LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f).pontjában meghatározott feladatkörében továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Létavértes Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: állapítja meg. 6.798.730 E Ft Költségvetési bevétellel 6.988.390 E Ft Költségvetési kiadással -189.666 E Ft Költségvetési egyenleggel -22.950 E Ft -ebből működési - 166.710 E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozási bevétele előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik 22.950 e/ft mértékben. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása belső finanszírozási bevételként előző évi költségvetési maradványból 11.710 e/ft, külső forrásból hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételként 155.000 e/ft összegben valósul meg. (7) A fejlesztési hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványából valósulhat meg. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1 melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános tartalékot állapít meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítását, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) Az önkormányzati közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat Farkas Lajos belső ellenőr megbízásával látja el. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2015. február 17-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző hirdetőre történő kifüggesztés útján gondoskodik. Létavértes, 2015-02-05 Bertóthyné Csige Tünde jegyző Menyhárt Károly polgármester A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2015.02.19-én kifüggesztésre került. Létavértes, 2015-02-05 Bertóthyné Csige Tünde jegyző
Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási Bizottság, Kulturális, Sport- és Civil Kapcsolatos Bizottsága, Gazdasági Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Közbeszerzési Bizottság valamint a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalara és az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó intézményekre úgy, mint Létavértesi Gyermeksziget Óvoda, Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház. 2. -hoz A 2015. évi költségvetés főösszege 6.988.390 e/ft, melyből a költségvetési bevétel 6.798.730 e/ft, és 189.660 e/ft a finanszírozási bevétel. A kiadási főösszeg megegyezik a költségvetési kiadás összegével,. tehát finanszírozási kiadással nem terveztünk. Az önkormányzat kötelező feladatainak bevétele 4.826.675 e/ft, költségvetési kiadása 14.953.008 e/ft, költségvetési hiánya 126.333 e/ft. Az önként vállalt feladatok költségvetési bevétele 1.990.000 e/ft, költségvetési kiadása 2.035.382 e/ft. Az önként vállalt feladatok költségvetési hiánya 45.382 e/ft. Az államigazgatási feladatok mérlege 0 Ft. Az önkormányzat működési célú bevétele/kiadása 1.015.843 e/ft Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevétele 5.805.837 e/ft kiadása 5.972.547 eft, így a felhalmozás költségvetési hiánya 166.710 e/ft, melyből éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel 155.000 e/ft, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 11.710 e/ft. 3. -hoz A költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek évenkénti részletezését t2015. évre nem tervezünk hitel visszafizetést, hitelfelvétel esetén a halasztott visszafizetéssel számolunk. A 2015. évi fejlesztések célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési szervek bevétel-kiadás kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9. számú mellékelt tartalmazza, 4. -hoz A rendelet-tervezet e szakasza határozza meg a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket.
5., 6., 7. -hoz E paragrafusok rendezik az előirányzat módosítás, a gazdálkodás, valamint a költségvetés végrehajtásának, és ellenőrzésének részletszabályait az Áht szabályainak megfelelően.
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Rovat Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai 548 838 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 182 203 B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 154 929 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 203 212 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 494 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 223 716 B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei 223 716 B16 2.5.-ből EU-s támogatás 51 118 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 804 737 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 5 804 737 B25 3.5.-ből EU-s támogatás 5 804 737 4. Közhatalmi bevételek 109 071 B3 Helyi adók (B34+B351) 86 500 B34 - Vagyoni típusú adók 16 500 B351 - Értékesítési és forgalmi adók 70 000 B354 Gépjárműadó 13 000 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 140 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 9 431 5. Működési bevételek 111 268 B401 Készletértékesítés ellenértéke 12 663 B402 Szolgáltatások ellenértéke 62 213 B403 Közvetített szolgáltatások értéke 12 469 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 14 602 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 321 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 1 100 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése 1 100 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B74 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 798 730 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 155 000 B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 155 000 B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele 34 660 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34 660 B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B817 Lekötött betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15.B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 15.B84 Váltóbevételek 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 189 660 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 6 988 390
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai 1 005 843 K1 Személyi juttatások 410 834 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 977 K3 Dologi kiadások 395 742 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 218 K5 Egyéb működési célú kiadások 25 072 K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 18 997 K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 075 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 972 547 K6 Beruházások 5 436 638 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás K7 Felújítások 535 909 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási kiadások K81 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. K513 Tartalékok 10 000 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 6 988 390 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 6. Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Kincstárjegyek beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8.K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 8.K94 Váltókiadások 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 6 988 390 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -189 660 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 189 660
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai 548 838 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 182 203 B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 154 929 B113 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 203 212 B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 494 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 147 483 B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei 147 483 B16 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 930 073 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 930 073 B25 3.5.-ből EU-s támogatás 3 930 073 4. Közhatalmi bevételek 102 071 B3 Helyi adók (B34+B351) 86 500 B34 - Vagyoni típusú adók 16 500 B351 - Termékek és szolgáltatások adói 70 000 B354 Gépjárműadó 13 000 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 140 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 2431 5. Működési bevételek 84 370 B401 Készletértékesítés ellenértéke 42 B402 Szolgáltatások ellenértéke 50 395 B403 Közvetített szolgáltatások értéke 12 448 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak 14 602 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 883 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 1 100 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése 1 100 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B64 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B74 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 4 813 935 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 105 000 B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 105 000 B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8122 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8124 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele 15 104 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 104 B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B817 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15.B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 15.B84 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 120 104 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 4 934 039
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.2. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai 902 995 K1 Személyi juttatások 390 889 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 586 K3 Dologi kiadások 324 415 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 218 K5 Egyéb működési célú kiadások 18 887 K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K504 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 18 587 K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K509 - Árkiegészítések, ártámogatások K510 - Kamattámogatások K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 040 013 K6 Beruházások 4 035 093 K6 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 4 035 093 K7 Felújítások 4 920 K7 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás K8 Egyéb felhalmozási kiadások K81 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre K87 - Lakástámogatás K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok 10 000 3.K513 Általános tartalék 10 000 3.K513 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 4 953 008 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Kincstárjegyek beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi értékpapírok beváltása K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 8.K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 8.K94 Váltókiadások 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 4 953 008 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -139 073 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 120 104
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116 Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 76 233 B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei 76 233 B16 2.5.-ből EU-s támogatás 51 118 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 874 664 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 874 664 B25 3.5.-ből EU-s támogatás 1 874 664 4. Közhatalmi bevételek 7 000 B3 Helyi adók (B34+B351) B34 - Vagyoni típusú adók B351 - Termékek és szolgáltatások adói B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B36 Egyéb közhatalmi bevételek 7 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 26 898 B401 Készletértékesítés ellenértéke 12 621 B402 Szolgáltatások ellenértéke 11 818 B403 Közvetített szolgáltatások értéke 21 B404 Tulajdonosi bevételek B405 Ellátási díjak B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 438 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése B408 Kamatbevételek B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 984 795 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 50 000 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 50 000 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 19 556 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19 556 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 69 556 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2 054 351
