DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ı t e r j e s z t é s a Képviselı-testület 2008. február 15-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelete Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet jogszabályi hátterét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény jelenti. Az államháztartás rendjérıl szóló 1992. XXXVIII. törvény általános szabályainak megfelelıen az önkormányzatok 2008. évi költségvetési rendelet-tervezetét az adott év február 15-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. A költségvetés tervezés elsı feladataként a képviselı-testület elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervezés megkezdése elıtt áttekintettük azokat a helyi rendeleteket és határozatokat, amelyek befolyásolják a költségvetési elıirányzatokat. A képviselı-testület a 2007. december 14-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el ezeket a módosításokat. A bevételi oldal megtervezéséhez az önkormányzati bevétel jelentıs hányadára vonatkozóan a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága adott információkat, mert a központi költségvetésben meghatározott forrásszabályozástól függ ugyanis a normatív állami hozzájárulások, valamint a központilag szabályozott adókból származó részesedés mértéke. Bevételek Az intézmények és az önkormányzat saját folyó bevételeinek meghatározása a térítési díjak változásának, az egyéb bevételeknél pedig a 2007. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei rovaton az iparőzési adó tervezésekor a 2007. évi bevételeket megnöveltük a GDP várható növekedésével (2 %), illetve a SANYO Hungary Kft. 2008. 01. 01-tıl megszőnı adómentességének figyelembevételével további 285.185 e Ft-al. Az építményadó esetében a 2007. évi bevételt úgyszintén a megszőnı adómentességek alapján (Ipari Park területén lévı épületek) megnöveltük 35.914 e Ft-tal. A gépjármőadó esetében semmilyen változás nem történt és nem is várható a bázis évhez képest, így a 2007. évi bevételt tervezzük (63.135 e Ft). A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2006. évre bevallott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Az önkormányzatot alanyi jogon illeti meg a kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a, a további 32 %-a a forrása a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletében felsorolt normatív állami támogatásoknak. Önkormányzatunk számára kedvezıtlen változás, hogy a 2008-os költségvetési év során az iparőzési adóerıképesség figyelembevételével megállapított önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése 233.721 e Ft-os elvonást jelent. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek elıirányzatai között az alábbi ingatlanok értékesítését tervezzük: ÁNTSZ épületének értékesítése 17.185 e Ft +Áfa a volt Mentıállomás helyiségeinek értékesítése 27.000 e Ft +Áfa önkormányzati lakások értékesítése 53.000 e Ft zártkerti ingatlanok 1.000 e Ft

2 Az egészségbiztosítástól átvett pénzeszköz a védınıi szolgálat finanszírozását tartalmazza. A Dorogi Égetımő Környezetfejlesztı Közalapítvány 2008. évi támogatási összegét a támogatási szerzıdés szerint tervesítettük (57.500 e Ft). Kiadások A jogszabályokban foglaltak szerint terveztük az illetményeket, illetménykiegészítéseket, bérpótlékokat. A személyi kiadásokat terhelı járulékok esetén nem volt jogszabály változás. Étkezési hozzájárulásként az 6.000 Ft/fı/hó összeget tervezhették az intézmények. Személyi juttatás részeként 50.000 Ft/fı üdülési csekket terveztünk. A dologi kiadások elıirányzata alapvetıen a 2007. évi teljesítéseket tartalmazza, azokat felülvizsgálva döntöttünk egyes kiadások csökkentésérıl. Az étkezési kiadásokat a 2007. évi adagszámok ismeretében tervezték az intézmények úgy, hogy 2008. 03. 01- tıl a nyersanyag költségek tekintetében elismertük a szakmai inflációs ráta növekményét, de a rezsikulcs százalék változatlan marad. A felhalmozási kiadásokat a 12/A-B. mellékletekben szerepeltettük. A beruházások esetében az év során tervezzük megvalósítani: Ady u csatornaépítés, közmőkiváltás Deák F. út és járdaépítés Otthon tér út és járdaépítés Rákóczi út csapadékcsatorna és aszfaltozás Eötvös iskola buszbeálló építés Térségi közösség közlekedésfejlesztési terv A felújítások az intézményi és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítását jelentik. A Városüzemeltetési Kht. éves támogatása 624.000 e Ft (13,45 %), a Közmővelıdési Kht. éves támogatása 57.000 e Ft (14,0 %) növekedést jelent Az államháztartási törvény 118. 2.c) pontban foglaltak szerint a rendelet 15. sz. mellékletében mutatjuk be a többéves kihatással járó kötelezettség vállalásokat. A rendelet további mellékletei pedig az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet elıírásai szerint készültek. Dorog, 2008. február 07. dr. Tittmann János sk.

