Tisztelt Képviselõ-testület!

Szentes Város Polgármesterétõl 02-4520/2007. Témafelelõs: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat az 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselõ-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által a 2006. évi költségvetésrõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III.11.) ÖR rendelete az eltelt idõszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 1. (4), 2., 3. (9), (10), 4. (3), (4), (5), 5. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelõirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2006. évi elszámolása alapján - az alábbi elõirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 3.830.205 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 738.630 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 14.010.000 Ft - idõskorúak járadéka 1.137.288 Ft - ápolási díj és járuléka 1.111.570 Ft - adósságkezelési támogatás 36.871 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.235.820 Ft Összesen: 8.090.384 Ft A fentiekkel összefüggésben 8.091 eft-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 3.830 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 739 eft - idõskorúak járadéka 1.137 eft - ápolási díj és járuléka 1.112 eft - adósságkezelési támogatás 37 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.236 eft Összesen: 8.091 eft 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére ART mozihálózat fejlesztésének támogatására 5.000.000 Ft-ot bontott le.

2 A támogatás az Õze Lajos Filmszínház homlokzatának, belsõ járófelületének felújítását, valamint akadálymentesített mellékhelyiség kialakítását szolgálja. E feladatokra, valamint a Filmszínház külsõ homlokzatán új felirat készítésére a céltartalékban került elkülönítésre forrás, így a céltartalék 1.881 eft-tal való csökkentése mellett 6.881 eft-tal nõ az intézmény önkormányzati támogatása, 6.816 eft-tal a felújítás, míg 65 eft-tal az egyéb dologi kiadások elõirányzata. 3. A 2006. õszi választások során Szentes városban új kisebbségi önkormányzat, a Görög Kissebségi Önkormányzat alakult meg. A Kisebbségi Önkormányzat részére a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére 160 eft támogatás került lebontásra, mely összeggel az egyéb dologi kiadások elõirányzata emelkedik. 4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása címén 8.117.317 Ft pótelõirányzatot bontott le. Mivel a Képviselõ-testület 82/2006. (V.12.) Kt. számú határozata alapján a szervezeti intézkedés végrehajtásához szükséges elõirányzatok rendezése 2006. évben megtörtént, a biztosított 8.117 eft központi támogatás összegével az önkormányzati forráshiány csökken. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére, gyermek és ifjúsági feladatok támogatására 2.200.000 Ft-ot biztosított. A pótelõirányzat - a pályázati céloknak megfelelõen a SZIDÖK mûködését támogatja, ezért a Polgármesteri Hivatal költségveté-sében a mûködési célra átadott pénzeszközök elõirányzata nõ 2.200 eft-tal. 6. Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdése alapján megtörtén az Önkormányzatot a központi költségvetésbõl megilletõ állami támogatások felülvizsgálata. Ennek alapján csökkentésre került a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló átengedett személyi jövedelemadó. E támogatás az adott település iparûzési adóerõképességének függvénye, és mivel ezen mutató az év második felében javult, ezért az átengedett SZJA elõirányzata 13.003 eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány azonos mértékû növelésével egyidejûleg. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ térítési díjból (szociális étkezõk számának emelkedése miatt), terepgyakorlat díjából, konferencia szervezésbõl, valamint az ezekhez kapcsolódó ÁFÁ-ból többlet bevételt realizált, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - egyéb sajátos bevételek 856 eft - ÁFA bevételek 63 eft Bevételek összesen: 919 eft - üzemanyag 77 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 15 eft

- vásárolt élelmezés 443 eft - egyéb dologi kiadások 296 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 73 eft - felhalmozás (gépkocsi lízing) 15 eft Kiadások összesen: 919 eft 3 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium költségvetésében a kollégisták által fizetendõ térítési díj ezett összege nem folyt be, melyhez kapcsolódóan kiadási megtakarítás keletkezett, ezért az alábbiak szerint szükséges módosítani az intézményi költségvetés kiemelt elõirányzatait: - egyéb sajátos bevételek -142 eft - ÁFA bevételek -32 eft Bevételek összesen: -174 eft - fûtés -130 eft - vásárolt élelmezés -37 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja -7 eft Kiadások összesen: -174 eft 3. A Város Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörû intézmények pályázati támogatásokból (HEFOP, TEMPUS Alapítvány, Megyei Közoktatási Alapítvány, Mobilitas, ICSSZEM, ÖTM, Hajléktalanokért Alapítvány), bérleti díjból, térítési díjból, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, OEP finanszírozásból, anyatej értékesítésbõl, kamatbevételbõl többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása részben célhoz kötött, részben az elhasználódott eszközök pótlását szolgálja, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Egyéb saját ÁFA bevételeszatér. értékû bev. pénzeszk. ÁFA visz- Támog. Átvett bevétel Kamat Összesen Felsõpárti ÓMK 414 1 415 Kossuth U.ÓMK 15 1279 4 1298 Apponyi T.ÓMK 8 2774 2782 Köztársaság U.ÓMK 28 156 184 Deák F.Á.I. 225 4045 6 4276 Klauzál G. Á.I. 697 6330 44 7071 Petõfi S. Á.I. 84 16 180 280 Gr.Széchenyi I. Á.I. 11 525 1 537 Koszta J. Á.I. 294 5 1754 2 2055 Lajtha L.Mûv.I. 1407 3 1410 Ált.Isk.Kollégium 83 39 229 351 Családsegítõ Kp. 653 2579 1671 11 4914 Bölcsõde 1192 398 1590 Pedagógiai Szaksz. 8 8 Hajléktalan SK. 632 3072 3704 Intézményközp. 2965 5 1182 4152 Összesen: 8294 466 21455 4743 69 35027

