Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete

Szokolya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezete Szakfeladatok részletezése 889101-1 Bölcsődei ellátás Alapilletmény 511115 3fő323600 x 12 3883 Bérek összesen: 3883 5311 TB járulék 26% 1010 5321 Munkaerő paci járulék 1% 39 Járulékok összesen: 1048 513112 Továbbképzés 15 5481 Munkaruha 15 54823 Tisztítószer 0 5431 Irodaszer, nyomtatvány 30 56329 Egyéb dologi kiadás 50 textiliák, edények, festék 55212 Vásárolt élelmiszer 14fő x 596 x 220 1836 Dologi kiadások összesen: 1946 56111 Áfa 27% 1946 525 525 összesen: 7403 7403 91312 Intézményi ellátási díj % fizet 7 fő x 460 x 220 708 50 % fizet 2 fő x 230 x 220 101 ingyen eszik 1 fő 0 919131 Áfa 27 % 809 218 összesen: 1027 1027 562912 Óvodai intézményi étkezés : 91312 Intézményi ellátás díja ingyen eszik 7 fő 50% 10 fő x 204 x 220 nap 449 % 28 fő x 408x 220 nap 2513 919131 ÁFA 27% 2962 800 összesen: 3762 3762 : 55212 Vásárolt élelmiszer 45fő x524 x 220 nap 5187 56111 ÁFA 27% 5187 1400 56211 Munkába-járás 156 összesen: 6743 6743 562913 Iskolai intézményi étkezés 55212 vásárolt élelmiszer 25x 460 x 185 nap 2128 37x 636 x 185 nap 4353 56111 ÁFA 27% 6481 1750 összesen: 8231 8231 91312 Intézményi ellátási díj napi 1 x étkező 12fő x % -os x 360X185 799

5 fő x 50%-os x 180 x 185 167 8 fő ingyen eszik 0 napi 3 x étkezők 0 12 fő x% x 488 x 185 1083 4 fő x 50 % x 244 x 185 181 21 fő ingyen eszik 919131 ÁFA 27% 2230 602 összesen: 2832 2832 562917 Munkahelyi vendéglátás 91313 Alkalmazotti étkezés ovi 8 fő x 360 x 220 634 iskola 4 fő x 360x 185 226 ÁFA 27% 860 232 összesen: 1092 1092 55211 Vásárolt élelmiszer 8 fő x 460 Ft x 220 nap 809 4 fő x460 Ft x 185 nap 340 56111 ÁFA 27% 1149 310 összesen: 1459 1459 552110 Közutak, hidak, alagutak 55213 Szállítás 55218 Karbantartás,kis javítás, kőszórás 200 Kátyúk aszfaltozása Törökp. Gyaloghidak, átereszek karb. Illegális szemétlerakás megszüntetése 0 Dologi kiadások: 56111 ÁFA 27% 135 kiadások összesen: 635 635 kiadás: Egyéb nem elszámolható ktg Iskola KEOP pály. 90 % 300 8000 KEOP támog. ÁFA 27 % 8000 2160 Iskola KEOP pály. Önrész 10 % 800 KEOP önrész ÁFA 27 % 800 216 IKSZT kialakítás 40827 IKSZT működés 6500 Áthidaló hitel kamatai ( 3 hónapra) 800 Önrész (ÁFA)IKSZT 40827 11023 Áfa összesen: 13399 kiadás összesen: 70626 70626 bevételek: Pályázati támogatás KEOP iskola 8000 Támogatás ÁFA 27 % 8000 2160 IKSZT pályázati támogatás 46601 ÁFA összesen 2160 bevétel összesen: 56761 56761 851011 Óvodai nevelés 511112 Közalkalmazottak alapilletménye (9fő)1350x 12 16212 511142 Pótlékok Intézményvezetői és helyettesi 720 egyéb pótlék 8198x12 98

