272,8% 115,3% Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai

A 8/21 (HI.2)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21.évi bevételeiről és kiadásairól évi 2 évi l.sz. melléklet 21.évi /2, évi a. Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. 499 529 1 96 93 1 43 43 5 15 37 664 239 196 392 314 36 56 326 665 2 222 819 1 8 851 4 2 5 226 271 153 197 477 81 31 378 65,4% 116,6% 125,9% 8,% 1,7% 6,8% 64,% 121,8% 87,% b. c. d. e. f. - felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel, Kötvény 2 Ev hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei 14 746 166 322 13 565 66 625 5 874 554 776 915 97 639 1 28 552 1 96 665 18 383 3 54 78 956 5 5 46 88 27 754 88 457 177 29 5 141 475 1 812 684 687 684 125 1 741 734 1 241 139 496 827 3 768 65 269 651 889 6 298 87 26 381 84,4% 16,4% 217,5% 212,3% 2,% 92,9% 88,5% 128,% 144,1% 113,2% 458,4% 17,5% 82,7% 13,4% 115,3% 95,1% KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 2 921 46 3 91 454 15,8% 9.a. 9.b. 9.c. 1 1 1 A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérletjakbér kiegészítés) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény,hitel kamata Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Céltartalék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) 71 36 444 158 4 75 924 5 43 79 1 8 867 157 256 3 5 15 3 111 35 2 8 247 5 46 88 945 963 525 78 4 563 197 3 32 55 1 33 674 131 575 72 15 4 12 878 3 5 22 496 6 298 87 133,2% 118,4% 112,% 6,% 74,5% 131,9% 83,7% 236,1% 1,% 133,3% 18,6% 175,% 272,8% 115,3% Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai 2 255 166 27 754 2 57 89 26 381 114,% 95,1%

A 8/2(112)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2évi működési célú bevételeiről és kiadásairól l/a. sz. melléklet i a. b. o. d. e. f. a. b. c. 4,a. b. 5, a. b. 6x. fliltili Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó - telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök, - működési célra átvett eszk.(idegenlorgalmi adó bevéte. pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többlettámogatás T központosilott működési célú - céltámogatás Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folvószla, mbér.) - működési célú kötvény 2 Evi és utáni hitel Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Bevételek összesen Értékpapír bevétel évi Eredeti 499 529 499 529 1 517 77 1 43 43 198 72 1 16 43 5 37 664 37 664 215 943 36 56 166 322 13 565 874 554 776 915 97 639 1 28 552 1 96 665 18 383 3 54 3 54 4 316 285 2 évi 326 665 326 665 2 67 122 18 851 21 85 155 851 4 226 271 76 412 149 859 237 878 31 378 177 29 5 812 684 687 684 125 132 931 1 241 139 76 24 3 768 3 768 4 765 28 2évi / évi 65,4% 65 : 4% 136,2% 125,9% 16,1% 118,1% 129,8%,% 6 : 8% 22,9% 11,2% 87,% 16,4% 217,5% 92,9% 88,5% 12% 19,3% 113,2% 7,1% 17 ; 5% 17,5% 11,4% l. KÍADASOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása 2 92146 71 36 3 91 454 945 963 15,8% 133,2% a. b. 9. 1 A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1-3 ) Átadott pénzeszközök (kénvszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (közalkalmazottak 2%-os bérfejlesztése) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi pénzmaradvány Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés 444 158 4 75 924 5 4] 14 15 3 157 256 525 78 4 563 197 3 48 124 15 4 131 575 118,4% 112,% 6,% 117,3% 1,% 133,3% 83,7% KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-1 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás 4 297 194 2 255 166 4 764 896 2 57 89 11,9% 114,%

A 8/2(112 )Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kemleti Önkormányzat 21.évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Bevételek evi 1/b. sz. melléklet 2 evi 2 évi / évi Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 389 196 155 697 4,% - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek 15 2 5 7% - Önkorm. telek 121 151 52 755 45% - ingatlan értékesítés 53 845 72 664 135,% - egyéb felhalmozási bevételek 64 2 27 778 43% Felhalmozási bevételek összesen 389 196 155 697 % Átvett pénzeszközök - önkormányzat - intézmények b. Lakosságtól átvett pénzeszközök 66 625 141 475 212,3% - önerős útépítés 2 3 31 127 1353,3% - csatorna építés(régi Csat. Mü Társulat és lakossági befiz. alapján) 64 325 11 348 175% 2_L_ Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) 5 1 2,% d. e. 3~ a. 3"b~ c. 5, Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása 14 746 74 784 74% Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása 13 673 Uj induló beruházások dmzett és céltámogatása (állami támogatás) 42 83 - állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás 42 83 Fejlesztési célúhitel,2 évi 78 956 65 269 82,7% 2 Evi és utáni hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 5 651 889 14% - ebből lakásalap számla egvenlege 85 287,% Bevételek összesen 1 144 523 1 533 59 134,% Kiadások :.../.,..!.?:'!.!. :...$ :...}.. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 13 176 8 89.6% Önkormányzat felújítási kiadásai 43 79 32 55 75% Önkormányzat feljesztési kiadásai 995 691 318 874 135% Felújítási és karbantatási céltartalék 3 5 72 236,1% Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) 65 59 896 92,1% Fejlesztési tartalék 5 291 12 858 243,% Uszodaalap 2 3 5 175,% Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 5 743 22 496 397% Hitel, kamat 2 54,% Kiadások összesen 1 163 614 1 533 974 131,8% Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba 1

