1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 38/2012. (II. 23.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2012. február 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 4. sz. módosítására Előkészítette: Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Orosz György gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit törvényességi referens Készítette: dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 4. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Az október 1-től december 3i-ig terjedő időszakban a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele; A Képviselő-testület döntéseinek átvezetése a rendelettervezeten; A költségvetés-módosítási határozatainak (58/2011 (XI.14.) NNÖ határozat, a 23/2011 (VIII.15.) SZKÖ és a 24/2011 (XII.07.) SZKÖ határozatok) átvezetése a rendelettervezeten; Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.
3 Főösszeget érintő változások 1. Módosítandó jogcím Normatív állami hozzájárulások lemondása Bevétel nő Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulások 1/a. sz. melléklet 3.a.2. sor -1 980 Kiadás nő Tartalékok-általános működési tartalék 7.sz.melléklet I.3. sor -1 703 Tartalékok-intézményi beruházási tartalék 7.sz.melléklet II.2. sor -277 2.a. 2.b. Esélyegyenlőségi pályázat Központosított támogatások - működési 3.b.sor 1 107 Kalász Suli dologi kiadások 2.sz.melléklet 1. cím 564 Kalász Suli 2.sz.melléklet 1. cím 150 2.c. Kalász Suli járulékok 2.sz.melléklet 1. cím 41 2.d. 2.e. 4. Tűzifa támogatás 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 5.e. 5.f. Bérkompenzáció Egyéb központi támogatások Egyéb központi támogatások 3.d.sor 3.d.sor Telepi Iskola dologi kiadások 2.sz.melléklet 2. cím 339 Nyitnikék Óvoda dologi kiadások 2.sz.melléklet 3. cím 13 3 048 Átmeneti segély 2 517 Igazgatás Igazgatás járulék Adógazgatás Adógazgatás járulék Városgazdálkodás Városgazdálkodás járulék 3.sz.melléklet 882122 szakfeladat 3 048 3.sz.melléklet 841126 szakfeladat 238 3.sz.melléklet 841126 szakfeladat 64 3.sz.melléklet 841133 szakfeladat 80 3.sz.melléklet 841133 szakfeladat 21 3.sz.melléklet 841403 szakfeladat 70 3.sz.melléklet 841403 szakfeladat 19
4 Módosítandó jogcím Bevétel nő Kiadás nő 5.g. Közterületfenntartás rendje 3.sz.melléklet 842421 szakfeladat 12 5.h. Közterületfenntartás rendje járulék 3.sz.melléklet 842421 szakfeladat 3 5.i. Védőnői szolgálat 3.sz.melléklet 869041 szakfeladat 8 5.j. Védőnői szolgálat járulék 3.sz.melléklet 869041 szakfeladat 2 5.k. Kalász Suli 2.sz.melléklet 1. cím 432 5.l. Kalász Suli járulék 2.sz.melléklet 1. cím 116 5.m. Telepi Iskola 2.sz.melléklet 2. cím 281 5.n. Telepi Iskola járulék 2.sz.melléklet 2. cím 76 5.o. Telepi Óvoda 2.sz.melléklet 4. cím 272 5.p. Telepi Óvoda járulék 2.sz.melléklet 4. cím 73 5.q. Nyitnikék Óvoda 2.sz.melléklet 3. cím 253 5.r. Nyitnikék Óvoda járulék 2.sz.melléklet 3. cím 68 5.s. Bölcsőde 2.sz.melléklet 5. cím 44 5.t. Bölcsőde járulék 2.sz.melléklet 5. cím 12 5.u. KKÁMK 2.sz.melléklet 6. cím 148 5.v. KKÁMK járulék 2.sz.melléklet 6. cím 40 5.w. Idősek Klubja 2.sz.melléklet 7. cím 68 5.x. Idősek Klubja járulék 2.sz.melléklet 7. cím 18 5.y. Tartalékok-általános működési tartalék 7.sz.melléklet I.3. sor 99