Dorog Város Képviselı-testületének.../2008. (II.15.) számú rendelete a 2008. évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2008. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. rész 1.. A rendelet hatálya a képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 2.. (1) Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz. (2) Címet alkotnak külön-külön az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkotnak a költségvetési szerv mőködéséhez, egyéb feladataihoz, a tartalék képzéséhez, felhalmozási jellegő kiadásaihoz és a hitel törlesztésekhez kapcsolódó feladatok. (2) A Kincstári Szervezet költségvetésében alcímet alkotnak a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények, társulások, továbbá a Szervezet által ellátott tevékenységi feladatok. 3.. (1) Az önkormányzati költségvetést kiemelt elıirányzatok szerint kell megbontani. (2) Dorog Város Képviselı-testülete a következı kiemelt bevételi elıirányzatot határozza meg: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze V. Támogatás értékő bevételek 1. Mőködési célú támogatás értékő bevétel OEP-tıl 2. Mőködési célú támogatás értékő bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

2 VII. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (3) Dorog Város Képviselı-testülete a következı költségvetési kiadási elıirányzat csoportokat, illetve kiemelt elıirányzatokat határozza meg: Elıirányzat csoport neve: Kiemelt elıirányzat neve: a./ mőködési költségvetés személyi juttatások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások egyéb mőködési célú támogatások, kiadások önkormányzat által folyósított ellátások b./ felhalmozási költségvetés beruházás felújítás felhalmozási célra átadott pénzeszközök támogatás értékő kölcsön pénzügyi befektetések c./ hiteltörlesztés likviditási hitel törlesztése fejlesztési célú hiteltörlesztés d./ tartalékelıirányzat céltartalék általános tartalék II. rész Az önkormányzati költségvetési szervek csoportosítása 4.. (1) A képviselı-testület az önkormányzati költségvetési szerveket az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerveknek sorolja be. (2) Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a módosított 217/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 15. -ában foglaltakkal azonos. III. rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege 5.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének Mőködési költségvetési kiadását 2.274.446 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 261.243 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.535.689 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét 2.478.000 e Ft-ban 100.585 e Ft-ban 2.578.585 e Ft-ban 42.896 e Ft-ban 182.896 e Ft-ban 140.000 e Ft-ban 42.896 e Ft-ban állapítja meg.

3 Az önkormányzat bevételei 6.. (1) Az 5. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban címenként és alcímenként 3, 5, 7. számú mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzatot 2008. évben megilletı központi normatív bevételek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. (1) Az 5. -ban megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselı-testület az 2008. évi költségvetés kiadási elıirányzatait az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (címek) a 4, 6, 8. számú melléklet szerint fogadja el. 8.. A képviselı-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét 19.460 e Ft-ban állapítja meg. 9.. A képviselı-testület az egyéb mőködési célú támogatásokat, kiadásokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.. A képviselı-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 11.. A képviselı-testület a felhalmozási kiadási elıirányzatok tekintetében a beruházási elıirányzatokat a 12/A. számú, a felújítási elıirányzatokat a 12/B. számú, az átadott pénzeszközök elıirányzatát a 12/C. számú melléklet szerint fogadja el. 12.. (1) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát hagyja jóvá. 1.000 e Ft összegben 13.. A képviselı-testület a Kincstári Szervezet, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszám elıirányzatát a 14., 14/A. és 14/B. sz. melléklet szerint fogadja el. 14.. A képviselı-testület a korábbi évek során vállalt kötelezettségek évenkénti hatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el. 15.. A megállapított bevétlek és jóváhagyott kiadások várható teljesülésérıl elkészült elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. sz. melléklet tartalmazza. 16.. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatását mérlegszerően a 17. sz. melléklet tartalmazza. 17.. A bevételi és a kiadási elıirányzatok várható teljesülése alapján elkészített likviditási tervet a 18. sz. melléklet tartalmazza. 18.. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését a rendelet 19. sz. melléklete tartalmazza. 19.. Az államháztartási törvény 71.. (3) bekezdése alapján a költségvetési évet követı két év várható kiadási és bevételi elıirányzatok alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza.

