Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én (kedden) 13 órakor kezdődő nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi e Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 3. Viziközmű rendszerek működtetése Előadó: Kovács József polgármester 4. HACS megalakításának kezdeményezése Előadó: Kovács József polgármester 5. Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Helyi Választási Iroda Vezetője 6. Elővásárlási jog Előadó: Kovács József polgármester 7. Ivóvíz-, csatornadíj támogatás igénylése Előadó: Kovács József polgármester 8. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester (az írásos előterjesztéseket mellékelem.) Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József sk. polgármester

Kerékpárút fejlesztés véleményező adatlap Véleményező szervezet neve: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Véleményező szervezet címe: 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Véleményezéssel érintett település(ek): Balatonkeresztúr Kapcsolattartó neve: Kovács József polgármester Kapcsolattartó elérhetősége: 06-30 4361472 A Döntéselőkészítő tanulmánytervvel egyetértek. (Igen/Nem) az alábbi kiegészítésekkel együtt értek egyet A Döntéselőkészítő tanulmánytervet az alábbiakkal szándékozom kiegészíteni: A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokkal egyetértek, kiegészítéssel nem élek. (Igen/Nem) a leírt kiegészítésekkel együtt értek egyet A tervanyagokból megismert nyomvonal változatokat az alábbiak szerint kívánom kiegészíteni: A 7119-es számmal jelzett közúti szakaszon kerékpárút megépítésével lehetne bekapcsolni a meglevő Iskola utcai szakaszt. A 6707-es számú közút tekintetében a 7-es főúttól a település belterületi határáig ugyanazt az elvet kellene alkalmazni, mint a település határától Balatonújlakig terjedő szakasz esetében alkalmaz a terv. A tervanyagban található nyomvonal változatok közül az alábbiakat javaslom megvalósításra (egyértelmű megjelölést kérünk): nyomvonallal egyetértek, csak a nyomvonalra tervezett fejlesztésekre van javaslatom a fentiekben leírtak szerint a 7119, és 6707-es számú közutak esetében is kerüljön külön kerékpárút nyomvonal kijelölésre Egyéb észrevétel, javaslat: Balatonkeresztúron a 7-es főközlekedési út belterületi szakaszán a 7-es főút és a Balatonszentgyörgy, Somogyszob vasútvonal találkozásától a település nyugati határáig az Iskola utcában található egy kerékpáros és gyalogút. Ennek bekapcsolása indokolt lenne, mert ez biztosít csatlakozást a nyugati övcsatornához illetve a számos műemlék és helyi védett pincét tartalmazó csodálatos panorámát nyújtó balatonkeresztúri szőlőhegyre. A turisztikai látványosságok egyik jelölése pontatlan: a templom a 7-es főút kereszteződésének északnyugati oldalán található. Számos további turisztikai vonzerővel rendelkezik településünk: Natura 2000-es terület, Nyugati Övcsatorna, Szőlőhegyi panoráma, illetve műemlék és helyi védett pincék, amelyek nem szerepelnek a megküldött anyagban. Ezen észrevételeinket, javaslatainkat a korábbi egyeztetések során többször is jeleztük. Ha mód és lehetőség van rá, a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni. Balatonkeresztúr, 2014. január 31. Kovács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester

2 1/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. január 21-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) DRV vagyon Előadó: Kovács József polgármester 2.) Köztisztviselők 2014. évi teljesítménykövetelményei Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3.) Ingatlanvételi szándék Előadó: Kovács József polgármester 4.) Meliorációs terület vízjogi engedélyének meghosszabbítása Előadó: Kovács József polgármester 5.) Kovács József polgármester 2014. évi szabadságolási ütemterve Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 6.) Látogatóközpont kivitelezésével kapcsolatos szerződés-módosítás Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 2/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselőt-estületének szándékában áll az önkormányzati viziközmű vagyont az állam tulajdonába adni, lehetőség szerint az önkormányzat és a lakosság által befizetett összeg bizonyos mértékű ellentételezésével. Határidő: 5 nap DRV Zrt értesítése Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 3/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. -ban foglalt jogkörében eljárva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapján képező kiemelt célokat határozta meg. A jegyző értékelése, valamint a jegyző által a köztisztviselők értékelése, valamint követelmények meghatározása 2014. január 31-éig elkészültek. 4/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Gelencsér András Kéthely Magyari u. 28/1. szám alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező 483/4 hrsz-u ingatlanból a nevezett tulajdonát képező balatonkeresztúri 483/5 hrsz-u ingatlan beépítéséhez szükséges területrészt 500 Ft/m2 áron értékesíti, azzal hogy a felmerülő költségek a vevőt terhelik, és a fizetés módja a szerződés aláírásakor egy összegben történik. A képviselőt-estület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület értékesítésével kapcsolatos előzetes hozzájárulásokat beszerezze, az adásvételi szerződést megkösse. Határidő: értelem szerint Felelős: Kovács József polgármester Az értesítés megtörtént. 5/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a Balatonkersztúr külterületek vízkárelhárítási célú műveinek vízjogi létesítési engedélyét (1691-14/2012-11452 számú határozat), mely 2014. április 30-ig érvényes - meghosszabbításával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye. A képviselő-testület 2014. évi i terhére a vízjogi létesítési engedély meghosszabbításának költségeit biztosítja. Határidő: 2014. április 10. Felelős: Kovács József polgármester A létesítési engedély meghosszabbítása iránti kérelmet benyújtottam. 6/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat

3 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács József polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervét - a polgármester előzetes meghallgatása után az alábbiak szerint fogadja el. 2013 évről 2014 összesen: I. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. áthozott évi 7 39 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Határidő: 2014. december 31. - folyamatos Intézkedést nem igényel. 7/2014.(I.21.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete méltányolja a Mega-Logistic Zrt kivitelező által előadott indokokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. szeptember 10-én megkötött látogató központ kialakítása (Balatonkeresztúr Ady E. u. 26.) tárgyú építési szerződés 4.1. pontjában írt i határidő 2014.. március 31. napjára módosuljon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. Határidő: 2014. január 22. Felelős: Kovács József polgármester Szerződéskötés megtörtént. 8/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. január 28-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Balatonkeresztúr 2014. évi rendezvényterve Előadó: Kovács József polgármester, Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező 3. Térítési díjak felülvizsgálta Előadó: Petkess Kornélné központvezető, Kovács József polgármester 4. Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi e I. forduló Előadó: Kovács József polgármester, Jankovics Sándorné pénzügyi főmunkatárs 5. Egyéb aktuális ügyek Előadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 9/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást az előterjesztés és a szóbeli kiegészítés szerint elfogadja. Határidő: 2014. január 28. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖZVIL Zrt-vel a közvilágítási szerződés IV. sz. módosítását aláírja. Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester A szerződést aláírtam és megküldtem a Közvil Zrt-nek.

