Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008./III.27. / ÖR Aszód város 2007. évi önkormányzati költségvetés zárszámadásáról beszámoló
Aszód Város Képviselı-testülete a Pénzügyi-gazdasági bizottság elıterjesztése alapján elfogadja, s jogérvényesnek mondja ki Aszód város 2007. évi pénzügyi teljesítését /zárszámadását/ az Aszód Város Önkormányzatának módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4 /2007. /III.1./ ÖR. sz. rendelete, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 82. -a alapján. 1. Aszód város Képviselı-testülete a 2007. évi zárszámadást /1/ a 2.sz.melléklet szerint teljesített bevétellel: 2 189 426 e Ft /2/ a mőködési és felhalmozási kiadások összegét a 2.sz. melléklet szerint 1 479 174 e Ft teljesített kiadással /3/ a város és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási teljesítését a 2.sz. melléklet szerint fogadja el. Bevétel Kiadás e Ft-ban! GAMESZ 782 007 754 784 Rendelıintézet 169 856 169 856 Polgármesteri Hivatal 1 237563 554 534 /4/ A felhalmozási kiadásokat a 6.sz. mellékletek/a-b/ szerint 260 721 e Ft összeggel fogadja el. /5/ Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának elszámolását 32 311 e Ft / önkormányzat által még átutalandó befizetési kötelezettségként fogadja el. /6/ Az önkormányzat és intézményei adatait is összevontan tartalmazó mérlegét a 2/a. mellékletben, az éves pénzforgalmi jelentését a 2/b. a pénzmaradvány kimutatást a 2/c. és az eredmény kimutatást a 2/d. melléklet szerint fogadja el. /7/ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2/e.sz.mellékletben fogadja el. 2.. /8/ Aszód város Önkormányzatának 2 /2007./II.15/sz. rendeletében foglaltakat az önkormányzat gazdálkodása során megfelelıen érvényesítette. /9/ A 2006. évben befolyt 5 750 e Ft kommunális adóból a pénzmaradványban Dózsa György- Béke út revitalizációs-rehabilitációs munkáinak elvégzésére 4 millió Ft 2008. évi felhasználását elfogadja. /10/ A több éves kihatással járó kötelezettségeket- a kötvény kibocsátásból, valamint a lakossági csatornaépítés önkormányzati készfizetı kezességvállalásáról a 8.sz.melléklet, a helyi adóból adott kedvezményeket, mentességeket a 11.sz.melléklet mutatja be. Ezek közül a csatornaépítéshez a kommunális adó kedvezmények kapcsolódnak, az iparőzési adó kedvezmények három háziorvos és a Profi Kft részére kerültek megadásra. /11/ Az önkormányzat vagyonát a 13.sz.melléklet szemlélteti. 3.. /1/ A 2007.évi pénzmaradvány és eredmény elszámolást és felosztást a 12. sz. mellékletben rögzített részletezett felosztással fogadja el az alábbiak szerint: 717 938 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal, melybıl a költségvetési támogatás visszafizetése 32 311 e Ft = 678 924 e Ft felosztható pénzmaradvánnyal, és 6 703 e Ft vállalkozási maradvány beforgatásával. A pénzmaradvány és eredmény felosztását: - 678 924 e Ft pénzmaradvánnyal, - 6 703 e Ft vállalkozási eredménnyel. 2
Pénzmaradvány és eredmény felosztása GAMESZ - vállalkozási eredmény összege: 6 703 e Ft - pénzmaradvány összege: 26 486 e Ft Összesen: 33 189 e Ft visszafizetési kötelezettség miatti elvonás - 11 573 e Ft Pénzmaradvány összesen 21 616 e Ft Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 21 616 e Ft Felhalmozási pénzmaradvány: Mővészeti Iskola eszközbeszerzés 694 e Ft GAMESZ informatikai eszközbesz. 1 500 e Ft Oktatási intézm. kötelezı eszközb. 4 600 e Ft Gondozási Központ eszközbeszerzés 1 432 e Ft Gondozási központ felúj. önerı 4 000 e Ft Települési hull.k. rekultiváció önerı 689 e Ft 2007. évi Rendelıintézeti szállítói szállítói számlák: 1 568 eft melyek közmővek számlái - továbbképz.tám.maradv. 430 e Ft Vállalkozási eredmény 12 915 e Ft 1 998 e Ft 6 703 eft Polgármesteri Hivatal Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 663 921 e Ft 50 e Ft Felhalmozási pénzmaradvány felosztási javaslata Beruházások Iparterület kialakítása közmővek 2 000 000 Bölcsöde építés 79 849 000 Burkolatlan utak tervezési ktg Viaplan 2000 Bt 1 540 000 Napsugár óvoda terve 1 632 000 Számítástechnikai eszközök cseréje 250 000 Esélyegyenlıségi terv 540 000 Szennyvízcsatorna pályázathoz terv 2 160 000 Malomköz vízellátás 302 000 Lakásvásárlás Szılı úti ingatlan 5 000 000 Podmaniczky útépítés 6 268 000 Aszód - Bag közötti útépítés terve 138 000 3
Beruházások összesen: 99 679 000 Felújítás Békekert rehab terv 4 000 000 Kossuth L.úti buszváró járdasziget 1 096 000 Tartalék Felhalmozáshoz kapcsolódó egyéb kiadások 8 462 000 Napsugár Óvoda pályázatírás díja 480 000 Felújítások összesen: 14 038 000 INNOTERV jótállási bizt.domony 1 287 000 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 1 287 000 Pályázatok önrésze kötvénybıl 540 000 000 Felhalmozáshoz kapcsolódó egyéb kiadások 7 500 000 Áfa befizetés 1 417 000 Felhalmozáshoz kapcsolódó egyéb kiadások összesen: 548 917 000 Pénzmaradvány összesen: 663 921 000 /2/ A Ruszin kisebbségi önkormányzat elızı évi pénzmaradványa 40 eft. 40 eft, ami kötelezettséggel terhelt. /3/ Az intézmények mőködési pénzmaradványából 1 998 eft-ot az intézménynél meghagyja a 2007. évben vállalt kötelezettségek és szállítói tartozások rendezésére. /4/ A GAMESZ vállalkozási tevékenységének eredményét 6 703 e Ft-ot - visszaforgatva a mőködési alaptevékenysége ellátásához - hagyja jóvá, a pénzmaradvány felosztása során, a 2007. évi kötelezettségek, pályázati maradványok, valamint szállítói tartozások rendezésére. /5/ A pénzmaradványból az elızı évben meghozott Képviselı-testületi határozatok döntéseit érvényesíteni kell. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokat, a pályázati összegek felhasználását meg kell valósítani. 4.. /1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba. /2/ Ezzel egyidejőleg hatályát vesztik a 2007. évi költségvetés és gazdálkodásról szóló 8/2007./VI.28./, 13/2007./IX.27./, 21/2007. /XII.13./, 4/2008/II.14./ önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2007./II.15./ ÖR. Aszód, 2008. március 18. Buzás János/Rigó Lászlóné Polgármester/alpolgármester Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetve : 2008.március 27-ig. Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı 4
5