Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2013. április 25. (csütörtök) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: jegyzı 3. Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 4. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegérıl, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 5. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl Elıadó: Will Csaba ügyvezetı igazgató 6. Elıterjesztés a 15/2005. (VII. 01.) számú talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII. 12.) számú rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés a Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

12. Elıterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terve tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés Balmazújváros, Bólyai János utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés a 2014. évi költségvetési koncepció tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérletének meghosszabbítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István sk. polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: I/1. Jegyzı POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 19/2013. (I. 23.) A Balmazújváros, Vörösmarty utca 27/a. szám alatti lakóingatlan tulajdonjog rendezése tárgyában A döntésrıl az érintettet tájékoztattuk, aki nem reagált a határozatban foglaltakra. 56/2013. (II. 08.) A balmazújvárosi 795 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szolgalmi jog bejegyzés tárgyában A képviselı-testületi határozat megküldésre került a kérelmet benyújtók számára. 45/2013. (II. 08.) 95/2013. (III. 20.) Egyesületek, szervezetek támogatása tárgyában A civil szervezetek a részükre megítélt támogatási összegeket megkapták. 46-47/2013. (II. 08.) 63-65/2013. (II. 21.) 87/2013. (III. 06.) Balmazújvárosi utcák átnevezése tárgyában Az utca átnevezéssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket, értesítéseket megtettük. A Járási Hivatal tájékoztatása szerint a lakcímkártyák gyártása folyamatosan zajlik. Az utcanévtáblák megrendelésre kerültek. 96/2013. (III. 20.) Az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában Az önkormányzat és a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi közbeszerzési terve elfogadása került. Az önkormányzat közbeszerzési terve a város honlapján, az Önkormányzat menü Közbeszerzés pontjában megtekinthetı. 97/2013. (III. 20.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Az intézményvezetıi álláshely pályázata a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon megjelentetésre került.

98/2013. (III. 20.) A Veres Péter Kulturális Központ intézményvezetıi álláshely pályázatának kiírása tárgyában Az intézményvezetıi álláshely pályázata a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán és a www.balmazujvaros.hu weboldalon megjelentetésre került. 99/2013. (III. 20.) A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában A felülvizsgálatot követıen az együttmőködési megállapodások Balmazújváros Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat között aláírásra kerültek. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester 2

TÁJÉKOZTATÓ A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25. -a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Bencsik Judit aljegyzı jelenti: Titkársági csoport 2013. március 18. napjától 64 fı részvételével megkezdıdött a 2013. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatási program. Több alkalommal ülésezett a Díszteremben a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület. Térségünk vállalkozásai, civil szervezetei, önkormányzatai megismerhették az újabb pályázati lehetıségeket. A kiírások folyamatban vannak. A '48-as Olvasó Népkör elnökválasztási eljárását segítette elı Hivatalunk az egyesület felkérésére. A tagság Pénzes Sándornét választotta meg elnöknek 5 évre. A Képviselı-testület döntésének értelmében a 45/2013. (II. 08.) és a 95/2013. (III. 20.) határozatok alapján a civil szervezetek a részükre megítélt támogatási összegeket megkapták. A Konica Minolta Magyarország Kft. multifunkciós eszközeire kötött szerzıdést hivatalunk. Az új borítékoló gép nagyban segíteni tudja majd hivatalunk munkáját. (pl.: adóívek, értesítık stb.) Meghirdetésre került a Föld Napja alkalmából szervezett országos kampány április 22-re. A fiatalok, civilek és a lakosság részvételével lehetıség nyílik városunkban is a szemétszedésre, az összegyőjtött és zsákba helyezett hulladékok térítésmentes elszállítására. Elkezdıdött a XIV. Kastélykerti esték rendezvényeinek szervezése, melynek idıpontja 2013. augusztus 15-16-17-re esik ebben az évben. 2013. március 21-én részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya által szervezett szakmai napon. A nemzetiségi célú elıirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérıl és elszámolásának rendjérıl szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. tartalmazza a feladatalapú költségvetési támogatás szabályait is. A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési év április 1-jét megelızı tizenkét hónapban mőködési költségvetési támogatásban részesülı és mőködı települési nemzetiségi önkormányzatnak és területi nemzetiségi önkormányzatnak az e rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján nyújtható. Az a települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a támogatási idıszakban megtartott legalább négy képviselı-testületi ülésre vonatkozó jegyzıkönyvét és ha az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem a képviselı-testületi ülés egyikén került sor, a közmeghallgatásról készült jegyzıkönyvet a támogató részére a fıvárosi és megyei kormányhivatalon keresztül április 15-éig benyújtja. Ez a határidı jogvesztı. A nemzetsiégi önkormányzatok jegyzıkönyveinek felterjesztése határidıben megtörtént. Kistérségi Csoport A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnak 2013. március 29. napján volt tanácsülése. A tanácsülésen elfogadásra került a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjai, a Társulás 2013. évi közbeszerzési terve, módosítására került a pénzkezelési szabályzata. 1

A Balmazújvársi Kistérség Többcélú Társulásának jövıbeli feladatellátása vonatkozásában Hortobágy Község Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntést hozott arról, hogy a társulást a jövıben is fent kívánják tartani a jelenleg is társulási formában ellátott feladatok elvégzésére. Egyek és Tiszacsege települések álláspontja még nem ismert elıttünk. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építési csoport Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban megragadunk minden alkalmat arra, hogy az egyébként alapjaiban hiányos és központilag közel sem tökéletes rendszer használatával kapcsolatosan valamennyi információt megszerezzünk. Folyamatos internetes kapcsolatban vagyunk a Belügyminisztérium munkatársaival és lehetıség szerint több oktatáson, továbbképzésen is részt veszünk. Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai: Betonelem gyártó csarnok építési engedélyezési eljárása Raktárépület felújításának építési engedélyezése Balmazújváros kézmőves ház használatbavételi engedélyezési eljárása Hortobágyi juh állattartó telepek használatbavételi engedélyek Egyek fennmaradási engedélyezési eljárás Lakóépület használatbavételének tudomásul vételi engedélyezési eljárása Balmazújváros állattartó telep korszerősítés, bıvítés használatbavételi engedélyezése Hortobágy-Máta lovas központ építési engedélyezési eljárása Hortobágyon buszvárók építési engedélyezési eljárása Hortobágy állattartó telep használatbavételi engedélyezési eljárása Egyeken megfigyelıtorony, kilátó építési engedélyezési eljárásának felfüggesztése Egyek terménytároló használatbavételi engedélyezése Balmazújváros húsbolt bıvítésének építési engedélyezési eljárása Újszentmargita szarvasmarha telep építése engedélyezési eljárása Újszentmargita tehenészeti telep felújítása és bıvítésének építési engedélyezési eljárása Mezıgazdasági géptároló épületek használatbavételi engedélye Egyeken Tiszacsege sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tiszacsege vágópont használatbavételi engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Nyilvántartásba vétel folyamatosan mind az öt településen Balmazújváros állattartótelep fennmaradási engedélyezése Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - mőködési engedélyezési ügyekben Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé 2

Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a statisztikai hivatal felé éves és esetenkénti rendszerességgel Tiszacsege vendégház használatbavétele Újszentmargita ipari csarnok bıvítési engedélye Újszentmargita raktárépület építési engedélyezése Balmazújváros ipari csarnok építési engedélyezése Balmazújváros tároló csarnok építési engedélyezése Balmazújváros gazdasági épület építési engedélyezése Bejelentés köteles és mőködési engedély köteles engedélyek kiadása Balmazújvároson Telephely létesítésének bejelentése és telephely engedélyezési eljárása Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a mőködı üzletekrıl, szálláshelyekrıl Piacnyitás engedélyezése Szociális csoport A Központi Statisztikai Hivatal részére a Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól, 2012 elnevezéső statisztikai kérdıívet határidıre megküldtük. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 47. (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségükre tekintettel megküldte a közgyógyellátásban részesülık adatait a 2012. december 31-i állapotnak megfelelıen. A rendelet (2) bekezdése kimondja, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására hatáskörrel rendelkezı hatóság az OEP által megküldött adatokat 2013. március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Az adategyeztetés határidıre megtörtént. Fentieken túlmenıen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve havonta megküldi azt a névsort, akinek közgyógyellátási igazolványt állított ki, ezzel egyidejőleg megadja az igazolvány sorszámát is, melyet a szociális ügyintézık rögzítenek a szociális igazgatási nyilvántartásban. Az elmúlt idıszakban a szociális törvény több ízben is módosult, ennek megfelelıen és eleget téve a felettes szerv kérésének a helyi rendeleteinket felülvizsgáltuk és a rendelettervezeteket beterjesszük a tisztelt Képviselı-testület elé. Az iktatott ügyek száma az alábbiak szerint alakult az elmúlt idıszakban: Szociális ügyek: 2013. március hónapban az aktív korúak ellátásával kapcsolatban iktatott ügyiratok száma: 1200 db, védendı fogyasztók ügyében keletkezett ügyek száma: 78 db, lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 210 fı nyújtott be, átmeneti segély megállapítását 63 fı kérelmezte, közgyógyellátás megállapítására (szociális rászorultság alapján) 41 fı nyújtott be kérelmet, temetési segélyt 12 fı lakos igényelt, míg köztemetésrıl 1 esetben kellett gondoskodni, gyógyfürdıellátás támogatás megállapítása iránt 43 kérelem érkezett. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránt 26 fı nyújtott be kérelmet, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt 112 kérelem érkezett, elsı lakáshoz jutók támogatásának megállapítására nem került sor az elmúlt idıszakban. egyéb esetben (hatósági bizonyítvány kiadása, megkeresésre környezettanulmány 3

készítése, beszámoló készítése, statisztikai jelentések stb) 19 ügy érkezett. Anyakönyvi igazgatás Az elmúlt idıszakban állampolgársági esküt 2 fı tett. Az állampolgársági törvény módosításának következtében honosítási kérelmet 2013. március 1-tıl a Járási Hivatalok vehetnek át, azonban az állampolgársági eskütétel továbbra is a Polgármesteri Hivatalokban történik. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 11 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 3 esetben, névadóra 1 esetben került sor. A vizsgált idıszakban 36 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 22 esetben került sor, házassági névmódosítás 2 esetben történt. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 7 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Korábbi okmányirodai feladat: Címnyilvántartásba vétel: 3 db Talált tárgy: 1 db Lakásépítési kedvezmény: 1 db Hulladék kedvezménnyel kapcsolatos ügyek: 31 db Emıdi Sándor, a Beruházási Osztály vezetıje jelenti: Folyamatban van a Semsey kastély rekonstrukciója, a beruházás jelenleg becsült készültségi foka mintegy 70%-os. Folyamatban vannak a külsı homlokzat vakolási felületképzési munkák, elkészültek az elektromos hálózat főtés és egyéb gépészeti szakipari munkák jelentıs része. A belsı épületszinteken folyamatban van az aljzat betonozás végleges szintjének kialakítása a padlófőtés szerelése után, folyamatban vannak a belsı vakolási felületképzési munkák, nyílászárók beépítése. Folyamatosan részt vettek az osztály munkatársai a rendkívüli téli és tavaszi csapadékos idıjárás miatt a belvíz elvezetı rendszerek ellenırzésében és védekezésben, együttmőködve a vízügyi igazgatósággal, a Városgazdálkodási Kft.-vel, a helyi vízmő üzemmel és a tőzoltósággal. Az osztály egy munkatársa folyamatosan ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat, jelentéseket, kapcsolattartást a felsıbb szervekkel. Mintegy 300 esetben történt intézkedés a városban élı lakók bevonásával kapcsolatban, szükség esetén a katasztrófavédelmi feladatoknál történı közremőködés biztosítása érdekében. Pályázatok és beruházások elıkészítésével tájékoztatjuk a testületet, hogy elıkészítés és lezárás alatt áll a Balmazújváros-Nagyhegyes kerékpárút, a belvízrendezés közbeszerzési eljárása, melyek befejezése után a kivitelezés megkezdése elıkészíthetı. A Kossuth téri általános iskola egyházi tulajdonba történı értékesítése kapcsán a Hivatal elkészíttette a telekalakítási és megosztási vázrajzokat, melyek földhivatali záradékolása után néhány napon belül átadásra kerül a Református Egyház részére. Elkészültek az egyházi iskola értékesítése kapcsán származó bevételbıl a Móricz Zs. utcai általános iskola tetıráépítés, illetve tantermi szárny kiviteli tervei. Jelenleg a tárgyalásos úton történı eljárással a közbeszerzés van folyamatban. Ennek lezárása után, várhatóan 2013. május végén a vállalkozói szerzıdés megköthetı. Közremőködtünk a gázenergia szabadpiaci vásárlással kapcsolatosan, a megbízott szakértıvel együttmőködve a közbeszerzési eljárás elıkészítésében és adatszolgáltatásában, mőszaki adatok rögzítésében. Az osztály mezıgazdasági feladatokat ellátó ügyintézıjének munkaköre megszőnt, a munkakör ellátásra kijelölt ügyintézı hosszadalmas táppénzes állományba került, ezért ezen feladatokat csak jelentıs átszervezéssel tudjuk végrehajtani. Folyamatban van az eb 4

összeírással, chipek beültetésével kapcsolatos nyilvántartás és adatrögzítés feldolgozása, továbbá a mezııri szolgálattal kapcsolatos ügyek intézése, mely mintegy 3000 db ügyiratot jelent éves viszonylatban. Ezen tételek száma jelentısen bıvült a zártkertek, a legelı és nádas mővelési ágú területek bevonásával. Az osztály ellátja a Hivatal feladatkörébe tartozó birtokvédelmi ügyeket. Megkötésre került elnyert pályázati támogatás keretében két intézményépület tetıszerkezetén elhelyezendı napkollektoros rendszer beruházására vonatkozó fıvállalkozói szerzıdés. Ezzel kapcsolatoban ellátjuk a Hivatal feladatát képezı lebonyolítást. Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen az elızı évvel kapcsolatos záró bevallásoknak, illetve a havonta rendszeresen teljesítendı bevallási kötelezettségünknek. A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó közmőfejlesztési hozzájárulás túlnyomó többségben kifizetésre került. A jogszabály egy éves elévülést ír elı, ezért azon igény jogosultak részére, akik még nem kérték az ıket megilletı közmőfejlesztési hozzájárulás igénylését, újabb értesítıt küldtünk. Ezt tértivevényes formában tettük, annak érdekében, hogy ha az elévülési idı lejár, dokumentálni tudjuk, mi törekedtünk valamennyi lakost megkeresni annak érdekében, hogy a befizetése után jogosan megilletı közmőfejlesztési igényével éljen. Még mindig feladatokat ró osztályunkra a 2013. január 1-jétıl megalakult új szervezetek (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megkötésre kerülı megállapodásokhoz szükséges dokumentumokhoz való adatszolgáltatás. Pl. vagyonelemekrıl, közüzemi számlákról szerzıdési kötelezettségbıl ellátandó feladatok átadása, az átkerült dolgozók személyi juttatásaival kapcsolatos adatszolgáltatások. Folyamatosan kerül sor - a 2013. évi költségvetés terhére fizetendı lakásfenntartási támogatások - tüzelıutalvány kiosztására. Az utalványt beváltó cégek részére történı teljesítést megelızıen utalványonként ellenırizni szükséges, nem történt-e visszaélés. Osztályunk fı feladata a 2012. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló összeállítása volt. Ezt 2013. március 10-ig a Magyar Államkincstár információs rendszerén keresztül megadott formában jogszabályi elıírásokra tekintettel kellett elkészíteni és a rendszerben lezárva továbbítani. Jelen testületi ülésre a költségvetéssel azonos szerkezetben a fenti módon elkészített beszámolót terjesztjük a Képviselı-testület elé. A könyvvizsgálat részére összeállítottuk a mérleg valamennyi sorát alátámasztó dokumentumokat (leltárívek, analitikus kimutatások). Április hónapban több mőködéssel kapcsolatos pályázati benyújtási határidınek tettünk eleget. Így április 12-ig a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások igénylését, április 15-ig a múzeumi feladat ellátásához igényeltünk támogatást. Április 20-ig az I. negyedévrıl szóló pénzforgalmi jelentést kell teljesítenünk, ami új kihívást jelent, mivel a jogszabályi változásokhoz igazodva az elızı éviektıl eltérı tartalmú lesz az adatszolgáltatás. Ugyanezt mondhatjuk el a 2013. április 25-ig elkészítendı mérlegjelentési kötelezettségrıl is. Adócsoport A talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfelek részére közel 400 db bevallás nyomtatvány került kipostázásra Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában. Ezen bevallásokat az ügyfelek személyesen illetve postai úton juttatják vissza az adócsoport részére. A mai napig a kitöltött bevallás nyomtatványok több mint felét juttatták vissza az 5

ügyfelek postai úton, illetve személyesen adócsoportunkhoz. A 2012. évi jogszabályi változásról (a talajterhelési egységdíj tízszeresére emelkedett, 120 Ft/m 3 -rıl, 1.200 Ft/m 3 - re) szóló tájékoztatás ellenére sokan maradtak akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára, így már a magasabb összegő talajterhelési díj került elıírásra részükre. Az adózók nagy része nehezen, vagy egyáltalán nem tudja fizetni ezt a megemelkedett díjat. Sokan kérelmet adnak be méltányosságból történı elengedésre, melyet vissza kell utasítanunk, hiszen helyi rendeletünk nem tartalmaz mentességet a talajterhelési díj vonatkozásában. Helyi iparőzési adó tekintetében a bevallás közelgı beadási határideje miatt már folyamatosan érkeznek adócsoportunkhoz a 2012. évi adóbevallások. A továbbiakban a közelgı leadási határidıbıl adódóan (05.31.) jelentıs ügyfél-, valamint ügyiratforgalommal számolunk. A bevallási nyomtatványokra vonatkozó jogszabályi változásokat folyamatosan figyeljük, és elvégezzük a felmerülı módosításokat, ezzel egyidejőleg javítjuk a honlapon is. Végrehajtási eljárások: Az elsı félévi adó befizetési határidı lejárta után, április 10-én valamennyi ügyfél részére postázásra kerültek azok a fizetési értesítık, melyek valamennyi adónem tekintetében az ügyfelek adószámláin nyilvántartott hátralékokat tartalmazzák, melyeket 2013. március 18-ig nem fizettek be. Ezen tartozások behajtására további intézkedéseket teszünk, ha az értesítıre nem érkezik az adózó részérıl befizetés vagy részletfizetési kérelem. Emellett végrehajtási feladatokat folyamatosan végzünk, sajnos a nem, vagy késedelmesen fizetı adózók száma egyre több. A behajtási cselekmények különösen a nyugdíj-, és munkabérletiltást illetıen - lefolyása hosszadalmas. Folyamatosan kérünk adatszolgáltatásokat bankoktól pénzintézeti számlaszámokra vonatkozóan, hatósági átutalás (inkasszó) kibocsájtásához. A negyedéves zárási feladatokat, és az adatszolgáltatásokat elvégeztük. Balmazújváros, 2013. április 19. jegyzı 6

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetését a 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a Képviselı-testület az I. negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. A Képviselı-testület az évközi, negyedévenkénti költségvetési rendelet módosításokat elfogadta, jelen elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet a 2012. évi költségvetés december 31-én hatályos módosításait tartalmazza. Az elıirányzatok módosításának szöveges indoklását az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelete tartalmazza. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE./2013. (...) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 16/2010 (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) kiadási fıösszegét 5.752.302 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 1.450.723 ebbıl: -beruházások összegét 704.077 -felújítás összegét 273.592 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 473.054 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 28.934 b./ a mőködési célú kiadásokat 3.521.175 ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat 1.215.964

- a munkaadókat terhelı járulékokat 298.485 - a dologi jellegő kiadásokat 1.220.031 - egyéb mőködési célú támogatás 764.297 - az ellátottak pénzbeni juttatásait 20.528 - tartalékok 1.870 összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 751.470 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) bevételi fıösszegét 5.145.204 ezen belül: - a mőködési célú bevételt 1.798.700 - a felhalmozási célú bevételt 966.892 összegben hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) pénzforgalom nélküli bevételét 462.819 ezen belül: - a mőködési célú 45.341 - a felhalmozási célú 417.478 összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének (adatok e Ft-ban) hiányát 607.098 összegben hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2012. évi költségvetési létszámkeretét 2012.12.31-én 412 fıben hagyja jóvá. 2. (1) A Képviselı-testület a beruházási kiadásokat feladatonként az önkormányzatnál 2012.12.31-én 691.966 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 12.111 e Ft-ban az 5.1. sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselı-testület a felújítási kiadásokat célonként az önkormányzatnál 2012.12.31-én 255.141 e Ft-ban, az intézményenkénti felújítási kiadásokat célonként 18.451 e Ft-ban az 5.1. sz. mellékletben szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék 3. A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 2012.12.31-én 1.670 e Ft-ban hagyja jóvá. 4. A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 2012.12.31-én 200 e Ft összegben állapítja meg a 7. számú melléklet alapján, részletezett célonként. 5. (1) E rendelet 2013. április 26-án lép hatályba. (2) Ez a rendelet összevontan, 2012. december 31-ei állapot szerint tartalmazza a módosított elıirányzatokat. Balmazújváros, 2013. április... Dr. Tiba István polgármester jegyzı Z á r a d é k : Kihirdetve 2013. április.-án. jegyzı

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 064 027 1. Személyi juttatások 972 223 1 215 964 2. Intézményi mőködési bevételek 112 272 256 338 2. Munkaadót terhelı járulékok 257 267 298 485 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 51 190 399 053 3. Dologi kiadások 973 490 1 220 031 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 75 026 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 742 578 764 297 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 3 200 1 870 0 4 256 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 817 20 528 I. Mőködési bevételek összesen 1 204 838 1 798 700 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 970 575 3 521 175 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 248 612 1. Felújítási kiadások 157 336 273 592 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 486 764 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 704 077 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 228 907 kívülre kívülrıl 113 217 473 054 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 966 892 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 1 450 723 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 257 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 28 934 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 257 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 28 934 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 916 536 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 691 983 4 682 385 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 499 823 5 000 832 V. Maradvány felhasználás 411 622 462 819 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 603 924 751 470 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 5 145 204 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 5 752 302 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 5 145 204 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 5 752 302 IX. Hiány 1 000 142 607 098 ÖSSZESEN 4 103 747 5 752 302 4 103 747 5 752 302 Engedélyezett létszám 413 412 Közfoglalkoztatottak létszáma 42 0