4 Személyi juttatás Munkaadói j. Üzemanyag Fizetendõ ÁFA Élelmezés Élelmezési ÁFA E.dolog i ÁFA Felsõpárti ÓMK 97 70 206 42 Kossuth U. ÓMK 1279 19 Apponyi T.ÓMK 255 398 1947 182 Átadott Egyéb dologi Felújítás Felhalmozás Köztársaság U.ÓMK 184 Deák F.Á.I. 3500 671 105 Klauzál G. Á.I. 4560 912 1599 Petõfi S. Á.I. 233 47 Gr.Széchenyi I. Á.I. 338 67 132 Koszta J. Á.I. 629 465 280 51 630 Lajtha L.Mûv.I. 64 13 1333 Ált.Isk.Kollégium 351 Családsegítõ Kp. 3243 1671 Bölcsõde 398 278 56 715 143 Pedagógiai Szaksz. 8 Hajléktalan SK. 1340 19 190 38 1764 353 Intézményközp. 25 5 2431 400 1291 Összesen: 398 557 2110 1671 3608 933 19 112 4 2868 105 3652 4. A Mûvelõdési Központ továbbszámlázott szolgáltatásból, rendezvények belépõdíjaiból, ezekhez kapcsolódó ÁFA bevételbõl, ÁFA visszaigénylésbõl, pályázati támogatásból (Nemzeti Kulturális Alap, Munkaügyi Központ, Kulturális Örökség Minisztériuma, Csongrád Megyei Önkormányzat), adózói 1%-os felajánlásból többletet realizált, melyek felhasználása kiadási oldalon célhoz kötött. További módosítást igényel, hogy a kulturális szakemberek 7 éves képzésre a korábbi években rendelkezésre bocsátott és 2005. év végéig fel nem használt támogatás tartalékba került kimutatásra, melynek felhasználása 2006. évben megtörtént, így a tárgyévi pénzmaradványt, illetve az ehhez kapcsolódó kiadást megemelni szükséges az alábbiak szerint: - egyéb sajátos bevételek 2.377 eft - ÁFA bevételek 277 eft - ÁFA visszatérülések 158 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök -400 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 971 eft - pénzmaradvány 296 eft Bevételek összesen: 3.679 eft - egyéb dologi kiadások 2.650 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 469 eft - fizetendõ ÁFA 460 eft - felhalmozás 100 eft Kiadások összesen: 3.679 eft 5. A Városi Gyermekkönyvtárnál ugyancsak többletként jelentkezik a szakember képzésre korábban biztosított és tartalékba helyezett támogatás 2006. évben felhasznált része, ezért 409 eft-tal nõ a pénzmaradvány és az egyéb dologi kiadások elõirányzata. 6. A Központi Gyermekélelmezési Konyha kamatból, munkanélküliek foglalkoztatásá-

5 nak támogatásából többletet realizált, ezért 4 eft-tal nõ a kamatbevétel és az egyéb dologi kiadások elõirányzata, valamint 70 eft-tal a támogatásértékû mûködési bevételek, 53 eft-tal a személyi juttatások, 17 eft-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata emelkedik. Az intézmény közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalót, mellyel öszszefüggésben a 2006. évi elszámolás megtörtént, így a Polgármesteri Hivatal szociális kiadásai között megezett elõirányzat terhére nõ az intézmény személyi juttatásainak elõirányzata 63 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata pedig 22 eft-tal. 7. A Városellátó Intézmény nyilvántartásában lévõ tárgyi eszköz (földmunkagép) selejtezésébõl és ennek értékesítésébõl 370 eft többlet keletkezett, mely összeggel a felhalmozási és tõkejellegû bevételek, valamint a felhalmozási kiadások elõirányzatát szükséges megemelni. 8. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság gépkölcsönzésbõl, elhasználódott készletek értékesítésébõl 984 eft többlet bevételt realizált, mely összeggel nõ az egyéb saját bevételek, valamint a személyi juttatások (nyugdíjazás miatt többlet igény) elõirányzata. 9. A vendégforgalom növekedésével (kivitelezõk szállásigénye, szilveszteri 100 %-os kihasználtság) többletbevétel realizálódott az Üdülõházaknál, melybõl a forgalommal arányos kiadási többleteket, illetve a kemping megközelítését szolgáló kapu átalakítását szükséges finanszírozni az alábbi módosítások átvezetésével: - egyéb saját bevételek 1.435 eft - ÁFA bevételek 287 eft - ÁFA visszatérülések 994 eft Bevételek összesen: 2.716eFt - egyéb dologi kiadások 736 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 955 eft - fizetendõ ÁFA 525 eft - felújítás 500 eft Kiadások összesen: 2.716 eft 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz elõirányzatot önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésére. A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft által bonyolított tevékenységbõl bevételi többlet keletkezett, mellyel összefüggésben az alábbi bevételi és kiadási elõirányzat módosítások átvezetése szükséges: - lakbér bevételek 1.058 eft - egyéb bérleti díj 2.356 eft - ÁFA bevételek 872 eft Bevételek összesen: 4.286 eft - felújítás (Kiss B.u.3.) 5.919 eft - átadott pénzeszközök - lakbér támogatás -160 eft - lakásmobil -500 eft - egyéb szolgáltatások (felújításra, ÁFÁ-ra) -13.006 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 9.851 eft - fizetendõ ÁFA 2.182 eft Kiadások összesen: 4.286 eft

6 11. Egyes egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosít, melyek az év végi elszámolás alapján leutalásra kerültek december hónapban, így a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbiak átvezetése indokolt: - támogatásértékû mûködési bevételek OEP-tõl 911 eft - támogatásértékû egyéb mûködési bevételek 14.979 eft Bevételek összesen: 15.890 eft - városi ügyelet mûködtetése OEP támogatásból 911 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 14.010 eft - gyermektartásdíj megelõlegezése 574 eft - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 395 eft Kiadások összesen: 15.890 eft Ugyancsak a Hivatal költségvetésében megezett egyes bevételek (munkáltatói kölcsön megtérülése, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása, selejtezett eszközök értékesítése, perköltség megtérítése) között többlet realizálódott. Ezen bevételi többlet nyújt fedezet a más bevételek között nem teljesült elõirányzatok miatti kiesés kompenzálására (kamat, átvenni ezett pénzeszköz, ÁFA bevétel), melyekkel összefüggésben az alábbi átvezetések engedélyezése szükséges: - támogatási kölcsönök visszatérülése 576 eft - támogatásértékû egyéb mûködési bevételek -2.907 eft - egyéb központi támogatás 2.093 eft - egyéb saját bevételek 684 eft - kamat -950 eft - ÁFA bevételek -183 eft - ÁFA visszatérülések 687 eft 12. Az év utolsó hónapjában jelentõs többlet bevételhez jutott az Önkormányzat, mely elsõsorban az elõre nem ezhetõ, a korábbi évek tapasztalati adatai alapján számba nem vehetõ iparûzési adó befizetésébõl (feltöltés) származik. Az egyéb helyi adókból, a helyben beszedett átengedett központi adókból, valamint egyes hatóságok által kiszabott és az önkormányzatot illetõ bírságokból is a ezetthez képest túlteljesítés mutatkozik elsõsorban a következetes adóbehajtás, adóellenõrzés eredményeként. Így öszszességében 78.362 eft-tal csökken az önkormányzat forráshiánya az alábbi elõirányzatok növelése mellett: - építményadó 1.351 eft - idegenforgalmi adó 225 eft - iparûzési adó 56.284 eft - helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság 2.949 eft - gépjármûadó 8.660 eft - környezetvédelmi bírság 5.144 eft - építésügyi bírság 3 eft - helyszíni bírság 3.743 eft - talajterhelési díj 3 eft Összesen: 78.362 eft III. Kiemelt elõirányzatok közötti módosítások

7 1. A Gondozási Központ kiemelt elõirányzatai közötti módosítást az alábbiak szerint javasoljuk engedélyezni az egyes tételeken jelentkezõ többletek, a bevételi forrás pontosítása, valamint a kiemelt elõirányzatok rendezése miatt: - mûködési célra átvett pénzeszközök -1.836 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 1.836 eft - személyi juttatások -50 eft - munkaadót terhelõ járulékok -320 eft - fûtés -92 eft - villamos energia 36 eft - víz- és csatornadíj -39 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 95 eft - vásárolt élelmezés 40 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -40 eft - egyéb dologi kiadások 310 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 60 eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium költségvetésében az egyes kiemelt elõirányzatokon keletkezett többletek fedezetet nyújtanak többlet kiadásokra, ezért az alábbiak átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -238 eft - munkaadót terhelõ járulékok -95 eft - üzemanyag -1 eft - fûtés -77 eft - villamos energia 115 eft - víz- és csatornadíj -154 eft - szemétszállítás -44 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -65 eft - egyéb dologi kiadások 513 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 87 eft - fizetendõ ÁFA -41 eft 3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott elõirányzatai között megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt elõirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi elõirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban): Üzem anyag Fûtés Egyéb dologi Áramdíj Vízdíj Közüzemi ÁFA Élelmezés Vásárolt élelm. E.dologi ÁFA Felhalmozás Felújítás Felsõpárti ÓMK 269 24-31 46-147 -161 Apponyi T.ÓMK 76 46 24-146 525-525 Deák F. Ált.Isk. -86 86 Klauzál G.Ált.Isk. -5 5 Gr.Széchenyi I.Ált.I. -3 3 Családsegítõ Kp. -308 45 302-99 60-2786 -557 3343 Lajtha L.Alapf.Mûv. -28 28-152 152 Hajléktalan SK -5 5 Intézményközpont -7 7-93 93 Összesen: -308 354 264 106 70-192 - 140-2574 -557 152 2818

8 A fentieken túl: - A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a személyi juttatások között megezett elõirányzathoz kapcsolódó feladat vállalkozóval került ellátásra, ezért a személyi juttatások 756 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok 287 eft-tal való csökkentése mellett 935 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 108 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzata emelkedik. - A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a személyi juttatások és egyes közüzemi díjak között keletkezett többlet finanszírozására átcsoportosítható a dologi kiadások elõirányzat megtakarítása, ezért 348 eft-tal a személyi juttatások, 175 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok, 19 eft-tal az áramdíj, 6 eft-tal a víz- és csatornadíj, 58 eft-tal a vásárolt élelmezés elõirányzata emelkedik, míg 63 eft-tal a fûtés, 20 eft-tal a közüzemi díjak ÁFÁ-ja, 435 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 88 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzata csökken. - A Petõfi Sándor Általános Iskola személyi juttatásai között - betegszabadság miatt - keletkezett 281 eft megtakarítást a munkaadót terhelõ járulékok többletére indokolt átcsoportosítani. - A Koszta József Általános Iskola bevételei közötti átcsoportosítást a támogatást nyújtó szervezet jogállásának pontosítása indokolja, mellyel összefüggésben 3.341 eft-tal csökken az OEP-tõl származó támogatásértékû mûködési bevételek elõirányzata és azonos összeggel nõ az államháztartáson belülrõl származó támogatásértékû mûködési bevételek elõirányzata. Az intézmény kiadásai között 6 eft-tal a fûtés, 4 eft-tal a víz- és csatornadíj elõirányzata emelkedik, az áramdíj 10 eft-tal való csökkentése mellett. Játszótéri eszközök beszerzéséhez a dologi kiadások tartalmaztak elõirányzatot, azonban a helyes számviteli elszámolás érdekében átcsoportosítás szükséges, ezért 1.880 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 378 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzata csökken, a felhalmozási kiadások 2.258 eft-tal történõ emelésével egyidejûleg. - Az Általános Iskolai Kollégium költségvetésében keletkezett megtakarítás (személyi juttatások 12 eft, fûtés 29 eft) terhére 12 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok, 24 eft-tal a villamos energia, míg 5 eft-tal a víz- és csatornadíj elõirányzatát indokolt megemelni. - A Bölcsõde munkaadói járulék elõirányzatán jelentkezõ 37 eft többlet a személyi juttatások megtakarításából, átcsoportosítással ellentételezhetõ, míg a közüzemi díjak között a fûtési elõirányzat 9 eft-tal csökken az áramdíj 4 eft-tal, a víz-és csatornadíj 5 eft-tal történõ emelésével egyidejûleg. 4. A Mûvelõdési Központ személyi juttatásai és a munkaadót terhelõ járulékai között huzamosabb táppénzes állomány, illetve vállalkozóval történõ feladatellátás (zsûrizés, kiállítás megnyitó) miatt megtakarítás keletkezett. Ugyancsak kiadási megtakarítás mutatkozik egyes közüzemi díjak elõirányzatainál, illetve a könyv-, lapkiadás feladaton. A fenti megtakarítások fedezetet biztosítanak a fûtési és az egyéb dologi kiadások többletére az alábbiak szerint: - személyi juttatások -425 eft - munkaadót terhelõ járulékok -53 eft - fûtés 107 eft - villamos energia -126 eft - víz- és csatornadíj -22 eft - szemétszállítási díj -15 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -20 eft - egyéb céljellegû dologi -431 eft

