Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2013. (IV.30.) számú. önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló zárszámadást 1. jóváhagyja. 1.322.701 ezer Ft bevétellel és 1.277.288 ezer Ft kiadással 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési bevételeit és kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi kiadásait szakfeladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételei teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásai teljesítését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi tényleges létszámkeretét szakfeladatonkénti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi közfoglalkoztatási létszámkeretét szakfeladatonkénti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételeit szakfeladatonként a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 11. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 52.546 ezer Ft összegben hagyja jóvá. Ebből: Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány: 0 e. Ft Működési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány: 31.388 e. Ft Szabad felhasználású működési célú pénzmaradvány: 21.158 e. Ft 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31. állapot szerinti követeléseit a a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2

3 8. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonának nettó értékét a 15. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.597.108 ezer Ft-ban állapítja meg. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyző Kihirdetési záradék: E rendelet kihirdetésre került 2013. április 30. napján Dr. Horváth Zsolt jegyző 3

Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 1. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez adatok e Ft-ban Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés 12.31. Teljesítés % (mód.ei-hoz képest) Személyi juttatás 397 371 436 275 428 276 98,17% Munkáltatói járulék 106 232 112 296 110 834 98,70% Dologi kiadások 268 757 326 193 309 734 94,95% Önk.által foly.ellátások (szociális) 71 711 68 202 65 378 95,86% Műk.pénzeszköz átadások 3 452 5 485 4 479 81,66% Működési célú hiteltörlesztés Működési kiadások 847 523 948 451 918 701 96,86% Felhalmozási kiadások 100 936 101 249 91 978 90,84% Finanszirozási kiadások 16 448 266 630 1621,05% Tartalék 1 500 1 500 Átfutó -21 - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 949 959 1 067 648 1 277 288 119,64% Intézményi működési bevételek 52 910 63 070 71 919 114,03% Sajátos működési bevételek 169 367 169 367 169 547 100,11% Önkormányzatok költségvetési támogatása 400 170 521 840 802 571 153,80% Tám.értékű műk.bevételek 116 144 148 269 142 649 96,21% Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek - Finanszírozási műveletek 112 778 66 512 35 048 52,69% Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 33 266 33 266 3 394 10,20% Felhalmozási kölcsöntörlesztés 770 770 520 67,53% Támogatás értékű felhalmozási bevétel 49 400 49 400 55 015 111,37% Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek -13 - Pénzmaradvány 15 154 15 154 42 051 277,49% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 949 959 1 067 648 1 322 701 123,89%

2. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi bevételei és kiadásai alakulásáról adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK Er.ei. Mód.ei. Telj. % Intézményi működési bevételek Igazgatási szolg. bevétel 500 500 222 Alaptev.szolgáltatási bev. 20 529 15 000 12 010 Egyéb sajátos bevétel 875 1 169 5 246 Intézményi ellátási dijak 8 267 19 861 20 915 1. Bérleti dijak 2 091 2 163 2 089 Áru és készletértékesítés 6 000 5 500 12 003 Továbbszámlázott szolg.bevétele 2 460 2 460 1 349 Alkalmazott,hallgató,tanuló kártér,egyéb téritése 2 208 2 476 Áfa bevétel 11 388 13 409 14 937 Kamatbevételek 800 800 672 Intézményi működési bevételek összesen: 52 910 63 070 71 919 114,03 Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó 7 500 7 500 7 520 Iparűzési adó 19 000 19 000 18 912 Pótlékok és bírságok 500 500 735 2. Szja helyben maradó része 12 853 12 853 12 853 Szja jöv.különbség 108 334 108 334 108 334 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 348 Egyéb sajátos bevétel 7 180 7 180 6 845 Sajátos bevétel összesen: 169 367 169 367 169 547 100,11 Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás 349 147 346 304 346 304 Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése 51 023 45 868 45 868 előönhiki támogatás 84 017 84 017 Központosított előirányzat 24 265 24 265 -ebből: felhalmozási célú 6 685 6 685 Egyéb központi tám 21 386 302 117 Önkormányzatok kv-i támogatása összesen 400 170 521 840 802 571 153,80 4. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Tb alapoktól 10 588 10 588 10 694 Támogatásértékű működési bevétel Kistérségtől 65 389 67 389 66 278 Támogatásértékű műk. bevétel Önkormányzatoktól 29 012 29 012 22 056 Támogatásértékű műk.bev. Munkaügyi Központtól 5 035 34 267 34 604 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzatból 6 120 6 120 8 124 EBBŐL: TIOP 1.2.5. Nev.Tan bővítés 3 117 TÁMOP 3.2. Művelődési Ház Élethosszig Tan 300 300 264 LEADER pályázat Gesztenyés nap 2 000 2 000 1 975 Óvodáztatási támogatás 400 400 Mozgáskorlátozottak támogatása 189 189 112 Gyermekvédelmi kedvezmény 3 231 3 231 1 537 Macika ösztöndíj 885 Mük.célú pénzeszk átvétel áht-n kivülről 234 Támogatás értékű működési bevétel összeen: 116 144 147 376 141 756 96,19 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Start munka program gép beszerzés 893 893 Tiop.3.5.2.1 Szaszk fejlesztése 49 400 49 400 43 454 Támog értékű felhalmozási bevétel összesen: 49 400 50 293 44 347 88,18 Beruházási pénzeszköz átvétel/vkt-től/ 11 561 6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Felh-i célú kölcsön visszatérülés 770 770 520 Kölcsönök visszatérülése összesen 770 770 520 67,53 7. Felhalmozési és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése 29 329 29 329 Üzemeltetésből származó egyéb felh.bevétel 3 937 3 937 3 394 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen: 33 266 33 266 3 394 10,20 8. Pénzmaradvány Működési célú 15 154 15 154 42 051 Felhalmozási célú Pénzmaradvány összesen: 15 154 15 154 42 051 277,49 9. Hitelfelvétel működési célú hitelfelvétel 102 778 56 512 fejlesztési célú hitelfelvétel 10 000 10 000 35 048 Hitelfelvétel összesen: 112 778 66 512 35 048 52,69 Függő átfutó,kiegyenlítő bevételek -13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 949 959 1 067 648 1 322 701 123,89 KIADÁSOK Er.ei. Mód.ei. Telj. % Működési kiadások Személyi juttatások 397 371 436 275 428 276 Munkáltatót terhelő járulékok 106 232 112 296 110 834 1. Dologi kiadások 268 757 326 193 309 734 Szociális juttatások 71 711 68 202 65 378 Műk.célú pénzeszk átadás 3 452 5 485 4 479 Működési kiadások összesen: 847 523 948 451 918 701 96,86 Működési c.hitelvisszafizetés(előző évi) 24 871 Tartalék 2. Általános tartalék 500 500 Céltartalék 1 000 1 000 Tartalékok összesen: 1 500 1 500 0 0,00 Átfutó kiadás -21 Felhalmozási kiadások Beruházás 67 685 68 681 70 053 Lízingdíjak 2 983 2 983 5 635 Lízingdíjak kamatai 685 685 1 312 3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 635 7 933 8 520 Hivatal felhalmozási hiteltörlesztése 8 696 8 696 115 217 Hivatal felhalmozási hiteltörlesztés kamata 3 200 3 200 2 728 Iskolaberuházás hiteltörlesztése 7 752 7 752 82 998 Iskolaberuházás hiteltörlesztés kamata 9 300 9 300 7 734 Adósságkonszolidáció hitelkamat 8 225 39 298 Felhalmozási pénzeszk.átad.lakosságnak 242 242 Felhalmozási kiadások összesen: 100 936 117 697 333 737 283,56 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 949 959 1 067 648 1 277 288 119,64 1

3. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2010, 2011,-2012.években Kiemelt előirányzatok 2010. évi 2011. évi 2012. évi tény tény er.ei. 2012.mód.ei TELJ.12.31 Működési célú saját bevétel 58 578 65 974 52 910 63 070 71 919 Sajátos működési bevétel 46 577 39 311 40 680 40 680 40 840 Működési célú költségvetési támogatás és SZJA 645 135 621 541 521 357 636 342 917 073 Működési célú átvett pénzeszköz 118 248 146 369 116 144 147 376 141 756 -ebből OEP-től átvett 12 137 10 810 10 588 10 588 10 694 Működési célú pénzmaradvány 30 353 19 547 15 154 15 154 42 051 Működési célú hitelfelvétel 53 768 19 776 102 778 56 152 Működési célú bevételek összesen: 952 659 912 518 849 023 959 134 1 213 639 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 17 367 3 284 33 266 33 266 3 394 Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel 8 006 7 538 7 500 7 500 7 520 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 578 896 129 437 49 400 49 400 55 015 Felhalmozási célú költségvetési támogatás 36 060 9 302 6 685 6 685 Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés 802 690 770 770 520 Fejlesztési hitel 134 428 4 215 10 000 10 000 35 048 Start munkaprogramok felhalmozási része 893 893 Felhalmozási pénzmaradvány 13 619 34 413 Felhalmozási célú bevételek összesen: 789 178 188 879 100 936 108 514 109 075 Függő átfutó kiegyenlítő bevételek -26 416 672-13 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZES 1 714 421 1 102 069 949 959 1 067 648 1 322 701 Kiemelt előirányzatok Bevételi előirányzatok Kiadási előirányzatok 2010. évi tény 2011. évi tény 2012. évi er.ei. adatok eft-ban 2012.mód.ei TELJ.12.31 Személyi juttatások 447 031 434 344 397 371 436 275 428 276 Munkaadókat terhelő járulékok 118 436 112 714 106 232 112 296 110 834 Dologi kiadások 258 270 241 057 268 757 326 193 309 734 Működési célú pénzeszközátadás, támogatás 4 069 2 207 3 452 5 485 4 479 Szociális juttatások 62 596 69 269 71 711 68 202 65 378 Céltartalék 1 500 1 500 Likvid hitel törlesztés 48 673 24 871 Működési célú kiadások összesen: 939 075 859 591 849 023 949 951 943 572 Felújítás - áfával 639 760 92 198 Fejlesztés - áfával 56 810 48 912 67 685 68 681 70 053 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 30 418 635 7 933 8 520 Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 200 868 Hiteltörlesztés 29 961 17 870 16 448 16 448 237 513 Kamatfizetés 7 949 13 709 12 500 20 725 10 462 Lízingdíjak 1 993 2 983 2 983 5 635 Lízingdíjak kamata 910 685 685 1 312 Felh.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 242 242 Felhalmozási célú kiadások összesen: 734 680 206 878 100 936 117 697 333 737 Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások 708-15 571-21 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESE 1 674 463 1 050 898 949 959 1 067 648 1 277 288

