van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:

Átírás

1 140/2017. sz. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester X egyszerű nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz. alpolgármester jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Oktatási, Kulturális és Sport Biz. Fejlesztési. Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: X X X tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet ) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. fedezet megjelölése összegszerűen:..,-ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett év augusztus hónap 21. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási Irodavezető 2. 3.

2 Ez a kép most nem jeleníthető meg. ELŐTERJESZTŐ Előterjesztés száma: 140/2017. Pilis Város polgármestere ELŐTERJESZTÉS NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. a Képviselő-testület augusztus 31-ei ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Pilis Város Önkormányzata 3/2017. (II.23.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezi az éves gazdálkodásnak. A féléves gazdálkodásról szóló központi előírásoknak megfelelő formában összeállított költségvetési garnitúra határidőre elkészült és továbbításra került a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (összevont adatok) 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft. Az I. félévben az előirányzat ,- Ft-tal emelkedett, így az Önkormányzat bevételi főösszege az időszak végén ,- Ft. Bevételek: A bevételi oldalon jelentkező növekedés az önkormányzati működési célú támogatások növekedése, ami a közfoglalkoztatottak bértámogatása, a bérkompenzáció, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatása és a Mezőőri szolgálat támogatása. A teljesülés az időszak végére 54,9%-os értéket mutat, a időarányosnak mondható. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft. Az I. féléves előirányzat Ft-al emelkedett a kiadási oldalon is, így az Önkormányzat kiadási főösszege az időszak végén ,- Ft.

3 Kiadások: A kiadási oldal önkormányzati szinten takarékos gazdálkodást mutat. Az I félévi teljesítés 42,7%-ot mutat, ami időarányosnak tekinthető. PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft. Az I. féléves előirányzat ,- Ft-tal növekedett, így az Önkormányzat bevételi főösszege az időszak végén ,- Ft. Bevételek: Támogatás: Az év elején nem tervezett, önkormányzati működési támogatások a következők: bérkompenzáció ,- Ft, közfoglalkoztatottak bértámogatása ,- Ft, ASP KÖFOP pályázati támogatása ,- Ft, mezőőri támogatás ,- Ft, könyvtári érdekeltségnöveő támogatás ,- Ft, polgármesteri bértámogatás ,- Ft, kulturális illeménypótlék ,- Ft, autómentes nap támogatása ,- Ft, kiegészítő normatíva ,- Ft. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről: KEHOP pályázati támogatás ,- Ft. Közhatalmi (helyi adó) bevétel az eredeti tervhez képest, szinte időarányosan teljesült 54,8%- ban. De az előirányzat módosítás után a teljesítés csak 38,9 %. Működési bevétel soron a teljesítés 67,8 %. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka, hogy a homokbánya bérletidíj bevétele az I. félévben teljesült. Felhalmozási bevételek: a teljesítés 42%-os, mivel a Blackstone Kft telekvásárlási bevétele még nem teljesült. Működési célú átvett pénzeszközök: 100%-os teljesülés, mivel a Gerje Kft visszafizette az 55/2017 (III.30) önk hat. alapján 1 fő műszaki dolgozó bérét és járulékát, melyet támogatásként megkapott a Pilisi Városüzemeltető Kft. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: a lakosság víz- és szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások befizetése a tervezettől elmarad. Teljesítés 28,4%.

4 Finanszírozási bevételünk 48%-ban realizálódott, ami időarányosnak mondható. Összességében a bevételek a félév végére 58 %-ban teljesültek a tervhez képest. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft. Az I. féléves előirányzata ,- Ft-tal növekedett, így az Önkormányzat kiadási főösszege az időszak végén ,- Ft. Kiadásai: Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok időarányosan teljesültek (54,6 % és 43,7%). Dologi kiadások 22,7%-ban teljesültek, mivel az elnyert pályázatok kiadásai már fel lettek osztva az előirányzatok között, de a megvalósulás csak a II. félévben várható. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest jóval alacsonyabb felhasználást mutat (27,4%), mivel a segélyek odaítélése körültekintő. Egyéb működési célú kiadás soron kerültek elszámolásra a Pilisi Városüzemeltető Kft-nek, a monori TÖKT-nek, illetve a Bölcsődének, és egyéb nonprofit szervezeteknek átadott működési támogatások. A teljesülés 33,9% időarányos alatti, mivel az előirányzat tartalmazza a tartalékokat is, amihez teljesítés nem tartozhat. Részletezve az I. félévben teljesített egyéb működési célú kiadások: Feladatellátásra átadott pénzeszköz: évi normatíva visszafizetés ,- Ft évi normatíva visszafizetés ,- Ft évi gyermekvédelmi Erzsébet utalvány visszaküldése ,- Ft - TÖKT támogatás : ,- Ft - Támogatási Alap Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önk. Pilisi Evangélikus Egyház Pilisi Római Katolikus Egyház Pilisi Zenész Egyesület ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft

5 Pilisi Nép és Gazdakör Pilisi Sport és Szabadidő Egy. Csiló Lovas Egyesület Pilisi Hegyeki Pincesor Egy. Segítünk Gubányi Ált. Isk. Alapítványa Kiút Egyesület ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft - Pilisi Labdarúgó Egyesület ,- Ft - Pilisi Polgárőr Egyesület ,- Ft - Rákóczi Szövetség (Pm. keret) ,- Ft - Mozgássérültek Ceglédi Egyesülete (Pm. keret) ,- Ft - Pilisi Labdarúgó Egy. Május 1. kupa serleg (Pm.keret) ,- Ft - Gubányi vádortábor támogatása (Pm. keret) ,- Ft - Magyar Vöröskereszt (28/2017 önk.hat) ,- Ft - Pilisi Labdarúgó Egy. (73/2017 önk hat) ,- Ft - Nyáregyházi Önk. Tűzolt. Egy. (54/2017 önk hat) ,-Ft - Hajta-csapat 2016 évi tagdíj ,- Ft - Hajta-csapat 2017 évi tagdíj ,- Ft - Gerje Kft- tárgyieszköz átadás áfa (128/2017 önk hat) ,- Ft - Pilisi Városüzemeltető Kft tám ,- Ft - 45/2017 önk.hat. Intézményi érintésvédelem ,- Ft - 45/2017 önk.hat. fel nem használt támogatás ,- Ft - Piac felújítás Ft - 155/2016 önk hat Rákóczi 40 lapos tető ,- Ft (fel nem használt támogatás) - 134/2017 önk hat ügyvezető jutalom ,- Ft -Bölcsőde működési támogatása ,- Ft Összesen: ,- Ft

6 Beruházások/ Felújítások A beruházások teljesítése 12,9 % időarányos alatti, mivel a tervezett beszerzések nagyobb része a II. félévben valósul meg. Az I. félévben megvalósult beruházások: - Mérnőki szolgáltatás Cserkeház Kft ,- Ft - Lakossági vízbekötés ,- Ft - Közvilágítás bővítés (7 db) ,- Ft - GKÁI használt székek vásárlása (bérleti díjból) ,- Ft - Méglegasztal védőnőknek ,- Ft - Kézbesítő kerékpár ,- Ft - cukormérő vásárlás 7.990,- Ft - Zászló vásárlás intézményekre ,- Ft literes szemét tároló konténer ,- Ft - rendezvényekre szék vásárlás ,- Ft - díszterem szőnyegvásárlás ,- Ft - díszterem légkondicionáló berendezés ,- Ft - Egyéb kis értékű eszközök ,- Ft Összesen: ,- Ft A felújítások teljesítése 42,5 %, mely kiadási soron a Kehop pályázat kiadásainak nagyobb része a II. félévben várható. I. félévben megvalósult felújítások: - GKÁI Luther tér 1. gázterv (bérleti díjból) ,- Ft - KEHOP ,- Ft Összesen: ,- Ft Egyéb felhalmozási kiadások A teljesítés 95,9%-os, mivel átadásra került a ,- Ft a Pilisi Városüzemeltető Kft-nek, melyből visszautaltak ,- Ft fel nem használt támogatást. Továbbá a Pilisi Városüzemeltető Kft kapott ,-Ft-ot utak patkázásához szükséges anyagvásárlásra és a 195/2016 önk.hat. alapján ,- Ft-ot kapott a Rákóczi út 40. villamoshálózat tervezésére.

7 Finanszírozási kiadások: Teljesítése mindösszesen 55%, ami tartalmazza a 2016 évben befolyt 2017 évi 0. havi támogatás technikai könyvelését ( ,- Ft), az intézmények finanszírozását, és a lekötött betétek és vásárolt kincstárjegyek technikai könyvelési tételeit. A kiadások összességében 43 %-ban teljesültek. PILISI POLGÁRMESTERI HIVATAL A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft. Az I. féléves előirányzata ,- Ft-tal nőtt, így a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege az időszak végén ,- Ft. Bevételei: Működési bevételeink ebben az időszakban időarányos alatt teljesültek (8,3%). Ennek oka, hogy a évi költségvetésben tervezett bevételek tartalmazzák az előző évek be nem folyt bevételeit, de a felszólítások ellenére kevés a teljesülés. Valamint az áfa követelés előírása miatt megnövekedett a módosított előirányzat. Felhalmozási bevételeink teljesülése 63,6 %-os, ami használt tárgyi eszközök értékesítéséből folyt be. A finanszírozási bevételek tartalmazzák a Hivatal önkormányzati finanszírozását és az előző évi pénzmaradványt. Teljesítése 42,6%. A Polgármesteri Hivatal bevételei összességében 40 %-ban teljesültek. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft. Az I. féléves előirányzata ,- Ft-tal nőtt, így a Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege az időszak végén ,- Ft.

8 Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest (42%). Munkaadói járulék: Teljesítése 44 %-os, ami a személyi juttatások teljesüléséhez arányos. Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak. Ennek oka lehet, hogy a Hivatal takarékosan gazdálkodik és a készletbeszerzések és a karbantartások nagyobb része a II. félévben valósulhat meg (25 %). Beruházások teljesítése 2,3%, mivel a II. félévben teljesülhetnek a beruházások nagyobb mértékben. Az I. félévben megvalósult beruházások: - lézeres távolságmérő ,- Ft - vízforraló beszerzés 5.990,- Ft - mikrofon díszterembe ,- Ft A kiadások összességében 38 %-ban teljesültek. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda bevételi főösszegének eredeti előirányzata Ft. I. féléves előirányzata ,- Ft-tal nőtt, így a Játékország Óvoda bevételi főösszege az időszak végén ,- Ft.

9 Bevételei: Működési bevételek teljesülése: 79,1 %, mivel a módosított előirányzat nagyrészben a teljesítéshez igazodott. Finanszírozási bevételei: kis mértékben maradnak el az időarányos mértéktől, csak 45,1 %-os a teljesülés mértéke. A bevételek összes teljesítése 45 %-os. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda kiadási főösszegének eredeti előirányzata Ft. I. féléves előirányzata ,- Ft-tal nőtt, így a Játékország Óvoda kiadási főösszege az időszak végén ,- Ft. Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest (44,3%). Munkaadói járulék: Teljesítése 48,3 %-os, ami a személyi juttatások teljesüléséhez arányos. Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest itt is alul maradnak. Ennek oka lehet, hogy az Óvoda is takarékosan gazdálkodik és a készletbeszerzések és a karbantartások nagyobb része a II. félévben valósulhat meg (37,5 %). Beruházások teljesítése 50 %, mivel a II. félévben teljesülhetnek a beruházások nagyobb mértékben. Az I. félévben megvalósult beruházások: - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ,- Ft KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata Ft. I. féléves előirányzata ,- Ft-tal csökkent, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

10 bevételi főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft Bevételei: Működési bevételei: a tervhez képest alul teljesültek 12,5 %-ban. Finanszírozási bevételek az időarányos tervhez képest 50,8 %-ban teljesítette. A bevételek összes teljesítése 50,1 %-os. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata Ft. I. féléves előirányzata ,- Ft-tal csökkent, így a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata ,- Ft Kiadásai: Személyi juttatások: teljesítési adatai a tervezett személyi juttatásokon túl, tartalmazza a bérkompenzáció címén kifizetésre került összeget is, ennek ellenére teljesítési adatai alul maradnak az időarányos összeghez képest (45 %). Munkaadói járulék: Teljesítése 44,3 %-os, ami a személyi juttatások teljesüléséhez arányos. Dologi kiadások: A teljesítési adatok a tervhez képest időarányosak (45,8 %). Beruházások: A teljesítés 60,6%-os, kicsit az időarányos feletti. Számviteli szabályok módosulása miatt a dologi kiadásokból a kisértékű tárgyi eszközök közé került a könyvtári könyvek beszerzésének könyvelése. Ezért emelkedett meg az előirányzat és a teljesítés is az eredeti tervhez képest. Felújítások: A teljesítés 37,6%-os. Az I. félévben beépítésre került a Közösségi Ház ajtaja, ami ,- Ft volt. A kiadások összességében 46 %-ban teljesültek.

11 Tisztelt Képviselő-testület! A fent írtak alapján javasolom T. Képviselő-testületnek és szerveinek elfogadásra az Önkormányzat évi I. féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírtak, valamint az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. A fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: I.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Hajnal Csilla polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve augusztus hó. napjától 2017.augusztus hó... napjáig. II.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV.

12 törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Hajnal Csilla polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve augusztus hó. napjától augusztus hó... napjáig. III. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Játékország Óvoda I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Hajnal Csilla polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve augusztus hó. napjától augusztus hó... napjáig. IV. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. félévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészített, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Hajnal Csilla polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül.

13 Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve augusztus hó. napjától augusztus hó... napjáig. Pilis, augusztus Hajnal Csilla polgármester Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Fejlesztési Bizottsága. Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintette: dr Szabó György jegyző Az előterjesztést szakmai részét készítette: Bartháné Lázár Eszter Gazdálkodási irodavezető Az előterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézmények vezetőit, b) az Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények megbízottjait,