E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S 1 21/2016. (II.25) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének 3. sz. módosítására Előkészítette: Zelei Zita pénzügyi ügyintéző Egyeztetve: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző Készítette: dr. Udvarhelyi István jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges Budakalász, Petőfi tér , info@budakalasz.hu

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: Az eredeti költségvetés 2. módosítása óta született döntések, Képviselő-testületi határozatok átvezetése a rendeleten; Központi költségvetésből kapott IV. negyedévben elnyert támogatások átvezetése: szociális ágazati pótlék, közszféra bérkompenzáció, feladatmutatós normatívák lemondása, pótigénye, fejlesztési támogatás, A realizálódott többletbevételek, illetve egyéb előirányzat rendezések. A fentiekben részletezett módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege E Ft összeggel emelkedik. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.

3 3 Főösszeget érintő változások jogcím ban Módosítandó eft- Intézmény Bevétel Kiadás 1. Önkormányzat Helyi önk évről áthúzódó működésének bérkompenzáció ált.támogatása 9.mell.1.jogcím 875 Önkormányzat 8.mell.14.jogcím 100 Önkormányzat Járulékok 8.mell.15.jogcím 26 Bölcsőde 4.mell.14.jogcím 187 Bölcsőde Járulékok 4.mell.15.jogcím 50 Polgárm. Hivatal 7.mell.14.jogcím 154 Polgárm. Hivatal Járulékok 7.mell.15.jogcím 41 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 17 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 4 Kós K. MK és K. 5.mell.14.jogcím 105 Kós K. MK és K. Járulékok 5.mell.15.jogcím 28 Nyitnikék Óvoda 2.mell.14.jogcím 30 Nyitnikék Óvoda Járulékok 2.mell.15.jogcím 8 Telepi Óvoda 3.mell.14.jogcím 98 Telepi Óvoda Járulékok 8.mell.15.jogcím Telepi Óvoda 8.mell.14.jogcím Telepi Óvoda Járulékok 3.mell.15.jogcím 27

4 4 Intézmény 2. Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat 3. Önkormányzat Önkormányzat 4. Önkormányzat Módosítandó Bevétel jogcím Tel.önk.egyes köznevelési támogatása Tel.önk. szociális és gyermekétkeztetési támogatása Tel.önk.egyes köznevelési támogatása Tel.önk.szociális és gyermekétkeztetési támogatása Normatív támogatások évközi lemondása, pótigénye Normatív támogatások évközi lemondása, pótigénye Iskolák működtetéséhez kapcsolódó támogatás eftban 9.mell.2.jogcím mell.3.jogcím mell.2.jogcím Szociális ágazati pótlék 9.mell.3.jogcím 994 Kiadás célú általános tartalék célú általános tartalék 11.mell.8.jogcím mell.8.jogcím Bölcsőde 4.mell.14.jogcím 590 Bölcsőde Járulékok 4.mell.15.jogcím 159 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 193 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 52

5 5 jogcím ban Módosítandó eft- Intézmény Bevétel Kiadás 5. Önkormányzat Tel.önk.szociális és Ellátottak gyermekétkeztetési Kárpótlás 9.mell.3.jogcím 27 pénzbeli juttatásai támogatása 8.mell.17.jogcím Önkormányzat Tel.önk.kieg. Közszférában dolgozók támogatása bérkompenzációja 9.mell.5.jogcím Önkormányzat 8.mell.14.jogcím 301 Önkormányzat Járulékok 8.mell.15.jogcím 81 Bölcsőde 4.mell.14.jogcím 286 Bölcsőde Járulékok 4.mell.15.jogcím 78 Polgárm. Hivatal 7.mell.14.jogcím 274 Polgárm. Hivatal Járulékok 7.mell.15.jogcím 74 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 50 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 13 Kós K. MK és K. 5.mell.14.jogcím 244 Kós K. MK és K. Járulékok 5.mell.15.jogcím 66 Nyitnikék Óvoda 2.mell.14.jogcím 112 Nyitnikék Óvoda Járulékok 2.mell.15.jogcím 30 Telepi Óvoda 3.mell.14.jogcím 269 Telepi Óvoda Járulékok 3.mell.15.jogcím 72