5 6.a 6.b 7.a 7.b. 7.c. Módosítandó jogcím Osztályfőnöki pótlék lemondása Pedagógus szakvizsga lemondása Segélyek központi támogatásának lemondása Bevétel nő Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás 3.c.sor -17 3.c.sor -98 3.c.sor -1 143 Kiadás nő Tartalékok-általános működési tartalék 7.sz.melléklet I.3. sor -17 Tartalékok-általános működési tartalék 7.sz.melléklet I.3. sor -98 Ápolási díj alanyi - juttatás Ápolási díj alanyi - járulékok Időskorúak járadéka 3.sz.melléklet 882115 szakfeladat -471 3.sz.melléklet 882115 szakfeladat -127 3.sz.melléklet 882112 szakfeladat -320 7.d. 7.e. Lakásfenntartási támogatás - normatív Rendszeres szociális segély 3.sz.melléklet 882113 szakfeladat 616 3.sz.melléklet 882111 szakfeladat -2 870 7.f. Mozgáskorlátozottak közlekedési 3.sz.melléklet 882125 szakfeladat -113 7.g. 7.h. 7.j. 7.k. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás - juttatás Közcélú foglalkoztatás - járulékok 3.sz.melléklet 882129 szakfeladat -28 3.sz.melléklet 882119 szakfeladat 20 3.sz.melléklet 890441 szakfeladat 1 693 3.sz.melléklet 890441 szakfeladat 457
6 8.a. Módosítandó jogcím Közcélú foglalkoztatás Bevétel nő Támogatásértékű működési bevételek 4.a.sor 2 381 Kiadás nő Közcélú foglalkoztatás - juttatás 3.sz.melléklet 890441 szakfeladat 1 875 8.b. Közcélú foglalkoztatás - járulékok 3.sz.melléklet 890441 szakfeladat 506 9.a. Népszámlálásra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 4.a.sor 1 201 Statisztikai tevékenység juttatás 3.sz.melléklet 841173 szakfeladat 946 9.b. Statisztikai tevékenység járulékok 3.sz.melléklet 841173 szakfeladat 255 10.a Időközi választásra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 4.a.sor 207 Önkormányzati képviselőválasztásokho z kapcsolódó juttatás 3.sz.melléklet 841115 szakfeladat 165 10.b 9. Kábel TV Kft üzletrész értékesítése (362/2011 (XI.7) és 414/2011 (XII.15) Kt határozat Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzati képviselőválasztásokho z kapcsolódó járulékok 3.sz.melléklet 841115 szakfeladat 42 1/b. melléklet 1.c) Forgatási célú sor 238 500 értékpapír vásárlása 1/b. melléklet 11.sor 238 500 245 723 245 723
7 Módosítandó jogcím Bevétel csökken Segélyek központi támogatásának Normatív kötött átcsoportosítása felhasználású 1.a (kieg.rgyvt) támogatás 1.b Segélyek központi támogatásának átcsoportosítása (mozgáskorlátozottak közl.tám.) Főösszeget nem érintő változások bevétel átcsoportosítás 3.c.sor 2 093 Bevétel nő Támogatásértékű működési bevételek 4.a.sor 2 093 Normatív kötött felhasználású támogatás 3.c.sor Támogatásértékű 137 működési bevételek 4.a.sor 137 Összesen 2 230 Összesen 2 230 Módosítandó jogcím Kiadás csökken 1.a. 1.b. pályázat (önkormányzati forrásból) Főösszeget nem érintő változások kiadás átcsoportosítás Önkorm. pályázati kerete 6. melléklet I.3.sor 600 Kiadás nő Települési kisebbségi igazgatási tevékenysége, kiadásai Települési kisebbségi igazgatási tevékenysége, kiadásai 3.sz.melléklet 841127 szakfeladat, 8.melléklet Német kisebbség kiadásai 300 3.sz.melléklet 841127 szakfeladat, 8.melléklet Szerb kisebbség kiadásai 300
8 Módosítandó jogcím Kiadás csökken 2.a. 2.b 3.a 3.b. 3.c. 3.d. 3.e. feladatalapú Év közben kifizetett cafeteria járuléka (bérben tervezve) Működési céltartalékok - Kisebségi feladatalapú Önkormányzati jogalkotás juttatás Igazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Város és községgazdálkodá s Közterület rendjének fenntartása 7. melléklet I.3. sora 2 307 3.sz.melléklet 841112 szakfeladat 136 3.sz.melléklet 841126 szakfeladat 3.sz.melléklet 841133 szakfeladat 99 3.sz.melléklet 841403 szakfeladat 239 3.sz.melléklet 841421 szakfeladat 173 Kiadás nő Települési kisebbségi igazgatási tevékenysége, kiadásai Települési kisebbségi igazgatási tevékenysége, kiadásai Önkormányzati jogalkotás járulékok 1 650 Igazgatás járulékok Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés járulékok Város és községgazdálkodás járulékok Közterület rendjének fenntartása járulékok 3.sz.melléklet 841127 szakfeladat, 8.melléklet Német kisebbség kiadásai 1 879 3.sz.melléklet 841127 szakfeladat, 8.melléklet Szerb kisebbség kiadásai 428 3.sz.melléklet 841112 szakfeladat 136 3.sz.melléklet 841126 szakfeladat 1 650 3.sz.melléklet 841133 szakfeladat 99 3.sz.melléklet 841403 szakfeladat 239 3.sz.melléklet 841421 szakfeladat 173
9 Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kalász Suli 3.f. Telepi Iskola 3.g. Nyitnikék Óvoda 3.h. Telepi Óvoda 3.i. Bölcsőde 3.j. Kós Károly ÁMK 3.k. Idősek Klubja 3.l. 4.a. 4.b. 4.c. 4.d. 4.e. Sportcsarnoki kontingensek átcsoportosítása bérleti díjra BSC BMSE BTK Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika Torna Club Iskolák sportcsarnoki kontingense Kiadás nő 2.sz.melléklet 1. cím 990 Kalász Suli járulékok 2.sz.melléklet 1. cím 990 2.sz.melléklet 2. cím 1 005 Telepi Iskola járulékok 2.sz.melléklet 2. cím 1 005 2.sz.melléklet 3. cím 952 Nyitnikék Óvoda járulékok 2.sz.melléklet 3. cím 952 2.sz.melléklet 4. cím 1 100 Telepi Óvoda járulékok 2.sz.melléklet 4. cím 1 100 2.sz.melléklet 5. cím 255 Bölcsőde járulékok 2.sz.melléklet 5. cím 255 2.sz.melléklet 6. cím 781 27.sor 4 000 28.sor 2 500 31.sor 300 Kós Károly ÁMK járulékok 2.sz.melléklet 6. cím 781 2.sz.melléklet 7. cím 164 Idősek Klubja járulékok 2.sz.melléklet 7. cím 164 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és - dologi 3.sz.melléklet 931301 kiadás szakfeladat 13 100 32.sor 300 33.sor 6 000
10 Módosítandó jogcím Kiadás csökken 5. 6.a. 6.b. 6.c. 7. 8. 9. Iskolai diáksport átcsoportosítás dologi kiadásra Sportrendezvények átcsoportosítása támogatásból Nyitnikék óvoda szeptembertől 5 csoportra emelés Pomázi Nevelési Tanácsadó - 345/2011 (X.27.) Kt. határozat alapján Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka átcsoportosítása segélybe Telepi iskolások sportcsarnokba utaztatása Tömeg- és szabadidősport rendezvények Egyéb működési tartalékok- Új óvoda műk.kiad. szept.től (5 csoport) Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka (burgonya, hagyma) Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka (burgonya, hagyma) 10. Helyi TV működtetése Tv-k 34.sor 1 000 33.sor 2 000 7.sz.melléklet I.3.sor 3 000 26. sor 150 Kiadás nő Iskolai, diáksporttevékenység és - dologi kiadás Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és - járulékok Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és - dologi kiadások 7 850 Átmeneti segély 15. Televíziós sor 11 000 műsorszolgáltatás 3.sz.melléklet 931204 szakfeladat 1 000 3.sz.melléklet 931301 szakfeladat 292 3.sz.melléklet 931301 szakfeladat 79 3.sz.melléklet 931301 szakfeladat 1 629 Nyitnikék Óvoda dologi kiadások 2.sz.melléklet 3. cím 3 000 Pomázi Nevelési Tanácsadó.. Sor 150 3.sz.melléklet 882122 szakfeladat 7 850 3.sz.melléklet 602000 szakfeladat 11 000
11 Módosítandó jogcím Kiadás csökken 11. Népszámlálás és időközi nválasztás saját forrásból Tartalékokáltalános működési tartalék 7.sz.melléklet I.3. sor 806 Kiadás nő Statisztikai tevékenység juttatás Statisztikai tevékenység járulékok Önkormányzati képviselőválasztásokho z kapcsolódó juttatás 3.sz.melléklet 841173 szakfeladat 560 3.sz.melléklet 841173 szakfeladat 151 3.sz.melléklet 841115 szakfeladat 75 Önkormányzati képviselőválasztásokho z kapcsolódó járulékok 3.sz.melléklet 841115 szakfeladat 20 Összesen 49 357 49 357
12 A 2011. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 245.723 e Ft-tal növekszik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 10/2011. (III.7.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2012. (II..) önkormányzati rendeletét. Budapest, 2012. február 20. Rogán László polgármester