st Fővárns XVI.ker Öj&onnáiiyzai Írn cariíriyeiuck 1 (H) I.évi bevél etciríl és kkdá számú mtluua ezer Ft-ban Ci.n Intézmény neve Bevétel EIÖ2Ö ev pémm. Intézményi levé-keuységi Eg)-éb Átvett Intéiményi Átvett Működési- Felhalmozási Kiadás Kiadások Lél-stámkere! /Ifi mgködési felhalmozás i.-n. 13 iskola összesen 1 Szociális Foglalkoztató IS. GAMESZ ősszeieii i-n. Polgármesit rí Hivafal Itiíézméttyek rf.w:ertr«; i Arany lános Ált.lsk. Batthyány Ilona Ált.lsk. Centenáriumi Ált.ésSzakisk. 5zenl-Gy&gyi Albert Ali. ] sk. HermaiiOttú Nyelvtag. ÁJt.lsk. Hősik fasora ÁlLIsk. Jókai Mor Ált l.k. Kölcsey Ferenc Ált Isk 9. Mini Ferenc ÁB Uk. 1, Sashalmi Tanoda 1 Szabadföld u. Áltlik. 1 Táncsics Mihály 12 évfo.lsk 1 Szerb Antal tjúniiázhim 1 akaía fltrz&en: Óvoi»k Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int Neveiéri Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Bölcsődei ellátáe Szociális intézmények Családsegítő Központ EU. alapellátás OAMESZ 1 GAMESZ összesen Összesen / 512 145 94 76 1 496 349 3 13 25 4 11 53 ID7 169 l«ol.t II9K9 16 752 H4 143 1 OS 672 15 23 94 539 94 312 116 175 165 7N3 14S 954 / 512 145 63! 2-12 Kit 97,1 34 137 23 23 35 72R 13211 24 657 44 613 2?6 26 Jl 27 1 4ÜU9 Elöiö évi pénlm. S. Mnködési célú bevétel 119 )IS 42 165 347 326 665 7 64 o 2S 13 4 1 97S 1 1 239 7 62 M 117 6 16 9«S N2O9 J 6O IJ74S X36 119 3 IS 63 6KG 3 745 i m 9 57 1Í67S 54 12!6S 16Í34J 29 5 29 5DS 177 177 d 177 o 177 S. bevétel o s. a költségvetés támogatás 1 392 S27 23 26 1 154 2 157 S9 93 S6J 97SS9 14561S 1 OS 915 95 Í13 77 S6 1 555 99 7 S5 II 86 13 III 575 151 35 14 594 1 392 S2? 567 562 85 233 32415 23 23 26 I5S 114?33 186 555 44 613 42 46 3! 27 1 154 2 1 Ötixtien 1 1 512145 94 76 1 496.149 945 963 4 49 217 11 S3 17169 IStOIS ily $9 16 75? S-l US 18-672 15 23 94 539 94 312 116175 165 W 14-i 954 1 512145 631 242 m 97H 34 1-V 23 23 J5 7iS 13 211 2-1 657 14 613 23626 3127! 496 349 Maftuoh 1 S44 S6 3 863 7 P-S7 519 SS6 2 95 S22 57 625 5! 71 S7 29 65 271 5S736 47 553 6 293 59 152 51)23 Í2I61 69S52 9IS 86 21 IU4MÍ 34 58 427 17 463 14 732 16 16 61 746 71S1 23 774 113 267 19Í53 7 9S7 Munkiadáitil t*. 328151 14743 276 9 1Í91S 78S291 21932 23 322 33 577 25 25 2 757 IS 193 229S2 23 22S 19683 2O4 27 333 37 618 34 161 328 3S1 122 16 21 73 6 519 61 6 [72 25 153 2824 8 949 43 771 745S 276 9 khaá«ok 1 J?D S2 34 S54 5P 7Í.S 256 969 1131 673 19996 23 S26 37 651 29 499 26 759 1752 24 797 22 5 23 133 21781 I7SO9 37 27 2SO72 33 S2 197 48S S518 995 2 19 12 296 43 312 14 643 11 39 79 222 4 259 59 768 ^Slrt karfcui*u*áll mimkik 1 9 626 25 9 54 2163 195 132 5 95 5 9 6 SOO 4 33 6SI S5 7 9 626 7 594 33 25 23 11 S 54 EDítoftmk jiirf.li,* n. a Spir. Tűi,,< l U. 1? Kl)Hi,ídJ.J maúri Ma»fc«k 1Q 11 SOO 11 SOO 2 792 21- évi etedeli 13 2 évi ttedtli 744 2 évi 233 2 évi tredai 1S99 2 évi 55 2 évi 54 3 evi S7 2 évi 66 1ű(. évi 52 2 évi 46 2 évi 56 2 évi 54 2 évi 5 2 évi 49 2 évi 69 2 évi 34 2 évi 7 2 évi 792 2 évi 355 2 évi 47 2 évi 7 2 évi 15 2 ívi 13 2 évi 73 2 évi 77 2 evi 21 2 évi 121 2 évi 15 2 évi 744 2 évi

A 8/2(III.2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 címe a 2évi személyi juttatásokról és járulékokról ezer Ft 9. 1 1 1 1 1 1 1 1 19. 2 2 2 2 2 2 2 Köztisztviselői illetmény Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ül. 1 havi illetmény Tisztségv. jutalma Jutalom, céljutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Szociális támogatás Megbízási díj Nvugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz. Helyettesítés Összesen Járulék 2 évi (ezer Ft) 27 367 63 18 18 429 11 1 1 33 649 39 5 6 5 5 3 6 4 12 14 14 153 5 36 16 263 2 5 3 161 5 272 6 6 2 519 886 169 18 ezer Ft 2 évi (ezer Ft) 282 184 66 263 19 35 11 55 1 155 35 48 4 366 43 19 6 3 5 25 5 565 6 3 4 326 14 714 1 16 5 586 17 1 2 625 3 319 5 45 6 3 63 2 1 549 677 182 829 3/a melléklet 2 évi (ezer Ft) 34 759 71 564 2 898 12 474 1 247 37 852 4715 46 645 6 84 5 67 6 1 6 84 4 672 15 891 1 194 6 33 18 361 2 835 3 585 5 885 6 84 68 2 268 593 651 197 455

A 8/21,(III.2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 címe a 2évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet 9. 1Ü. 1 1 1 1 1 1 1 1 19. 2 2 2 2 2 2 2 2 29. 3 3 3 3 3 3 3 3 39. 4 4 4 4 4 4 4 4 49. 5 5 5 Kiadás Élelmiszer beszerzés GyógysZer-.vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolg. Gázenergia szolg. díja Villamosenergia szolg. díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fennlart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg. AFA-ja Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak AFA befizetése AFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások E^yéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz, (felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befe,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.szja Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyébbefiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások e^yéb folyó kiad. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. 2 évi 16 5 2 4 7 58 32 528 14 5 3 215 17 715 2 5 4 7 5 524 1 22 648 6 739 97 111 27 27 5 3 25 21 3 24 78 199 134 18 18 17 622 9 313 26 935 2 9 1 12 9 57 835 256 969 2 évi 18 36 5 4 22 4 32 9 135 37 236 15 66 3 472 19 132 2 625 4 935 5 8 15 29 3 66 257 19 697 28 35 28 35 525 3 675 21242 25 442 219 857 18 9 18 9 18 53 9 779 28 282 3 45 1 5 13 545 6 727 28 584 2 évi 19 829 5 832 23 4 666 9 865 4 215 16 913 3 75 2 663 2 835 5 33 6 264 1 134 31 353 71 557 118 473 3 618 3 618 567 3 969 22 941 27 477 237 446 2 412 2 412 19 983 1 561 3 544 3 289 11 34 14 629 65 585 33 31

j^ x A K/2(III.2)Ök rendelethez Budapest Föv XVI.kJ^Bikormányzat Polgármesteri Hivatal 1 dme a 2avi ödési adásokról Sor- Szak- Ebből 3/c sz. melléklet ezer Ft-ban szám G. 7 X. 9. 1 1 1 1 1 1 1 1 19. Bevétel (tájékoztató jelleggel) :. ::.. 13 65 1434 45214 45225 551414 2388 552411 631211 7115 7212 751164 75167 1 677 751845 751856 751818 751966 85218 853279 85328 91116 91215 751922 751153 Működési.fellégü lelwlsitok - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - MéWépílőipar Helyi közulak fenntartása - Üdültetés - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés,' - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Volt szovjet ingatlanok küzniíi kiváltások - Helyi kisebbségi önkonmányzat igazgatást tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység - Városgazdálkodási szolgáltatás - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Közvilágítási feladatok - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Állategészségügyi tevékenység - Rendszeres pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Szennyvizei vezet és és kezelés - Településtisztasági szolgáltatás Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai - Önkormányzat igazgatási tevékenvsége Kiadás 525 78 8 652 16 3 54 53 214 72 548 8 568 2 51) 9 677 4 475 152 758 116 284 2 2 57 89 945 963 Személyi kiadások 7 888 56 42 45 3 958 2 5 2 95 822 519 886 feladat Mmikaadót terhelő járulék 2 669 174 147 22 1 353 775 788 292 169 18 Dologi jellegű kiadások 223 981 79 918 1 33 3 54 53 214 51348 8 568 1 83 3 366 12 2 256 969 épület karbantartási munkák 9. 22 2 212 1 21 63 L_ HHítotok pénzbeni juttatása 269 42 152 758 116 284 Speciális támogatás 1 Létszámkeret /fő 1 4 4 2évi 2évi 21évi 2évi 2évi 2 évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 21.évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi 2évi

A8/2(II2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a 2évi felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról intézmények Felújítási munkálatok Önkormányzati épület felújítások Bérlakás felújítás Rákosi uti posta felújítás/ pénzeszköz átadás/ Környezetvédelmi felújítási programok Intézményi felújítási munkák összesen 2 évi 6 1 5 4 2 5 2 évi 6 1 553 4 2 2 753 sz.melléklet 2 évi 6 48 11 397 4 536 22 413 ^! Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások II. Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.) Felújítási Munkacsoport által kezelt kar bánt. és felúj. céltartalék Felújítási és karbantartási céltartalék IILFelú jítási munkák összesen Mindösszesen (I.+II.+III.) 12 5 12 5 32 55 72 72 14 55 13 125 13 125 33 878 64 8 64 8 98 678 14 175 14 175 36 588 69 984 69 984 í 6 572

A 8/21.(III.2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hi-vatal 2O.címe a 21.é-vi lejlesztési kiadásokról Sznkltladiit yyy^yyyyyyyyyyyyyyyy^ 91116 91116 91116 91116 45225 751856 751878 7^212 751153 iiiiiilliiii I.Beru)iázások Evj áthúzódó csatorna beruh. Saját rész+lakossági önrész Szennyvízcsatorna építésre saját-"-lakossági önrész 2 Szennyvízcsatorna épités fővárosi céltám. és decentralizált 2-ben 2l-re elnyert Szennyvízcsatorna épités (Eperjes u.-thököly u.) Út- és járdaépítés Vízellátás Közvilágítás Elektromos hálózat/ezsébet ligeti közvilágítás I.,IV.,V. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Piac fejlesztési kiadások Épület beruházások Táncsics zeneiskola építés Széchenyi terv Tusnádfürdöi Üdülő felújítás I. ütem Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás Ikarus óvoda megvásárlás ( első részlet ) BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházásuk Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 18 Orvosi rendelő átalakítása Okmányiroda Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) Növényház teljesítés Hóeke felszerelés irodabútor Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) ^síüíé* lséi^ii$i^ö^mi Közlekedés biztonság Szakrcndelő+tanulmányterv Beruházások ajánlati biztositékainak visszafizetése Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen (I.+II.) 2 évi Fehid-.it megnevezése ^gss^^;ií:iiig!j:^j!jj!jj:j;i!!! ;!:j;!;!g;gh?i;!:ii5!:in:ewí^^^^^^^;;!j!^^^^^^^^ wmmmmmm 58 625 295 38 88 457 568 441 23 35 4 571 3 45 14 45 1 53 174 3 5 1 383 3 962 23 65 7 1 8 7 1 84 5 844 1 6 6 55 1 5 1 8 75 25 1 294 491 ll;$li:ii$i$ii;i$ii:i:; 7 2 7 183 1 24 383 1 318 874 2U évi 31 348 92 88 55 72 24 229 4 8 31 5 52 739 1 5 5 359 11 214 33 5 3 962 18 36 7 668 8 64 1 987 6 545 594 1112 94 iiiiliilililit 7 56 1 17 56 1 129 654 í>z.melléklet 2 évi mmmmmmm 316 17 1 31 546 177 26 167 5 184 34 2 56 959 1 134 5 78X 12 1 1 1 3 962 19 829 8281 9 331 2 146 7 68 642 1 155 125 ;;::;:;:!; :í:;;; ö;;;;;:;:o;;:;;;::;: :;T;S; :>: : ;;;;;" ;: :-_: : : : : P 8 165 1 18 165 1 173 29

A 8/2(II2)Ök rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Onkonnányzat Polgármesteri Hivatal 2 címe a 21.évi támogatási keretekről 9. Akii. ^1 1 1 1 1 1 1 19. 2 2 2 2 2 2 2 2 L 29. r 3i. 3 ' " 3 3 3 3 3 3 I. Működési céltámogatás Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása Néri Szent Fülöp kat. isk. támogat Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Egészségügyi támogatás (intézménynél)* Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(toooeft templom kdíszkivüágitás) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keret Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás (Rácz Aladár Zeneiskola ÜeFt) Oktatási tartalékkeret Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Szociális Foglalkoztató átszervezésének költségei Máltai szeretetszolgálat támogatása Szabó Istvánná jubilleumi jutalom+járulék+ügyvédi költség Intenzív nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Rendőrlakás vásárlási projekt Közlekedési koncepció Bursa Hungarica POFOSZ VI. kerületi '56-osok Árvízkárosultak I. Összesen II.Felhalmozási támogatás 15 % közmű támogatás visszafizetés Néri Szent Fülöp tornaterem I.-II. Összesen 2 évi Iliillliiil Illilillltili 2 4 1 92 3 2 2 5 4 3 6 5 7 45 4 12 2 1 1 35 5 6 1 5 5 6 25 2 1 3 4 32 155 45 1 93 15 15 4 2 131 575 131 575 22, évi 2 496 1 997 1 612 26 26 5 616 2 8 6 24 52 364 468 3 12 1 248 1 4 31 2 3 12 6 24 52 6 24 26 2 8 3 12 4 16 312 468 1 4 967 164 268 164 268 SZ. melléklet ezer Ft-ban 2 évi 2 696 2 157 1 741 28 8 28 8 6 65 2 246 6 739 562 393 55 3 37 1 348 1 123 33 696 3 37 6 739 562 6 739 28 8 2 246 3 37 4 493 337 55 1 45 176 286 176 286

M A8/21(IH.2)Ök. a X-/l.kerülenusebbségi Önkormányzatok2 évi bevételeiről m ; kiadásairól isárról 7,sz. mehéklel -.- -fc*.;;. -. ". ':: '-. 5 6 7. : -: 9 1 i ': ''.. i:. 1 1 2 3 5. BEVÉTELEK Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7) Központosított okból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás (8) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9) Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-1) KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások (1-2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz átadás Ewégi működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) Roma Kisebbség 2évi.:..;.::...:S. : 1 ;M 5 16 5 16 62 62 62 62. : &P >í: ';-: : ':S 6 4 :;:;v; : :;-, ' J p; 5 4 1 6 4 6 4 Német Kisebbség 2 évi 1 86 1 2 2 16 3 292 3 292 628 628 MS^M :. 6 8 6 8 6 8 6 8 Horvát Kisebbség 2 évi 5 3 8 1 9 7 2 6 H-.VÍV:' -.'.' 7 7 ' :..-. ' :; :: í:.. : ". 7 3 45 2 1 3 3 3 15 3 45 Román kisebbség 2 évi 4 5 4 5 :;;': ; : í 6 6 5 1 2 7 2 23 4 93 17 5 1 Örmény kisebbség 2 évi 2 2 6 6 ; : < : :R,. - % : ::: '..:' 2 6...: ;.:; síré *;:íí; : v-í: «;:* 1 36 1 24 2 6 2 6 Lengyel kisebbség 2 évi ;;:*&; ;.,.<?.: : ;%<.;:.,.v. : -;-;...: 3 3 12 7 1 9 7 7 121 2751 2 63 2 63 121 2 751 Együtt összesen 2 évi 9. 7 7 16 2 7 43 13 512 1 4 14 912 3 848 3 848.; : ::.;,.. -.tv 191 26 381 19 54 6 4 25 94 441 26 381

A /21(lll.2)Ök. Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2évi költségvetés 2 évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye sz. melléklet Feladat megnevezése 2év 2év (eft) Bemházások Okmányiroda épülete pince és földszint elkészítése. Lem. és tető szerkezetkészre való átadása 21-ben I.emelet építészeti befejező munkálatai 22-ben Áthúzódó beruházások összesen

A 8Í2(112 )Ök rendelethez Buttaps^Kőváros X VI. ker. Ön kormányzat óvodáinak bevételei - kiadásai,. 5z. mellétjei Sor-szám Intézmény neve Bevétel Előző év pénztn. Egyéb Átveti Átvett Működési Kiadás Kiadások Intézményi tevékenységi Inléz-ményi Felltallnozivl Létszámkeret IK Össtesec Működési célú bevétel lelhalmoúsi bevétel költségvetés támogatás ÖiizejEti Miinka-adDhst Kuftantartá SEfméhFlJeBr^i DafogJ jehr Ű fi kladálok* tuunkáh" EUaftottAk P«UTNCII JaHatüal S P.c. tili lamo-giiéiok átnilati pcnhtzk KlJtIGIc fclliiü moüx* faladáiak ]. r-t 3 4 5 6 ' 7 S 9 1 Cenietiárrmn. Hennüia. Rákosi Jövendő. Ostoros Borotvás. Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár. Mátészalka Péterke. Mouold Baross. Bercsényi Szmi Kémia H.Í3-57-1 Fatkaslialmn. Csinszka BaiMS Gábiv u.3 Óvodák összesen 86 99 51 57S 58 51 58 826 53 627 59 278 52 843 68 553 S6 393 54 734 631242 7 26 6 179 7 114 4 92 5 24 6 97 5 61 6 74 9 797 5 191 63 68 6, t) 9. 79 883 45 399 51 387 53 924 48 63 53 ISI 47 233 61 813 76 596 49 543 567 562 1 U. StfíW SÍ 57$ IS SOI SSB26 53 527 59278 52 843 6ftí53 $6 393 54 734 631 242 1 44 151 23 632 27 353 29 174 26!14 27 68 25 551 33 2K 4 788 26 349 34 1 17 858 9 598 11 51 11 966 1 333 11 599 1 132 13 25 15 9S9 1 3N4 122 16 lí. 24 3 17 448 19 97 17 86 16 18 19 199 16 64 21 321 2916 17 21 197 4SM IC. 6 9 1 6 1 8 52 774 6 8 7 594 1 IS. 19. 2 4S 29 32 34 33 32 31 39 47 3 355 2 2Lévi 2l.avi 2ÜI.éví 2évi 2évi 2évi 2 évi 511(1évi 2évi eredéi 2 é-vi ereded 2Ol.évi

Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat A 8/21.(lll.2)Ök rendelethez Polgármesteri Hivatal 21.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege Hl.sz.mdléklEi Bevételek Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kiadások összeg (eft) 2évi 22 évi terv 23 évi terv 2Üévi 2évi terv 2évi terv Intézményi tcv.bcvételei helyi adók 326 665 1 8 851 359 332 1 951 436 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó 388 78 intézmények működési kiadásai 2 78 951 Igazgatási kiadások 3 91 454 945 963 3 227 968 1 13 9 3 4S6 25 1 94 137 Kamatbevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök 4 226 271 237 878 44 247 897 261 666 45 76 Szakfeladatok 257 813 Támogatási keret 281 564 Átadott pénzeszközök 525 78 131 575 3 557 3 164 268 3 15 582 K53 176 2«6 3 42 Átengedett levételek Noniiíitív állami ho^mirulás(szabad és kötött Kö^)ntosítot1 okból várható működési támogatás Pf iradvány Mindösszesen 812 6S4 1 317 163 3 768 4 765 28 877 699 1 398 157 3 93 5 144 116 92 52 Működési céltartalék 1 51 9 Kényszerbérlcl 4 244 Bérjakás lemondás Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Mükildési többlet 5 486 471 Mindösszesen felszámolás Felhalmozási célú bevételek és kiadásuk mérlege 4S 124 15 4 4 764 896 15 75 4 2 «6S7 5 144 116 16 53K 4 536 122 514 5 486 471 Bevételek Kiadások összeg (eft) Vagyonhasznosítás 21-évi 125 419 22 évi terv 135 453 23 évi terv 142 225 Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2 l.évi 11 8 22 évi terv 23 évi terv Felhalmozási célú bevételek 27 778 3 31 5 Felújítások 32 55 33 878 36 58K Részvényértékesítés 2 5 2 7 2 835 Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1318 874 1 194 454 1 173 29 Átvett pénzeszközök 151475 129 176 135 135 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 22 496 2 299 11 761 Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel Fel^H^jzási célú péis^ffadvány Felhalmozási hiány Mii 1 ' 1 '"Mzesen 59 26 65 269 651 889 1 533 Í9 59 26 4 158 687 1 365 276 59 26 Felhalmozási hitel kamata Fejlesztési céltanalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék 4 Uszodaalap Fclúj. és kai bant.tartalék 122 514 I 343 469 Mindösszesen 59 896 12 858 3 5 72 1 533 974 49 846 2 64 8 1 365 276 49 K46 2 69 984 1 343 46<) Működési és felhalmuiiisi Működési és felhalmozási kindisok bevételek mindösszesen 6 298 87 6 35 75 6 77 426 mindösszesen 6 298S7 6 35 75 6 77 426

A 8/21(112)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 11.sz.melléklet 21.évben beszerzési eljárásai 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kiadás megnevezése számítógép toner- festék. mágneslemezek irodaszer egybeszámítva Fénymásológép festék Fénymásolópapír Boríték Tasak egybeszámítva Előnyomott csekkek Nyomtatványok egybeszámítva pince, fszt,i. Jl.em.hátsó lépcsőház festése adóívek,gépjármű felszólításuk kiküldése őrzés, védés Parkfenntartás Fasor fenntartás Növényvédelem Parlagfű mentesítés Erdő fenntartás Környezetvédelmi mérések Eredeti bruttó összege 2 4 6 1 5 4 5 1 2 4 6 5 5 1 2 2 2 4 2 2 2 3 44 34 21 4 4 15 2 5 Eredeti nettó összege 3 6 szabadkézi vétel 96 szabadkézi vétel 4 8 szabadkézi vétel 3 36 szabadkézi vétel 1 6 szabadkézi vétel 1 6 3 71 3 357 18 75 3 571 3 571 Eljárás megnevezése szabadkézi vétel szabadkézi vétel nyílt közbeszerzés nyílt közbeszerzés szabadkézi vétel szabadkézi vétel 1 339 szabadkézi vétel 2 232 szabadkézi vétel 14 15 16 Környezetvédelmi program elkészítése Munkahelyi étkeztetés Útépítés 2 3 54 1786 szabadkézi vétel 3 129 szabadkézi vétel 17 ebből: jogtiszta (sárrázók, szőnyegezések) településfejlesztési bizottság határozata alapján teloszásra kerülő útépítésre fordítható keret összesen ebből: jogtiszta Csatorna 92 437 42 83 118 468 73 95 27-én elindult nyílt eljárás 336 642 nyílt eljárás/eljárások 94 774 nyílt eljárás 18 19 ebből; jogtiszta településfejlesztési bizottság határozata alapján feloszásra kerülő csatornaépítésre fordítható keret Vízellátási hálózatfejlesztés Közvilágítás 354 767 29 7 12 3 4 571 283 814 nyílt eljárás/eljárások 23 256 nyílt eljárás/eljárások 11 44 szabadkézi vétel 3 657 szabadkézi vétel 2 21 22 23 24 Erzsébetligeti közvilágítás Tervezések telefonközpont fejlesztés Internet kapcsolat kommunkiáriós szerver Hálózatbővítés 3 29 357 1 424 7 7 24 egyszerűsített eljárás nyílt eljárás, vagy 26 212 tervpályázat 1 139 szabadkézi vétel 5 6 5 6 szabadkézi vétel szabadkézi vétel 25 26 27 28 29 3 31 32 Munkaállomások, licencek, nyomtatók Térinformatika adatbázis karbantartása, feltöltése Térinformatika hardver Térinformatikához légifdvételek készítése Irodabútor vásárlás játszótér építés PMH külső fal vakolat javítás Játszótéri rekonstrukció 6 2 15 2 2 5 5 5 3 4 8 szabadkézi vétel 1 6 szabadkézi vétel 1 2 szabadkézi vétel 1 6 szabadkézi vétel 2 szabadkézi vétel 4 szabadkézi vétel 4 szabadkézi vétel 2 4 szabadkézi vétel

A 8/2(1123 jok rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhasználási?n!rfösi ütemtervéra 1 sz. melleidéi Január Előző havi záró pénzállomány (9-26) Intézményi saiát bev. PMH Saját bevételek a. Helyi adókflelek, építmény) b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek d. Részvényért. Osztalékbev. e. Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám. d.különbözö működési célú bev. e. Lakosságtól átveti (Gazdálkodó szervtől átveti S. Átengedett pénzeszközök a. S2JA b. Gépjárműadó Állami hozzájárulás a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött (elhaszn. Normatív működési Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Ev közben várható többlettám. Hitel Pénz maradvány (felhalmozási) 9. Bevételek összesen(1 -töt -8-ig) Kiadások Önállóan és részben önálóan gazdálkodó int. Működési kiad. 1 Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad. 1 Szakfeladatok működési kiad. 1 Működési kiadások összesen 1 Átadott pénzeszközök 1 Támogatási keret 1 Normatív állami támogatás visszafizetése 1Működési céltartalék 1 Működési jellegű kiadások összesen 19. Felújítási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai 2 Fejlesztési kiadások 2 Felújítási és karbantartási céltartalék 2Kényszerbérlet felszámolás 2Bérlakás lemondás 2 Lakásalap 2 Felhalmozási lartalék 2 Uszodaalap 2 Felhalmozási hitel visszafizetése 2Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen (1-töl 29-ig) 29 6 18 7 3 2 6 14 75 2 4 8 5 57 3<t 13 42B 6 335 651 889 1 29 394 43 29 76 343 43 298 549 931 2 2 SSf 931 Február 477 463 29 5 18 7 3 2 6 14 75 2 4 5 57 34 13 428 6 335 85 468 268 116 76 343 43 298 3B7 757 2 5 2S 2 2 392 257 Március 458 211 29 73 75 4 18 7 5 2 778 15 14 75 2 5 8 57 34 31 25 13 428 6 335 15 21 268 116 7 898 43 299 382 313 11 11 2 476 55OO 2 3 5 624 EB 1 461 413 Április 599 282 29 3 8 18 7 1 2 6 25 14 75 2 4 8 1 57 34 13 428 6 335 263 759 7 445 43 298 377 52 1 2 21 3 8 4 2 1 46 8 445 32 Május 561 785 29 3 5 18 7 15 2 6 48 457 14 75 2 4 13 1 57 34 13 428 6 335 265 759 7 444 43 899 3B12 2 2 3 11 115 5 2 5 13G 5 536 62 Június 466 145 24 73 75 3 5 2 5 1961 2 2 6 14 75 2 5 13 5 57 34 31 25 13 428 6 336 15 21 1 884 f 6 695 1 787 í 2 747 1 78 246 194 87 7 444 43 998 36 529 7 7 1 15 15 3 5 5 624 184 124 499 653 Július 578 593 2 3 18 7 1 2 6 14 75 2 4 13 57 34 13 428 6 335 955 598 194 87 7 445 43 299 37 831 1 4 5 8 18 17 2 27 5Í9S3Í Augusztu 435 767 21 665 2 5 18 7 8 2 6 14 75 2 4 15 275 57 34 13 428 6 336 814 2f3 197 144 7 445 43 998 311 587 3 62 3 62 2 19 16 3 211 526 27 Szeptemb 288 6 29 73 75 2 5 18 7 25 2 6 14 75 2 5 13 2 57 34 3125 13 428 6 335 15 21 9 812 24 755 7 444 44 498 355 697 15 15 1 189 445 1 1 3 5 5 624 21 569 5S1 266 Október 319 546 29 2 3 18 7 2 2 6 14 75 2 4 2 1 57 34 13 428 6 336 722 852 246 113 7 7 44 298 36 418 1 2 48 124 69 124 1 5 172 281 3 1 oqpj 177 781 67 323 Novembe 115 529 29 2 1 18 7 18 2 6 14 75 2 4 15 57 34 13 428 6 335 5f 634 247 113 76 343 44 299 367 755 21 455 21 455 1 574 1 897 2 14 471 493 681 Decembe 16 953 29 73 75 125 483 18 19 661 16 197 2 6 14 75 2 8 9 7 57 34 31 25 13 431 6 336 15 2 1 884 65 269 683 44 276 115 153 362 44 298 473 775 Záró pénzkészlet 477463J 458211 599 282 561 785 466 1451 578 693 435 7671 288 6J 319 546 115 529 16 9531 5 5 126 251 59 896 12 858 5 624 24 629 683 44 Mindösszesen 326 665 295 1 55 B51 4 2S 226 271 153 197 31 378 8B457 177 29 5 141 475 1 687 664 125 1 241 139 76 24 42 83 3 768 65 269 651 869 6 298 87 3 91 454 945 963 525 78 4 563 197 3 131 575 48 124 f 82 699 32 55 11 8 1 318 874 72 15 4 59 896 12 858 3 5 22 496 1 552 974 6 298 87

A 8/2(III.2)uk. rendjeihez a Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a. sz. melléklet Lakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi) Helyi támogatás(régi) összesen Helyi támogatás (új)* Helyi támogatás(új) összesen Lejárat 2év 2Oév 27,év 2év 2év dec.31-i állomány 3 27 2 896 32 923 1 489 577 83 2 896 2évi törlesztés 7 796 64 8 4 665 128 344 1 137 adatok ezer Ft-ban Maradvány 2 41 2 292 22 72 823 449 486 1 759 * 2 évi törlesztés összege tartalmazza a 2 évben nyújtott támogatás összegét is, melynek összege 3 7eFt.

A 8/2 (lll.2)ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/b. sz. melléklet Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP 155166-8284 OTP 155166-8275 OTP 155166-8266 OTP 155166-8257 OTP 155166-8248 OTP 155166-8239 Csatornamű Társulat összesen Energiaracionalizálási hitel Lakástámogatási kiegészítő hitel 13195169 13195161 131951611 131951612 131951613 131951614 131951615 Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen Hitelfelvétel időpontja 198aug.2 198aug.1 198aug.2 199dec.3 199dec.3 199jún.2 feb.2 198márc.2 198máj. 198jún.2 198aug.9. 1989.márc. 1989.ápr. 199.ápr.2 Hitel összege (eft) 14 512 31 642 2 589 21 55 26 97 8 432 123 695 11 27 194 4 5 4 5 6 5 6 5 11 78 15 4 53 63 dec. 31-i állomány 2 724 5 689 1 13 12 5 14 92 1 151 37 664 11 27 194 112 5 1 125 325 65 1 472 5 3 8 5 865 21.évi törlesztés 1 347 2 87 1 13 3 75 4 6 1 151 14 785 3 68 112 5 1 125 325 65 1 178 1 54 4 3 5 Maradvány 1 377 2 882 8 3 1 32 22 879 7 347 194 Lejárat 2dec.3 2dec.3 21.dec.3 2dec. 2dec. 2dec.2 2dec.3 2márc.2 2márc.2 2márc.2 2jún.2 2dec.2 294 5 2márc.2 1 54 2dec.2 1 834 5

