ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére"

Ottó Szabó
5 évvel ezelőtt
Látták:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 95/2018 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX.

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 95/2018 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának évi átmeneti gazdálkodásáról Előterjesztő: Készítette: dr. Bácskai János polgármester Pénzügyi Iroda Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság május 23. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény /továbbiakban Áht./ 25. -a meghatározza az átmeneti gazdálkodás szabályait. A rendelkezés lehetőséget ad az önkormányzatok részére, hogy az adott évi költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkothat, vagy amennyiben ezt nem teszi, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete év átmeneti gazdálkodásáról nem alkotott rendeletet. Az Áht. 25. (4) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodásról a polgármester beszámol a Képviselő-testület részére. A költségvetési rendeletet, annak elfogadásáig beszedett bevételek és a teljesített kiadások beépítésével kell elkészíteni. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét. A január 1. és február 19. közötti időszakban folytatott gazdálkodás végrehajtását jelen tájékoztató tartalmazza. Az Önkormányzat január 01-i nyitó pénzkészlete eft volt, mely tartalmazta az elkülönített számlákkal együtt valamennyi fizetési számlán nyilvántartott pénzösszegeket is. Február 19-ig az Önkormányzatnál könyvelt bevételek összege eft volt. Együttesen a nyitó pénzkészlet és a költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételek biztosították az időarányos kifizetések teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket. A bevételek összetétele a költségvetés szerkezetében: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről eft - Vagyoni típusú adók eft - Termékek és szolgáltatások adói eft 2

3 - Egyéb közhatalmi bevételek eft -ebből jelentősebb: Parkolási bírság, pótdíj eft Kerékbilincs levétele eft - Szolgáltatások bevételei eft -ebből jelentősebb: Közterületfoglalási díj eft Parkolási díj eft Lakbér bevétel eft Helyiség bérleti díj bevétel eft - Közvetített szolgáltatások bevételei eft -ebből jelentősebb:vagyonkezeléssel kapcsolatos eft Parkolásssal kapcsolatos eft - ÁFA bevételek (Önkormányzat, FEV IX. Zrt.) eft - Kamatbevétel 167 eft - Egyéb működési bevétel eft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: eft Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (K. D. Isk. tornaterem) eft Önkormányzati lakások értékesítése eft Helyiség értékesítés eft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közérdekű kötváll.) eft Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. áh-n kívülről eft FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: eft A Polgármesteri Hivatal január 01-i nyitó pénzkészlete eft volt, február 19- ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt eft. A finanszírozási bevétel összege eft volt. A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele eft, a munkáltatói kölcsön bevétele eft. Ezen kívül néhány kisebb összegű működési bevétel realizálódott. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet január 01-i nyitó pénzkészlete eft volt, február 19-ig könyvelt bevételei az irányítószervi támogatással együtt eft. Ebből a 3

4 finanszírozási bevétel összege eft, gépjárműszállítással kapcsolatos közhatalmi bevétel eft volt, a további bevételek kisebb összegű működési bevételek. Kiadások tekintetében a folyamatos, arányosan teljesített működési kiadások mellett, a évről áthúzódó szerződés szerinti kötelezettség vállalások adott időszakra vonatkozó teljesítéseit is fizettük. Az Önkormányzat évi kiadási előirányzata (a költségvetési szervek kiadásai, irányító szervi támogatás folyósítása és az értékpapírok kiadásai nélkül) eft volt, az időarányos teljesítéssel való gazdálkodás szerint nagyságrendileg eft-tal számolhattunk. Az Önkormányzat kiadásait (irányítószervi támogatás nélkül) eft összegben teljesítettük, az időarányos teljesítés alatt hajtottuk végre a gazdálkodást. A kiadások összetétele a költségvetés szerkezetében: 3/c sz. melléklet kiadásai összesen: eft ebből jelentősebb kiadások: - Lakáslemondás térítéssel eft - Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok eft - Lakás és helyiség karb., berend. tárgyak cseréje eft - Jogvita rendezés eft - Humánszolgáltatási feladatok eft - Képviselők juttatásai eft - Önkormányzati feladatokkal kapcs.sz.kiad eft - Ügyvédi díjak eft - FEV IX. Zrt eft - Parkolási Kft eft - Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költs eft - FESZOFE Non-profit Kft eft - Vállalkozás ösztönző program eft - Segélyek eft 3/d sz. melléklet Támogatások kiadásai összesen: eft ebből jelentősebb kiadások: - FEV IX. Zrt eft 4

5 - FESZOFE Non-profit Kft eft - Társasház felújítási pályázat eft 4. sz. melléklet Felújítási kiadások összesen eft ebből jelentősebb kiadások: - KÉSZ tervezések eft - Közterület épületeinek felújítása eft - Háziorvosi rendelők felújítása eft - Veszélyes tűzf., kémények vizsgálata, bontása eft 5. sz. melléklet Beruházási kiadások összesen 27 eft - KEHOP "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" 10 eft - Munkásszálló kialakítása 17 eft 1/c sz. mellékletben egyedileg bemutatott kiadás összesen eft - ÁFA befizetés eft - Kamatkiadás eft - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf eft - Szolidaritási hozzájárulási adó eft Az óvodák és szociális intézmények, valamint a FIÜK, FMK és a Pinceszínház részére a költségvetési rendelet megalkotásáig az alábbi összegekben teljesítettünk intézményfinanszírozást (a támogatási összeg tartalmazza a december havi bér+járulékokat, illetve a január havi nettó béreket): - Óvodák működési támogatása eft - FIÜK működési támogatása eft - FIÜK étkezés támogatása eft - FEBI működési támogatás eft - FEBI étkezési támogatás 848 eft - FESZGYI működési támogatás eft - FMK működési támogatás eft - Pinceszínház működési támogatás eft Intézmény finanszírozás összesen: eft 5

6 A Polgármesteri Hivatal január 01. és február 19. között teljesített kiadásai a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt évről áthúzó kiadásokat mutatják. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig eft összegben teljesültek, melyből a személyi juttatások + járulékok kiadásaira eft-ot fordítottunk. (Ez az összeg a december bruttó béreket és járulékokat, a január havi nettó béreket, illetve a évről áthúzódó személyi jellegű kifizetéseket is mutatja.) A Közterület-felügyelet január 01. és február 19. között teljesített kiadásai szintén a folyamatos működést, illetve a kötelezettséggel terhelt évről áthúzó kiadásokat mutatják. A kiadások a költségvetési rendelet elfogadásáig eft összegben teljesültek, melyből 1 havi bér + járulékok kiadásaira, 1 havi nettó bérre és az áthúzódó személyi jellegű kifizetésekre eft-ot fordítottunk. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását. Budapest, május 7. dr. Bácskai János s.k. polgármester Határozati javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: május 24. 6

Hasonló dokumentumok

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

Iktató szám: 143/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának