Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 3. 3, 4 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 590.903 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 896.961 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 306.058 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) 5 A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 306.058 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) 6, 7 A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét 310.444 246.627 33.832 590.903 aa) működési költségvetési bevételét 310.444 46.797 33.832 391.073 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 199.830 0 199.830 b) tárgyévi költségvetési kiadását 257.924 515.537 123.500 896.961 ba) működési költségvetési kiadását 175.107 140.471 123.500 439.078 1 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 2 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 3 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 4 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 5 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 6 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 7 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör.

2 személyi jellegű kiadások 16.467 19.337 79.303 115.107 munkaadókat terhelő járulékok 4.597 4.373 21.630 30.600 dologi jellegű kiadások 76.520 89.487 20.760 186.767 támogatásértékű működési kiadások 46.744 0 1.807 48.551 működési célú pénzeszköz átadás 12.931 14.773 0 27.704 működési kölcsön folyósítás 6.266 0 0 6.266 ellátottak pénzbeli juttatásai 11.582 4.850 0 16.432 speciális célú támogatások 0 0 0 0 működési célú általános tartalék 0 7.651 0 7.651 bb) felhalmozási költségvetési kiadását 82.817 375.066 0 457.883 beruházások előirányzata 0 122.967 0 122.967 felújítások előirányzata 82.547 166.671 0 249.218 támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 8.180 0 8.180 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0 felhalmozási kölcsön folyósítás 0 2.000 0 2.000 egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata 270 0 0 270 fejlesztési célú céltartalék 0 75.248 0 75.248 c) költségvetési hiányát 306.058 Ebből: Kötelező többlet 52.520 Önként vállalt hiány 268.910 Államigazgatási hiány 89.668 ca) működési költségvetési hiányát 48.005 Ebből: Kötelező többlet 135.337 Önként vállalt hiány 93.674 Államigazgatási hiány 89.668 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 258.053 Ebből: Kötelező hiány 82.817 Önként vállalt hiány 175.236 Államigazgatási hiány 0 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát 306.058 d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett 306.058 db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg.

3 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

4 (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó ok 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) 8, 9 A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett 16.432.000 Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselőtestületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 40.000 Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13.. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 8 Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 9 Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör.

5 (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Hivatal végzi. (1)14. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Formázott: Felsorolás és számozás (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó ait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 15. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

6 16. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselőtestület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. 7 (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19. (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alap keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy

8 a) a költségvetési szerv az adott ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható okat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó ot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselőtestület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától alkalmazni kell. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző

9 Kihirdetve: 2014. február 13-án. Mestyán Valéria címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2014.évi költségvetés 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2014.évi költségvetés az önkormányzat költségvetési szervei az önkormányzat költségvetési szervei Kötelező Önként vállalt Kiadás Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 214 378 504 093 18 815 737 286 310 444 545 248 29 829 885 521 1 5 1 7 Bevétel Létszám Szolgáltató Szervezet 43 546 11 444 0 54 990 0 4 081 0 4 081 6 2 0 9 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 104 685 104 685 0 0 7 359 7 359 0 0 21 20 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 257 924 515 537 123 500 896 961 310 444 549 329 37 188 896 961 7 7 22 36

2.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány 2620 2620 0 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány 299071 0 299071 3 Összesen 301691 2620 299071