- egyéb dologi kiadások 985 eft 9 5. Az Õze Lajos Filmszínház saját bevételei - az októberi és decemberi alacsony látogatottság miatt -, valamint az ehhez kacsolódó ÁFA bevételek jelentõsen elmaradtak a ezettõl, melyek nagy részét ellensúlyozta a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Magyar Mozgókép alapítványtól biztosított támogatás. A fizetendõ ÁFA, valamint a személyi juttatások elõirányzaton keletkezett megtakarítás egyes kiemelt elõirányzatok többletéhez nyújt fedezetet. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - egyéb sajátos bevételek -610 eft - ÁFA bevételek -133 eft - ÁFA visszatérülések -10 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 704 eft Bevételek összesen: -49 eft - személyi juttatások -5 eft - munkaadót terhelõ járulékok 18 eft - fûtés 8 eft - villamos energia 5 eft - víz- és csatornadíj 2 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 eft - egyéb dologi kiadások 65 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 eft - fizetendõ ÁFA -145 eft Kiadások összesen: -49 eft 6. A Városi Gyermekkönyvtárnál az egyéb saját bevételek között mutatkozó kiesés, valamint a jóváhagyott költségvetési kiadási elõirányzatok megtakarításai terhére az egyéb dologi kiadások többletének biztosításához szükséges az alábbi módosítások engedélyezése: - egyéb sajátos bevételek -8 eft - személyi juttatások -388 eft - munkaadót terhelõ járulékok -80 eft - fûtés -223 eft - villamos energia -12 eft - víz- és csatornadíj -11 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -50 eft - rendezvények -69 eft - egyéb dologi kiadások 871 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -46 eft Kiadások összesen: -8 eft 7. A Központi Gyermekélelmezési Konyha egyéb dologi kiadásai között keletkezett megtakarítás terhére 113 eft-tal nõ a fizetendõ ÁFA, valamint 200 eft-tal a kiemelt állagmegóvás elõirányzata. 8. A Városellátó Intézménynél hosszabb ideig tartó betegség miatt keletkezett bérmegtakarításból, valamint az egyéb dologi kiadások maradványából biztosítható a munkaadót terhelõ járulékok között jelentkezõ - elõre nem ezhetõ - munkáltatói táppénz-

10 hozzájárulás többlete. A számviteli elõírásoknak megfelelõ elszámolás érdekében átcsoportosítás szükséges a felújítási elõirányzatokból az egyéb dologi kiadásokra. További módosítást igényel az egyes közüzemi díjak, valamint az intézményi saját bevételek közötti átcsoportosítás a tényleges felhasználásnak megfelelõen. A fentiekkel összefüggésben az alábbi átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb sajátos bevételek -2.660 eft - ÁFA bevételek 2.280 eft - ÁFA visszatérülések 330 eft - kamat 50 eft - személyi juttatások -880 eft - munkaadót terhelõ járulékok 1.460 eft - üzemanyag 1.132 eft - fûtés -27 eft - villamos energia 874 eft - víz- és csatornadíj -1.270 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 142 eft - egyéb céljellegû dologi -851 eft - egyéb dologi kiadások -980 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 400 eft - fizetendõ ÁFA 1.600 eft - felújítás -1.600 eft 9. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság költségvetésében jóváhagyott egyes elõirányzatok nem nyújtottak fedezetet elõre nem ezhetõ kiadásokra (nyugdíjazással összefüggõ többletek, karbantartás, védõfelszerelés, belföldi kiküldetés), ezért a más tételeken jelentkezõ megtakarítások terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások 383 eft - munkaadót terhelõ járulékok -1.181 eft - üzemanyag -245 eft - fûtés 200 eft - villamos energia -10 eft - víz- és csatornadíj -12 eft - szemétszállítás 3 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -7 eft - vásárolt élelmezés 21 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5 eft - egyéb dologi kiadások 1.965 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 81 eft - felhalmozás -1.203 eft 10. Az Uszoda üzemeltetése során többletként jelentkezõ kiadásokra (szauna mosatási költsége, vegyszerek, szûrõzsák) fedezetet nyújt egyes kiemelt elõirányzatokon képzõdött megtakarítás, így az alábbiak átvezetése válik szükségessé: - üzemanyag -6 eft - fûtés -100 eft - villamos energia -350 eft - víz- és csatornadíj -300 eft - szemétszállítás 6 eft