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 064 027 1. Személyi juttatások 18 848 186 005 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 205 780 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 25 595 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 332 549 3. Dologi kiadások 494 626 752 303 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 2 330 500 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 3 200 1 870 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 1 602 356 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 3 296 273 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 248 612 1. Felújítási kiadások 157 336 255 141 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 486 764 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 691 966 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 219 740 kívülre kívülrıl 113 217 473 054 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 955 116 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 1 420 161 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 257 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 28 934 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 257 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 28 934 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 916 536 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 641 379 4 474 265 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 4 745 368 V. Maradvány felhasználás 411 622 415 475 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 603 924 751 470 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 4 889 740 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 5 496 838 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 4 889 740 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 5 496 838 IX. Hiány 1 000 142 607 098 ÖSSZESEN 4 053 143 5 496 838 4 053 143 5 496 838 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 251 511 282 954 2. Intézményi mőködési bevételek 0 27 288 2. Munkaadót terhelı járulékok 67 195 77 130 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 29 004 27 669 3. Dologi kiadások 222 504 185 162 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 25 384 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 90 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 29 004 80 341 I. Mőködési célú kiadások összesen 541 210 545 336 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 10 160 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 7 725 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 17 885 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 512 206 482 880 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 541 210 563 221 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 541 210 563 221 V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 563 221 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 563 221 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 563 221 KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 563 221 IX. Hiány ÖSSZESEN 541 210 563 221 541 210 563 221 Engedélyezett létszám 90 91 Közfoglalkoztatottak létszáma 8

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 159 453 181 285 2. Intézményi mőködési bevételek 5 300 8 571 2. Munkaadót terhelı járulékok 42 368 43 734 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 229 17 534 3. Dologi kiadások 72 875 74 787 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 8 080 I. Mőködési bevételek összesen 5 529 36 085 I. Mőködési célú kiadások összesen 284 897 307 886 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 8 291 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 2 308 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 9 167 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 11 776 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 10 599 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 279 368 258 035 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 284 897 305 896 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 284 897 318 485 V. Maradvány felhasználás 0 12 589 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 318 485 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 318 485 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 318 485 KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 318 485 IX. Hiány ÖSSZESEN 284 897 318 485 284 897 318 485 Engedélyezett létszám 68 68 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 44 311 47 621 2. Intézményi mőködési bevételek 7 591 7 592 2. Munkaadót terhelı járulékok 11 762 12 605 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 6 033 3. Dologi kiadások 31 805 35 788 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 2 637 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 7 591 16 262 I. Mőködési célú kiadások összesen 87 878 96 014 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 80 287 73 799 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 87 878 90 061 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 87 878 96 014 V. Maradvány felhasználás 0 5 953 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 96 014 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 96 014 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 96 014 KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 96 014 IX. Hiány ÖSSZESEN 87 878 96 014 87 878 96 014 Engedélyezett létszám 22 22 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 18 175 17 920 2. Intézményi mőködési bevételek 2 200 2 200 2. Munkaadót terhelı járulékok 4 907 4 838 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 93 3. Dologi kiadások 9 164 8 338 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 2 200 2 293 I. Mőködési célú kiadások összesen 32 246 31 096 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 30 046 28 803 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 32 246 31 096 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 32 246 31 096 V. Maradvány felhasználás 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 246 31 096 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 246 31 096 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 246 31 096 KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 246 31 096 IX. Hiány ÖSSZESEN 32 246 31 096 32 246 31 096 Engedélyezett létszám 9 9 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 330 978 347 484 2. Intézményi mőködési bevételek 2 366 4 410 2. Munkaadót terhelı járulékok 88 403 93 384 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 3 177 12 503 3. Dologi kiadások 96 502 112 865 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 30 149 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 3 906 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 616 12 448 I. Mőködési bevételek összesen 5 543 50 968 I. Mőködési célú kiadások összesen 527 499 566 181 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 2 078 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 2 078 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 521 956 496 240 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 527 499 547 208 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 527 499 568 259 V. Maradvány felhasználás 0 21 051 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 568 259 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 568 259 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 568 259 KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 568 259 IX. Hiány ÖSSZESEN 527 499 568 259 527 499 568 259 Engedélyezett létszám 144 143 Közfoglalkoztatottak létszáma 4

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 1. Közhatalmi bevételek 0 0 1. Személyi juttatások 148 947 152 695 2. Intézményi mőködési bevételek 495 497 2. Munkaadót terhelı járulékok 40 088 41 199 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 242 2 672 3. Dologi kiadások 46 014 50 788 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 6 876 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 5. Tervezett tartalék 0 0 0 350 kívülrıl 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 737 10 395 I. Mőködési célú kiadások összesen 235 049 244 682 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 234 312 226 536 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 235 049 236 931 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 235 049 244 682 V. Maradvány felhasználás 0 7 751 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 244 682 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 244 682 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 244 682 KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 244 682 IX. Hiány ÖSSZESEN 235 049 244 682 235 049 244 682 Engedélyezett létszám 80 79 Közfoglalkoztatottak létszáma 1

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 356 500 0 0 0 0 0 0 356 500 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 52 800 52 800 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 300 000 300 000 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1 000 1 000 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 0 0 0 0 0 0 1 041 376 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 54 786 5 300 7 591 2 200 2 000 495 72 372 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 39 534 366 39 900 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 0 5 300 7 591 2 200 2 366 495 112 272 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 29 004 229 3 177 242 51 190 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 204 838 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 000 100 000 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 138 1 138 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 0 0 0 0 0 0 214 135 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 72 159 72 159 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 0 0 0 0 0 0 286 294 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 0 0 0 0 0 0 100 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 440 628 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 491 232 1. Normatív hozzájárulások 799 716 799 716 2. Központosított elıirányzatok 0 0 3. ÖNHIKI 0 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 401 035 401 035 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 200 751 0 0 0 0 0 0 1 200 751 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 0 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 1 658 175 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 200 751 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 2 858 926 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 2 641 379 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 350 158 VII. Maradvány felhasználás 411 622 411 622 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 372 737 0 0 0 0 0 0 372 737 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 58 100 58 100 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 310 937 310 937 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 7 414 7 414 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 064 027 0 0 0 0 0 0 1 064 027 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 38 463 22 877 8 571 6 701 2 200 3 944 497 83 253 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 165 483 4 411 891 466 171 251 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1 834 1 834 2. Intézményi mőködési bevételek 205 780 27 288 8 571 7 592 2 200 4 410 497 256 338 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 332 549 27 669 17 534 6 033 93 12 503 2 672 399 053 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 25 384 9 980 2 637 30 149 6 876 75 026 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 3 906 350 4 256 I. Mőködési bevételek összesen 1 602 356 80 341 36 085 16 262 2 293 50 968 10 395 1 798 700 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 124 841 124 841 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 10 774 10 774 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 248 612 0 0 0 0 0 0 248 612 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 486 764 486 764 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 2 609 2 609 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 219 740 9 167 228 907 II. Felhalmozási bevételek összesen 955 116 0 11 776 0 0 0 0 966 892 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 257 257 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 257 0 0 0 0 0 0 257 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 2 557 729 80 341 47 861 16 262 2 293 50 968 10 395 2 765 849 1. Normatív hozzájárulások 796 621 796 621 2. Központosított elıirányzatok 141 022 141 022 3. ÖNHIKI 116 472 116 472 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 355 049 355 049 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior 507 372 507 372 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 916 536 0 0 0 0 0 0 1 916 536 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 482 880 258 035 73 799 28 803 496 240 226 536 1 566 293 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 916 536 482 880 258 035 73 799 28 803 496 240 226 536 3 482 829 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 4 474 265 563 221 305 896 90 061 31 096 547 208 236 931 6 248 678 VII. Maradvány felhasználás 415 475 12 589 5 953 21 051 7 751 462 819 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 889 740 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 6 711 497 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 889 740 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 6 711 497

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 18 848 251 511 159 453 44 311 18 175 330 978 148 947 972 223 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 67 195 42 368 11 762 4 907 88 403 40 088 257 267 3. Dologi kiadások 494 626 222 504 72 875 31 805 9 164 96 502 46 014 973 490 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 0 0 0 0 0 0 2 400 753 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 658 175 1 658 175 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 78 115 78 115 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 249 376 249 376 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 415 087 415 087 5. Tervezett tartalék 3 200 3 200 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 11 616 21 817 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 628 750 1. Felújítási kiadások 157 336 157 336 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 258 195 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 113 217 0 0 0 0 0 0 113 217 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 79 747 79 747 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 0 0 0 0 0 0 528 748 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 0 0 0 0 0 0 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 157 998 IV. Finanszírozási kiadások 603 924 0 0 0 0 0 0 603 924 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 216 868 216 868 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 ÖSSZESEN e Ft

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 186 005 282 954 181 285 47 621 17 920 347 484 152 695 1 215 964 2. Munkaadót terhelı járulékok 25 595 77 130 43 734 12 605 4 838 93 384 41 199 298 485 3. Dologi kiadások 752 303 185 162 74 787 35 788 8 338 112 865 50 788 1 220 031 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 330 500 90 0 0 0 0 0 2 330 590 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 566 293 1 566 293 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 73 450 73 450 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 75 032 75 032 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 222 562 90 222 652 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 393 163 393 163 5. Tervezett tartalék 1 870 1 870 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8 080 12 448 20 528 I. Mőködési célú kiadások összesen 3 296 273 545 336 307 886 96 014 31 096 566 181 244 682 5 087 468 1. Felújítási kiadások 255 141 10 160 8 291 273 592 2. Intézményi beruházási kiadás 691 966 7 725 2 308 2 078 704 077 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 473 054 0 0 0 0 0 0 473 054 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 609 2 609 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 436 975 436 975 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 420 161 17 885 10 599 0 0 2 078 0 1 450 723 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28 934 28 934 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 28 934 0 0 0 0 0 0 28 934 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 745 368 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 6 567 125 IV. Finanszírozási kiadások 751 470 0 0 0 0 0 0 751 470 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 364 414 364 414 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 496 838 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 7 318 595 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 496 838 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 7 318 595 ÖSSZESEN e Ft

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei 1 Bevételek összesen 2 691 983 4 682 385 2 Kiadások összesen 3 499 823 5 000 832 3 Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) -807 840-318 447 4 Finanszírozási kiadások -603 924-751 470 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) -1 411 764-1 069 917 6 Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) 411 622 462 819 7 Belsı finanszírozás (mőködési célú) 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) -1 000 142-607 098 9 Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) -1 000 142-607 098 12 Nyitó pénzkészlet 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14 Záró pénzkészlet 15 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 16 Pénzforgalom nélküli bevétel 17 Hiány (11+12+13+14+15-16)

Tervezet! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../... (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. (4) bekezdés c, pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. - ában kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2010 (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés b, pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága, Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 4.912.098 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -990 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket is), fogadja el. Kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 4.957.799 e Ft-tal ( mely tartalmazza a -122.261 e Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadást is), a finanszírozási kiadásokat 571.231 e Ft-tal fogadja el. A kiadáson belül a beruházási kiadásait 637.532e Ft-tal, felújítási kiadásait 121.693 e Ft-tal hagyja jóvá az 5. sz. melléklet szerint. 2. Az önkormányzatnak általános tartaléka 2012. év végén 1.670 e Ft. A céltartalék összege 200 e Ft, melyet a 7. melléklet részletez. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket a 11 melléklet tartalmazza. 3. 4. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat intézményei eszközeikről és azok állományváltozásáról kétévente készítenek leltárt. (3) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 18. sz. melléklet részletezi.

6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát az 16. melléklet szerint -104.025 e Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 37.694 e Ft kötött maradványaikat felhasználhatják. Az intézmények 33.149 e Ft szabad maradványát az önkormányzat elvonja. (2) A normatív állami hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás, a központosított támogatás és a jövedelem-különbség mérséklésével való elszámolás során az önkormányzatot 4.848 e Ft többlettámogatás illeti meg. (3) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. sz melléklet tartalmazza. 7. (1) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/2. melléklet szerint fogadja el. 8. (1) Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 9. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból. (3) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

10. (1) Ez a rendelet 2013. április...-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.17.) rendelet és az ezt módosító 10/2012. (II.29.), 21/2012. (IX.12.), 25/2012. (XI.21.),./2012. (XII.31.) Balmazújváros, 2013. április Dr. Tiba István polgármester jegyző Z á r a d é k: Kihirdetve: 2013. április... jegyző

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 064 027 1 071 577 1. Személyi juttatások 972 223 1 215 964 1 188 034 2. Intézményi mőködési bevételek 112 272 256 338 256 050 2. Munkaadót terhelı járulékok 257 267 298 485 291 421 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 51 190 399 053 429 883 3. Dologi kiadások 973 490 1 220 031 1 203 207 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 75 026 88 476 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 742 578 764 297 764 205 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 4 256 5. Tervezett tartalék 3 200 1 870 0 4 176 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 21 817 20 528 16 384 I. Mőködési bevételek összesen 1 204 838 1 798 700 1 850 162 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 970 575 3 521 175 3 463 251 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 248 612 231 689 1. Felújítási kiadások 157 336 273 592 121 693 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 486 764 566 045 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 704 077 637 532 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 228 907 160 581 kívülre kívülrıl 113 217 473 054 265 235 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 966 892 960 924 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 1 450 723 1 024 460 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 257 2 304 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 28 934 21 118 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 257 2 304 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 28 934 21 118 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 916 536 1 916 536 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 691 983 4 682 385 4 729 926 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 499 823 5 000 832 4 508 829 V. Maradvány felhasználás 411 622 462 819 183 162 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 603 924 751 470 571 231 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0-990 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-122 261 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 5 145 204 4 912 098 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 5 752 302 4 957 799 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 201 792 VI. Záró pénzkészlet 0 0 519 336 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 103 605 5 145 204 5 113 890 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 103 747 5 752 302 5 477 135 IX. Hiány 1 000 142 607 098 546 407 ÖSSZESEN 4 103 747 5 752 302 5 660 297 4 103 747 5 752 302 5 477 135 Engedélyezett létszám 413 412 408 Közfoglalkoztatottak létszáma 42 0 386

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 1 064 027 1 071 577 1. Személyi juttatások 18 848 186 005 173 051 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 205 780 203 932 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 25 595 24 082 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 332 549 359 126 3. Dologi kiadások 494 626 752 303 752 070 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 2 330 500 2 333 709 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 3 200 1 870 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 1 602 356 1 634 635 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 3 296 273 3 282 912 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 248 612 231 647 1. Felújítási kiadások 157 336 255 141 103 328 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 486 764 566 045 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 691 966 625 421 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 72 159 219 740 151 414 kívülre kívülrıl 113 217 473 054 265 235 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 955 116 949 106 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 1 420 161 993 984 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 257 2 304 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 28 934 21 118 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 257 2 304 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 28 934 21 118 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 1 200 751 1 916 536 1 916 536 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 641 379 4 474 265 4 502 581 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 4 745 368 4 298 014 V. Maradvány felhasználás 411 622 415 475 127 901 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 603 924 751 470 571 231 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0-990 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-130 784 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 4 889 740 4 629 492 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 5 496 838 4 738 461 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 201 792 VI. Záró pénzkészlet 0 0 511 329 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 4 889 740 4 831 284 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 5 496 838 5 249 790 IX. Hiány 1 000 142 607 098 546 407 ÖSSZESEN 4 053 143 5 496 838 5 377 691 4 053 143 5 496 838 5 249 790 Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma 29 351

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 251 511 282 954 282 938 2. Intézményi mőködési bevételek 0 27 288 25 923 2. Munkaadót terhelı járulékok 67 195 77 130 77 053 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 29 004 27 669 24 516 3. Dologi kiadások 222 504 185 162 184 795 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 25 384 25 384 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 90 90 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 29 004 80 341 75 823 I. Mőködési célú kiadások összesen 541 210 545 336 544 876 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 10 160 10 160 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 7 725 7 725 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 17 885 17 885 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 512 206 482 880 494 700 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 541 210 563 221 570 523 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 541 210 563 221 562 761 V. Maradvány felhasználás 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 7 287 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 563 221 570 523 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 563 221 570 048 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 475 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 541 210 563 221 570 523 KIADÁSOK ÖSSZESEN 541 210 563 221 570 523 IX. Hiány ÖSSZESEN 541 210 563 221 570 523 541 210 563 221 570 523 Engedélyezett létszám 90 91 91 Közfoglalkoztatottak létszáma 8 35

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 159 453 181 285 174 792 2. Intézményi mőködési bevételek 5 300 8 571 12 078 2. Munkaadót terhelı járulékok 42 368 43 734 42 194 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 229 17 534 24 935 3. Dologi kiadások 72 875 74 787 59 092 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 9 980 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 8 080 5 074 I. Mőködési bevételek összesen 5 529 36 085 46 993 I. Mőködési célú kiadások összesen 284 897 307 886 281 152 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 42 1. Felújítási kiadások 0 8 291 8 205 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 2 308 2 308 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 9 167 9 167 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 11 776 11 818 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 10 599 10 513 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 279 368 258 035 239 815 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 284 897 305 896 298 626 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 284 897 318 485 291 665 V. Maradvány felhasználás 0 12 589 12 589 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-504 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 318 485 311 215 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 318 485 291 161 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 7 465 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284 897 318 485 311 215 KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 897 318 485 298 626 IX. Hiány ÖSSZESEN 284 897 318 485 311 215 284 897 318 485 298 626 Engedélyezett létszám 68 68 67 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 44 311 47 621 47 620 2. Intézményi mőködési bevételek 7 591 7 592 7 828 2. Munkaadót terhelı járulékok 11 762 12 605 12 605 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 6 033 6 032 3. Dologi kiadások 31 805 35 788 35 756 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 2 637 5 674 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 7 591 16 262 19 534 I. Mőködési célú kiadások összesen 87 878 96 014 95 981 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 80 287 73 799 76 558 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 87 878 90 061 96 092 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 87 878 96 014 95 981 V. Maradvány felhasználás 0 5 953 5 674 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 111 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 96 014 101 766 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 96 014 96 092 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 87 878 96 014 101 766 KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 878 96 014 96 092 IX. Hiány ÖSSZESEN 87 878 96 014 101 766 87 878 96 014 96 092 Engedélyezett létszám 22 22 23 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 18 175 17 920 17 650 2. Intézményi mőködési bevételek 2 200 2 200 1 673 2. Munkaadót terhelı járulékok 4 907 4 838 4 822 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 0 93 93 3. Dologi kiadások 9 164 8 338 7 845 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 5. Tervezett tartalék 0 0 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 2 200 2 293 1 766 I. Mőködési célú kiadások összesen 32 246 31 096 30 317 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 30 046 28 803 28 551 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 32 246 31 096 30 317 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 32 246 31 096 30 317 V. Maradvány felhasználás 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 246 31 096 30 317 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 246 31 096 30 317 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 246 31 096 30 317 KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 246 31 096 30 317 IX. Hiány ÖSSZESEN 32 246 31 096 30 317 32 246 31 096 30 317 Engedélyezett létszám 9 9 9 Közfoglalkoztatottak létszáma

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 330 978 347 484 341 943 2. Intézményi mőködési bevételek 2 366 4 410 3 653 2. Munkaadót terhelı járulékok 88 403 93 384 90 478 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 3 177 12 503 12 510 3. Dologi kiadások 96 502 112 865 112 863 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 30 149 36 997 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 3 906 5. Tervezett tartalék 0 0 0 3 906 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 616 12 448 11 310 I. Mőködési bevételek összesen 5 543 50 968 57 066 I. Mőködési célú kiadások összesen 527 499 566 181 556 594 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 2 078 2 078 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 2 078 2 078 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 521 956 496 240 502 308 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 527 499 547 208 559 374 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 527 499 568 259 558 672 V. Maradvány felhasználás 0 21 051 36 998 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 636 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 568 259 596 372 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 568 259 559 308 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 66 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 527 499 568 259 596 372 KIADÁSOK ÖSSZESEN 527 499 568 259 559 374 IX. Hiány ÖSSZESEN 527 499 568 259 596 372 527 499 568 259 559 374 Engedélyezett létszám 144 143 139 Közfoglalkoztatottak létszáma 4

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2012. eredeti ei 2012. 2012. 2012. teljesítés Kiadások 2012. eredeti ei módosított ei módosított ei 2012. teljesítés 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 148 947 152 695 150 040 2. Intézményi mőködési bevételek 495 497 963 2. Munkaadót terhelı járulékok 40 088 41 199 40 187 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 242 2 672 2 671 3. Dologi kiadások 46 014 50 788 50 786 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 6 876 10 441 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 0 0 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 350 5. Tervezett tartalék 0 0 0 270 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 737 10 395 14 345 I. Mőködési célú kiadások összesen 235 049 244 682 241 013 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 0 0 0 1. Felújítási kiadások 0 0 0 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 0 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 0 0 0 kívülre kívülrıl 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 0 0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 0 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 0 0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító 234 312 226 536 227 662 szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 235 049 236 931 242 007 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 235 049 244 682 241 013 V. Maradvány felhasználás 0 7 751 0 IV. Finanszírozási kiadások VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 993 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 244 682 242 007 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 244 682 242 006 VIII. Nyitó pénzkészlet 0 0 0 VI. Záró pénzkészlet 0 0 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 235 049 244 682 242 007 KIADÁSOK ÖSSZESEN 235 049 244 682 242 007 IX. Hiány ÖSSZESEN 235 049 244 682 242 007 235 049 244 682 242 007 Engedélyezett létszám 80 79 79 Közfoglalkoztatottak létszáma 1