4 10/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi rendezvénytervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felelős: Bendéné Babodi Csilla könyvtáros-rendezvényszervező Határidő: értelem szerint Intézkedést nem igényel. 11/2014.(I.28.) számú képviselő-testületi határozat a.) A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi i tervezetét elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület márciusi ülésére az Ady Endre utca iparcikk bolt előtti szakaszának rendezésével kapcsolatos költségeket mutassa be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben érkező egyes (ben nem szereplő, vagy eseti jellegű kérelmek esetében) civilszervezetek támogatási kérelmét a polgármester bírálja el, a polgármesteri keret terhére. Az eltelt időszakban benyújtott kérelmek tekintetében a Szülői Munkaközösség részére 40.000 Ft-ot, a Siketek és nagyothallók egyesületének 5.000 Ft, a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 5.000 Ft támogatást nyújtottam. b.) A Bene Ferenc Sportcsarnok bérleti díjai 2014. február 1. napjától: 100 Ft-ra kerekítve, 25%-os emelést állapít meg az alábbiak szerint Küzdőtér Ft/ óra Nyitva tartási időben Nyitva tartási időn kívül Helyi lakos díj díj Öltözővel 1 500 Ft 1 900 Ft Ö+Zuhanyzóval 1 900 Ft 2 400 Ft Nyitva tartási időn kívül Nem helyi lakos Öltözővel 2 500 Ft 3 100 Ft Ö+Zuhanyzóval 3 100 Ft 3 800 Ft Konditerem Helyi lakos Felnőtt Diák Napi 800 Ft 500 Ft Havi 2 800 Ft 1 900 Ft Féléves 13 800 Ft 9 400 Ft Éves 25 000 Ft 16 300 Ft Nem helyi lakos Felnőtt Diák Napi 900 Ft 600 Ft Havi 4 400 Ft 2 500 Ft Féléves 21 900 Ft 12 500 Ft Éves 37 500 Ft 22 500 Ft Nem sport célú bérlés ( rendezvény, előadás)ft/óra 5 000 Ft

5 Előtér üzleti tevékenységre Berendezés díja nettó Ft/óra Ügyelet: nettó Ft/óra Szőnyegezés nettó Ft/m 2 5 000 Ft 2 250 Ft 2 250 Ft 100 Ft határidő: értelem szerint, folyamatos Felelős: SzoSz vezető A díjakat a helyi újságban, valamint a csarnokban is közzétettük. 12/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. február 3-ai közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Rendőrségi tájékoztató 2. 2013. évről beszámoló, 2014. évi tervek ismertetése 3. Lakossági kérdések, felvetések 4. Egyéb ügyek aktualitások Intézkedést nem igényel. 13/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester 2013. évről adott lakossági beszámolóját, és 2014. évi tervekről szóló tájékoztatóját elfogadja. Határidő. 2014. február 3. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 14/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 299/2013.(XI.19.) határozat: Lelkó Attila vevővel a szerződés megkötésére, a vételár első részletének megfizetésére február 5-én került sor. 15/2014.(II.3.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint pályázatot nyújt be a sportcsarnok felújítására. A pályázati anyag előkészítése folyamatban van. 16/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. február 5-ei Balatonberény és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületekkel tartandó együttes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ének megállapítása Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 17/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ében a tervezett 3,5 %-os bérfejlesztéséhez a további 1,5 %-os bérfejlesztés forrását 1 %-ban a fenntartók, és 0,5 %-ban a hivatal tervezett dologi kiadásainak terhére kerüljön megállapításra. Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel. 18/2014.(II.5.) számú képviselő-testületi határozat

6 Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ét elfogadja. Határidő: 2014. február 5. Felelős: Kovács József polgármester A döntésnek megfelelően Balatonkeresztúr ébe beépítésre kerül a Közös Hivatal e. Két ülés közötti eseményekről szóbeli tájékoztatást adok. határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást elfogadja. Balatonkeresztúr, 2014. február 7. Kovács József polgármester

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 11-ei ülésére Tárgy: Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi e Előadó: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. -a alapján a következő évre vonatkozó i rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi ről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 2014. évi ét. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott forrásoktól. A következőkben felsorolok egy-két adatot. A hivatali feladatok támogatása esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest lényeges változás hogy a törvényjavaslat szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A településüzemeltetési feladatok tekintetében településkategóriánként a 2012. évi éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül kiszámításra. (közutak, közvilágítás, zöldterület fenntartás) A beszámítás összege az önkormányzatok finanszírozási rendszerében egyfajta kiegyenlítő szerepet töltött be, mely az önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az általános támogatásokat. 2013. évben az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelentette. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014. évben az előző évben bevezetett szabályozás alapján történik. 2014. évben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása előirányzattal 10 milliárd forint értékben. A konszolidáció közel 2000 önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adóssága, amely bekerülhetett volna az adósságkonszolidációba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így az esélyegyenlőség biztosítása érdekében indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz juthassanak. Az üdülőhelyi feladatok támogatására 2014. évben a 2013. évihez hasonlóan, az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel ezelőtti (vagyis 2014. évben 2012.évi) tény adata minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot biztosít. Mellékelten bemutatom az állami támogatások alakulását. Támogatás megnevezése állami támogatás Adatok: 1000 Ftban várható állami támogatás Közös hivatal támogatás 20 824 51 571 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 7 798 1 230 Közvilágítás fenntartásának támogatása 14 144 23 562 Közutak fenntartásának támogatása 3 199 6 279 Beszámítás összege -10 455 0 Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása 4 604 2 313

