Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 835 740 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 801 616 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 34 124 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 659 132 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 559 418 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 99 714 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 329 088 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 329 088 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 152 480 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 152 480 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 112 524 ezer Ft. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 359 086 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 248 406 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 43 889 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 37 522 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
(3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 34 687 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 28 435 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) A R. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 74 184 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 186 347 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. 2. (1) Ez a rendelet 2015. december 17. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. (5) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 4. melléklete lép. (6) A R. 6. melléklete helyébe ez a rendelet 5. melléklete lép. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2015...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015.. Vincze Miklós jegyző 2
1. melléklet az./2015. (..)önkormányzati rendelethez 1. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2015.évi 2015. 9. 30. Változás 2015. 12. 16. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai 454 253 479 747 2 837 482 584 Elvonások és befizetések bevételei 0 406 0 406 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 51 033 60 647 7 561 68 208 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 505 286 540 800 10 398 551 198 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 305 11 178 0 11 178 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 305 11 178 0 11 178 Vagyoni típusú adók 32 500 32 500 0 32 500 Értékesítési és forgalmi adók 164 000 164 000 0 164 000 Gépjárműadók 20 500 20 500 0 20 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 800 4 800 0 4 800 Termékek és szolgáltatások adói 221 800 221 800 0 221 800 Egyéb közhatalmi bevételek 2 164 2 164 0 2 164 Közhatalmi bevételek 223 964 223 964 0 223 964 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 9 634 9 634 0 9 634 Közvetített szolgáltatások értéke 2 693 2 693 0 2 693 Tulajdonosi bevételek 8 046 8 046 0 8 046 Ellátási díjak 0 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 806 806 0 806 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 678 678 0 678 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 4 597 4 597 0 4 597 Működési bevételek 26 454 26 454 0 26 454 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 12 500 12 500 0 12 500 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 12 500 12 500 0 12 500 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 3
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 447 10 446 0 10 446 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 447 10 446 0 10 446 Költségvetési bevételek 776 956 825 342 10 398 835 740 Személyi juttatások 20 405 29 788 6 929 36 717 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 170 5 548 1 748 7 296 Dologi kiadások 112 014 114 195 0 114 195 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 682 13 571 0 13 571 Egyéb működési célú kiadások 355 342 402 082-14 443 387 639 Beruházások 57 592 79 418 697 80 115 Felújítások 1 500 5 482 0 5 482 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 805 14 117 0 14 117 Költségvetési kiadások 570 510 664 201-5 069 659 132 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 80 000 152 480 0 152 480 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 80 000 152 480 0 152 480 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 15 131 15 131 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 286 446 298 490 15 467 313 957 Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 286 446 313 621 15 467 329 088 Bevételek összesen 856 956 977 822 10 398 988 220 Kiadások összesen 856 956 977 822 10 398 988 220 4
2. melléklet az./2015. (..) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2015.évi 2015. 9. 30. Változás 2015. 12. 16. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 469 17 219 0 17 219 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 469 17 219 0 17 219 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 1 702 1 702 0 1 702 Közvetített szolgáltatások értéke 1 361 1 361 0 1 361 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 Ellátási díjak 70 571 70 571 0 70 571 Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 591 19 591 0 19 591 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 1 1 0 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 235 235 0 235 Működési bevételek 93 461 93 461 0 93 461 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 5
Működési célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 104 930 110 680 0 110 680 Személyi juttatások 123 642 130 382 1 242 131 624 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 754 35 923 336 36 259 Dologi kiadások 140 626 140 226 9 976 150 202 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 079 35 822 0 35 822 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 Beruházások 4 779 5 179 0 5 179 Felújítások 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 332 880 347 532 11 554 359 086 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás 227 950 236 852 11 554 248 406 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 227 950 236 852 11 554 248 406 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen 332 880 347 532 11 554 359 086 Kiadások összesen 332 880 347 532 11 554 359 086 6
3. melléklet az./2015. (..) önkormányzati rendelethez 3. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ezer Ft 2015.évi 2015. 9. 30. Változás 2015. 12. 16. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 450 3 700 0 3 700 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 450 3 700 0 3 700 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 108 2 328 0 2 328 Közvetített szolgáltatások értéke 223 223 0 223 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 Ellátási díjak 0 0 0 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 Kamatbevételek 1 1 0 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 0 0 0 0 Működési bevételek 2 332 2 552 0 2 552 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek 5 782 6 252 0 6 252 Személyi juttatások 13 617 14 275 69 14 344 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 121 3 293 18 3 311 Dologi kiadások 12 400 13 026 3 254 16 280 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 48 0 48 Beruházások 564 704 0 704 Felújítások 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 Költségvetési kiadások 29 702 31 346 3 341 34 687 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 48 48 Központi, irányító szervi támogatás 23 920 25 046 3 341 28 387 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 23 920 25 094 3 341 28 435 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Bevételek összesen 29 702 31 346 3 341 34 687 Kiadások összesen 29 702 31 346 3 341 34 687 8
4. melléklet az./2015. (..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2015.évi 2015. 9. 30. Változás 2015. 12. 16. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 451 3 451-3 451 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 451 3 451-3 451 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek - - - - Áru- és készletértékesítés ellenértéke - - - - Szolgáltatások ellenértéke - - - - Közvetített szolgáltatások értéke - - - - Tulajdonosi bevételek - - - - Ellátási díjak 2 867 2 867-2 867 Kiszámlázott általános forgalmi adó - - - - Általános forgalmi adó visszatérítése - - - - Kamatbevételek - - - - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - - - Egyéb működési bevételek 49 49-49 Működési bevételek 2 916 2 916-2 916 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9
Felhalmozási bevételek - - - - Működési célú garancia- és kezességvállalásból kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - Működési célú átvett pénzeszközök kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Költségvetési bevételek 6 367 6 367-6 367 Személyi juttatások 24 469 26 057 430 26 487 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 049 6 477 142 6 619 Dologi kiadások 10 125 10 125-10 125 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - Egyéb működési célú kiadások - 358-358 Beruházások 300 300-300 Felújítások - - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - Költségvetési kiadások 40 943 43 317 572 43 889 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 358 358 Központi, irányító szervi támogatás 34 576 36 592 572 37 164 Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 34 576 36 950 572 37 522 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások - - - - Bevételek összesen 40 943 43 317 572 43 889 Kiadások összesen 40 943 43 317 572 43 889 10
5. melléklet az./2015. (..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása 2015.évi eredeti előir. 2015.évi mód. előir. EU forrásból hazai társfinanszírozással Állami támogatás Hitelfelvétel ezer Ft Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Megnevezés Felújítás Iskola sportcsarnok részleges felújítás 1500 1500 1500 Zrínyi-Baracsi-Fő utca elágazások felújítása 3982 3982 Összesen 1500 5482 0 0 0 5482 Felhalmozás, beruházás Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 564 704 140 564 Vitrines tároló szekrény FVM értéktár pályázat 220 220 0 bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 300 300 közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, konyha mosogatógép beszerzés 4779 5179 5179 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2000 2000 2000 Ipari park belső út kialakítása 44892 44892 44892 Erdő utca út kialakítása 10700 10700 10700 Út vásárlás 127 127 Tanyagondnoki kisbusz beszerzés 9949 7873 2076 Gépjármű beszerzés 7290 7290 Tejüzem hiányzó eszközök beszerzése 1480 1480 Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés 1760 1760 Gyalogos átkelő kiépítése 1000 1000 Konyhai sütő beszerzése 697 697 Összesen 63235 86298 7873 360 0 78065 Mindösszesen 64735 91780 7873 360 0 83547 *A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e. Ft, amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 64 e. Ft a könyvtárba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata. 11