6 6 Intézmény 7. Önkormányzat Önkormányzat 9. Önkormányzat Önkormányzat 10. Önkormányzat Módosítandó jogcím Tel.önk.kieg. támogatása Fejlesztési célú önkormányzati támogatás Tel.önk.kieg. támogatása Bevétel Tel.önk. Rendkívüli szociális támogatása (csak tervezett segélyekre) Telepi Óvoda energetikai fejlesztésére nyert pályázati támogatás Közszférában dolgozók bérkompenzációja eftban 9.mell.5.jogcím mell.5.a.jogcím mell.5.jogcím 169 Kiadás célú általános tartalék Telepi Óvoda energetikai felújítás 11.mell.8.jogcím mell.49.jogcím Önkormányzat 8.mell.14.jogcím 31 Önkormányzat Járulékok 8.mell.15.jogcím 8 Polgárm. Hivatal 7.mell.14.jogcím 11 Polgárm. Hivatal Járulékok 7.mell.15.jogcím 3 Kalászi Id. Klubja 6.mell.14.jogcím 8 Kalászi Id. Klubja Járulékok 6.mell.15.jogcím 2 Kós K. MK és K. 5.mell.14.jogcím 27 Kós K. MK és K. Járulékok 5.mell.15.jogcím 7

7 7 Intézmény 11. Önkormányzat Módosítandó jogcím Bevétel eftban Kiadás Nyitnikék Óvoda 2.mell.14.jogcím 21 Nyitnikék Óvoda Járulékok 2.mell.15.jogcím 6 Telepi Óvoda 3.mell.14.jogcím 35 Telepi Óvoda Járulékok 3.mell.15.jogcím 10 Tel.önk. kultúrális Kerekítés 9.mell.4.jogcím -1 támogatása Kös K.MK és K. 12. Idősek Klubja 13. Bölcsőde 14. Önkormányzat 15. Önkormányzat bevételek bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Közhatalmi bevételek többletbevételek többletbevételek Szabad maradvány tartalékba helyezése Építményadó többletbevétel Magánsz.komm.adója többletbevétel Iparűzési adó többletbevétel Gépjárműadó többletbevétel 6.mell.3.jogcím 6.mell.3.jogcím 8.mell.8.jogcím 09.mell.7.sor mell.9.sor mell.10.sor mell.7.sor Beruházások (Kisértékű tárgyi eszközök) 560 Dologi kiadások 498 Dologi kiadások tartalékok 13.mell.58.jogcím -1 6.mell.16.jogcím mell.16.jogcím mell.8.jogcím 8 006

8 8 Intézmény 16. Önkormányzat 17. Önkormányzat 18. Önkormányzat Módosítandó jogcím Áht-n belüli megelőlegezések Kölcsönök törlesztése bevételek Felhalmozási bevételek Bevétel Egyéb közhatalmi többletbevétel évi normatíva előleg Kölcsönök törlesztése bevételek Nem teljesült ingatlanértékesítési bevételek átcsoportosítása eftban 09.mell.14.sor mell.9.b.sor mell.7.a.sor mell.6.jogcím -145 Kiadás c.általános tartalékok c.általános tartalékok c.általános tartalékok Beruházási tartalék csökkentése ingatlan ért.bevétel kiesés miatt 11.mell.8.sor mell.8.sor mell.8.sor mell.5.jogcím -145 Mindösszesen

9 9 Főösszeget nem érintő módosítások (Bevétel átcsoportosítása) Intézmény 1. Önkormányzat 2. Önkormányzat Önkormányzat 5. Önkormányzat Módosítandó jogcím Tel.önk.kieg. támogatása Tel.önk.kieg. támogatása Államháztartáson belül működési célú támogatás Tel.önk.kieg. támogatása Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatása Felhalmozási bevételek Bevétel csökken Közművelődési érd.növ.tám. átvezetése Erzsébet utalványok segélyre átvezetése évi többlettámogatás átvezetése Jogcímek közötti átvezetés Nem teljesült ingatlanértékesítési bevételek átcsoportosítása 9.mell.5.jogcím mell.5.jogcím mell.5.jogcím mell.2.jogcím mell.6.jogcím Bevétel nő Közművelődési érd.növ.tám. átvezetése Erzsébet utalványok segélyre átvezetése évi többlettámogatás átvezetése Jogcímek közötti átvezetés c. tám. Áht.- n belül többletbevételek Fejlesztési c.tám. Áht.- n belül többletbevételek 8.mell.5.a.jogcím mell.1.b.jogcím mell.6.jogcím mell.3.jogcím mell.1.b.jogcím mell.5.b.jogcím

10 10 Intézmény 6. Kós K.MK és K. Módosítandó jogcím NKA támogatások átvezetése Bevétel csökken c.átvett pénzeszközök 5.mell.4.sor Bevétel nő többletbevételek c.átvett pénzeszk.áht.-n kívülről többlet Fejlesztési c.átvett pénzeszk.áht.-n kívülről többlet c.tám.államháztartáson belülről 8.mell.3.jogcím mell.4.jogcím mell.7.b.jogcím mell.1.b.sor Mindösszesen

11 Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 3. Kós K.MK és K. 4. Polgármesteri Hivatal Módosítandó jogcím Iktatóba bútor beszerzése Eszközök, berendezések beszerzése Eszközök, berendezések beszerzése Felhalmozási kiadások átcsoportosítása 5. Önkormányzat Céltartalék 6. Önkormányzat Beruházások Tartalékok Tartalékok Főösszeget nem érintő változások kiadás átcsoportosítás Kiadás csökken Dologi kiadások(egyéb üzemeltetés) Beruházások (Immateriális javak beszerzése: térinformatikai pr., elektr.adóbev.pr.) Dologi kiadások(egyéb szolgáltatás) Beruházások (informatikai eszközök beszerzése) Közösségi műjégpálya céltartalék József A.u.elkerülő út tervezése Felhalmozási általános céltartalék c. általános céltartalék 07.mell.16.jogcím mell sor mell.16.sor 780 Kiadás nő Beruházás (Kisértékű tárgyi eszközök) Beruházások (Egyéb gép, berendezés) Beruházások (Kisértékű gép, berendezés) Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök) 13.mell.59.sor mell.58.sor mell.59.sor mell.65.sor mell.57.sor 878 Hivatali épület felújítása 12.mell.49.sor mell.6.jogcím mell.12.sor mell.9.sor mell.8.sor Budakalászi Cserkész Alapítványnak műjégpályára 10.mell.30.sor 5 000

12 12 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő Beruházások - Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. Jegyzett tőke emelés 13.mell.43.sor Önkormányzat céltartalékok Polgármesteri keret átcsoportosítása 11.mell.1.sor c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Egészséges Budakalászért Egyesület 10. éves éff.tám. 10.mell.20.sor 300 c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Budakalászi Baráti Kör szüreti felv.tám. c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Szerb Egyház rk.tám. c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Viola Egyesület rk.tám. c.áht.-n kívülre átadott pénzeszköz - Jóléti Szolgálat Alapítvány tám. (152/2015.(IX.29.)Kt. hat. alapján 10.mell.21.sor mell.22.sor mell.23.sor mell.18.sor 360

13 13 Intézmény Módosítandó jogcím Kiadás csökken Kiadás nő 8. Önkormányzat céltartalékok Polgármesteri keret átcsoportosítása 11.mell.1.sor 332 Önkormányzat dologi kiadások (rendezvény, főépítész konferencia, Gézengúz Alapítv.tábla készítés) 8.mell.16.jogcím Önkormányzat céltartalékok Polgármesteri keret átcsoportosítása 11.mell.1.sor Beruházások - TESU műfüves pálya 1100, KASU sportudvar 1048, DMRV törzsrészvény vásárlás 11 ezer Ft, a 292/2013.(IX.29.)Kt. hat. alapján 13.mell sor Önkormányzat 11. Önkormányzat 12. Önkormányzat Felhalmozási céltartalék Felhalmozási céltartalék c.általános tartalék Beruházási céltartalék Beruházási céltartalék c.általános tartalék 11.mell.5.sor 707 Szentendrei Eü.Int.fejl.tám. a 109/2015.(V.28.) Kt. Hat.alapján 10.mell.8.sor mell.5.sor 997 Munkácsy u. felújítása 12.mell.36.sor mell.8.sor Önkormányzat Felújítások Árvácska u.felújítás 12.mell.31.sor Bérlőnek igénybevételi díj Barát u. burkolat felújítás 10.mell.27.sor mell.45.sor Önkormányzat Felújítások Árok u.felújítása 12.mell.32.sor 700 Cserkész u. felújítása 12.mell.46.sor Önkormányzat Felújítás Kálvária u. felújítás 12.mell.34.sor Lenfonó állomás és csapás u. közötti Gát szakasz szolár lámpák 12.mell.47.sor 2 700

14 14 Intézmény Módosítandó jogcím 16. Önkormányzat Felújítás Kiadás csökken Kálvária u. járdafelújítás 12.mell.41.sor Önkormányzat Felújítás Kálvária u. felújítás 12.mell.34.sor 600 Felújítások Árok u.felújítása 12.mell.32.sor 500 Felújítások Kálvári u.terv 12.mell.1.sor 200 Felújítások 18. Önkormányzat Dologi kiadások Teherautó beszerzésre átcsoportosítás Kiadás nő Nyitnikék Óvoda energetikai felújítás Barát u. burkolat felújítás 12.mell.48.sor mell.45.sor mell.16.jogcím Teherautó beszerzése 13.mell.47.sor Önkormányzat Dologi kiadások Zöldfelület kiadásai 8.mell.16.jogcím Züldfelület tervek 13.mell.1.b.sor Önkormányzat Általános tartalékok 21. Nyitnikék Óvoda Beruházások c. általános tartalékok Kisértékű tárgyi eszközök 11.mell.8.sor mell.61.sor 65 Egyéb dologi kiadások (Klenity dűlő földvédelmi járulék, egyéb) Dologi kiadások (közüzemek) 8.mell.16.jogcím mell.16.sor 65 Mindösszesen

15 15 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2016. (II..) sz. rendeletét. Budakalász, február 11. Rogán László polgármester

16 Ű ó ű í é ü ö Á ó É á á á Ö á á é ö é ó ó ó ó í á á ó á é á áí Ö á é ő é á ű é é ö á é ö é é ó ö ó Ö á ú ó í ü í ö é é ó í á ő áé á ó í á é ő í í á é é í ó í ü á á ö á ó ö é á é ö á á é á á ó ó ó é ö é ö á ö é é é ő é é á ó íá á ó á ő á ö ö á á ó é é é é ő ü ó ö í á ö é é á á á ő é ö á é é á ó í á á é á ő á ö ö á á ö á ö é é í é ő á é á ő á á é á ö á ö é á á ö é ó í ó á ó á á á ö öí á í ó é ő ü é é ó íá ó í á ő á á í á á é é ö é é é é é ö é ó é ő é ö é é á ó ó í é í é á ó í ö é é é á áí áí é ö é é é ő ó í á ő ü ő ü é ö á ú é ö á é ő ó é á áí ö é é á ó á ö ó é é éé ö ő é é ó ü é á ö é é ó á ö é é ó í á é é á íí ő ő ü ó ó ö é á é é é é á ő íá á í á ö é ú á ü á á ó í á ó íá ó á í á őá é ü á ő ú ö ó é é ü í á é ő öí é á í

17 ö é á ú í á á ö ö é é ő é á á é ö é é í ó í á ó ü é ő ü ö é á é ö é á é é ó á í á é á ő á í ó í ö é ö é é é é ő á íőő é ő í á á ő á Ö á ü ó é á á ö é é ú é á á á áá á ó öá é ú é é ö é é úá é ó ó Ö á á á í é ú é á á Á ü ö á ó á é ú é ö á á ó é á é úá é ö ö óó é í í í ú ö é é í Á í ö é ö ö é íű é ő ó í á ó ó á é é á í á á ó á á é á é ú é é ú á á Á í í ö é é ú í é á á ú á é á é ú á á Á ü é á é ú áí ü Á á é é í óó é é ő ó íá ó íüá ö á í í é ő ó á ö ó í á á á á Ö á é ö é é é ö é é é ö ö é é ö ö é ő

