Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 25-i rendes ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 25-i rendes ülésére"

Karola Fodorné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 153/2014. (IX.25.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület szeptember 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének 3. sz. módosítására Előkészítette: Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Pál József gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Készítette: dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalja: minden bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

2 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének 3. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Központi költségvetésből augusztus 31-ig beérkezett támogatások átvezetése: júniusi pótigény-lemondás átvezetése, közszféra bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati pótlék, e-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása, A Képviselő-testület 7-8. hónapban hozott határozatainak rendeleten való átvezetése, A szeptember 15-ig beérkezett többletbevételek (átvett pénzeszközök, helyi adóbevételek, saját intézményi bevételek), illetve bevétel-kiesés (kavicsbánya használatának ellenértéke) számbavétele, Az intézmények pótigényeinek rendezése (pedagógusok szeptemberi béremelése, beruházásokhoz szükséges többletfedezet, dologi kiadásokra vonatkozó igények), egyéb szükséges előirányzat-rendezések. A fentiekben részletezett módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege E Ft összeggel, az Önkormányzat létszáma pedig 1 fővel emelkedik az iskolai étkeztetési szakfeladaton a 164/2014 (VIII.28.) Kt. határozat alapján. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

3 3 1. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2. Önkormányzat 3. Önkormányzat 4.a Nyitnikék Óvoda 4.b Telepi Óvoda 5. Nyitnikék Óvoda Elnyert pályázati források e-útdíj miatti adóbevétel kiesésének kompenzálására Júniusi pótigénylemondás Szeptemberi pedagógus béremelés Szeptemberi pedagógus béremelés Pótigény-Vasútsori kazáncsere 6. Pótigény-gázdíjra Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások KKMHK-Működési célú pénzeszközátvételek kívülről 5.melléklet 4.sor Dologi kiadások 5.melléklet 20.sor Önkormányzat - Központosított előirányzatok 9.melléklet 6.sor 979 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 9.melléklet 5.sor Nyitnikék Óvoda- Személyi juttatások 2.melléklet 18.sor 673 Nyitnikék Óvoda- Járulékok 2.melléklet 19.sor 182 Telepi Óvoda- Személyi juttatások 3.melléklet 18.sor 488 Telepi Óvoda- Járulékok 3.melléklet 19.sor 131 Vasút sor kazáncsere 13.melléklet 30.sor 561 dologi kiadások 6.melléklet 20.sor 200

4 4 7. NKA 2013.pályázat 8.a Önkormányzat 8.b Önkormányzat 8.c Önkormányzat 8.d Önkormányzat 9.a Önkormányzat 10.a Önkormányzat Szabadfelhasználású pályázati forrás (utófinanszírozás miatt) Működési célú pénzeszközátvételek kívülről 8.melléklet 4.sor én várható többlet adóbevétel Iparűzési adó 9.melléklet 4.sor én várható többlet adóbevétel én várható többlet saját bevétel (kamatbevétel) Bevételkiesés - 169/2014 (VIII.28.) Kt határozat szerint Bölcsődeépítés közműcsatlakozási díjak pótigény Pénzmaradvány felosztáskor kimaradt tételek Magánszemélyek kommunális adója 9.melléklet 3.sor Intézményi működési bevételek összesen 8.melléklet 2.sor Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 9.melléklet 14.sor Bölcsőde építés 13.melléklet 12.sor 737 Önkormányzatszemélyi juttatások 8.melléklet 18.sor Önkormányzatjárulékok 8.melléklet 19.sor 935 Önkormányzatdologi kiadások 8.melléklet 20.sor 1 402

