások 168. - Kodály Z. Áltags I,ko!!; gqndogk!liíg 169. - Nyjregyltázi Cantemu. Kórus 170. (47/2012. (III. 29) KGY határozat alapján) 171. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál támogatása 6000 172. - Bem J. Általános Iskola 173. (227-3/2012. számú levél alapján) 174. Ikarus 255 típusu autóbusz gumiabroncs csere 247 175. (230; 230-2/2012. számú levél alapján) 176. autóbusz megin"básodása miatti tőbblet költség 265 177. - Móri~z Zsil@Qnd Áltamno. Iskg!!! 178. előirányzat átcsoportosltás dologi kiadásból 848 179. ellátottak pénzbeli juttatásaira 848 180. - V~ Kárgly Ta!!Íl1!ézmém 181. előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból 799 182. ellátottak pénzbeli juttatásaira 799 183. (268/2012. számú levél alapján) 184. üzemanyag költség elvonása 670 185. (227/2012. számú levél.lapján) 186. 187. - Siokay B. Kereskedelmi Kii~iskQliIi gondo, 188. - Li!Ji J. ~lllkiiiii'&i1.!skola é Szakis!l!:!liI 189. gépjánnúvezetői személyi változás bérkülőnbőzete 190. 2012. szeptembet l.-től 282 222 60 191. 192. - Móricz Zs. Mílgyei és V ~!!!l!i KQnvvtár gqndn. 193. ~- Móricz Zs. Mílgyei és Városi KönYY!!ír 194. (ktatási és Kulturális sztály levele alapj.) 195. 83. Ünnepi Könyvhét támogatása 200 196. könyvtári érdekeltsc!gnöveló támogatás 2834 197. - egyes könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 10 988 198. - V~ci M. KlIlturáli Kultu!lÍ1i1! Kőzoont 199. (I I li2012. (VI. 25) KSB határozat alapján) 200. Államalapítás Ünnepének támogatása 1846 201. Aug. 20-i tűzijáték rendezésének fedezet 300 202. közművelődési érdekeltsc!gnövelö támogatás 438 203. közmúvelődési érdekeltségnövelő támogatás őnero 1000 204. 205. - Móri~z Zsil@Qnd Színház 206. (Belügyminisztériwn levele alapján) 207. - egyes előadóművészeti szervezetek működésének 208. kiegészítő támogatása 77983 209. 210. - Pl!ig;írmesteri Hivatal 211. (Ellátási sztály levele alapján) 212. egyéb kommunikációs szolgáltatások 284 213. egyéb üzemeltetési. fenntartási szolgáltatások 127 214. óvodáztatási támogatás 3260 215. gépjárművezetői személyi változás bérkülönoozete 216. 2012. szeptember L-tól 282 222 60 217. egyéb üzemeltetés~ renntartási szolgáltatások 137 218. személygépjármű fenntartási kőltsége 1200 219. 220. ÖSSZESEN HiS 8lJ 786529 526923 42371 11440 1147639 145846 36998 221. 222. Módosított előirányzat 39339934 39339934 3. oldal

Kimutatás a 2012. tavaszi érettségi és szakmai vizsgák összegéröl 2/a. melléklet 1. Intézmény megnevezése A B C D E F G H I J K L M N 2012. évi költségvetésben lebontott összeg (dologi kiadás) Személyi juttatás Ténylegesen felmerult kllltség Járulék Érettségi Szakmai vizsga Mindösszesen Dologi kiadás ÖSszesen Személyi juttatás Ténylegesen felmerüit költség Járulék Dologi kiadás Összesen Személyi juttatás Ténylegesen felmerult kljltség Járulék Dologi kiadás 2. Arany J. Gimnázium és Általános Iskola 2728 1971 581 424 2976 1911 581 424 2976 3, GöUesz V, Speciális Szakiskola és Ált.lsk 950-465 113 229 807 465 113 229 807 4. Wesselényi M. Középiskola és Szakiskol~ 10820 2870 775 552 4197 5717 1544 1325 8586 8587 2319 1877 12783 5. Inczédy Gy, Középiskola és Szakiskola 10017 2209 544 102 2855 7031 1712 1744 10487 9240 2256 l 846 13342 6. Kölcsey F, Gimnázium 3968 2788 753 519 4060-2788 753 519 4060! Összesen 1, Vasvári P. Gimnázium 5332 4464 1205 356 6025-4464 1205 356 6025 8. Krúdy Gy. Gimnázium 4154 2892 703 516 4 II I 2892 703 516 4 III! 9, Benes L. Szakiskola és Általános Iskola 1625 -. 1188 225 21 1434 I 188 225 21 1434 10. Zrínyi L Gimnázium 4929 3668 984 560 5212, 3668 984 560 5212 ll. Bánki D, Műszaki Közélliskola 10379 6470 1570 804 8844 4610 1123 426 61S9 11080 2693 1230 15003 12. Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépisko 2904 1999 540 153 2692 1926 520 126 2572 3925 1060 279 5264 13, Westsik V. Élelmip, Szakközép- és Szaki 3283 1040 253 98 1391 965 235 504 1704 2005 488 602 3095 14. Művészeti Középiskola 5267 2879 777 413 4069 1008 212 164 1444 3881 1049 S77 5513 IS, SipkayB. Kereskedelmi Szakközépisk.és 10224 2443 594 315 3352 3595 873 1878 6346 6038 1467 2193 9698 16, Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola 3360 1547 376 92 2015 740 180 193 l 113 2287 556 28S 3128 17, Vásárhelyi P, ÉV1SZ 6556 2864 773 555 4192 2912 803 669 4444 5836 1576 1224 8636 18. Széchenyi l. Közgazdasági Szakközépisk 4937 3093 751 233 4077 598 145 233 976 3691 896 466 5053 19, Összesen: 91433 ~7_ II 179 5692 60068.. 30815 7245. 7512 _~_46_012 74012 18924 13204_ 106140

Kimutatás a 2011. évi átszervezés 2012. évi pénzügyi vonzatáról 2/b. melléklet A B I C I D I E F I G I H I I J I K I L I M TERV (eft) TÉNY (eft) ELTÉRÉS (eft) l. Intézmény megnevezése Egyéb Egyéb Egyéb Eltérés Személyi bér Járulék Összesen Személyi bér Járulék Összesen Személyi Járulék juttatás juttatás juttatás összesen 2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei 19, 777 210-987 771 208-979 6-2 - 8 3. Mentálhigiénés Központ c - -.'. -. 4. TB Jeladot - - - - - - - - 5. Eű.S... BöI öd.i Ig.gond. 777 210-987 771 208-979 6 2-8 6. Eszterlánc Északi Óvoda 792 214 1006 1285 347 1632 493 133-626 7. o Kerekerdi.l taginté'z.mény - - 179 48-227 179 48-227 8..~nikék Tagintézmény - - - - - - 9..Napsugár Tagintézmény 474 128-602 624 168 792 150 40-190 10. Eszterl"nc ÓVdai G.ndnokság 1266 342-1608 2088 563-2651 822 221-1043 11. (lyermekekháza Déli Óvoda 1246 336 1582 I 198 323-1521 - 48-13 - - 61 12. Yirág Utcai TlIlrintézmény 412 412 332 90 412 834 332 90-422 lj. -Kincskereső Tagintézmény 718 194 912 1079 291-1370 361 97-458 14. Kertvarosi Csicsergő TlIlrintézmény - 169 46-215 169 46-215 15. 8őbita tagintézmény - -- - 94 25 119 94 25-119 16. Gyermekek H Déli Óvoda Gondnokság 1964 530 412 2906 2872 775 412 4059 908 245 l 153 17. Tündérkert Keleti Óvoda 793 214 1007 745 201 946 48 - l3-61 18. -Ugeti Tagintézmény - - - - - - - - - - 19. Kikelet Tagintézmény 104 28-132 90 24-114 14-4 - 18 20..Nerelejc. Tagintézmény 327 88 415 312 84 396-15 4 19 21. Manwéta Tagintézmény 784 212-996 758 205-963 26 7 33 22. -Százszotszép Tagintézmény 89 24 113 77 21-98 12-3 - 15 23. Tiindérkert K.leti Óvoda Gondnokság 2097 566-2663 1982 535 2517 115 31 -. 146 24. Búzaszem Nyugoti Óvoda 392 106 498 767 207 21 995 375 101 21 497 25. Aranykörte tagintézménv -. - 187 50-237 187 50-237 26. -Gyellllekkort Tagintézménv Tőke - - - - - - - - 27. -Gyermekkort Tagintézmény Y árosmajor - - - 20&6 563 2649 2086 563 2649 28. Búzaszem Nyugati Óvoda Gondnokság 392 106 498 3040 820 21 3881 2648 714 21 3383 29. Eszterlón. É.zaki ÓVoda Gond 5719 1544 412 7675 9982 2693 433 13108 4263 l 149 21 5433 30. Kodály Z. Általános Iskola - - &54 231-10&5 &54 231 1085 31. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - - - - 32. Nyíregyházi Cantemus Kóru. - - - - - - - - - 33. Göll"zVikw, Spcci3I~ Szakiskola.Ak,lsk és Eg)S.GyóIll'P"i.Mód...i Int. - - - - - 34. Móricz Zsigmond Általáno. Iskola 24067 6498-30565 24426 6595 l 109 32130 359 97 I 109 l 565 35..Yéc.ey KárolJ'.tagintézmény 1227 331 1558 I 194 322-1516 - 33-9 -. 42 36. -Váci Mihál.L Tagintézmény 160 43 203 - - - - 160 43-203 37. Kemárosi Tagintézmény - - - 1403 379-1782 1403 379-1782 38. Móri", Zsigmond Által_.os Iskola önzesen 25454 6872-32326 27023 7296 1109 35428 1569 424 1 109 3102 39. Bem József Általános Iskola 2147 580 l 143 3870 2839 767 l 152 4758 692 187 9 888 40. Kazinczy F. Tagintézmény 2804 757 3561 5145 1389 1760 8294 2341 632 1760 4733 41. Gárdonyi Géza Tagintézménv 238 64-302 1198 323 1521 960 259 1219 42. -Herman ttótagintézmény -. - -. - - 43. Bem Józser Általános Iskol", összesen 5 189 1401 I 143 7733 9182 2479 2912 14573 3993 1078 1769 6840. 1. oldal

Kimutatás a 2011. évi átszervezés 2012. évi pénzügyi vonzatáról 2Ib. melléklet TERV (eft) TÉNY (eft) ELTÉRÉS (eft) l. Intézmény megnevezése Egyéb Egyéb Egyéb Eltérés Személyi bér Járulék Összesen Személyi bér Járulék ÖSSzesen Személyi Járulék juttatás juttatás juttatás összesen 44. Kodély Z. Általáno. Iskola G.ndn...ói 30643 8273 l 143 40059 37059 10006 4021 SI 086 6416 1733 2878 11 027 45. Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyenn.ÁIm. tthona 2367 639 910 3916 2704 730 1234 4668 337 91 324 752 46. -Zel kzoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 3009 812-3821 3075 830 1471 5376 66 18 1471 1555 47. -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Taginrezmény 974 263. 1237 1002 271-1273 28 8-36 48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 642 173-815 10 3 13-632 - 170 - - 802 49. Arany J. Gim. é. Ált. 'sk, Diákotthon és Gyerm.Átm. lth.ö...n 6992 1887 910 9789 6791 1834 2705 11330-201 - 53 1795 1541 50. Móra Ferenc ÁIt Iskola 2736 739-3475 2675 722-3397 61 17-78 SI. -Petőfi SMdor Tagintéz:mény 6782 I 831-8613 6660 1798 145 8603 122 33 145 10 52. Móra Ferenc ÁIt Iskola G<lndnokség 9518 2570-12088 9335 2520 145 12000-183 - 50 145-88 53. Arany J. Gimnázium é. Ált. I.k, Diákotthon é. Gyerm.