Pénzbeli szociális ellátás 2 830 1 587 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 0 1 713 Időskorúak nappali intézményi ellátása 11 445 11 445 Szociális étkeztetés 8 343 8 282 Házi gondozás 2 827 3 393 Családsegítés 4 350 382 Gyermekjóléti feladat 4 350 304 Gyermekétkeztetés támogatása 4 692 6 679 Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés támogatása 1 944 1 953 Üdülőhelyi feladat 7 926 7.933 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 8 15 Állami támogatás összesen 88 829 128 641 2014. évi bevételi és kiadási főösszege 828 928 e Ft. Ez az összeg már tartalmazza a beruházásokat, felújításokat. Ezek az összegek a testületi döntések, pályázati bevételek alapján kerültek be a be. 2014. évi jelenleg 10 300 e Ft működési, és 75 248 e Ft felhalmozási tartalék szerepel. Az alábbiakban ismertetem a készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve. Az önkormányzat intézményeinél az alapilletmények 3,5 %-os emeléssel lettek tervezve, mivel a minimálbér változás miatt 114 000 Ft-ról, 118 000 Ft-ra is 3,5 %-os az emelés. A polgármester illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre. A polgármester választás miatt beterveztünk három havi bért a polgármesternek. A törvény alapján a polgármestert három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként, amennyiben nem választják meg. Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, ha nem jelölteti magát, továbbá részére az új képviselő-testület további három havi illetményének megfelelő juttatást adhat. Az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, a választás után megállapított összeg szerint került tervezésre. A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 27 %. Az étkezési hozzájárulások, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenőkártya az előző évi szinten került tervezésre. A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve. Közmunkára adtunk be pályázatot, melyek 100 %-os támogatottságúak. Ezek nem szerepelnek a ben. Egy-két nagyobb tételt kiemelek a ből Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Összeg Utak kátyúzása, zártkerti utak karbantartása 5 080 Kölcsön nyújtás Turisztikai Egyesületnek, mely ebben az évben vissza is 6 266 térül Hóeltakarítás 1 500 Szúnyogirtás 825 Iszapcsapda tisztítás 1 016

Fordított Áfa befizetés, mely a Bél Mátyáshoz tartozik 15 806 Közös Hivatal felújításra átadott pénz 8 180 Segélyek (a kiadásból 5 680 e Ft megtérül) 15 167 Sportkör támogatás pályázati önerő 3 000 Turisztikai Egyesület támogatás működésre 2 500 Beruházások, felújítások, melyek szerepelnek a tervezetünkben. Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés i összeg Pályázati bevétel Utak felújítása 76 200 Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP pályázat 270 313 150 254 (2013-ban pályázati bevétel előleget kaptunk 85 000 e Ftot) Sportcsarnok energetikai felújítás pály. 44 000 25 925 Sport utcai árok vízelvezetés 3 000 Vízelvezető árkok karbantartása 6 350 Iskola utcai parkoló 15 000 Összesen 414 863 179 179 Bevételeink tervezése az alábbiak szerint történt: sor. Fő bevételi forrásunk a helyi adó, melynek változtatására a ben nem került Helyi adó befizetések alakulása Adatok: 1000 Ft-ban 2011.év tény 2012.év tény 2013.év tény 2014.év Építményadó 56.174 57.103 56.353 55.000 Telekadó 17.523 19.143 16.294 16.500 Idegenforgalmi adó 5.284 5.289 5.743 4.500 Iparűzési adó 34.337 35.058 53.294 30.000 Gépjárműadó 14.601 17.533 7.227 6.000 Késedelmi pótlék 848 1.163 846 600 Bírság 1.813 1.223 1.960 700 Helyi adó bevétel összesen 130.580 136.512 141.717 113.300 A helyi adók között szerepel a gépjárműadó, mely átengedett központi adóként szerepelt 2013-ig 100 %-ban az önkormányzatot illette meg. A törvény változása következtében az önkormányzatnál maradó rész ezután 40 % lesz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi t elfogadni szíveskedjenek. Balatonkeresztúr, 2014-02-07. Kovács József sk. polgármester

1. melléklet Sorszám Adatok: e Ft-ban A B C D E Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Tárgy év 1.év 2.év 3.év 1 Helyi adók 106000 106 000 106 000 106 000 2 Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel 3 Díjak, pótlékok, bírságok 1500 1 500 1 500 1 500 4 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 5 Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 6 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 5 5 5 5 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 8 Saját bevételek (1+.+7) 107 505 107 505 107 505 107 505 9 Saját bevételek (8. sor) 50%-a 53 753 53 753 53 753 53 753 10 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2014. MEGNEVEZÉS Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+18) 0 0 0 0 11 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0 12 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 13 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 14 Váltó kibocsátás 0 0 0 0 15 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 16 Visszavásárlási kötelezettség 0 0 0 0 17 Fedezeti betét 0 0 0 0 18 Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 0 19 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+..+27) 0 0 0 0 20 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0 21 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 22 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 23 Adott váltó 0 0 0 0 24 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 25 Visszavásárlási kötelezettség 0 0 0 0 26 Fedezeti betét 0 0 0 0 27 Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 0 28 Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 0 0 0 0 29 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) 53 753 53 753 53 753 53 753

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2012. 2013. 2014. 2014. után Ezer forintban! ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 01 - Osztalék, koncessziós díjak 02 - Díjak, pótlékok, bírságok 03 - Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 - Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek (01+.+07) 08 - - - - - Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 - - - - - Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 - - - - - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 - Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 - - - - - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 - Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 - - - - - Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 - - - - -

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a i évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a i rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg. Balatonkeresztúr, 2014-02-07. Kovács József s.k. polgármester

Balatonkeresztúr Önkormányzat 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított Közutak üzemeltetése, fenntartása 13 950 55 118 55 118 28 718 81 280 81 280 2012.évi tényleges eredeti módosított Konyha 0 29 031 29 223 25 905 26 028 26 028 0 27 225 27 225 22 938 19 924 19 924 Iskolai oktatás 2012.évről áthúzódó 0 1 428 1 428 248 0 0 0 1 190 1 190 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 11 843 13 620 14 160 13 582 16 337 16 337 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 816 1 535 1 535 1 749 1 807 1 807 30 752 57 169 57 169 57 064 28 845 29 221 Kiemelt önkormányzati rendezvények 5 435 2 778 7 508 6 468 6 056 6 056 4 770 0 3 000 0 2 377 2 377 Közvilágítás 32 746 8 366 8 655 9 361 6 897 6 897 Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 107 975 792 804 910 489 585 909 389 535 389 916 314 390 942 417 1 037 773 826 060 513 936 513 936 Önkormányzatok elszámolásai 266 971 206 256 234 741 264 924 247 231 247 821 Általános tartalék elszámolása 0 136 231 135 449 0 85 977 85 548 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai 21 0 0 0 0 0 Óvodai nevelés, ellátás 1 282 2 062 1 500 3 523 617 617 Iskolai oktatás 1-4.évfolyam 363 0 0 86 0 0 3 551 0 0 0 0 0 Iskolai oktatás 5-8.évfolyam 6 156 0 0 125 0 0 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 710 781 781 781 752 752 54 323 323 323 485 485 Ifjúság-egészségügyi gondozás 355 391 391 391 376 376 Idősek nappali ellátása 591 379 40 691 41 241 42 181 42 181 14 754 7 065 7 150 7 150 6 526 6 526 Rendsz.szociális segély 4 301 4 716 4 765 4 794 4 867 4 867 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1 481 1 500 1 821 1 861 1 900 1 900 Ápolási díj alanyi jogon 3 989 322 343 351 0 0 Ápolási díj méltányossági alapon 139 0 0 0 0 0 Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 476 0 325 325 0 0 470 0 0 0 0 0 Átmeneti segély 826 700 1 256 1 446 1 500 1 500 122 0 0 0 0 0

