Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X

Átírás

1 239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/2014. (VI.2.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és X Külterületi Bizottság alpolgármester Szociális Bizottság X jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): X X van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet az előterjesztés 1./ - 4./ pontjaiban részletezve) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:..ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett év december hónap 01. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. gazdálkodási irodavezető 2. Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. gazdálkodási irodavezető 3. Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. gazdálkodási irodavezető

2 ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 239/2014. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes év március hó 14-i rendkívüli ülésén alkotta meg és fogadta el az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét, melyet egy alkalommal a 16/2014. (VI.2.) sz. önkormányzati rendeletével és a 19/2014. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A Képviselő-testület és szervei évi munkaterve alapján, figyelemmel a jogszabályi előírásokra, valamint a pénzforgalmi adatokra, szükséges a költségvetési rendelet módosítása. Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés alapját a év III. negyedévi, a Magyar Államkincstárhoz benyújtott költségvetési beszámoló teljesítési adatai képezik. A költségvetési rendelethez képest a változást a többletbevételek, az előirányzatok közötti átcsoportosítások, illetve elvonások okozzák. Nem került tervezésre a június - augusztus havi bérkompenzáció. Az NGM évközben folyamatosan módosítja a korábban kiadott döntéseit, melynek következtében átcsoportosításokra van szükség mind bevételi és mind pedig kiadási oldalon. Az olyan bevételek, melyek év közben visszaigénylés útján folynak be, a tervezés pillanatában még nem ismeretesek, ezért indokolt a módosítás. A fent írtak alapján, - figyelemmel az előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatban foglaltakra az alábbi számszaki és táblázatos kiegészítéseket tesszük: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Pilis Város Önkormányzata konszolidált (ideértve e rendelet 3. (1) bek. foglaltakat) évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi fő ezer forint volt, amely összességében ezer Ft tal módosul így a évi költségvetésének - kiadási fő ezer Ft-ra, - bevételi fő ezer Ft-ra módosul. Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Átcsoportosításra kerültek a Nemzet Gazdasági Minisztérium döntése alapján az Önkormányzat költségvetésében a B112 Települési önkormányzatok köznevelési fa. támogatása, B113 Települési 2

3 önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. támogatása, B115 Működési célú központosított ei., és B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkiegészítés) rovatokon szereplő k, a B16 Egyéb működési célú támogatások rovat terhére. Az adó bevételek alul tervezése miatt szintén átcsoportosítás szükséges a túltervezett szolgáltatási bevételek és a közvetített szolgáltatási bevételek terhére. Továbbá a módosítást az is indokolja, hogy a visszaigénylésen alapuló bevételek mértéke a tervezéskor még nem ismeretes. Ez a III. negyedévben 30 eft többletbevételt és kiadást jelentett. Fent írtak részletesen az alábbi táblázatban láthatók 3

4 adatok eft-ban Rovat Módosított szám előirányzat B112 Települési Önk. Köznevelési fa.támogatása B113 Települési önk. Szociális és gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési fa.tám B115 Működési célú központosított ei B116 Helyi önk. Kiegészítő támogatásai (bérkiegészítés) B16 Egyéb működési célú támogatások B Közműfejlesztési hj B34-03 Magánszemélyek kommunális adója B34-01 Építményadó B Gépjárműadó B Talajterhelési díj B36-12 Egyéb bírságok bevételei B Közvetített szolg. ÁH-n kívül B Közvetített szolg. ÁH-n belülre B Egyéb működési bevételek B Szolgáltatások bevételei Intézmény finanszírozás kizárása Rovat Módosított szám előirányzat K Informatikai szolgáltatások K Számítástechnikai szoftverek K Informatikai eszközök karbantartása (Tóth Zoltán) K Egyéb különféle informatikai szolg K Nem adatátviteli célú távközlési díj K Egyéb különféle kommunikációs szolg K Vásárolt közszolgáltatások K Számlázott szellemi tevékenységek K Egyéb szakmai szolgáltatások, tanfolyamok K Szállítási szolgáltatások K Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat K Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások K42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány) K6 Felhalmozási kiadások K88-04 Közműfejlesztési hozzájárulás K Intézményfinanszírozás KJVK K Intézményfinanszírozás POHI K Intézményfinanszírozás Ovi K Vásárolt élelmezés Intézmény finanszírozás kizárása