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Veres Péter Megnevezés Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Balmazújvárosi Óvoda és Önkormányza Önkormányzat Központ és Hivatal Szakközépiskola Városi Általános Iskola Bölcsıde t összesen Alapfokú és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 356 500 0 0 0 0 0 0 356 500 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 52 800 52 800 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 300 000 300 000 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1 000 1 000 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 041 376 0 0 0 0 0 0 1 041 376 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 54 786 5 300 7 591 2 200 2 000 495 72 372 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 39 534 366 39 900 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 0 0 2. Intézményi mőködési bevételek 94 320 0 5 300 7 591 2 200 2 366 495 112 272 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 18 538 29 004 229 3 177 242 51 190 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 0 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 0 I. Mőködési bevételek összesen 1 154 234 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 204 838 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 100 000 100 000 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1 138 1 138 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 214 135 0 0 0 0 0 0 214 135 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 0 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 72 159 72 159 II. Felhalmozási bevételek összesen 286 294 0 0 0 0 0 0 286 294 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 100 100 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 100 0 0 0 0 0 0 100 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1 440 628 29 004 5 529 7 591 2 200 5 543 737 1 491 232 1. Normatív hozzájárulások 799 716 799 716 2. Központosított elıirányzatok 0 0 3. ÖNHIKI 0 0 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 401 035 401 035 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 200 751 0 0 0 0 0 0 1 200 751 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 0 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 1 658 175 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 200 751 512 206 279 368 80 287 30 046 521 956 234 312 2 858 926 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 2 641 379 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 350 158 VII. Maradvány felhasználás 411 622 411 622 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 053 001 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 761 780

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 062 11 062 1.2 Helyi adóbevételek 372 737 0 0 0 0 0 0 372 737 - Építményadó 3 200 3 200 - Vállalkozók kommunális adója 0 - Magánszemélyek kommunális adója 58 100 58 100 - Idegenforgalmi adó 500 500 - Iparőzési adó 310 937 310 937 1.3 Pótlékok, bírságok 7 500 7 500 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 10 500 10 500 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 186 792 0 0 0 0 0 0 186 792 - Gépjármőadó 93 000 93 000 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 150 150 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 7 414 7 414 1.8 Talajterhelési díj 3 000 3 000 1.9 Egyéb sajátos bevételek 4 500 4 500 1. Közhatalmi bevételek 1 064 027 0 0 0 0 0 0 1 064 027 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 38 463 22 877 8 571 6 701 2 200 3 944 497 83 253 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 165 483 4 411 891 466 171 251 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1 834 1 834 2. Intézményi mőködési bevételek 205 780 27 288 8 571 7 592 2 200 4 410 497 256 338 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 332 549 27 669 17 534 6 033 93 12 503 2 672 399 053 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 25 384 9 980 2 637 30 149 6 876 75 026 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 3 906 350 4 256 I. Mőködési bevételek összesen 1 602 356 80 341 36 085 16 262 2 293 50 968 10 395 1 798 700 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 124 841 124 841 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 10 774 10 774 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 112 997 112 997 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 248 612 0 0 0 0 0 0 248 612 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 486 764 486 764 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 2 609 2 609 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 219 740 9 167 228 907 II. Felhalmozási bevételek összesen 955 116 0 11 776 0 0 0 0 966 892 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 257 257 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 257 0 0 0 0 0 0 257 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 2 557 729 80 341 47 861 16 262 2 293 50 968 10 395 2 765 849 1. Normatív hozzájárulások 796 621 796 621 2. Központosított elıirányzatok 141 022 141 022 3. ÖNHIKI 116 472 116 472 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 355 049 355 049 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior 507 372 507 372 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 916 536 0 0 0 0 0 0 1 916 536 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 482 880 258 035 73 799 28 803 496 240 226 536 1 566 293 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 916 536 482 880 258 035 73 799 28 803 496 240 226 536 3 482 829 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 4 474 265 563 221 305 896 90 061 31 096 547 208 236 931 6 248 678 VII. Maradvány felhasználás 415 475 12 589 5 953 21 051 7 751 462 819 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 889 740 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 6 711 497 X. Nyitó pénzkészlet 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 889 740 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 6 711 497

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. teljesítés 2. sz. Melléklet e Ft Megnevezés Önkormányzat Veres Péter Általános Veres Péter Lengyel Egyesített Mővelıdési Balmazújvárosi Polgármesteri Gimnázium, Menyhért Óvoda és Önkormányza Központ és Általános Hivatal Szakközépiskola Városi Bölcsıde t összesen Alapfokú Iskola és Szakképzı Könyvtár Intézmény Mővészetoktatási Intézmény 1.1 Közhatalmi bevételek 11 873 11 873 1.2 Helyi adóbevételek 389 116 0 0 0 0 0 0 389 116 - Építményadó 3 295 3 295 - Vállalkozók kommunális adója -124-124 - Magánszemélyek kommunális adója 58 153 58 153 - Idegenforgalmi adó 2 441 2 441 - Iparőzési adó 325 351 325 351 1.3 Pótlékok, bírságok 2 534 2 534 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 6 414 6 414 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 460 522 460 522 1.6 Átengedett adók 187 637 0 0 0 0 0 0 187 637 - Gépjármőadó 93 756 93 756 - Szja helybenmaradó része 93 642 93 642 - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 239 239 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 2 872 2 872 1.8 Talajterhelési díj 2 677 2 677 1.9 Egyéb sajátos bevételek 7 932 7 932 1. Közhatalmi bevételek 1 071 577 0 0 0 0 0 0 1 071 577 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 37 258 21 767 12 073 5 759 1 673 3 133 963 82 626 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 164 840 4 149 2 068 520 171 577 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1 834 7 5 1 1 847 2. Intézményi mőködési bevételek 203 932 25 923 12 078 7 828 1 673 3 653 963 256 050 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 359 126 24 516 24 935 6 032 93 12 510 2 671 429 883 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 25 384 9 980 5 674 36 997 10 441 88 476 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 3 906 270 4 176 I. Mőködési bevételek összesen 1 634 635 75 823 46 993 19 534 1 766 57 066 14 345 1 850 162 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 124 929 42 124 971 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 10 774 10 774 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 95 944 95 944 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 231 647 0 42 0 0 0 0 231 689 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 566 045 566 045 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 2 609 2 609 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 151 414 9 167 160 581 II. Felhalmozási bevételek összesen 949 106 0 11 818 0 0 0 0 960 924 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 0 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 2 304 2 304 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 0 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 2 304 0 0 0 0 0 0 2 304 A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 2 586 045 75 823 58 811 19 534 1 766 57 066 14 345 2 813 390 1. Normatív hozzájárulások 796 621 796 621 2. Központosított elıirányzatok 141 022 141 022 3. ÖNHIKI 116 472 116 472 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 355 049 355 049 5. Egyéb központi támogatás, Vis maior 507 372 507 372 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 916 536 0 0 0 0 0 0 1 916 536 V. Irányító szervtıl kapott támogatás 494 700 239 815 76 558 28 551 502 308 227 662 1 569 594 VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 B. Támogatások összesen (IV+V+VI) 1 916 536 494 700 239 815 76 558 28 551 502 308 227 662 3 486 130 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) 4 502 581 570 523 298 626 96 092 30 317 559 374 242 007 6 299 520 VII. Maradvány felhasználás 127 901 12 589 5 674 36 998 183 162 VIII. Finanszírozási bevételek 0 IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -990-990 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 629 492 570 523 311 215 101 766 30 317 596 372 242 007 6 481 692 X. Nyitó pénzkészlet 201 792 201 792 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 831 284 570 523 311 215 101 766 30 317 596 372 242 007 6 683 484

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 18 848 251 511 159 453 44 311 18 175 330 978 148 947 972 223 2. Munkaadót terhelı járulékok 2 544 67 195 42 368 11 762 4 907 88 403 40 088 257 267 3. Dologi kiadások 494 626 222 504 72 875 31 805 9 164 96 502 46 014 973 490 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 400 753 0 0 0 0 0 0 2 400 753 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 658 175 1 658 175 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 78 115 78 115 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 0 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 249 376 249 376 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 415 087 415 087 5. Tervezett tartalék 3 200 3 200 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 201 11 616 21 817 I. Mőködési célú kiadások összesen 2 919 971 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 4 628 750 1. Felújítási kiadások 157 336 157 336 2. Intézményi beruházási kiadás 258 195 258 195 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 113 217 0 0 0 0 0 0 113 217 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 79 747 79 747 II. Felhalmozási kiadások össz. 528 748 0 0 0 0 0 0 528 748 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 500 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 500 0 0 0 0 0 0 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 449 219 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 157 998 IV. Finanszírozási kiadások 603 924 0 0 0 0 0 0 603 924 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 216 868 216 868 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 053 143 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 5 761 922 ÖSSZESEN e Ft

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 186 005 282 954 181 285 47 621 17 920 347 484 152 695 1 215 964 2. Munkaadót terhelı járulékok 25 595 77 130 43 734 12 605 4 838 93 384 41 199 298 485 3. Dologi kiadások 752 303 185 162 74 787 35 788 8 338 112 865 50 788 1 220 031 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 330 500 90 0 0 0 0 0 2 330 590 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 566 293 1 566 293 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 73 450 73 450 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 75 032 75 032 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 222 562 90 222 652 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 393 163 393 163 5. Tervezett tartalék 1 870 1 870 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8 080 12 448 20 528 I. Mőködési célú kiadások összesen 3 296 273 545 336 307 886 96 014 31 096 566 181 244 682 5 087 468 1. Felújítási kiadások 255 141 10 160 8 291 273 592 2. Intézményi beruházási kiadás 691 966 7 725 2 308 2 078 704 077 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 473 054 0 0 0 0 0 0 473 054 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 33 470 33 470 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 609 2 609 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 436 975 436 975 II. Felhalmozási kiadások össz. 1 420 161 17 885 10 599 0 0 2 078 0 1 450 723 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28 934 28 934 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 28 934 0 0 0 0 0 0 28 934 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 745 368 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 6 567 125 IV. Finanszírozási kiadások 751 470 0 0 0 0 0 0 751 470 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 364 414 364 414 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 081 81 081 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 496 838 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 7 318 595 VI. Záró pénzkészlet 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 496 838 563 221 318 485 96 014 31 096 568 259 244 682 7 318 595 ÖSSZESEN e Ft

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. teljesítés Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3. sz. Melléklet 1. Személyi juttatások 173 051 282 938 174 792 47 620 17 650 341 943 150 040 1 188 034 2. Munkaadót terhelı járulékok 24 082 77 053 42 194 12 605 4 822 90 478 40 187 291 421 3. Dologi kiadások 752 070 184 795 59 092 35 756 7 845 112 863 50 786 1 203 207 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 2 333 709 90 0 0 0 0 0 2 333 799 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 1 569 594 1 569 594 b, Támogatási értékő mőködési kiadások 73 451 73 451 c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 88 482 88 482 d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 222 184 90 222 274 e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 379 998 379 998 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 5 074 11 310 16 384 I. Mőködési célú kiadások összesen 3 282 912 544 876 281 152 95 981 30 317 556 594 241 013 5 032 845 1. Felújítási kiadások 103 328 10 160 8 205 121 693 2. Intézményi beruházási kiadás 625 421 7 725 2 308 2 078 637 532 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 265 235 0 0 0 0 0 0 265 235 a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 0 c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások 12 806 12 806 d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 609 2 609 e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre 249 820 249 820 II. Felhalmozási kiadások össz. 993 984 17 885 10 513 0 0 2 078 0 1 024 460 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21 118 21 118 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 21 118 0 0 0 0 0 0 21 118 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 298 014 562 761 291 665 95 981 30 317 558 672 241 013 6 078 423 IV. Finanszírozási kiadások 571 231 0 0 0 0 0 0 571 231 a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) 184 236 184 236 b, Likviditási célú hiteltörlesztések 305 975 305 975 c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81 020 81 020 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -130 784 7 287-504 111 636 993-122 261 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 738 461 570 048 291 161 96 092 30 317 559 308 242 006 6 527 393 VI. Záró pénzkészlet 511 329 475 7 465 66 1 519 336 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 249 790 570 523 298 626 96 092 30 317 559 374 242 007 7 046 729 ÖSSZESEN e Ft

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet E Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés 1 Bevételek összesen 2 691 983 4 682 385 4 729 926 2 Kiadások összesen 3 499 823 5 000 832 4 508 829 3 Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) -807 840-318 447 221 097 4 Finanszírozási kiadások -603 924-751 470-571 231 5 Hiány finanszírozási kiadással (3+4) -1 411 764-1 069 917-350 134 6 Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) 411 622 462 819 183 162 7 Belsı finanszírozás (mőködési célú) 0 8 Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) -1 000 142-607 098-166 972 9 Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) 0 10 Külsı finanszírozás (mőködési célú) 0 11 Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) -1 000 142-607 098-166 972 12 Nyitó pénzkészlet 201 792 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -990 14 Záró pénzkészlet -519 336 15 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 122 261 16 Pénzforgalom nélküli bevétel 183 162 17 Hiány (11+12+13+14+15-16) -546 407

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. évi teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5.sz. Melléklet F E L Ú J Í T Á S O K M E G N E V E Z É S Ezer Ft-ban 2012. évi elıirányzat 2012. évi Eredeti Módosított Tény - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 157 336 234 505 103 249 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás II. ütem BM támogatáshoz önerı 0 20 000 80 104/2012.(IV.2.) hat. - KEOP: Épület energetikai felújítás: 285/2012. (IX.24.) hat. 0 635 0 I/1 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 157 336 255 140 103 329 B E R U H Á Z Á S O K - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 5 722 170 882 195 292 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. 314/2012. hat 1.423.553,- Ft - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 72 746 157 164 161 517 231/2009.(VI..24.), 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft, 284/2012.Szakhatósági díjak: 2.220 e Ft 85 567 122 030 114 134 - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 990 990 0 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 1 626 84 093 58 145 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft 293/2012.(X.08.) hat:ép.eng.tervdok. Mód: 1.173.480,- Ft 855 855 180 3 412 4 585 4 564 - Térfigyelı rendszer kialakítása 3 691 3 691 0 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia.. 9 835 2 358 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ 0 - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz... 8 476 23 980 20 207 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN 11 256 0 0 231/2012.(VII.13.) hat. átcsop.városközpont fejlesztésre: 7.875 e Ft Támogatási elıleg 0 0 0 - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 11 591 11 197 11 006 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft 32 909 0 0 Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./kossuth utca/ 1 887 0 0 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN 3 810 0 0 231/2012.(VII.13.) hat. átcsop.városközpont fejlesztésre: 39.000 e Ft - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 3 822 7 314 0 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft, 389/2012.(XII.21.) hat: 3.492.500,- Ft - Rendezési terv módosítás: 63/2012. (III.13.) hat. 698.500,-Ft 0 1 334 1 215 183 és 184/2012. hat. 635.000,- Ft - Szobrok elhelyezése 107/2012.(IV.06.) hat. 0 500 200 - ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 0 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk. 5 000 4 951 - Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program 0 11 491 11 491 - Balmazújváros Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak 0 0 2 295

- ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 Városközpont fejlesztés 0 231/2012.(VII.13.) hat. Átcsop. Belvízbıl: 7875 e Ft és útépítésbıl: 39000 e Ft - TIOP 1.2.3-11/1-2012-0239 Városi Könyvtár: eszköz beszerzés 0 46 875 34 046 1 981 6 178 - Halomalja Kft : gépbeszerzés 0 35 646 0 I/2 BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: 258 195 691 966 625 421 TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 26 775 26 775 12 806 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj 320 6 375 320 6 375 0 0 III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 470 33 470 12 806 FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.h. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 2 790 2 790 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ 0 - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 63 563 3 898 63 563 3 898 62 219 3 822 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt. 988 988 375 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 3 978 3 978 3 741 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 1 530 1 530 0 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat 0 28 000 28 000 FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 64/2012. ( III. 13.) hat 67/2012. (III.13.) hat 0 0 31 000 1 960 15 500 1 960 FÜRDİ: Használt vízvez.kiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) 0 1 187 0 FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat 0 5 514 5 514 FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat FÜRDİ: Hévíz kút /Soos Imre utcai/ felújítás 286/2012.(X.1.) hat. 0 0 9 000 22 000 9 000 21 260 376/2012. hat 19.750.000,- Ft FÜRDİ: Gyógyászati részleg melegvízzel való ellátása 0 0 19 750 7 477 14 000 0 311/2012. (XI.15.) hat 7.477 e Ft - Rendezvényház támogatása: Termál Hotel Balmaz Kft 0 180 000 30 000 388/2012. (XII.21.) hat. - Balmazújváros Spot Kft. Balmazújváros füves pályák létesítése 0 27 988 32 367 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft Épületrész felújítása: 378/2012. 10.500.000,- Ft 0 10 500 10 500 - Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: Ovi-foci sportpálya létesítése 0 2 500 0 125/2012. (IV.25.) hat. - Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 0 10 352 10 331 - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 6 fı 3 000 3 000 1 200 - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı 0 0 30 IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 79 747 436 975 249 819 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás 500 500 0 - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj 0 0 0 - FÜRDİ: Ideigl.pénzszköz átadás 292/2012.(X.8.) hat: 28.276.645,- Ft 0 28 277 21 083 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 500 28 777 21 083 BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 529 248 1 446 329 1 012 457

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. évi teljesítése VÁROS ÖSSZESEN Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Elıirányzatok Módosított 2012. év Tény F E L Ú J Í T Á S O K - Önkormányzat felújítás összesen 157 336 255 140 103 329 - Polgármesteri Hivatal: Klima - Veres Péter Gimn. Szakk. és Szakisk. felújítás összesen 0 0 10 160 8 292 10 160 8 204 Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/ Tankonyha szárazáru raktár 0 0 1 539 1 560 1 451 1 560 Tanmőhely tetıszerkezet felújítás 0 4 989 4 989 Szakképzı szegélykı 0 204 204 I. FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN: 157 336 273 592 121 693 B E R U H Á Z Á S O K - Önkormányzat beruházás összesen 258 195 691 966 625 421 - Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: 0 7 725 7 725 Ebbıl: Laptop beszerzés, programok 0 183 183 Polcrendszer 0 419 419 Víztisztító 0 254 254 Szgk. Beszerzés 0 4 229 4 229 Szobrok: csikós, juhász, kanász 0 1 127 1 127 Házasságkötı terem hangosítás befejezése 0 32 32 Projektor 0 136 136 Szobrok / Soos Imre portré, libapásztor szobor/ 0 1 345 1 345 - Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: 0 2 078 2 078 Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler 0 1 075 1 075 Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú 0 59 59 Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj 0 9 9 Móricz Zs. utcai épület: 30 részes öltözıszekrény 0 245 245 Számítógépek, egyéb gép beszerzés 0 690 690 - Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı 0 2 308 2 308 Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítés 0 141 141 Tankonyha: konyhabútor beszerzés 0 115 115 Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés 0 160 160 Tankonyha: Tároló asztal polcokkal 0 283 283 Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása 0 406 406 Gimnázium: Geiger Müller számláló 0 111 111 Tanmőhely : lángvágó szekátor 0 637 637 Tankonyha: konzolos elıkészítı asztal 0 109 109 Gimnázium: Kerámia tábla 0 119 119 Szakközép: Kerámia tábla 0 119 119 Szakközép: Számítógép konfiguráció 0 108 108 II. BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN: 258 195 704 077 637 532

2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK 6.sz.melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Tény 12 31 E ft-ban Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély 27 702 24 337 21 195 Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély 7695 7 695 10 486 Foglalkoztatást helyettesítı tám. 189 000 172 059 167 726 Idıskoruak járadéka 8 003 6 047 5 830 Normatív lakásfennt.támogatás 108 000 83 515 80 633 Egyéb lakásfenntartási támogatás 1 407 1 407 1 786 Normatív ápolási díj 28 560 25 858 24 479 Rendszeres gyermekvédelmi kedv részesülık pénzbeni tám. 9 877 9 877 Pénzbeli átmeneti segélyek 3 000 3 000 2 911 Pénzbeli temetési segélyek 3 750 3 750 3 774 Óvodáztatási támogatás 2 900 2 900 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 000 2 000 875 Ut.tám.,Idısek buszb.,okt.int-ben tan.,tart.b.gy 5 999 5 999 5 754 Idıskorúak karácsonya 7 500 7 500 7 454 Egyszeri fogl. Alkalmi m. 14 371 Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. 1 337 1 337 Otthonteremtési támogatás 4 304 4 304 Gyermektartásdíj megelılegezése 8 910 8 905 Köztemetés 600 600 116 Közgyógyellátás 7 500 7 500 5 569 Rendszeres gyermekvédelmi kedv részesülık természetbeni tám. 9 837 9 837 Önkorm.által saját hat.körben ny.term.b.ellátások 4 730 4 251 Összesen: 415 087 393 162 379 999

7. sz. melléklet Az önkormányzat 2012. évi tartaléka Sorsz. Elıirányzat felhasználás jogosultja 2012. évi eredeti elıirányzat Általános tartalék eft-ban Elıirányzat felhasználás módja 1 Polgármester 1.170Átruházott hatáskörben 2 Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Céltartalék 500Átruházott hatáskörben 1 Képviselı-testület 200Vis maior pályázat önereje Összesen: 1.870

Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2012. évi beszámolóhoz 8/1. számú melléklet Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2012. év tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése az összes kiadást finanszírozó források a teljesített összes kiadást finanszírozó források összes teljesített költségvetési kiadás saját forrás EU.társfin. hitel BM.tám kiadás saját forrás Megelıleg. hitel BM.tám állapot* összes EU-s EU-s támogatás támogatás Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B 586 616 49 277 537 339 Befejezıdött 195 292 204 858 0 0 Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A 233 237 11 662 221 575 Folyamatban 58 145 58 967 0 0 Ifjusági és közösségi ház..éaop-4.1.3/d-09-2009 -0002 Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9 Kerékpárút Balmazújváros- Nagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi bel és csapadékviz ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés 139 223 41 767 97 456 Befejezıdött 161 517 80 993 80 524 0 0 452 439 53 148 399 291 Folyamatban 103 249 12 086 91 163 0 0 33 470 33 470 0 Folyamatban 12 806 12 806 0 0 0 2 790 2 790 0 Folyamatban 0 0 0 0 0 63 563 63 563 0 Befejezıdött 62 219 0 0 62 219 0 320 769 16 038 304 731 Folyamatban 20 207 8 371 7 270 4 566 0 0 0 0 0 Befejezıdött 180 0 14 557 0 0 ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-002 4 Gimnázium felújítás ÖSSZESEN 0 0 0 Befejezıdött 0 0 0 21 020 0 0 1 832 107 271 715 0 1 560 392 613 615 7 270 475 655 62 219

8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2012. éves beszámolóhoz Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban 2012. éves tény ezer Ft-ban Sorszám Az európai uniós forrásokkal támogatott mőködési pályázat megnevezése összes költségvetési kiadás saját forrás az összes kiadást finanszírozó források EU.társfin. EU támog. hitel BM.tám állapot* teljesített összes kiadás a teljesített összes kiadást finanszírozó források saját forrás EU. elıleg EU támog. hitel BM.tám Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A-2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-2-20 10-0406 TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0044 VPÁMK 15867 15867 Lezárult 4556 585 3971 12000 12000 Lezárult 2464 1248 1216 24938 24938 Lezárult 7493 2213 5280 Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1 /Önk./ 0 0 Lezárult 0 0 3680 Veres Péter Gimn. Leonardo program Tempus Közalapítvány /euro/ LM. Városi Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0 239 /Önk./ 33 602 33 602 7 922 7 922 Induló program Induló 0 0 7 472 program 7 149 0 1 981 0 LMVK TÁMOP 3.2.4/A-11/1-2012-0093 Új generációs szolg.kialakítása 48 521 48 521 Induló program 643 0 12 130 0 Ö S S Z E S E N 142 850 142 850 22 305 14 111 21 619

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai 2012 12 31 9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Bevétel Támogatási értékő mőködési bevétel 24516 Irányító szervtıl kapott támogatás 494700 Elızı évi mőködési pénzmaradvány 25384 Intézményi mőködési bevétel 25923 Összesen: 570523 Megnevezés Kiadás Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások 45089 Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások 426800 Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás 27979 Civil szervezetek támogatása 90 A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai 20749 Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai 4024 Közfoglalkoztatás 38030 Összesen: 562761

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 10. sz. Melléklet Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen ezer forintban Tervezett költségvetési összeg Zárolás Tervezett összeg Tényleges összeg Csökkentett összeg 541 210 43 297 43 297 497 913 284 897 22 792 22 792 262 105 87 878 7 030 6 410 81 468 32 246 2 580 2 580 29 666 527 499 42 200 42 200 485 299 235 049 18 804 18 804 216 245 78 115 6 249 6 249 71 866 32 764 14 917 14 917 17 847 150 701 30 701 30 701 120 000 1 970 359 188 570 187 950 1 782 409

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK ezer Ft-ban 2012. év tény 11. sz. melléklet P é n z ü g y i t e l j e s í t é s e k Hitel, kötvény 2011.12.31.-ig Megnevezés állomány törlesztés 2012. év tény 2013. 2014. 2015-tıl Megjegyzés - Vizi-közm ű Társulati Hitel 1506186 545073 147546 813567 0 0 ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,- 722005 603332 118673 0 0 0 - Lakossági ltp. 784181 0 147546 636635 0 0 Viziközm ű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont 291937 66805 3490 0 0 - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat 1500000 121622 81020 24349 24306 1 135 135 ERSTE Banki elszámolás miatt 41 0 0 0 0 30% Kamat: 400.000.000 db 400.000.000,- Ft 207982 57763 7302 6954 162 277 30% Kamat: 1.100.000.000 db 7.313.829,78 CHF 8641 8229 192 024 30% Nem realizált árfolyam veszteség 548687 30516 36560 8275 8304 432 908 30% -Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(iv.27.)h 17810 2639 0 0 0 Kamat 2935 68 0 0 0 - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat( Felhaszn.:200.000 e Ft) 200000 0 12121 7500 7500 137 500 30% Kamat 0 0 14024 5433 4958 35 063 30% - Eü.alapell.hitel 235/2010. Felh: 361.844.781,-Ft 361845 0 21 930 13 875 13 875 246 220 30% Kamat 0 14 974 33401 10052 9171 59 520 30% HITEL, KÖTVÉNY,ELSZÁM. KÜLÖNB. ÖSSZESEN: 4116718 684546 265256 859291 45681 1 518 855 KAMAT, ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÖSSZESEN: 548344 208621 43193 37 616 881 792 KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közm ű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig 10087 10087 Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

12.sz.melléklet 2012. évi közvetett támogatások Támogatás kedvezménye Támogatás kedvezménye Magánszemélyek Magánszem.adókedvezménye kommunális adója (személyi mentesség) (Adó)elengedés Jogcíme (jellege) Mértéke Összege (eft) Összesen (eft) 70 év feletti 100% 18 828 18 828 65 év feletti, 100% 1 836 1 836 egyedülállók Garázs után 25% 582 582 Eszközök Bérlık Bérleti díj 100% 2 398 2 398 hasznosításából származó bevétel Szemétszállítási díj 62 év feletti egyedül álló 100% 16 957 16 957 Vízterhelési díj Balmazújvárosi 100% 2 672 2 672 lakosok Összesen: - - - 41 644 41 644 Szöveges indoklás: a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.664 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.957 e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2012. évben 2.672 e Ft.

13. számú melléklet Adósságállomány lejárat és a stabilitási törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerint Megnevezés Felvett összeg Hitel összege 2012.12.31.-én Lejárat Belföldi kötelezettség Adatok e Ft-ban Külföldi kötelezettség A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása 1.506.186e Ft 361.845e Ft 200.000e Ft 813.568e Ft 339.915e Ft 187.879e Ft 2013 2020 2020 813.568e Ft 339.915e Ft 187.879e Ft 0 A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 7.313.829,79 CHF 400.000e Ft 6.325.573,39 CHF 345.951e Ft 2028 2028 6.325.573,39 CHF 345.951e Ft 0 Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege 0 0 0 0 0 Összesen 3.568.031e Ft 3.212.156e Ft - 3.212.156e Ft 0 Megjegyzés: 2012. 12. 31.-ei MNB árfolyam: 241,06 HUF/CHF

14. sz. melléklet Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségek, részesedések alakulása Ezer Ft-ban Az önkormányzat részesedése A gazdálkodó szervezetek fennálló kötelezettségei Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Részesedés megnevezése 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Balmazújvárosi Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 3 000 3 000 38 509 Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. 20 000 8 608 1 849 523 Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 11 660 11 160 2 090 1 734 157 228 92 485 Balmaz InterCOM Távközlési és Szolgáltató Kft. 3 000 3 000 10 489 10 221 4 535 2 025 Balmazújváros Sport Kft. 5 000 5 000 6 442 76 608 Balmazújváros Napenergia Kft. 260 260 14 Összesen: 42 920 31 028 12 579 11 955 208 577 171 641

Pénzkészlet változása 2012. év 15. sz. Melléklet forintban 2012.január 1.-jei nyitó állomány 2012. január 2012. február 2012. március 2012. április 2012. május 2012. június 2012. július 2012. augusztus 2012. szeptember 2012. október 2012. november 2012. december 2012. december 31.-ei záró állomány Önkormányzat összesen 201 791 830-326 985 203 10 388 079 323 526 456-52 661 528-11 781 897 98 543 814-89 354 288-40 979 360 271 395 447-306 753 133-31 800 307 474 006 311 519 336 221

16.sz.melléklet Kimutatás Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványáról adatok e Ft Megnevezés Pénzmaradvány Felhalmozási maradvány Mőködési maradvány Kötött Szabad Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -174 857 14 160 14 160 Balmazújvárosi Általános Iskola 24 742 7 423 17 319 Egyesített Óvoda és Bölcsıde 6 734 6 734 Veres Péter Mőv.Közp. -11 Lengyel M. Könyvtár 252 252 VPGSZSZ 24 955 9 125 15 830 Összesen -104 025 0 37 694 33 149

VAGYONKIMUTATÁS 2012 17. sz. melléklet 2011 2012 ESZKÖZÖK Sorsz. állományi érték (ezer Ft) változás %-a 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 1 8 969 5 774 64,38 Vagyoni értékő jogok 2 1 765 1 608 91,10 Szellemi termékek 3 7 204 4 166 57,83 II. Tárgyi eszközök 4 6 780 653 6 976 338 102,89 Ingatlanok 5 6 058 260 6 436 745 106,25 II/1. Törzsvagyon 6 5 641 771 5 860 985 103,89 a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok 7 3 936 841 4 088 107 103,84 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok 8 1 704 930 1 772 878 103,99 II/2. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és v. ért. jogok 9 416 489 575 760 138,24 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 10 722 393 539 593 74,70 1.Gépek, berendezések, felszerelések 11 113 244 104 773 92,52 2. Jármővek 12 5 461 13 341 244,30 3. Folyamatban lévı beruházások 13 603 688 421 479 69,82 III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 257 668 246 155 95,53 1. Egyéb tartós részesedések 15 237 982 227 129 95,44 2. Tartósan adott kölcsönök 16 19 686 19 026 96,65 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 17 3 433 319 3 665 298 106,76 IV/1. Törzsvagyon 18 2 920 534 3 240 819 110,97 a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. v. jogok 19 2 208 269 1 757 527 79,59 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. v. jogok 20 712 265 1 483 292 208,25 IV/2. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és v. ért. jogok 21 406 897 373 370 91,76 IV/3.Üz. átadott egyéb tárgyi eszközök 22 105 888 51 109 48,27 1.Gépek, berendezések, felszerelések 23 105 888 51 107 48,27 IV/4. Üz. átadott immateriális javak 24 A. Befektetett eszközök összesen: 25 10 480 609 10 893 565 103,94 I. Készletek 26 II. Követelések 27 93 429 139 375 149,18 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 28 2 669 9 852 369,13 2. Adósok 29 59 154 82 658 139,73 3. Rövid lejáratú kölcsönök 30 17 880 37 149 207,77 4. Egyéb követelések 31 13 726 9 716 70,79 III. Értékpapírok 32 IV. Pénzeszközök 33 203 683 521 218 255,90 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 34 266 880 330,83 2. Költségvetési bankszámlák 35 201 526 518 456 257,27 3. Idegen pénzeszközök 36 1 891 1 882 99,52 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 37 160 403 38 142 23,78 1. Költségvetési aktív függı elszámolások 38 156 066 34 607 22,17 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 39 4 337 3 535 81,51 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 40 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 41 B. Forgóeszközök összesen: 42 457 515 698 735 152,72 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 43 10 938 124 11 592 300 105,98 Oldal 1

VAGYONKIMUTATÁS 2012 17. sz. melléklet 2011 2012 FORRÁSOK Sorsz. állományi érték (ezer Ft) változás %-a 1. Tartós tıke 44 6 424 725 6 505 311 101,25 2. Tıkeváltozások 45 44 585 1 125 359 2 524,08 D. SAJÁT TİKE 46 6 469 310 7 630 670 117,95 I. Költségvetési tartalékok 47 357 802 79 989 22,36 1. Költségvetési tartalék elszámolása 48 357 910-86 308-24,11 2. Költségvetési pénzmaradvány 49-108 166 297-153 978,70 II. Vállalkozási tartalékok 50 E. TARTALÉKOK 51 357 802 79 989 22,36 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 52 3 201 138 2 210 298 69,05 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 53 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 54 1 964 729 1 753 754 89,26 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 55 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 56 1 236 409 456 544 36,92 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 57 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 58 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 59 903 590 1 666 058 184,38 1. Rövid lejáratú kölcsönök 60 2. Rövid lejáratú hitelek 61 645 544 1 475 944 228,64 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatatásból 62 30 607 41 424 135,34 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 63 227 439 148 690 65,38 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 64 6 284 5 285 84,10 1. Költségvetési passzív függı elszámolások 65 4 393 3 403 77,46 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 66 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 67 4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítı elszámolások 68 1 891 1 882 99,52 F. KÖTELEZETTSÉGEK 69 4 111 012 3 881 641 94,42 FORRÁSOK ÖSSZESEN 70 10 938 124 11 592 300 105,98 0-ra leírt, használatban lévı eszközök állománya (eredeti bruttó érték) ezer Ft-ban Megnevezés Sorsz. 2011 2 012 változás %-a Immateriális javak 1 48 918 49 886 101,98 Ingatlanok 2 422 422 100,00 Gépek, berendezések, felszerelések 3 93 594 96 252 102,84 Jármővek 4 3 135 3 135 100,00 Üzemeltetésre átadott eszközök 5 24 756 56 368 227,69 Összesen 6 170 825 206 063 120,63 Az önkormányzat tulajdonában külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzımővészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, győjtemények, kulturális javak) nincsenek. Az önkormányzat a mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségeket nem vállalt. Oldal 2

18. sz. melléklet Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása, elhasználódásának mértéke 2012 Megnevezés Záró bruttó érték Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés Záró nettó érték Ezer Ft-ban Eszközök elhasználódásának mértéke Eszközök pótlására fordított Záró Záró kiadás állomány Tárgyévben Tárgyévi álomány 2011 év 2011 2012 2011 elszámolt csökkenés 2012 2011 2012 % (3/1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2012 év % (6/2) Vagyoni értékő jogok 2 701 2 678 937 383 250 1 070 1 764 1 608 34,7 40,0 Szellemi termékek 61 664 61 776 54 459 5 043 1 892 57 610 7 205 4 166 2 135 88,3 93,3 Immateriális javak összesen 64 365 64 454 55 396 5 426 2 142 58 680 8 969 5 774 2 135 86,1 91,0 Földterületek, telkek 2 774 800 2 750 285 2 774 800 2 750 285 0,0 0,0 Épületek 1 597 522 1 913 611 264 365 38 202 5 682 296 885 1 333 157 1 616 726 634 646 16,5 15,5 Egyéb építmények 2 656 163 2 860 386 705 947 84 916 126 790 737 1 950 216 2 069 649 360 713 26,6 27,6 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni é.jogok 122 122 35 2 37 87 85 28,7 30,3 Ingatlanok összesen 7 028 607 7 524 404 970 347 123 120 5 808 1 087 659 6 058 260 6 436 745 995 359 13,8 14,5 Gépek, berendezések 294 161 303 513 188 060 32 100 11 104 209 056 106 101 94 457 52 865 63,9 68,9 Képzımőv. alk., értéket nem csökk. eszk. 7 143 10 316 7 143 10 316 0,0 0,0 Gépek, berend. és jármővek összesen: 301 304 313 829 188 060 32 100 11 104 209 056 113 244 104 773 52 865 62,4 66,6 Jármővek 10 189 20 818 4 728 3 244 495 7 477 5 461 13 341 624 46,4 35,9 Üzemelt. átadott immat. javak 3 000 3 000 3 000 3 000 100,0 100,0 Üzemelt. átadott földterületek, telkek 351 205 372 885 351 205 372 885 0,0 0,0 Üzemelt. átadott épületek 797 630 1 154 082 130 970 89 345 80 297 140 018 666 660 1 014 064 16,4 12,1 Üzemelt. átadott építmények 2 739 506 2 739 286 430 715 139 875 57 789 512 801 2 308 791 2 226 485 15,7 18,7 Üzemelt. átadott ing. v. jogok 973 973 198 20 218 775 755 20,3 22,4 Üzemelt. átadott gépek, berendezések 428 585 428 165 322 697 54 779 420 377 056 105 888 51 109 75,3 88,1 Üzemelt. átadott eszközök összesen: 4 320 899 4 698 391 887 580 284 019 138 506 1 033 093 3 433 319 3 665 298 0 20,5 22,0 Mindösszesen: 11 725 364 12 621 896 2 106 111 447 909 158 055 2 395 965 9 619 253 10 225 931 1 050 983 18,0 19,0

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.. (1) bekezdése alapján a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testületet elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbiakat írjuk és mellékeljük a mérlegeket, kimutatásokat. 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármű átírásból származó bármilyen okból történő forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendő összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2011. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.700 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerződés alapján a várost megillető bevétel 4.362 e Ft. Az előirányzatok 2012.év során nem módosultak, a teljesítésük következtében 11.873 e Ft bevétel realizálódott. 1.2. Helyi adóbevételek Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012. évi adó várhatóan 3.200 e Ft lesz, melyből a beszámolási időszakban 3.295 e Ft realizálódott. A vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszűnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24. és 134. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -124 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezéséből adódik. 1

A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2012. évre bevételként 52.800 e Ft-ot terveztünk, amit 58.100 e Ft-ra módosítottunk a ténylegesen beszedett összeghez igazodóan. A beszámolási időszak végéig, december 31-ig 58.153 e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 2012. évre várható bevétele a 2011. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés végrehajtása során 2.441 e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét ami 13.500.000 e Ft szorozzuk a 2012. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentő tételekkel, ami eredményezi a várható 300.000 e Ft összeget. A tervezett előirányzatot módosítottuk 310.937 e Ft-ra a keletkezett többletbevétel miatt. A beszámolási időszakban 325.351 e Ft bevétel teljesült. 1.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 2.534 e Ft. 1.4. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 10.500 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31. Az év végéig 6.414 e Ft realizálódott bevételként. 1.5. Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerő-képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. 2011. évtől kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparűzési adóerő-képesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A bevétel 460.522 e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási időszakban 460.522 e Ft érkezett a számlánkra. 1.6. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Összeg e Ft-ban Gépjárműadó 93.756 Személyi jöv.adó átengedett része 8 % 93.642 Termőföld bérbeadásából sz.adó 239 Összesen: 187.637 A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen információk 2

ismeretében 2012. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, melyből 93.756 e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a 2009. évben kezdődő válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képződő részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 2012. évre 93.642 e Ft-ban tervezhető, ami 93.642 e Ft-ban teljesült. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebből 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az előző évi tapasztalatok alapján, viszont 2012.december31-ig 239e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra. 1.7. Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1.000 e Ft-ra számítunk, mely összeget 7.414 e Ft-ra módosítottuk. Ténylegesen 2.872 e Ft realizálódott. 1.8. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3.000 e Ft-ban lett megállapítva, ami az év végéig 2.677 e Ft-ban teljesült. 1.9. Egyéb sajátos bevételek A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 4.500 e Ft összegben került figyelembe vételre. A beszámolási időszakában 5.740 e Ft bevétel realizálódott. Egyéb sajátos bevétel a helyszíni és szabálysértési bírságból önkormányzatot megillető rész.eredeti előirányzatot ilyen címen nem terveztünk. Teljesülésben 2.192 e Ft folyt be. A közhatalmi bevételek összességében 1.071.577 e Ft-ra teljesültek, ami 100,71%-os mértéknek felel meg a 1.064.027 e Ft-os módosított előirányzathoz viszonyitva. 2. Intézményi működési bevételek 2.1. Egyéb sajátos működési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 2011. évi teljesítési adatokból kiindulva, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.400 e Ft összegben, az előirányzat teljesítése 3.695 e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 17.032 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, ami 709 e Ft-ra lett módosítva a tényleges továbbszámlázáshoz igazítva. A beszámolási időszak végéig495 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerződésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselő-testület által 2012. január 1-jétől megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.354 e Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 33.068 e Ft realizálódott. 2.2. Működési célú áfa bevételek A 2012. évi várható Áfa bevételeket a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Működési bevételek ÁFÁ-ja 10.250 e Ft, ami 10.385 e Ft-ra módosult többletbevételhez kapcsolódó ÁFA érték miatt. Ezzel szemben a tényleges működési ÁFA bevétel a beszámolási időszak végén 10.061 e Ft. A felhalmozási ÁFA bevétel tervezett összege 29.284 e Ft, mely összeg 155.098 e Ft-ra módosult a fordított adózás alá eső termékek, szolgáltatások ÁFA bevétele miatt. 3

A beszámolási időszakban 154.779 e Ft Áfa bevétel keletkezett. 2.3. Működési célú hozam és kamatbevétel Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési működési bevételek között nem szerepelnek. A költségvetés végrehajtása során, a módosított előirányzattal azonos 1.834 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi működési bevételek négy negyedévi teljesítése összesen az önkormányzatnál 203.932 e Ft, a költségvetési szerveknél 52.118 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékű működési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási időszakban 2.250 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fő, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 14.974 e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit 4.292 e Ft összegben, ebből az adott időszakig, valamint közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejű közfoglalkoztatásból eredő támogatások módosított előirányzata 235.855 e Ft, ami 235.855 e Ft pénzügyi teljesítésben realizálódott. Az előirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre). A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerződés alapján átvett 24.712 e Ft összeget, melyből 21.559 e Ft bevétel érkezett meg. Az időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához 673 e Ft folyt be a számlánkra, míg foglalkoztatást segítő támogatás 2.284 e Ft. Mindkét esetben azonos a módosítás és teljesülés. Az intézményeknél a 2011. évről áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei 3.648 e Ft összegben szerepelnek a rendeletben, mely összeg 38.835 e Ft-ra módosult a Munkaügyi Központtól foglalkoztatáshoz kapott támogatás, valamint TÁMOP pályázat keretében elnyert támogatás címen. Összességében a I-IV negyedév során 46.241 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek módosulása az alábbiak szerint alakul: - Egészségpénztári útiköltség támogatás 102 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) 14.111 e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb.79.481 e Ft támogatást kaptunk. A fenti módosított előirányzatokkal szemben a bevételek teljesülése az alábbiak szerint alakul: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az előző évben nyert Idősbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1.000 e Ft. - Egészségpénztári útiköltség támogatás 102 e Ft. - Európai uniós forrásból (TIOP, TÁMOP) 17.791 e Ft érkezett. - Működési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelőlegezés stb.102.128 e Ft támogatást kaptunk. A támogatás értékű bevételek tervezett összege összesen 51.190 e Ft, mely előirányzat 399.053 e Ft-ra módosult, teljesítése 429.883 e Ft. 4. Előző évi működési pénzmaradvány átvétel előirányzaton nem terveztünk, míg a módosított előirányzat 75.026 e Ft. Ezzel szemben ténylegesen 88.476 e Ft igénybevételére került sor. 4

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről címen nem terveztünk előirányzatot, módosításra 4.256 e Ft került, amiből a beszámolási időszakban 3.906 e Ft realizálódott, a Balmazújvárosi Általános Iskolánál, míg 270 e Ft az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben. Mindkét intézménynél az összegek pályázatokon nyert bevételeket foglalnak magukba. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett működési bevételek összege 1.204.838 e Ft volt, mely előirányzat 1.798.700 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.850.162 e Ft, ami 102,86%-nak felel meg. 1. Felhalmozási saját bevételek II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron kerül bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 2012. évben fizetendő kártérítés összege, ami 100.000 e Ft. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen 124.341 e Ft összegben, ami a módosított előirányzat és teljesített bevétel oszlopban is azonos. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésből az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A képviselő-testületi döntés alapján vállalkozói hozzájárulás 500 e Ft összegben került teljesítésre, azaz a módosított előirányzattal azonos összegben. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképző 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésből. 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 1.138 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadéki betétszámlán lévő összeg 2012. december 31-ig, 10.774 e Ft bevétel realizálódását eredményezte ilyen címen. A módosított előirányzat és teljesülés azonos. 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi előirányzatot a 3,9 %-os mértékű növekedéssel - KSH által közzétett inflációs mértékkel - terveztük. Bérleti díj bevétellel 29.662 e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2.000 e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során előirányzatot nem módosítottunk.22.474 e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 2503 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 22.722 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.690 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerződés alapján átadott eszközök után. A december 31-ig átutalt üzemeltetési díj 11.581 e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2012. évi törlesztő részlete 200 e Ft-ban várható, melyből 301 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 58.413 e Ft + Áfa. A beszámolási időszakban teljesített összeg 59.085 e Ft +Áfa. 5

2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított előirányzat 486.764 e Ft, a teljesítés pedig 566.045 e Ft, ami az alábbi bevételekből tevődik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Startmunka program 2.391 2.391 Idősek otthona 38.800 38.800 Önkormányzati utak 14.557 Rendelőintézet bővítése 202.159 204.858 Ifjúsági és közösségi ház 80.524 80.524 Kerékpárforgalmi hálózat 58.967 58.967 Multifunk.Sportközp. 924 Belvízrendezés 11.836 11.836 Semsey kastély 91.163 91.163 EMVA tám. Ravatalozó, 41.929 játszótér pályázat Gimnázium épület felújítás 21.020 Összesen 486.764 566.045 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az előző évi pénzmaradványból 2.609 e Ft igénybevételére került sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A betervezett 72.159 e Ft bevétel a fürdő és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretből még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor,a módosított előirányzattal azonos összegben. Garancia és kezességvállalás címen 586 e Ft realizálódott. Elkezdődött a víziközmű LTP-számla zárása, ebből az adott időszakig 147.546 e Ft összegű előirányzat módosításra került sor, az önkormányzat számlájára ténylegesen befolyt bevétel 150,604 e Ft. Vállalkozástól 189 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvételre került sor 2012 évben. A VPGSZSZ szakképzési hozzájárulás a Debreceni TISZK-től 9167 e Ft. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft, a módosított előirányzat 966.892 e Ft, a teljesítés 960.924 e Ft, ami 99.38%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Ezen a címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 2012. évi törlesztő részletéből. A december 31-ig teljesített összeg 2.304 e Ft, mivel 2000 e Ft önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak adott működési kölcsön megtérülésre került. Továbbá 147 e Ft helyi lakásépítési támogatás és 157 e Ft a dolgozók munkáltatói kölcsönének visszafizetése, amely összeggel az eredeti előirányzat is módosításra került. 3. Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülről 6

Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt és nem is keletkezet a beszámolási időszakban. 1. Normatív hozzájárulások IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhető normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. november 9-ig megküldött normatíva-igénylés felmérő adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megillető támogatási összegek. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhető. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétől teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövő évi költségvetési évre a 2011. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehető figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények működése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 2012. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplő normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhető normatíva a 2011. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás összege 799.716 e Ft, mely összeg 796.621 e Ft-ra módosult a beszámolási időszakban, a teljesítése 796.621 e Ft. 2. Központosított előirányzatok A központosított támogatást eredeti előirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az első félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés 866 866 IPR 45.183 45.183 7

Felhalmozási célú támogatás 61.185 61.185 2011.évi dec.bérkomp. 1.291 1.291 Könyvtári érdekeltség növelő 442 442 Nyári gyermekétkeztetés 19.982 19.982 Lakossági közmű fejl.tám. 10.352 10.352 Helyi közösségi közlekedés 1.721 1.721 Összesen 141.022 141.022 3. ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti előirányzatként nem tervezhető, első ütemben 2012. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentősen nem változtak az előző évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkotot. A pályázatot határidőben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 116.472 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2012. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fő összegről, 6.300 Ft/fő összegre csökken, az osztályfőnöki pótlék összege nem módosul (26.000 Ft/fő). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletből átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68.000 Ft/fő/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.750 Ft/fő/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az időskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %- ban lesz támogatott 2012. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összegnek 80%-a igényelhető állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.400 Ft/fő támogatási összegről 1.640 Ft/fő összegre csökken. A normatív kötött támogatások előirányzatát 401.035 e Ft-ban terveztük be, a módosított előirányzat 355.049 e Ft, a teljesítés 355.049 e Ft, ami 100,00%-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti előirányzatot nem terveztünk. Ilyen címen támogatást 1.628 e Ft-ot kaptunk és annyi összeggel is került az előirányzat módosításra. Egyéb központi támogatásként előirányzatot módosítottunk 507.372 e Ft-ra, bevételként 507.372 e Ft érkezett, ami a 2012. évi bérkompenzáció 57.372 e Ft, 450.000 e Ft a Balmazújváros Város feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat, ami működési és felhalmozási célú feladatok ellátására forditható. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működéséhez biztosított összege 1.658.175 e Ft támogatást tartalmazza, ami 1.566.293 e Ft módosult. A négy negyedévi finanszírozás 1.569.594 e Ft. VI. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti előirányzatot nem terveztünk, bevétel sem realizálódott. VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA 8

Előző évi működési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére 411.622 e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat 462.213 e Ft, a teljesítés 183.162 e Ft A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel. VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető előirányzatok. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek egyenlege -990 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A nyitó pénzkészlet összege 201.792 e Ft. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak illetményének növeléséről nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2011. évi szinten szereplő illetményekkel és a kötelező soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselő-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2012. évben is 5.250 Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfőnöki pótlék kiegészítése is. 2012. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 2.000 Ft/fővel került tervezésre. A 2012. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2012. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2012. évi tiszteletdíját is. A 2011. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. 9

Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások 2012. évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3 számú melléklet szerint): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen 972.223 1.215.964 1.888.034 A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében. A munkaadókat terhelő járulékok 2012. évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3 számú melléklet): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen 257.267 298.485 291.421 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerződésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2012. január 1-jétől 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselő-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt előirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az előző évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendő kamatkiadások szerepeltek, 2012. évre 25.000 e Ft került betervezésre, ennek teljesülése IV. negyedévre 35.229 e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztető ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztető ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tőketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek: 10

tervezett teljesített - kötvény kamata: 58.438 e Ft 57.764 e Ft - kötvény árfolyam különbözete: 30.000 e Ft 36.560 e Ft - viziközmű hitel kamata: 50.000 e Ft 66.805 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft 68 e Ft - fürdő fejlesztési hitel kamata: 21.484 e Ft 14.024 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: 38.850 e Ft 33.401 e Ft Összesen: 199.172 e Ft 208.622 e Ft A dologi kiadások 2012. évre tervezett előirányzata és teljesülése az alábbiak szerint alakul (3. számú melléklet): adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen 973.490 1.220.031 1.203.207 A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb működési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 1.658.175 e Ft támogatást biztosít. A 2012. december 31-ig a finanszírozás 1.569.594 e Ft. b. Támogatás értékű működési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 78.115 e Ft, ami 73.450 e Ft-ra módosult, a teljesítése 73.451 e Ft. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során 75.026 e Ft pénzmaradvány átadására került sor, ami azonos a módosított előirányzat összegével. d. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 249.376 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2011. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben, az előirányzat 1.052 e Ft-ra csökkent, teljesítése 90 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: módosított előirányzat teljesítés a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: 120.000 e Ft 121.831 e Ft b. TISZK nonprofit Kft.: 2.125 e Ft 600 e Ft c. Alföld nonprofit Kft.: 97 e Ft 97 e Ft d. Balmazújvárosi Sport Kft.: 32.405 e Ft 32.405 e Ft - A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, teljesítése 16.957 e Ft. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, év végéig 2.672 e Ft-ot fizettünk ki. 11

- Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, melyből 3.480 e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft, mely 4.721 e Ft-ra módosult és ugyanennyi került kifizetésre is. Tűzoltóság támogatására 21.689 e Ft került betervezésre, melyből 21.689 e Ft került átutalásra. Bekton Fúvószenekar támogatása 1.800 e Ft, ami a teljesítéssel azonos. Egyéb egyesületek, szervezetek részére 3.918 e Ft módosított előirányzat lett tervezve, a teljesíté szintén 3.918 e Ft. Egyéb sportszervek támogatására a 4.624 e Ft módosított előirányzattal szemben, 4.624 e Ft került kiutalásra. BFC Nonprofit szervezet részére megítélt 7.300 e Ft módosított előirányzattal szemben, 2012. december 31-ig 7.300 e Ft-ot utaltunk át. e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 415.087 e Ft eredeti előirányzat összegben. A módosított előirányzat 393.163 e Ft, a teljesítés 2012. december 31-ig, azaz a IV. negyedév végéig 379.998 e Ft. 5. Tervezett tartalék előirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, a 2011. évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármesternek átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása 2012. évben 12

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Összege (Ft) 1. Veres Péter Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 3. Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Fuvolaversenyen való részvételhez U13-as csapat utazásához Hagyományőrző est megrendezéséhez Építmény kialakításához 30.000 30.000 30.000 60.000 5. KADARCS Hagyományőrző Gazdakör CD legyártásához 50.000 6. TÚZOK Sportegyesület Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez 7. Nyugdíjas Klub Poroszlóra történő kirándulás 8. Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület Kézilabda Bajnokságon való részvételhez 9. Finish Line Sportiroda Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre 30.000 50.000 30.000 20.000 10. Kalmár Zoltán Ált. Diáksportjáért Egyesület Végh István könyve 80.000 11. Finish Line Sportiroda Kerékpárverseny 20.000 12. Kyokushin Karate Klub Karateverseny 30.000 13. Finish Line Sportiroda Mikulásfutás 20.000 14. Kamilla Sportegyesület Vízítábor 50.000 15. Rákóczi Népkör Aratóverseny 40.000 16. Sellő Horgászegyesület IV. Sellőnap 80.000 17. Veréce Hagyományőrző Egyesület Az év legjobb pálinkája 50.000 18. Magyar Vöröskereszt Véradók díjazása 30.000 19. Déri Múzeum Kiállítás támogatása 50.000 20. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rendezvény támogatása 50.000 Összesen: 830.000 13

1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javasoltunk felhasználni. A bizottság 500.000- Ft felhasználásáról döntött 2012. évben patkányirtás címén. Céltartalék A 2012. évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegű céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, felhasználásra nem került sor. 6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzőnél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevők számára fizetendő összeget is tartalmazza, összesen 21.817 e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat 20.528 e Ft-ra módosult, a teljesítés 16.384 e Ft. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.970.575 e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat december 31-ig 3.521.175 e Ft-ra módosult, teljesítés 3.463.251 e Ft, ami 98,35%-nak felel meg. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 157.336 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az év végéig testületi döntések alapján 273.592 e Ft-ra módosult az előirányzat, a teljesülés a beszámolási időszak végéig 121.693 e Ft-ra. Fenti adatokból intézménynél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az 8.292 e Ft módosított előirányzatából év végéig a felhasználás 8.205 e Ft. A hivatal az épület klímaszerelését befejezte, ez évben 10.160 e Ft a pénzügyi teljesítés. 2. Intézményi beruházási kiadásokat 258.195 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti előirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított előirányzata 704.077 e Ft, a beszámolási időszak végéig a pénzügyi teljesítése 637.532 e Ft. Az összesen adatból intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola 2.078 e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző 2.308 e Ft-ra módosított beruházási előirányzatot. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezői 2. rész számla szállítói támogatása, a műszaki ellenőri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra 166.618 e Ft értékben. A 14

műszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését /Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási időszakban 30.250 e Ft előleg, a kivitelezői 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőrzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, 113.320 e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban befejeződött, használatba vételi engedély beszerzése megtörtént. Az Idősek Otthona bővítésének kivitelezését a NYAK-ÉP Kft végezete, a feladatra 112.181 e Ft került felhasználásra, melyből a kivitelezői előleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejeződött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése megtörtént. - Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási időszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. - A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfűrész. 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzat 113.217 e Ft az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az előirányzat 473.054 e Ft-ra módosult, a teljesítés 265.235 e Ft. Az 5. számú melléklet részletezi azon szerveket, akik részére a pénzeszköz átadás megtörtént. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen előirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások előirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékű felhalmozási kiadás címen 33.470 e Ft került betervezésre az 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerződésben foglalt műszaki tartalomhoz a beszámolási időszakban 12.806 e Ft került felhasználásra. d. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás előirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során 2.609 e Ft realizálódott, a módosított előirányzattal azonos összegben. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett előirányzatot az 5. sz. melléklet részletezi 79.747 e Ft összegben. A beszámolási időszakban a testületi döntéseknek megfelelően a fürdő kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további 76.661 e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján 27.988 e Ft-ot biztosított a képviselő testület. Az Ovi foci sportpálya létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez 2.500 e Ft forrás került előirányzatosításra. Fentiek és további döntések alapján a módosított előirányzat 436.975 e Ft, a teljesítés 249.820 e Ft. A leírtakon túl, valamennyi támogatottat az 5. számú melléklet részletez. 15

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 528.748 e Ft-ban terveztük meg. Az előirányzat 2012. december 31-ig 1.450.723 e Ft-ra módosult, a teljesítés 1.024.460 e Ft, ami 70,62%-nak felel meg. III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen és más támogatási kölcsön kifizetésére a beszámolási időszakban 28.934 e Ft-os módosított előirányzattal szemben 21.118 e Ft-os teljesülés történt. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti előirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult. a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tőketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi előirányzatok betervezése szükséges: - viziközmű hitel előtörlesztése: 178.604 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tőketörlesztése: 2.639 e Ft - fürdő fejlesztési tőketörlesztése: 12.500 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tőketörlesztése: 23.125 e Ft Összesen: 216.868 e Ft Év végéig a betervezett összeg 364.414 e Ft-ra módosult, a tényleges visszafizetés 184.236 e Ft volt b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmező rendelkezései szerint: likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Ezen rendelkezés módosításra került, mely értelmében az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt 2012. december 31. napjáig nem kellett visszafizetni az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya 305.975 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási időszak végén 474.087 e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen 81.081 e Ft került betervezésre, melyből 81.020 e Ft valósult meg a beszámolási időszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. 16

A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem volt biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve 1.000.142 e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A mellékletből megállapítható, hogy a módosított előirányzat egyensúlyának biztosításához 607.098 e Ft-ra csökkent, a tényleges hiány év végével 546.407 e Ft volt. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásakor rendelkezett működési kiadásaik megtakarításáról, azaz zárolt a felhasználható előirányzatból intézményenként meghatározott összeget. A rendelet 10. számú melléklete a zárolásra vonatkozik, táblázatból megállapítható, hogy ezt a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kivételével valamennyi intézmény tudta teljesíteni. Az eltérés okát az intézményvezető indokolja, melyet ezen beszámolóhoz csatolunk. Az intézmények pénzmaradványáról a rendelet 16-os melléklete tartalmaz adatot, abból megállapítható, hogy önkormányzati szintén a pénzmaradvány negatív, ami csak úgy lehetséges, hogy mint már utaltunk rá a stabilitási törvény módosítása következtében nem kellett visszafizetni az önkormányzat likvidhitelét, viszont ez az összeg a pénzmaradvány csökkentésére hatott. A 2013. évben megvalósuló adósságkonszolidáció keretében az önkormányzatok likvidhitel állománya átvállalásra kerül, - esetünkben 70 %-os mértékben így a beszámolóban szereplő záró pénzkészlet összegét nem fogja csökkenteni a pénzmaradvány levezetésében csökkentő tételként jelentkező likvidhitel, tehát az önkormányzat költségvetésében tervezett előző évi pénzmaradvány, az intézményeknek kötelezettséggel terhelt maradványai rendelkezésre fognak állni. Az oktatási intézmények fenntartó váltásból adódó módosulása miatt 2012. évben keletkezett pénzmaradvány egy része szabadon felhasználhatóvá válik, amit javasolunk a képviselő-testületnek elvonni, és szükség szerint kötelezettséget vállalni rá. Az önkormányzat vagyoni helyzetét szintén a rendelet mellékletét képező táblázatban bemutatjuk. A vagyonmérlegből megállapítható, hogy az önkormányzat mérlegfő összege növekedett, 5,98 %-kal magasabb az előző évinél. Ez pozitívan hat az önkormányzat gazdasági helyzetére, mivel vagyonfelélésről nem beszélhetünk, a megvalósult beruházások értéke meghaladja a már meglévő vagyonra elszámolt értékcsökkentés mértékét. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -a alapján beterjesztett 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a 2012. évi egyszerűsített beszámolót pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást jelentesse meg az Állami Számvevőszék részére küldje meg. az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: jogszabály szerint Felelős: Dr. Tiba István polgármester 2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. (5) bekezdése alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványai jóváhagyja úgy, hogy a 2012. évi pénzmaradványból kizárólag a kötött maradvány feletti felhasználás jogát hagyja az intézménynél, a szabad pénzmaradványt elvonja, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Határidő: 2013., folyamatosan 17

Felelős: Dr. Tiba István polgármestert 3. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményénél a 2012. évi zárolt előirányzat felhasznált részére vonatkozó indoklását Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény esetében a.) alternatíva elfogadja b.) alternatíva nem fogadja el: Az indokolatlan...ft előirányzat felhasználást az intézmény 2013. évi költségvetéséből elvonja. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona osztályvezető 18

Intézményi mőködési bevételek 2012. költségvetés Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen Bevétel megnevezése Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Önkormányzat Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény E Ft-ban Polgármesteri Hivatal 2 886 569 1 834 7 495 21 039 22 228 8 205 720 1 915 809 159 164 840 4 149 203 932 25 923 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 1. sz. táblázat Elamen Rt-tıl ktsg.térítés 748 748 Egyéb bevétel 545 136 265 15 961 Bérleti díj bevétel 6 341 1 640 834 8 815 Szakköri díj 0 Színház 0 Tandíj 0 Tankönyv 0 Intézm.ellátás díja 562 2 440 3 002 Szolg.ellenértéke 536 1 679 1 537 520 196 4 468 Áru és készletértékesítés 141 141 Áfa 2 068 520 2 588 Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése 221 221 Továbbszámlázott szolgáltatás 3 727 1 511 1 5 239 Kamatbevétel 5 1 3 3 12 Összesen 12 078 7 828 1 673 3 653 963 26 195 Összesen E Ft-ban

Személyi juttatás 2012. évi részletezés Személyi jellegő kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 3.sz. Táblázat ÖSSZESEN Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény 146 639 146 639 Közalkalmazotti alapilletmény 6 246 111 123 36 031 12 954 259 298 127 168 552 820 Közfoglalkoztatottak illetménye 172 529 42 768 215 297 További szakképesítés után járó illetmény 0 Illetménykiegészítés 23 137 10 189 33 326 Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl 6 187 6 132 2 336 815 7 653 1 740 24 863 függı pótlék Önkormányzati kitüntetések 892 892 Képviselıi tiszteletdíj 11 206 11 206 Jubileumi jutalom 238 1 170 1 503 9 903 4 638 17 452 Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés 0 Felmentési idıre járó illetmény 533 2 347 1 503 6 281 1 194 11 858 Költségtérítés: polgármester, alpolgármester 336 336 CAFETÉRIA 13 575 1 180 260 150 2 488 1 404 19 057 Közlekedési költségtérítés 1 458 2 518 570 1 605 294 6 445 Szoc.juttatás 77 77 Munkavállalók folyószámla térítése 176 131 39 20 328 156 850 Túlóra Álláshely 10 705 648 8 117 19 470 Túlóra Etnika 0 2% keresetkiegészítés 0 Megbízási díj 520 16 852 27 007 4 648 5 137 456 54 620 Végkielégítés 0 Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás 2 2 715 849 2 916 705 35 457 12 730 55 374 Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj 1 939 545 5 123 7 607 Munkáltatói döntésen alapuló illetmény 0 Emelt szintő nyelvoktatásért 0 Jutalom 7 568 7 568 Képzés, továbbképzés 396 298 694 Szociális továbbképzés 598 16 614 NAT 2012 172 553 244 969 Pedagógus szakirodalom 0 Személyi jellegő kiadás összesen: 173 051 282 938 174 792 47 620 17 650 341 943 150 040 1 188 034 Munkaadókat terhelı járulékok: 24 082 77 053 42 194 12 605 4 822 90 478 40 187 291 421 e Ft

Dologi kiadások 2012. évi részletezés 4.sz. Táblázat e Ft Dologi kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivtal Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Balmazújvárosi Általános Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény ÖSSZESEN Élelmiszer beszerzés 1 263 1 263 Gyógyszer, vegyszer 5 3 58 1 14 81 Irodaszer, nyomtatvány 321 6 068 1 995 546 225 1 894 376 11 425 Könyv, folyóirat 563 2 102 85 3 228 3 503 267 9 748 Egyéb információ hordozó 24 150 81 255 Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag 16 781 2 107 323 30 79 19 320 Szakmai anyag 6 315 3 1 155 1 387 8 860 Kisértékő tárgyi eszköz 8 803 933 4 301 178 39 1 796 327 16 377 Munka és védıruha 4 943 970 36 144 350 6 443 Egyéb anyag 4 329 1 321 410 1 349 516 11 104 3 683 22 712 Telefon, fax 3 242 470 249 69 1 149 700 5 879 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 6 920 9 260 191 94 111 215 232 17 023 Vásárolt élelmezés 187 047 187 047 Bérleti és lízingdíj 15 413 551 162 71 1 057 589 17 843 Szállítási szolgáltatás 2 194 947 560 1 820 577 6 098 Gáz 39 11 968 11 451 10 245 1 268 40 379 20 612 95 962 Villamosenergia 15 666 3 521 2 287 1 612 280 6 428 1 701 31 495 Víz, csatorna 361 1 481 202 30 2 083 1 679 5 836 Eszköz karbantartás, kisjavítás 4 132 4 358 3 421 871 286 1 726 319 15 113 Egyéb szolgáltatás 2 116 7 677 1 192 745 408 5 688 2 136 19 962 ÁH-on belül tovább számlázás 14 774 14 774 ÁH-on kívül tovább számlázás 3 924 3 225 1 919 9 068 Vásárolt közszolgáltatás 30 139 22 842 2 574 11 408 130 2 719 990 70 802 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja 74 189 26 303 11 120 5 863 21 227 9 115 147 817 Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. 137 927 15 907 1 056 99 154 989 Reklám, propaganda 6 55 210 271 Kiküldetés 275 2 5 73 355 Reprezentáció 29 5 356 120 224 8 101 1 061 6 899 Egyéb dologi 1 698 16 664 242 27 326 312 19 269 Pedagógiai szakmai szolg. 0 Adók, díjak 13 129 9 957 1 448 193 34 491 245 25 497 Egyéb folyó 243 851 1 071 5 747 4 055 254 724 Dologi kiadások összesen: 752 070 184 795 59 092 35 756 7 845 112 863 50 786 1 203 207

HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 1. - : 52/ 561-375 - : 52/ 561-403 e-mail: hhgkft@freemail.hu Ikt: 53/2013. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl Készült: Balmazújváros Város Képviselı-testületének Tisztelt Képviselı testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást alkotó 14 településen 2005. óta történik egységes hulladékszállítás, az ISPA program által megvalósított rendszernek köszönhetıen. A heti egyszeri hulladékszállításon egységes edényzetben- és évi kétszeri lomtalanításon kívül győjtıszigetek alkalmazásával szelektív hulladékgyőjtés is folyik. A megvalósult beruházások és beszerzések között legfontosabbak a hulladékgyőjtı jármővek, hulladékdepónia, komposztálótelep és válogatócsarnok, mely utóbbiak a Hajdúböszörmény Cégényi útfél 01329/4 hrsz. alatt valósultak meg. A rendszer üzemeltetésével és a közszolgáltatói feladatok ellátásával a társult 14 önkormányzat és a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. által alapított Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. lett megbízva mind a 14 településen. A Kft. rendelkezik a hulladékok begyőjtésére és szállítására vonatkozó környezetvédelmi és hatósági engedéllyel. A Cég 2005 januárjától végzi közszolgáltatási teendıit. A hulladékbegyőjtés és szállításon kívül a cég feladata a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep irányítása, szelektív hulladékgyőjtés beindítása a településeken, ügyfélszolgálat mőködtetése, végeredményben egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és szakszerő üzemeltetése a térségben.

Hulladékszállítás A településeken a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 literes kukaedényzetbıl. Ezen kívül lehetıség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. Vállalkozóktól és közületektıl egyedi szerzıdés alapján történik a hulladék elszállítása. A kihelyezett 3 frakciós szelektív hulladékgyőjtı szigetekrıl jelenleg hetente kétszer történik a szállítás (kedd: papír, mőanyag; csütörtök: üveg). Balmazújvároson 21 db hulladékgyőjtı sziget van kihelyezve. A 2012. évben begyőjtött másodnyersanyagok mennyisége (az egész szolgáltatási területen): Papír: 512.850 kg Mőanyag: 101.023 kg Üveg: 144.560 kg A szelektíven begyőjtött anyagokat kézi úton a válogató csarnokban újraválogatjuk a másodnyersanyagok tisztasága miatt, amit ezután értékesítünk. A szelektív hulladékgyőjtést a csomagoló anyagokat gyártók és kibocsátók által létrehozott ÖKO-PACK KHT támogatja. Az értékesítésbıl és támogatásból befolyt összeg az önköltség nagy részét fedezi. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. és Balmazújváros Város Önkormányzata között Közszolgáltatási Szerzıdés alapján 2005. január 01.-tıl kezdte meg a hulladék begyőjtését, szállítását illetve ártalmatlanítását a város közigazgatási területén heti egyszeri alkalommal hétfı és keddi napokon szállítunk. A lakossági hulladékszállítás három darab nagy teljesítményő szállító jármővel történik. Az elszállított kommunális hulladék mennyisége heti kb. 55-60 tonna. A begyőjtött kommunális hulladékot idıközönként válogatjuk. A településen a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 literes kukaedényzetbıl. Ezen kívül lehetıség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. A zsákok 315,-Ft-os áron voltak beszerezhetık 2012. évben. Vállalkozóktól és közületektıl egyedi szerzıdés alapján történik a hulladék elszállítása.

Észrevételekkel, panaszokkal, bejelentésekkel Katiné Tóth Márta területi referenshez fordulhatnak a 06-52/580-678-es telefonszámon vagy személyesen szerdai napokon 07.30-16.00 óráig a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. irodájában. Az eltelt idıszakban a lakosság részérıl beérkezett panasz nem számottevı. Önkormányzati rendelet alapján megállapított egységes lakossági hulladékszállítási díj 2011. március 1.-tıl: havi 1237,- Ft. + ÁFA, melyet kéthavonta számlázunk a lakosság felé. Közületeknek, vállalkozásoknak 2341,- Ft + ÁFA az egy 120 literes edényzetre esı szállítási díj, amely havonta kerül kiszámlázásra. Vállalkozásoknak lehetıségük van nagyobb edényzet vásárlására és ürítésére: Eladási ár Ürítési díj 1100 l-es mőanyag edényzet 75.000,- + ÁFA 16.959,- Ft/hó + ÁFA (heti egyszeri ürítéssel) 5 m 3 -es konténer - 15.755,- Ft/alk. + ÁFA Cégünk 2012. évi nettó árbevétele: 780.430.211 forint. Ebbıl a Balmazújváros lakossági befizetés: 108.654.111,- Ft. Közületi, vállalkozói: 21.883.715,- Ft. Összesen: 130.537.826,- Ft. A Közszolgáltatói szerzıdés alapján évi két alkalommal lomtalanítást végzünk a városban, melybıl az elsı április hónapban, a második októberben megtörtént. A 2012-es év legfontosabb fejlesztései a következık voltak: 1 db IVECO Eurocargo gyártmányú hulladékszállító gépjármő vásárlása 1 db MERCEDES Axor gyártmányú hulladékszállító gépjármő vásárlása 1 db Opel Vivaro gyártmányú mikrobusz vásárlása.

A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep 2 hektáros illetve 2008 év végétıl plusz 3 hektáros új depóniatérrel, komposztálóterülettel, érlelıkamrákkal, válogatócsarnokkal, hulladékkezelı gépekkel felszerelve az ország egyik legfejlettebbnek mondható hulladékkezelı létesítménye. A telephez tartoznak továbbá nagyteljesítményő rakodógépek valamint egy 29 tonnás kompaktor is a hulladék tömörítésére. 16 fı állandó létszámmal dolgozik, fogadja a településekrıl beszállított kommunális és szelektíven győjtött hulladékot. Zöldhulladék és szennyvíziszap komposztálása szintén folyik a telephelyen. A telep nyitva tartása hétköznap 8-16 óráig, mely idıszakban fogad hulladék beszállításokat ártalmatlanítási díj ellenében. A díjszabás 2012. évben a következı volt: Kommunális hulladék, ipari nem veszélyes hulladék: 10.240,- Ft/t + ÁFA Tiszta építési törmelék: 1.023,- Ft/t + ÁFA Szennyezett törmelék (depónia takarásra alkalmatlan): 3.528,- Ft/t + ÁFA Gumiabroncs hulladék 120 cm átmérı felett: 7.398, Ft/t + ÁFA Elektronikai hulladék, tiszta föld, zöld hulladék 1m³-ig, gumiabroncs 120 cm átmérı alatt: Díjtalan Papírhulladék, hasznosítható mőanyag hulladék átvétele: Piaci áron.

Kapcsolat: Will Csaba, ügyvezetı igazgató (52) 371-622, fax: (52) 371-978 Pipó Sándor, szállítási divízióvezetı 06 (20) 936-5335 Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezetı 06 (20) 215-7504 Németh Balázs, területi referens 06 (20) 215-7284 Katiné Tóth Márta, területi referens 0652/580-678 Számlázás, pénzügy: (52) 561-375 Fax: (52) 561-403 Regionális Hulladéklerakó és Kezelı Telep: (52) 710-613 www.hhgkft.hu Melléklet: Beszámoló a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telep mőködésérıl 2012. /Készítette: Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezetı/ Hajdúböszörmény, 2013. április 16... Németh Balázs területi referens

BESZÁMOLÓ A HAJDÚSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ TELEP MŐKÖDÉSÉRİL 2012. 1., MEGLÉVİ HULLADÉKLERAKÓ KAPACITÁS a., elméleti lerakókapacitás: A jelenlegi hulladéklerakó alapterülete 50.000 négyzetméter, téglalap alakú 200x250 m oldalhosszakkal. Az engedélyezett depónia magasság az eredeti IPPC engedély alapján 30 méter, 1:2 résző hajlásszöggel építve az elméleti összes befogadókapacitás eléri a 850.000 köbmétert. Ebbıl jelenleg mintegy 220.000 köbmétert töltöttünk meg, azaz közelítıleg 630.000 köbméter szabad tér áll rendelkezésre. A többször módosított 1677/04/2008.számú IPPC engedélyünk 4.3.7.3 pontja (13. oldal) alapján a lerakó kapacitása összesen 850.000 tonna, szabad kapacitása az IPPC engedély kiadásakor (2008. március 4.): 780.000 tonna volt. Engedély kiadása óta lerakott hulladék mennyisége: 2008. március-december: 44.382 tonna 2009. január-december: 39.875 tonna 2010. január-december 43.995 tonna 2011. január-december 38.982 tonna 2012.január-december 37.429 tonna Összesen: 204.663 tonna 2013. év elején tehát az engedélyezett szabad lerakó kapacitás: 575.337 tonna. Ez a jelenlegi beszállítási ütemet feltételezve (5 év átlagában 40.923 tonna/év lerakott hulladék), további 13-14 évig biztosíthatja a hulladék lerakását a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telepen. Ez csökkenhet a hulladéklerakók rekultivációja során a Telepre beszállításra került és kerülı, nagyobb mennyiségő kb. 20-25 ezer tonna A 2012. évben a legfontosabb telephelyet érintı beruházás a mőhelyépület és raktár építésének befejezése, melynek eredményeképpen szerelıaknával ellátott mőhelyépület egy tetıteres, raktár, mőhely és pihenıhelységgel bıvült. Az épületre már használatbavételi engedéllyel rendelkezünk. (1.-es kép) Ezen túlmenıen csapadékvíz csatorna építését és szikkasztó medence építését is megvalósítottuk, mellyel a csurgalékvíz medencék terhelését csökkentjük azzal, hogy a burkolt felületekrıl lefolyó víz nagy részét elkülönített csapadékvíz rendszeren keresztül szikkasztó medencébe vezetjük.

2012-ben fejeztük be egy un. hulladéktároló szín építését is, a telephelyen, melynek célja a telephelyen a kis, elsısorban lakossági és közületi hulladékbeszállítások kulturált módon történı fogadása fedett szín épületben, 12 illetve 30 m3-es konténerek alkalmazásával. (2.es kép) A 2012-es évben az Új Széchenyi Terv technológiafejlesztési kiírásának segítségével gumikerekes forgókotró beszerzése történt meg, mellyel kiválthatók a korábban alvállalkozók által igénybe vett gépi munkavégzések, valamint épületbontások, külsıs munkák végzésénél vesszük hasznát. Hiánypótló beruházásról van tehát szó. (3.-as kép) Az évente engedélyezett lerakható hulladékok mennyisége 100.000 tonna/év. A 2012.-es évben lerakott hulladék mennyisége az eddigi évek átlagával nagyjából megegyezik, kis mértékben csökkent az elmúlt évhez képest.

2., SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS HELYZETE, 2012 A 2012-es évben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén ürített győjtıszigetek száma: Balmazújváros Bocskaikert Görbeháza Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hortobágy Polgár Téglás Tiszagyulaháza Újtikos Újszentmargita 21 db 2 db 4 db 37 db 5 db 14 db 24 db 3 db 8 db 8 db 2 db 2 db 2 db Összesen 132 db Kb. 850 lakosra jut tehát egy háromfrakciós győjtısziget a szolgáltatási területen. (Balmazújvárosra vonatkoztatva ~857 fı/győjtısziget). A győjtıszigetek ürítése 1 db IVECO típusú öntömörítıs jármővel történik. A másodnyersanyagok értékesítésre történı elıkészítése (kézi válogatás, bálázás, tárolás) a Czégényi útfélen lévı Regionális Hulladékkezelı Telepen történik. 2012-ben idényjelleggel üzemeltettünk házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Bocskaikertben, Tégláson és Balmazújvároson, melynek során havonta győjtöttük be a hasznosítható anyagokat a háztartásoktól. Ennek során közel 80 tonnányi hasznosítható anyag begyőjtése történt meg 2012-ben. A begyőjtött és értékesített másodnyersanyagok mennyisége 2012-ben: Anyag Átvevı Eladási ár Támogatás mértéke Begyőjtött mennyiség (teljes szolgáltatási terület, 2012) Vegyes üveg Maltha Hungary -3,9 Ft/kg 18 Ft/kg 144560 kg Kft. PET palack Fe-Group Invest 40-125 Ft/kg 80 Ft/kg 81419 kg Zrt. (Budapest), PMR Kft. (színtıl függıen) PP-HDPE flakon Holofon Zrt., 10 Ft/kg 50 Ft/kg 3143 kg PMR Kft. Papír PMR Kft.- export 14-35 Ft/kg ~ 6-9 Ft/kg 512850 kg

Egyéb mőanyag Fém italosdoboz Társított italosdoboz PMR Kft., Remat Zrt. Polgár-Metál Recycling Kft. PMR Kft.- MM Karton 0-50 Ft/kg 18 Ft/kg 16461 kg 240-280 Ft/kg 42 Ft/kg 3020 kg 0-10 Ft/kg 100 Ft/kg 2705 kg Összesen a 2012-es évben begyőjtöttünk 764158 kg másodnyersanyagot, mely fajlagosan mintegy 6,84 kg-ot jelent lakosonként évente. Ez az országos átlaghoz viszonyítva alacsony-közepesnek tekinthetı. A szelektíven begyőjtött hulladékok idısora a HHG Kft. mőködési területén 2005-2012 év Papír Mőanyag Üveg 2005 184835 70520 40202 2006 554930 136170 216330 2007 546238 161580 196957 2008 525766 141046 206675 2009 643080 102740 132626 2010 693726 83316 132241 2011 628618 104692 175855 2012 512850 101023 144560 Szelektív hulladékgyőjtés Balmazújvároson Balmazújvárosban 2005-tıl mőködik győjtıszigetes szelektív hulladékgyőjtés, melynek során papír, mőanyag és üveg frakciókat győjtünk a kihelyezett 21 győjtıszigeten. Ezzel a módszerrel győjtıszigetenként kb. 1,6 tonna mőanyagot és papírt, valamint kb. 1 tonna üveget tudunk begyőjteni győjtıszigetenként. Balmazújváros esetében tehát a győjtıszigetes győjtéssel éves szinten (üveggel együtt) kb 60 tonna hasznosítható hulladék győjthetı be. Ez a mennyiség sajnos az elmúlt években nem növekszik, inkább stagnál, de akár csökkenı mennyiségek is megmutatkozhatnak egy-egy körzet vagy anyagfrakció esetében. A tavalyi évben a győjtıszigetek mellett elindítottuk a zsákos szelektív hulladékgyőjtést is annak érdekében, hogy a hasznosítható hulladékok mennyiségét tudjuk növelni. A lakosság jól fogadta a kezdeményezést, ezért a téli idıszakban is folytattuk kisebb gyakorisággal- a begyőjtést. Idén tavasszal pedig újra elindult a szolgáltatás, ismét 4 hetente győjtjük be a zsákokat. Tapasztalatok szerint a zsákos győjtés nem csökkentette a győjtıszigetes begyőjtés hatékonyságát, tehát mindenképpen megfigyelhetı az, hogy olyan lakosok is bekapcsolódtak

ebbe a rendszerbe, akik eddig a győjtıszigeteket nem használták. Ezzel a módszerrel a tavalyi évben (tavasztól ıszig) Balmazújvároson 20320 kg csomagolóanyagot sikerült begyőjtenünk. 2012. tavasztól késı ıszig begyőjtött zsákos szelektív hulladékok mennyisége Balmazújvároson (kg) győjtési napokra bontva Ha a szelektíven begyőjtött hulladék mennyiségéhez még hozzáadjuk az iskolai papírgyőjtésekbıl származó hulladékok mennyiségét is (108,2 tonna 2012-ben), akkor azt mondhatjuk, hogy a Balmazújvárosban keletkezı kommunális hulladékok mennyiségébıl (cca. 3400 tonna) mintegy 6-7 % hasznosul anyagában. A jövıben a zsákos győjtést felváltja majd a győjtıedénybıl történı begyőjtés, erre azonban legkorábban az év végétıl kerülhet sor, várhatóan ugyanis ekkor történik meg a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által tavalyi évben elnyert KEOP 111/B pályázatból megvalósuló eszközök üzembe helyezése. Az új rendszer lényege, hogy minden kertes ingatlan 3 kukával fog rendelkezni, melyek a következık: Hasznosítható hulladék: csomagolóanyagok, az üveg kivételével, ugyanaz a frakció amit ma a zsákokkal győjtünk: a kuka fedélszíne alapján megkülönböztethetı 120 literes edény lesz. Győjtés gyakorisága: feltehetıen 4 hetente (a tapasztalatok szerint elegendı gyakoriság) Bio vagy zöldhulladék: kerti nyesedékek, konyhai hulladékok, komposztálható anyagok kerülhetnek bele, (az egészségügyi hulladékok kivételével) a kuka fedélszíne alapján megkülönböztethetı 120 literes edény lesz.

Győjtés gyakorisága: vegetációs idıtıl függıen a gyakoriság változhat (nyáron gyakrabban, télen ritkábban, ez még egyeztetés alatt áll) Maradék hulladék: a jelenlegi kuka marad, a győjtés gyakorisága feltehetıen a maival megegyezı heti rendszerességő marad. Ahhoz, hogy az elıírt begyőjtési arányokat teljesíteni tudjuk, a jövıben jóval hatékonyabb kommunikációs kampányt kell folytatnunk a lakosság felé, illetve meg kell találni a szelektív győjtés kötelezı igénybevételének módját is. Az igénybevételi járulék bevezetésével a lerakásra kerülı hulladék mennyiségének visszaszorítása elemi érdekévé válik a lakosságnak és szolgáltatónak egyaránt. Az idei 3000 Ft/tonna lerakási járulék 3 év alatt fokozatosan 12000 Ft/tonna értékre emelkedik majd. 1.es kép A hulladéklerakón 2012-ben megépült mőhely/raktárépület

2. kép 2012-ben felépült hulladéktároló szín (220 m2) 3.kép Hyundai 170W-9 Robex gumikerekes forgókotró, 2 db mélyásó kanállal, 1 db polipkanállal és 1 db 2 méteres dönthetı rézsőkanállal felszerelve a 2012.év egyik jelentıs beruházása volt.

HAJDÚSÁGI EXPORA ELKÉSZÍTETT POSZTEREK:

Határozati javaslat A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl szóló tájékoztató elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mőködésérıl szóló tájékoztatóját elfogadja. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én ülésére a 15/2005. (VII. 01.) számú talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. (2) bekezdésében, valamint a 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta a talajterhelési díjról szóló helyi rendeletet. Az elmúlt közel 10 év alatt a rendeletben meghatározottak szerint történt a talajterhelési díj bevallása, befizetése, a hátralékok behajtása. A jogszabályból adódóan talajterhelési díj fizetésére az a kibocsátó köteles, aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási, hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Balmazújváros közigazgatási területén megvalósult a település egészét behálózó szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, ezáltal minden kibocsátó számára lehetıség nyílt a közcsatornára való rákötésre. Akik ezzel a lehetıséggel nem éltek, továbbra is kötelesek bevallani és megfizetni a jogszabály által elıírt mértékő talajterhelési díjat. A díj mértéke 2012. február 01-tıl az elızı évekhez képest tízszeresére emelkedett. A rendeletünk 6. -ban megfogalmazott mentességek idıközben már nem alkalmazhatóak. Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy 2012. évtıl és az elkövetkezendı években azon kibocsátó, aki a szennyvízelvezetés érdekében a közcsatornára év közben ráköt, a rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak alól mentesüljön, azaz nem kell bevallást benyújtania és megfizetnie a talajterhelési díjat. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. ( ) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 15/2005. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1)A talajterhelési díjról szóló 15/2005. (VII. 01.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki az adott évben rácsatlakozik a már üzemeltetett közcsatornára. A mentesség a rácsatlakozás évének elsı napjától érvényes. (2) Hatályát veszti a R. 6. (2) bekezdése. 2. (1) Ez az önkormányzati rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit elsı alkalommal a 2012. január 1. napjától és 2012. december 31. napjáig terjedı idıszakra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni. Balmazújváros, 2013. április Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve: 2013. április... jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 25-i ülésére, a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város közterületeinek rendeltetéstıl eltérı használatának szabályait, a használatért fizetendı díjakat Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelete tartalmazza. A rendelet értelmében Balmazújváros közterületein közterület használati hozzájárulás birtokában, a szükséges hatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzését követıen bárkinek lehetısége van alkalmi, hosszú távú, illetve mozgó árusítás folytatására. Az elmúlt idıszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a mozgó árusítás iránt kérelmet benyújtók sok esetben nem szerzik be a szükséges egyéb engedélyeket, továbbá bevételük növelése céljából az árusítás során gyakran tolakodó módon lépnek fel a lakosság irányába. Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a rendelet módosításával szüntesse meg a mozgó árusítás lehetıségét Balmazújváros közterületein. A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte, illetve korábban az önkormányzat bizottságainak elnevezésében bekövetkezett változás miatt szükségessé vált módosításokat. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg, s lehetıség szerint támogassa a 35/2007. (XII.12.) számú helyi rendelet módosítását. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet módosításáról TERVEZET Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) A közterületek használatáról, védelmérıl, a közterület-használat díjáról szóló 35/2007. (XII.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 3. (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 5. (2) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 8. (6) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 9. (2) bekezdésében az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság szövegrész helyébe az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság szöveg, a R. 10. (5) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal szöveg, a R. 12. (1) bekezdésének b) pontjában a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság szövegrész helyébe a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság szöveg lép. (2) A R. 3. (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: b) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon létesítéséhez; (3) A R. 3. (7) bekezdésének f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: f) alkalmi árusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez; 2. (1) Hatályát veszti a R. 8. (2) bekezdésének c) pontja. (2) Hatályát veszti a R. 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sorában az és mozgó árusítás szövegrész. 3. Jelen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Balmazújváros, 2013. április 25. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve 2013.... napján jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: ELİTERJESZTÉS jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 2013. április 25-én tartandó ülésére az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2004. április 28-án tartott ülésén alkotta meg az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendeletét (továbbiakban: helyi rendelet). A rendelet szabályozza az elsı lakáshoz jutás feltételeit, a támogatásra jogosultak körét, támogatás mértékét, formáját, továbbá a visszatérítendı helyi támogatást. A támogatások odaítélésérıl 2007. március 31. napjáig Balmazújváros Város Önkormányzat Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottsága döntött. Azonban 2007. április 1-tıl a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalta ezen feladatot. A támogatás összege az önkormányzat költségvetésében meghatározott összegtıl, illetve a gyermekek számától függött. 2008. április 1. napjától az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet úgy került módosításra, hogy a támogatás összege gyermekek számától függetlenül egységesen 150.000,-Ft. Az alábbi grafikon jól mutatja, hogy 2009. évtıl a lakóház korszerősítéséhez, felújításához, illetve a lakásvásárláshoz és új lakóház építéséhez nyújtott helyi támogatást igénybevevık száma jelentısen csökkent. 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2008 Lakásépítés és vásárlás helyi támogatása 400000 0 30000 0 30000 2 0 1 0 1 2009 2010 2011 2012 Jogosultak száma Jogosultak száma Megállapított támogatás összege A támogatás igénybevételére vonatkozóan 2009. és 2011. évben egyetlen kérelem sem érkezett hivatalunkhoz. 2010. és 2012. években ingatlan korszerősítése céljából nyújtott Balmazújváros Város Polgármestere 30-30.000,-Ft összegő támogatást.