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2 KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított 2012.évi tényleges eredeti módosított Temetési segély 570 510 800 905 900 900 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 214 0 0 0 0 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 98 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 4 220 4 000 4 600 4 444 4 850 4 850 Közgyógyellátás 936 800 800 805 850 850 Köztemetés 93 300 300 130 300 300 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 0 1 000 1 000 300 1 000 1 000 781 527 527 511 500 500 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 300 1 000 1 000 0 1 000 1 000 303 336 336 336 350 350 Civil szervezetek működési támogatása 9 043 11 453 10 478 9 840 13 321 13 321 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 2 753 2 345 848 680 500 500 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) 240 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 Közmunka fogl.mg-i utak karbantartása 1 109 0 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0 0 Közmunka fogl.vízelvezető árkok karbantartása 2 607 0 0 0 0 0 2 611 0 0 0 0 0 Közmunka fogl.egyéb Körjegyz.,Iskola 1 823 1 753 1 753 951 0 0 1 439 1 227 1 227 551 0 0 Hosszú közfoglalkoztatás 2 113 547 547 510 0 0 1 378 383 383 342 0 0 Közmunka Mezőgazdasági utak karbantartása 0 3 084 5 894 5 699 686 686 0 3 084 5 894 5 687 686 686 Közmunka Belvízelvezetési feladatok 0 3 853 7 899 7 579 0 0 0 3 853 7 899 7 464 0 0 Közmunka rendőrörs épület felújítás 0 288 288 286 0 0 Közmunka téli átmeneti 0 0 257 265 1 361 1 361 0 0 257 771 855 855 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1 031 965 1 119 1 031 936 936 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., védelme 485 523 560 400 598 598 Könyvtári szolgáltatások 2 578 2 335 2 556 2 340 2 310 2 310 0 0 0 27 38 38 Önkormányzat összesen 217 512 1 086 518 1 256 137 762 904 694 722 694 674 649 927 1 251 055 1 385 094 1 194 273 821 753 822 719 Idősek nappali ellátása 13 872 14 283 0 0 0 0 549 244 0 0 0 0 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 393 3 737 0 0 0 0 Szociális étkeztetés 25 612 23 631 0 0 0 0 14 200 12 162 0 0 0 0 Házi segítségnyújtás 5 120 5 316 0 0 0 0 288 602 0 0 0 0 Családsegítés 4 791 4 865 0 0 0 0 Alapszolg. Központ összesen 52 788 51 832 0 0 0 0 15 037 13 008 0 0 0 0

Balatonkeresztúr Önkormányzat 3 KIADÁS BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2012.évi tényleges eredeti módosított Közutak üzemeltetése, fenntartása 80 127 127 90 127 127 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 19 38 38 0 26 26 2012.évi tényleges eredeti módosított Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés 239 0 0 0 0 0 Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 24 054 23 940 26 052 25 947 26 472 26 922 3 660 765 1 335 2 430 1 545 1 545 Sport öltöző működtetés 4 556 3 926 3 992 3 355 4 081 4 081 Sportcsarnok működtetés 4 725 5 282 5 471 5 422 5 462 5 462 967 500 500 1 207 500 500 Köztemető fenntartás és működtetés 333 457 457 513 445 445 823 508 508 528 508 508 Szolgáltató Szervezet összesen 33 767 33 770 36 137 35 327 36 613 37 063 5 689 1 773 2 343 4 165 2 553 2 553 Közös Hivatal összesen 70 071 93 916 95 363 90 180 96 627 97 191 3 856 200 200 1 249 3 656 3 656 Önkormányzat mindösszesen 374 138 1 266 036 1 387 637 888 411 827 962 828 928 674 509 1 266 036 1 387 637 1 199 687 827 962 828 928

