Pénzügyi mérleg. Kiadások

1. melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege 1 tábla Pénzügyi mérleg. Bevételek 2.eábla Pénzügyi mérleg. Kiadások 3.eábla Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.2 melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege itábla 2.tábla 3.tábla Pénzügyi nérleg-bevételek Pénzügyi mérleg. Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 13 melléklet Paks Város Onkoranányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege I tábla 2.tábla 3.tábla Pénzügyi mérleg. Bevételek Pénzügyi mérleg. Kiadások Költségvetési, finanszirozási bevételek éa kiadások egyenlege 1.4 melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatsinsk mérlege I tábla Pénzügyi mérleg. Bevéeelek 2.tábla 3.eábla Pénzügyi mérleg. Kiadások Költségvetési, finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege 2.1 melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melleklct a táblázatok adata/ezer forintban szerepelnek 3. melléklet Paks Város Onkormányzsta adósságot keletkezteeó Ogyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4 melléklet Paks Város Onkormáoyzata ssját bevételeinek részletezése sz adósságot keletkezteeó ügylelbsil származó tárgyévi O3zetési kötelezettség megállspításálsoz 5. melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. melléklet Bensbázási kiadások elóirányzata feladatonként 7. melléklet Felújítási kiadások elóirányzata célonként 8 melléklet Európai omlós támogatással megvalósuló projeklek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.1. melléklet Paks Város Onkonnányzats 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóininyzasonieént I.tábls 2.tábla 3.tábla Bevételek Kiadások Költségvetési, fananszirozási bevételek és kiadások egyenlege 9 1 1 melléklet Paks Város Onkorsnányzat 2014. évi költségvesés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerusti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva I tábla Bevételek 2.tábla Kiadások 9 12 melléklet Pales Város Ookon,sányzat2ot4. évikólstégvetésbevéeeleiéskiadásai elóininyzae esoportokéskiemeltelóirányzaeok szerintibontásban önkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva I.tábla Bevételek 2.tábla Kiadások. 3.tábls Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 9 1.3 melléklet Paks Város Onkoeassányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok is kiemelt elóieányzstok szerinti bontásban állami. (államisazsatási) feladatok szerint csoportositva I tábla Bevételek 2.tábls Kiadások 9.2. melléklet PalesiPolgáoma esserihivatallcl4. éviköleségveeéaeelőiráayzstcsopottonként,kiemels előirányzssonkéns 92 1 melléklet Avállalt Paksi feladasek Polgáemesteri szerinttlivassl esonortosteva 2014. évi költségvetésbevélelei és kiadásai elöieányzai esopoelok éa kiemelt elóieényzaiokszeeinsiboniásban kötelezően 922 melléklet A Paksi Petei mesteri Hivatal 2014. évi kültság etésbevéae lel áskiadásaielóirányzat esoponok ás kiemelt elóirányzasek szerástibostásban önként vállalt feladatok szerisat esonorsosisva 9.2.3 melléklet A Paksi Polgármesteri Hivalal 2014. évi kölaségvetésbevéaelei ás kiadásaielóirányzaa esoponekás kiensela elóiráoyzaaokszerinai bonaásbsn állani (áttsntpazeatast l feladatok ssev,ss esoe,orlosílvs 9.3. melléklet Paksi GyógyászattKözpona 2014. évi költségvetése elóieányzat esopoetosakéns, kiemelt etőieányzatonként 9 II melléklet A Paksi Gyógyászati Köapoast 2014. évi kültságvetás bevételei ás kiadásai elóirányzas esoponok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bonaásban kötelezően vállalt feladatok szerint cs000rlosíava 9.3 2 melléklet A Paksi Gyéeyáazati Közponi 1014. évi kölsségveae s bevételei ás kiadásai eliirányzst csoportok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bontásban ünkánt vállalt feladatok steril I esonortositva 9.4. melléklet Paksi Szociális Intézmények Igazgstóaága 2014. éviköltségvetése elóieányzat esopoelonleént, lelesuelt előirányzatanlcéat 9 4 I melléklet Akötelezóca Paksi Szociális vállaltintézmények feladatok szees nt Igazgatésága esonortosiava 2014. évi költségve!és bevételei ás kiadásai elóirányzas csoportok ás kiemelt előirányzasok szerinti bontásban 9.4.2 melléklet A Paksi Szociális Intézmények Igazgatóoága 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirásayzat csoportok ás kieaaels előirányzatok szerinti bontisban őnként vállalt feladatok s7,etlst esoes,rtosit a 9.5. melléklet PaksiBóbisa Bölcsőde 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Bóbisa Bölcsőde 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóiaátsyzat eaoportok és kiemelt elóirényzalok szerinti bostásban kötelezően vállalt 9.5.1. mclleklet. feladatok szerint esooortosítea 9 5 2 melléklet A Paksi Bébita Bölcsőde 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elsliráoyzat csoportok ás kiemeli előirásyzatok szerinti bontésban önként vállalt feladatok szerint coonoeto.lsva 9.6. melléklet Paksi Napsagár Ovoda 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzasonként 9 61 melléklet Afeladalok Paksi Napsugár szerint es000rlosítva Óvoda 2014. évi költségvetés heváte Ici ás kiadásai elóirátsyzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti bontáshan kötelezóes vállalt 9 6 2 melléklet Afeladatok Paksi Napsugár szerint csoportosítva Óvoda 1014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzaa csoportok ás kietasell etóirányzatok szerinti bonláoban önként vállalt 9.7. melléklet PaksiBenedek Elek Ovoda 2014. évi költségvetése elóhmnyzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként 97 I melléklet A Paksi Benedek ElekÓvoda2ül4. évi kül sságvetás bevételei áskiadásai eléiráoyzas csoportok éskiemelt eléieásyzatok szeristibontásban kötetezóeo vállalt feladatok szerint csoportosítva 9 72 melléklet A Paksi Benedek Hick Óvoda 2014. évi kül tságvetás beváteizi ás kiadásai eléirásyzat csoportok ás kiemeli riüiráoyzatok szerinti bostásbao önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Paks Város 2014. évi zárszámsdáaa 9.8. melléklet Paksi Pákolitzlttván VárosiKönyvsár2Ot4. évi költségvetése előirássyzat esoportnnként,kiemelt előirányzatonként 981 - melléklet Akötelezően Paksi Pákolitzlstvón vállalt feladatok Városi szerint Köayvtárlűl4, esoportosilva évi kül Iségvelésbevéte Ici és kiadásai elóiráspat csoportok és kiemeli elóirányzatok szerinti bontásban 9 8 2 melléklet A Paksi l~áksliaz1stváaa Városi Könyvtár 1014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat esoportokés kiemelt elóirányzatok szerinti bontásbanőnként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum 20t4. évi költségvetése elóiránysai esopoetoetkétat, kiemelt elóirányzatonként 99 I melléklet A Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvete~a bevételei ás kiadásai elóirányzal csoportokéskiemelt elóirátayzatnk szerinti bntttáshaa kötelezőznva~llalt feladatok szerint csoportosítva 992 melléklet Aszerint Paksies000rtositna VárosiMtizetam 2014. évi költségvetésbevételei és kiadásai elóirányzat rsopnrtokés kiemelt elóirány7alok szerinti bontásbaaa önként vállalt feladatok I ta~éknztatö tábla Paks Város Onkormönyzats 2012-2013.2014. évi mérlege 2. taazkoztató Többéves kihatással járó döntések szátnszerúsitése évenkénti bontásban és ötszesítve eátnk szerint labia 3. Az önkoranányzat állat adott közvetett tánaogatások(kedvezmények) táitleeztalé tábla Pénzetdcözókvállozásánsak leveaetése tájékoztató Az onkanaaanyzat bevetem, es inadasa, elöteanyzatesopozionktest,»emelt elótrasayzatonkent, eves engedelyezeet létszam elo ranyzala5 tábla közfoglalkoztatottak létszáma (5.t-5.5.) ta,eksztatö Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla 7. Paks Város Ottkomnányzaoa 2014. évi költségvetésében lelenlkezó feladatainak bemutatása (ósszess tés) ~ Paks Város Oaskornaányzata 2014. évi állani támogatása tájékoztató 9.8. tábla tastézanényekbevételei és kiadásai (összefoglaló segédlábla)(móleödlelés) 10. Azósakonnányzat áttal felvett tsitelállottsásay alakulása lelárat és eszközök szerinti bontáaban tájékoztató.. -. 10.1. tábla Az onkormányzat által felvett knlrsosállamaey alakulása letárat és eszkozok szeranat bnntasbaa ~ ~ Az önkormányzat áltsl nyúleote hitel alakulása lejárat ás eszközök szerinti bontsisban II.1. tstzkaztató Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakelésa teiárat ás eszközök seera atli bantásban 12. tatt~~tó Adósság állomány alakulása leiáeat, eszközök, bet és külölidt hitelezők szerinti bontásban 13 táiéleaztató tábla 14 tájéhaztatá tábla Kátnutatás a20t4. évi eélielleggel isinatoat támogatásokfelhaszaálásárót Polgánnesteriés alpolgármesleri keret felhasználása ~ Konszolidátt mérleg tájélaeztaiö -.. 15.1. tábla Vagyonkamusasas a konysvstela merlegben erlekkel szereplő eszkozokról tájéknztatá.. ts.2. tábla Vagyonkama lalasa knny~atela merlegben értékkel szereplő forrasokrnt tájáhaztasó 15.3. tábla Vagyonkams lalas az crack nelkal nyalváatartntt eszkozokról tó lé letzaa só tábla Vagyonkimutatás a tiiggó köveaclétekról éa kölelezeslségekról. a biztos (jövőbeni) kévetelésekról 16 tájékoztató tábla Maradványkiatsaatalás 16.1. t~t~0~m0 2014. évi maradv ány felhasználási javaslata 162 tájékoztató tábla Javaslat Paks Város Onkormányzatának költaéevetési maradvány felhasználására 17 1ájzk~tató tábla Paks Város tialajdnnában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása tájákazaató tábla Osszevonterednénykimutstás