Minőségi pótlék 26200x 12 4 fő 314 5 %-os keresetkiegészítés 20 x 12 241 51312 Jubileumi jutalom 30 év 571 Jubileumi jutalom 25 éves 363 Pótlékok összesen: 2307 Bérek összesen: 18519 513112 Pedagógus továbbképzés 7 fő 35 35 5311 TB járulék 26 % 18519 4815 5321 Munkaadói járulék 1 % 185 Járulékok összesen: 5035 5421 Gyógyszer,vegyszer 20 5431 Irodaszer, nyomtatvány 80 5441 Könyv,folyóirat 200 5461 Hajtó és kenőanyag 30 54711 Kis értékű tárgyi eszközök 50 5481 Munkaruha 105 54823 Tisztítószer 200 5491 Anyagbeszerzés (edény,textilia) 0 120 55111 Telefon és egyéb kommunikáció 55214 Gáz 1700 55215 Villamosenergia 350 55217 Víz,csatorna 200 55218 Karbantartás, kis-javítás 400 Gépek,berendezések, felszerelések 55219 szakmai anyagok posta ktg 50 20 kötelező orvosi vizsgálat 9 fő x 5 000 45 Kéményseprés 20 Összesen: 3690 56111 ÁFA 5 % 220 11 ÁFA 27 % 3470 937 ÁFA összesen: 948 56211 Belföldi kiküldetés, munkába járás 20 20 56329 Egyéb dologi 120 120 56213 Reprezentáció 30 30 Dologi kiadások összesen: 4808 kiadás összesen: 28362 28362 kiadások: 54712 Minimális eszközfejlesztés Játszótéri elemke felújítása, biztonsági ell. 70 200 ÁFA 27 % 270 73 kiadások 343 343 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 511111 Polgármester alapilletménye 386 500 x 12 4638 511166 Képviselők juttatásai 300 Alpolgármester bére 25 000 x 12 300 Bérek összesen: 5238 5311 TB Járulék 26% 5238 1362 5321 Munkaerő-piaci járulék 52 Járulékok összesen: 1414 514191 Polgármester költségtérítése 1391 1391 5221 Megbízási díj polgári védelem 142 142 Megbízási díj munkavédelmi 180 180 Összesen (bérek, járulékok, mb.) 8365 Dologi kiadások 54211 Gyógyszer 20 5431 Irodaszer 600

54411 Könyv,folyóirat 240 54712 Kisértékü tárgyi eszköz 200 egyéb információhordozó 240 5491 Tisztítószerek 80 55214 Gáz (palackos) 40 5462 Hajtó és kenőanyag 200 55121 Telefon,Internet 400 55225 Villamosenergia 400 55111 Víz,csatorna 55215 Gépek, fénymásoló karb. 300 55217 Egyéb üzemeltetési kiadások 320 55218 postaköltség 1200 karbantartás (gépek) 80 55219 kötelező orvosi vizsg. 60 Jogi képviselet pályázati dijak 320 800 kéményseprés 50 TAKARNET 240 Hirdetés 80 5531 Reprezentáció 140 Sport nap Falunap Szüreti felvonulás 50 Falukarácsony, mikulás 50 56213 Szokolyai lovasnapok 54712 Tárgyi eszköz szoftver ÁFA 27% 6250 1688 13151 Számítógép beszerzés 1 db 150 Számítógép ÁFA 27% 150 41 ÁFA összesen: 1728 Dologi kiadások összesen: 8388 56112 ÁFA befizetési kötelezettség 1174 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 500 57213 Biztosítások 350 57311 Kamatkiadások, folyószámla 3000 Összesen: 5024 38111 Pénzeszköz átadás Azonos esélyekért 20 Kisbíró alapítvány 20 Mi Falunkért alapítvány 50 Dalárda 20 Faluőrség 32 PM Területfejl.Tanács Környezetvédelmi és vízgazd.társulás 174 196 0 Zöld Híd Hulladékgazd. Önrész+ tagdíj BDI Egyesület tagdíj 12 Sportkör 200 Kistérségi tagdíj Viziközmű tőketörlesztés Ister Granum tagdíj 210 15000 0 Pénzeszköz átadás összesen: 16934 kiadás összesen: 38711 kiadások részletezése: (Pályázatok és önrészek tételesen:) Viski-Mányoki közös. ház tető felúj. Eü. Ház akadályment. Tetőfelúj. Törökpatak belter. veszélyes fakiterm. 300 Külterületi utak, árkok karbantartása ÁFA 27 % 600 162 Telek értékesítés ÁFA 25 % 5000 1063 kiadások mindösszesen: 1825 1825 bevételek: Telek ill. ingatlanért., pályázati támogatásból Telek értékesítés 5000 5000 bevételek összesen: 5000

842510 Tűzvédelem Tűzoltószertár 55215 Áram 70 55218 Karbantartás tető és homlokzat 200 56111 ÁFA 27 % 270 73 kiadások összesen: 343 343 841402 Közvilágítási feladatok 55215 Áramszolgáltatás 4700 54722 Közvilágítási lámpatest 3 db 150 56111 ÁFA 27% 4850 1310 kiadások összesen: 6160 6160 841403 Város és községgazdálkodás Dolgozók alapilletménye közf. 1500 511115 Karbantartók alapilletménye 2fő 2fő 262000x 12 3144 Fűtési pótlék 10.15-04.15. 6 hó 120 5311 TB járulék 26 % 3264 849 5321 Munkaadói járulék 1 % 3288 33 Járulékok összesen: 882 Bérek összesen: 5646 Dologi kiadások: 5481 Munkaruha 50 55218 Karbantartási anyagok 300 56319 Szerszámok 80 Védőeszközök 150 5461 Hajtó és kenőanyagok KIA gépk.köt. biztosítás Üzemag. 3000 km, 7,6 l/km, 370 Ft/liter 160 80 64 55218 Karbantartás, műszaki vizs. Fűnyíró beszerzése 150 eft 80 120 561111 ÁFA 27 % 4 271 Összesen: 1355 7000 IKSZT működési támogatás: 1500 91311 Bérleti díjak T-HOME áram 200 Pannon 370 Mozgó árusítás 26 Posta bérleti díja Telecom Westel terület bérlet 204 855 bevételek mindösszesen: 3155 3155 841901 Önkormányzatok elszámolásai 38113 Körjegyzőség finanszírozása célú pénzeszközátadás 16963 751966 Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 92211 Építményadó 15000 92214 Kommunális adó felhalmozási 11033 92215 Idegenforgalmi adótartozás után 1127 9262 Talajterhelési díj 1500 922171 Iparűzési adó 15894

92218 Pótlék, bírság 500 92314 Gépjárműadó 13000 Helyi adók összesen: 47021 Állami támogatások 107721 154742 852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 1-4. évfolyam 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 6 fő x 938000 x 12 11256 511142 Pótlékok vezetői pótlék 720 Minimum kiegészítés 133 minőségi pótl.28500 x 12 342 osztályfőnöki pótl. 30.400 x 12 365 Túlórák 1179 Képv. Döntés 1 fő 00 x 12 120 Informatikai fejlesztés 69 fő 0 osztályfőnöki pótl.kieg 13 Küstel Richárd 69 fő 609 Bérek összesen: 14737 51319 Pedagógus továbbképzés 32 51413 Közlekedési költségtérítés 690 Ktg-térítések és hozzájárulás összesen: 722 5311 Tb járulék 26 % 14737 3832 5321 Munkaadói jár. 14737 147 Járulékok összesen: 3979 Bérek és járulékok összesen: 19438 Dologi kiadások 5421 Gyógyszer,vegyszer 20 5431 Irodaszer 70 54411 ingyenes tankönyv, könyv, folyóirat 450 5461 Hajtó és kenőanyag 20 5471 Szakmai anyagok 50 eszközfejlesztés kisértékű tárgyi eszköz 200 60 5481 Munkaruha 33 Informatikai fejlesztés 70 fő 123 Tisztítószer 80 5491 árubeszerzés, textilia, edények, növényzet 20 55111 Telefon,fax,Internet 55213 Szállítás iskolabusz 800 55214 Gáz 1400 55215 Villamosenergia 350 55217 Víz, csatorna 80 55218 Karbantartás, meszelés, kerítés, felsz. Javít. 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások postaköltség kötelező orvosi vizsg. 40 40 kéményseprés 40 kulcsmásolás, zár stb. 20 Pályázati önrészre 300 Beszerzés összesen: 4396 56111 ÁFA 5 % 470 24 ÁFA 27% 3926 1060 56211 Belföldi kiküldetés 25 56213 Reprezentáció 20 5631 Egyéb dologi kiadás 75 Dologi kiadások összesen: 5600 kiadás összesen: 25038

852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évf. Bérek 511212 10 fő alapilletménye 1390700 x 12 16688 511142 osztályfőnöki pótlék 30400 x 12 4 fő 365 minőségi pótlék 39000 x 12 of.pótlék kiegészítés 468 13 Képviselő döntés 145800 x 12 Min.b. kieg.7 000x 12 Jubíleumi jutalom Vörös Z. 430 84 335 pedagógus továbbképzés 38 5311 Tb járulék 26 % 18421 4953 5321 Munkaadói járulék 1 % 18421 184 Járulékok összesen 5137 Bérek összesen: 23558 Dologi kiadások 5421 Gyógyszer, vegyszer 20 5431 Irodaszer, nyomtatvány 70 54411 könyv, tanulók 350 5462 Hajtó és kenőanyag 20 5471 Szakmai anyagok beszerzése 50 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 50 5482 Munkaruha 5 fő 82 54823 Tisztítószer 80 5491 Egyéb anyagbeszerzés 50 55218 Karbantartás 50 ingatlan, gépek, meszelés 200 5511 telefon 55213 Szállítás,iskolabusz 800 55214 Gáz 1400 55215 Áram 350 55217 víz és csatornadíj 80 552291 postakatg 25 kéményseprés 30 kulcsmásolás, egyéb 20 orvosi vizsgálat 45 561111 Áfa 5 % 370 19 áfa 27% 3502 946 56211 Belföldi kiküldetés 25 56213 Reprezentáció 20 5632 Egyéb dologi Gyermekrajzkiáll 75 Dologi kiadások összesen: 5056 kiadások összesen: 28614 890216 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Szalajka IKSZT 55224 Gázpalack 5 55121 Nem adatátvielű távközlési dijak 150 Fűtés 800 Víz és csatorna 50 Villany 300 ÁFA 27 % 1305 352 Összesen: 1657 1657 910123 Könyvtári szolgáltatás és KIHOP tevékenység Egyéb dologi kiadás 50 ÁFA 27% 14 Dologi kiadás összesen: 64 64 Kistérségi támogatás 400 400

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 3főx 357200 x 12 4287 Minőségi pótlék 6000 x 12 x 72 min.b. kiegészítés 11x 12 133 Bérek összesen: 4492 51319 Pedagógus továbbképzés 2fő 13 5482 Munkaruha 23 Sajátos juttatások összesen: 36 5311 TB járulék 26 % 4492 1168 5321 Munkaadói jár. 1 % 4492 45 Járulékok összesen: 1213 kiadások összesen: 5741 5741 862101 Háziorvosi szolgálat 55214 Gáz 300 55215 Villamosenergia 70 55217 Víz,csatorna 118 55218 Karbantartás Összesen: 588 56111 ÁFA 27 % 159 kiadások összesen: 747 747 91411 Rezsiköltség bevétel bevételek összesen: 869041 Család és nővédelmi gondozás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 51414 Védőnő 1fő 2532 Területi pótlék 162 5311 TB Járulék 2694 700 5321 Ma.járulék 2694 27 Járulékok összesen: 727 55217 Víz, csatorna 20 55215 Áram 50 552114 Gáz 5481 Munkaruha 30 54221 Gyógyszer 15 54421 Könyv,folyóirat 10 5431 Irodaszer 15 5471 Szakmai anyagok 40 54813 Tisztítószer 15 5491 Anyagbeszerzés 20 55111 Telefon és egyéb komm. 30 55119 Számtech. szolgáltatás 20 56111 Belföldi kiküldetés 15 5721 Biztosítások 36 Dologi kiadások összesen: 416 561111 ÁFA 5% 25 1 ÁFA 27% 391 106 ÁFA összesen: 107 Műk. kiad. összesen: 3944 3944 46413 TB finanszírozás 2796 bevételek mindösszesen: 2796 2796

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Kiállító terem Fő u. 83/a 55218 Festés 50 Karbantart 50 55215 Vill. Energia 55214 PB gáz 30 ÁFA 27% 230 62 Összesen: 292 292 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 552296 Ügyelet - PROVINCIA 688 688 890442 Foglalkoztatást helyettesítő juttatások Teljes ktg 5221 Bérek 30 ember 00 5311 Járulékok 2700 12700 Önrész 20 % 2540 2540 2540 890442 HOSSZÚTÁVÚ 5221 Bérek 53850x5hóx12 hóx 40fő 10800 5321 Járulékok 2916 54711 eszköz beszerzés 2200 eszköz beszerzés ÁFA 27% 594 Összesen: 16510 15% 2476 2476 összesen: 2476 853333 Munkanélküliek ellátása 583111 Rendszeres szoc segély 3078 10 főx25650x12 Ennek 5 %-a 154 154 mindösszesen: 154 853311 Ápolási dij 583216 Ápolási dij éves 2800 Ennek 25 %-a 700 mindösszesen: 700 853344 Eseti pénzbeni ellátások 5831171 Pénzbeni átmeneti segély 500 5831172 Pénzbeni temetési segély 200 583123 Közgyógyellátás 300 mindösszesen: 0 0 382101 Települési hulladékkezelés 55219 Szemétszállítás 2012 0 áfa 27 % 0 270 55219 Szemétszállítás közterületi 400 56111 ÁFA 27% 400 108 ÁFA összesen: 378 mindösszesen: 1778 1778 0

931102 Sportcélok és feladatok Sporttelep 55215 Villamosenergia 55217 Víz,csatorna 300 55224 gáz(palackos) 10 56111 ÁFA 27 % 410 111 mindösszesen: 521 521 960302 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Ravatalozó 55215 Villamosenergia 50 55218 Karbantartás 50 583124 Köztemetés 160 56111 ÁFA 27 % 260 70 mindösszesen: 330 330 910502 Tájház Fő u. 16. 54813 Tisztítószer 50 5492 árubeszerzés 50 55214 gáz (palackos) 45 55215 Villamosenergia 300 55217 Víz, csatorna díj 55218 Karbantartás, kisjavítás 55219 Kéményseprés 80 56319 egyéb dologi kiadások Dologi kiad összesen: 825 56111 ÁFA 27 % 825 223 mindösszesen: 1048 1048 91311 Bérleti díjak 300 91314 Kártérítés(edények) 10 összesen: 310 310 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 55215 Víz alapdij 22 56111 ÁFA 27% 22 6 összesen: 28 28 855914 Általános iskola tanulószobai nevelés 511212 1 fő 154300x 12 1852 5631 Tb 482 5632 Ma.jár. 16 Bérek összesen: 2350 továbbképzés 6 Dologi összesen: 6 mindösszesen: 2356 2356 összesen: 72794 mindösszesen: 72794 bevételek összesen: 170216 kiadások 201725 Állami támogatás: 107721 bevétel: 72794 kiadás: 72794 Működ. hiány -31508 0