3.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel 0 0 3 Összesen 0 0

4.melléklet a 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez Módosította 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Intézményi működési bevételek 31908 28000 29000 29000 Önkormányzat sajátos műk.bevételei 113500 113500 113500 113500 Önkormányzat költségvetési támogatása 189600 140000 140000 138000 Támogatásértékű működési bevétel 49630 38000 39000 40000 Működési célú pénzeszk.átvétel 123 0 0 0 Hitel felvétel 0 0 0 0 Működési célú kölcsön visszatérülés 6312 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét 6987 5000 6000 5000 Működési célú bevételek összesen: 398060 324500 327500 325500 Személyi juttatások 115107 104000 104000 104000 Munkaadót terhelő járulékok 30600 28000 28000 28000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 186767 100000 105000 105000 Támogatásértékű működési kiadás 48551 47000 48000 48000 Műk.célű pénzeszk.átadás és egyéb tám. 27704 15000 14000 13000 Ellátottak pb.juttatásai 16432 16000 17000 18000 Hitel visszafizetés 0 0 0 0 Működési célú kölcsön nyújtás 6266 0 0 0 Működési tartalékok 7651 5000 4000 4330 Működési célú kiadások összesen: 439078 315000 320000 320330 Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. 3552 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 183179 50000 30000 30000 Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. 100 100 100 100 Támogatási kölcsön visszatérülés 12999 0 0 0 Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel 299071 20000 20000 20000 Felhalmozási célú bevétel összesen: 498901 70100 50100 50100 Felhalmozási kiadások/áfa-val együtt/ 122967 30000 20000 20000 Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ 249218 40000 30000 30000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8180 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk.átadás 0 0 0 0 Támogatási kölcsön folyósítás 2000 0 0 0 Értékpapír beszerzés 270 270 270 270 Felhalmozási tartalékok 75248 9330 7330 5000 Felhalmozási célú kiadások összesen: 457883 79600 57600 55270

Önkorm.bevétel összesen: 896961 394600 377600 375600 Önkorm.kiadás összesen: 896961 394600 377600 375600

5.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította 9/2014.(VIII.13.) ör.3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 590 903 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 896 961 2 Pénzforgalmi bevételek 590 903 2 Pénzforgalmi kiadások 814 062 3 Működési célú 391 073 3 Működési célú 431 427 4 Működési bevételek 145 408 4 Személyi jellegű kiadások 115 107 5 Intézményi működési bevételek 31 908 5 Munkaadót terhelő járulékok 30 600 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 113 500 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 186 767 7 Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek 49 630 8 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 16 432 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 123 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 189 600 11 Támogatásértékű működési kiadás 48 551 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 6 312 12 Működési célú pénzeszközátadás 27 704 13 13 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 6 266 14 Felhalmozási célú 199 830 14 Felhalmozási célú 382 635 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 552 15 Beruházási kiadások 122 967 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 183 179 16 Felújítások 249 218 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 8 180 18 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 12 999 19 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 2 000 20 20 Pénzügyi befektetések kiadásai 270 21 21 Pénzforgalmi nélküli kiadások 82 899 22 22 Működési célú tartalékok 7 651 23 23 Általános tartalék 7 651 24 24 Céltartalékok 0 25 25 Felhalmozási célú tartalékok 75 248 26 26 Fejlesztési céltartalék 75 248

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 306 058 28 28 Működési többlet 48 005 29 29 Felhalmozási hiány 258 053 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 32 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 590 903 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 814 062 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 306 058 35 35 Működési többlet 48 005 36 36 Felhalmozási hiány 258 053 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 306 058 38 39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 6 987 39 40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 299 071 40 41 Külső forrásból 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 42 43 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 896 961 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 896 961 45 Működési célú bevételek összesen 398 060 45 Működési célú kiadások összesen 439 078 46 Felhalmozási célú bevételek összesen 498 901 46 Felhalmozási célú kiadások összesen 457 883

6.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ ezer Ft-ban A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés 113 538 37 609 573 151 720 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 0 3 070 573 3 643 3 Szolgáltató Szervezet működési bevételei 0 3 070 3 070 4 Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei 0 0 573 573 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei 113 538 34 539 0 148 077 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei 113 500 0 0 113 500 7 Helyi adók 107 300 0 0 107 300 8 - Építményadó 55 000 55 000 9 - Telekadó 16 500 16 500 10 - Iparűzési adó 30 000 30 000 11 - Idegenforgalmi adó 4 500 4 500 12 - Pótlék, bírság 1 300 1 300 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek 200 0 0 200 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 100 100 15 - Talajterhelési díj 100 100 16 - Egyéb sajátos bevétel 0 0 17 Átengedett központi adók 6 000 0 0 6 000 18 - Gépjárműadó 6 000 6 000 19 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 38 34 539 0 34 577 20 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 38 34 539 0 34 577 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) 38 23 111 0 23 149 22 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1 116 1 116 23 - Működési kölcsön visszatérülés 6 312 6 312 24 - Kamatbevételek 4 000 4 000

A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 25 II. Támogatások 189 600 0 0 189 600 26 Önkormányzat támogatásai 189 600 0 0 189 600 27 Önkormányzat költségvetési támogatása 189 600 0 0 189 600 28 - Általános ok támogatása 86 542 86 542 29 - Gyermekétkeztetési ok támogatása 6 679 6 679 30 -Szociális és gyermekjóléti ok támogatása 38 726 38 726 -Települési önkormányzatok kulturális ainak 31 támogatása 1 953 1 953 32 - Központosított előirányzatok 49 130 49 130 33 -Szociális ok támogatása 0 0 34 -Szerkezetátalakítási tartalék 0 0 35 -Egyéb működési célú célú központi támogatás 6 570 6 570 36 -Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 0 37 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 16 551 0 16 551 38 Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 16 551 0 16 551 39 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3 547 0 3 547 40 - Ingatlan értékesítés 3 547 3 547 41 - Fordított Áfa 42 - Gép, berendezés értékesítés 0 43 Osztalék 5 5 44 Lakáshitel visszafizetés 0 45 Támogatási kölcsön visszatérülés 12 999 12 999 46 IV. Támogatás értékű bevétel 7 306 192 367 33 136 232 809 47 Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei 0 0 3 307 3 307 0 48 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 3 307 3 307 49 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 50 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 3 307 3 307 51 Költségvetési szervek támogatás értékű bevételei 0 0 0 0 52 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 53 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 54 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 55 - Egyéb önkormányzattól 0 0 56 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 57 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 A B C D E

2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 58 Önkormányzat támogatás értékű bevételei 7 306 192 367 29 829 229 502 59 Támogatásértékű működési bevétel 7 306 9 188 29 829 46 323 60 - Többcélú kistérségi társulástól 0 61 - Egyéb önkormányzattól 7 011 29 829 36 840 62 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 295 2 377 2 672 63 - Elkülönített állami pénzalaptól 6 811 6 811 64 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 183 179 0 183 179 65 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás 25 925 25 925 66 67 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás 7 000 7 000 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás 150 254 150 254 68 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 100 123 223 69 Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0 70 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 71 - Háztartástól átvett pénz 0 72 - EU költségvetésből átvett pénz 0 73 Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 123 123 74 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 123 123 75 - Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz 0 0 123 123 76 - EU költségvetésből átvett pénz 0 0 0 0 A B C D E Megnevezés Kötelező 2014.évi költségvetés Önként vállalt Államigazgatási Összesen 77 78 79 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei 0 100 0 100 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 100 0 100 - Háztartástól átvett pénz 100 100 80 Költségvetési szervek költségvetési bevételei 0 3 070 123 3 193 81 Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei 0 0 3 880 3 880 82 Önkormányzat költségvetési bevételei 310 444 243 557 29 829 583 830

83 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 310 444 246 627 33 832 590 903 84 VI. Pénzmaradvány 0 302 702 3 356 306 058 85 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa 0 1 011 3 356 4 367 86 87 Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa 0 1 011 1 011 Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú 0 3 356 pénzmaradványa 3 356 88 Önkormányzat pénzmaradványa 0 301 691 0 301 691 89 Önkormányzat működési célú pénzmaradvány 0 2 620 0 2 620 90 Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány 299 071 299 071 91 VII. Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 92 Folyószámla hitel felvétel 0 0 0 0 93 Éven belüli hitel felvétel 0 0 0 0 94 Fejlesztési hitel 0 0 0 0 95 Működési célú hitel 0 0 0 0 96 BEVÉTEL ÖSSZESEN 310 444 549 329 37 188 896 961

7.melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés 175 107 140 471 123 500 439 078 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 43 546 11 444 104 685 159 675 3 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai 43 546 11 444 0 54 990 4 - Személyi juttatás 13 780 3 443 17 223 5 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 836 948 4 784 6 - Dologi jellegű kiadások 25 930 7 053 32 983 7 - Ellátottak pénzbeni juttatása 0 8 - Egyéb működési kiadások 0 9 Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai 0 0 104 685 104 685 10 - Személyi juttatás 67 199 67 199 11 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 345 18 345 12 - Dologi jellegű kiadás 19 141 19 141 13 - Egyéb működési célú kiadás 0 14 Önkormányzat kiadásai 131 561 129 027 18 815 279 403 15 - Személyi juttatás 2 687 15 894 12 104 30 685 16 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 761 3 425 3 285 7 471 17 - Dologi kiadás 50 590 82 434 1 619 134 643 18 - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 11 582 4 850 16 432 19 - Működési kölcsön nyújtás 6 266 6 266 20 - Önkormányzat egyéb működési kiadásai 59 675 14 773 1 807 76 255 21 - Általános tartalék 7 651 7 651 22 II. Felhalmozási költségvetés 82 817 375 066 0 457 883 23 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai 0 24 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai 0

A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 25 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 0 0 26 Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai 0 27 Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai 0 28 Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 0 0 29 Önkormányzati beruházási kiadás 0 0 30 Önkormányzati felújítási kiadások 82 547 99 393 181 940 31 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 122 967 122 967 32 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás 67 278 67 278 33 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 8 180 8 180 34 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 2 000 2 000 35 Pénzügyi részesedések vásárlása 270 270 36 Céltartalék 75 248 75 248 37 Fejlesztési hitel kamata 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 82 817 375 066 0 457 883 39 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 257 924 515 537 123 500 896 961 40 III. Finanszírozási célú kiadás 0 0 0 0 41 Folyószámlahitel törlesztés 0 0 0 0 42 Éven belüli hitel törlesztés 0 0 0 0 43 KIADÁS ÖSSZESEN 257 924 515 537 123 500 896 961

8. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Átvett Közhatalm Működési Tárgyi Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz Működési Támog. pénzeszköz Megnevezés Saját i bevétel, költségvet. eszköz mozási célú költségvetési BEVÉTEL értékű államház- célú pénz- értékű államházbevétel állami bevételek értékes. pénz- bevételek ÖSSZESEN bevétel tartáson maradvány bevétel tartáson támog. összesen Osztalék maradv. összesen kívülről kívülről 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási ok 320 253 3 307 123 3 356 7 359 0 0 0 0 0 7 359 7 Összesen 320 253 3 307 123 3 356 7 359 0 0 0 0 0 7 359 8 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Önként vállalt ok 3 070 0 0 0 1 011 4 081 0 0 0 0 0 4 081 12 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 3 070 0 0 0 1 011 4 081 0 0 0 0 0 4 081 21 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 22 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Önként vállalt ok 3 070 0 0 0 1 011 4 081 0 0 0 0 0 4 081 24 Államigazgatási ok 320 253 3 307 123 3 356 7 359 0 0 0 0 0 7 359 25 Összesen 3 390 253 3 307 123 4 367 11 440 0 0 0 0 0 11 440

A B C D E F G H I J K L M MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Átvett Közhatalm Működési Tárgyi Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz Működési Támog. pénzeszköz Megnevezés Saját i bevétel, költségvet. eszköz mozási célú költségvetési BEVÉTEL értékű államház- célú pénz- értékű államházbevétel állami bevételek értékes. pénz- bevételek ÖSSZESEN bevétel tartáson maradvány bevétel tartáson támog. összesen Osztalék maradv. összesen kívülről kívülről 26 Balatonkeresztúr Önkormányzat 27 Kötelező ok 38 303 100 7 306 0 0 310 444 0 0 0 0 0 310 444 28 Önként vállalt ok 28 227 0 9 188 6 312 2 620 46 347 3 552 183 179 13 099 299 071 498 901 545 248 29 Államigazgatási ok 0 0 29 829 0 0 29 829 0 0 0 0 0 29 829 30 Összesen 28 265 303 100 46 323 6 312 2 620 386 620 3 552 183 179 13 099 299 071 498 901 885 521 31 ÖSSZES BEVÉTEL 32 Kötelező ok 38 303 100 7 306 0 0 310 444 0 0 0 0 0 310 444 33 Önként vállalt ok 31 297 0 9 188 6 312 3 631 50 428 3 552 183 179 13 099 299 071 498 901 549 329 34 Államigazgatási ok 320 253 33 136 123 3 356 37 188 0 0 0 0 0 37 188 35 Összesen 31 655 303 353 49 630 6 435 6 987 398 060 3 552 183 179 13 099 299 071 498 901 896 961

9. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1 ezer Ft-ban 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Önként vállalt ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Államigazgatási ok 67 199 18 345 19 141 104 685 0 0 0 0 0 104 685 7 Összesen 67 199 18 345 19 141 0 0 0 104 685 0 0 0 0 0 104 685 8 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok 13 780 3 836 25 930 0 0 0 43 546 0 0 0 0 0 43 546 11 Önként vállalt ok 3 443 948 7 053 0 0 0 11 444 0 0 0 0 0 11 444 12 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen 17 223 4 784 32 983 0 0 0 54 990 0 0 0 0 0 54 990 24 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 25 Kötelező ok 13 780 3 836 25 930 0 0 0 43 546 0 0 0 0 0 43 546 26 Önként vállalt ok 3 443 948 7 053 0 0 0 11 444 0 0 0 0 0 11 444 27 Államigazgatási ok 67 199 18 345 19 141 0 0 0 104 685 0 0 0 0 0 104 685 28 Összesen 84 422 23 129 52 124 0 0 0 159 675 0 0 0 0 0 159 675 A B C D E F G H I J K L M N A B C D E F G H I J K L M N MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁS Megnevezés Személyi Munka- Dologi Működési Ellátottak Egyéb Működési Felhalm. Egyéb Felhalmozási Felújítás Beruházás ÖSSZESEN jellegű adót terhelő kiadás tartalék pénzbeni működési költség-vetési tartalék felhal- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 29 Balatonkeresztúr Önkormányzat 30 Kötelező ok 2687 761 50590 0 11582 65941 131 561 82547 0 0 270 82817 214 378 31 Önként vállalt ok 15 894 3 425 82 434 7 651 4 850 14 773 129 027 166 671 122 967 75 248 10 180 375066 504 093 32 Államigazgatási ok 12 104 3 285 1 619 0 0 1 807 18 815 0 0 0 0 0 18 815 33 Összesen 30 685 7 471 134 643 7 651 16 432 82 521 279 403 249 218 122 967 75 248 10 450 457 883 737 286 34 ÖSSZES KIADÁS 35 Kötelező ok 16 467 4 597 76 520 0 11 582 65 941 175 107 82 547 0 0 270 82 817 257 924 36 Önként vállalt ok 19 337 4 373 89 487 7 651 4 850 14 773 140 471 166 671 122 967 75 248 10 180 375 066 515 537 37 Államigazgatási ok 79 303 21 630 20 760 0 0 1 807 123 500 0 0 0 0 0 123 500 38 Összesen 115 107 30 600 186 767 7 651 16 432 82 521 439 078 249 218 122 967 75 248 10 450 457 883 896 961

10.melléklet a 2/2014.(II.13.)rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.)ör.3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 391 4 391 2 Rendszeres szociális segély 425 425 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 3 személy 307 307 4 Lakásfenntartási támogatás 1 627 1 627 5 Önkormányzati segély 1 500 1 500 6 Önkormányzati segély temetési költségekhez 900 7 Szemétdíj visszatérítés 2300 2 300 8 Kelengye támogatás 400 400 9 Méhnyakrák elleni védőoltás 150 150 10 Térítési díj átvállalás 100 100 11 Nyári gyermekétkeztetés 310 310 12 Szociális célú tüzelőanyag támogatás 676 676 13 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 296 296 14 Tankönyv támogatás 600 600 15 Idősek karácsonyi támogatása 1300 1 300 16 Közgyógyellátás 850 850 17 Köztemetés 300 300 900 18 Összesen 11 582 4 850 0 16 432

z

11. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai 59 675 14 773 1 807 76 255 2 Támogatásértékű működési kiadás 46 744 0 1 807 48 551 3 Tagdíj Marcali kistérség 514 514 4 Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség 428 428 5 Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség 642 642 6 Marcali kistérség Igazgatási társulási díj 223 223 7 Óvoda támogatás kistérségi társulás 617 617 8 Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat 1 128 1 128 9 Balatoni Szociális Társulás pénz átadás 42 742 42 742 10 Előző évi alapszolgáltatási elszámolás 2 257 2 257 11 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 931 14 773 0 27 704 12 Élelmezésvezetők Szövetsége tagdíj 2 2 13 Polgármesteri támogatási keret 300 300 14 Énekkar támogatás 300 300 15 Zenakar támogatás 300 300 16 Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás 250 250 17 Gyöngyvirág Népdalkör támogatás 200 200 18 Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás 200 200 19 Sportkör támogatás 3 000 3 000 20 Sportkör támogatás pályázati önerő 3 000 3 000 21 Sportkör támogatás traktor működtetésre 700 700 22 Bursa Hungarica támogatás 500 500 23 Horgászegyesület támogatás 80 80 24 DRV beruházás támogatás 200 200 25 Polgárőrség támogatás 340 340 26 Helyi tűzoltók támogatása 390 390 27 Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre 2 500 2 500 28 Szent István ház működési támogatás 150 150 29 Fénykereszt támogatás 600 600 30 Templom fűtés támogatás 300 300 31 Balaton Old Boys Együttes támogatás 50 50 32 Alapítványok, szövetségek támogatása 30 30 33 Víz és csatorna támogatás DRV-nek 12 931 12 931 34 Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás 7 7 35 Tagdíj Keresztúr Nevű Települések 80 80 36 Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség 50 50 37 Tagdíj Borút Egyesület 20 20 38 Tagdíj Jégeső elhárítás 1 1 39 Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás 183 183 40 Tagdíj Balatoni szövetség 110 110 41 Tagdíj polgárvédelem 110 110 42 Hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás 320 320 43 Támogatás Keresztúri Találkozó 500 500 44 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: 59 675 14 773 1 807 76 255

A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 43 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai 0 8 180 0 8 180 0 44 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 8 180 0 8 180 45 46 47 48 Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 8 180 8 180 0 0 0 0 59 675 22 953 1 807 84 435 0 0 49 Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása 0 0 0 0 0 50 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 0 51 Egyéb 0 0 52 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása 0 0 0 0 0 53 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 54 Egyéb 0 55 Mindösszesen: 59 675 22 953 1 807 84 435

12. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás 0 127 630 0 127 630 2 Bél Mátyás, játszóház berendezés 49 022 49 022 3 Játszóház beruházás 53 336 53 336 Játszóház beléptető rendszer 4 350 4 350 4 Iskola utcai parkoló 15 000 15 000 5 Közbiztonság növelés pályázat 5 922 5 922 6 7 8 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás 0 0 0 0 0 Asztali számítógép beszerzés Szolgáltató Szervezet 0 0 Számítástechnikai eszközök, fénymásoló beszerzés Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 9 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 0 127 630 0 127 630

13. melléklet a 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2014.(VIII.13.) ör. 3. -a Módosította a 17/2014.(XII.18.) ör. 2. -a BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás 82 547 162 008 0 244 555 2 Utak felújítása 82 547 82 547 3 Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat 108 658 108 658 4 Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat 44 000 44 000 5 Sport utcai árok vízelvezetés 3 000 3 000 6 Vízelvezető árkok karbantartása 6 350 6 350 7 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: 82 547 162 008 0 244 555

ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 14. melléklet a 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethe4 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP 2.1.1./D- 12-2012-0004 Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat 307 257 157 003 150 254 78 218 214 270 2 Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP- 2012-5.5.0/A pályázat 25 925 25 925 44 000 3 Összesen: 333 182 157 003 176 179 0 78 218 258 270 0