Önkormányzati szinten összesített Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2012.évi tényleges eredeti módosított Adatok: 1000 Ft-ban KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 93 705 119 764 108 209 105 256 97 599 98 619 2 Munkaadót terhelő járulékok 23 649 30 723 26 886 24 748 25 539 25 815 3 Dologi kiadások 94 075 123 641 180 596 168 381 110 092 110 191 4 Támogatásértékű működési kiadás 6 784 5 148 44 898 46 120 45 733 45 733 5 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 12 561 14 098 24 205 23 317 14 123 14 123 6 Műk.kölcsön nyújtás 2 187 0 10 266 4 000 6 266 6 266 7 Szociális ellátások, segélyek 17 239 12 848 15 010 15 061 15 167 15 167 8 Működési célú tartalék 0 5 300 5 816 0 10 300 10 300 9 Hitel visszafizetés 0 0 0 0 0 0 10 Működési kiadás összesen (1-10) 250 200 311 522 415 886 386 883 324 819 326 214 11 Felújítás 51 284 479 856 485 022 158 763 389 863 389 863 12 Beruházás 24 389 316 975 317 059 315 114 27 153 27 153 13 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 988 8 180 8 180 0 8 180 8 180 14 Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 12 980 5 642 8 618 6 112 0 0 15 Felhalmozási célú tartalék 0 130 931 129 633 0 75 677 75 248 16 Felhalmozási kiadás összesen(12-16) 91 641 941 584 948 512 479 989 500 873 500 444 17 Kölcsön nyújtás 5 670 11 200 21 509 19 809 2 000 2 000 18 Pénzügyi részesedések vásárlása 26 627 1 730 1 730 1 730 270 270 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -11 551 0 0 4 288 0 0 20 KIADÁS ÖSSZESEN (1-20) 362 587 1 266 036 1 387 637 892 699 827 962 828 928 BEVÉTELEK 1 Saját bevételek 41 317 54 065 43 649 45 924 28 757 28 757 2 Építményadó 57 103 53 000 53 000 56 353 55 000 55 000 3 Telekadó 19 143 17 000 17 000 16 294 16 500 16 500 4 Idegenforgalmi adó 5 289 4 500 4 500 5 743 4 500 4 500 5 Iparűzési adó 35 068 30 000 30 000 53 294 30 000 30 000 6 Helyi adó pótlék, bírság 2 773 1 500 1 500 3 174 1 500 1 500 7 Helyi adó összesen (2-6) 119 376 106 000 106 000 134 858 107 500 107 500 8 Termőföld bérbeadásából szárm.szja 0 0 0 0 0 0 9 Gépjárműadó 17 533 6 000 6 000 7 227 6 000 6 000 10 Személyi jövedelemadó áteng.része 33 860 0 0 0 0 0 11 Önkorm. i támogatása 96 202 94 256 122 741 122 839 133 731 134 321 12 Támogatásértékű működési bevétel 62 801 74 354 84 492 82 932 39 774 40 150 13 Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 4 773 0 0 0 0 0 14 Működési célú pénzmaradvány 4 332 10 441 10 257 10 654 6 987 6 987 15 Műk.kölcsön visszatérülés 2 020 0 10 266 4 120 6 312 6 312 16 Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 17 Működési bevétel összesen (1-16) 382 214 345 116 383 405 408 554 329 061 330 027 18 Tárgyi eszköz értékesítés 7 517 0 72 007 90 011 3 547 3 547 19 Osztalék 3 3 3 5 5 5 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 14 686 681 219 677 961 459 323 183 179 183 179 21 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 511 300 300 128 100 100 22 Felh.kölcsön visszatérülés 1 084 15 433 25 742 13 438 12 999 12 999 23 Felhalmozási célú pénzmaradvány 268 494 223 965 228 219 228 228 299 071 299 071 24 Felhalm. bevétel összesen (18-23) 292 295 920 920 1 004 232 791 133 498 901 498 901 25 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 663 0 0-3 0 0 26 BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25) 669 846 1 266 036 1 387 637 1 199 684 827 962 828 928 Pénzkészlet 2013.01.01 234 222 Bevételek 2013.01-12.hó 1 085 549 ok 2013.01-12.hó 1 017 446 Pénzkészlet 2013.12.31 302 325

Függelék B.ker.xls 5. oldal BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi tényleges eredeti módosított 522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása 12641 Utak felújítása 9 514 40 000 40 000 18 993 60 000 60 000 181111 Felújítás Áfa 2 569 10 800 10 800 5 128 16 200 16 200 5531 Utak javítása 1 470 3 000 3 000 2 120 3 000 3 000 5531 Zártkerti utak 400 400 1 500 1 000 1 000 5611111 ÁFA 397 918 918 977 1 080 1 080 összesen: 13 950 55 118 55 118 28 718 81 280 81 280 5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája Bevétel 91214 Szolgáltatások ellenértéke 14 500 14 500 13 872 5 911 5 911 913121 Önkormányzatok étkezési térítése 3 937 3 937 864 3 059 3 059 91312 Iskolai Intézményi ellátási díj 2 300 2 300 2 730 3 677 3 677 91312 Óvodai Intézményi ellátási díj 2 441 2 441 91313 Alkalmazottak térítése 700 700 595 600 600 91913 Kiszámlázott Áfa 5 788 5 788 4 877 4 236 4 236 Bevétel összesen 0 27 225 27 225 22 938 19 924 19 924 5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája 131322 Fazék, főzőzsámoly,bútor beszerzés 531 260 1822112 Beruházás Áfa 144 70 3811511 Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj 2 2 2 511113 Alapilletmények 7 080 7 080 6 636 7 320 7 320 512133 Helyettesítés, túlóra 250 250 250 250 514143 Étkezési hozzájárulás 398 398 410 398 398 514143 Étkezési hozzájár.szép kártya vendéglátás 129 129 514 129 129 512173 Keresetkiegészítés 151 151 0 0 513193 Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) 74 100 100 514193 Egyéb költségtérítés 16 16 3 10 10 53115 Szociális hozzájárulási adó 1 979 2 020 1 564 2 071 2 071 5331 Egészségügyi hozzájárulás 91 91 152 90 90 5341 Táppénz hozzájárulás 30 30 42 50 50 5411 Élelmiszer 11 000 11 000 10 641 11 000 11 000 5431 Irodaszer,nyomtatvány 20 20 32 40 40 54412 Könyv,folyóirat,közlöny 5 5 5 5 5 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 50 50 50 50 50 5481 Munkaruha,védőruha 50 50 39 50 50 549111 Karbantartási anyag 10 10 39 30 30 549112 Tisztítószer 120 120 228 220 220 55111 Telefondíj 60 60 55112 Internetdíj 60 60 55211 Vásárolt élelmezés 20 20 55214 Gázenergia 990 90 55215 Villamos energia 760 509 552181 Rendszerhasználati díj 100 100 55217 Víz és csatornadíj 510 342 552187 Karbantartás,kisjavítás 200 200 83 200 200 552192 Továbbképzés 7 10 10 552194 Üzemorvosi szolgáltatás 60 60 50 50 50 552198 Egyéb dologi kiadás 70 70 12 70 70 5531 HACCP rendszer felülvizsgálat 50 50 30 40 40 5531 Szemét és étel szállítás 40 40 304 300 300 5531 Rovarirtás 30 30 25 30 30 5531 Mérleg hitelesítés 32 32 5531 Vásárolt közszolgáltatás 50 50 20 50 50 5531 Konyha felújítás 787 1 120 0 0 561111 Vás.termék,szolgált.Áfa 3 849 3 706 3 136 3 288 3 288

Függelék B.ker.xls 6. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított 5629131/001. Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Konyhája 56112 Áfa befizetés 850 850 0 0 56211 Belföldi kiküldetés 4 10 10 57211 Munkáltató által fiz.szja 104 104 176 103 103 57219 Kezelési költség 26 30 30 összesen: 0 29 031 29 223 25 905 26 028 26 028 852021/6/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai Bevétel 464123 Iskola decemberi technikai bérre átvett pénz 412 412 464123 Decemberi számlák visszatérítése 778 778 Bevétel összesen 0 1 190 1 190 0 0 0 852021/1/002 Általános Iskola 2012.évi kiadásai 511113 Alapilletmények,egyéb kölségtér. 324 324 120 0 0 53115 Szociális hozzájárulási adó 88 88 15 0 0 55111 Telefondij 15 15 0 0 0 55112 Internetdíj 18 18 0 0 55214 Gáz 500 500 0 0 0 55215 Áram 46 46 0 0 0 552181 E-On rendszerhasználati díj 50 50 0 0 0 55217 Vízdij 71 71 0 0 0 552198 Egyéb kiadás 100 100 99 0 0 5611111 Áfa 216 216 14 0 0 összesen 0 1 428 1 428 248 0 0 841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás 511112 Polgármester alapilletmény 4 440 5 102 5 102 5 047 5 102 5 102 512111 Jutalom 500 425 425 0 0 513112 Végkielégítés 1 276 1 276 513122 Jubileumi jutalom 850 850 514142 Étkezési hozzájárulás 162 148 148 144 148 148 514192 Egyéb ktg térítés polgm 21 33 33 19 38 38 514192 Polgármester ktg átalány 1 332 1 530 1 530 1 514 1 530 1 530 52212 Képviselők utiszámla 6 40 40 40 40 52216 Képviselők tiszteletdíja 2 310 3 120 3 120 3 055 3 120 3 120 53115 Szociális hozzájárulási adó 2 266 2 633 2 748 2 648 3 218 3 218 5331 Egészségügyi hozzájár 28 31 31 30 31 31 54712 Kis értékú tárgyi eszköz 7 50 50 50 50 55111 Telefondíj polgármester 134 150 150 140 150 150 55219 Egyéb kiadás 4 10 10 7 10 10 562131 Egyéb reprezentáció testület 274 250 250 209 250 250 552192 Továbbképzés 50 50 50 50 5611111 ÁFA 110 138 138 91 138 138 57211 Munkált.által fiz.szja 34 35 35 37 36 36 összesen 11 628 13 320 13 860 13 366 16 037 16 037

Függelék B.ker.xls 7. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított 841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás 3811511 Tám egyéb polgármester keret 215 300 300 216 300 300 összesen 215 300 300 216 300 300 841126/6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 Köz.Hiv..támog. Bmária 28 255 23 654 23 654 22 908 10 805 10 993 464152 Köz.Hiv.tám. Bberény 29 044 29 044 27 037 10 805 10 993 464152 Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.berény 1 956 1 956 3 963 4 000 4 000 464151 Köz.Hiv. tám.kurtaxa ell. B.mária 2 497 2 515 2 515 3 156 3 235 3 235 Bevétel összesen 30 752 57 169 57 169 57 064 28 845 29 221 841126/6/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 373161 Tagdíj Marcali kistérség 510 512 512 512 514 514 373161 Orvosi ügyelet 597 597 597 642 642 373161 Belső ellenőrzés 426 426 426 428 428 373161 Tagdíj kistérs.igazgat.társ. 306 0 0 214 223 223 összesen 816 1 535 1 535 1 749 1 807 1 807 841192/6/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Bevétel 464123 Fúvószenekari találk.átvett pályázati pénz 3 000 2 377 2 377 Bevétel összesen 0 0 3 000 0 2 377 2 377 841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények 52211 Megb.díj Ker.találk. 56 53115 Munkaadót terhelő járulék 13 55213 Keresztúri találk.szállítás 0 500 166 102 400 400 562131 Keresztúri Napok+ 31.Fúvószenekari tal. 750 0 21 3 150 3 150 562131 Bodrogkeresztúri találkozó 29 100 0 100 100 562131 Nőnap 7 30 30 8 30 30 562131 Pedagógusnap 89 110 110 7 20 20 562131 Mihály napi rendezvény, szüreti felvonulás 204 204 197 197 562131 Köztisztviselői nap 46 50 50 70 50 50 562131 Idősek napja 261 350 350 103 350 350 562131 Népdalkörök Találkozója 47 47 562131 Május 1-e 58 0 0 158 158 54913 Nemzeti ünnepek 30 30 30 26 30 30 57219 Fúvószenekari találkozó jogdíj 50 39 0 0 562131 Fúvószenekari találkozó reprezentáció 650 635 0 0 5531 Fúvószenekari találkozó vásárolt közszolgáltatás 4 035 4 111 0 0 5611111 Fúvószenekari találkozó vásárolt Áfa 1 265 814 0 0 5611111 ÁFA 122 519 229 89 1 224 1 224 összesen 711 2 439 7 169 6 229 5 756 5 756

Függelék B.ker.xls 8. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított 841402/1/000 Közvilágítás 1712111 Részvény vásárlás ELMIB 3 540 1 730 1 730 1 730 270 270 1712111 Fénycsövek cseréje 23 087 0 0 55215 Villamosenergia 1 853 2 000 2 000 2 489 2 500 2 500 552181 Rendszerhasználati díj 1 380 1 400 1 400 1 421 1 450 1 450 552187 Tárgyi eszköz karbantartás 834 1 000 1 000 1 119 1 150 1 150 5531 Lámpatestek felszerelése 473 701 701 0 0 5611111 ÁFA 1 058 1 316 1 377 1 454 1 377 1 377 57219 Árfolyamveszteség 994 447 447 447 150 150 összesen: 32 746 8 366 8 655 9 361 6 897 6 897 Bevétel 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 27334 Engedményezési díj vissza Szíjártó 20 120 46 46 27335 Kölcsön vissza Balaton M&K 2 000 2 000 0 0 27335 Kölcsön vissza KNTSZ 2 000 2 000 0 0 273351 Kölcsön vissza Turisztikai Egyesület 6 266 6 266 6 266 27335 Támog. kölcsön visszatérülés műk.sport Egy. 2 000 0 0 274351 Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat 5 370 5 370 5 231 0 0 274351 Sport Egyesület kölcsön visszatérülés gép besz. 10 309 10 309 10 309 274351 Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás 9 200 9 200 7 360 1 840 1 840 913169 Bérleti dij rendőrség,közter. 1 558 1 500 1 500 2 123 1 500 1 500 91111 Igazgatási szolgáltatási díj 42 30 30 33 30 30 91214 Személyszállítás 118 320 200 200 91219 Egyéb bevétel 855 500 500 655 500 500 91219 Könyv értékesítés 14 0 0 13 0 0 91219 Kamatbevétel (müködési) 221 0 0 0 0 91314 Kártérítés Dr.Moór 30 0 0 0 0 91314 Kártérítés E-on,egyéb 161 70 70 74 23 23 9141221 Továbbszámlázott bevétel 752 0 1 400 1 508 0 0 9161121 Kamat lekötött betét 16 857 10 000 10 000 13 144 4 000 4 000 91911 ÁFA visszatérülés 211 152 100 100 91913 ÁFA 369 260 638 575 600 600 931131 Ingatlan értékesítés 1 329 2 197 3 547 3 547 919121 Fordított áfa miatti áfa visszatérülés 6 156 72 007 87 813 0 0 933111 Osztalék 3 3 3 5 5 5 Bevétel összesen 30 696 26 933 121 293 125 323 28 966 28 966 98111 Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) 10 000 10 000 10 000 2 620 2 620 98112 Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) 268 494 223 965 228 219 228 228 299 071 299 071 Bevétel mindösszesen: 299 190 260 898 359 512 363 551 330 657 330 657 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 12631 Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés 1 220 0 0 12631 Bél Mátyás turistaház felúj.emva pály. 49 763 49 763 12631 Bél Mátyás felúj.,játszóház DDOP pály. 241 935 241 935 61 589 179 041 179 041 12631 Bél Mátyás felúj.,játszóház nem pályázati 18 604 36 254 36 254 12631 Bél Mátyás felúj.,játszóház többletkiadás 7 874 7 874 12631 Ravatalozók felújítása LEADER pályázat 7 000 7 000 7 000 0 0 12631 Rendőrörs épület felúj.közbizt.pály. 5 511 2 755 2 755 2 834 0 0 12631 Tűzoltószertár tető felújítás 1 740 1 740 1 656 0 0

Függelék B.ker.xls 9. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 12631 Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat 34 646 34 646 34 646 34 646 12631 Sportcsarnok ajtó kialakítás 501 0 0 12641 Árokelem árkokhoz 4 068 4 068 0 0 12641 Sport utcai árok vízelvezetés 2 362 2 362 12641 Vízelvezető árkok karbantartása 5 000 5 000 12641 Keszeg utca felújítás 23 723 0 0 12541 Térburkolat üzletközpont 1 187 0 0 12541 Belvízelvezetés DDOP pály. 7 132 243 342 243 342 243 162 0 0 12641 Iskola utcai parkoló 224 11 811 11 811 12541 Meliorációs pályázat nyugati ter.emva 120 0 0 131521 Térfigyelő rendszer kialakítás közbizt.pály. 4 331 837 837 907 0 0 131511 Könyvtár informatikai fejl.tiop pály. 4 391 4 391 2 737 0 0 54921 Könyvtár kis értékű eszközök TIOP pály. 1 458 0 0 13131 Renault autó beszerzés 5 469 0 0 181111 Felújitás ÁFA 8 246 91 217 92 315 38 891 56 360 56 360 1821111 Beruházás ÁFA 4 657 67 114 67 114 66 501 5 315 5 315 27325 Műk.kölcsön Sport Egyesület 2 000 0 0 273251 Kölcsön nyújtás Turisztikai Egy.TDM pályázat 6 266 6 266 6 266 27325 Kölcsön nyújtás KNTSZ 2 000 2 000 0 0 27325 Kölcsön nyújtás Balaton M&K 2 000 2 000 0 0 27344 Engedményezés Szabó-Szíjártó 187 27325 Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. 5 370 0 0 274251 Sport Egyesület kölcsön nyújtás gép besz. 10 309 10 309 0 0 274251 Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. 0 9 200 9 200 9 200 0 0 512112 Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó 500 500 394 500 500 514192 Egyéb költségtérítés 5 0 0 52211 Megbízási díj könyvtár inform.pály. 200 53115 TB járulék 49 135 135 108 135 135 5461 Renault üzemanyag 314 300 300 331 350 350 54913 Egyéb készlet renault 158 100 100 93 100 100 552184 Renault javítás munkadíj 55 50 50 54913 Kőzuzalék 30 0 0 5491131 Növények Keszeg utca 1 382 54712 Bútor Polgárőr Egyesület 272 0 0 54712 Számítógép iskola 67 55112 Honlap, weboldal 100 200 200 310 300 300 55213 Fuvardíj 83 30 30 256 250 250 55213 Mammográfia szállítási díj 116 0 0 552198 Községi egyéb kiadás 822 900 900 1 097 1 100 1 100 5521983 Sircsokor temetésre 90 100 100 98 100 100 55214 Gáz tűzoltószertár 7 15 15 22 20 20 55215 Áram tűzoltószertár 20 70 70 65 70 70 552181 E-On rendszerhasználati díj 9 20 20 51 50 50 55217 Vízdíj tűzoltószertár 21 30 30 4 10 10 55217 Vízdíj Bél Mátyás 139 200 200 5531 Könyvvizsgáló 300 5531 Utcanévtáblák, jelzőtáblák 8 50 50 50 50 5531 Szúnyogírtás 420 602 602 602 650 650 5531 Analitikus könyvelés 96 96 96 5531 Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj 318 500 500 490 500 500 5531 Közs.újság szerkesztés 798 800 800 841 850 850 5531 Újság tördelés 65 87 87 88 90 90 5531 Közs.újság nyomtatás 950 995 995 801 900 900 5531 Taninform program iskola 79 0 0 5531 Honlap rendszergazda 368 370 370 406 410 410

Függelék B.ker.xls 10. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított 841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 5531 Rendezési terv 300 5531 Orvosi ügyelet, készenlét 511 0 0 5531 Hídvizsgálat 15 15 15 14 15 15 5531 Fakivágás közterületen 310 480 480 300 300 5531 Webkamera karbantartás 40 100 100 5531 Pályázat készítés 8 750 8 750 500 500 5531 Hóeltakarítás Szunyogh 781 2 500 2 500 2 471 1 500 1 500 5531 Gömbpanoráma készítés 90 5531 Biztonsági korlát Akácfa utca 197 197 0 0 5531 Egyéb közszoláltatás 41 215 250 250 5531 Iszapcsapda tisztítás 800 800 555111 Továbbszámlázott kiadás 752 1 400 1 349 0 0 5611111 ÁFA 1 913 3 857 4 418 2 388 2 190 2 271 56112 ÁFA befizetés 984 950 950 1 808 1 800 1 800 56211 Újság kihordás 72 84 84 83 84 84 56214 Reklám és propaganda kiadás 17 50 50 561132 Fordított áfa befizetés 6 156 72 007 72 007 15 806 15 806 57121 Előző évi állami támogatás visszafizetés 678 8 0 0 57119 i megtakarítás befiz.szoc.h.jár.adó 1 744 1 744 1 700 1 700 552193 Jogi képviselet 13 300 300 6 300 300 57219 Előző évi áll.tám.vissza kamat 2 1 0 0 57219 Renault casco, műszaki vizsga 196 250 250 115 150 150 57219 Renault cégautóadó 55 132 132 0 0 57219 Kez.ktg.banki 1 998 2 200 2 200 3 741 3 900 3 900 572191 Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ 101 150 150 244 250 250 összesen 90 967 778 982 881 112 566 821 381 355 381 736 841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 Előző évi áll.tám.visszatérítés 2 848 0 0 46421 Köztemetés visszatérítés 93 0 0 46425 Mammográfia kiadás visszatérülés 117 0 0 465122 Beruh.ra átv.eu belvízelvez.ddop pály. 14 686 287 511 287 511 287 167 0 0 465122 Belvíz pályázatra saját erő kieg.pály. 9 692 9 692 9 692 0 0 465122 Belvíz pályázatra EU önerő kieg.pály. 3 258 0 465122 Könyvtár inform.fejl.átv.tiop pály. 5 576 5 576 5 461 0 0 465122 Felúj.ra átv.eu Bél Mátyás EMVA pály. 35 000 35 000 0 0 465122 Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat 25 925 25 925 25 925 25 925 465122 Ravatalozó felúj-ra átv.leader pály. 7 000 7 000 7 000 7 000 465122 Bél M.felúj-ra átv.turisztikai pály. 307 257 307 257 157 003 150 254 150 254 47112 Támogatásra átvett pénz lakosságtól 3 47212 Viziközmű számla bevétel 511 300 300 128 100 100 Bevétel összesen 15 200 681 519 678 261 462 509 183 279 183 279 841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 373151 Zeneiskola támogatás 1 040 0 0 373151 Közös hivatal nyitó függő tételek 397 0 0 3811341 DRV-nek pénz átadás víz és csatorna tám. 12 276 12 276 0 0 3811511 Pénz átadás Balaton M&K 102 102 0 0 3811511 Pénz átadás Viresand Bt. 30 30 0 0 381141 Árvízkárosultak támogatása 171 171 0 0 374151 Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz 2 988 374151 Közös Hivatal Felúj-ra átadott pénz B.mária 8 180 8 180 8 180 8 180

Függelék B.ker.xls 11. oldal 2012.évi tényleges eredeti módosított 841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 3821511 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör 10 250 3 136 3 136 3 136 0 0 3821511 Sportkör gép beszerzés pály.pénz átadás 2 976 2 976 0 0 3821511 Polgárőr épület felúj.ra saját erő rész átad. 2 730 2 506 2 506 0 0 0 összesen 17 008 13 822 29 377 19 088 8 180 8 180 841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 911251 Épitményadó 57 103 53 000 53 000 56 353 55 000 55 000 911252 Telekadó 19 143 17 000 17 000 16 294 16 500 16 500 911255 Idegenforgalmi adó 5 289 4 500 4 500 5 743 4 500 4 500 9112571 Iparűzési adó 35 068 30 000 30 000 53 294 30 000 30 000 911261 Késedelmi pótlék 1 163 600 600 846 600 600 911262 Bírság 1 223 700 700 1 960 700 700 92311 Szja helyben maradó része 11 615 0 0 0 0 0 92313 Szja kiegészítés 22 245 0 0 0 0 0 911244 Gépjárműadó 17 533 6 000 6 000 7 227 6 000 6 000 911239 Helyszíni bírság 293 100 100 215 100 100 911259 Talajterhelési díj 94 100 100 153 100 100 9421127 Hivatal működés támogatás 5 118 20 824 21 240 21 240 51 571 51 571 94221112 Zöldterület gazdálkodás 7 798 7 798 7 798 1 230 1 230 94221113 Közvilágítás fenntartás 14 144 14 144 14 144 23 562 23 562 94221114 Közutak fenntartása 3 199 3 199 3 199 6 279 6 280 94221115 Beszámítás összege -10 455-10 455-10 455 0 0 94221116 Egyéb kötelező önkormányzati feladat 4 603 4 603 4 603 2 313 2 312 9422123 Gyermekétkeztetés támogatása 4 042 4 692 4 692 4 692 6 104 6 679 9422132 Pénzbeli szociális ellátás támogatás 6 554 2 830 2 830 2 830 1 587 1 587 94221331 Családsegítés 2 455 4 350 4 350 4 350 382 382 94221332 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 455 4 350 4 350 4 350 304 304 94221333 Szociális étkeztetés 7 529 8 343 8 343 8 343 8 282 8 282 94221334 Házi segítségnyújtás 1 661 2 827 2 827 2 827 3 393 3 393 94221335 Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 201 11 445 11 445 11 445 11 445 11 445 94 Kistelepülések szociális feladatainak tám. 1 713 1 713 9422141 Könyvtári, közművelődési ellátás 1 944 1 944 1 944 1 953 1 953 942221 Üdülőhelyi feladatok 6 000 7 926 7 926 7 926 7 933 7 933 942222 Lakott külterülettel kapcs.fel. 5 8 8 8 15 942224 Nyári gyermekétkeztetés 0 0 942225 Könyvtár érdekeltségnövelő tám. 93 117 117 942226 2012.évi bérkompenzáció 7 117 507 507 942227 Víz és csatorna támogatás 12 276 12 276 94224 Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás 1 344 1 344 942241 Szoc.és gyermekjóléti tám.kiegészítés 2 316 2 316 9421111 Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat 6 934 0 0 94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás 22 211 0 0 94221311 Rendsz szociális segély norm. 536 555 643 643 690 690 94221312 Ápolási dij alanyi 2 992 242 263 263 0 0 94221313 Lakásfenntartási tám.normatív 1 335 1 350 1 671 1 671 1 710 1 710 94221314 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 2 964 3 281 3 242 3 242 3 280 3 280 942123 EU önerő belvíz pályázat támogatás 5 848 5 946 942 Közbiztonság növelő pályázat 10 000 0 0 9421991 bér kompenzáció 4 156 4 156