J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Benkő Zoltán, Cserés Sándorné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Fercsákné Tomán Ildikó, Tölgyesi Attiláné, Tomán Ferenc, Fedor László képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Intézményvezetők, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 14 fő képviselőből 14 fő jelen van. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalására. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, további napirendi pont javaslat? Kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Most jutottunk el oda, hogy érdemben tárgyalhatunk a 2008. évi költségvetésről. A kért kiigazítások megtörténtek. Perpillanat a működési forráshiány 92 millió Ft a hiteltörlesztés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a kiadás és bevétel között meglévő működési forráshiány a hitelállományunkkal együtt 143 millió Ft. És van még 22 millió Ft felhalmozási forráshiány is. Csak óvatosan és az intézmények működését biztosítva nyúlhatunk bele a költségvetésbe, de a mostani jelentős első lépés lehet a pénzügyi helyzet megoldására. A bizottságok részéről van-e szóbeli kiegészítés? Bede-Tóth Attila: Kevés idő volt a módosítások átnézésére, a bizottságok nem tudták megtárgyalni a módosítást részleteiben. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hitelállományt és a szállítói tartozásokat sem. Mindent összevetve, jelen pillanatban 203 millió Ft-ról beszélünk. 1
Kértük az előző testületi ülésen, hogy készüljön egy gazdaságossági tervezet, hogy lássuk hol, és hogyan lehet megtakarítani, milyen irányba javasolnátok elindulni, de ez nem szerepel a mostani anyagban. Az intézmények normatív támogatása ki van bontva, de nem teljes az, hogy az 1. számú mellékletben 344 millió Ft szerepel a normatív állami támogatások sorban. Ez miből tevődik össze? Beszéljünk a 165 millió Ft-ról. Meddig akarjuk még magunk előtt görgetni ezt a 38-40 millió Ft-os szállítói tartozást? Nem történt ezen a téren javulás, most is legalább annyi a szállítói tartozás, mint tavaly. A bizottságok javasoltak módosításokat, de az anyagban az sem szerepel. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak bevétele miből tevődik össze? A 2. számú mellékletben 12 millió Ft-tal szerepel, de nem tudjuk hogy miből áll össze. Ezt is kérjük, hogy részletezve kapjuk meg. Én készítettem egy hozzávetőleges számítást, hogy ha ezzel az összeggel elfogadjuk a költségvetést, akkor hol leszünk az év végén. Itt szerepel nekünk 165 millió Ft-os forráshiány + 38 millió Ft szállítói tartozás = 203 millió Ft hiánnyal kezdjük a 2008-as évet. Tegyük fel, hogy felveszünk 100 millió Ft hosszúlejáratú hitelt, akkor 103 vagy 83 millió Ft lesz a tartozásunk, ha ebből levonjuk az ÖNHIKI összegét, ami 51 millió Ft-ra van tervezve ennyi volt tavaly -, de lehet hogy most csak 40 millió Ft-ot kapunk, és akkor még örülhetünk véleményem szerint. Tehát, akkor még mindig fenn áll 40 millió Ft, és ha ebből nem tudunk lefaragni évvégéig, a hosszúlejáratú hitel törlesztésével együtt jövőre 61 millió Ft hiánnyal fogjuk indítani az évet. Kérdezem, hogy a hitelfelvétel az ÖNHIKI támogatás mértékét befolyásolja-e? El kell kezdeni takarékoskodni! Ne csak szóban, beszéljünk róla, tegyük is meg! Nem végleges megoldás a hitelfelvétel, mert azt is vissza kell fizetni. Arra újabb hiteleket veszünk majd fel? Takarékoskodni kell az anyagi jellegű kiadásokon, mivel a személyi juttatásokhoz nem szívesen nyúlunk hozzá. A számlákat át kell nézni, mielőtt aláírjuk őket. Javaslatok: Az Általános Iskolánál ha kell, csoportösszevonásokat kell alkalmazni. Részletezést kell készíteni, hogy mennyi a számlatartozása az intézményeknek egyenként, és az intézmények kezdjék el kigazdálkodni a szállítói tartozásokat. Mindenképpen lépéseket kell tenni. Ezek csak javaslatok, a képviselő-testület dönt, de el kell indulni valamerre. Az a kérdésem, az iskolában a létszám 71 főre módosult. A számítás ez alapján készült? Cserés Sándorné: Igen, a 78 fő hibás adat volt, a számításunkban 71 főt vettünk figyelembe. Bede-Tóth Attila: Az 1. számú mellékletben a helyi adóbevételeknél: 36 millió Ft különbség van, mivel 96 millió Ft-ra módosítottuk, 11 millió Ft előre fizetés már kiesett. Intézményi bevételnél az IGO bevétele esett ki, ami elég jelentős összeg, 21 millió Ft. Mező József: Igen, most már ez a bevétel kiesett, mivel átkerült a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. 2
Bede-Tóth Attila: El kell kezdeni az iskolának és az óvodának is kidolgozni a megoldást arra, hogy az önkormányzatnak kevesebbet kelljen pótolnia a működéshez. Azt senki nem akarja, hogy csökkenjen a színvonal, de ha pár évig - a színvonal csökkenésének az árán -, de kilábalhatunk ebből az anyagi helyzetből, akkor elkezdhetünk újra felfelé építkezni, újra megteremteni a feltételeket a színvonal emelkedéséhez. Meg kell teremteni a lehetőségét az önerőnek a befektetésekhez, fejlesztésekhez. A hitel törlesztéseket ki kell gazdálkodunk. Ha nem sikerül előrelépnünk, akkor jövőre már -61 millió Ft-tal kezdünk, és azt még nehezebb lesz kigazdálkodni. El kell ismernünk, hogy a város nem 95 millió, nem 165 millió, hanem 203 millió Ft hiánnyal indul neki a 2008-as évnek. Megnézettem a költségvetést egy pénzügyes szakemberrel. Felolvasom a véleményét. Összességében