Átm. ltho.. gond. 16 SI 4457 910 21877 16126 4354 2850 23330-384 - 103 1940 1453 54. ZríoyiI. Gimnázium és Kollégium 1523 411-1934 2005 541 2546 482 130-612 SS. Köl~F. Gimnáziwn - - - 1789 483 2272 1789 483 2272 56. Vasvári P. Gimnázium 673 182-855 657 177-834 - 16-5 - 21 57. Krudy Gy. Gimnázium - - - - - - - - - 58. Művészet! Középisk. és Koll - - - - - - - - 59. Vikár S. Zenelsk.és Alapfukú Műv. kt ln, 2010 543-2553 3783 1021 1814 6618 1773 478 1814 4065 60. Zrinyi I. GimnÁzium ft KolI~ium Gondnoksé& 4206 1136-5342 8234 2222 1814 12270 4028 1086 1814 6928 61. Inczédy y.középisk. Sza.kisk. és KolI. 3209 1709 3121 8039 2524 681 3121 6326-685 - 1028 - - 1713 62. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Kol!. 4686 1853 2176 8715 5861 1582 3358 10801 I 175-271 I 182 2086 63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 916 247 - I 163 3086 833 2001 5920 2170 586 2001 4757 64. Vásárhelyi P. ÉVISZ - - - - - - - - - - 65. Inczédy Gy.Köúpisk. Szaki,k. és Kon. Gondno"'ág 8811 3809 5297 17917 11471 3096 8480 23047 2660-713 3183 5130 66. Sipkay B. Keresk. Vend.ldf.Középisk, Szakisk és Kol!. 564 152 792 1508 656 177 792 1625 92 25-117 67. Széchenyi l. Közg.lnf.Szakk. és Koll 1507 407-1914 2573 695 23 3291 1066 288 23 1377 68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 556 150-706 302 82 384-254 - 68 322 69. Zay A.Ginm.és Eű. Szakk.lsk. és Kollégium 297 80-377 380 103-483 83 23 106 70. WeslSik V. ÉUP.Szakk.és Szakisk. 1015 274 1289 973 263 1460 2696-42 - 11 1460 1407 71. Benes L. Szakiskola és Ál!. Isk. - - - - - - - - - 72. Sipkoy B. Ke...k.Vend.ldf.Középisk. Sz.kiak és KolI. Gondnokság: 3939 1063 792 5794 4884 1320 2275 8479 945 257 1483 2685 73. Móricz Zs.Megye; és Városi Könyvtár 358 97-455 2144 579 2723 1786 482-2268 74. Váci M. Kult MŰv.és Gyennelwentrum - - - - 13\3 355 2005 3673 13\3 355 2005 3673 75. Krúdy Gy.Art Mozi é. Reod.cennum - - - - - - - - - - 76. Móricz Z..M.gyei és Városi Könyvtár Gondnokság 358 97-455 3457 934 2005 63% 3099 837 2005 5941, 77. Intézmény összesen 70963 20589 8554 100106 91984... 24833_ 21878 138695 21021 4244 13 324_ 38589 ---- 2. oldal

Kimutatás a 2012/2013. tanévindítás pénzügyi vonzatáról 21c. melléklet l. 2. Megnevezés 3. Eszterlánc Eszaki voda 4. Gyennekek Háza Déli Óvoda 5. Arany lgimnázium és Általános Iskola 6. -Szabó L. Tagintézmény 7. -Zelk Z. Tagintézmény 8. -Szőlőskerti Tagintézmény 9. Arany J. Gimn. és Altalános Isk. összesen 10. Móra F. általános Iskola ll. -Petőfi S. Tagintézmény 12. Móra Ferenc Altalános Iskola összesen 13. Arany J. Gimn. és Altalános Isk. gondnokság 14. Kodály Zoltán Altalános Iskola IS. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 16. Göllesz V. Speciális Szakisk., Ált.Iskola 17. Móricz Zsigmond Általános Iskola 18. -Kertvárosi Tagintézmény 19. -Vécsey Károly Tagintézmény 20. -Váci Mihály Tagintézmény 21. Móricz Zs. Altalános Iskola összesen 22. Bem JózsefAltalános Iskola 23. -Hennan ttótagintézmény 24. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 25. -Kazinczy F. Tagintézmény 26. Bem József Altalános Iskola összesen 27. Kodály Z. Altalános Iskola gondnokság 28. Zrínyi 1. Ginmázium és Kollégium 29. Kölcsey Ferenc Gimnázium 30. Krúdy Gyula Ginmázium 31. Vasvári Pál Ginmázium 32. Művészeti Szakközépiskola 33. Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. 34. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 35. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. 36. Bánki D.Műszaki Középiskola 37. Vásárhelyi Pál EV1SZ.sIS. lnczédy Gy. KözépiSklai gondn 39. Sipkay B. Keresk. Középiskola 40. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 41. Lippai 1. Szakközép- és Szakiskola 42. Westsik V. ÉLlP 43. Zay A. Ginm. Eű. Szakközépisk. 44. Bencs L. Szakisk. és All Iskola 45. Sipkay B. Keresk. KZepISk.gondn. 46. Összesen: A B Kiadás - 7414 2261 l 516 - - 3777-1 193 I 193 4970 151-1292 1281-2573 523 20 522 1480 2545 5269 - - - 8668 8668 6551 3719. 1855 12125 8861 29 1801 1220 29 3143 15083 53529 I C I ZÁRLÁS(eFt) Személyi juttatás 5838 1780 l 194 2974 939 939 3913 119 1017 1009 2026 412 16 41l 1 165 2004 4149 6825 6825 5158 2928 1 461 9547 6977 23 1418 961 23 2475 II 877 42149 Ebből: D Járulék 1576 481 322 803 254 254 1057 32 275 272 547 III 4 III 315 541 I 120 1843 1843 1393 791 394 2578 1884 6 383 259 6 668 3206 11380 E F G EN G E D É I, Y EZÉ S (eft) Ebből: Kiadás Személyi juttatás Járulék 999 787 212-1477 1 163 314-64 50 14 230 181 49 1771 1394 377 177 139 38-177 139 38 1948 1533 415 l 191 938 253 5377 4234 l 143-796 627 169 801 631 170 102 80 22 1699 1338 361 - - - - -. 8267 6510 1757 291 229 62-291 229 62 5305 4177 l 128 1654 1302 352 6959 5479 1480 1334 1050 284 65 51 14-578 455 123-1977 1556 421 20441 16094 4347

Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása 2/d. melléklet A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. ezer Ft-ban l Szabad l. M e g n e ve z é s (részletes felsorolás) Személyi Egyéb folyó Ellátottak Pénzeszköz Felhalmozási pénzmaradvány Járulék Dologi kiadás Felújitás juttatás kiadás juttatásai átadás kiadás felhasználás összesen 2. Eszterlánc Északi Óvoda 1800 486 I 169 384 3839 3. -Kerekerdő Tagintézmény 390 \05 411 101 1007 4. -Nyitnikék Tagintézmény 210 57 74 121 51 513 5. -Napsugár Tagintézmény 210 57 205 239 79 790 6. Eszterlánc Északi ÓVoda összesen 2610 705 1859 360 - - - 615 6149 7. Gyermekekháza Déli Óvoda 1200 324 553 l 134 357 3568 8. -Virág Utcai Tagintézmény 405 \09 137 287 104 1042 9. -Kincskereső Tagintézmény 210 57 51 168 54 540 10. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 2\0 57 51 168 54 540 ll. -Bóbita Tagintézmény 225 61 89 146 58 579 12. Gyermekekháza Déli Óvoda összesen 2250 608 881 1903 - - - 627 6269 13. Tündérkert Keleti ÓVoda 660 178 79 481 155 l 553 14. -Ligeti Tagintézmény 2\0 57 44 145 51 507 15. -Kikelet Tagintézmény 390 \05 120 246 96 957 16. -Nefelejcs Tagintézmény 165 45 172 42 424 17. -Margareta Tagintézmény 405 109 83 298 \00 995 18. -Százszorszép Tagintézmény 300 81 294 75 750 19. Tündérkert Keleti ÓVoda összesen 2130 575 792 I 170 - - - 519 5186 20. Búzaszem Nyueati ÓVoda 675 182 577 159 1593 21. -Anmykörte Tagintézmény 390 105 109 218 91 913 22. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 195 53 68 94 45 455 23. -Gyennekkert Tagintézmény Városmajor 300 81 222 67 670 24. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 1560 421 976 312 - - - 362 3631 25. Eszterlánc Óvodai Gondnokság 8550 2309 4508 3745 - - - 2123 21235 26. Kodály Zoltán Általános Iskola 1539 416 1635 250 600 4440 27. Egyséees Pedaeówai Szakszolllálat 1238 334 I 607 700 3879 28. Nylregyházi Cantemu! Kórus 906 245 II 314 12465 29. Gőllesz Viktor Spec. Szakiskola 8400 8400 ~ Móricz Zsiemond Általános Iskola 3 188 861 4049

Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata fenntartásában műkődő intézmények 2011. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának tételes kimutatása 2/d. melléklet ezer Ft-ban' A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.! Szabad l. M e g n e v e z é s (részletes felsorolás) Személyi Egyéb folyó EllátoUak Pénzeszköz Felhalmozási pénzmaradvány Járulék Dologi kiadás Felújítás juttatás kiadás juttatásai átadás kiadás felhasználás összesen 31. -Vécsey Károly Tagintézmény 443 120 563 32. -Váci Mihály Tagintézmény 82 22 104 33. -Kertvárosi Tagintézmény 429 116 545 34. Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen 4142 1 119 - - - - - - 5261, 35. Kodály Zoltán Ált. Iskola Gondnokság 7825 2114 22956-250 1300 - - 34445 36. Zrinyi Ilona Gimnázium 6200 264 11 100 17564 37. Kölcsey F. Gimnázium 4881 1 318 5209 675 673 12756 38. Krúdy Gy. Gimnázium l 103 298 l 134 80 2615 39. Vasvári P. Gimnázium 3268 882 1878 700 6728 40. Művészeti Középisk. 41. Vikár S. Zeneiskola 90 18 433 541 42. Zrinyi Ilona G. Gondnokság 9342 2516 14854 939 - - 11 100 1453 40204 43. Inczédy Gy. Középiskola 2896 896 35\6 2281 3217 \2806 44. Wesselényi M. Középiskola 8886 8886 45. Bánki D. Műszaki Kilzépisk. 46. Viisárhelyi P. ÉVISZ 72 19 6875 285 7251 47. lnczédy Gy. Középiskola Gondnokság 2968 915 19277 2566 - - 3217 28943 48. SIpkay B. Keresk. Szaki<. 49. LippaiJ.Szakközépisk. 940 254 4578 450 6222 50. Széchenyi I. Közgazdasági Szakkilzép. 51. Westsik V. Élelmiszeripari Szak. 3500 945 12024 \6469 52. Zay Anna Gimnázium 1212 327 9831 11 370 53. Benes L. Szakiskola 160 43 I 174 \ 060 2437 54. Sipkay B. Keresk. Szaki<. Gondnokság 5812 1569 27607 450 - - 1060 36498 I. 55. Összesen: 34497 9423 89202 7700 250 1300 II 100 7853 161325

Nyíregyhm Megyei J.gú v... nl4ormány..ir 20U. évi "'!'Vezett pénzr.1'1i8lmi mérlege 3. melléklf't A. B. C. D. E. F. G. IL I. J. K. I.. M. N.. P. Q. R. S. T. 20t I. tv erredeti 201l'''lnÓd. 2011...1 2011. évi mód. Eltérés 20U. év emleu 2011... mód. 2012.ivi mótl I. Be\'ételtk 2010. évi télly 1012. évi eredeti % KladálWJk 201D.é'fl tény 2011. évi teljesít«2il.evie:redetl EJtéri!l eh!dell % etólr. elólr. teljesitét ejöír. crt!detl e~lr. elöir. etőír. 