11 - egyéb dologi kiadások 2.210 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -780 eft - fizetendõ ÁFA -680 eft 11. Az Üdülõházak áramdíj felhasználásánál jelentkezõ 66 eft kiadási megtakarítás fedezetet biztosít más közüzemi díjak többletére, ezért 4 eft-tal az üzemanyag, 62 eft-tal pedig a fûtés elõirányzata emelkedik. 12. A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai között ezett egyéb szolgáltatásokon keletkezett 116 eft megtakarítás fedezetet biztosít az alábbi kiadási többletekre: - készletbeszerzés 42 eft - villamos energia 8 eft - különféle dologi kiadások 66 eft összesen: 116 eft 13. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében ezett polgári védelmi feladatok egyéb dologi kiadásai között 91 eft megtakarítás keletkezett, melynek terhére a személyi juttatások elõirányzatát 83 eft-tal, míg a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát 8 eft-tal szükséges megemelni. 14. 2006. évben a központi orvosi ügyelet finanszírozási rendszere megváltozott, a Többcélú Kistérségi Társulás látja el a feladatot. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kiemelt feladatként szerepel az átadott pénzeszközök között az OEP támogatásból finanszírozott ellátás. Az év utolsó felében Szentes Kistérség Többcélú Társulása végzi közvetlenül e feladat finanszírozását, így a város támogatásának fenti idõszakra esõ részét 1.798 eft a Társulásnak átadott pénzeszközök közé kell átcsoportosítani. 15. A költségvetés ezésekor még nem volt ismert, hogy egyes beszerzések, szolgáltatások, támogatások milyen módon valósulhatnak meg, ezért ezek elõirányzatait elkülönítetten ugyan, de nem a számviteli elõírásoknak megfelelõ fõkönyvi számlán kerültek megezésre a Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésében. További módosítást igényel az egyes kiadási elõirányzatokon keletkezett megtakarítás, más kiemelt elõirányzat többlete, illetve az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzatának csökkentése. A fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk: - felhalmozás 358 eft - adott kölcsönök -400 eft - átadott pénzeszközök - városi ügyelet finanszírozása önkorm. forrásból -3.700 eft - Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás tám. -120 eft - Kistérségi feladatokhoz hozzájárulás 308 eft - Konferencia Központ támogatása 300 eft - egyéb támogatások 2.390 eft - személyi juttatások -5.000 eft - üzemanyag -732 eft - egyéb készletbeszerzések -2.223 eft - vásárolt élelmezés -1.551 eft - fûtés 1.357 eft - villamos energia 70 eft - szemétszállítás 776 eft

12 - egyéb szolgáltatások -8.610 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -510 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 286 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -27.345 eft - fizetendõ ÁFA 2.465 eft - különféle dologi kiadások 2.274 eft - egyéb folyó kiadások 5.600 eft Kiadások összesen: -34.007 eft - mûködési célú hitel -34.007 eft - Az önkormányzat által saját forrásból folyósított szociális ellátások elszámolása is megtörtént, mellyel összefüggésben az alábbi átcsoportosítások indokoltak: - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 814 eft - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) 3.310 eft - közcélú foglalkoztatás -286 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 556 eft - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 346 eft - lakásfenntartás támogatása 2.676 eft - fûtési támogatás -1.814 eft - ápolási díj -2.978 eft - felnõttek átmeneti szociális segélye -473 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -1.126 eft - önkormányzati ösztöndíj 90 eft - idõskorúak járadéka 1.275 eft - gyermektartásdíj megelõlegezése 720 eft - otthonteremtési támogatás 81 eft - lakásfenntartás támogatása 569 eft - fûtési támogatás -6.522 eft - felnõttek átmeneti szociális segélye -1.000 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -4.000 eft - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 265 eft - adósságkezelési szolgáltatás -4.183 eft - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. -1.386 eft - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 1.795 eft - köztemetés -1.000 eft - közgyógyellátás -4.500 eft Kiadások összesen: -16.771 eft - mûködési célú hitel -16.771 eft - A Polgármesteri Hivatal költségvetésében került elkülönítésre az önkormányzati szintû feladatok megvalósításához céltartalék, melynek terhére év közben a Képviselõtestület döntésének megfelelõen, a jóváhagyással összhangban az elõirányzatok módosítása megtörtént. A 2006. évre ezett feladatok pénzforgalmi teljesítése ismeretében az államháztartási kötelezõ tartalékon felül 5.854 eft maradvány feladattal nem terhelt,

13 így ezen elõirányzat felszabadult és az Önkormányzat mûködési célú hitel bevételi elõirányzatának csökkentésére felhasználható. IV. Egyéb módosítások 1. A Képviselõ-testület által korábban engedélyezett, közüzemi díjak emelésére biztosított pótelõirányzat pontosítása vált szükségessé az év utolsó hónapjában, mellyel összefüggésben 701 eft-tal nõ a Terney Béla Középiskolai Kollégium fûtési elõirányzata és önkormányzati támogatása a Gondozási Központ elõirányzatainak azonos összegû csökkentése mellett. 2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 79/2006. (XI.21.), valamint 86/2006. (XI.21.) Szoc. határozatával döntött a bizottsági keret felosztásáról és ezzel összefüggésben az ágazatba tartozó önkormányzati intézmények támogatására különféle célokra az önkormányzati céltartalékként kezelt 792 eft felosztásával az alábbi módosítások átvezetése indokolt: egyéb dologi kiadás egyéb dologi ÁFA önkorm. támogatás Gondozási Központ 193 eft 39 eft 232 eft Bölcsõde 100 eft 100 eft Családsegítõ Központ 110 eft 110 eft Hajléktalan S. K. 350 eft 350 eft 753 eft 39 eft 792 eft 3. A Klauzál Gábor Általános Iskolában szociális helyzetük miatt támogatott étkezésre kevesebb gyermek volt jogosult, ezért 200 eft-tal csökken a vásárolt élelmezés, 40 eft-tal az élelmezési kiadások ÁFÁ-ja, valamint 240 eft-tal az intézmény önkormányzati támogatása. Ezen forrás nyújt fedezetet az Általános Iskolai Kollégiumnál jelentkezõ élelmezési kiadási többletre, így 200 eft-tal nõ a Kollégium vásárolt élelmezési kiadásainak, valamint 40 eft-tal az élelmezési kiadások elõirányzata. 4. A Városellátó Intézmény költségvetésében került jóváhagyásra elõirányzat hóügyeleti feladatok ellátására. Az elmúlt idõszak enyhe idõjárása nem tette szükségessé 1.500 eft felhasználását és ezzel összefüggésben csökken az intézmény személyi juttatásainak, valamint az Önkormányzat mûködési célú hitelének elõirányzata. 5. A Sportcsarnok fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához 50 eft támogatás került lebontásra a polgármesteri keretbõl. Ezzel összefüggésben nõ a Sportközpont egyéb dologi kiadásainak elõirányzata 42 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-jának elõirányzata 8 eft-tal, a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek 50 eft-tal történõ csökkentése mellett. 6. A könyvtári és kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez az Önkormányzat 270 eft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A támogatásértékû mûködési bevételként biztosított elõirányzattal az alábbi módosítások átvezetése szükséges: egyéb dologi kiadás átadott pénzeszközök önkorm. támogatás Városi Gyermekkönyvtár 60 eft 60 eft