elmondható, hogy a 2008. évi költségvetési tervezet zavaros, kivonatos, nélkülözi a szöveges indoklásokat, magyarázatokat, számszakilag hibás, ellenőrizhetetlen. Nem biztosítja a képviselők pontos információhoz jutását, így veszélybe kerül a város érdekeit szolgáló döntések meghozatala. Ez egy teljesen kívülálló véleménye. Gömze Sándor: Egyetértek minden szavaddal. Hogy mennyi teher marad az év végére? Én egy kicsit optimistább lennék, mondjuk 20 millió Ft-tal. Ha odáig el tudnánk jutni ebben az évben, hogy 40 millió Ft maradna előttünk, akkor az már azt jelentené, hogy megállítottuk ezt a folyamatot. Augusztusra el kell jutni odáig, hogy a jövőben gazdaságosabban tudjuk működtetni az intézményeinket. Holnap a társulási ülésen fel fogom vetni, hogy készítsenek egy felmérést, hogy különböző formában működtetve az intézményeket, mire juthatunk. Az önkormányzat kiegészítéssel kapcsolatban: Megfelelő létszámmal működnek az intézményeink, és mégis nagyon sokkal kell hozzájárulni a működésükhöz, ez az állam legfőbb hibája, hiszen a kötelező feladatok ellátására nem biztosítja a kellő keretet. Csoportösszevonásokkal kapcsolatban: Az oktatásban meg kell birkózni az integrációval. Legalább egy pedagógiai asszisztensnek kellene órán jelen lenni az integráció után, hogy segítse a pedagógus munkáját. Megpróbáljuk a hiteleket és a ki nem fizetett számlákat kiváltani, megszüntetni, és ha ez megtörténik, akkor a 2008-as költségvetési évre 9,5 millió Ft törlesztés marad ránk a későbbiekben, ami felmehet 16 millió Ft-ra a tőke és a kamat összege, de ebben az évben a hitelből ennyi maradna ránk, a 9,5 millió Ft. A nagy lépéseket évközben kell megtenni, azért, hogy 2009-re jussunk el odáig, hogy az év utolsó negyedévére kiadáscsökkenést érjünk el. Bede-Tóth Attila: Nem azt mondtam, hogy egy év alatt kell megoldani a problémát, de ha csak beszélünk róla, attól nem oldódik meg. Tettekkel is kezdjük el a megoldást. Ha az iskola tanulói létszáma csökken, akkor lássuk már, hogy az iskola hogy próbálja ezt ellensúlyozni. Az ötleteinket osszuk meg egymással, és lépjünk a megoldás érdekében. Konyhaüzemeltetés: 51 millió Ft kiadás, 25 millió Ft bevétel. Hol van 26 millió Ft? Megpályáztathatjuk az étkeztetést. Tőlünk nagyobb városok is megtették és megérte nekik. Ez is csak egy javaslat. Dr. Krámor Katalin: Volt már szó a konyhaüzemeltetés kiadásáról, de a munkanélküliséget növelnénk vele, ezért elvetettük. A költségvetésen szépíteni már nem igazán lehet. Le kell dolgozni az adósságállományt, erre kell kidolgozni a legszigorúbb gazdálkodást, a 10. -t betartatni minden áron. Az intézmények színvonalát csökkenteni nem szabad. Az a baj, hogy a normatív támogatás nem fedezi a kötelező feladatok kiadásait, ez sodort ebbe a helyzetbe minket is. Saját bevételünk nincs, és nem számíthatunk rá, hogy lesz. 3
Most el kell fogadni a költségvetést, és megoldási tervet kell készíteni. Fedor László: A részletekbe nem mennék bele, de néhány dolgot megkívánok jegyezni: Az előző tervhez képest, sikerült 282 ezer Ft-ra növelni a bevételeinket, 2.471 eft-tal csökkenteni a kiadásainkat. Összességében 2.753 eft javulást értünk el. A költségvetési létszám 24,5 fővel csökkent az előző tervhez képest, a közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszám 20,5 fővel csökkent. Ha leveszem az általános iskola 8,5-es elírását, akkor még mindig 13 fős csökkenés. Személyi jellegű juttatások csökkenésében megjelenik 844 eft-t, ami 1 fő éves bére. Akkor a másik 13 milyen csökkenés volt? A munkaadót terhelő járulékok közt ennek az egy 844 eft-nak a kihatásai sem jelennek meg. A közhasznú foglalkoztatás nő 4 fővel, bár ott sem jelenik meg pluszban a bérvonzata. 1. sz. melléklet: Szinte megdöbbentő volt, hogy majdnem minden bevételi jogcímünk csökkent. Intézményi tevékenység: -23 Helyi adó: -26 Jövedelem pótló támogatás: -13 (kerekítve) Működési pénzátvétel: -6 Egészségbiztosítási: -1,5 Átengedett bevétel: -16,6 Állami támogatás: -53 Összességében 149 millió Ft-tal csökken a támogatásunk a tavalyihoz képest. Ez mind megmagyarázható? A helyi adóbevételeknél lenne megjegyzésem. A börtönépítés tavaly fejeződött be, az idén lesz a bevallása. Ha ez így van, akkor jövőre még rosszabbul fogunk állni. A költségeknél, ugyanúgy,mint a bevételeknél a felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat leveszem, akkor ott +12.091.000 Ft növekedésünk van a tavalyi évben. Ha az intézményeket nézem, akkor a jó számot hoz, hiszen az intézményi kiadásaink csökkennek a tavalyihoz képest. A 3. számú táblázatban felhalmozási kiadások: 458.333 eft-tal szerepelnek, a 4. számú mellékletben pedig megmaradt a 458.883 eft. Az egyik táblázatban csökkent 550 ezerrel, míg a másikban változatlan maradt. Nekem még mindig soknak tűnik az önkormányzatnál az irodaszer, nyomtatványbeszerzés 2.200 eft, hajtó és üzemanyag 2.280 eft, postai díjak 3.200 eft, járművek karbantartása 1.400 eft. Ránézésre soknak tűnik. A részletekről ennyit, a nagy összesennel kapcsolatban pedig, osztom az Attila félelmeit. A jövőre nézve, mindenképpen az intézmények terveit havi vagy negyedéves bontásban kísérjük figyelemmel. Felülről tervezést is lehet alkalmazni, hátha célravezető lenne. Bede-Tóth Attila: Nekem is ezek a sorok vannak bejelölve, amit Laci felsorolt. Ha ma elfogadásra kerül ez a költségvetés, és a keretösszegeket meghagyjuk az intézményeknél, akkor javasolnám, hogy az évközi előirányzat módosítás csak akkor legyen lehetséges, ha jogszabályi alapon nyugszik, vagy ha bevételi oldala is jelentkezik a kiadási oldalnak. Mező József: Hitelfelvétellel kapcsolatban most még csak arról döntött a testület, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy ez a 100 millió Ft-os hitel hogyan történhet, de nincs róla döntés, hogy fel is veszzük. 4
Az ÖNHIKI szabályai szigorodnak, 2008-ban a működési hitelállomány 70%-a lemegy az ÖNHIKI-ből. A 14 milliós Raiffeisen hitel automatikusan csökkenteni fogja az ÖNHIKI-s támogatásunkat. 2009-re úgy néz ki, hogy 100%-ban csökkenti. Most van 56 millió Ft hitelállományunk, ami folyószámla és rövidlejáratú hitel. A folyószámlahitelnél meg lehet oldani, hogy nem 30 millió, hanem legyen 50 millió Ft. Év végén a folyószámlára visszatesszük a pénzt, ami lehet a maximum, vagy kevesebb és akkor kisebb mínusz lesz, mondjuk 20 millió, mivel 30-at kapunk az államtól előleg címén, és megpróbáljuk megoldani, hogy az idén kifizessük a 26 millió Ft rövid lejáratú hitelt. Ebben az esetben egy kellemesebb kép lesz előttünk, ami bíztatást adhat a jövőre. Kategorikusan nem lett még eldöntve, hogy felvesszük a 100 millió Ft hitelt. Több lehetőség közül lehet választanunk, meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Mindenki segítségére számítunk a megoldás kidolgozásánál. A hitelfelvételt több oldalról megvilágítva vissza fogjuk hozni a testület elé, mert május 30-ig van lehetőségünk dönteni, akkor van mindkét hitel lejáratának a határideje. Ha meghívásos eljárással megy a közbeszerzés, akkor egy hónap alatt le lehet bonyolítani, tehát március végére, április közepére győztes van, akivel meg lehet kötni a szerződést. Van még időnk végiggondolni és kiszámolni. Hogy zavaros, kusza, áttekinthetetlen a költségvetés? Nos, az ÁSZ még egyszer sem jelzett vissza, hogy problémák lennének a költségvetéssel, vagy a rendeletünkkel kapcsolatban. A bevételek csökkenéséről. Kiesett az IGO és a Szoc.Szolg. ami átkerült a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Helyi adóbevételekről: A gépjármű adót ugyanannyival terveztük, mint tavaly volt, 24 millió Ft, A magánszemélyek kommunális adóját 11 millió Ft körüli összeggel, A helyi iparűzési adót 35-36 millió Ft-tal, mivel a cégek tavaly decemberig feltöltötték az adójukat, de az idén, ha kevesebbet dolgoztak, visszakérhetik a különbözetet. A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás: a közcélú foglalkoztatásnál nem tudtuk kimeríteni a keretünket, ami 13 millió Ft volt, a jövedelempótlónál pedig az van, hogy a betervezett kiadás 90 %-át visszaadja az állam, arra, amire visszajár. Az OEP finanszírozás adva van, működési célú pénzeszköz átvételnél megvannak a tételek, alapítványtól kaptunk pénzt, de az idén már nem számíthatunk ilyesmire, és csak azt lehet betervezni, amit biztosan kapunk. Normatív állami támogatásnál a szigorítások miatt, az előminősítés miatt tizenvalahány millió Ft-tal kevesebb lett az általános iskolánál a művészeti oktatás normatív támogatása, mert akinek nincs minősítése, nem kaphatja. Kiesett az IGO, a Szoc. Szolgáltató, ez 30 millió Ft-os tétel, ami a kistérségnél jelentkezik. Ha ezeket összeadjuk, hellyel-közzel megkapjuk a válaszokat. Támogatom, hogy keressük meg a lehetőségeket, várom a segítségeteket, ötleteket, javaslatokat. Úgy gondolom, hogy május körül a testület elé kell hoznunk egy olyan megoldást, ami kiutat mutat, beleértve a hitelek átszámolását, a variációs lehetőségeit. A pályázatokhoz saját erőt kell biztosítani, és az csak hitelfelvétellel lehetséges. Dr. Krámor Katalin: Az OEP finanszírozás nem fix összeg, változó, és nem lehet tervezni, 3 hónapra visszamenőleg számolják. Cserés Sándorné: Az IGO és a Szoc.Szolg. után mennyi kiegészítést kell fizetni, mennyi kiegészítést kell tenni a Polgármesteri Hivatalhoz. Ebben a táblázatban ez nem szerepel. Mező József: 14 millió az IGO + 9 millió a Szoc.Szolg, összesen 23 millió Ft-ot kell hozzátenni. 5
A hivatalnál el kell dönteni, hogy az önkormányzat bevétele kinek a javára menjen. Ha át kell gondolni a létszámokat, át kell gondolni a feladat mennyiséget is, mert az elvégzéséhez munkaerőre van szükség. Fedor László: Jól vagy rosszul jártunk azzal, hogy átadtuk a Kistérségnek ezt a két intézményt? Mező József: Igen, mert így pár millióval kevesebbet kell hozzátenni a működésükhöz. Bede-Tóth Attila: Nekem egy kérdésem lenne. A tavalyi év végén a gimnázium esetében a meg nem igényelt normatívát ki kellett egészítenünk. Meg lett utólag igényelve, és úgy tudom, hogy április környékén fog megérkezni. Ez a normatíva a Polgármesteri Hivatalnak jön, vagy a gimnáziumnak? Mező József: A gimnáziumnak nem mehet, a hivatal kapja és a beszámolóban fog szerepelni. Bede-Tóth Attila: Én akkor látnám a lehetőségét annak, hogy az intézmények is takarékoskodni fognak, ha le lenne írva feketén-fehéren, hogy melyik intézménytől mennyi megtakarítást várunk el. Rá kell kényszeríteni az intézményeket a takarékosságra. Cserés Sándorné: Rá vannak az intézmények kényszerítve a takarékosságra írva, vagy íratlanul. Az általános iskola 13 millióval kevesebbet kapott meg, mint önállóan gazdálkodó, mint amennyi a 2007-es költségvetés végösszege. De minden intézmény a lehetőségeihez képest takarékoskodni próbál. A napról napra való fennmaradást kell megszüntetni, és a tartozások magunk előtt tolását. Mező József: Ha már itt van egy számla, az azt jelenti, hogy vagy teljesített szolgáltatás, vagy már idekerült az áru, és felhasználásra került. Ha elfogadásra kerül a költségvetési rendeletünk, azt követően előre kell gondolkodnunk, mert a megérkezett számlákat már ki kell fizetni. Be kell vezetni a kiskincstári rendszert, amihez pontosabb és részletesebb tervezésre van szükség. Bede-Tóth Attila: Az intézmények beszámoltatása negyedévente kivitelezhető? Mező József: Eddig is így működött. Nem lesz semmi akadálya. Zrinszki István: Én is megnézettem ezt a költségvetést egy ismerősömmel. Az állami finanszírozással vannak a legnagyobb gondok, de probléma az is, hogy nem következetes az adóbehajtás, a bérletei díjak és közüzemi tartozások behajtása. Minden intézmény úgy tartsa be a költségvetést, olyan szigorítással, mintha a sajátja volna. Most pedig fogadjuk el és hajtsuk végre ezt a költségvetést felelősségteljes gazdálkodással. Gömze Sándor: A tiszteletdíjas rendelet módosításáról is dönteni kell, Pappné Kórik Judit javasolta ezt a módosítást. A többségnek az volt a véleménye, hogy áldozni kell nekünk is, de nem olyan drasztikusan, ahogy elhangzott a javaslat. Kidolgoztunk egy variációt a tiszteletdíjak csökkentésére, ami 2,2 millió Ft-os megtakarítást eredményez. Pappné Kórik Judit: Keveslem ezt az összeget, ami az előterjesztésben szerepel. A teljes összeg 10 millió fölötti, és ez a 2 millió nagyon kevés. Minden intézmény költségvetésébe 6
drasztikusan belenyúltunk. Az egészet felezzük meg. Az alap képviselői tiszteletdíj 50%-át is vegyük el. Fedor László: A számításban 12 fő szerepel. És a 13 fő? A csökkentés egyforma legyen a bizottsági elnök és a tag esetében egyaránt. Mező József: A 13. fő az alpolgármester, de ő nem tagja egy bizottságnak sem. Az ő tiszteletdíja határozatban van megállapítva, nincs benne a rendeletben. Bényei Péterné: Egyetértek vele, hogy csökkentsük a tiszteletdíjat, én már az év végén is javasoltam. Egy másik dologgal kapcsolatban: A költségvetési anyag mellet volt egy beadvány, amit az óvodavezető által előterjesztve, amiben a bölcsődei oktatáshoz +1 fő létszámot kért. Történt döntés ebben az ügyben? Bede-Tóth Attila: Nekünk is hozzá kell járulnunk a javuláshoz, a megszorítás mindenkit érintsen. Páger Jánosné intézményvezető: Bényeiné kérdésére reagálnék. A főösszegben nincs benne az 1 fő, de a normatívából ki tudjuk gazdálkodni. 17 fő gyerekünk van a 15 férőhelyre, és várólistán van 5 fő, akiket már holnap tudnák hozni, ha lenne hely. Ezen kell elgondolkodni, hogy fogadjuk be a +5 főt, mert akkor kell még egy dolgozó a bölcsődei feladathoz. Gömze Sándor: Így meglenne a kiadás bevételi oldala is a bölcsődei normatíva többletéből. A tiszteletdíjjal kapcsolatban: elviekben mindenki egyetért a csökkentéssel, csak a mértékét kellene meghatározni. Elhangzott egy olyan javaslat, mely szerint a bizottsági tagság után járó tiszteletdíjat teljes mértékben vonjuk vissza december 31-ig. Fedor László: Az alpolgármester tiszteletdíját is vegyük bele ugyanezzel az összeggel. Zrinszki István: Alsó hangon nettó 20.000 Ft-tal csökkent a cégnél a fizetésem, mivel nem tudok túlórát vállalni. Dr. Krámor Katalin: Én sem a polgármesterre sem az alpolgármesterre nem gondoltam ebben a vonatkozásban, csak a képviselőkre. Pappné Kórik Judit: A teljes alap 50%-át és a plusszok felajánlását javaslom a képviselők részéről. Király Bertalan: Ajánljuk fel a teljes összeget december 31-ig, a külső bizottsági tagokkal egyetemben. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Három javaslat hangzott el: 1. Az alap tiszteletdíj marad csak december 31-ig, a bizottsági tagsági és elnöki díjakat megvonnánk. Ebben benne van a külső bizottsági tagok tiszteletdíja is. 2. Lemondani a bizottsági juttatásokról, és az alap tiszteletdíj 50%-ról is december 31-ig. 3. Lemondani a tiszteletdíj teljes összegéről december 31-ig. 7
Pappné Kórik Judit: visszavonom a javaslatomat, egyetértek Király Bertalannal, mondjunk le a teljes összegről. Gömze Sándor: Két javaslat: 1. 2008. december 31-ig csak az alap tiszteletdíj marad, 34.000 és minden mást megvonunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 6 nem szavazattal nem ért egyet ezzel a megoldással. 2. 2008. december 31-ig lemond a tiszteletdíj teljes összegéről. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.(III.03.) számú rendelete A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (X.12.) számú rendelet módosításáról 1. A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006.(X.12.) számú rendeletét 2008. március 1-i időponttal hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. március 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor: Javaslom, hogy hozzunk a további költségvetéssel kapcsolatos feladatokról egy határozatot, melynek a tartalma a következő legyen: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a polgármesternek, a jegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek és a bizottsági elnököknek folyamatosan legyen feladata, hogy a jövőt tekintve fontos lépéseket dolgozza ki, a város gazdálkodását előre lendítve, a költségvetési egyensúly helyreállító intézkedéseket tervezze meg, és a májusi képviselő-testületi ülésre ezzel álljon elő. Ez a határozat a költségvetési rendelet mellékletét képezze. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki az elhangzott határozattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8
A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2008.(II.20.) számú határozata A költségvetés javításának érdekében szükséges feladatokról úgy határozott, hogy a polgármesternek, a jegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek és a bizottsági elnököknek folyamatosan feladata, hogy a jövőt tekintve fontos lépéseket dolgozzanak ki, a város gazdálkodását illetően. A költségvetési egyensúly javítása érdekében az intézkedéseket tervezze meg, és a májusi képviselő-testületi ülésre azt terjessze elő. Ez a határozat a költségvetési rendelet mellékletét képezi. Gömze Sándor: A költségvetési rendeletet úgy javaslom elfogadni, hogy felelős minden intézményvezető az intézmény gazdálkodásáért, és havonta számoljanak be a működésről a képviselő-testületnek. Minden nemű plusz kiadás csak akkor eszközölhető, ha a bevételi oldala is biztosítva van. A forráshiány mértéke 92 millió Ft. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A költségvetés elfogadásához névszerinti szavazást kell tartani. Aki az önkormányzat 2008. évi költségvetését az elhangzottak alapján elfogadja, kérem, jelezze. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését a most beépített módosításokkal együtt 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (III.03.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2008 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. 9
a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt 1.265.764 e Ft-ban 1.422.334 e Ft-ban 156.570 e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg. 828.622 e Ft-ban 963.451 e Ft-ban 134.829 e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 429.206 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 137.341 e Ft - Dologi kiadások 212.537 e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások 94.787 e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 e Ft - Kamatkiadások 5.000 e Ft - Működési célú hiteltörlesztés 51.000 e Ft A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket 437.142 e Ft-ban A felhalmozási célú kiadásokat 458.883 e Ft-ban A felhalmozási forráshiányt 21.741 e Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási forráshiánnyal megegyező összegű felhalmozási hitelfelvétellel állítja be a bevételek közé. 10
A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási forráshiányt a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 270.591 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 153.433 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 49.155 e Ft-ban - dologi kiadásokat 68.003 e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.172 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 65.503 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 21.208 e Ft-ban - dologi kiadásokat 11.461 e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 33.124 eftban Ebből: - személyi juttatásokat 17.569 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 5.766 e Ft-ban - dologi kiadásokat 9.789 e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 93.724 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 56.696 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 18.313 e Ft-ban - dologi kiadásokat 18.715 e Ft-ban - költségvetési létszámát 31 főben határozza meg. 11
5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 250.260 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 113.406 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 34.985 e Ft-ban - dologi kiadásokat 101.869 e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 32.013 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 22.599 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 7.914 e Ft-ban - dologi kiadásokat 1.500 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 23 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15 %-a, végső visszafizetési határideje: 2008. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10.. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel 12
terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11.. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 12.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 13
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 47.128 Helyi adóbevételek 60.100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 85.080 Működési célú pénzeszköz átvétel 30.128 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24.730 Átengedett bevételek 212.569 Normatív állami támogatás 344.488 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek 437 142 Kamatbevételek 1.000 Bérpolitika 16.533 Villamos energia támogatás 5.000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.265.764 Felhalmozási hitelfelvétel 21.741 Működési célú hitelfelvétel 134.829 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.422.334 14