2. L Működé,1 bevételek 13 9!!2188 1422110.19 1.4 7SJ 148 148708U8 1311J823 I~ 144 964 31141 166,!! Müködhlldadások 26624349 18623~' 276M 126 23 208 712 21"'4 m 23668246 1714 III 121,1 l. I lnlézményi mgködési bt.'vétd 28219')4 ll)l460 3213124 3l~1314 3840258 39lJ 899 93641 118,J smnéiyi junaubok 9989344 7345811 9140755 9449930 8187715 82~7 m 69418 112.4 4. l nkorm. sajals múködési bev, II 124 284 10 89<l 319 115J9~24 11319494 1I273~ 11211 06JI 62~ to2,9 -ebből vároi'tre.;i~zlesi kiadás 324 324 l. 2.1 -illet"'''' Sl2l8 600000 600000 l05082 305 Jl (010 50.8 _""adól t_ jlndólook 262021l 1911 J16 2$92168 2516419 2239238 2212661 26571 115,4 6. 22 -hclyiadók 6066454 6 tol 6746000 7046243 6981000 6981000 114.4 -ehból vátú3fejlculési kinlás 88 88 1 2.3 ÍllengWml központi adók 4146 889 3801919 3802063 )789568 3599165 l 599 165 94.1 d"klgi kiárok 7403 162 5410270 10081028 8014898 6716811 7937114 1220243 l 45,6 8, 2A bin;ag pótli:k i'6 egyéb sajálm bl,.'vctd 409703 l87440 391461 l18601 l88400 l2l900 62500 ti4,i ebből városlcjltstiési kiadm 69784 97245 49817 201 203 9. n. TámogatáMlk qyéb rolyó kiad... 813614 783193 1036414 957862 I IS ll. 1041312 25913 1ll,0 10. L Önkonn. kőjt><gv.,oo támog. 10341778 8124 733 10530_ 103308811 7935338 8600 807 663469 103,9."",jálpoli,ikai '" qyéb julia... 75424 21825 94343 91001 21214 1859239 1 83796S 8518.8 II. I, l ~ normalív hylujárulás 1602 241 1499 323 7450366 7450 l65 6987340 6109201 218 III 89,5 ~ cgyébmíiködéai célű ~k kwi. 4140409 3106640 4060418 3452064 3773618 2360787 t 412 891 76,0 12. 1,2 közpomosiltt e1óírányartok 921930 230100 210 100 19<1003 19<1003 -ebből vérosl"ejlcsztési kiadás 41855 98819 94116 helyi önkorm, áh.ai fenntartott, itletve előző évi p(umaradv&ny Aladis ilu79 726418 13. t.3 támogatott ~múvészeti!jzervezu támogatása 23134 24403 24 «Il J82300 412220 29920 l. 1,4 norm, kötött Mb. t:ámogatás 1968467 625410 1644434 1644 4lS 565698 1118288 552590 118.8 ÁFAbeliz<lés 703 J02 w 15. 15. '!i,,:ll kö_1i támogatás 20000 1181585 I 181585 171089 111S9 Pdhal_...áok 4744486 15038825 12Jtl201 4921351 14261622 13 664 4/16. 603166 90,'] 16. lll Felbldm. és tőkejc~ bevitti 10.16766 714316 104J11IJ 529632 1171308 1215242 43734 170,1 b"-'" 124694 158983 822556 777 169 264182 286964 22182 79,9 11. I. Tárgyi eszk. és imnutjavakért 2948ll 187195 289514 195514 953 SS7 997291 43734 532,1l ~ vármfcjlesrtési kiadások 2401087 13 545 965 4951715 3227040 I) 449097 121119()8 711189 9JJ 18. 2. Önk. SAjátos fclhalm, és töke tk."'v,.536983 521121 151669 J34071l 211951 217951 41,3.!elújí~ 151 l55 549023 712197 301622 47007l.563709 9J 636 102.7 19. 3. Péttrugyi ~e': bevt1dei 4950 t.'hi:x'il... áro.~ft:jleszlési kl~~ 6310 6310 20. IV. Támoptá! emkű ~ételek l 136 240 2019338 1423301 1159985 1'26761 132~ 19S ~ 601572 63.7 felhidrnoz..asi célú pénzcs7ml átadás 865350 584854 m D' 615126 83670 101815 IS20l 11,4 21 L Támogatásértékö mt'ikódési bev. &sz:. 1156240 1%5981 1416018 IIS457l 1821897 1249171 112 726 63,S K~DÖk kj8dp.j 208166 ~I) 147710 143078 ~ 3000 100,il 22. ~ ebből tniikdési bevétel TB IŐI 321917 l750 378 378125 37.5 l75000 100,0 do1gmilk lakiislámog, kiadá,pi 24266 700 661! 2l. 2. Támogataslrt&ű felh. bev, ŐS8:t:. III 111 7461 5412 104 870 76024 28846 66,9 ehő lllüsho7, jutók támogalása ll() 5 500(, «' 5000 5 IH, 24 " ebből fcllwhoozilsi tx.'