18 ú é ö é é ö í ö é é ö í á í ö ő ó é ö é é í á é é ü ő í á á ó é á á áá á ü ó é é é ü ó í á á á óí á Á ö í ü í á ó é é é á ő íá ó í á á á éí é ó í á á á á á á á é ö á ó íá á ó é á ó á á á á á ó ö í í ó é é ó é á áó É Á ö á ó á ó ó á ó í í ó á

19 Hatástanulmány 1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege E Ft-tal emelkedik. 2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek egészségi következményei nincsenek. 3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeleten átvezetésre kerültek a IV. negyedévben a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve eddig az időpontig beérkezett nem tervezett saját bevételek, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű. 5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak.

20 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (II...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések 1. (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. (1), a 3. (1), és a 4. (1) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: II. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Az Önkormányzat évi költségvetésének főösszegei, költségvetési egyenleg 2. (1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban ezer forintban a hiány összegét ezer forintban állapítja meg, melyből működési költségvetési egyenlegének összege felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: ezer forint ezer forint. A Képviselő-testületa finanszírozási kiadások összegét ezer forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből ezer forintban,

21 2 államháztartáson belüli megelőlegezésből külső finanszírozást szolgáló hitelfelvételből : ezer forintban ezer forintban finanszírozza. (2) A R. 3. (1) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei 3. (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét ezer forintban határozza meg. (3) A R. 4. (1) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai 4. (1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét ezer forintban határozza meg. 2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R és 21. mellékletei helyébe e rendelet és 21. mellékletei lépnek. Záró rendelkezés 3. Ez a rendelet február.27. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Rogán László polgármester Dr. Udvarhelyi István jegyző Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a február 25-ei ülésén fogadta el, kihirdetése február...-án megtörtént. dr. Udvarhelyi István jegyző

22 3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Budakalász Város Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 4/2015 (II.20.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló évi CXCV alapján a IV. negyedévben beérkezett központi támogatások és a nem tervezett saját bevételek számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 Az Önkormányzat évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

23 1. melléklet a../2016. (II...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen eredeti előirányzat 2.sz. módosított előirányzat 3.sz. módosított előirányzat 3.módosítás összege Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Önként Kötelező vállalt Államigazgatási Összese Rovatrend Megnevezés Összesen Összesen Összesen n 1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása b B14-15 célú egyéb támogatások államháztartáson belülről célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 bevételek B63 célú átvett pénzeszközök I. költségvetési bevételek összesen ( ) a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) B5 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 7.a B74 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( ) III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra a B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra b. Államházt.belüli megelőlegezések IV. célú finanszírozási bevételek (8.+9.a.+9.b) B811 Hitel, kölcsön felvétele B812 Belföldi értékpapírok bevételei B813 Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13) K K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K502 Elvonások és befizetések a K504, K508 célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása oldal, összesen: 2

24 1. melléklet a../2016. (II...) önkormányzati rendelethez Budakalász Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és állami bontásban Adatok E Ft-ban Önkormányzat mindösszesen eredeti előirányzat 2.sz. módosított előirányzat 3.sz. módosított előirányzat 3.módosítás összege Rovatrend Önként vállalt Államigazgatási Önként vállalt Megnevezés Kötelező Összesen Kötelező Összesen Kötelező Összesen Összese n Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Államigazgatási Önként vállalt Államigazgatási Önként Kötelező vállalt 19.b K506 Egyéb működési célú támogatások 19.c K512 államháztartáson kívülre d K513 célú tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a d) költségvetési kiadások VII. ( ) K6 Beruházások K7 Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 22.a K82, K86 kölcsönök nyújtása Egyéb felhalmozási célú támogatások 22.b K84 államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások 22.c K89 államháztartáson kívülre d K512 Felhalmozási célú tartalékok Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a d) VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások ( ) IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.) K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államh.belüli megelőlegezések visszafizetése X. Finanszírozási kiadások ( ) XI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X ) Létszámkeret 178,75 1,75 2,75 183,25 185,00 1,75 2,75 189,50 187,00 1,75 2,75 191,50 2,00 0,00 0,00 2, Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII ) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) XIII. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY) Államigazgatási 2. oldal, összesen: 2