1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 270.591 Óvoda és Bölcsőde 98.172 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33.124 Teleki Blanka Gimnázium 93.724 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250.260 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 32.013 Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 Társadalom és szoc. politikai juttatások 94.787 Felhalmozási célú kiadások 437.142 Kamatkiadások 5.000 Működési célú hitel törlesztése 51.000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 1.400.593 Felhalmozási hiteltörlesztés 21.741 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.422.334 15
Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 26.616 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 12.000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2.000 Teleki Blanka Gimnázium 3.512 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZESEN: 47.128 Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó 35.100 Gépjárműadó 24.000 Pótlék és bírság 1.000 ÖSSZESEN: 60.100 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 43.830 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1.565 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6.156 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1.539 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 14.400 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 67.490 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10.245 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 Nyári gyermek étkeztetés 1.470 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 MINDÖSSZESEN: 85.080 16
2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.932 Mezőőri szolgálat működéséhez 3.500 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 15.196 Alapítványoktól átvett 3.500 ÖSZESEN: 30.128 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 15.980 Védőnői szolgálat finanszírozása 8.250 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 24.730 Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 36.410 SZJA kiegészítés 176.159 ÖSSZESEN: 212.569 Normatív állami támogatás 344.488 Egyéb bevételek Kamatbevételek 1.000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bérpolitika 16.533 Villamos energia támogatás 5.000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 ÖSSZESEN: 24.399 17
2/b.sz. melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5897 1430 Ft/fő 8 432 710 Tömegközlekedési feladatok 5897 515 3 036 955 Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás 1 3 300 000 Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás 1 6 000 000 Gyámügyi igazgatási feladatok 8764 280 2 453 920 Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok 5897 1135 6 693 095 Pénzbeli szociális juttatások 46 934 223 Bölcsődei ellátás 20 fő 547 000 8 205 000 Bölcsődei ellátás +5 fő évközben 5 fő 547 000 2 735 000 Ingyenes bölcsődei étkezés 4 fő 50 000 200 000 Óvodai nevelés az 1.nevelési évben / 8 hóra / 38 4 420 000 a 2.-3. nevelési évben / 8 hóra / 161 21 760 000 Óvodai nevelés az 1.-2. nevelési évben / 4 hóra / 140 8 075 000 a 3. nevelési évben / 4 hóra / 63 4 250 000 Iskolai oktatás az 1.évfolyamon / 8 hóra / 44 4 250 000 az 2.-3.évfolyamon / 8 hóra / 131 15 980 000 a 4. évfolyamon / 8 hóra / 71 10 540 000 az 5.évf.-on / 8 hó / 75 8 670 000 a 6.évf.-on / 8 hó / 74 9 690 000 a 7.-8.évf.-on / 8 hó / 150 22 440 000 Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / 121 5 865 000 a 3.évf.-on / 4 hó / 64 3 910 000 a 4.évf.-on / 4 hó / 67 4 930 000 az 5.-6.évf.-on / 4 hó / 146 8 330 000 a 7.-8.évf.-on / 4 hó / 153 11 475 000 Középiskola a 9.évf.-on / 8 hóra / 77 10 880 000 a 10.évf-on / 8 hó / 69 10 540 000 a 11.-13.évf.-on / 8 hó / 59 10 710 000 a 9.-10.évf.-on / 4 hó / 144 10 200 000 a 11.-13.évf.-on / 4 hó / 104 9 350 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / 60 3 740 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / 64 2 240 000 - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / 60 800 000 Kollégiumi ellátás / 8 hó / 25 fő 318 000 5 300 000 / 4 hó / 27 fő 318 000 1 190 000 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás / 8 hó / 43 23000 659 333 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-4. évf.-án / 8 hó / 74 32200 1 588 533 Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 4 hó / 22 170 000 Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 4 hó / 22 85 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-2. évf.-án / 4 hó / 50 510 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 4 hó / 24 340 000 Szakképzés 9.10. évf.-on / 8 hó / 68 40 000 1 813 333 / 4 hó / 70 40 000 933 333 18
Szakmai gyakorlati képzés az első évf.-os képzéshez 60 156 800 3 136 000 Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. / 8 hó / 21 192 000 2 688 000 / 4 hó / 20 192 000 1 280 000 Ált. iskolai fejlesztő felkészítés / 8 hó / 12 325 000 2 600 000 / 4 hó / 12 325 000 1 300 000 Középiskolában nyelvi felkészítés 15 71 500 357 500 Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / 50 15 000 500 000 Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / 60 18 000 360 000 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 8 hó / 80 55 000 12 833 333 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 4 hó / 156 55 000 6 416 667 Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 859 1 000 859 000 Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás 566 10 000 5 660 000 Kieg. hozzájár. az ált isk. 5. évf. kedvezményes étkezéséhez 30 16 480 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 27 186 000 1 674 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 64 11 700 717 600 ÖSSZESEN 344 487 535 19