4 20.. Az államháztartási törvény 118.. 2. c. pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 21. sz. melléklet tartalmazza. 21.. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételek és kiadásokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. IV. rész Az 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 22.. Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésében. 23.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt elıirányzataik között saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (2) A kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzat módosítására az intézmény vezetıje jogosult. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény elıirányzat-módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem jelenthet. 24.. Az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek vezetıinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat egyidejő csökkentésével a dologi elıirányzat felemelhetı. 25.. A képviselı-testület felhatalmazza a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezet-védelmi Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal (2. cím) alcímek közötti jóváhagyott felhalmozási kiadási elıirányzatait 5 M Ft értékhatárig saját hatáskörben - a Pénzügyi Bizottság egyidejő értesítésével - módosítsa. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a saját hatáskörő elıirányzat módosításáról a két ülés közötti jelentésben a képviselı-testületet tájékoztatni kell. 26.. A polgármester elıterjesztésére a képviselı-testület a végrehajtott és bejelentett elıirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következıkre a./ az elsı félévben a féléves beszámoló idıpontját megelızıen b./ a következı évi költségvetési koncepció elıterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelızıen szeptember 30-i állapotnak megfelelıen. c./ az éves beszámoló készítését megelızıen december 31-i állapotnak megfelelıen. Elıirányzat-felhasználási hatáskörök 27.. (1) A 2007. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - elızı évrıl áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani. (2) Az 2008. évi költségvetésben a tervezett elıirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani. (3) A költségvetési szervek 2007. évi bérmaradvány terhére csak abban az esetben fizethetnek jutalmat, ha pótelıirányzati igény nem jelenik meg a költségvetési szerv finanszírozásában. 28.. A képviselı-testület a Kulturális Alapban elkülönített 2.000 e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az általa kijelölt ideiglenes bizottságot bízza meg. 29.. A képviselı-testület az Oktatási, közmővelıdési, sport, külkapcsolatok és kisebbségi ügyek Bizottságát hatalmazza fel az 500 e Ft-os továbbtanulási keret elıirányzat felosztásával. Felosztásról a képviselıtestületet tájékoztatni kell.

5 30.. A képviselı-testület a sporttámogatásokra elkülönített 20.900 e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi ügyek Bizottságát bízza meg. 31.. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. V. rész Számlavezetés és pénzellátás 32.. Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Bécsi u. 48. 33.. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésérıl a 217/1998. (XII.30.) sz. kormányrendelet 103. -a szerint 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselı-testület dönt. 34.. A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, idıarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában. VI. rész Az önkormányzati kincstári feladat ellátásnak általános szabályai 35.. (1) Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Kincstári Szervezet. (2) A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról. (3) Az önkormányzati kincstári költségvetés magában foglalja az önkormányzati kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknek az elıirányzat-gazdálkodás szempontjából a kincstár által nyilvántartott, összevont (kiemelt) elıirányzatokat tartalmazó költségvetési elıirányzatait és azok teljesítését. (4) Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló az éves és összevont önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai mőködési mutatószámokkal alátámasztott elemzése. 36.. (1) Az önkormányzat az általa fenntartott részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzeszközeit, a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és elızetesen megtervezett intézményi és önálló elszámolási egységekhez rendelt kincstári alszámlán biztosítja. (2) A kincstári intézmény feladata a részben önállóan gazdálkodó és teljes jogkörő költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása. (3) Az elıirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is. (4) Az intézmény a számára meghatározott elıirányzat-felhasználási kereten belül rendelkezhet elıirányzatai felett. 37.. (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást az önkormányzat a fenntartásába tartozó költségvetési szervek részére elıirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre. (2) Az intézmény jóváhagyott elıirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést.

6 38.. (1) A jóváhagyott elıirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát. (2) Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Bizottság, illetve a képviselı-testület elé terjeszti az elıirányzat-felhasználási keret módosítására vonatkozó javaslatát. (3) Ha az elmaradásért az intézményvezetı felelıssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását. 39.. (1) A kincstári intézmény az elıirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következı esetekben tagadhatja meg: a) ha az értékhatár meghaladja az elıirányzat felhasználási keret 5 %-át, b) az elıirányzat elırehozatalára vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Bizottság nem engedélyezte, c) az intézménynek az elháríthatatlan külsı okra történı hivatkozását a polgármester nem fogadta el. (2) A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetıjét, valamint a polgármestert. 40.. (1) A kincstári intézmény szervezetileg önálló intézmény, önálló intézményegységgel nem rendelkezik. (2) A kincstári intézmény nem korlátozhatja a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát. (3) A kincstári intézmény felelıssége az elıirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerő felhasználás feladataira terjed ki. 41.. (1) A kincstári intézmény, valamint az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési elıirányzatra. (2) Az elıirányzatok felhasználása tekintetében az elıirányzat-felhasználásáért az intézmény felel. (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmény az elıirányzatok felhasználása fıkönyvi szintő könyvvitele tekintetében saját elıirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az elıirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol. VII. rész Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések 42.. A Képviselı-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 44/A.. (1)-(2), 46.. (3) bekezdése alapján a.) a felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a b.) a középiskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a c.) a vezetıi pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a 43.. Az Áht. 98.. (6) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállomány mértéke meghaladja az éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, a képviselı-testület önkormányzati biztos kirendelésérıl dönt. 44.. Az Áht. 118. -a alapján az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 23. számú melléklet tartalmazza.

7 VIII. rész Vegyes és átmeneti rendelkezések 45.. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülı likviditási (munkabérhitel) hitelszerzıdés aláírására 140 M Ft értékhatárig. 46.. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 47.. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2009. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati költségvetési intézmények, az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok számára elıleget állapítson meg. 48.. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse. IX. rész Záró rendelkezések 49,. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2008. január 01-tıl kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja: 2008. február 15. Dorog, 2008. február 07. Dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly jegyzı

2. sz. melléklet a.../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sor- Megnevezés Intézm. PM.Hivatal Összesen szám bevétele bevétele I. Mőködési bevételek 110267 1586789 1697056 1. Intézményi mőködési bevételek 110267 32852 143119 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei 0 1553937 1553937 2.1. Helyi adók 0 1607719 1607719 2.2. Átengedett központi adók 0-88491 -88491 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 0 34709 34709 II. Támogatások 0 600355 600355 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 1.1. Normatív támogatások 0 598135 598135 1.2. Központosított elıirányzatok 0 2220 2220 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. 0 0 1.4. Fejlesztési célú támogatások 0 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 98585 98585 1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 45585 45585 2. Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei 53000 53000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 35537 58300 93837 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 35537 58300 93837 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze 0 0 0 V. Támogatás értékő bevétel 19460 64888 84348 1. Mőködési célú támogatás értékő bev. OEP-tıl 19460 0 19460 2. Mőködési célú támogatás értékő bev. 0 64888 64888 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 0 2000 2000 VII. Hitelek 0 140000 140000 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 140000 140000 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2404 2404 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 127 127 - Német Kisebbségi Önkormányzat 164 164 - Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1663 1663 - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 450 450 Bevételek fıösszege 165264 2553321 2718585 1. oldal

2. sz. melléklet a /2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sor- Megnevezés Intézm. PM.Hivatal Összesen szám kiadása kiadása 1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 1038343 1235103 2273446 Ebbıl: - személyi juttatás 664012 246729 910741 - munkaadókat terhelı járulék 204214 74668 278882 - dologi kiadás 162469 154766 317235 ebbıl: hitel visszafiz. kamata 0 64440 64440 - egyéb mők.célú támogatások, kiadások 1000 734490 735490 - önkorm.által folyósított ellátások 6648 24450 31098 2. Felhalmozási kiadások 360 260883 261243 Ebbıl: - felújítás 0 43000 43000 - beruházás 360 214383 214743 - felh. kiadásra átadás 0 3500 3500 - támogatás értékő kölcsön 0 0 0 - pénzügyi befektetések 0 0 0 3. Hiteltörlesztés 0 182896 182896 Ebbıl: - fejlesztési célú hitel 0 42896 42896 - rövid lejáratú hitel 0 140000 140000 4. Tartalék elıirányzatok 0 1000 1000 Ebbıl: - céltartalék 0 0 0 - általános tartalék 0 1000 1000 KIADÁSOK FİÖSSZEGE 1038703 1679882 2718585 (1+2+3+4) MÉRLEG BEVÉTEL 2718585 KIADÁS 2718585 Egyenleg 0 2. oldal

3. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Bevételi összesítı Költségvetési cím Költségv. Önkor- Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Központo- Tám. Likvi- Fejl.célú Pénzforg. és megnevezés bevételi mányzati folyó sajátos jellegő támo- pénzeszk. pénzeszk. sított értékő ditási hitelfel- nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel gatás felhalm.-ra támogatás bevétel hitel vétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 1038703 873439 110267 0 0 0 0 0 0 54997 0 0 0 Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 2553321 0 32852 1553937 98585 598135 123188 2000 2220 0 140000 0 2404 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -873439 0 0-319575 0-553864 0 0 0 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1679882 0 32852 1234362 98585 44271 123188 2000 2220 0 140000 0 2404 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat 2718585 873439 143119 1234362 98585 44271 123188 2000 2220 54997 140000 0 2404 3. oldal

4. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Kiadási összesítı Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 1038703 664012 204214 162469 1000 0 6648 0 360 0 0 0 0 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1679882 246729 74668 154766 706000 28490 24450 43000 214383 3500 140000 42896 1000 1-3 Kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat 2718585 910741 278882 317235 707000 28490 31098 43000 214743 3500 140000 42896 1000 4. oldal

5. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2008. évi költségvetése BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkormány- Intézményi Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Tám. Pénzforg. megnevezés bevételi zati folyó sajátos jellegő támogatás pénzeszöz értékő nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel bevétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 82799 75850 6949 0 0 0 0 0 0 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 75091 69134 5957 0 0 0 0 0 0 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 38478 35315 3163 0 0 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 26284 25334 950 0 0 0 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 35537 0 0 0 0 0 0 35537 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 214413 147445 66968 0 0 0 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 110113 73021 37092 0 0 0 0 0 0 - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 70106 47793 22313 0 0 0 0 0 0 - Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat 8611 7147 1464 0 0 0 0 0 0 - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 6194 3171 3023 0 0 0 0 0 0 - I. nappali ellátás Eredeti elıirányzat 7748 6210 1538 0 0 0 0 0 0 - II. nappali ellátás Eredeti elıirányzat 11641 10103 1538 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 19460 0 0 0 0 0 0 19460 0 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 29545 27625 1920 0 0 0 0 0 0 5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és Költségv. Önkormány- Intézményi Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Tám. Pénzforg. megnevezés bevételi zati folyó sajátos jellegő támogatás pénzeszöz értékő nélküli fıösszeg támogatás bevétel folyó bev. bevétel bevétel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 231928 220877 11051 0 0 0 0 0 0 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 128805 124428 4377 0 0 0 0 0 0 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 131678 124011 7667 0 0 0 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24685 23420 1265 0 0 0 0 0 0 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1038703 873439 110267 0 0 0 0 54997 0 6. oldal

6. sz. melléklet a.../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2008. évi költségvetése KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Önkorm. Felújítás Beruháfıösszeg juttatások terhelı átadás által folyó- zás járulék egyéb tám. sított ell. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 82799 51847 16393 14559 0 0 0 0 0 0 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 75091 47403 14617 13071 0 0 0 0 0 0 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 38478 23982 7644 6852 0 0 0 0 0 0 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 26284 16130 5380 4774 0 0 0 0 0 0 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 35537 25788 8001 1748 0 0 0 0 0 0 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat 214413 122178 35742 55793 0 700 0 0 0 0 - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat 110113 61694 18073 29646 0 700 0 0 0 0 - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 70106 41384 12219 16503 0 0 0 0 0 0 - Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat 8611 6101 1714 796 0 0 0 0 0 0 - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat 6194 1445 411 4338 0 0 0 0 0 0 - I. nappali ellátás Eredeti elıirányzat 7748 4227 1219 2302 0 0 0 0 0 0 - II. nappali ellátás Eredeti elıirányzat 11641 7327 2106 2208 0 0 0 0 0 0 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 19460 13095 4149 1216 1000 0 0 0 0 0 7. oldal

6. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadások Felhalm. kiadások Hitel Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Önkorm. Felújítás Beruházás fıösszeg juttatások terhelı átadás által folyójárulék egyéb tám. sított ell. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 29545 20392 6073 3080 0 0 0 0 0 0 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 231928 152823 47018 29276 0 2811 0 0 0 0 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 128805 88166 27270 11374 0 1635 0 360 0 0 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 131678 86620 27289 16267 0 1502 0 0 0 0 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 24685 15588 4638 4459 0 0 0 0 0 0 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1038703 664012 204214 162469 1000 6648 0 360 0 0 8. oldal

7. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése BEVÉTELEK Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolg. 2-2. Helyi közutak létesítése, felúj. 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 204888 0 0 0 0 0 0 0 0 64888 140000 0 0 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat 131637 0 26552 0 45585 0 57500 2000 0 0 0 0 0 2-5. Város és községgazdálkodás 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 6300 0 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás 2-8. Rendsz.szociális pénzbeni ellátás 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzbeni ell. 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás 2-11. Eseti gyermekvéd. pénzbeni ell. 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendsz. isk. oktatás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzati elszámolás 2-19. Önkorm. feladatra nem tervezh. Eredeti elıirányzat 2205072 0 0 1553937 53000 598135 0 0 0 0 0 0 2-20. Helyi kisebbségi önk. ig. tev. Eredeti elıirányzat 5424 0 0 0 0 0 800 0 2220 0 0 0 2404 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 882 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 127 Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 919 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 164 Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 2418 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 1663 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 1205 0 0 0 0 0 200 0 555 0 0 0 450 2-21. Máshová nem sorolt kult. tev. 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhely. ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 10. oldal

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím Költség. Önkorm. Intézm. Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. és megnevezés bevételi támo- folyó sajátos jellegő támo- pénz- átvett tosított tám.ért. tási tési nélküli fıösszeg gatás bevétel folyó bev. bevétel gatás eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-32. Települési hulladék és köztiszt. 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. 2-34. Egészségügyi ell. egyéb felad. Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat 2553321 0 32852 1553937 98585 598135 58300 2000 2220 64888 140000 0 2404 Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat -873439 0 0-319575 0-553864 0 0 0 0 0 0 0 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1679882 0 32852 1234362 98585 44271 58300 2000 2220 64888 140000 0 2404 11. oldal

8. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolg. Eredeti elıirányzat 72000 0 0 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-2. Helyi közutak létesítése, felúj. 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat 544086 246729 74380 47349 23640 1488 0 0 8500 2000 140000 0 0 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat 518224 0 0 84970 158875 0 0 43000 186983 1500 0 42896 0 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat 36373 0 0 8873 8600 0 0 0 18900 0 0 0 0 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat 4680 0 0 4680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 43000 0 0 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-8. Rendsz.szociális pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat 8638 0 288 0 0 0 8350 0 0 0 0 0 0 2-9. Rendsz.gyermekv.pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat 2000 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2-10. Eseti szoc.pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat 12100 0 0 0 0 0 12100 0 0 0 0 0 0 2-11. Eseti gyermekv.pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat 2000 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés Eredeti elıirányzat 2000 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat 119105 0 0 3915 115190 0 0 0 0 0 0 0 0 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellát. Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-16. Nappali rendsz. isk. oktatás Eredeti elıirányzat 42805 0 0 0 42805 0 0 0 0 0 0 0 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-18. Önkormányzati elszámolás 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. 2-20. Helyi kisebbségi önk. ig. tev. Eredeti elıirányzat 5424 0 0 4979 445 0 0 0 0 0 0 0 0 Cigány Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat 882 0 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Német Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat 919 0 0 569 350 0 0 0 0 0 0 0 0 Örmény Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat 2418 0 0 2418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szlovák Kisebbségi Önkorm. Eredeti elıirányzat 1205 0 0 1110 95 0 0 0 0 0 0 0 0 2-21. Máshová nem sorolt kult. tev. Eredeti elıirányzat 57000 0 0 0 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat 5500 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 21502 0 0 0 0 21502 0 0 0 0 0 0 0 2-26. Nevelıszülıknél elhely. ell. 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 3840 0 0 0 3840 0 0 0 0 0 0 0 0 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat 18705 0 0 0 18705 0 0 0 0 0 0 0 0 13. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és Költségv. Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Likvidi- Fejlesz- Tartalék alcím megnevezés kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási tési fıösszeg juttatás terhelı átadás értékő által folyó- átadott hitel hitel járulék egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat 16800 0 0 0 16800 0 0 0 0 0 0 0 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat 3700 0 0 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 2-31. Állategészségügyi tevékenység Eredeti elıirányzat 6100 0 0 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 2-32. Települési hulladék és köztiszt. Eredeti elıirányzat 126300 0 0 0 126300 0 0 0 0 0 0 0 0 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. Eredeti elıirányzat 4000 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat 1679882 246729 74668 154766 706000 28490 24450 43000 214383 3500 140000 42896 1000 14. oldal

9. számú melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulás Mutató 2008. évre jóváhagyott tám. Jogcím Ft/mutató Összeg Ft 1. Települési önkormányzatok feladatai a.) Települési üzemeltetési, sport feladatok 12714 1430 18 181 020 b.) Tömegközlekedési feladatok 12714 515 6 547 710 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 114 3800 433 200 3. Körzeti igazgatási feladatok a.) Alap-hozzájárulás 3300000 3 300 000 b.) Okmányirodák mőködéséhez 32660 513 16 754 580 c.) Gyámügyi feladatokhoz 41207 280 11 537 960 d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás 2 060 350 e.) Építésügyi feladatokhoz kiegészítı hj. 4 835 600 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 64 815 972 5. Helyi közmőv. és közgyőjtemény feladatok 12714 1135 14 430 390 6. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújt. int.ell. - demens otthon 23 800000 18 400 000 - idısek otthona 38 700000 26 600 000 - átmeneti elhelyezést nyújtó ellát. 12 700000 8 400 000 7. Bölcsıdei ellátás 18 547000 9 846 000 8. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 4 50000 200 000 9. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai a.) Szociális étkeztetés 42 82000 3 444 000 b.) Házi segítségnyújtás: régi ellátott 37 190000 7 030 000 új ellátott 5 173700 868 500 c.) Idıskorúak nappali intézményi ellátása 55 150000 8 250 000 10. Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra (2007. évi tv.alapján) 35,4 2550000 60 180 000-4 hónapra (2008. évi tv. alapján) 33,6 2550000 28 560 000 11. Iskolai oktatás hozzájárulás a.) iskolai okt. 8 hónapra 2007. évi tv. 94 2550000 159 800 000 b.) iskolai okt. 4 hónapra 2008. évi tv. 89,5 2550000 76 075 000 12. Hozzájárulás egyéb közokt. szakmai felad. a.) Napközis foglalkozás 2007. évi tv. alapj. 340 23000 7 820 000 b.) Napközis foglalkozás 2008. évi tv. alapj. 4,5 2550000 3 825 000 c.)sni gyermekek nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi fogy. gyermekek tám 1 384000 384 000 - Beszédfogy. viselkedés zavaros gy.tám. 1,666 192000 128 000 -Viselk. fejl.org.okokra visszan nem vez 2,333 144000 336 000 d.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - 2007. évi tv. alapján 174 55000 9 570 000-2008. évi tv. alapján 87 55000 4 785 000 - Kieg.hj.ingyenes étkeztetéshez 11 16000 176 000 e.) Tanulók tankönyvellátásához - Ingyenes tankönyvellátás 473 10000 4 730 000 - általános tankönyhozzájárulás 1218 1000 1 218 000 3. sz. melléklet összesen 583 522 282 13. Kiegészítı hozzájár. egyéb közokt. feladat a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképz. 145 11700 1 696 500 b.) Pedagógiai szakszolgálat 8 1020000 8 160 000 14. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása - Közcélú foglalkoztatás támogatása 4 295 896 - Szociális továbképzés és szakvizsga 49 9400 460 600 8. sz. melléklet összesen 14 612 996 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen 598 135 278 Az önkorm. 2007. évi személyi jöv. adó bevétele 145 229 818 Ebbıl: személyi jövedelemadó elvonás -233 721 462 Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz. 509 643 634 15. oldal

10. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés 2008. évi terv alcím 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 72000 Városüzemeltetési KHT. támogatás 72000 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 25128 Dorog Térségi Társulás 1488 Városüzemeltetési KHT. támogatás 23640 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 158875 KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása 255 Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) 2000 Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása 500 Német Nemzetiségi Kult.Egyesület Bányász Zenekar tám. 300 Kisebbségi Önkormányzat támogatása 800 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 - Német Kisebbségi Önkormányzat 200 - Örmény Kisebbségi Önkormányzat 200 - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 200 Városüzemeltetési KHT. támogatás 155020 2-5. Város és Községgazdálkodás 8600 Városüzemeltetési KHT. támogatás 8600 2-7. Közvilágítás 43000 Városüzemeltetési KHT. támogatás 43000 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2000 Városüzemeltetési KHT. támogatás 2000 2-13. Sportcélok és feladatok 115190 Sport támogatás 20900 Szénmedence Sportjáért Alapítvány támogatása 3300 Városüzemeltetési KHT. támogatás 90990 2-14. Járóbeteg ellátás 3000 Városüzemeltetési KHT. támogatás 3000 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás 42805 Városüzemeltetési KHT. támogatás 42805 2-20. Helyi Kisebbségi Önkormányzat 445 Kisebbségek által nyújtott támogatás 445 2-21. Máshová nem sorolható kulturális tevékenység 57000 Közmővelıdési KHT. támogatása 57000 2-23. Családsegítés 5500 Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 5500 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 21502 Pedagógiai Szakszolgálat Társulás 21502 2-27. Bölcsıdei ellátás 3840 Városüzemeltetési KHT. támogatás 3840 16. oldal

10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés 2008. évi terv alcím 2-28. Óvodai nevelés 18705 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 18705 2-29. Ápoló, gondozó otthoni ellátás 16800 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 16800 2-30. Nappali szociális ellátás 3700 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 3700 2-31. Állategészségügyi feladatok 6100 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 6100 2-32. Települési hulladékkezelés 126300 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 126300 2-33. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 4000 Városüzemeltetési KHT. Támogatás 4000 Mőködésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. 734490 1. Kincstári Szervezet 1000 Védınıi Szolgálat 1000 Mőködésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. 735490 17. oldal

11. sz. melléklet a../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költésgvetése Önkormányzat által folyósított ellátások Sor- Megnevezés 2008. évi terv szám 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 8350 Tartós munkanélküliek rendszeres szoc. segélye 3000 Idıskorúak járadéka 150 Lakásfenntartási támogatás 4000 Ápolási díj 1200 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 2000 Felsıoktatásban tanulók támogatása 2000 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás 12100 Átmeneti (krízis) segélyezés 4500 Temetési segély 1000 Bizottsági hatáskörben eseti támogatás 300 Idısek karácsonya 2500 Köztemetés 1000 Közgyógyellátás 2500 1992. évi XXIII. tv. 49/J.. alapján támogatás 300 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 2000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2000 Polgármesteri Hivatal összesen 24450 1. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása 6648 1 + 2 cím összesen 31098 Munkaadót terhelı járulékok 216 - ápolási díj TB-je 216 Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen 31314 18. oldal