14 Mûvelõdési Központ 120 eft 120 eft Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht 90 eft 90 eft Összesen: 180 eft 90 eft 270 eft 7. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönzõ, elismerõ jutalmazására elõirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 2.224 eft csökkentésével egyidejûleg az alábbi pótelõirányzatok biztosítása szükséges (adatok ezer Ft-ban): Intézmény megnevezése Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénze./támog.ért.k iad. Önkorm. tám Terney Béla Középisk. Koll. 16 5 21 Felsõpárti ÓMK. 13 4 17 Kossuth Utcai ÓMK. 10 3 13 Apponyi Téri ÓMK 53 17 70 Köztársaság U. ÓMK. 14 4 18 Deák Ferenc Ált. Iskola 66 21 87 Klauzál Gábor Ált. Isk. 72 23 95 Petõfi Sándor Ált.Isk. 20 6 26 Gr. Széchenyi István Ált.Isk. 16 5 21 Koszta József Ált. Isk. 30 9 39 Általános Iskolai Koll. 23 7 30 Lajtha László Alapfokú M I 23 8 31 Családsegítõ Központ 120 39 159 Hajléktalan Segítõ Központ 92 29 121 Szentesi Mûvelõdési Központ 135 43 178 Sportközpont 23 7 30 Polgármesteri Hivatal - mûködés 789 252 1.041 - Városi Könyvtár Kht. 37 37 - Rádió Szentes Kht 42 42 - Horváth M. Gimnázium 17 17 - Zsoldos F. Középisk. és Szakisk. 103 103 - Pollák A. Mûszaki Szakközép. 11 131 - Boros S. Szakk., és Szakisk. 17 17 Összesen: 1.515 482 227 2.224 8. A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázaton egyes oktatási intézmények szakmai eszközbeszerzésre támogatást nyertek, melyhez szükséges önerõ az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának elõirányzatát szükséges megemelni a céltartalék 123 eft-tal való csökkentése mellett. Terney B. Kollégium 10 eft Felsõpárti ÓMK 10 eft Kossuth Utcai ÓMK 15 eft Apponyi Téri ÓMK 10 eft Köztársaság Utcai ÓMK 10 eft

15 Klauzál G. Ált.Isk. Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. Petõfi S. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Lajtha L. Alapf. Mûv.Isk. Általános Iskolai Kollégium Összesen: 10 eft 10 eft 10 eft 15 eft 13 eft 10 eft 123 eft 9. Horváth István önkormányzat képviselõ a részére - helyi rendelet lapján - e tisztségéért járó tiszteletdíjat non-profit szervezet támogatására ajánlotta fel. A 2006. évre járó összeggel, 278 eft-tal csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a személyi juttatások elõirányzata a mûködési célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök elõirányzatának azonos összegû növelése mellett. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A felsõpárti városrész szennyvíz-csatorna beruházás kialakítása befejezõdött. A fejlesztési költségek között számításba kell venni az igénybe vett hitel aktiválásig felmerült kamatát, az elõirányzatot más feladatok megtakarításából szükséges kiegészíteni 741 eft összegben. A beruházáshoz elnyert céltámogatás 2006. évi ütemének elõirányzata is módosításra szorul, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt, ezért 29.416 eft-tal nõ a céltámogatás elõirányzata a fejlesztési célú hitel elõirányzatának azonos összegû csökkentésével. 2. A Somogyi Béla utca és környéke városrészben vállalkozási szerzõdés, és a benyújtott számlák alapján szükséges megemelni a feladatra jóváhagyott elõirányzatot 14.819 efttal más feladatoknál felszabaduló összeg terhére. A hálózat kiépítéséhez igényelt 2005. évrõl áthúzódó céltámogatás igénybe vétele 2006. évben megtörtént, ennek értelmében 112.061 eft összeggel szükséges a támogatásértékû felhalmozási bevételeket csökkenteni, a céltámogatás egyidejû emelésével. A beruházáshoz a Szentesi Csatornamû Társulattól átvett pénzeszköz elõirányzatát szükséges megemelni 17.609 eft-tal. Kivitelezés felújítás átvett pénzeszköz Fejlesztési célú hitel Kiadás 14.819 eft Bevétel 17.609 eft -2.790 eft 3. Szentes városközpont rekonstrukciójának keretében felújításra kerül a Kiss Bálint utca, mely feladat befejezése 2007. elsõ félévére tehetõ, ezért a kiadási elõirányzat és a támogatás összegének csökkentése indokolt 48.000 eft-tal. 4. Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos kialakítása megtörtént a Brusznyai sétány 1-3., valamit a Klauzál u. 8/a számú ingatlanok esetében. A fejlesztés 1.581 eft elõirányzat emelést igényel (a lépcsõházi bejárati ajtók cseréjére pályázati támogatás nem volt igényelhetõ), más feladatnál felszabaduló forrás terhére. 5. Mûvészetek háza kialakítása a Gólyás házban beruházás 2006. szeptember 20-án ünnepélyes keretek között átadásra került. Többlet költség 1.154 eft, mely összeggel szükséges az elõirányzatot megemelni. A PHARE-CBC támogatás bevételi elõirányzatot irányító hatóság által el nem ismert kiadások miatt -, szükséges csökkenteni 13.918 eft-tal mely összegekkel a fejlesztési hitel állománya nõ.