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 270591 153433 49155 68003 71 Óvoda és Bölcsőde 98172 65503 21208 11461 33,5 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33124 17569 5766 9789 8 Teleki Blanka Gimnázium 93724 56696 18313 18715 31 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 250260 113406 34985 101869 47 Helyi kisebbségi önkormányzat 1200 1200 Közhasznú és közcélú foglalk. 32013 22599 7914 1500 23 Működési célú pénzeszköz átadás 33580 33580 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 94787 94287 Felhalmozási célú kiadások 458883 458883 Kamatkiadások 5000 5000 Működési célú hitel törlesztés 51000 51000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1422334 429206 137341 212537 33580 94287 458883 5000 51000 213,5 20
5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3.000 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 - Működési hj. 350 - Önkormányzati kieg. IGO 14.000 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8.820 CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 4.000 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 2.000 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 33.580 Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / 1.850 Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata 1.200 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1.450 MINDÖSSZESEN: 5.000 21
6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó / 1.710 Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / 1.739 Normatív lakásfenntartási támogatás 16.000 Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 6.840 Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 3.420 ÖSSZESEN: 30.242 853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 48.700 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag 1.050 / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: 4.200 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése 5.100 Nyári gyermekétkeztetés 1.470 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 Polgármesteri különkeret 500 ÖSSZESEN: 11.645 ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: 94.787 22
7.sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2008 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 8 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 660 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 114 152 152 152 152 152 152 152 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 30 000 30 000 TESZI Alapítvány támogatása 2005.10.25 45 000 15 000 16 000 8 000 Opel Combo lízingdíja 2004.06.25 521 521 Raiffeisen működési hitel 2007.04.132007.11.22 21 000 21 000 Összesen 118 225 68 295 18 032 10 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 Megnevezés Összesen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 152 41 Összesen 1 032 921 880 880 880 880 23
8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 24
Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2008. évben 25
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 150 Üzemanyag beszerzése (fűnyíróhoz) 350 Áfa 100 Összesen 600 22121 Lapkiadás Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak 120 Áfa 225 Összesen 1 350 751274 Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen 1 000 751834 Vízkárelhárítás Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 330 Összesen 2 000 751856 Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja 1 680 Áfa 336 Összesen 2 016 751878 Közvilágítási feladatok Ezer Ft Villamos energia ( 641e ft/hó * 12) 7 692 Karbantartási díjak ( 219e ft/hó * 12) 2 628 Áfa 2 064 Összesen 12 384 26
851231 Fizikoterápia, labor működtetése Ezer Ft Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen 864 851264 Iskola-egészségügyi ellátás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen 705 851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) 1 596 Áfa 10 Összesen 1 650 851297 Védőnői szolgálat Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei 5 646 Védőnők területi pótléka 1 373 Étkezési hozzájárulás 108 7 127 Társadalombiztosítási járulék 2 036 Munkaadói járulék 247 Egészségügyi hozzájárulás 70 2 353 Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 Munkaruha beszerzése 100 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltésgek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 116 1 526 Mindösszesen 11 006 27