A 8/21(112)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2-2 évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 1SZ. melléklet Bevételek Intézményi saját bevételek 2Oévi 359 332 2évi 388 78 PMH saját bevételek a.) helyi adók b.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés 2 411 486 1 951436 44 2 7 2 559 84 2 78 951 45 76 2 835 d.) Egyéb különféle bevételek 247 897 257 813 a. b. e.)felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk.(tóvárosi célt, és decentr.) 165 453 479 299 34 516 88 457 173 725 55 155 36 242 88 457 c. d. 3,e. - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési] célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök 194 7 32 45 119 176 21 276 35 46 125 135 f. - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztositék) Átengedett pénzeszközök - Szja * gépjárműadó AJJaiiú hozzájárulás 1 877 699 742 699 135 1 822 89 1 92 52 785 52 135 J 935 57 a.) Normatív állami hozzájárulás 1 316 5 1 421 335 b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás 52 99 59 477 d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel, Kötvény 2 v hite) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK 3 93 4 6 285 94 28 491 4 244 (1 4 6 77 426 3 771 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 3 227 968 3 486 25 4, 9.a. 9.b. 9.c. 1 1 1 A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri nivata] Költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet.lakbér kiegészítés) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény.hitel kamata Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Céltarta]ék(müködési+felhalmozási) Uszodaalap Normatív állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés. HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai ) 13 9 557 3 4 798 61 3 15 33 878 1 129 654 164 268 64 8 15 75 4 2 49 846 2 2 299 6 285 94 2 87 299 28 491 1 94 137 582 853 5 163 196 3 42 36 588 1 173 29 176 286 69 984 16 538 4 536 49 846 2 11761 6 77 426 3 88 29 3 771

A 8/2(III.2)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI, kerületi Önkormányzat 2-2évi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/a. sz. melléklet mm* MÍKKÍWÍÍH-: a. Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi süját bevételek PMB saját bevételek helyi iidók - építmény adó 2 2 évi 35!) 332 359 332 2 187 533 1 951 436 21 2 évi 388 78 388 78 2 382 524 2 78 951 25 b. - telekadó 85 85 c. Iparűzési adó 1 6 636 1 788 951 d. Kiírna tbc vételek Egyéb különféle bevételek 44 247 897 45 76 257 813 e. - egyéb különféle folyó bevételek 83 52 86 374 - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleli díjak ( volt JFÜR f. bevétele) Átvett pénzeszközök * működési célra átvett eszk.(idegtnibrgiilinj jidó bevéte, 164 845 261 666 171 439 281 564 a. b. pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása 34 516 194 7 3(5 242 21 276 o. - különböző működési célú bevétel intézményeknél álvett Átengedett pénzeszközök 32 45 877 699 35 46 92 52 a. b. -Szja - gépjárműadó Alliinii hozzájárulás 742 699 135 1 42 87 785 52 135 1 514 254 a.) Normatív állami támogatás 1 316 51 1 421 335 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás 82 16 88 674 c.) Céltámogatás d.) Ev közben várható többiettámogatás,központositott 3 93 4 244 - működési célú 3 93 4 244 - céltámogatás Hitel, Kötvény a. b. c. S. - működési célú hitel ( folyószly. mbér.) - működési uélú kötvény 2 Evi és utáni hitel Péiizntnnulváii) (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) FMH Bevételek összesen Ertékpíipír bevétel 5 88 31fi 5 486 471 KIADÁSOK Unállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 3, kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgannesten hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kinriíisok ( 1-3 ) Átadott pcnzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) 3 227 968 1 13 9 557 3 4 798 61 3 15 3 486 25 1 94 137 582 853 5 163 196 3 42 a. ó.b. 9. 1 Működési céltartalék (közalkalmazottak 2 b-os bérfejlesztése) Kényszerbérlet lelszámohís Bérlakás lemondás Tiímoííitási keret Működési eélíi év végi pénzmaradvány."uuiuínos működési laitalék Normatív álhimi támogatás visszaíizetése Kötelező tartalékképzés 15 75 4 2 164 268 16 538 4 536 176 286 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-1 ) Tájékoztató jelleggel 4 985 429 5 363 957 Intézményfinanszírozás 2 87 299 3 88 29

(.) A /2(D12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2-2évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/b. sz. melléklet 1 ffök Bevételek 2 évi terv 2 évi terv Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek - ingatlan értékesítés 159 153 2 7 52 975 73 47 176 56 2 835 59 824 82 4] 2a 2 1) 8? - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök - önkormányzat - intézmények Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés - csatorna épitésfrégi Csat. Mű Társulat és lakossági beliz. alapján) 3 159 153 119 176 119 176 31 5 176 56 125 135 125 135 c. Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) 1 1 d, Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása 74 784 74 784 e. Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása 13 673 13 673 a. b. 3x. Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Nonnatív kötött felhasználású állami támogatás 42 83 42 83 42 83 42 83 a. Fejlesztési célúhitel,2 évi 2 Evi és utáni hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 4 4 ' ;. * 1 \ v.í'ht - ebből lakásalap ^Zdmlc! egnenlege Bevételek összesen :**faüibmfcw"''". Kiadások Intézmények felhalmozási celu kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék( Tusnádfürdű) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés. HT Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba *r- ^mmt^^'im'mé^mg* 1 141 789 33 878 1 129 654 64 8 49 846 2 2 299 1 3 476 1 1 22 955 :; ; :..,vv 36 588 1 173 29 69 984 49 846 2 11 761 1 343 469 1