5 2./ A Pilisi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének módosítása évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási fő ezer Ft volt, amely a III. negyedéves adatok alapján ezer forinttal módosul az alábbiak szerint: - alultervezés miatt szükséges a szolgáltatási bevételeket és a hozzá kapcsolódó áfa rovatokat ezer forinttal megnövelni, - a bérkompenzáció havi 318 ezer forint, mely kiadási oldalon 250 eft az alapilletmény és 68 eft a szociális hozzájárulási adó rovatokon jelentkezik, valamint - az I.-III. negyedéves folyószámla kamatbevétel 4 ezer forintban realizálódott, mely összeggel szintén növelni kell a bevételi oldalt. adatok eft-ban járó B Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülre 794 B Telefon térítési díjak 155 B Anyakönyvi szolgáltatások 224 B Kiszámlázott egyenes adózású ÁFA 83 B Kamatbevételek 4 B Egyéb különféle működési bevételek -864 B Irányító szervi támogatás 864 B Irányító szervi támogatás járó K Törvény szerinti alapilletmény 250 K2 Szociális hozzájárulási adó 68 K Karbantartási anyag 71 K Számítástechnikai szoftv.kapcs. Szolg K Egyéb különféle informatikai szolg. 207 K Egyéb különféle kommunikációs szolg. 48 K Bérleti és lízing díjak 100 K Gépek-, berendezések karbantartása -500 K Járművek karbantartása 15 K Ingatlan karbantartás K Közvetített szolg. ÁH-n kívülről 235 K Reklám- és propaganda 126 K Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa -212 K Hatósági díjak, illetékek 3 K Immateriális javak beszerzése K Informatikai eszközök beszerzése 693 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 541 K ÁFA Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Pilisi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének - bevételi fő ezer forint - kiadási fő ezer forintra módosul. 3./ A Játékország Óvoda évi költségvetésének módosítása évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási fő ezer Ft volt, amely a III. negyedéves bérkompenzáció figyelembe vételével 570 ezer forinttal módosul. 5

6 B Irányító szervi támogatás 570 járó adatok eft-ban járó K Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) -110 K Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa -22 K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 110 K Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 22 K Alapilletmények 449 K2-01 Szociális hozzájárulási adó Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Játékország Óvoda évi költségvetésének - bevételi fő ezer forint - kiadási fő ezer forintra módosul. 4./ A Kármán József Városi Könyvtár évi költségvetésének módosítása évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási fő ezer Ft volt, amely a III. negyedéves bérkompenzáció figyelembe vételével 136 ezer forinttal módosul. B16-08 Egyéb működési célú támogatás társulástól 100 B Irányító szervi támogatás 36 járó adatok eft-ban K Számlázott szellemi tevékenységek 100 K Alapilletmények 28 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 8 járó Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény évi költségvetésének - bevételi fő ezer forint - kiadási fő ezer forintra módosul. 6

7 T. Képviselő-testület! A fent írtakra tekintettel, az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé. R e n d e l e t a l k o t á s i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete megalkotja Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított, 16/2014. (VI.02.) sz. önkormányzati rendeletével módosított, 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról Pilis, december 01. Simó Gáborné polgármester Az előterjesztést készítette: Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. Gazdálkodási Irodavezető Az előterjesztés mellékletei: Rendelet módosítási tervezet Törvényességi záradék: Tóth László jegyző Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: Közbiztonsági és Külterületi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, Pénzügyi Bizottság Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni: 1. Bársonyné Pálinkás Éva, Játékország Óvoda vezetőjét, 2. Krizsánné Turcsányi Marianna a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, 3. Malik Károly Tamásnét, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét, 4. Sedró Jánost, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, 5. Balogh Artúrt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, 6. dr. Magyar János György aljegyzőt, 7. Földvárszkiné Veprik Hajnalkát megbízott Gazdálkodási Irodavezetőt. 7