\'lítel TB~1Ö1 " kölcsön vlsslafizt:tés. IS 140000 140000 25, V. Vélegeten án'ett pénzeukii'dlk 1426 738 113244/15 '37114l9 239H43 11317 433 10608719 7686S4 93,7.'!i,,:ll kölosön 600 2010 20L 26. L Működési c. pén:tks11,átvétcl áuiift'ihh k. 89390 134006 138498 4210lS 428961 1946 419.9 ~d:ési célú rc:szesedé5ek vasmj;isa 400 180(j(' 18000 21. 2. Felhahnol'ási c. pén:z:eszljílvétel állarnhá.z. le. 1426138 II 235061 521710l 2255045 10950418 10119818 110600 90.6 28. VI. 3. EIii:tő nl évi pénzmaradván)' áhétele 81H31 126478 'fjimogatá81 köktki.6k 29. vilmttériilésejrcnybe\'éteh 230m "'3~ 55443 43331 40000 40000 12,3 30. KlM~ ""'éhl,k... '....lu.,..".lj lj" JZ""""" J7...9...7. 6,. z lu!, ',",... ' JJ"'''''''...ltl4J 30 201,.' 36Zlb 7>7 31.m7UZ 10'.: 1'~6 KIlI...tétlld..."'" II Vit EktiW évek etötnmyzat-m.raddnyánflk, I. pébzmal'lld\'ányáttak igtn)be\-étele 826121 698S48 192083 807864 2J3401 602!'I36 369 IJ~ 86,3 Tartalékok 3474120 10310 2429653 514249 1855404 10,3 l2. 1.1 működési c.é1ra 104197 64120 1063J4 807&64 366117 366117 511.1 Altal/1ho~ tlu1f1lék 218560 9884 120000 84Sl6 3S 444 38.7 33 t.2 felhalmozás! célra 41330 634428 5749 231401 236359 295' 31.3 C<ltanalék l4. VlIL Értékpllplrokértékaftésénck be\'étele.ilhúzódó kötel.e>aitt.!légek teljesilése B58271 1457810 1457810 35. IX. KövéDy~k klbocú.tásáultk bevétele - inlézmcnyi iitadás átvétel 617400 452114-165286 36. intézményi Atszm'~ w:~e 2697883 17. X. Hitelek 269598S 6203811 5204617 3901143 1518081 1034 395 483 692 16.1 ~ k0cka7.ati liirtalék 234 443 37 579 196 864 38, I Működési lu hitd retvétel.,~ célimtalit 686 39. J.I rövjdlejáratúhltejekid.véfele 1978281 3860000 2161926 2225419 600000 600000 15,5 Hltf:lek 674373 4278990 4162459 4162438 639%1 659 967 ls,.! 40. 1.2,f.,."';I,,-hltel,Helvétete 700000 700 700000 Mílködés.icélúhitcJtőrlesztése 41. 2, Pclhalmozási ~Ú hitel felv teje rövid ~ hitekk lörleszt.:se 332149J 3321493 J l2i493 42. 2.1 'rövid lejátal1l hileits r""...,l. ~ho!i5zúlejármu hitelek törlesztése 172 222 112 221 112 221 229628 229618 133.3 43. 2.l ~hrnnzúlejárlftlí hitdek fdvélde 117104 1641811 1490691 n~124 918087 434395 483692 2M Felhalmozási cétú hitel törles:zjése 44. 2.l.vá!W:ozH3októl fe1vdt mtei 250000 2S0000 ~tövid 1\,jNft1ú hitelek törles7tése 45. -biis2ú1ejmani lutelek törltszlése 614571 58521S 218145 218144 4303l~ 430 ))9 7l.5 46. Gl\2'Alasági táruság0kt6j ttlvett kölcsön törl. 200 450000 450 41. l, Egyéb fu..."~ 1K.~.(1d<IIY.Iiiggö) 740783 271243 Egyéb full"'''' kíwl(kíegy, fiiggő) 453974 9884 48. Beviteltk ÖKlest"b 3113839S 43422390 39 114012 34 690669 393163S7 J8!!71918 744 439 88,1l KllIdá,rn;. ÖlI'U~h 31798 43422590 39174072 34443 121 Pfuzrorgaklm _el nilkűli ~. 826127 807864 39316.137 38 511918 144439 88,11 50, Nyitó pénzkésrja; 180J 738 9.55 ls Zirú pénzkétztet 9551S 394 189 51. MiDda8llU!lfll 32 716006 4342239<1 39114 on 34831910 393163.'7 38~71918 ~ 7444J9 811,8 Mlad&sze!leb 32 733J~ 4342239<1 39174072 34831910 393163S7 38511918 744439 88,11 e-~ft battl