Kadarkút Város Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai 2012. évben 4 sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez BEVÉTEL Intézmény SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT P.ESZK. PÉNZ- MARADVÁNY HITEL- FELVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL Cím Alcím Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I. 1. Polgármesteri Hivatal 3 270 3 270 1 463 113 768 7 603 2 500 2 500 1 250 127 141 5 770 2 713 2. Helyi önkormányzat 3 931 4 081 9 655 22 172 161 867 162 027 73 656 515 155 795 886 19 443 48 675 45 577 9 082 15 154 42 051 56 512 128 284 801 444 1 055 196 3. Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény 28 122 38 132 40 736 25 927 282 341 77 659 79 659 80 915 6 072 92 857 512 978 117 791 121 651 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 17 182 17 182 19 381 31 174 9 762 9 762 7 034 3 668 61 786 26 944 26 415 5. id. Kapoli Antal Művelődési Központ 405 405 661 3 245 2 300 2 300 2 239 6 253 12 203 2 705 2 900 6. Városi Könyvtár 23 2 151 4 480 4 480 4 741 6 631 4 480 4 764 Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN 52 910 63 070 71 919 161 867 161 867 162 027 400 170 515 155 795 886 116 144 147 376 141 756 15 154 15 154 42 051 102 778 56 512 0 849 023 959 134 1 213 626-13 KIADÁS Intézmény SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK.TERH. JÁRULÉK DOLOGI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS SZOCIÁLIS JUTTATÁS TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Cím Alcím Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I. 1. Polgármesteri Hivatal 78 503 78 503 76 229 21 046 21 046 20 613 26 177 24 328 18 436 1 415 130 127 141 123 877 115 408 2. Helyi önkormányzat 20 636 54 583 44 826 6 059 11 557 9 011 26 341 82 005 95 293 2 037 5 485 3 973 71 711 68 202 64 665 1 500 1 500 128 284 223 017 217 768 3. Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény 268 108 273 065 275 340 71 310 71 876 73 045 173 560 177 496 154 863 311 713 512 978 522 437 504 272 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 23 730 23 730 26 468 6 091 6 091 6 723 31 965 31 965 32 211 55 61 786 61 786 65 457 5. id. Kapoli Antal Művelődési Központ 4 065 4 065 3 051 1 097 1 097 804 7 041 6 726 5 590 10 12 203 12 203 9 455 Likvidhiteltörlesztés(előző év) 24 871 6. Városi Könyvtár 2 329 2 329 2 362 629 629 638 3 673 3 673 3 341 6 631 6 631 6 341 Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN 397 371 436 275 428 276 106 232 112 296 110 834 268 757 326 193 309 734 3 452 5 485 4 479 71 711 68 202 65 378 1 500 1 500 0 849 023 949 951 943 551-21

Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 5. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁS 2. MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. FELHALM. HITELTÖRL. 8. FELHALM. KAMATTÖRL. 9. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( FŐ) Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. I. 1. Polgármesteri Hivatal 2. Helyi önkormányzat 3. JÁLICS ERNŐ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 841126 Igazgatási tevékenység 78 503 78 503 76 229 21 046 21 046 20 613 26 177 24 238 18 436 1 415 130 1 500 1 500 8 696 8 696 115 217 3 200 3 200 2 728 140 537 137 183 233 353 24 421100 Helyi utak karbantartása 500 500 477 500 500 477 682001 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 2 515 2 515 2 319 2 515 2 515 2 319 Város és közsséggazdálkodás 6 382 6 382 6 765 1 723 1 723 1 852 4 437 4 437 11 738 3 448 838 12 542 15 990 21 193 5 841403 KSS-774 busz üzemeltetése 2 132 2 132 1 727 2 160 2 160 3 546 425 425 526 4 717 4 717 5 799 Parkfenntartás 178 178 159 178 178 159 Rendőrségi gépjármű üzemeltetés 610 610 355 610 610 355 890441 Közfoglalkoztatás 3 842 37 789 27 245 569 6 067 4 208 6 210 5 653 4 411 50 066 37 106 36 360000 Települési vízellátás 241 241 2 014 241 241 2 014 960302 Köztemető fenntartás 500 500 395 500 500 395 841402 Közvilágítás 4 500 4 500 4 371 4 500 4 500 4 371 869041 Védőnői szolgálat 6 131 6 131 6 502 1 607 1 607 1 761 762 762 689 8 500 8 500 8 952 3 862101 Háziorvosi szolgálat 1 780 1 780 1 674 120 120 94 1 900 1 900 1 768 381103 Települési hulladékkezelés 2 604 2 604 7 595 467 467 467 3 071 3 071 8 062 882112 Időskorúak járadéka 6 6 5 406 406 211 412 412 216 882113 Lakásfenntartási normatív támogatás 200 200 147 11 132 11 132 11 403 11 332 11 332 11 550 882114 Helyi lakásfenntartási támogatás 20 20 1 410 1 410 868 1 430 1 430 868 882115 Alanyi jogos áplási díj 698 698 74 40 40 58 2 584 2 584 2 655 3 322 3 322 2 787 Rendszeres szociális segély 50 50 28 3 359 4 756 4 518 3 409 4 806 4 546 882111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 300 300 413 44 597 37 619 36 328 44 897 37 919 36 741 882122 Átmeneti segély 10 10 500 500 476 510 510 476 882123 Temetési segély 10 10 200 200 92 210 210 92 882125 Mozgáskorlátozottak támogatása 8 8 6 189 189 112 197 197 118 882202 Közgyógyellátás 550 550 309 550 550 309 882203 Köztemetés 300 300 167 300 300 167 882124 Nyári gyerekétkeztetés 903 903 0 903 903 882119 Óvodáztatási támogatás 6 6 3 400 400 410 406 406 413 841127 Helyi kisebbségi önkormányzatok 16 0 0 16 8419069 Finanszirozási műveletek 49 554 13 889 0 49 554 13 889 Működési hiteltörl.előző év 0 0 24 871 8419019 Önk.technikai elszámolásai 17 850 8 225 0 8 225 17 850 882117 Gyermekvédelmi kedvezmény 70 70 221 3 251 3 251 3 110 3 321 3 321 3 331 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 94 858 128 805 116 741 25 643 31 141 28 508 47 656 101 471 90 222 2 002 4 035 1 545 68 878 64 200 61 562 1 500 1 500 0 10 856 19 081 118 763 3 625 3 625 3 254 0 0 0 255 018 353 858 445 466 44 869037 Labor 1 862 1 862 1 895 503 503 528 479 479 364 2 844 2 844 2 787 1 931903 Máshova nem sorolt sporttevékenység 565 565 878 1 450 1 450 525 2 015 2 015 1 403 882116 Méltányossági(helyi) ápolási díj 306 306 20 20 38 1 133 1 133 1 664 1 459 1 459 1 702 Kamatmentes szociális kölcsön 1 969 543 0 1 969 543 BURSA 900 900 896 900 900 896 841403 Tűzoltószertár 817 817 872 817 817 872 NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 1 862 1 862 1 895 809 809 528 1 881 1 881 2 152 1 450 1 450 525 2 833 4 002 3 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 835 10 004 8 203 1 HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 96 720 130 667 118 636 26 452 31 950 29 036 49 537 103 352 110 810 3 452 5 485 2 070 71 711 68 202 64 665 1 500 1 500 0 10 856 19 081 118 763 3 625 3 625 3 254 0 0 0 263 853 363 862 453 669 45 562913 Iskolai étkeztetés 6 384 6 384 8 197 1 724 1 724 2 213 29 933 29 933 21 144 38 041 38 041 31 554 6 562920 Munkahelyi vendéglátás 2 540 2 540 6 769 2 540 2 540 6 769 855911 Napközi 9 218 9 218 8 236 2 442 2 442 2 176 5 405 5 405 8 569 17 065 17 065 18 981 4 852012 Általános Iskola 1-4.évf. 30 388 31 047 31 237 8 158 8 336 8 428 15 819 18 283 15 656 311 713 7 752 7 752 82 998 9 300 9 300 7 734 71 417 74 718 147 077 12 852021 Általános Iskola 5-8.évf. 31 425 32 085 34 013 8 382 8 560 9 209 20 346 20 346 17 067 60 153 60 991 60 289 12 812100 Általános épülettakarítás 4 499 4 499 5 361 1 215 1 215 1 456 2 172 2 172 2 904 7 886 7 886 9 721 5 856099 Egyéb okt. kieg.tev. 20 728 20 728 19 370 5 562 5 562 5 214 2 044 2 044 927 28 334 28 334 25 511 12 852012 Mike 1-4. 8 708 8 945 9 069 2 281 2 344 2 479 5 302 5 302 4 007 16 291 16 591 15 555 4 851011 Óvoda-Kadarkút 32 977 33 294 34 630 8 811 8 897 9 217 10 169 10 727 7 211 51 957 52 918 51 058 18 Óvoda-Mike 6 421 6 645 6 969 1 689 1 750 1 837 4 012 4 354 3 112 12 122 12 749 11 918 3 562912 Óvoda -Int.étk 2 962 2 962 3 123 800 800 846 8 286 8 286 3 232 12 048 12 048 7 201 3 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 153 710 155 807 160 205 41 064 41 630 43 075 106 028 109 392 90 598 0 0 311 0 0 713 0 0 0 7 752 7 752 82 998 9 300 9 300 7 734 0 0 0 317 854 323 881 385 634 79 856011 Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés 24 671 27 531 25 388 6 453 6 453 3 576 4 372 4 372 2 639 35 496 38 356 31 603 9 855012 SNI 1-8.évf 14 065 14 065 12 706 3 769 3 769 1 646 2 674 3 246 3 039 20 508 21 080 17 391 5 853131 Szakiskola 19 473 19 473 18 778 5 206 5 206 2 727 5 334 5 334 4 892 30 013 30 013 26 397 7 853211 Szakképzés 16 624 16 624 18 972 4 264 4 264 2 235 11 511 11 511 10 434 32 399 32 399 31 641 10 853121 Szakközépiskola 15 123 15 123 12 681 4 018 4 018 1 809 3 944 3 944 3 363 23 085 23 085 17 853 5 852031 Művészeti 3 130 3 130 2 888 793 793 366 3 446 3 446 1 606 7 369 7 369 4 860 2 855921 Kollégium 13 725 13 725 14 663 3 695 3 695 2 110 7 368 7 368 13 123 24 788 24 788 29 896 6 561000 Akác 7 587 7 587 9 059 2 048 2 048 1 401 28 883 28 883 25 166 38 518 38 518 35 626 7 NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 114 398 117 258 115 135 30 246 30 246 15 870 67 532 68 104 64 262 0 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 176 215 608 195 578 51 ISKOLA ÖSSZESEN 268 108 273 065 275 340 71 310 71 876 73 045 173 560 177 496 154 863 0 0 311 0 0 713 0 0 0 7 752 7 752 82 998 9 300 9 300 7 734 0 0 0 530 030 539 489 619 875 130 1. oldal

4. SZOCIÁLIS ALAPSZOILG. KÖZPONT 5. MŰVELŐDÉSI HÁZ 889922 Házi segítségnyújtás 9 804 9 238 11 146 2 586 2 433 2 886 510 510 341 12 900 12 181 14 373 8 889924 Családsegítés 9 939 11 638 11 320 2 443 2 902 2 754 1 242 1 242 892 2 033 13 624 15 782 16 999 7 889921 Szociális étkeztetés 1 968 1 968 1 985 531 378 530 26 701 26 701 28 877 823 823 2 089 260 260 786 30 283 30 130 34 267 1 881011 Nappali ellátás 2 019 2 019 2 017 531 378 5 523 3 512 3 512 4 300 55 6 062 5 909 11 895 1 SZASZK FELADATOK ÖSSZESEN 23 730 23 730 26 468 6 091 6 091 6 723 31 965 31 965 34 410 0 0 2 088 0 0 0 0 0 0 823 823 2 089 260 260 786 0 0 0 62 869 62 869 72 564 17 910502 Művelődési Ház 4 065 4 065 3 051 1 097 1 097 804 4 941 4 626 5 362 10 10 103 9 788 9 227 1 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 4 065 4 065 3 051 1 097 1 097 804 4 941 4 626 5 362 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 103 9 788 9 227 1 Nyugdíjas népdalkör 50 50 10 50 50 10 Népdalkör 50 50 50 50 0 Szkanderszakosztály 150 150 80 150 150 80 910502 Ifjusági klub 50 50 50 50 0 Városnap 500 500 138 500 500 138 TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0034 Élethosszig tanulás (Műv.Ház) 1 300 1 300 1 300 1 300 0 NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 228 MŰV.HÁZ ÖSSZESEN 4 065 4 065 3 051 1 097 1 097 804 7 041 6 726 5 590 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 203 11 888 9 455 1 0 0 0 Könyvtár 1 789 1 789 1 822 483 483 492 514 514 566 2 786 2 786 2 880 1 Mozgókönyvtár 540 540 540 146 146 146 3 159 3 159 2 775 3 845 3 845 3 461 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 2 329 2 329 2 362 629 629 638 3 673 3 673 3 341 6 631 6 631 6 341 1 KÖNYVTÁR ÖSSZESEN 2 329 2 329 2 362 629 629 638 3 673 3 673 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 631 6 631 6 341 1 0 0 0 FEJLESZTÉSEK 0 0 0 1.Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések 0 0 0 FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN 841403 Csatornaberuházás 720 10 000 10 690 21 908 10 000 10 690 22 628 856011 TIOP 3.5.1. SZASZK fejlesztés 2 419 2 419 2 419 653 653 588 2 981 2 981 39 298 53 100 53 100 44 831 59 153 59 153 87 136 EU támogatásokból összesen 2 419 2 419 2 419 653 653 588 2 981 2 981 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 298 0 0 0 63 100 63 790 66 739 69 153 69 843 109 764 2. Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések 0 0 0 841403 Földterületek vásárlása 800 800 471 800 800 471 360000 Vízmű Kossuth-Rákóczi u összeköt.vizjogi eng. 2 885 2 885 1 938 2 885 2 885 1 938 910123 Könyvtár fénymásoló beszerzés 635 635 822 635 635 822 9105201 Müv.ház fényképezőgép,hangfal besz. 315 315 0 315 315 890442 Közfoglalkoztatás 893 893 0 893 893 561000 Akác 220 0 0 220 KNTKT telefonközpont 203 0 0 203 8411261 Igazgatás softwer szgép besz. 644 651 0 644 651 8414031 Kistraktor és felszer.besz. 5 994 5 995 0 5 994 5 995 8520111 Iskola softwer könyívt program besz 500 0 0 500 8690411 Védőnők számitógép beszerzés 68 0 0 68 851011 Óvoda játéktároló építés 900 900 900 900 0 Nem EU támogatásból ÖSSZESEN 5 220 13 066 12 076 5 220 13 066 12 076 Függő,átfutó kiegyenlitő kiadások 0 0-21 FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN 2 419 2 419 2 419 653 653 588 2 981 2 981 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 298 0 0 0 68 320 76 856 78 815 74 373 82 909 121 840 397 371 436 275 428 276 106 232 112 296 110 834 268 757 326 193 309 734 3 452 5 485 4 479 71 711 68 202 65 378 1 500 1 500 0 19 431 27 656 243 148 13 185 13 185 11 774 68 320 76 856 78 815 949 959 1 067 648 1 277 288 218 2. oldal

6.sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2012.évi felhalmozási bevételei adatok e Ft-ban Saját bevételek Er.ei. Mód.ei. Telj. % Kommunális adó 7 500 7 500 7 520 100,27 Felhalm. és tőke jellegű bev.(földterület, konc.d.) 33 266 33 266 3 394 10,20 Összesen: 40 766 40 766 10 914 26,77 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás TIOP 3.5.1. SZASZK építése 49 400 49 400 43 454 Nem Európai Uniós támogatás EU.saját fiorrás kieg.támogatás 448 448 Közp.ei lakossági közműfejlesztési támogatás 242 242 Közp.ei önkorm.felzárkóztató tám. 5 995 5 995 Start munkaprogramok felhalmozási része 893 893 Összesen: 49 400 56 978 51 032 89,56 Felh.c.átvétel (Viziközmű Társulattól) 11 561 Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön 770 770 520 Összesen: 770 770 520 67,53 Pénzmaradvány Összesen: Finanszírozási művelet Felhalm.célú célhitel 10 000 10 000 35 048 Összesen: 10 000 10 000 35 048 350,48 Adósságkonszonszolidáció hivatal hitele 115 721 Adósságkonszonszolidáció iskola hitele 84 927 Adósságkonszolidáció Szaszk gk. 1 752 Adósságkonszonszolidáció kisbusz 2 759 MINDÖSSZESEN: 100 936 108 514 314 234 289,58

7.sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási kiadásai adatok e Ft-ban Er.ei. Mód.ei. Telj % Fejlesztés, beruházás Európai Uniós forrásból TIOP 3.5.1 Szaszk fejlesztése 53 100 53 100 44 831 KEOP csatornaberuházás(közbeszerzés) 10 000 10 448 21 666 Nem Európai Uniós forrásból Földterület vásárlás Sport utca 300 300 300 Földterület vásárlás Iparterület 500 500 Földterület vásárlás Vízmű 171 Vízmű Kossuth-Rákóczi u összek,óvoda u vizjogi eng.tolózár,tűz 2 885 2 885 1 938 Könyvtár fénymásoló beszerzés 635 635 574 Óvoda udvari játéktároló 900 900 Láncfűrész besz.közmunkaprogram (mg,földút) 160 160 Bozótvágó " 400 400 Lapvibrátor " 223 223 Közmunkaprogram szintezőműszer( belvíz) 110 110 Akác vendéglő kazán beszerzés 220 Igazgatás Eper softwer beszerzés felh jog 548 556 Igazgatás számitógép beszerzés 96 95 Kistraktor és felszerelései beszerzése 5 994 5 995 Védőnők számitógép beszerzés 68 Könyvtár könyvtári program beszerzés 91 Könyvtár számitógép beszerzés 157 Műv ház fényképezőgép,hangfal beszerzés 315 315 Jálics könyvtári taninform softwer beszerzése 500 KNTKT telefonközpont beszerzése 203 Összesen: 68 320 76 614 78 573 102,56 Felh.célú pénzeszk.átad lakosságnak (közműfejlesztés) 242 242 Összesen: 242 242 100,00 Hiteltörlesztés Lízingtörlesztés KSS-774 kisbusz 2 160 2 160 3 546 Lízingtörlesztés SZASZK LLN-966 823 823 2 089 Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tőketörl. 8 696 8 696 115 217 Beruházási hiteltörlesztés-iskola 7 752 7 752 82 998 Szaszk hiteltörlesztés 39 298 Összesen: 19 431 19 431 243 148 1251,34 Kamatfizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés 3 200 3 200 2 728 Kisbusz kamattörlesztés KSS-774 425 425 526 SZASZK kamattörlesztés LNN-966 260 260 786 Iskola 9 300 9 300 7 734 Adósságkonszolidáció kamattörlesztés 0 8 225 1 115 Szaszk támogatásmegelőlegező hitel kamat 13 185 21 410 11 774 54,99 Összesen: 100 936 117 697 333 737 283,56

8. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzat 2012. évi létszámkerete szakfeladatonkénti bontásban S. Szakfeladat Megnevezés I. 2012.évi nyitó létszám ( fő) 2012. évi mód. Tény (XII.31) 1. 841126 Polgármesteri Hivatal 23 24 24 841403 Város-és közsséggazdálkodás 5 5 5 2. 869037 Labor 1 1 1 869041 Védőnői szolgálat 3 3 3 Helyi Önkormányzat 9 9 9 Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény 562913 Iskola étkeztetés 6 6 6 855911 Napközi 3 3 4 Napközi-Mike 1 1 1 852012 Általános iskola 1-4.évf 12 12 12 Általános iskola 1-4.évf-Mike 2 2 2 852021 Általános iskola 5-8.évf 12 12 12 812100 Általános épületttakarítás 4 4 5 Általános épületttakarítás-mike 1 1 0,5 856099 Egyéb okt.kieg.tevékenység 12 12 11 Egyéb okt.kieg.tevékenység-mike 1 1 0,5 3. 856011 Pedagógiai Szakszolgálat 8 8 8 856012 Korai Fejlesztés 1 1 1 855012 SNI 1-4 évf. 3 3 4 855022 SNI 5-8. évf. 3 3 2 853131 Szakiskola 9-10.évf 7 7 7 853211 Szakképző 10 10 10 853121 Szakközép 5 5 5 852031 Művészeti 2 2 2 855921 Kollégium 6 6 6 561000 AKÁC 7 7 7 851101 Óvodai Nevelés 19 19 19 856099 Óvoda-Egyéb okt.kieg.tev 2 2 2 562912 Óvoda-Intézményi étkeztetés 3 3 3 Jálics Ernő Integrált Közoktatási Int. összesen 130 130 130 Szociális Alapszolgáltatási Központ 889922 Házi segítségnyújtás 7 8 8 4. 889924 Családsegítés 5 7 7 889921 Szociális étkeztetés 1 1 1 881011 Nappali ellátás 1 1 1 SZASZK összesen: 14 17 17 5. 910502 Művelődési Ház 2 2 1 Művelődési Ház összesen: 2 2 1 6. 910123 Könyvtár 1 1 1 Könyvtár összesen: 1 1 1 LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN 179 180 182

9. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi közfoglalkoztatási létszámkerete er.ei mód.ei. telj Hosszútávú közfoglalkoztatás létszámkerete Teljes munkaidős Helyi Önkormányzat 2 fő 24 fő 24 fő Jálics Ernő Ált.Isk 1 fő Művelődési Ház 1 fő Összesen: 4 fő 24 fő 24 fő Egyéb munkajövedelem TÁMOP-os foglalkoztatás Helyi Önkormányzat 6 fő 6 fő Jálics Ernő Ált.Isk 5 fő 5 fő Művelődési Ház 1 fő 1 fő Szociális Alapszolgáltatási Központ Összesen: Mindösszesen: 12 fő 12 fő 36 fő 36 fő 2011.évről áthúzódó közhasznú foglalkoztatás létszámkerete Szociális Alapszolgáltatási Központ 2 fő

10. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2012.évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban CÍM I. ALCÍM 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. HELYI ÖNKORMÁNYZAT 3.JÁLICS ERNŐ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4. SZASZK 5. MŰV. HÁZ 6. Könyvtár SZF. Mód.e Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei i Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. Er.ei Mód.ei Telj. 841126 Igazgatási tevékenység 3 270 3 270 1 463 113 768 7 603 2 500 2 500 1 250 11 896 11 896 139 037 17 666 2 713 682001 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 889 889 400 2 515 3 404 889 400 841403 Város és községgazdálkodás 1 163 1 163 2 157 14 209 4 292 130 770 770 520 9 082 15 154 42 051 10 000 10 000 5 263 5 263 44 779 32 350 44 858 813001 Zöldterület kezelés 7 0 0 7 890441 Közfoglalkoztatás 833 5 035 34 267 33 104 893 893 5 035 35 160 34 830 360000 Települési vízellátás 1 063 1 063 866 241 3 937 3 937 3 394 5 241 5 000 4 260 869041 Védőnői szolgálat 10 588 10 588 10 694 10 588 10 588 10 694 862101 Háziorvosi szolgálat 711 711 371 1 189 1 900 711 371 882119 Óvodáztatási támogatás 400 400 400 400 0 882113 Lakásfenntartási normatív támogatás 1 019 10 019 11 038 0 0 882115 Alanyi jogos áplási díj 194 1 938 2 132 0 0 882111 Rendszeres szociális segély 302 3 023 3 325 0 0 882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3 231 3 231 1 537 3 231 3 231 1 537 882128 Egyéb helyi szociális támogatások 3 810 189 189 112 3 999 189 112 882112 Időskorúak járadéka 37 366 403 0 0 841402 Közvilágítás 37 4 500 4 500 0 37 960302 Köztemető fenntartás 60 500 500 0 60 552100 Helyi közutak karbantartása 500 500 0 0 381103 Települési hulladékkezelés 3 071 3 071 0 0 8419019 Önkormányzatok elszámolásai 4 432 169 367 169 547 521 840 802 571 56 512 0 747 719 976 550 882111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 567 35 677 39 244 0 0 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 3 826 3 826 9 163 19 328 169 367 169 547 71 641 521 840 802 571 19 443 48 675 45 577 0 893 893 770 770 520 9 082 15 154 42 051 10 000 10 000 0 0 56 512 0 9 200 9 200 3 394 143 290 836 237 1 073 716 869037 Labor 0 0 0 931903 Máshova nem sorolt sporttevékenység 105 105 158 2 844 2 015 4 964 105 158 NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 105 105 158 2 844 0 0 2 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 964 105 158 ÖSSZESEN 7 201 7 201 10 784 135 940 169 367 169 547 81 259 521 840 802 571 21 943 51 175 46 827 0 893 893 770 770 520 9 082 15 154 42 051 10 000 10 000 0 0 56 512 0 21 096 21 096 3 394 287 291 854 008 1 076 587 562913 Iskolai étkeztetés 1 354 1 354 2 866 270 16 388 20 288 38 300 1 354 2 866 562920 Munkahelyi vendéglátás 2 551 2 551 4 244 2 551 2 551 4 244 855911 Napközi 4 465 1 500 15 547 20 012 0 1 500 852012 Általános Iskola 1-4.évf. 420 420 418 30 236 17 187 17 187 18 777 2 022 19 610 69 475 17 607 19 195 852021 Általános Iskola 5-8.évf. 45 45 99 48 981 27 299 27 299 28 398 2 185 78 510 27 344 28 497 851011 Óvodai Nevelés 40 525 12 298 12 298 12 040 1 865 24 195 78 883 12 298 12 040 856099 Egyéb okt.kieg.tevékenység,épülettakarítás 25 25 59 19 13 217 13 261 25 59 562912 Óvodai Int.Étk. 2 037 2 037 2 185 2 037 2 037 2 185 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 6 432 6 432 9 871 270 0 0 140 614 0 0 56 784 56 784 60 715 0 0 0 0 0 0 6 072 0 0 0 0 0 92 857 0 0 0 0 0 303 029 63 216 70 586 856011 Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés 5 366 9 255 20 875 22 875 20 200 35 496 22 875 20 200 855012 SNI 1-8.évf 5 918 14 590 20 508 0 0 853131 Szakiskola 30 166 30 166 0 0 853211 Szakképző 635 635 238 38 242 38 877 635 238 853121 Szakközépiskola 1 256 1 256 5 184 16 645 23 085 1 256 0 852031 Művészeti 714 714 233 1 943 4 712 7 369 714 233 855921 Kollégium 3 210 3 210 2 963 28 117 31 327 3 210 2 963 561000 Egyéb vendéglátás 15 875 26 035 27 765 13 298 12 170 12 170 41 343 50 375 27 765 NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 21 690 31 850 31 199 31 709 141 727 20 875 20 875 20 200 12 170 12 170 228 171 54 725 51 399 ISKOLA ÖSSZESEN 28 122 38 282 41 070 31 709 282 341 77 659 77 659 80 915 6 072 92 857 12 170 12 170 530 930 130 111 121 985 889922 Házi segítségnyújtás 10 972 2 640 2 640 2 932 13 612 2 640 2 932 889924 Családsegítés 6 779 5 822 5 822 3 081 12 601 5 822 3 081 889921 Szociális étkeztetés 17 182 17 182 19 381 12 181 880 880 936 30 243 18 062 20 317 881011 Nappali ellátás 1 083 1 242 420 420 85 3 668 6 413 420 85 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 17 182 17 182 19 381 1 083 31 174 9 762 9 762 7 034 3 668 62 869 26 944 26 415 SZASZK ÖSSZESEN 17 182 17 182 19 381 1 083 31 174 9 762 9 762 7 034 3 668 62 869 26 944 26 415 910502 Művelődési Ház 405 405 661 3 245 2 300 2 300 2 239 6 253 12 203 2 705 2 900 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 405 405 661 3 245 2 300 2 300 2 239 6 253 12 203 2 705 2 900 MŰV.HÁZ ÖSSZESEN 405 405 661 3 245 2 300 2 300 2 239 6 253 12 203 2 705 2 900 910123 MEGNEVEZÉS SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT PÉNZESZK. FELH.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Könyvtár 23 635 2 151 2 786 0 23 Mozgókönyvtár 4 480 4 480 4 741 4 480 4 480 4 741 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 23 635 2 151 4 480 4 480 4 741 7 266 4 480 4 764 ÖSSZESEN 23 635 2 151 4 480 4 480 4 741 7 266 4 480 4 764 KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS PÉNZ- MARADVÁNY Fejlesztési hitelfelvétel Hitelfelvétel FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 0 0 0 881011 TIOP -3.5.1/-09/1 SZASZK fejlesztése 49 400 49 400 43 454 35 048 49 400 49 400 78 502 EU támogatásokból fejlesztés összesen 49 400 49 400 43 454 35 048 49 400 49 400 78 502 4221001 Csatorna Vkt-tól átvett pénzeszköz 11 561 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -13 MINDÖSSZESEN 52 910 63 070 71 919 169 367 169 367 169 547 400 170 521 840 802 571 116 144 147 376 141 756 49 400 49 400 55 908 770 770 520 15 154 15 154 42 051 10 000 10 000 35 048 102 778 56 512 33 266 33 266 3 394 949 959 1 067 648 1 322 701 1

11. sz.melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2012.évi pénzmaradványa adatok e Ft.-ban OTP számla 2012.dec.31.-én 44596 Pénztár záróegyenlege 888 Záró pénzkészlet 45484 Egyéb aktív és passzív elszámolások 653 Előző évben képzatt tartalékok maradványa -713 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 45424 Normativa elszámolás egyenlege+ 2011.felülvizsgálat 7122 Téárgyévi módosított pénzmaradvány 52546 Kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány 31388 Szabad működési pénzmaradvány 21158 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból :Jálics Ernő Integrált Oktatási Központ: 5000 e Ft Szabad pénzmaradványból:szociális Alapszolgáltatási Központ: 457 e Ft Városi Könyvtár: 32 e Ft Polgármesteri Hivatal: 177 e Ft Művelődési Ház: 70 e Ft

Megnevezés Kadarkút Város Önkormányzata 2012 évi kötelezettségeinek részletezése Állomány az előző évekről Előző évi helyesbités Tárgyévi kötelezettség Összes kötelezettség PÜ.teljesítés előző évre Pü-i teljesítés tárgyévre 12. sz.melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kötelezettség előző évre Kötelezettség tárgyévre adatok eft-ban Összesen Kötelezettségek mindösszesen 326904 44 40027 366975 322033 35060 4867 4967 9834 Rövidlejáratú kötelezettségek összesen 92829 44 4979 97852 87958 12 4867 4967 9834 Rövidlejáratú kötelezettség áruszállítás szolgáltatások 63199 63199 58706 4493 4493 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 24871 44 4979 34605 29252 12 374 4967 5341 Ebből:rövid lejáratú likvidhitelek 24871 24871 24871 Költségvetéssel szembeni kötelezettség 187 519 706 130 12 57 507 564 Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 44 44 44 44 Helyi adó túlfizetés 4524 4460 8984 4251 273 4460 4733 Hosszú lejáratú kötelezettségek 234075 35048 269123 234075 35048 Beruházási fejlesztési hitel 229944 35048 264992 229944 35048 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség(gépj.leasing) 4131 4131 4131

13. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2012. évi követeléseinek részletezése Megnevezés Tárgyév eleji állomány Folyó évi előírás Összes követelés Pü-i teljesítés előző év Pü-i teljesítés tárgy év Követelés tárgyévre Követelés előző évre Tartósan adott kölcsönök 1 896 1 896 521 1 375 1 375 Intézményi működési bevételek 6 693 18 293 24 986 2 821 17 122 1 171 3 872 5 043 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 730 59 667 62 397 2 730 50 602 9 065 9 065 Ebből :gépjárműadó 565 14 195 14 760 565 11 179 3 016 3 016 helyi adók 1 948 30 475 32 423 1 948 27 375 3 100 0 3 100 Követelések összesen: 11 309 77 960 89 279 6 072 67 724 10 236 5 247 15 483 Összesen

14.sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez KIMUTATÁS Kadarkút Város Önkormányzata által nyútott közvetett támogatásokról 2012. évben adatok e Ft-ban Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: Térítési díj támogatás Közvetett támogatás összesen: 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott Ilyen kedvezmény nyújtását a 2012. évi költségvetésben nem terveztük. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Kommunális adó Kedvezmények miatti csökkentés: 0 Gépjárműadó Kedvezmények miatti csökkentés kés.pótlék elengedés 95 Mentességek miatti csökkentés: 69 Közvetett támogatás összesen: 164 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: Házior.Tű szertár.sportöltöző 3514 Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: 0 Közvetett támogatás összesen: 3514 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: 0 Kedvezmények miatti csökkentés: 0 Közvetett támogatás összesen: 0 KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 3678

Kadarkút Város Önkormányzatának 2012.évi vagyonmérlege adatok eft-ban Megnevezés Önkormányzat I. Immateriális javak 4 946 Vagyoni értékű jogok 259 Szellemi termékek 4 687 II. Tárgyi eszközök Földterületek 313 627 Telkek 42 336 Épületek 1 551 298 Építmények 497 482 Épületek folyamatban maradó beruházása 69 013 Ügyviteli gépek 8 428 Egyéb gépek 34 081 Járművek 2 942 Képzőművészeti alkotások 80 Tárgyi eszközök összesen 2 519 757 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 146 Tartósan adott kölcsönök Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fő) 1 375 Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1 521 IV.Üzemeltetésre átadott eszközök Vízmű, terület 484 Gépház 699 Kutak 8 027 Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 210 2 535 434 Készletek 671 Készletek összesen 671 Adósok intézménynél -térítési díjak 439 Lakbértartozás (24 fő) 2 034 Egyéb tartozás- kártérítés ( 1 fő) 30 Gázdíj (3 fő) 163 Vízdíj (2 fő) 83 Telefondíj (4 fő) 26 Garázs, faház díj (20 fő) 66 Szennyvíz (11 fő) 880 Km. Szociális kölcsön (14 fő) 706 Rendszeres szoc.segély visszafiz ( 2 fő) 69 Aktiv korúak ellátása ( 3 fő) 139 Bérlemény (3 fő) 211 Étkezési utalványok beváltása 58 Kommunális adó 827 Kéményseprés (3fő) 5 Áramdíj (4 fő) 190 Iparűzési adó 2 273 Gépjárműadó 3 016 Pótlék 2 809 Bírság 29 Egyéb bevétel 11 Lakásfennt.támogatás (1 fő) 7 Követelések összesen 14 108 Pénztárak 888 Költségvetési bankszámlák 44 596 Idegen pénzeszközök 127 PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 45 611 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolás 730 Költségvetési aktív átfutó elszámolás 1 081 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás 330 EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN 1 284 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 597 108 Saját tu.eszk.tartós tőkéje 1 636 673 Tőkeváltozások 903 707 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 540 380 Tárgyévi költségvetési tartalék 46 137 TARTALÉKOK ÖSSZESEN 46 137 Helyi adó túlfizetés 4 733 Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 44 Költségvetéssel szembeni kötelezettség 564 Kötelezettségek áruszállításból 4 493 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 9 834 Költségvetési passziv függő elszámolások 443 Költségvetési passzív átfutó elszámolás 188 Költségvetésen kívüli passzív elszámolás 126 EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN 757 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 10 591 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 597 108 15. sz. melléklet a 6/2013.(IV.30.) rendelethez