Kivitelezés felújítás Phare-CBC támogatás Fejlesztési célú hitel 16 Kiadás 1.154 eft Bevétel - 13.918 eft 15.072 eft 6. Belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés több utcában (ek és kivitelezés) fejlesztési feladat közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt 2007. évben valósul meg, ezzel összefüggésben 104.000 eft összeggel a kiadási és bevételi elõirányzatok (MFB hitel)kivezetése indokolt. 7. Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka-pálya kiépítéséhez panelok kerültek beszerzésre 780 eft összegben, az elõirányzat más feladatok megtakarításából fedezhetõ. 8. A Dr. Bugyi István Kórház és Rendelõintézet felújítása a közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt 2007. évben valósulhat meg, ezért szükséges a kiadási elõirányzatot és a fejlesztési célú hitelt 51.000 eft-tal csökkenteni. 9. Mûszaki ek készítése elõirányzatok azoknak a eknek a költségét is magába foglalta, melyek az adott beruházási feladatra is elszámolhatók. Így a megtakarítás más feladatok 2006. évi többleteit finanszírozhatja. Kiadás Bevétel Mûszaki ek készítése - 18.200 eft Szakértõi díjak 532 eft Fejlesztési célú hitelek kamata 7.953 eft Bankköltség - hitel igénybevétele után 370 eft Pályázati kezelési ktg. 1.260 eft Tárgyi eszközök értékesítés áfa 1.807 eft Fejlesztési célú hitel - 6.278 eft összesen: - 6.278 eft - 6.278 eft 10. Külterületi tanyavillamosítás kiépítéséhez igényelt 2005. évrõl áthúzódó 9.408 eft összegû támogatás igénybe vétele 2006. évben megtörtént, ezért a támogatási értékû felhalmozási bevételt csökkenteni szükséges a TERKI támogatás egyidejû emelésével úgy, hogy az ÁFA törvény módosítása miatt az eredeti elõirányzatból lemondásra került 392 eft saját erõt az átvezetés során figyelembe kell venni. Fejlesztési feladat megnevezése TERKI támogatás Támogatás értékû bevétel Fejlesztési célú hitel Területfejlesztési támogatás 9.408 eft Támogatás étékû bevétel - 9.800 eft Fejlesztési célú hitel (lemondott összeg) 392 eft összesen: 9.408 eft - 9.800 eft 392 eft 11. Intézményi mûködési bevételek között többlet bevétel realizálódott, ami lehetõséget biztosít a hitel elõirányzatának csökkentésére, a kiemelt tételek elõirányzatának módosítását követõen. Fejlesztési feladat megnevezése Bevétel Fejlesztési célú hitel kamat bevételek 6.027 eft

17 üzemeltetésbõl származó bevétel áfá-ja 684 eft tárgyi eszköz értékesítésének áfá-ja 15.580 eft egyéb bevételek áfá-ja 216 eft bankköltség - hitel igénybevétele után 370 eft fejlesztési célú hitel 23.587 eft összesen: 23.587 eft 23.587 eft 12. A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács döntése alapján - a tavaszi árvíz során jelentõs károsodást szenvedett önkormányzati tulajdonú utak helyreállítására - vis maior állami támogatásban részesült az Önkormányzat. Az elõirányzat összege 5.133 eft, ami a fejlesztési célú támogatások megemelését, ezzel összefüggésben a fejlesztési célú hitel elõirányzatának csökkentését teszi szükségessé. 13. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által hozott határozat alapján a Szentes Villogó u. 5. szám alatti ingatlannak a Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye javára történt tulajdonba adásért 5.700 eft kártalanítást állapított meg a Szentes Város Önkormányzata javára. A kártalanítási összeg a támogatásértékû felhalmozási bevételek elõirányzatát növeli, és a fejlesztési célú hitel összegét csökkenti. Kérem, hogy az elõterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2007. február 2. Szirbik Imre

18 Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének /2006. ( ) ÖR rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet módosításáról 1. Az 5/2006. (III. 11.) ÖR rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: E rendelet rendelkezéseit a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2. A Rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: 8.611.090 eft bevétellel, 8.611.090 eft kiadással, melybõl a mûködési forráshiány hitellel kompenzált összege: 96.131 eft számított fejlesztési célú hitel összege: 480.509 eft állapítja meg. 3. A Rendelet 3. (9) és (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (9) A mûködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges 96.131 eft pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtõ intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. a) A Képviselõ testület mûködési hitel felvételérõl a likviditási alakulásának ismeretében elõterjesztett tájékoztatás alapján dönt. b) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselõ-testület döntését követõen - a Polgármester jogosult. (10) A költségvetési bevételek között figyelembe vett 480.509 eft hitel forrás a beruházási feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásánál figyelembe kell venni, hogy a Képviselõ-testület az elõzõ évben 600.000 eft hitel felvételérõl közbeszerzési eljárással döntést hozott és annak 2006. évi felhasználásáról már határozott. A beruházások megvalósításához a forrásokat elsõsorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való elõkészítése, elõterjesztése során a saját erõ konkrét megjelölése szükséges. 4. A Rendelet 4. (3), (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

19 (3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra ezett kötött felhasználású összeg 70.853 eft, mely a Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében megezésre került. (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 2006. évre az orvosi ügyelet finanszírozására 21.661 eft-ot vesz figyelembe a költségvetés. (5) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok mûködéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht 79.489 eft, ebbõl a Konferencia Központ mûködéséhez 16.516 eft, a Rádió Kht 16.762 eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követõ hó 15 ig, míg a Képviselõ-testület által év közben biztosított pótelõirányzat kiutalásáról a döntést követõ 20 napon belül kell gondoskodni. 5. A Rendelet 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A mûködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 14.435 eft mûködési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselõ-testület a 3. számú melléklet I. pontjában részletezett feladatokra. 6. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/c. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép n. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyzõ Szirbik Imre sk. polgármester

20 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 12 725 0 12 725 Egyéb saját bevétel 698 248 12 290 710 538 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 452 741 22 536 475 277 Hozam- és kamatbevételek 9 568 5 200 14 768 Intézményi mûködési bevételek összesen 1 173 282 40 026 1 213 308 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó 68 000 1 351 69 351 Magánszemélyek kommunális adója 18 299 0 18 299 Idegenforgalmi 1 900 225 2 125 Iparûzési adó 748 329 56 284 804 613 Helyi adók összesen 836 528 57 860 894 388 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 8 500 2 949 11 449 - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 0 5 147 5 147 - egyéb bírság 0 3 743 3 743 - talajterhelési díj 611 3 614 Pótlékok, bírságok összesen 9 111 11 842 20 953 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 258 237 0 258 237 Jövedelemkülönbség mérséklése 412 443-13 003 399 440 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 677 252 0 677 252 Gépjármûadó 162 713 8 660 171 373 Luxusadó 0 0 0 Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 193 0 193 Átengedett központi adók összesen 1 510 838-4 343 1 506 495 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 26 000 1 058 27 058 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 61 700 2 356 64 056 Egyéb sajátos bevételek összesen 87 700 3 414 91 114 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 444 177 68 773 2 512 950 I. Mûködési bevételek összesen 3 617 459 108 799 3 726 258 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 33 715 0 33 715 Feladatmutatóhoz kötött 928 739 0 928 739 Normatív hozzájárulások összesen 962 454 0 962 454 Központosított elõirányzatok, egyéb központi támogatás 14 507 17 410 31 917 Központosított elõirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 640 160 800

21 Megnevezés Vis maior támogatás (mûködési célú) 16 644 0 16 644 Mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 000 0 5 000 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 21 119 0 21 119 Szociális feladatokhoz 92 316 8 091 100 407 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 113 435 8 091 121 526 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 404 320 0 404 320 Céltámogatás 473 827 141 477 615 304 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 75 008 9 408 84 416 Céljellegû decentralizált támogatás 17 128 0 17 128 Vis maior támogatás 30 623 5 133 35 756 Központosított elõirányzatok 1 478 0 1 478 Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás 6 540 0 6 540 Fejlesztési célú támogatások összesen 1 008 924 156 018 1 164 942 II. Támogatások összesen 2 121 604 181 679 2 303 283 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 53 057 370 53 427 (épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) Sajátos felhalmozási és tõke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá 123 505 0 123 505 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 108 807 0 108 807 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel 81 444 0 81 444 Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen 313 756 0 313 756 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 366 813 370 367 183 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek 280 066 38 289 318 355 - ebbõl OEP-tõl átvett 90 421 2 093 92 514 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 0 88 568 Támogatásértékû felhalmozási bevételek 807 101-178 079 629 022 IV. Támogatásértékû bevételek összesen 1 087 167-139 790 947 377 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 10 575 836 11 411 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 560 088 19 280 579 368 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 570 663 20 116 590 779 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 738 576 9 314 VII. Hitelek Mûködési célú hitel 227 739-131 608 96 131 Felhalmozási célú hitel 689 847-209 338 480 509 VII. Hitelek összesen 917 586-340 946 576 640 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 89 551 705 90 256 Összesen 8 779 581-168 491 8 611 090

22 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban Megnevezés 2006. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás Mutató NormatívaÁll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési, igazgatási, kommunális és sportfelad. 30 839 1 400 43 174 600 30 839 1 400 43 174 600 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 281 3 800 8 667 800 2 281 3 800 8 667 800 Körzeti igazgatási feladatok 3 300 000 0 0 3 300 000 Okmányiroda mûködése 46 990 450 21 145 500 46 990 450 21 145 500 Gyámügyi feladatok 45 252 280 12 670 560 45 252 280 12 670 560 Építésügyi igazgatási feladatok 41 783 146 6 100 318 41 783 146 6 100 318 Üdülõhelyi feladatok 1 500 000 2,00 3 000 000 1 500 000 2 3 000 000 Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. 134 858 947 0 0 134 858 947 Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai 48 502 811 0 0 48 502 811 Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés 30 389 12 181 405 30 389 0 12 181 405 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermejóléti s 30 389 12 181 405 30 389 0 12 181 405 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 548 000 27 400 000 50 548 000 27 400 000 Bölcsõdei ellátás 56 460 000 25 760 000 56 460 000 25 760 000 Ingyenes bölcsõdei étkeztetés 3 50 000 150 000 3 50 000 150 000 Helyi közmûvelõdési feladatok 30 839 1 166 35 958 274 30 839 1 166 35 958 274 Szociális alapszolg. étkeztetés 235 70 800 16 638 000 235 70 800 16 638 000 Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás 30 104 800 3 144 000 30 104 800 3 144 000 Szociális alapszolg. közösségi ellátások 1 6 200 000 6 200 000 1 6 200 000 6 200 000 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 47 50 000 2 350 000 47 50 000 2 350 000 Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolg. 3 2 100 000 6 300 000 3 2 100 000 6 300 000 Nappali szociális intézeti ellátás Idõskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ell 210 197 000 41 370 000 210 197 000 41 370 000 Fogyatékos személyek nappali ellátása 10 465 100 4 651 000 10 465 100 4 651 000 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti lhelyezés Átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás 48 730 000 35 040 000 48 730 000 35 040 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Óvodai nevelés alaphozzájárulás 972 199 000 193 428 000 972 199 000 193 428 000 Iskolai oktatás alaphozzájárulás - az 1-4. évfolyamon 839 204 000 171 156 000 839 204 000 171 156 000 - az 5-8. évfolyamon 1 016 212 000 215 392 000 1 016 212 000 215 392 000 Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás - óvodában 10 464 000 4 640 000 10 464 000 4 640 000 - az 1-4. évfolyamon 15 464 000 6 960 000 15 464 000 6 960 000