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 1.3. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 102 848 1.1. Személyi juttatások 19 945 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 391 1.3. Dologi kiadások 71 327 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 185 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 410 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 775 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 932 534 2.1. Beruházások 1 401 545 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 343 655 2.3. Felújítások 530 989 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 530 989 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 2 035 382 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 2 035 382 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -50 587 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 69 556
Létavértes Városi Önkormányzat 1.4. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
Létavértes Városi Önkormányzat 1.4. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Ezer forintban 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 548 838 Személyi juttatások 410 834 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 223 716 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 977 3. 2.-ból EU-s támogatás 51 118 Dologi kiadások 395 742 4. Közhatalmi bevételek 109 071 Ellátottak pénzbeli juttatásai 72 218 5. Működési bevételek 111 268 Egyéb működési célú kiadások 25 072 6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 10 000 7. 4.-ből EU-s támogatás 8. Egyéb működési bevételek 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 992 893 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 015 843 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 22 950 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 22 950 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 22 950 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 1 015 843 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 1 015 843 24. Költségvetési hiány: 22 950 Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 804 737 Beruházások 5 436 638 2. 1.-ből EU-s támogatás 5 804 737 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 1 100 Felújítások 535 909 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 5 805 837 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 5 972 547 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 11 710 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 710 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 155 000 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 155 000 Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 166 710 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 5 972 547 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 5 972 547 27. Költségvetési hiány: 166 710 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 155 000 Tárgyévi többlet: -
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2.2. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2016. 2017. 2018. 1 2 3 4 5 6 1. 2015. évre tervezett önerő hitel 0 15 500 15 500 31 000 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - 15 500 15 500 31 000
4. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat 2016. 2017. 2018. 1 2 3 4 5 6 1. Helyi adók és települési adó 86 500 86 500 86 500 86 500 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 0 0 0 3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 0 0 0 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 1 100 1 100 1 100 1 100 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1 600 1 600 1 600 1 600 6. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 89 200 89 200 89 200 89 200 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Sorszám Létavértes Városi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása Fejlesztések forrásösszetétele önerő hitel önerő saját.bevét 2014. évi maradvány EU támogatás bevételek összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 1. KEOP-szennyvízberuházás előkészítés 11 474 0 0 0 11 474 11 474 KEOP-szennyvízberuházás 4 018 619 100 000 0 0 3 918 619 4 018 619 2. ÉAOP-Értől az óceánig - Közösségi közlekedés fejlesztés 37 703 0 0 2 065 35 638 37 703 3. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 825 0 0 2 825 0 2 825 4. Geotermikus energia hasznosítás beruházás 1 270 000 40 000 0 0 1 230 000 1 270 000 5. KEOP- napelemes rendszer kialakítás 49 917 10 000 0 0 39 917 49 917 Egészséügyi intézmények kialakítása 38 100 0 0 0 38 100 38 100 Temető bővítés 5 000 5 000 0 0 0 5 000 Önk. Hivatal: fénymásoló 500 0 0 500 0 500 Önk. Hivatal: kazán csere 2 500 0 600 1 900 0 2 500 vízhálózat felújítás (Vízmű) 4 920 0 500 4 420 0 4 920 6. Napközi konyha felújítás 381 000 0 0 0 381 000 381 000 7. KEOP- Komplex energetikai felújítás 149 989 0 0 0 149 989 149 989 8. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 5 972 547 155 000 1 100 11 710 5 804 737 5 972 547
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. évi költésgvetése 6. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) KEOP-szennyvízberuházás előkészítés 74 257 2013-2015. 62 783 11 474 KEOP-szennyvízberuházás 4 018 619 2015. 4 018 619 ÉAOP-Értől az óceánig - Közösségi közlekedés fejlesztés 42 778 2014-2015. 5 075 37 703 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 825 2015. 2 825 Geotermikus energia hasznosítás beruházás 1 270 000 2015. 1 270 000 KEOP- napelemes rendszer kialakítás 49 917 2015. 49 917 Egészséügyi intézmények kialakítása 38 100 2015. 38 100 Temető bővítés 5 000 2015. 5 000 Önk. Hivatal: fénymásoló 500 2015. 500 Önk. Hivatal: kazán csere 2 500 2015. 2 500 ÖSSZESEN: 5 504 496 67 858 5 436 638
Létavértes Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 7. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 vízhálózat felújítás (Vízmű) 4 920 2015. 4 920 Napközi konyha felújítás 381 000 2015. 381 000 KEOP- Komplex energetikai felújítás 149 989 2015. 149 989 ÖSSZESEN: 535 909 535 909
Létavértes Városi Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. melléklet a 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2013-0012. Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése (előkészítés) Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015.után Összesen Saját erő 6 851 13 348 20 199 - saját erőből központi támogatás 6 851 13 348 20 199 EU-s forrás 14 046 27 365 41 411 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 20 897 40 713 0 61 610 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 62 783 11 474 74 257 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 62 783 11 474 0 74 257 KEOP-7.1.0/11-2013-0012. Létavértes szennyvízhálózatának és EU-s projekt neve, azonosítója: szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015.után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 3 918 619 3 918 619 Társfinanszírozás 0 Hitel 100 000 100 000 Egyéb forrás 0 Források összesen: 0 4 018 619 0 4 018 619 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015.után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 4 018 619 4 018 619 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: 0 4 018 619 0 4 018 619 0 0 0