12/A. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és Megnevezés 2008. évi elıirányzat alcím Alap ÁFA Összesen 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 7083 1417 8500 Személygépkocsi vásárlás 7083 1417 8500 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 155813 31170 186983 Beruházási elıirányzat 155813 31170 186983 2-5. Város és községgazdálkodás 15750 3150 18900 Mővelıdési Ház vétele 11250 2250 13500 Bányamúzeum kialakítása 4500 900 5400 2. cím összesen 178646 35737 214383 1. Kincstári Szervezet 300 60 360 Beruházások összesen 178946 35797 214743 19. oldal

12/B. sz. melléklet az../2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és Megnevezés 2007. évi elıirányzat alcím Alap ÁFA Összesen 2-4. Máshova nem sorolható tevékenység 35828 7172 43000 Felújítási elıirányzat 35828 7172 43000 Felújítások összesen 35828 7172 43000 20. oldal

12/C. sz. melléklet az../2008. (II.15.) számú önkormmányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Cím és Megnevezés 2008. évi terv alcím 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység 2000 Városüzemeltetési Kht. 2000 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység 1500 Városüzemeltetési Kht. Beszerzése 1500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. 3500 21. oldal

13. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése Tartalék Sor- Megnevezés 2008. évi terv szám 2-15. Céltartalék 0 Globex felszámolása 0 Céltartalék összesen 0 2-20. Általános tartalék 1000 Tartalék összesen 1000 21. oldal

14. sz. melléklet az 2/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi létszám összesítı Megnevezés Rendszeres sze- Részfoglalko- Nyugdíjasok Mellékfoglalko- Összesen mélyi juttatásban zásúak zásúak részesülık 1. Kincstári Szervezet 257 1 3 2 263 2. Polgármesteri Hivatal 61 0 1 0 62 1-2. cím összesen 318 1 4 2 325 22. oldal

14/A. sz. melléklet az 2/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2008. évi létszám alakulása Megnevezés Rendszeres sze- Részfoglalko- Nyugdíjasok Mellékfoglalko- Összesen mélyi juttatásban zásúak zásúak részesülık Választott vezetı 2 0 0 0 2 Jegyzı, aljegyzı 2 0 0 0 2 Osztályvezetı 5 0 0 0 5 Jegyzı alá tartozó munkatárs 1 0 0 0 1 Szervezési Osztály 7 0 0 0 7 Pénzügyi Osztály 9 0 0 0 9 Közigazgatási Osztály 7 0 0 0 7 Okmányiroda, ügyfélszolgálat 10 0 0 0 10 Mőszaki Osztály 8 0 1 0 9 Gyámhivatal 5 0 0 0 5 Közterület felügyelı, mezıır 5 0 0 0 5 Összesen 61 0 1 0 62 23. oldal

14/B. sz. melléklet az 2/2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2008. évi létszám alakulása Megnevezés Rendszeres sze- Részfoglalko- Nyugdíjasok Mellékfoglalko- Összesen mélyi juttatásban zásúak zásúak részesülık 1-1. Dózsa Óvoda 23 0 0 0 23 1-2. Petıfi Óvoda 20 0 0 0 20 1-3. Zrínyi Óvoda 10 0 0 0 10 1-4. Arany János Városi Könyvtár 6 0 0 0 6 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat 8 2 0 0 10 1-6. Idısek Gondozási Központja 57 1 2 0 60 - Idısek Otthona 27 0 2 0 29 - Házi segítségnyújtás 4 0 0 0 4 - Szociális étkeztetés 1 0 0 0 1 - I. Nappali ellátás 2 0 0 0 2 - II. Nappali ellátás 3 0 0 0 3 - Demens Otthon 20 1 0 0 21 1-7. Védınıi Szolgálat 6 0 1 0 7 1-8. Kincstári Szervezet 6 0 0 0 6 1-9. Eötvös József Általános Iskola 54 0 0 0 54 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 30 0 0 0 30 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 30 0 0 0 30 1-12. Városi Bölcsıde 7 0 0 0 7 Összesen 257 3 3 0 263 24. oldal

15. sz. melléklet a./2008. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez Vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása 2008. Megnevezés Tıke Kamat Összesen Mővelıdési Ház vétele 13500 0 13500 Rákóczi u. csapadék csatorna építés 53933 0 53933 Eötvös iskolai buszmegálló építése 4100 0 4100 Fejlesztési hitel törlesztés 42896 58940 101836 Összesen 114429 58940 173369 2009. Hitel törlesztés 55679 58053 113732 Összesen 55679 58053 113732 2010. Hitel törlesztés 117192 52563 169755 Összesen 117192 52563 169755 2011. Hitel törlesztés 117192 50745 167937 Összesen 117192 50745 167937 25. oldal