852018 Állategészségügyi tevékenység Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen 410 851242 Orvosi ügyeleti szolgálat Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 252 napx14óx1.600.-ft(ó) 5 645 Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (113 napx24óx2.000.-ft(ó) 5 424 Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (113 napx24óx750.-ft (ó) 2 305 Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 181 nap x14óx850.-ft(ó) 2 154 Megbízási díjak TB.járuléka ( 2154*0,9*0,29 ) 562 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak 6 576 MONA-TRADE BT. szervezői díja 1 800 Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 420 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300 Nyomtatványok 50 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA 1 478 Kiadások összesen 29 477 OEP finanszírozás 15 980 13497/14741=915,61 13 497 Tiszadob 3257 fő 2 982 Tiszadada 2536 fő 2 322 Tiszaeszlár 2870 fő 2 628 Önkormányzatok által fizetendő összeg 7 932 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (13*500 e Ft) 6 500 Köztisztviselők illetménye 56 000 Köztisztviselők illetmény kiegészítés (középfokú) 11 fő 1 844 Köztisztviselők illetmény kiegészítés (felsőfokú) 2 400 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 577 Köztisztviselők 13. havi illetménye 4 444 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 788 Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 316 Ktv. ruhapénz (27 fő * 77.300) 2 087 Mtv. ruhapénz (4 fő * 77.300) 309 3 fő jubileumi jutalom 1 857 Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*3*12 972 Mktv. Étkezési 4*3*12 144 Összesen 83 088 28
Állományba nem tartozó megbízási díja 2 000 Önkormányazti képviselők juttatásai 3 097 Összesen 5 097 Személyi juttatás összesen 88 185 TB járulék 23 041 Munkaadói járulék 2 300 Eü.-i hozzájárulás 774 Járulékok összesen 26 115 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 200 Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés 2 280 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400 5 230 Telefondíjak 2 200 Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás 2 050 E-On villamosenergia 1 280 Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak 3 200 Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása 1 400 Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * 107.500 Ft) 1 290 számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft) 144 13 459 Vásárolt termék és szolg. Áfa 3 117 Áfa befizetések 4 200 Belföldi kiküldetés 2 000 Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ 1 723 11 440 Dologi összesen 30 129 Mindösszesen 144 429 851967 Egészségügyi központ működési költségei Ezer Ft Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia 2 200 Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen 4 440 29
902113 Szemétszállítás Ezer Ft Szolgáltatási díj 8 334 Áfa 1 666 Összesen 10 000 924024 Verseny és élsport feladatok Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80 Áfa 140 Összesen 800 930932 Mezőőri szolgálat Ezer Ft Munkabér 3 666 Pótlék (éjszakai) 187 Összesen 3 853 TB járulék 1 117 Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Étkezési hozzájárulás 108 Összesen 1 411 Továbbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen 5 774 751845 Intézményi karbantartás Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére 3 549 5 fő mmktv.-es bére 5 577 1 fő munkavezető bére 1 359 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 224 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 Személyi juttatás összesen: 11 027 3 fő közalakalmazott bérének járuléka 1 206 5 fő mmktv.-es járuléka 1 902 1 fő munkavezető járuléka 458 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Helyettesítési megbízási díj járuléka 54 étkezési hozzájárulás (9 fő * 3 e Ft*12 hó) 324 Járulékok összesen: 4 064 30
Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Kisgépek javítási költsége 350 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok 1 001 Dologi összesen: 5 264 Mindösszesen: 20 355 Polgármesteri különkeret 1 000 Mindösszesen 250 260 31
Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008.évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás 600 600 Lapkiadás 1 350 1 350 Igazgatási tevékenység 144 929 88 185 26 115 30 629 Városi rendezvények 1 000 1 000 Vízkárelhárítás 2 000 2 000 Település vízellátása 2 016 2 016 Közvilágítás 12 384 12 384 Fizikóterápia,labor 864 480 58 326 Központi orvosi ügyelet 29 477 2 154 883 26 440 Iskola eü.szolgálat 705 340 41 324 Járóbetegek szakorv.ell. 1 650 1 650 Védőnői szolgálat 11 006 7 127 2 353 1 526 Eü.központ működ. 4 440 240 60 4 140 Állateü.tev. 410 410 Szemétszállítás 10 000 10 000 Mezőri szolgálat 5 774 3 853 1 411 510 Polgármesteri különkeret 500 500 Verseny- és élsport feld. 800 800 Intézményi karbantartás 20 355 11 027 4 064 5 264 Összesen: 250 260 113 406 34 985 101 869 32
9:40-kor Király Bertalan és Fercsákné Tomán Ildikó elhagyta az üléstermet, a képviselők száma 12 fő. Gömze Sándor: Még egy rendelet-módosítás tartozik ehhez a napirendhez, mégpedig a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló rendelet módosítása. A rendelet-tervezetet mindenki megkapta. Ez számszerűsítve 844 eft megtakarítást jelent a módosítások elfogadása esetén. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a rendelet módosításával a rendelet-tervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(III.03.) számú rendelete A Tiszalök Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló15/2001.(x.27.) számú rendelet (továbbiakban: R )módosítása. 1. A R 2. (2) bekezdés (Szociális támogatások) köréből kikerül a 3. francia bekezdés: - beiskolázási támogatás A R 2. (3) bekezdéséből kikerül a b) pont: b) könyvvásárlási támogatás A R 2. (4) bekezdéséből kikerül a b) pont: b) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő vissza nem térítendő támogatás 2. A R ezen módosításait át kell vezetni az Egységes Közszolgálati Szabályzat ide vonatkozó előírásain. Ez a rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 3. 33