5 5 11. Önkormányzat Átvett pénzeszköz (Auchan) 12. Önkormányzat ÁROP pályázat 13. Önkormányzat Közmunkaprogram támogatása 1-8.hó 14. Szoc.intézmények Szociális ágazati pótlék Működési célú pénzeszközátvételek kívülről 8.melléklet 4.sor Működési célú pénzeszközátvételek kívülről 8.melléklet 4.sor Működési célú támogatások belülről 8.melléklet 3.sor Önkormányzat - Egyéb központi támogatás 9.melléklet 7.sor 691 Környezetvédelmi beruházások - Új zöldterületek kialakítása 8Kálvária játszótér) 13.melléklet 2.a sor Karácsonyi díszkivilágításra- Önk.dologi kiadás 8.melléklet 20.sor 500 Önkormányzatszemélyi juttatások 8.melléklet 18.sor 507 Önkormányzatjárulékok 8.melléklet 19.sor 137 Önkormányzatdologi kiadások 8.melléklet 20.sor Önkormányzatszemélyi juttatások 8.melléklet 18.sor Önkormányzatjárulékok 8.melléklet 19.sor 609 Önkormányzatdologi kiadások 8.melléklet 20.sor 732 személyi juttatások 6.melléklet 18. sor 206

6 6 15. Önkormányzat Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - 5. havi bérkompenzáció Önkormányzat - Egyéb központi támogatás 9.melléklet 7.sor járulékok 6.melléklet 18. sor 56 Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 18. sor 338 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 19. sor 91 Önkormányzat szakfeladatai személyi juttatások 8.melléklet 18. sor 370 Önkormányzat szakfeladatai járulékok 8.melléklet 19. sor 100 Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 18. sor 202 Bölcsőde járulékok 4.melléklet 19. sor 55 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 7.melléklet 18. sor 479 Polgármesteri Hivatal járulékok 7.melléklet 19. sor 129 személyi juttatások 6.melléklet 18. sor 49 járulékok 6.melléklet 18. sor 13 Kós K.MK személyi juttatások 5.melléklet 18. sor 314 Kós K.MK járulékok 5.melléklet 19. sor 85

7 7 Nyitnikék Óvoda személyi juttatások 2.melléklet 18. sor 74 Nyitnikék Óvoda járulékok 2.melléklet 19. sor 20 Telepi Óvoda személyi juttatások 3.melléklet 18. sor 363 Telepi óvoda járulékok 3.melléklet 19. sor 98 Összesen: Összesen: Intézmény Módosítandó jogcím Kiadási főösszeget nem érintő változások (kiadás átcsoportosítás), e Ft-ban Módosítandó jogcím Kiadás csökken, e Ft-ban 1. Nyitnikék Óvoda Dologi kiadások 2.melléklet 20.sor Nyitnikék Óvoda 3. Nyitnikék Óvoda 4. Nyitnikék Óvoda Szalonka u udvari padok beszerzése 13.melléklet 32.sor 95 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép állvány) 13.melléklet 29.sor 132 Épületfelújítás (kazán- és boylercsere) 12. melléklet új 30.sor Vasútsori épület alapmegerősítés Nyitnikék Óvoda - Dologi kiadások Vasút sor kazáncsere 12.melléklet 29.sor melléklet 20.sor melléklet 30.sor 1 161

8 8 Intézmény Módosítandó jogcím, e Ft-ban Módosítandó jogcím Kiadás csökken, e Ft-ban 5. Nyitnikék Óvoda 6. Nyitnikék Óvoda Telepi óvoda Dologi kiadások (szurdopedagógus) 160 Mályva utcai óvoda udvarfelújítás 12.melléklet 26. sor Önkormányzat - 162/2014 (VII.29.) Kt. Felsővár u telekvásárlás 13. melléklet 18.sor Önkormányzat - 164/2014 (VIII.28.) Kt. Önkormányzat szakfeladatai személyi juttatások 8.melléklet 18. sor 456 Nyitnikék Óvoda- személyi juttatások 160 Telepi óvoda-udvari játékok beszerzése Polgármester rendelkezési kerete Csodabogár Alapítvány - bölcsődei ellátásra 13. melléklet 36. sor melléklet 1.sor melléklet 19.sor 380 Önkormányzat 11.melléklet szakfeladatai járulékok 8.melléklet 19. sor 96 Nyári napközi szervezése 9.sor 172 Összesen

9 9 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2014. (IX..) sz. rendeletét. Budakalász, szeptember 17. Rogán László polgármester

Hasonló dokumentumok

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 23-i rendkívüli ülésére

1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S 38/2012. (II. 23.) sz. előterjesztés A Képviselő-testület 2012. február 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat