JEGYZŐKÖNYV HAJMÁSKÉR TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2013. április 18. napján megtartott üléséről Határozatok száma: 10-1312013. (IV. 18.) határozat
JELENLÉTI ív Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: Hajmáskéri Polgármesteri Hivatal (8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.) Az ülés ideje: 2013. április 18. (csütörtök) Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Hicsár Bertalan 2. Németh Gyuláné 3. Pádár Lászlóné Jelen vannak még: 1. Kovács János György jegyző 2. Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető 3. Pongráczné Virág Violetta jegyzőkönyvvezető
1 JEGYZŐKÖNYV Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Helyszín: Hajmáskér Polgármesteri Hivatal Időpont: 2013. április 18. (csütörtök) 10.00 óra Jelen vannak: Jelen vannak még: Németh Gyuláné Pádár Lászlóné Kovács János György Petényiné Bana Judit Pongráczné Virág Violetta elnök képviselő jegyző pénzügyi csoportvezető jegyzőkönyvvezető 1. Napirend előtt Kovács János György jegyző köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogya Képviselő-testület határozatképes, mivel mind a 2 fő jelen van, hiányzik Hicsár Bertalan. Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására, melyet a testület határozathozatal nélkül elfogad. Napirend: 1. A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadás tárgyalása Előterjesztő: Kovács János György jegyző 2. Vegyes ügyek II. Napirend 1. A Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadás tárgyalása Előterjesztő: Kovács János György jegyző Kovács János György jegyző: A 2012. évi költségvetés zárszámadása elkészült, a beszámoló kiküldésre került. A 2012-as évben 498 ezer forint a Roma Önkormányzat költségvetési bevétele, míg a kiadása 495 ezer forint volt, támogatására összesen a központi költségvetésből 477 ezer forintot kapott az Önkormányzat két ütemben, háromezer forint a 2012. évi pénzmaradvány. A 2012-es évben a rendezvények reprezentációs kiadásával kapcsolatosan 20 ezer forint támogatást kapott a Roma Nemzetiségű Önkormányzat a Hajmáskér Község Önkormányzatától. Kérdezi, hogy van e valakinek kérdése vagy hozzászólása az első napirendi ponthoz. Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el ezért kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2012. évi költségvetés zárszámadás elfogadásáról.
2 Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta: 10/2013.(lV. 18.) határozat Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 91. (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. J. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyjajóvá. 498 E Ft Költségvetési bevétellel 495 E Ft Költségvetési kiadással 3 E Ft költ$égvetési maradván nyal 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi koltségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelőenfogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az EU-s támogatással megvalósuló program ok és projektek, valamint az önkormányzaton kivül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 4. melléklet szerint fogadja el. (5) Az Önkormányzat kiadásai! jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a számát 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (6) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. A költségvetési határozat 2013. április 18-án lép hatályba. Felelős: Németh Gyuláné elnök Határidő: folyamatos
3 II. Vegyes ügyek 2. 1. 2013. májusi tervei a Roma Önkormányzatnak: Németh Gyuláné elnök: 2013. május l-én bográcsozással egybekötött focimecset tartanának a Jókai Mór lakótelep 8 számú társasháztömb körül. A rendezvény előre látható kiadása 70 ezer forint, ezt az összeget szeretné az OTP Bankban minél előbb felvenni, hogy megkezdhesse a rendezvény szervezését. Kovács János György jegyző: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak hogya 2013. május l-én megrendezésre kerülő bográcsozással egybekötött focimeccs költségeinek fedezésére 70 ezer forintot vegyen fel az OTP Banknál. Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta: 11/2013. (Iv. 18.) határozat Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. május 1-én a 8192 Hajmáskér Jókai Mór ltp 8 számú társasház területén megrendezésre kerülő bográcsozással egybekötött focimeccs szervezésével, kapcsolatossal felmerülő 70 000 Ft összeget az OTP Bank-nál Németh Gyuláné elnökfelvegye. A 2013. évi költségvetés terhére kerül elszámolásra afelvett 70000 Ft. A számlát Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára kell kiállitatni. Felelős: Németh Gyuláné elnök Határidő: folyamatos 2. 2. Roma Jótékonysági Bál: Németh Gyuláné elnök: 2013. május ll-én, szombaton szeretné megrendezni a Roma Jótékonysági Bál. A Bál 20 % bevételét a Gábor Áron Általános Iskola és a Lurkó Óvoda támogatására fordítanák. Ilyen típusú jótékonysági bált már több roma nemzetiségi önkormányzat is szervezett már. A terembérléssei kapcsolatban a hajmáskéri Kristály étterem tulajdonosával, Vajda Gézával már felvették a kapcsolatot és megkezdték az egyeztetést. Kovács János György jegyző: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Roma Jótékonysági Bál szervezéséről. Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:
4 12/2013. (lv 18) határozat Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. május 11-én, szombaton Roma Jótékonysági Bált szervezzen. A bál bevételének 20 %-val a hajmáskéri Gábor Áron Altalános Iskola és a Lurkó Óvoda támogatnák. Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Németh Gyulánét a Roma Jótékonysági bál szervezésével és lebonyolításával. A Roma Jótékonysági Bál lebonyolításához szükséges kiadásokat a 2013. évi költségvetés terhére kerülne elszámolásra. A számlát Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára kell kiállitatni. Felelős: Németh Gyuláné elnök Határidő: folyamatos A testületi ülés 10: 40 perckor Németh Gyuláné elnök több hozzászólás hiányában lezárta. Hajmáskér, 2013. április 18.
Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat... /2013. (~.....)... határozata a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Hajmáskér Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá. 498 E Ft Költségvetési bevétellel 495 E Ft Költségvetési kiadással 3 E Ft költségvetési maradvánnyal 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 4. melléklet szerint fogadja el. (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a számát 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (6) Az Önkormányzat a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Ez a határozat 2013.. lép hatályba. jegyző elnök 1
naj IlIaSlu:r.1t:u:I'UU:SI.l'\.Ullla 1'It:IIILt:lISt:gl VIIKunllallyLal J. melléklet a.lq./20j3. (M:~ önkormányzati határozathoz 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 2012. évi Sor-szám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés elöirányzat elöirányzat 1 2 3 4 5 1. 1. Önkormányzat működési bevételei 1 2. n. Támogatások, kiegészítések (2.1 +... +2.3) 215 477 49 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 215 477 47 2.2. Helyi önkormányzati támogatás 2( 2.3. Egyéb 3. m. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (3.1+... +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1 +... +4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülröl 4A. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kivülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérltése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KOL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK OSSZESEN: (1+2+3+4+5) 215 477 498 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VU. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (6+7+8) 215 477 49f 10. VIlI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ll. BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+10) 215 477 49f KIADÁSOK 2012. évi Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított elöirányzat elöirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1. 1. Működési célú kiadások (1.1 +... + 1.6) 215 477 49' 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok I 1.3. Dologi kiadások 215 477 47' la. Egyéb működési célú kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+... +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékü felhalmozási kiadás 2A. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartásori kivülre 3. IlL Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 215 477 49' o. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 215 477 49' 8. Függő, átfutó, kiegyenlitö kiadások: 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 215 477 49'
Megnevezés Bevételek 1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1. melléklet a.{?'../20j3. (!!:.I!) önkormányzati határozathoz Kiadások Ezer forintban! 2011. évi 2012. évi 2012. évi 2011. évi 2012. évi 2012. évi Megnevezés tény mód. ei. teljesítés tény mód. ei. teljesítés Intézményi müködési bevételek l Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések 215 477 497 Munkaadókat terhelő járulék 13 Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások 215 477 475 Állami támogatás, hozzájárulás Egyéb müködési célú kiadások 7 Támogatásértékü bevételek Működési célú pénzmaradvány átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb kiadások Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Tartalékok... stb. Költségvetési bevételek összesen: 215 477 498 Költségvetési kiadások összesen: 215 477 495 Előző évi műk, célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési bevéteiek+maradvány+ Finanszírozási Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: 215 477 498 bevételek: (\3+14+15+25) 03+25) 215 477 495 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) 215 477 498 KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) 215 477 495 Költségvetési hiány: -- ---- -- Költségvetési többlet: -- --- 3 Tárgyévi hiány: ---- ---. ---- Tárgyévi többlet: ---- ---- 3
Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet a..(90.12013. {tt':l$ önkormányzati határozathoz Kiadások 2011. évi 2012. évi 2012. évi 2011. évi 2012. évi 2012. évi Megnevezés tény mód. ei. teljesítés tény mód. ei. teljesítés Felújítás Ezer forintban! Helyi önkormányzati támogatás Intézményi beruházás Állami támogatás, hozzájárulás Tárnogatásértékü felhalmozási kiadás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátadás kívülre Tartalekek államháztartáson Támogatásértékü bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások Egyéb bevételek Stb. Stb. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk, célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: bevételek: (13+14+15+25) (\3+25) Függö, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Filggö, átfutó, kiegyenlftö kiadások: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költ égvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: --- -- -- Tárgyévi hiány: -- ---- - Tárgyévi többlet: --- - --
3. melléklet a..(9..12013.(1f.,!!; önkormányzati határozathoz Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként Ezer forintban! Kivitelezés Beruházás megnevezése Teljes költség kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. évi 2012. évi 2011. dec.31-ig módosított ei. teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig I 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN: Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként Ezer forintban! Kivitelezés Felújítás megnevezése Teljes költség kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. évi 2012. évi 2011. dec.3i-ig módosított ei. teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) ÖSSZESEN:
EU-s projekt neve, azonosítója: 4. melléklet a..~.t?:.l2013.~,~ önkormányzati határozathoz Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Ezer forintba" 1 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012.után 20\2. előtt 20\2. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31-i~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(W+lI) 13=(12/3) Saját erő. saját erőből kö=panti támogatás EU s forrás Társftnanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:..... -....... * Amelllly/bell tobb projekt megvalásitésa torteni egy /do'bell akkor azokat ku/oil-ku/oii, projektenként be kell mutatnit Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése Ezerforintball 1 Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Osszesen:
5. melléklet a 1012013. (IV. 18.) önkonnányzati határozathoz Költségvetési szerv Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat I Ol Megnevezés ---- - - -- -- Ezer forintban! Előirányzat- Kiemelt Eredeti Módosított csoport elöirány-zat Előirányzat-csoport, kiemelt elóirányzat megnevezése Teljesítés Száma elöirányzat I I 2 3 4 I 5 6 Bevételek 1. lntéeménvi működési bevételek 11.1.+.. +1.4.) I 1.1. Ellátottak térítési díja 1.2. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- es kamathevételek 1 1.4. Egvéb sa át bevétel 2. Támu eatások, kieeéssítések (2.1.+... +2.3.) 215 477 497 2.1. Normatív hozzájárulás 2.2. Egyéb állami hozzájárulás 21 47 47 2.3. Helvi önkormányzati támozatás zc 3. FelhalmozJ\si és töke' elleaű bevételek 4. Támogatásértékü bevételek (4.1.+4.2.) 4.1. Működési célú támogatásértékü bevétel 4.2. Felhalmozási célú tárnogatásértékű bevétel 4.3. EU támoaatás KOL TSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN (1+... +4) 115 477 498 S. Elözö évek pénzmaradv., vállalkozási maradvány. (5.1.+5.2.) 5.1. Elözó évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénvbevétele 6. Füe:e:ö, átfutó, kiezvenlitő bevételek BEVETELEK ÖSSZESEN: 21~ 47 498 Kiadások 1. Működési célú kiadások (1.1 +.. +1.8.) 115 477 495 1.1. Szernélyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok /3 1.3. Dologi kiadások 1/5 477 475 1.4. Egyéb müködési célú kiadások 7 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Tárnogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközétadás államháztartáson kivülre 1.8. Kamatkiadások 2. Felhalmozási célú kiadások (2.1 +..+2.6) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozasi célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalmozasi célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre 3. Költsée:vetési szervek támoe:atása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 477 495 4. FÜI!2Ö, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 47 49~ Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfo lalkoztatottak létszáma fő
t melléklet a.1.~..!2013.(.i.'!:l~önkormányzati határozathoz KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Intézményt Ezerforintban! megillető pénzmaradvány Sorszám Helyesbített Elvonás, Költségvetési szerv neve pénzmarad- kiegészítés vány ± Összesen Összesből működési Összesből felhal-mozási 1 2 3 4 S=(3±4) 6 7 \. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1\. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2\. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3\. Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Onkormányzat 3 3 Összesen: 3 3
1. tájékoztató tábla a :\Q,.l20 13.~V.l~J.önkormányzati najlllaskt:r.1 t:1t:i'uit:si nullla l'1t:iiilt:list:gl VIIKUrIllallyLal 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE határozathoz BEVÉTELEK Sor-szám Bevételi jogcím 2011. évi tény Eredeti elöirányzat 2012. évi Módosított elöirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. 1. Önkormányzat működési bevételei 1 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+... +2.3) 215 477 49 2.1 Állami támogatás, hozzájárulás 215 477 47 2.2. Helyi önkormányzati támogatás 2C 2.3. Egyéb 3. Ill. Felhalmozasi és tőkejellegű bevételek (3.1+... +3.3) 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1 Támogatásértékű rnűködési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásen kivülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülröl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1 Működési célú kölcsön visszatérttése. igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérttése. igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (/+2+3+4+5) 215 477 498 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (6+7+8) 215 477 498 10. VIlI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ll. BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+10) 215 477 498 KIADÁSOK Sor-szám Kiadási jogcímek 2011. évi tény Eredeti elöirányzat 2012. évi Módosított elöirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. T.Müködési célú kiadások (1.1+... +1.6) 215 477 49'! LL Szernélyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 1.3. Dologi kiadások 215 477 475 la. IS Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 16. Működési célú pénzeszközátadás államháztartásen kívülre 2. II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+... +2.4) 2.1 Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2A. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartásen kivülre 3. lll. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1 Általános tartalék 3.2. Céltártalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 215 477 49~ o, V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 215 477 49" 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 215 477 49:
2. tájékoztató tábla a.n!:12013. ~r:.g)önkormányzati határozathoz Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban, Kötelezettség- 2012. Kötelezettségek a következő években Sor- Kötelezettség 2012. elötti vállalás dec. 31-ig szám jogcíme teljesítés éve teljesített 2013. 2014. 2015. 2015. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+... +9) l. Beruházás feladatonként 2. 3. 4. Felújítás célonként 5. 6. 7. Egyéb 8. 9. JO. ll. 12. 13. 14. Összesen (1+4+7+9+11)
3. tájékoztató tábla a.1e.l20 13. (.tt/...~-önkormányzati határozathoz PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg (E Ft) 1. Pénzkészlet 2012. január l-jén ebből: 2. o Bankszámlák egyenlege 3. o Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 4. Bevételek ( + ) 498 5. Kiadások ( - ) 495 6. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: 3 7. o Bankszámlák egyenlege 3 8. o Pénztárak és betétkönyvek egyenlege