1sz. eóbiáza Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK Id. a..tiiéklts enrfarioehz SM-.. 2014. évi eredeti 2014. évi 2014. évi TT~etés Bevétel, lagoon. - -. szám cl. onódosotatl ci. telles,lés 00 0 2 3 4 5 6 L Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) 702 896 036 595 836 595 110,00 II. 01651 Onkornisyzaislc múlcodéséork éllalátos lámogalán 52 053 52 353 52 053 103,00 1.2. &d,oemioozalok oflos bsznecelé,i feladatainek iámsgoiisa 333 111 318 169 328 169 103.00.3. ógaemiocyoatnk szociális Os gyrnn,rkjóiéli fclsdaiaioak sámogátása 293 574 360 630 360 630 100,00.4. Öaboemiasssalolc katliurális feladaiaioak li100gaslsa 22 281 12 281 12 281 00.01 IS. Iliéködéuicélá kozpontosliotsdhieásyzaisb 4 376 14 07 14 137 00,00.6, [1clyi 3nkocmán~zaiok loicgészliő limogasásai SI 355 SI 359 00,03 támogatások államháztartáson belülről 525350 559 695 518 300 91,60...±.._ ~ LI. Elvonások é& bel izeiések bcvéiclci 7 MS 7 645 130,00 2,2. MúkOdésirélú earusacia-es kezessségvállalisból sse0léeélésok 2.3. Mékődési célú vissnat éelteeáő tiosogasások, kolesonok visszal éeiiléar 36 2,4. Mékldési cél évisszatérlteoáő iincgoiáscb, kolcsoisök ieésybosélcle 2.5. Egyéb osákode si célú lámogusásob bevételei 525264 532030 510695 92,90 2.6. 2.3.-hőt EU stúeacgsiás 39292 110000 01001 73,64 2.7~ 2.5.-bél Egyéb fti.kez.lámctalás II 289 31 390 00,23 2.8. 2,9.-bél Központi Iti ecelé Si lánaogalis 0 637 0131 926 2.9. 2.5.-bél Közpossi kezolésé eléieio3sas ok 905 2.10. 2.3.-bél ElkOlOsliest illassi pénzalap lil510galása 6 204 6 204 I38,03 ill. 2.5,-bél helyi 6,16, IóilaOtslOsa 2 725 2 725 l00,00 2.12. 2.5.-hOl túesudalcmbiztoslsisi alaptól sámogatún 365 764 369764 369 370 99.83 2.13. 2.5.-bél sőesolisak is kőliségvelési szen elc án,. 23 604 23 606 0 199 76,00 ~ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 1 300 260 1 424 501 837 283 30,70 beleivel_83.1+4-35.5 SI. Felhalm ozási cú lé Onkoemisyzasis áesogal050k SI 143 51 143 003.30 3.2. Felhalmozási célú garanni a-és kczesnég állalisbél argiérőlések 3,3. Felhalmozási cél úvi,szotécitesodé lúmo3alá800, bélcsönok s itszatécülése I0 072 97517 0,00 3.4. Fclhatooozisi célú sisszatécitcndo lámogalásolt, kolososok igúaybesútele 3.5. Egyéb felhalmozási célú tiioogasúsok bevételei I 363 386 1273141 766 43 61.62 3.6. 3.5.-bél EU-s sámcgalás I 195 071 I 004 932 675 292 61,67 32. 3,5,-bél Eeyéb fei.kgz.iáslcgalús 38 3.5.-bál Elkültoltest állami pészalap Iimcsgalisa 160 699 I IG 840 161,08 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.) 4 032 000 5 032 216 5 129 070 103,92 4.1, Helyi aúúk 4757003 4 931 102 5 333403 02,03 4.1.1. Vagyosé llpssá adók 757100 785 316 773 071 80,56 4,1,2 Teeosékelc és szolgúlnasások aiim 4003000 4 165 066 4276 532 I 32,60 4,2. Gépjirmoaáú 72300 72 000 70438 97589 4.3. Egyéb áeahaszallati 45 520lgállalási aáók 3 006 3101 3 599 109,24 4,4. Jösrdclcmad4k 81 274 338,27 4.5. Egyéb kozhasalmi bovéselek 6762 4 569 6441 5. Működési bevételek (5.1.4-4-5.10.) 700 489 551 251 621 350 112,72 9.1. Késalgléroéltgntéa cllmécléke 44 154 34991 31 141 89,00 5.2. Szolgúlsasisak ellcaúeséke 122 187 61 219 51047 81,79 5.3. Kózves 9,11 ozolgúliatésok ellenérlékg 08 131 64 323 75 930 110,03 5.4, Ttlajd400si bevételek 51 000 los 115 206,11 5.5. Ellásisi átok 169 426 140 939 148 124 139.12 5,6. Riozáotlázoit álialitasfargslmi áó 79600 65 352 09 034 133,12 5.7. Általlaas forgalmi sdi visszatéeóése III 371 23 684 32 633 141a37 5.8. Kamashev6el 80 630 81 030 II 384 101,04 5.9. Egyébpéczéigbl mivelelek bevéleloi 117 2934 2 817 9611 9.10. Egyéb máködési boréselek 24 406 26403 6 653 32,77 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.S.) 14 029 15 788 7 749 4903 6.1. lmmateeiális arab éelékesilése 6,2. Ingaslanok éeléhesllést 14029 12 207 4 239 34,47 6.3. Egyéb lére) csaba éclélcellléae 3 301 3 514 103,37 6.4. Részesedések érlékesilése 6.9. loéseaeáések megszúnésélsez ko~scsalödóbes éielek 7. Működési célú átvett pénzeazközök (7.1.+...+73.) 1 649 811 4910 ~ Málcadési klsglcól célú garatcia-és krresnségssllslésbél megiécúléselc AH-a 7 Mélcbáesa ről ivl5520léréeaáólim000l 150k, kölcsbtölcotlnsza léralésr ~ I 02 264 23.86 7.3. Egyébmélcödésicélé ilveit péezeszköz 547 547 160.10 7,4. 7,3,-bál EU-s lsmcgslás Oetzrctlea3 7.5. 7.3. bél hézsaelésokiól 47 47 03.00 7,6. 7,3, -bél egyob rállallcozisiél 500 530 00,03 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+83.) 202 483 130 941 79 497 60,7l 8 I Felhalmrz~,i kid leo célú esrasci a-és kezeosségvállalisbél megiénilésrk Ml-o.~_ ~ évioszatőellctdo 133858313539, Otolcsötölcs isnznlécliléic 37 57 9 713 42,29 0,3. Egyébrelhalmozási célú ésvell pétzeszlaöz 202 483 95 784 63784 68,01 8,4. 0,3.-bél HU-os ámogolús lköráetleo3 9. KOLTSEGVETESI BEVETELEK 8 357 507 8 552 636 8 030 655 93.90 4

Paks Város 2014. évi oárszámadása Hitel.) kölcsönfelvétel államháztarcásoi kivülrót 433 652 433 652 000,00 l0.i.+...+103.~ 10,1. llos,zé lejöralé bunco, kölc,öaök fclvéo,l, 10,2. Ukridilisi célú kiinlck, kölcsönök fnindl cl, pénzog3i vállalkazá,l6l 433 632 433 632 100,00 10.3, Rövid Iejiröiú hiiel,la, kúlcsúnök íolvéoclc 11. Bell~ldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) O 0 0 11.1. Pörgntúsi cdli belföldi értékpaplrek b,viltösa, érték,sltése 11.2. Forcal ád célú belföldi tc100pnpirok kibocsilása 11.3. lcf,ki,iési célú belföldi éclékpapliok bevallása, énlékcsllés, 11.4, lcírklclési célú bc050lw éclékpapl100 kihorlililo 12. Macadviny igénybevétele (12.1+122.) 2 500 000 2 191 750 2 191 750 100.09 12,1, Elúnú ér köllség elési Is srsdcinyíllnkigéoybtvélrlr 2503000 2 191 750 2 III 750 100,00 12.2. Elért év állalkozlni maradványának ieénybcvélnl. 13. Belföldi Fmansziroz~s bevételei (13.1.+...+133.) 11 632 601 11 632 601 100,00 101, ÁllamI, OzIaclilon heldii mccnlol,gczésnk 20037 20037 I 00,00 10,2. Állnmházlnclísrn belüli mníclöl,oczésck lö,lcszléne 03,3, Brldlck niegs003leléle II OIl 764 II 611 764 100,00 14. KüliNdi finansairoús bevételei ~ Adóssighoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek bevételei ~ FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN 2 500 000 14 250 003 14 250 003 100,00 KOLAEGVETESI ES FINANSZIROZASI 9771..1Z. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16 I 10 857 507 22 810 639 22 288 658

Paks Város 2014. évi zárazámadása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat LI. melkkta eta frnintban ~r.... 2014. évi 2014. évi teljesités. Kaadas jogeimek 2014. cvi crc dot, ci...... slam modosotott ci. tcli.sotcs 1 2 3 4 5 6 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 165 590 5 846 621 5 439 469 93,04 1.1.Sscmélyi UIlalásOk I 255 647 I 279 929 I 264 097 9&76 0.2. Monkaadókao lerhela jároíékokés szociális hozzájánalási adó 380 737 380 661 357 967 94,04 Ii. D0108i kiadások 2 706 245 3114 540 2 796 171 89,78 L4. Ellátollak péizbola lallalésai 254 376 259 641 203 500 02,23 ES. Egyéb rndködési célú kiadások 568 585 80 I 849 807 733 99,49 0.6. 1.5.-bál - Illvonások, berizeilack 0 42 798 40 636 97,28 0.7. - Garancia- Is kezcssaég állalásból kirizeiós Áll-o belislre O 0 LI. - Visszaléráleadó Iáoaogalások. külcsöoök iyújiása ÁH-o bclülre O O 0.9. - Visszaodrlleodó lámogalások, kölcsősük lörlcszlése Áll-t be161re O O 0-00 - Egyéb müküdési clod Oámogaiások ÁH-o bc000re 066964 246 907 246 364 99,75 III - Garancia Is kezrssé0 állalásból származó kirozelds ÁH-o kása Ire 0 0 0 032 \ isszalérlicid6 láisogalásol kölcsöaők noújldsa ÁH-o kívülre 000 000 86 86,80 1-03 - Árkiegészioéack, ároámogatáaok O O 1-14. Kaooaikiadáaok 0 80 0 0,00 1-15 E0yéb múködési célú oássagaiásokáll-a ld -olrc 400 520 520 884 509 647 99,57 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1±...±2.3) 5 099 040 5 775 378 3 310 107 57,30 21. llgrulsázások 2 298 060 2 700 995 609 909 59,60 2.2. 2.0.-bIO EU-s forrásból megvalósuló beruházás I 520 609 I 607 555 921 805 57,34 Meglévő részoaedéock n6 elésólsez kapcsolódó kiadások 000 000 000 000 000,00 2.9. Felújílások 2 647 790 2 779 920 I 558 474 56,87 24. 2.9.-ból EU-s foriásból megvalósuló feliüjriás 15. Egyéb felhalmozási kiadások 203 082 295 063 141 644 4800 2.6. a 2.5-ból. Garancia-Is kczcsség -áilaiából kifizelésáh-o belülre O O 23. - Visszaiéráic,odó iá,oosgaiások, köícsérsök oyssjodsa ÁH-s bclülrc 0 0 0 23. - Visszalérilendó lámogalások, kölcsónök oörlcszo& ÁH-o bclüíre 0 0 0 23. - Egyéb felhalmozási célú lámogalások Áll-o belalms 70 992 60 277 285 0,42 2.10 - Garancia Is kczcsségs állalásból származó kiflzeiés ÁH-t kiv601oc O O 111 - Visszaléráleodó lámogalások, kölcsöoölc nyújlása Áoi-o kívülre 23 000 27 400 7 655 27,86 2-02 - Lakásidmogalás O I 500 500 20,00 2.03 Egyéb fenaalmozási célú iámogaiások álla,ooházlarlásoa kívülre 009 090 097 886 033 424 67,42 3. Tartalékok (3.1+...+3.2) 592 577 94 137 0 0,00 3-l. Áloolásos iarlakk 54 695 24 962 0 0,00 3.2. Cóliaroalék 538 082 69 075 0 0,00 Z~ KOLTSEGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN: (1.+2A-3.) 10 857 507 11 716 136 8 749 576 74,65 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államaiháztartáson kívmre (5.t.+... +53.) 482 739 482 739 166,60 5.1. Lih idilási hileirk idrlcszlése 433 652 433 652 100,00 5.2. Kölcsöa aörlcszoéac 49 007 49 087 000,60 53. Egyéb felhalmozási elli rinanszírozási múvcleiek kiadásai 6. Beltóldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...±6.4.) 6.0. Forgaoási clod belföldi érlékpapfrolv s ásárlása &2. Forgaissi célú belfaldi Irilkpaplrok beváloása 3. Oefeklelési elli belföldi érlékpapárokvásárlása 4. llcfcklciési célú bolföldi érldzpaplrok besállása 7. Belf~ldi Fomaooszírozás kiadásai (71.+... +74.) 10 611 764 10 611 764 100,60 73. ÁlIa,ooháziarráson belüli oacgelőlcgczésck folyósliása 7.2. Állaaoházlarlásooa belüli megclolegczésckviaszaflzcolse 73. Pénzcarközökbclélkéao elhcl5széoc 0600 764 10611 764 100,00 L4. Pénzügyi Oozing kiadásai. 8. Külkldi finanszírozás kiadásai 9. FINANSZÍROZÁSI IUADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.) 11 094 503 11 094 503 100,00 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) 10 857 507 22 810 639 t9 844 079 86,99 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz táblázat Ezer forinobao ~ Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor. költségvetési.2 500 000.3 163 500-718 921 22,73 kiadasok 4 sari (+i-~ 2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. 100 00 ~ sor - fonanszírozási kiadások 9. sor) (±1-) 2 500 000 3 163 500 3 163 500 3

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege BEVÉTELEK 1. sz. tóblózat 1.2. melléklet Ezer forintban Sor...... 2014. évi 2014. évi teljesítés Bevetcln jogeam 2014. en eredeti en modns,tntt en. telteantes % 1 2 3 4 5 6 1. Őnkornaánynt múkídési Iámngatánai (i.1.+...-8-.1a) 489 546 623 245 623 245 111,00 II, Helyi önknrmánayzaiok múködésénck illusion támogatása 52 053 52 053 52 053 I 00,0 0.2. Önkormányzalokegyes közncvclési reludalainak iánsogaiása 333 112 328 069 328 069 0000 1.3. ÖnkormánnyzaIok ozociálisés gyermekjóléli feladatainak iánnogaiása 99 505 177 560 077 560 100,0 4. Önkormányzatok knallngális feladalaillak lámogalása 1.5. Müködési célt közponlosiloll előiráayzaink 4 876 04 07 04 007 000_O T Helyi önkormányzatok kicgészíiő lámogalásai 50 355 50 355 100,0 2. M800dési célú támogatások áuamlsáztnrtásona belülről (2.l.t...+.2.5.) 160 041 182 662 164 588 90,11 LI, Elvonások ás bcfnzciésck bc éielei 7 645 7 MS 00,0 2.2. Mékődési célú garancia-és kczességvtllalásbúl mcgiértléaek 2.3. Mnlküdési célú visszalétálcndó lémoganésok. kúlrsönúkvisszaiérülése 2.4. Mnlködési célú vissnlérílcndó lámogalásak, kölcsúnaök igénybc étele 2.5. Egyéb mniködési célú límngattsok bceélclei 160 040 175 007 156 943 89,7 ~ ~ 2,5,-b61 EU-s támogatás 69 529 45 109 64,9 3. Felhalmozási célú támogatások államházlartásona belülről (3.1.+...+3.5.) 51 143 51 143 100,00 II. Felhalnnozési célú önkormányzati lámogslások 51 143 51 143 100_o 32, Felhalmozási célt garancia-és kezosségvállslásbél meglérüléack 3,3, Fclhnlmozási célú visszalérílcndő lámogalások, kőlcsonokvisszatértlése 3.4. Fellntlmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvéncle 3,5. Egyéb felhalmozásicélú támogatások bcvélclzi 36 3.5.-bal EU-s lámogatás 4. Hőalaatalml bevételek (4.1.+4.2A-4.3.t4.4.) I 260 427 1 250 240 816 723 65,33 4,1. helyi aáétc (4.1.1+4.0.2.) 0 086 487 I 060 534 730 677 63,2 J±~,.vagynni típosúa dák 938 945 989 538 935 690 95,0 4.1.2. -Termékek és ozolgíllalísok adói I 595 773 I 573 960 I 151 489 73,2 42. Gépjármtadó 72 003 72 000 70 438 97,0 4,3, Egyéb ánnbaszrrálaoi ás szolgáltalási adók 3 000 3 290 3 595 109,2. Egyéb közhalalmi bcvéoclrk 5. Mö]cgdési bevételek (5.l.+...+ 5.10.) 95804 96 398 87 211 90,47 5,1. lzészlrtérlékcsílés rtlenérlékr 22 075 21 954 18 280 83,3 5.2. Szalgálnalások cllenérléke 7 553 7964 00 273 029,0 5.3. KOzvelílell szolgíltalásokérléke 2 824 3 835 2 770 72,2 5,4. Tnlajdonosi bevételek KS. Ellálási díjak 36 925 35 026 32 606 93,0 K6. Kiszámlízoll általános forgalmi adó 17 252 18 024 16837 93,4 5,7. Általáaos forgalmi adóvisszatéráléze 9 075 9 075 6 070 66,2 5,0, Kannalbe énelek 214 068 78,5 5.9. Egyéb péazúgyi múveletek kcvélelci s, o, Egyéb múködési be élelek 206 206 100,0 6. Felbalmocási bevélelek (6.1.+ +6.5.) ól. Immaleriális javak ériékcslléac 6.2. Ingatlanok érlékesilése 6.3, Egyéb tárgyi eozküzökérlékcsllése 6,4. Pénzúgyi befeklrlészk kiadásai 65 Részezedósek megszúnésébez kapcsolódó bevélelck 7. MúIeődésl célú átveti pénazenzlcözök (7.1. +... + 73.) 7.0. Mtlködési célú garancia-és kezességvállnlísbél mcglériilések All-n kívülről 7,2. Mtkodéai célú visszalélálendő lámogatások kölcaanökvisszalér. All-n kívülről 7,3. Egyéb múködási célú ílvett pénzeszkoz ~ 7,3,-bél EU-s lámogaláa (kozvellrn) 8. Felhalmozási célti átvett pénazenzitözők (8.1 +8.2.1-83.) 202 483 93 784 63 784 68,00 8,0. Felinalm. célú gararcn a.és kezességvállalísból mcglőrülésok ÁH-n kívülről 8,2. Felbalm. célú visszatérítendő lámogalások, kölcsínökvisszalér. AU-n kirlalral 8.3. Egyéb felhalmozási célú ítvelt pénzcszköz 202 483 93 784 63 784 62,0 84. 8.3.-bél EU-s lámogaiás (közvcllen) 9. KÖLTSÉGvETÉSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 2 209 361 2 297 472 I 806 694 78,64 1

10. Hitel., kölcsonfelvétel áliaml htaeaásoas kívülről (1l.L4103.) 10.1. Hosseti lejíralú hitelek, kalesöaök felvétele 00.2. Likeidilísi célú hilelek, kúlesönök felvétele ~nzügyi véllalkozéstúl 10.3. Rövid lej íratú hitelek, kölcsüttök felvétele ti BeilBIdi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) I II. Forgatésicélú belföldi értékpapírok bevitlísa, értékesítése 11.2. Forgalísi rélé belföldi értékpapírok kibocstilíoa 11.3. Befeklelési célú belföldi érlékpapírok bevéllésa, értékesítése 11.4. Befeklelési célú belföldi értékpapírok kibocsítésa 12. Maradvény igénybevétele (12.1. + 12.2.) 2 500 000 2 100 962 2 ItO 962 100.00 12.1. Elérő & költségvetési maradvínyénak iöényberétele 2 500 000 2 180 962 2 ItO 962 100,0 22 Elérő évvüllalkozisi maradvíayíaak igénybevétele II. Belföldi fman,núrozís bevételei (13.1. +... + 133.) 20 837 20 837 108,10 13.1. Állanhíztartísoa beltli tttegelólegezések 20 037 20837 100,0 03.2. Állaaahíztartísaa belüli megelélegezések törlesztése 13.3. Betétek megsaüateiése 14. Külföldi í.nanszíroz4s bevételei (14.I.+...14.4.) 14.1. Forgatisi célú külföldi értékpapírok hevíltdsa, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltisa, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok leibtcsétísa 14.4. Külföldi hitelek, köteoünök felvétele 15. Adé~síghoz asejo kaprooléd6 oríraa azékostgyletek bevételei 16. FINANSZIROZASI ]OEVETELEK ÖSSZESEN: (10. -F... + 15.) 2 500 tol 2 201 799 2 201 799 100,00 17 KÓLTSÉGVBTÉSItS FINANSZIROZASI BEVFI ELER ÖSSZESEN: (9+16) 4 709 361 4 499 271 4 008 493 89,09.5

KIADÁSOK 2sz. táblázat 2.2. iaellékloo Ezer forintban ~r... 2014. évi 2014. dvi iijsliéa Kiadasi ogetonek 2014. cvi eredeti ci seam onodotitott ci telicuitét % 1 2 3 4 5 6 1. Működési költségvelés kiadásai (1.1 +.1-1.5.) 3 004 940 3 263 063 3 009 409 92,23 l-l. Személyi jullalésok 729 413 756 094 756 683 100,1 0.2. Atoskaadókat terjselí járulékokés szociális hozzájánilási adó 209 113 224 404 219 035 97,6 0.3. Dologi kiadások I 669 567 I 776 385 1 563 940 88,0 L4. Elldloilik péizbeli jsittatásai 172100 171 755 137 257 79,9 0.5 Egyéb működési célú kiadások 220 750 334 415 332 524 99,4 1.6.. as 15-hűl: - Elvosásokés beí9zctések LI - Gorsucis- és kezességvállslásbél kifizeiésáll-o belülre 02. -visszatérítcidö támogatások, kölcsmoök iyt5jiása ÁH-i belölre 0.9. - Visszstétiteidó látoogaldsok, kölcsöoök lörlesztése All-n belülre 1.10.. Egyéb tssiködési célé tátosgalások Áll-i belülir 066 964 246 987 246 348 9957 III.. Gsrascia és kezcsségs-dllalásból kifizetés ÁH-o kívülre 1.12. - Visszutéréteidó támogatások, kölcsaiök uyújtíss All-i kívülre Its 000 86 860 1.13.. Áriciegészítésak, ágiátoogoiások 1.14. - Kamsulámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogsiások állomházíariáson kívülre 53 616 73 936 73 686 99,7 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (20.42.3+25.) 154 024 267 612 302545 68,23 2.0. Beruházások 36240 049320 042 050 94,9 2.2. 2.1.-bő EU-s forrásból seg -alést]ló beruházás 13. Felújftások 49 792 49 792 40 427 81,2 2.4. 2.3.-bél EU-s forsásbél megvilúsolé felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 67 992 67 992 0,0 26. 2.5.-bél. Goraucis-és kczességsállalásbúl kifizetés ÁH-s helalge 2.7. - visszisérálendő lámogitások, kölcsüzsök nyújtása ÁH-o hclülre 2.8. - Visszslégáleodő tdmogalésolc, kölcsöztök törleszlésc ÁH-i helter 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o belülre 67 992 67 992 0,0 2.10. - Garaicii- és kezcsségvdllolásbál kifizetés ÁH-,, kívülre 211. - Visszötéeálcsdá lásiogsiésok. kölcsöiök iyújiása ÁH-ti kvü Ire 2.12. - Lakástámogatás 2.03. - Egyéb felhslzsozási célú iámogatások áilomjsáziartásos kívülre 3. Tirtalékok (3.1.43.2.) 592 077 94 137 0,00 3]. Álialános tartalék 54 695 24 962 0,0 L2. Céllsrlalék 530 102 69 075 0,0 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ŐSSZgSEN (142+3) 3 750 849 3 624 012 3 191 994 02,06 5. Hitel-, kolc,östörlcszté, éllansbáztarláioia kávülre (5.1. +... + 5.3.) 49 007 49 087 100,00 5]. Hasszú lejáraid hiielek, kölesöiök törlesziése 49 087 49 087 100,0 3.2. Liktidilási célú hitelek, kölcsöiök lörleszlése péizügyi vállilkozássak 53 Rövid lejácatá hiteleit, kölcséisök törlesziése 6. Belföldi értékpapfrok kiadáoii (6.1. +... + &4.) 60. Forgsiási célú belföldi ériékpapírokvásárlása 6.2. Forgsiási célú belírldi értékpapírok beválíáso 6.9. Befektetési célú belílildi ériékpsp(rokváságlása 6.4. Befektetési célú belföldi énékpspfrok bc áliása 7. Belföldi fmanszírozás kiadásai (7.1. +.. + 14.) 70. Áliomháztartássi belüli megelőlcgczésck folyésiiéss 72. Állatsházioriásos belüli rncgelőlegezésekvisszsftzeiése 73. Péiszeszközök betéikéil elhelyezése 7.4. Pészügyi lízitig kiidásai I. Külaldi fmita,zfrozá, kiadásai (6.1. +.. + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpspírokvásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi ériékpspirokbc -áliása 83. Külföldi értékpapírok hm-állása 8.4. Külföldi hilelek, kölcsüiök törlesziése 9. FINANSZIROZÁSIKIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4+8-) 49 087 49 087 100,00 10. KMDASOKÓSSZESEN, (4+9) 3 751 849 3 673 899 3 241 081 83,22 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázae 1.2. meflékleé Ezer orinéban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.soe. költségvetési kiidások4. sor) (+1.) -1 542 488 -i 327 340 -l 325 300 104,37 ~7~ Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor. rmanuzízozáso 2 500 000 2 052 712 2 052 702 100.00 kiudások 9. sor) 1+?-) C

Paks Város 2014. évi zárszánnadása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege 1. Sr. táblázat BEVÉTELEK 2.3. mellikid Ezerforintban Sor... 2014. évi 2014. évi teljesítés ~ Bevetem JogCnfl 2014. cvi eredt Slam modosotoot en. Ocliesites % 1 2 3 4 5 6 L Önakinnányaat működési lámogsiásai (l.1.t...t.l.6.) 213 350 213 350 213 350 100,00 II. Helyi önkormáns~oiok mtködégéiick éllalánog lémogalésa 0.2. Qilcoranát52aIokcg5vS közoe eléoi ftlailalaioale lémogsiása 0.3. Önkormányzatok szociálisés gyermekjóléti feladatainak támogatása 191 069 191 069 191 069 100,0 1.4. Onakormányzalok kaltarális feladalaioak támogaiása 22 281 22 281 22 281 100,0 1.5. Mollcödési cilol küzpont001toll előirúnyzatok 1.6. Helyi önkürmányzalok kiegészíló lámogalásai 2. MűkÖdési célú lámogaláaok úllambúztsrtűson belülről (2.1.+...+.2.5.) 365 309 377 033 353 711 93,81 2.0. Elvonásokéo befizelések be élelei 2.2. Múködési célú garaocia- Is kezmségvá110lísból megténlllégek 2.3, Múködési célú visszatéreteidő támogalások, kölcsönökvisszatérúlése 86 2.4. Múküdési célú visszaoéréiendó lámogalások, kölcsönaök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú lámogalások bevélelci 365 223 377 033 353 712 93,8 2.6. 2.5.-bél EU-s tánsogalás 39 292 40470 35 892 88,7 3. Felhalmozási célú támogatások llamlaáztariáson belülről (3.1.t...t3.5.) I 380 260 1 373 358 786 140 57,24 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvéllalásból mcgtécülések 3.3. Fellaalosozési célú visszolérálcndő lé000galáö015, kölcsdaök visszalérülése 06 872 97507 0.0 3,4, Felhalmozási célú visszatérítendő Iámogaiások, kölcsönök igénybes-étele 3.5. Egyéb felhalmozási célú lámogalésok bevételei I 363 388 I 275 841 786140 60,6 3.6. 3.5.-bő EU-s lémogalés 1 095 870 I 055 220 675 292 64,0 4. Közlialalmi bevételek (4.1.44.2.443.1-4.4.) 3 570 513 3 781 629 4302 000 104,02 4.]. Ilelyi adók (4.1.1.44.1.2.) 3570513 3 780 548 4300 726 004,0 4.1.1. -Vagy000 ltpisú adók 35 094 4.1.2. -Termékek ésszolgáliatások adéi 3570503 3 781 548 4 276 532 113,1 4.2. Gépjármúadé 4.3. Egyéb áruhtoziálali és azolgállalási adók 4.4. Jévedelem adók 80 274 398,3 45 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Mélcadési bevételek (5.0.4...+ 5.10.) 604 385 453 756 533 045 117,47 5.1. Készlclérlékcsllalscllcaérlékc 22 079 03 ö37 02 861 98,6 5.2. Szolgáltatásokelleonériéke 004 634 53 255 39 774 74,7 5.9. Kézvelíleil azolgállalásokériéke 65 304 60 488 73 030 120,9 5.4. Talajdonogi bevéiclek 50 000 105115 206,0 5,5, Ellátási díjak 132 501 105 879 005 518 009,0 5.6. Kiszámlázaii általános forgalmi adó 62 356 47 328 68 097 144,1 5.7. Általéaoa forgalmi adóvisszaléodlésc 003 196 03 909 26564 191,0 5,8. Kamatbevéiclek 80 000 80 824 81 706 101,1 5.9. Egyéb pénzügyi múveleiekbevéoelci 007 2 934 2 807 96,0 5.10. Egyéb működési bevételek 24000 25 102 7 355 29,3 6. Felbalanozási bevénelek (6.1.4 +6.5.) 14 029 15 728 7 749 49,1 6,1. Immaitriális javakérlékesliése 6.2. lagailainok trlékcsíiésc 14 029 02 287 4 235 34,5 6.3. Egyéb língyi eszközökérlékesílése 3 500 3 514 000,4 6,4. Részesedések égiélcesilése 6.5. Réöztscdéoek mcgszétaéoéhcz kapcsolódó bc élclek. 7. Működési célú átveti pénaeazlsözük (7.1. +... + 73.) 1 649 811 49,18 7.0. Moiködéai cólé garancia-és kezeaségvállalíshól megnériilések Alt s ki -ülröl 7,2. Múködósücélé visszalénmleadó támogalások, külcsöaök isszalér. Aot.o küvü Iröl I 002 264 24,0 7.3. Egyéb máködósi célú úlvell pónzcözköz 547 547 000,0 7,4. 7,3,-ból EU-s lámogslés (közveolen) - laáztarlágoklól 47 47 00,0 8. Felbalanozáoi célú átvelt pénirenaközök (8.l.+8.2.+83.) 37 157 15 713 42,29 8,1. Felbalm. célú garancia-és kezességvállalásból mcgiérülések ÁH-o kl llgől 0.2. Fclbalm. célú visszaiértleadö táaaagatásek, kölcsönökvisszatér. ÁH-o Idvölról 37 057 15713 42,3 8,5, Egyéb felhalmozási célú átvett póoazcszköz 8.4. 8.9.-bél EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (14.48) 6 147 846 6 253 720 6 222 520 99,50

10. Hitel-5 kőlcsőnfelvétel államltáztarlíson kévülrói (10.1.4103.) 433 652 433 652 10000 ID.]. hosszú lejútsiti hilelek, kölesöttük fel élele 0.2. Likvidilási cdlii hitelek, kölcsőlök felvétele pénzügyi úllalkozústól 433 652 433 652 100,0 0.3. Rövid lejáralú hitelek, kölcs~3tlök felvétele 1. Belföldi értékpaplrok bevételei (11.1. 4.4 11.4.) I II. Fotgatdsi célú belföldi érlékptpírok be dllása, érlékesflése 11.2. I7ot7atási célú belföldi éridkpaplrolc kiboesdldia I 1.1. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevültdsa, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kiboesdtúsa 12. Maeadv ny igénybevétele (12.1. + 12.2.) 10 788 10 788 100,01 12,1. El&6 dv költségvclési tosrodvdoyúnak igéoybe élele lö 781 10 708 100,0 12,2. Előző é véllalkozösi tnsrad átsyúnok igétsybevélele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... 4 133.) II 611 764 11 611 764 100,00 I 3.. I 3.2. Alltotházlarlúton belüli inegelélegezések Állatnhdztartéson belüli taoegelílegezéaek törleszlése l 33 Betétek niegszotltelése II öli 764 II öl I 764 #Htvl 14. Külföldi f,nanotirozás bevételei (14.l.+...14.4.) 14.1. Forgaldsi célú külföldi értékpapírok beváliása, érlékesflése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltdsa, értékesítése 14.3. Külföldi érlékpapirok kibecsdtúsa 14.4. Külföldi hitelek, kölesönök felvétele IS. Adóssúglioz nem kapcsolódó szárntazékos ügyletek bevételei 16. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4... +15.) 11 056 204 12 056204 100,00 17. KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16) 6 147 846 08 309 924 18 278 724 99,83

KIADÁSOK 2. sz. rdbwzat J.3. saeliék!d Ezer forintban Sor-...... 2014. évi 2014. évi teljesítés. Kiadási ogcsanek 2014. eva eredeti en. seam rnodonstott en. teljesotes % 1 2 3 4 5 6 1. MÚködési költségvetés kiadásai (1.1+4 1.5.) 2 101 840 2 524 756 2 371 445 93,93 I.]. Szesasélyi jtaltalások 487 319 478 925 462 559 96,6 1.2. Munkaadókat terhelő jánalékokés szociális tsszzájánaldsi dó 149 002 143 625 126480 88.1 1.3. Dologi kiadások I 035 408 I 336886 I 230 953 92,1 1.4. Ellútottak pénzbeli jtttatúsai 82 276 87 886 76 244 86,8 1.5 Etyéb működési célú kiadások 347 835 477 434 475 209 99,5 1.6. - at I.5-ből: - Elroaúsole és bcrszctéack 29 406 19 519 66,4 1.7.. Garancia-és kczcaség dllalásból kifizetés ÁH-o belotre 1.8. -visszaléríseado támogatások, kölesöoök nyújlúsa All-n belülse t.9. -Visazaléríleadő lámogalások, kölcsössök lérlesztése ÁH-O belülre 1.10. - Egyéb működési célú lúmogalúsokáh-n belülre 16 III. - Garancia ás kezességvúllalúsból kifizctésarl-s Idvülre 1.12.. Visszalérúlendő Idmogalúsok, kölcsoaök nyújlúsa ÁH-o lejvolre 1.13. - Ártciegészisésele, ártámogatások 1.14. - Kamastúmognldsok 80 0,0 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államtaúzlarláson Idvslre 347 835 445 961 100 0,0 2. FelhalmozásI költségvetés kiadásai (2.1.42.3+2.5.) 4 945 016 5 507 766 3 126 338 56.76 2,1. Beruházások 2 201 820 2 551 167 I 467 031 57,5 2.2. 2.1.-ból EU-s forsásból mcg -alóaoló beniltózás I 528 689 I 607 082 928 658 57,8 2.3. Itelsljitások 2 598 006 2 729 528 I 516 863 55,6 2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb fellsolmsedsi kiadások 145 190 227 071 141 644 62,4 2.6. 2.5.-hőt - Garaoeia- ás kezességvúllalásból kifizetés AH-o belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsöoük sayújtásn AH-o beltlre 2.8. - Visszatérítendő ldmogstósolt, kölc0000k sörlcazlése ÁH-o betolre 2.9. - Egyéb felhalmozásicélss támogatások Ali-o belülre 3 000 285 285 100,0 2.10.. Garancia-és kezességvíllalúsból kifizetés All-a kívülre 2.11. -Vioszalé,íletdő lémogslósolt, kölcgösök nyújtása AH-o IsivIlre 23 100 27 400 7 635 27,9 2.12. - Lakástámogatás I 500 300 20,0 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások úllamházlartdsaa kívülre 119 398 197 896 133 424 67,4 3. Tartalékok (3.L+3.2.) 3.1. Altnlóoos tartalék 3.2. Céttartalék 4. KOLTSÉGVETÉStKIADASOK ÖSSZESEN (1+2+3) 7 046 856 8 832 522 5 497 783 68,44 5. Hitel-, kölestotörlesztés államháztartáson kívilre (5.). -F... + 53.) 433 652 433 652 100,08 5.1. Hosszú lelérasú hitelek, kölcsösök törlcsztése 5.2. Lik -iditésieélú hitelek, kölcsöntk lürleszlése pénzügyi vúllalkozésaak 433 652 493 652 100,0 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök lörleozléue 6. Belföldi értékpapirok kiadásai (6.0. -I-... F 6.4.). 6.1. t orgatisi célú belföldi értékpaplrok -ésárldsa 6.2. Foszalísi célú belföldi értékpaplrok bc dltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpaplrokvésárlésa 6.4. Befektetésieétst belföldi értékpapfrok bes-áltisa 7. Belföldi rsataoszgeozás kiadásai (71+... + 7.4.) II 611 764 10 611 764 100,00 7.0. Államhúzlnrsísosn belüli megelőlegezések folyósitása 7.2. Államházlartáaon belüli sscgclötggezésekvisszafizgtése 7,3. I ésszeszttözök hetétként elhelyezése 10611 764 10611 764 100,00 7.4. Pénzügyi ltzing kiadásai 8. Külföldi rtataosafroaás kiadásai (6.1. +... + 6.4.) 8.1. Forgnlúsi célú külföldi érlékpapfrek ésérlása 8.2. Befektetési célú külföldi értétepapirok bevúttúsa 8.3. KOtföldi értékpaplrtk bevéltésa 8.4. Külföldi hitelek, ltölcoöoök törtesztéte 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.) ii 045 416 11 045 4i6 100,00 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 7 046 856 19 077 938 16 543 199 86,71 KLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE 3. sz. gdbtózag L3.sseéééktd Ezer orinfbam I Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. oar) (4!-) -899 010-1 778802 724 7)7-41,74 2- Fitaaoszirozátt bevételek, kiadások egyesalege (ftssaoszieozási bevételek 16. sor - finanszírozási 1 010 788 010 788 100.00 kiadások 9. öor) (+1-)

Paks Város 2014. évi zárszúmadása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege BEVÉTELEK I. sz. táblázat 1.4. netttklor Ezerforintban Sor. 2014. évi 2014. évi 2014. évi teljesítés. Bevetem ;ogcm.. seam eredeti ex. modositott ci. tel,cstíes % I 2 3 4 5 6 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.4.4.1.6.) II. helyt önkormányzatok méködéoések általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelést feladatainak támogatása 1,9. Onkormányzatok szociális ésg5enoekjóléti feladatainak ldmogalása.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú közpannasátolt előirányzatok ~ Helyi őnkortnásyzatnk kirgészíló lárnogalásai 2. Működési célú lámagatásnk államházlaegíson belülről (2.1+1-2.5.) LI, Elvonások ás bertzetések becételzi 22. Müködésicélú garancia- án kezesaégvátlalásból meglérülések 2.3. MőkOdáni célú vioszalétálradő Idmogalások, kálcsóoökvisszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kütcsűoök igéaybcvélela 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-bál EU-a támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson betalrot (3.1.4.43.5.) 3.1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások 3-2. Felhalmozási célú garancia-és kezességváltstásbál megtérolések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kötcsönökvisszatérotéac 9.4. Felhalmozási célú isszarárlteodő támogatások, kölcsünök igéaybevélele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támagttánok bevételei ~ 3.5.-bőt EU-s támogatás 4. Közhatatmi bevételek (4.1.442.443.44.4.) 347 347 300,00 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 4.1.1 -Vagyoni típusú adák 4.1.1..Termékckás szolgáltatások adót 4,2. Gépjármőadó 4.3. Egyéb ánthasznítali ás szolgáltatási adók ~ Egyéb közhatalmi bevátrtck 347 347 100,0 5. Működési bevételek (5-I.t.t 5.10.) 301 1 097 1 094 99.73 5-l. Késztetértékcsetés etlenértéke 52. Szolgáltatások ctlcoértéke 5.3. Közvetített azolgáttatának értéke 5.4. Talajdonost bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatéaítéac 5,0. Kamatbevétetek 5.9. Egyéb pénzügyi ntüvetetck bevéxetzi ~ Egyéb múködési bevételek 300 I 097 I 094 99,7 6. Felhalmozási bevételek (6.1+46.5.) 6.1. ltomatcriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése ~ Részeaedéaek mcgszúnésookcz kapemlödó bevételek 7. Működési célú átvett pénaeszközök (7.1. +... + 73.) 7-l. Működést célú garancia-és kezességváttatásböl megtérötések ÁH-o trávatről 72 Működési cétú visszatérítendő támogatások, kólcsönökvisazotér. Áll-a kivötröt 7.3. Egyéb múködési cétú átvett péaz~köz ~ 7.3.-bál EU-s tőmogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénresaközök (0.1.48.2.483.) 0.1. Feihalm. célú garancia-és kezcaaégváítatásbót megtérütések ÁH-a kt vötröl 02. Feihatm. célú visszatérítendő támogatások, kötesönökvisazatér. ÁH-s tdvútről 0.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pónzeseköz j7 0.3.-hát EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGvETÉSIBEvÉTELEKÖS5zESEN(1-f...-fo) 300 t444 ins 99,0 in

10, Hitel-, kblcsönfelvétel államházlarláson kóvülra (10.1.1-10.3.) ItO Hosszú lejáralú hitelek, kölesöttök felyélele 10.2. Likviditósi célti hitelek, kölcsöaök felvétele pénzügyi vállalkozőatól I os. Rövid lejáratú hitelek, kölcsöttök felvéielc Ii Belföldi éeoékpap(rok bevételei (11.1. t...t 11.4.) Ill. Fotratósi célú tvlroldi értékpaplrokbcváltósa, értékesliése 11.2. Forgatósi célú belcildi érlékpaplrok kibocödlésa 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok besáliása, értékesítése I 1.4. Befektetési célti bellöldi értékpapírok kibocsátása 02. Mandvány igénybevétclc (12.1. + 122.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igétsybcvéicte 02.2. Előző öv dlltlkozási mtradvátayának igétaytsevéiele ~ Belföldi rmanszórorás bevételei (13.1. +... + 133.) 13.1. isjitmházttrtásoa belöli ttlegoló!rgczések 3.2. Áltainhóztartáson belüli megelülegczések örlesztésc ~ Iletétek megszüntetése 14. Külföldi ftnannrórazás bevételei (14.1.+...14.4.) 14.1. Fotgatási célú külföldi értékpaptrokbeváttása, értékesítése 14.2. Befektetési célú küljöldi értékpapírok be dltáaa, értékesítése 14.3. Külföldi értékpöpírok kibtcsdlésa 14.4. Külföldi laitelek, kölesötsök felvétele 15 Adónsághoz nem kapcsolódó származékot ügyletek bevételei 16. FINANSZIROZAS1 BEVETELEK OSSZESEN: (It. +... +15.) ir &QLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+16) 300 1 444 1441 99,79

2.sr.laíblózog KIAD ASOK IA melléklet Ezer lonntbao Sor- 2014. évi 2014. évi 2014. évi teljesítés. 1(iadaaa jogcionek.. izom eredeti ci. nasodosatott es. tel ;csntes 1 2 3 4 5 6 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 4+1.5.) 58 802 58 802 58605 99,68 II. Személyi jannanások 44910 44910 4-4 855 99,9 1.2. Mtstikssdókal terhelő jdnalékokés soocidlis hozzíjánzlési idő 12 622 12 622 12 402 98,9 0.3. Dologi kiaddsok I 270 I 270 I 278 100,6 IA. Elldlottalc péozbcli jaltsidsai 1.5 Egyéb toúködésicélú kiadások 1.6. sz I.5-bél: Elvonésokés belizetések 1.7. Garancia-és kezcsség állaldsbúl kilizetés ÁH-o belülre 1.8..visszatérátcndö támogatások, kölcsénök nyújtása An-n belálre 1.9.. visszalénileadé lémogslásolt, külcsönök lörleszlése Áu-o belülne 1.10.. Egyéb működési célú tdmogatásokáti-n beloire 1.11.. Garancia és kozességvállslésből kifizetésál-l-n kívülre 1.12.. visszatéríleodő Iátoogalásole, külcsönök nyújtása Áll-na kívülre 113.. Árkiegészliések, ártámogatások 1.14. - Kamattáassogatások 1_IS. - Egyéb működési célú lémogotésok dlls,oháztotlésoin kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25.) 2.1. Bcrtzházások 22. 2.1.-bél EU-s forsésbél osegvalésaaló beniházás 2.3. Felújítások 2-4. 2-3--bél EU-s forrásból mcgvaldsuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 26. 25-bél - G srnncia- és kezességvdllslésból kiilzetés Áll-o belülre 2-7- - visszatéréiendő támogatások, kölcsmoök nyújtása All-ta belálre 2.8. - visszatérátenda támogatások, kölcsöoök lögleszréte ÁH-o belglre 29. - Egyéb fcllaaltoozési célú támogatásokál-l-n belütne 2.10. - Garancia-és kczcsségvállatásból kiíizetés ÁH-o kls ölre 211. - Visszsléalaeadő lámtgstások, külcsönök oyújtéss ÁH-o kívülre 2.12. - Lakástámogatás 213. - Egyéb felhalmozási célú támogatások áltaisháztsrtásoa kívülre 3. Tartalékok (3.l.+3.2.) 31. Mnalános nartaték 3.2. Céltartalék 4 KÖLTsÉGvETÉsI l(1adá5olc4~5sze5en (1+2+3) 56 802 58 802 58615 99,68 5. Hitel., kölcsöotö,leszlés áliaaaslsárlaráűsoo kívülre (53. +.. + 53.) 53. Hosszú lejáratú hitelek, külcsönük lörlcszrésc 52. Likeidilási célú hitelek, kölcsöaök lörleszlése pé nzülgyivállalkozásntk 53. Rövid lejáratú hitelek, kölcsétnök törlesztése 6. BeliBldi értékpapírok kiadásai (6.1. +... + 6.4.) 63. Forgatási célú belföldi érlékpapírokvásárlása 6.2. lorgatási célú belföldi éetékpapirokbeváltása 63. Befeklelési célú belföldi érlékpüpírokvásárldoa 64. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +... + 7.4.) 7.1. Államháztaraásoa belüli negelélegezések folyósálása 7.2. Átlamhdznarlásoo belüli megelütegezésekvissesüizetése 73. Péozeszközök belélkétnl elhetsvzéae 7.4. Pénzügyi Ilziog kiadásai 8. Külföldi fanananzírozés kiadásai (6.1. +... + 6.4.) LI. Porgatási célú kálföldi érlékpapárokváaárlása 82. Befektetési célú külföldi értékpapírok besállása 8.3. Külföldi érlékpapirokbevál:ása 84. Külföldi hitelek, kölcsönak törleszlése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.) 30. KIADÁSOK ÖsszEsEN: (4+9) 53 802 58 802 53 615 99,63 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. róblózag Lé. nefléklet Ezer orintbon I Költségvetési lsiáoy, löbblet ( külrségvgtési bevételek 9. sor- köliségvetési kiadások 4. sor) (+1-) -58 502-57 358-57 174 99.68 2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyeolege (linanszírozáti bevételek 16. 5 or-fannana szírocási ~ kiadások 9. sor) (+1-) U;

Paks Város 2014. évi zárszámodása I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bcvételclc Kiadások Sor-.... 20t4. évi 2014. cvi.... 2014. évi 2014. évi seam Megnevezes 2014. évi cloiranyast...... Megnevez 2014. cvi eloiranyzat... modositott ci. tcljcsstcs módositott ci. tcljcsités.!. 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Önkormányzatok működési úmogaldsai 702 896 836 595 836 595 Személyi tillaidsok I 255 647 I 279 929 I 264 097 2. M8kúdési célú lúmogsldsok dllsnházlarlúson belülről 525 350 559 695 518 300 Munkaadókat terhelő járslékok és szocidlis honújúruldsi adó 380 137 380 661 357 967 3. 2-bál ElI-s Idmogolás 39 292 110 000 8 00 Dologi kiadások 2 706 245 3 114 541 2 796 171 4. Közhaialni bevételek 4 832 000 5 032 216 5 129 070 Elliloliak pénzbeli jsllalúsai 254 376 259 641 213 501 5. Moködési célú dlveli péniesekózölt I 649 811 Egyéb működési célú kiadások 568 585 III 849 807 733 6. 4--bál HU-s ldisogaláo Tarlslékok 54 695 24 962 7. Egyéb múltüdési bevételek 700489 551 251 621 350 ii. melléklet Ezer forintban! 9-10- 12-13. Költségvetési bevételek Összesen (l.+2.+4.+5.+7.+...+12) 6 760 735 6 921 406 7 106 126 Költségvetési kiadások Összesen (l.+..+12.) 5 220 225 5 871 563 5 439 469 14. Iliöny belsö fltissszdrozúodoo k bevételei (15.1+18.) 11 632 601 11 632 601 tiriékpsplr vásúrlúsa, visszavúsdrldsa IS. Köllségveléoi isoradvdny ieényhevélele Likviditási célú hitelek iörlesztése 433 652 433 652 lő- Vállalkozási maradváisy igénylsevéiele Rövid le(dralú hitelek örlmziése 17. Belét visszavonúsúból sz.lrnta eó bevétel II 611 764 II 611 764 Hosszú lejáratú hitelek lörleszlése It. Egyéb belső ftnaoszlrozdsi hevéielck 20 837 20837 Kölevön lörleazlése 19. Iliánykülsó finarozlgozúsdna kbe -élelei (20.1.121.) 433632 433652 Forgolási célú belföldi, külföldi értékpapfrökvúsdgldsa 20. Likviditási célú hitelek, kölesönök felvélele 433 652 01 652 Betét elltelyezáse 10611 764 10611 764 2L Úrtékpaplrsk be élelei 22. MűkÖdési célú fsasnszíeozási bevélelekösszcscn (14.419.) 12066253 12 066 253 Működési célú ftoinszlrozási kiadások összesen (l4.-f~+2l.) It 045416 Il 045 416 23. BEVÉTEL ÖSSzESEN (13.422.) 6 760 735 19 047 659 19 172 379 KIADÁSOKÖSSZESEN (13.422.) 5 220 285 16 916 999 16 484 885 24. KÖltségvetési hidny:... Költségvetési többlet: I 540 450 I 109 823 1 646 657 25. Tie~yévi hiány:... Táegyévi többlet: 1 540 450 1 697 008 2 253 842

IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1. asoeu&kt Ezcrfcarintlaan! Bevételek Káadáaok Sor szám Megnevezés 2014... évi elo,rányzat 2014..2014ev évi tel1ea.tés. módosatott ci. Megnevezes. 2014.. évi elotrányzat. 2014.. évi. tnodosttott ci. 2014.. évi teljesilés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Felhalmozási célú lúmogalások állansháztartáson belülről I 380 260 I 424 501 837 283 Bcnaházáook 2 238 060 2 700 995 I 609 989 2. I -hol 131)-s lámogatás I 195 171 I 094 992 675 292 I -bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás I 528 609 1 607 555 921 805 3. Felltalmozási bevételek 14 029 15 788 7 749 Frlújilások 2 647 798 2 779 320 I 551 474 4. Felhalmozásicélú álvelt pénzeszközök átvétele 202413 130 941 79497 3.-bál EU-sforrásból nsegvslósttlófelújltás 5. 4.-bél EU-s lánsogalós (közvetlen) Egyéb felhaltasozási kiadások 213 182 295 063 141 644 6. Egyéb felhalnsozási célú bevételek 7-9- 10. IL Tartalékok 538 182 69 175 12. Költségvetéaihevételekösszesctt. (1.+3.+4+6.+...+tt.) 1 596772 1 571230 924 529 Költségvetésikiadásokö sszcsen: (1.+3.+5.+...+11.) 5 637222 5 844 553 3 310 107 13. Jhánybclsóüstsmszírozásberéfelei(Í1#...4-tS) 2500000 2 191 750 2191 750 Értékpaplrvásárlástbvisszavásárláss 14. KOltségvelési nsaradvány igénybevélele 2500 000 2191 750 2191 750 hitelek lörlesztése IS. Vállalkozási maradvátty igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törtesztése 16. Belét visszavosásából szsirnsazú bevétel t-losozú lejáratú Itiletek lörlesztéte 17. Értékpapir értékesítése Kölcsön törlesztése 49 087 49 087 IS. Egyéb belső jinsaszirozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi érlékpapirok vásárlúsa 9- Hiáaaykülsótistazaszirozászézaakbessilelci(2O+...*24) Betét elhelyezése 20. hosszú lejáratú hitelek, kötrsöno~k felvételc Péazügyi Iízingkiadásai 2]. Likviditási célú Ititelek, kölesönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele 23- Értékpaptrok kibocsátása 24- Egyéb külső ítnaaszirozúsi bevételek 25. Feljsalmocási célú ftnanszieozási bevételek összesen (13.+19.) 2 500 000 2 191 780 2 191 750 Fellialanozási célú tananszirozáti kiadások összesen 49 Q87 49 087 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 4 096 772 3 762 980 3 116 279 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 5 637 222 5 893 640 3 359 194 27. Költségvetési hiány: 4 040 450 4 273 323 2 385 578 Köllaégvctésitöhblet:... 28. Táugyévi hiány: 1 540 450 2 130 660 242 915 Tátyévi többlet: -.. l t

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 3.n.eilékkt ezer form than! MEGNEVBZÉS sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 2014. 2015. 2016. 2017. OSSZESEN (3±4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 Helyiadók 1 5050403 4888000 5026000 5026000 19990403 Osztalék, koncessziós díjak, hozam 2 81 884 80 000 80 000 80 000 321 884 Díjak, pótlékok,bírságok 3 0 0 0 0 0 Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok 4 0 0 0 0 0 értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 5 0 0 0 0 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 0 0 0 0 Kezességvállalással kapcs. megtérülés 7 0 0 0 0 0 Saját bevételek (0l±...+07)* 8 5 132 287 4 968 000 5 106 000 5 106 000 20 312 287 Saját bevételek (08) 50%-a 9 2 566 144 2 484 000 2 553 000 2 553 000 10 156 144 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 10 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 0 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 0 0 0 0 Adottváltó 14 0 0 0 0 0 Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 0 Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő flzetési kötelezettség 17 0 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezó, tárgyévet terhelő 18 0 0 0 0 0 fizetési kötelezettség (19+». +25) MEGNEVEZÉS sor- Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből OSSZESEN szám 2014. 2015. 2016. 2017. (3±4+5+6) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 0 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 0 0 0 0 Adottváltó 22 0 0 0 0 0 Pénzügyi lining 23 0 0 0 0 0 Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő ftzetési kötelezettség 25 0 0 0 0 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** 26 0 0 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 2 566 144 2 484 000 2 553 000 2 553 000 10 156 144 * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (Xll.30.) Kormányrendelet 2. alapján ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján. Át

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetó tigyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 4.meflékkt Ezer forintban!. sor-szam Bevételi jogcímek 2014. cv teljesites 1 2 3 1. Helyi adók 5 050 403 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 81 884 3. Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítósból 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbőt,_privatizációból_származó_bevétetek 7. Kezességvátlalással_kapcsolatos_megtérütés SA IAT BEVÉTELEK ÖSSZESENt 5 132 287 Á

Paks Város Őnkonnányzata 2014. évi adósságot keletkeztetó fejlesztési céljai S. meudhiet Ezer forintban! Fejlesztés várható sor-szám Fej1esztés~ cél leírása kiadása 1 2 3 1. 0 2. 0 3 0 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETÓ UGYLETEK VARIIATO EGYUTTES OSSZEGE o

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként 6.naeilék let Ezer forintban! Kivitelezés... 2014. évi.... Sor-....... Felhasznalas 2014. cvi. Beruhazas megnevezese Teljes koitseg kezdesi és 2014. cvi teijesites... modositott... szám befejezess.. eve. 2013. XIL31-sg elosranyzat ct. teljesites % 1 2 3 4 5 7 8 9 L Haladás utca végi záportírozó kialakítása 55 193 2012.2014. I 609 53 584 43 752 42 575 97,3 2. Extrém sporttelep kialakítása II. ütem 0 445 445 100,0 3. Optikai kábel hálózat bővítése 9 433 2011.2014. 3 896 5 537 5 537 5 537 100,0 4. Kömlődi sit záportározó kialakítása 107 731 2013.2015. 2 178 933 933 0,0 5. Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése 330 2014. 330 330 330 100,0 6. Cseresznyés közösségi ház 10 160 2014. 10 160 10 160 0,0 7. Dunakönilódi présház soron Út és közmű építés 59 601 2013-2014. 19 601 40 000 31 496 30 657 97,3 8. Szabadság Ot végén területrendezés és vízelvezetés I 500 2014. 1 500 1 500 0,0 9. Lótérhezvezetó utca vizelvezetésének kialakítása 19 801 2014. 19 801 19 801 0,0 10. Prelátus területének csapadékváz levezetése a Rókus utcai hálózatra 13 759 2014. 13 759 13 759 191 1,4 II. Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés 6 000 2014. 6 000 6 000 0,0 12. Kilátó utca közvilágítás kiépítése 8442 2014. 8 442 8442 318 3,8 13. Májusi. utca 6db telek közmúvesítés kialakítása 39 516 2013-2014. 10 393 29 123 29 123 14 919 51,2 14. Petöfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése 203 2014. 203 203 0,0 IS. Vácika közmú építés 250148 2011-2014. 10 126 240 022 162 434 254 0,2 16. Kodály u. támfalépítés 4 120 2014. 4 120 4 120 0,0 17. Kápolna u. 26. elötti csapadékcsatorna átépitése 8 900 2014. 8 900 8 900 10 882 122,3 II. Május 1. utca folytatása tervezés 4 000 2014. 4 000 4 000 0,0 19. 20 ky-os vezeték kiváltása sz exerém sport park területén 11 430 2014 11 430 11 430 0,0 Paks 1I1.számú Dorogi úti Vízmű Tolnai üt nyomóvezeték 20. öaszekötésének tervezése, Paks vázbázis kapacitás fenntartásának 10 422 2014. 10 422 0 0,0 bóvítésének meevalósíthatósági sanulmánv készítése 21. Szemétgyújtók vásárlás 30 000 2014. 30 000 0 22. Laborgépbeszerzés 26651 2014. 26651 26651 26651 100,0 23. Tolnai u. 2-10. közötti szakasz tervezés 12 900 2014. 12 900 12 900 0,0 24. Üstökös utca vízrendezés tervezés 3 810 2014. 3 810 3 810 0,0 25. Közúti sülyméróhely kialakítása 5 410 2014. 5 410 5 410 495 9,1 26. Városi strand szerkezeti átalakítás terv 10 000 2014. 10 000 5 080 0,0 7 Melegváz vcztték felújítása (1I.Ráköczi Ferenc Áls.Iskola ~i as I~uság 7 000 2014. 7 000 7 000 7 000 100,0 uts ovoda kozött) 28. Deák Ferenc úti támfal. rézsú karbantartás 3 600 2014. 3 600 29. Sánchegy utcai parefal megerósítés It. ütem tervezése 5 969 2014. 5 969 5 969 0,0 30. Páli árok felüjításához kapcsolódó fejlesztések 6 389 2014. 6 389 6 389 6 389 100,0 31. Csapadékviz projekthez kapcsolódó egyéb költségek 7 500 2014. 7 500 2 069 0,0 32. Közvilágítás kiépítése a Képtárhoz vezeeó úton 5 842 2014. 5 842 5 842 241 4,1 33. Erdei Iskola mellékép0lete mellé viztaraály kialakítása 1 500 2014. I 500 1 500 0,0 34. Szávultrshang beszerzése 20 320 2014. 20 320 20 320 19 812 97,5 35. Régi szeméstelep rekultuvíciós terv (1. ütem) 1 905 2014. 1 905 316 237 253 965 80,3 36. Trianon emlékmű állítás 5 000 2014 5 000 5 000 5 000 100,0 37. Csánipai focipálya építésének befejezése 135 2014 135 ÖSSZESEN: 774 620 47 803 622 062 186 542 425 796 54,14 AX