Az elsı lakáshoz jutók támogatásának esetében is megfigyelhetı, hogy az elmúlt idıszakban jelentısen csökkenı tendenciát mutat a támogatás igénybevétele, mely annak köszönhetı, hogy a 2008. évben bekövetkezett pénzügyi válság elsısorban az elbocsátásokon és a növekvı munkanélküliségen keresztül érintette a háztartások jövedelmi helyzetét, melybıl adódóan a családok nem képesek ingatlanvásárlásra, hitelképtelenekké váltak. Mint ahogyan szemléltettük is, sajnos az elmúlt évben sem jutott több család ingatlanhoz, bár a lakások, lakóházak vételára jelentısen csökkent. Elsı lakáshoz jutók támogatása 2008 2009 2010 2011 2012 40 23 6 13 7 Jogosultak száma 50 40 30 20 10 0 Elsı lakáshoz jutók támogatása 8000000 6000000 4000000 2000000 Támogatás éves összege 0 2008 2009 2010 2011 2012 Figyelemmel az elızıekben ismertetettekre, illetve az önkormányzat gazdasági érdekeire, javaslom a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásának mint nem kötelezı ellátási formának - a megszüntetését, s kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. (.. ) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú önkormányzati rendelete módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. (2) bekezdésében és 26. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 5. (4) bekezdésében szereplı Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja szövegrész, a R. 7. (2) bekezdésében szereplı Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjánál szövegrész, a R. 7. (3) bekezdésében szereplı Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája szövegrész helyébe a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja szövegrész lép. 2. (1) Hatályát veszti a R. 1. -ában szereplı meglévı ingatlan korszerősítési és felújítási költségeinek viseléséhez szövegrész. (2) Hatályát veszti a R. 7. (1) bekezdésében szereplı valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a lakóház korszerősítési és felújítási munkálatokhoz kérelmezett támogatás szövegrész. (3) Hatályát veszti a R. 7. (2) bekezdésében szereplı valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a lakáskorszerősítés és felújítás iránti támogatás szövegrész. (4) Hatályát veszti a R. 7. (3) bekezdésében szereplı valamint a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásában szövegrész hatályát veszti. (5) Hatályukat vesztik a R. 3. (2) bekezdése, 4. (4) bekezdés b) pontja, az (5) bekezdés d) és e) pontjai, az 5. (6) és (7) bekezdései, a 6. -a, a 8. (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdései.

3. Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. Balmazújváros, 2013. április 15. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve: 2013. április...napján jegyzı

Balmazújváros Város Polgármestere Elıterjesztés Törvényességi szempontból ellenırizte: Jegyzı Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25- én tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggı törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Jtv.) 20. -a 2013. január 1. napjával módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezéseit, mely alapján szükségessé vált a szociális rendeletek felülvizsgálata. Elızıekre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya a 2013. január 22-én kelt levelében megkereste Balmazújváros Város Jegyzıjét, hogy a járásokhoz átkerült feladatokkal összefüggı, megváltozott szabályokhoz igazítsa hozzá a szociális rendeletet, továbbá hogy a korábbi jogszabályváltozások miatt szükséges rendeletmódosítási kötelezettségének tegyen eleget. 2013. február 18-án a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztálya elvégezte a rendelet felülvizsgálatát, és az alábbiakra hívta fel a figyelmet: A rendelet 6/A. (2) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy amennyiben kérelmezı és/vagy családja személygépkocsit üzemeltet - kivéve a mozgáskorlátozottságra, vagy speciális fejlesztést, nevelést, képzést, gyógykezelést igénylı gyermekre tekintettel fenntartott gépjármő - úgy átmeneti segély nem állapítható meg. A személygépkocsi üzemeltetés önmagában nem lehet kizáró ok, így ezen szabályozás hatályon kívül helyezése szükséges. A temetési segély maximumának szabályozása ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 46. (3) bekezdésével - mely szerint a segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes költségét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti -, ezért a vonatkozó rendelkezés módosítása szükséges. Jelenlegi rendeletünk alapján a temetési segély összege a számlával igazolt temetési költség 10%-a, de maximum a nyugdíjminimum 75%-a (21.375,- Ft) lehet, illetve méltányosságból ezen támogatás 30.000,-Ft-ig terjedhet. Mivel a maximalizált összeg akár alatta is maradhat a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ának, így annak a hivatkozott törvényben meghatározottak szerinti módosítása szükséges. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy önkormányzatunk gazdasági stabilitásának megırzése érdekében a temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés összegének 20%-ában kerüljön meghatározásra. A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét Balmazújváros Város Önkormányzat 1

Képviselı-testületének, az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének 14. (2) bekezdése (illetve minden évben a helyi önkormányzati költségvetési rendelet) szabályozza, mely alapján jelenleg a legolcsóbb földbetemetés összege 95.826,-Ft+ÁFA, hamvasztásos temetés összege 90.954,-Ft+ÁFA. Elızıek alapján jelenleg a temetési segély összege 24.340,-Ft, illetve 23.102,-Ft lenne, illetıleg kivételes méltányosságból ezen összeg 100%-ig is terjedhet. A rendelet 9. Köztemetés (1) bekezdésének szövegezése ellentétes a jogbiztonsággal, ezért javasoljuk annak hatályon kívül helyezését. Az Eljárási szabályok -ról szóló 11. (12) bekezdése okafogyott szabályozás, mivel a 11. (1) bekezdés egyébként is minden hatáskört a polgármesterre ruházott át, ezért annak hatályon kívül helyezése is szükséges. A szociális rendelet több ponton történı pontosítása is szükséges. A Jtv. 20. (8) bekezdés e) pontja szerint az Szt. 32/B. (1) bekezdés nyitó szövegében a települési önkormányzat, 2007. január 1-jétıl a jegyzı szövegrész helyébe a járási hivatal szöveg lép. A jelenleg hatályos Szt. 41. (2) bekezdése alapján az ápolási díjat a 43/B. (1) bekezdésében foglaltak kivételével az ápolást végzı személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg. Tekintettel arra, hogy ezen ellátási formákat a járási hivatal biztosítja, illetve méltányossági alapon önkormányzatunk nem biztosít ápolási díjat, ezért ahol a szociális rendelet idıskorúak járadékát, illetve ápolási díjat említ, szükséges annak hatályon kívül helyezése. Továbbá Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 400/2012. (XII. 28.) számú határozatával módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának szervezeti felállására, belsı szervezeti tagozódására vonatkozó pontját, mely szerint a Szociális Csoport a Hatósági Osztály részévé vált. Elızıek szerint szükségessé vált a szociális rendeletben a Szociális Csoport kifejezés módosítása is. Fentieken túl a Jtv. 2013. január 1-jétıl a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként mőködı járási hivatalok hatáskörébe utalta a gyámhatósági feladatokat. A rendeletünk vonatkozó pontjait ennek megfelelıen korrigálni szükséges. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja értelmében rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdı napján a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. A rendeletünk jelenleg is szabályozza a rendszeres szociális segély ezen formáját, viszont nem szabályozza az ezen ellátási formát igénybevevık vonatkozásában azt, hogy a jogosultságot mennyi idınként kell felülvizsgálni. Ezentúl az egyes foglalkoztatásiegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 2013. január 1-jei hatályba lépése kapcsán szükséges szabályozni, illetıleg pontosítani azt, milyen esetben tekinthetı egészségkárosodottnak a rászorult. 2

A gyógyszertámogatás - mint az átmeneti segély egyik formájának legmagasabb összege jelenleg 4.000,-Ft lehet. Néhány esetben elıfordul, hogy ezen összeg megközelítıleg sem fedezi az egyes betegségek kezeléséhez szükséges, felírt gyógyszerek árát, ezért indokoltnak tartom a gyógyszertámogatás legmagasabb összegének megemelését. A temetési segély megállapításánál meghatároztuk a legolcsóbb temetés költségét és jelenleg a rendeletünkben ez úgy szerepel, hogy a legolcsóbb temetés költsége 2007. évtıl a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. Indokolatlan rögzíteni azt, hogy 2007. évtıl kerül meghatározásra a legolcsóbb temetés költsége. Többször elıfordul, hogy egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva kerül a temetési számla kiállításra. Ezért rögzíteni szükséges azt, hogy ugyanazon temetés vonatkozásában a temetési segély egy kérelmezı részére állapítható meg. Ennek megfelelıen a vonatkozó kérelmet is módosítani szükséges. A gyógyfürdıellátás támogatásával kapcsolatban szükségessé vált a támogatás kifizetését újraszabályozni, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos vonatkozó szabályozás értelmében a támogatást a Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a Balmazaqua Kft. számlájára utalja. A kifizetés ezen formája jogbizonytalanságot okoz, illetıleg több problémát is felvet az, hogy a megítélt támogatást nem a támogatottnak fizetjük ki. Jelenleg ez úgy mőködik, hogy a Balmazaqua Kft. mintegy megelılegezve a mi döntésünket, a támogatottól az önrészt nem veszi el, megelılegezve azt, hogy a polgármester a támogatást odaítéli. Tekintettel arra, hogy a támogatás odaítélése egy hatósági eljárással lezárult döntés kapcsán lehetséges, így szükségessé vált az, hogy a támogatás a támogatott részére kerüljön kifizetésre. Az érintetteknek ez többletproblémát nem okoz, mivel megállapodtam a Balmazaqua Kft.-vel arról, hogy a támogatást igénylık kérelmét a szükséges mellékletekkel együtt továbbra is összegyőjti a gyógykezelés megkezdése elıtt és azt heti rendszerességgel hivatalunkhoz benyújtja elbírálás végett. Az Országgyőlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerősítési Programmal összefüggı módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvényt, mely az Szt. egyes rendelkezéseit is megváltoztatja. A változások érintik a közgyógyellátást. Az Szt. 50. (3) bekezdésébe mely a szociálisan rászorult személyek részére megállapítható közgyógyellátást szabályozza beépítésre került a méltányossági jogcímen kifejezés. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2010. (II. 17.) számú rendeletében szabályozza a szociálisan rászorult személyek részére nyújtható közgyógyellátást, azonban a 10. (1) bekezdésében nem szerepel a méltányossági jogcím kifejezés, melynek beépítése szükséges. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének szabályait az Szt. 17. -a határozza meg. Ennek értelmében az ellátás megtérítése elrendelésének alapfeltétele az, hogy a jogosulatlanság mellett a rosszhiszemőség is megállapítást nyerjen. Ennek megfelelıen szükséges ezt a rendeletünkben is rögzíteni. A szociális ellátások helyi szabályairól 3/2010. (II. 17.) számú rendelet az elmúlt években több alkalommal módosításra került, ezért indokolt az alap és módosító rendeletek egységes szerkezetben történı megjelenítése. 3

Elızıekre való, s a szakmai véleményben foglaltakra tekintettel kérem a tisztelt Képviselıtestületet a szociális rendelet elfogadására. (A pontosítások, módosítások a rendelet-tervezetben dılt betővel szerepelnek.) Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester 4

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének../2013.(.....) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, 47. (2a) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében és a 132. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságának véleményének kikérésével, a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Balmazújváros közigazgatási területén élı és lakcímmel rendelkezı: a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) lakcímre tekintet nélkül azokra a hajléktalan személyekre, akik az önkormányzat illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. (2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak Magyarország területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 5

Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülık együttmőködésének szabályai 2. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítı Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítı Szolgálat) együttmőködni köteles. (2) A Családsegítı Szolgálat feladatai, kötelezettségei: a) a rendszeres szociális segélyben részesülı, együttmőködésre kötelezett személyt nyilvántartásba veszi és tájékoztatja az együttmőködési kötelezettség feltételeirıl és menetérıl, b) a rendszeres szociális segélyben részesülı számára, beilleszkedésének elısegítése érdekében: - tanácsadást (jogi, munkaügyi, egészségügyi), - életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozást, - álláskeresésre irányuló, - munkára és pályára állítási, - továbbtanulási, - pályakorrekciós csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervez. c) Az együtt nem mőködés tényérıl a bekövetkezéstıl számított 8 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportját értesíti. (3) Az együttmőködési tevékenység alapján szervezhetı programtípusok az alábbiak lehetnek (a Családsegítı Szolgálatot érintı költségkihatás évente kerül elfogadásra az intézmény költségvetésében): az együttmőködésre kijelölt szervvel (Családsegítı Szolgálat) való kapcsolattartás, a támogatásban részesülı számára elıírt egyéni képességet fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg a munkavégzésre történı felkészülési programban való részvétel, a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzése. (4) Az együttmőködési kötelezettség elıírásáról, tartalmáról, megszegésének következményeirıl a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Az együttmőködés megszegésének esetei 6

Az együttmőködés megszegésének esetei: 3. a) az együttmőködésre kijelölt intézménnyel a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül önhibáján kívül nem jelenik meg és távolmaradását 5 munkanapon belül háziorvosi, szakorvosi igazolással, vagy az akadályoztatás tényét hitelt érdemlı módon bizonyító egyéb dokumentummal nem igazolja, b) a Családsegítı Szolgálat által kidolgozott és elfogadott beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás 4. (1) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás formái: a) a gyermekétkeztetés térítési díjkedvezménye, a hátralékos számlán történı jóváírással, b) tankönyv kifizetése, az oktatási intézmény tankönyvfelelıse részére, c) közüzemi díj kifizetése, a szolgáltatóhoz történı utalással, önkormányzati tulajdonban lévı lakás lakbérfizetéséhez, a fenntartóhoz történı átutalással, d) élelmiszer és tüzelıutalvány formájában. (2) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a gyermekek védelembe vételérıl értesíti a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıjét. (3) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzıje határozattal intézkedik: a) a gyermekétkeztetést biztosító oktatási intézmény térítési díj beszedıje, a tankönyvfelelıs, lakbérszámlát kezelı Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által leadott kimutatás alapján a hátralék összegének legfeljebb a (4) bekezdésben meghatározott mértékig a rendszeres szociális segélybıl és foglalkoztatást helyettesítı támogatásból történı levonásáról, illetve rendelkezik a kifizetésrıl, vagy a számlákon történı jóváírásról, b) a közüzemi szolgáltató felé történı utalásról, c) az élelmiszer és tüzelıutalvány kiadásáról. (4) A természetben nyújtott rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítı támogatás összege nem lehet több védelembe vett gyermekenként, mint az ellátás megállapított összegének 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-a. 7

Egészségi vagy mentális állapotra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély 5. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján rendszeres szociális segély állapítható meg, ha az igénylı vagy a foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülı a) össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja a 30%-ot, b) fizikai, mentális állapota, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban történı részvételét akadályozza vagy kizárja, c) gyermeket vár. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvélményét, b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedık szakorvosi igazolását az állapot fennállásáról és a gyógykezelésben való részvételrıl, c) várandós anya esetén a nıgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhesgondozási kiskönyvet. (3) Az (1) bekezdés a), b) pontjai alapján a rendszeres szociális segélyben részesülık aktív korúak ellátására való jogosultságát a megállapító szerv a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 1 éven belül felülvizsgálja. (4) A felülvizsgálati eljárás lezártát követı hónap elsı napjától az (1) bekezdés a) pontja alapján jogosultságot szerzık tekintetében amennyiben a szakhatósági állásfoglalásban vagy szakvéleményben felülvizsgálati idı nem került meghatározásra, valamint az (1) bekezdés b) pontja alapján jogosultságot szerzık esetében az Szt. 33.-35. -aiban meghatározott feltételek fennállása esetén foglalkoztatást helyettesítı támogatást kell megállapítani. Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 6. (1) E szakaszban elıírt feltételeket az Szt. 37. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi kör kivételével kell alkalmazni. (2) Az aktív korúak ellátását kérelmezı személy az Szt. 33. -ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (3) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat: a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (4) A kérelmezı köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani. 8

(5) A jegyzı a kérelem benyújtását követı 10 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és közterületfelügyelıinek bevonásával gyızıdhet meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (6) Amennyiben a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt vagy az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és a közterület-felügyelık bevonásával gyızıdik meg. (7) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak az aktív korúak ellátása nem állapítható meg, továbbá meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki a 7. -ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti. (8) A jogosultság feltételeként elıírt szabályok betartását a jegyzı a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja és a közterületfelügyelık bevonásával ellenırzi. (9) Az ellenırzést végzı a hozzá érkezett megkeresést követı 5 napon belül köteles az ellenırzést elvégezni, és annak eredményét írásban közölni. (1) Átmeneti segély formái: a) egyszeri segély b) gyógyszertámogatás Átmeneti segély 7. (2) Az egyszeri segély folyósítható készpénzben, tüzelıutalványban, vagy közüzemi díjhátralék rendezésére irányuló kérelem esetén a szolgáltatóhoz történı átutalással. (3) Az esetenként nyújtott egyszeri segély legkisebb összege 2.000,- Ft. (4) A gyógyszertámogatás utalvány formájában kerül kiadásra, melyet Balmazújváros közigazgatási területén található gyógyszertárakban lehet beváltani. (5) A gyógyszertámogatás legkisebb összege 1.000,- Ft, legmagasabb összege 6.000,- Ft lehet. 8. (1) Átmeneti segély annak adható, aki létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, elsısorban akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 9

tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. a) Átmeneti segélyre jogosult az, akinek a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élı esetében a 200 %-át nem haladja meg. b) Jövedelem és vagyoni érték nagyságától függetlenül jogosult az a személy, akit elemi- vagy tőzkár ért. (2) Nem állapítható meg átmeneti segély, ha kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik. Idıskorúak szociális segélye 9. (1) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezı, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére természetbeni szociális segélyt nyújt Karácsony ünnepe alkalmából. (Mértékérıl a képviselı-testület évente a költségvetésben dönt.) (2) Az önkormányzat a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezı, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrıl szóló 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet 10. -ában érintettek részére szociális segélyként utazási támogatást nyújt a helyi menetrend szerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig. (3) A támogatás a megvásárolt bérlet után havonta igényelhetı, a szolgáltató által kiállított készpénzfizetési számla egyidejő benyújtásával. (4) A (2) bekezdésben foglalt támogatásban azon személyek részesülhetnek, akiknek az egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Temetési segély 10. (1) Temetési segély állapítható meg azon kérelmezı részére, akinek családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. (2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20%-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján. (3) Rendkívüli élethelyzet, (különösen a hirtelen vagy tragikus körülmények közötti haláleset) és rendkívüli szociális körülmény (különösen a nyugdíjminimum alatti egy fıre jutó jövedelem) esetén a polgármester engedélyezheti a temetési segély kifizetését a számlák utólagos becsatolása mellett is. 10

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a temetési segély összege kivételes méltányosságból a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 100%-áig terjedhet. (5) Temetési segély megállapítása iránti kérelmet temetési számlával együtt - a halálesetet követı 60 napon belül lehet benyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy egy vagy több személy részére lett e temetési számla kiállítva. Amennyiben egy azon temetés vonatkozásában több személy részére megosztva lett a temetési számla kiállítva, úgy a számlák jogosultjainak egybehangzó írásos nyilatkozata szükséges arról, ki a temetési segély kérelmezıje. A határidı elmulasztása jogvesztı. Gyógyfürdıellátás támogatása 11. (1) Gyógyfürdıellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetı gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezık esetében Balmazújváros Város Önkormányzata 25 % mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkezı öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50 %-át vállalja át. (3) A támogatást e rendelet mellékletét képezı formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges, mely tartalmazza az igénybe vett fürdıgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevı által fizetett összeget. (5) Szolgáltató a támogatást igénylık kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportjához. Balmazújváros Város Polgármestere határozattal dönt az igénybevett gyógyfürdıellátás támogatásról. (6) A támogatást a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntés jogerıre emelkedését követı 10 napon belül kifizeti a támogatott részére. Köztemetés 11

12. (1) Ha a polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, akkor a megtérítés összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné az önkormányzat méltányosságból a kötelezett kérelme alapján: a) csökkenti vagy elengedi, ha a visszafizetésre kötelezett személy egy fıre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedül élı esetében a nyugdíjminimum két és félszeres összegét és a lakott lakáson kívül egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik, b) részletekben történı megfizetést engedélyez. Közgyógyellátás 13. (1) Az Szt. 50. (3) bekezdése szerint méltányossági jogcímen - közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg a szociálisan rászorult személy részére, az alábbi feltételek fennállása esetén: (2) Közgyógyellátásra jogosult az a) akinek az egy fıre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nyugdíjminimum 20 %-át eléri vagy meghaladja, b) egyedül élı esetében az egy fıre számított havi családi jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 15 %-át eléri vagy meghaladja, c) aki a háziorvos igazolása alapján súlyos, állandó kezelést igénylı daganatos betegségben szenved, vagy fekvı beteg és pelenka használata szükséges, és az egy fıre számított havi családi jövedelem ca) egyedül élı esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, cb) kétszemélyes család esetében a nyugdíjminimum 250 %át nem haladja meg, ezzel egyidejőleg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a nyugdíjminimum 20 %-át eléri, vagy meghaladja. (3) Nem állapítható meg a közgyógyellátásra való jogosultság, ha kérelmezı és/vagy családja az Szt. 4. (1) bekezdés b), ba) és bb) pontjaiban meghatározott vagyoni értékkel rendelkezik. Normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 14. (1) Normatív lakásfenntartási támogatást kérelmezı személy, az Szt. 38. (2) (3) bekezdésében foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezetének rendben tartására. (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmezı, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást, vagy házat 12

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, c) a lakóingatlanhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, d) a lakóház elıtti járdát (járda hiányában egy méter széles területsávot), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területét gondozza, tisztán tartja, e) az ingatlan elıtti árok és áteresz rendbentartásáról gondoskodik. (3) A jegyzı a normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtását követı 10 napon belül a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a közterület-felügyelet bevonásával gyızıdhet meg a lakókörnyezet rendezettségérıl. (4) Amennyiben a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 5 napos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melyek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemle során a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a közterületfelügyelet bevonásával gyızıdik meg. (5) A kérelmezı köteles a (2) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követıen is fenntartani, melyet a közterület-felügyelet ellenıriz. (6) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak normatív lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve a megállapított lakásfenntartási támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Eljárási szabályok 15. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását a képviselı-testület Balmazújváros Város Polgármesterére átruházza. A közgyógyellátás és az aktív korúak ellátása tekintetében a hatáskörök címzettje a város jegyzıje. (2) A szociális ellátás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a közös önkormányzati hivatalhoz lehet benyújtani. A kérelemben szereplı személyiés lakcímadatokat érvényes hatósági igazolvánnyal kell igazolni. (3) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a beérkezett kérelmek alapján a jogszabályban meghatározott ellátásokra való jogosultság megállapítását, felülvizsgálatát, megszüntetését döntésre elıkészíti. (4) Valamennyi támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 3. számú mellékletének 2. számú, jövedelmi adatokat tartalmazó 13

nyilatkozatát, valamint a) a nyugdíjban, a megváltozott munkaképességő személyek ellátásában és egyéb rendszeres pénzellátásban részesülı kérelmezı esetében a kérelem benyújtását megelızı havi folyósított ellátás összegérıl szóló igazolást (a nyugdíjszelvény a nyugdíjas igazolvánnyal, vagy az éves értesítıvel együtt), b) e rendelet 1. számú függeléke szerinti nyilatkozatot az alkalmi jellegő munkavégzésbıl, valamint ıstermelıi tevékenységbıl származó jövedelmérıl, c) a kérelmezı családjában (háztartásában) élı 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolását, d) elvált vagy házastársától különélı kérelmezı esetében a gyermektartásdíjról rendelkezı jogerıs bírói ítélet másolatát és a tényleges gyermektartásdíjról szóló igazolást, családi pótlék összegérıl szóló igazolást, illetve a gyermektartásdíj megelılegezésérıl szóló gyámhivatali határozatot. (5) Az e rendeletben szabályozott átmeneti segély, közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelemben nyilatkozni kell az igénylınek az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról, melyekhez a rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelemhez a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot is csatolni kell. (6) Az e rendeletben külön nem szabályozott támogatási formák folyósítása (megállapítása és megszüntetése) a kormányrendelet 6. -a alapján történik. A támogatások kifizetése az ügyfél kérése szerint történhet: a) lakossági folyószámlára utalással, b) postautalványon, vagy, c) házipénztárból, (7) A jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás megtérítésével, elengedésével, a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatban az Szt. 17. -ának figyelembevételével a hatáskörök gyakorlói döntenek. (8) Ha a helyi önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, b) csökkentheti, c) részletekben fizettetheti meg. (9) A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportja a támogatást igénylık szociális helyzetérıl tájékozódik. Ennek keretében: a) környezettanulmányt készít, b) vizsgálja az Szt. 10. (1) bekezdésében foglaltakat. (10) Egy éven belül nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylırıl, ha életkörülményeit a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály 14

Szociális Csoportja más, bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhetı azokban lényeges változás. (11) Halaszthatatlan esetben, ha az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás az igénylı nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. Záró rendelkezések 16. (1) E rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendeletet az Szt.-ben, valamint a kapcsolódó kormányrendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelet és az azt módosító 3/2011. (II. 16.), 11/2011. (III. 23.), 6/2012. (I. 30.), 18/2012. (IV.25.), 22/2012. (IX. 12.) és az 1/2013. (I. 23.) számú rendelet hatályát veszti. (4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetı 1994. évi I. törvény 3. -ával összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester jegyzı Záradék: Kihirdetve 2013. április....napján jegyzı 15

1. melléklet a.../2013. (.... ) önkormányzati rendelethez N Y I L A T K O Z A T Alulírott...(név)...(szül.név)...(szül. hely)...(szül. név) an:...) Balmazújváros,...szám alatti lakos kijelentem, hogy munkaviszonyban nem állok, rendszeres pénzellátásban (pl. GYES, GYED, GYET, nyugellátás, munkanélküli ellátás, rendszeres szociális ellátás, stb.) nem részesülök, megélhetésemet biztosító jövedelmem és vagyonom nincs. Kijelentem továbbá, hogy a szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmem benyújtásá- nak hónapját megelızı 12 hónap alatt szerzett egyéb* (...) jövedelmem egy hónapra jutó átlaga...,- Ft, azaz...forint. Balmazújváros, (év (hó) (nap) aláírás *Egyéb jövedelem: állattartásból, földmővelésbıl származó bevétel, nádazás, napszámos munka, ingatlan bérbeadásából származó bevétel, stb. Felhívom figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 51. (5) bekezdésében foglaltak értelmében, az ügyfél vagy képviselıje, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentıs valótlan tényt állít, illetve az ügy eldöntése szempontjából jelentıs tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A Ket 61. (2) bekezdése alapján az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. (1) bekezdése alapján a jogosultsági feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást ha e törvény eltérıen nem rendelkezik - meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelı pénzegyenérték megfizetésére. 16

2. melléklet a.../2013. (.... ) önkormányzati rendelethez Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel.: 06-52/580-102 FAX: 370-035 Kérelem gyógyfürdıellátás támogatásához Alulírott Születési név:.. Születési hely: születési idı:... Anyja neve:.. TAJ szám: 4060 Balmazújváros,. szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdıellátás támogatást megállapítani, és azt a Balmazaqua Kft. számlájára átutalni. Telefonszám:. Balmazújváros Városkártya száma:. Balmazújváros, 20... aláírás szem.ig.szám:... Kérelemhez egyidejőleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdı részérıl, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem. Öregségi nyugellátásra, illetıleg az egészségkárosodás alapján rokkantsági járadékra, rokkantsági ellátásra, vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságot igazoló okirat másolatát. 17

3. melléklet a.../2013. (.... ) önkormányzati rendelethez Balmazaqua Kft. 4060 Balmazújváros, Iskola köz 18. I G A Z O L Á S Igazoljuk, hogy. (sz: (sz.hely, idı): (anyja neve):. Balmazújváros,. szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdı ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. Megnevezés Egységár Felvett Összeg kezelés szám Medencefürdı.Ft..db..Ft Iszapkezelés.Ft..db..Ft Súlyfürdı.Ft..db..Ft Szénsavas fürdı.ft..db..ft Villanykádfürdı.Ft..db..Ft Víz alatti vízsugármasszázs.ft..db..ft Víz alatti gyógytorna.ft..db..ft Gyógymasszázs.Ft..db..Ft Gyógyúszás.Ft..db..Ft Balmazújváros, 20... aláírásra jogosult 18

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Kulturális Központ az elıterjesztés mellékletét képezı - pályázaton elnyert összegek kifizetésének ütemezése tárgyú - kérelemmel fordult a tisztelt Képviselı-testülethez. A kérelem a pályázatban szereplı pénzügyi ütemezéshez igazodó forrás biztosításra, rendelkezésre állásra irányul. Mivel Balmazújváros Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése csak a pályázatok megvalósítását biztosító önerıt tartalmazza (ÁFA tartalom), így az elnyert 100%-os nettó összeg rendelkezésre állását kéri biztosítani a rendezvény megvalósításához és a kérelemben szereplı eszköz beszerzéshez a levél írója, a Veres Péter Kulturális Központ igazgatója. A rendezvény szervezıjének és megvalósítójának nincs megfelelı pénzügyi forrása az elıfinanszírozáshoz, így a pályázatot benyújtó önkormányzatnak kell a szükséges pénzügyi forrást biztosítani a sikeres lebonyolítás és megvalósítás érdekében. A pénzügyi teljesítést követıen az önkormányzat jogosult lesz az elnyert támogatás mielıbbi lehívására. Javasoljuk a tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a Kadarcs Napforduló rendezvény megvalósításának nettó 3.000 eft összegét a kért ütemezésben 2013. június 10. és 20. között az önkormányzat dologi kiadásai között rendezvény szervezésre, megvalósításra tervezett összegbıl megelılegezni szíveskedjen. A Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülı rendezvények megtartására címmel benyújtott pályázat részeként beszerzésre kerülı eszközök megrendelését kezdje el és a nettó 3.099.400,- Ft-ot 2013. május 10-re, illetve 1.870.000,- Ft-ot 2013. június 10-re biztosítani szíveskedjen a 2013. évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletének ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 városközpont fejlesztés címen tervezett 122.829.000,- Ft összegbıl. Határozati javaslat A Veres Péter Kulturális Központ pályázati kifizetés ütemezése tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a alapján a 2013. évi költségvetési rendeletben szereplı dologi kiadások terhére biztosítja forrás rendelkezésre állását az önkormányzat által megvalósítandó Kadarcs Napforduló rendezvényhez nettó 3.000 eft összegben. A 2013. évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletének ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 városközpont fejlesztés címen tervezett 122.829.000,- Ft összege terhére biztosítja forrás

rendelkezésre állását a Települések helyi termékeinek bemutatására vagy helyi hagyományokra épülı rendezvények megtartására címő pályázat eszköz beszerzéséhez 4.969.400,- Ft összegben. Határidı: Felelıs: folyamatos Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzati Tőzoltóság üzleti tervét a Képviselı-testület a 38/2013. (II. 08.) számú határozatával elfogadta. Az üzleti terv pénzügyi terv melléklete a mőködéshez szükséges bevételek összetételét három forrásban tagolta, Belügyminisztériumi támogatás, önkormányzati támogatás és saját bevétel. Az Önkormányzati Tőzoltóság a saját bevétel címen tervezett összeget idıarányos mértékben nem tudja teljesíteni, mivel nem kerültek aláírásra azok a támogató szerzıdések (Nagyhegyes Község Önkormányzata, Hortobágyi Nemzeti Park), melyek alapján saját bevételhez jutnának. A tőzoltóság által tervezett távfelügyeleti ellátás tárgyi és szakmai feltételei sem állnak még maradéktalanul rendelkezésre, így a saját bevétel ezen ok miatt sem biztosított, így az üzleti terv szerinti ütemezés nem teljesül. Balmazújvároson és az Önkormányzati Tőzoltóság ellátási területéhez tartozó területeken a tőz és más vis maior esetek elhárítása, a lakosság biztonságérzete érdekében szükséges a mőködés zavartalanságának biztosítása. Ennek elérése érdekében, amíg nem biztosított az Önkormányzati Tőzoltóság saját bevételének teljesítése 2013. június 30-ig, azaz két hónapra további önkormányzati támogatás megítélését javasoljuk 4.044.474,- Ft összegben. Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a alapján az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros részére 4.044.474,- Ft összegő támogatást biztosít 2013. június 30- ig a 2012. évi zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradvány terhére. Határidı: 2013. június 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. április 19. Készítette: Vágnerné Szilágyi Ilona, osztályvezetı Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terve tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 2013. február 8-i ülésén a 37/2013. (II. 08.) számú határozatával a Balmazújváros Sport Kft. üzleti tervének tárgyalását elnapolta. A 2013. évi üzleti terv újbóli megtárgyalása a 2012. évi beszámolóval egyidıben kerül sor, aminek alapvetı oka, hogy a másodosztályú (NBII) klublicenc megszerzésének egyik feltétele az MLSZ által meghatározott tartalmú és határidıre történı adatszolgáltatás teljesítése. Ennek a követelménynek, valamint a Képviselı-testület döntésének kívánunk eleget tenni, amikor beterjesztjük az elıterjesztés mellékletét képezı dokumentumokat. Kérjük a Képviselı-testület támogató döntését mind a beszámolóval, mind az üzleti tervvel kapcsolatban azért, hogy ezt követıen az MLSZ által mőködtetett információs rendszeren keresztül a megadott formában továbbításra kerülhessenek, és ezáltal biztosított legyen a klublicenc megszerzéséhez elıírt követelmények egy része. A Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója a 2011. évrıl készített beszámoló felülvizsgálatát is magában foglalja. A Kft. életében a 2012. év volt a teljes üzleti év, 2011. év adatai még részben a jogelıdnél kerültek elszámolásra dokumentálva, másodrészben a Kft.-nél. E kettısségbıl adódóan a 2011. évrıl készült beszámolóban hibák kerültek felszínre a 2012. évi beszámoló összeállításakor, melyek a jogszabályi elıírások szerint javításra, módosításra kerültek. Így a 2012. évi beszámoló valós képet mutat a Kft. gazdálkodásáról. Az egyszerősített éves beszámoló tábláit a csatolt üzleti jelentést kiegészítı melléklet kellıen indokolja, alátámasztja. A 2013. évre beterjesztett üzleti év magában hordozza a folytatólagosságot, ugyanakkor az adott évre vonatkozó új vagy egyszeri feladatokra tekintettel került összeállításra. Ahhoz azonban, hogy a terv megvalósulhasson, az önkormányzat költségvetési rendeletében a Balmazújváros Sport Kft. részére megállapított mőködési és felhalmozási támogatáson túl további 10.531.191,- Ft mőködési támogatás biztosítása szükséges. Határozati javaslat A Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi beszámolója és a 2013. évi üzleti terve tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban kapott felhatalmazás alapján eljárva

1. a./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi egyszerősített éves beszámolóját elfogadja. b./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi egyszerősített éves beszámolóját nem fogadja el. 2. a. /alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja úgy, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlyának biztosítása érdekében további 10.531.191,- Ft mőködési támogatást biztosít az önkormányzat zárszámadási rendeletében elfogadott 2012. évi pénzmaradvány terhére. b./ alternatíva a Balmazújváros Sport Kft. 2013. évi üzleti tervét nem fogadja el. Határidı: Felelıs: 2013. április Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı E LİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én tartandó ülésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. a mellékelt meghívót juttatta el Önkormányzatunkhoz. Az igazgatóság elnöke 2013. május 2-án (csütörtök) 11 00 órára rendkívüli közgyőlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokban. 1. Napirendi pont: Tájékoztatás és határozat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedélyének megkérésérıl. 2. Napirendi pont: Egyebek. A Vízmő Zrt.-tıl megkapott közgyőlési anyagot jelen elıterjesztéshez mellékelem. Balmazújváros településen a Tisztelt Képviselı-testület döntése értelmében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. látja el a víziközmő szolgáltatást. A víziközmő-szolgáltatásról szóló, 2012. július 15. napi hatállyal módosított 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján minden víziközmő-szolgáltató társaságnak mőködési engedéllyel kell rendelkeznie a víziközmővek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységnek további folytatásához. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt.-nek is, mint víziközmő szolgáltatónak víziközmő üzemeltetés végzésére jogosító engedélyt kell szereznie. A szolgáltatási engedély megszerzéséhez benyújtandó kérelemre vonatkozóan szükséges a tulajdonosoknak a felhatalmazást megadni, illetve a szükséges mellékleteket össze kell állítani, és elfogadni, melyeket jelen elıterjesztés melléklete tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. Határozati javaslat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. május 2-án tartandó rendkívüli közgyőlésére álláspont kialakítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -ban biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. 2013. február 28. napjára összehívott rendkívüli közgyőlésének napirendjével összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:

2 a.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra javasolja a tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által 2013. május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedély megkeresése tárgyában megnevezéső napirendi pontot. b.) alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadásra nem javasolja a tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által 2013. május 31-ig benyújtásra kerülı mőködési engedély megkeresése tárgyában megnevezéső napirendi pontot. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy döntését a Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén képviselje. Határidı: 2013. május 2. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2013. április 19. Dr. Tiba István polgármester

Ikt.sz.: 1527-0087/2013. TULAJDONOS ÖNKORMÁNYZATOK MEGHÍVÓ Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével rendkívüli közgyűlést hív össze 2013. május 02. (csütörtök) napjára 11 órai kezdettel a társaság székhelyén: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. A társaság Igazgatósága a rendkívüli közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze: 1. napirendi pont: Tájékoztatás és határozat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 31-ig benyújtásra kerülő működési engedélyének megkéréséről. 2. napirendi pont: Egyebek. A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg. Az alapszabály előírásai szerint Igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, illetve meghatalmazottja nem lehet. Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre. 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. Tel.: (52) 527-327 Fax: (52) 442-932 E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 Adósz.: 11150800-2-09

Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok szerinti ügyekben: 2013. május 02. napján 11 óra 30 perc Helye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület e hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben állandó jelleggel az Ötv. 18. (1) bekezdés szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján. Amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben, az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217.) gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban nem ruházták át állandó jelleggel az egyes polgármesterekre, a közgyűlés napirendi pontjait illetően szükség van az önkormányzatok képviselő-testületeinek azon határozatára, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását. Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen. A napirend fontosságára való tekintettel jelenlétére feltétlenül számítunk. Melléklet: 1. sz.: A közgyűlés javasolt részletes napirendje 2. sz.: Tájékoztató a működési engedélyezési folyamatról, lehetséges változatokról 3. sz.: Működési engedélyezési dokumentáció bemutatása Debrecen, 2013. április 16. Az Igazgatóság nevében tisztelettel: Tóth Attila az Igazgatóság elnöke 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. Tel.: (52) 527-327 Fax: (52) 442-932 E-mail: vizmuzrt@hajduviz.hu Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 Adósz.: 11150800-2-09 2

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. május 2-ai rendkívüli közgyűlés napirendje 1. számú melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 2. napi rendkívüli közgyűlésének javasolt részletes napirendje 1. napirendi pont: Tájékoztatás és határozathozatal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által 2013. május 31-ig benyújtásra kerülő működési engedély megkérése tárgyában. A víziközmű-szolgáltatásról szóló, 2012. július 15. napi hatállyal módosított 2011. CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján minden víziközmű-szolgáltató társaságnak működési engedéllyel kell rendelkeznie a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához. A Vksztv. 35. -ában foglaltaknak megfelelően társaságunk is kérelmet nyújt be a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek végzésére szóló engedély megszerzése érdekében, a Vhr. 23. -a szerinti eljárás és a 30-36. -okban foglalt engedélyezési feltételek alapján. A kérelem dokumentációjának részletesen kell tartalmaznia a Vhr-ben meghatározott működési követelmények teljesítésének, meglétének igazolását, valamint az egyéb feltételek szerinti megfelelésekről szóló nyilatkozatokat. A társaságunk Igazgatósága a 2013. április 11-ei ülésén úgy döntött, hogy a víziközművek üzemeltetésére előírt, a Vhr-ből megismert követelmények teljesítésével és a működési engedély kérelmének elbírálásával kapcsolatban a menedzsmentnek tájékoztatnia kell a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonosait, és ki kell kérnie a tulajdonosi kör felhatalmazását a kérelem benyújtásával kapcsolatban (lásd 2. számú melléklet és 3. számú melléklet) A teljességhez tudni kell azt, hogy a napirendek megküldésének időpontjában sem ismert még minden bírálati módszertan a víziközmű-szolgáltató társaságok előtt a benyújtásra kerülő engedélyes dokumentációk elbírálásával kapcsolatban. Az időközben - jogkörét tekintve is - átalakult Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal menetközben teszi majd közzé az ehhez kapcsolódó anyagokat saját honlapján. A társaság Közgyűlése megtárgyalta a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges működési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos feladatokat és körülményeket, mely alapján a következő határozatot hozza: 12/2013. (V. 2.) Zrt. határozati javaslat A társaság Közgyűlése felhatalmazást ad a Vízmű Zrt. Igazgatósága részére, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviseletében - a közgyűlésen előadott tájékoztatás alapján, valamint a Vksztv-ben és a Vhr-ben előírt követelmények szerint - a Vízmű Zrt. szolgáltatási területét érintően nyújtsa be a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges működési engedély megkérésére irányuló kérelmet és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt. 2. napirendi pont: Egyebek 1

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 2013. május 2-ai rk. közgyűlési meghívó 2. melléklet 2. számú melléklet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2012. CCIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint előírt működési engedélynek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi megkérésének folyamata, alternatívái: