12-7/214. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 214. április 3-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/214. (IV.3.) számú h a t á r o z a t a a Nagyrévi Óvodával kötendő munkamegosztási megállapodásról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/214. (IV.3.) számú h a t á r o z a t a Az informatikai biztonság szabályzat elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/214.(V.1.) rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/27.(IV.4.) rendelet módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(IV.3.) határozata belső ellenőrzési tervről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/214. (IV.3.) számú határozata a szociális munkáról szóló beszámoló elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 17/214. (IV.3.) számú határozata a konyha tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 1
J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 214. április 3-án 17, órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Kátai Mihály, Dari Csaba, Tóth Gyuláné, Őze István képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Murai István közalkalmazott Suhari-Nagy Margit közalkalmazott Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 5 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja. A meghívón kiadott napirendek kerülnek megtárgyalásra. Megkérdezi van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan? Kéri a napirendek elfogadását. A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi költségvetés módosításának elfogadása Előadó: Sej János polgármester Sej János: A 213. évi költségvetést módosítani kell a jogszabályi változásoknak megfelelően. A rendelet tervezetet mindenki megkapta hozzáfűzni valóm nincs. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető főtanácsost, hogy van-e kiegészítése? Erdélyi Zoltánné: Nincs. Sej János: Van-e valakinek kérdése, ezzel kapcsolatosan? 2
Kátai Mihály: A 2.. ae.) pontja a szociálpolitikai ellátások, mit takar, melyik az a réteg aki igénybe veheti? Erdélyi Zoltánné: Ide tartoznak a rendszeres pénzellátások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, valamint közgyógyellátás, temetetési segélyek is. Sej János: Van-e még kérdés? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 213. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 159.37 ezer forintban állapítja meg, melyből aa) 121.579 ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, ab) 37.728 ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségekből származó. b.) bevételi főösszegét 116.85 ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetés egyenlege -42.457 ezer forint, melyből ca) -4.729 ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélküli, cb) -37.728 ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségekből származó. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 42.457 ezer forint pénzmaradvány igénybevételét határozza meg, melyből a.) 38.557 ezer forint működési célú, b.) 3.9 forint felhalmozási célú. (3) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének 213. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 2.473 ezer forintban állapítja meg, b) bevételi főösszegét 2.473 ezer forintban állapítja meg. 3
2. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen 148.24 ezer forint melyből, a.) 11.512 ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül az alábbi bontásban: aa.) személyi juttatások 47.247 ezer forint, ab.) munkaadókat terhelő járulékok 9.285 ezer forint, ac.) dologi kiadások 25.871 ezer forint, ad.) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 13.85 ezer forint, ae.) szociálpolitikai ellátások 12.551 ezer forint, af.) intézmény finanszírozás 2.473 ezer forint, ag.) céltartalék ezer forint. b.) 37.728 ezer forint 212. évről áthúzódó kötelezettségből származó összeg az alábbi bontásban: ba.) dologi kiadások 21.814 ezer forint, bb.) támogatásértékű kiadások 15.914 ezer forint. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép 4. (2) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen 2.473 ezer forint melyből, a.) személyi juttatások 1.735 ezer forint, b.) munkaadókat terhelő járulékok 335 ezer forint, c.) dologi kiadások 43 ezer forint. 3. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 11.67 ezer Ft, melyből a.) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 ezer forint, b.) beruházás 3.895 ezer forint, c.) felújítás 6.4 forint. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási bevételei összesen 11.67 ezer forint, melyből a.) vagyon bérbeadásból származó bevétel 772 ezer forint, b.) tárgyi eszköz hasznosításból származó bevétel 1.769 ezer forint, c.) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 3.9 ezer forint, d.) támogatásértékű bevétel 4.626 ezer forint. 4. A Rendelet 6. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 42.457 ezer forint. 5. A Rendelet 7. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 213. évre 4
a.) 13 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely), b.) 26 fő közfoglalkoztatott létszámban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda létszám előirányzatát 213. évre 3 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (9) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (1) A Rendelet a 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (11) A Rendelet a 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 7. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 213. január 1-től kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 214. április 3. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: 214. május 5. Keresztes Anita jegyző 5
1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat 213 évi várható bevételei forrásonként ezer forintban Működésre Felhalmozásra I. Intézményi működési bevételek 662 Igazgatási szolgáltatási díjbevétel 5 5 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 3 3 Intézményi ellátási díjak 3545 3545 Alkalmazottak térítése 15 15 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev. 1196 1196 Kamat bevételek 294 294 Áfa visszatérítés 487 487 Egyéb térítés 4 4 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 19764 Helyi adók 185 185 Építményadó 6 6 Iparűzési adó 12 12 Magánszem. Komm. adója 5 5 Átengedett központi adók 1 1 SZJA helyben m.r. SZJA jöv.diff. Gépjárműadó 1 1 Termőföld szja Egyéb sajátos bevételek 264 264 Lakbér bevétel 264 264 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 24 2481 Önk.-i vagyon bérbeadása 112 24 772 Tárgyi eszköz értékesítése 15 15 Gépjármű értékesítése 29 29 IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások 5389 Feladat finanszírozás 31939 31939 Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám. 8971 8971 Bérpolitikai intézkedések támogatása 925 925 Kiegészítő központi támogatás 31 31 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 1346 1346 Szerkezetátalakítási támogatás 2897 2897 Gyermekvédelmi támogatás 986 986 Külterületi támogatás 225 225 V. Támogatások, átvett pénzeszközök 33288 4626 Támogatásértékű bevétel önkormányzattól 1652 1652 Társadalombiztosítási.Alaptól 26 26 Elkülönített.Állami Pénzalaptól 32162 27536 4626 Támogatásértékű bevétel közp kv szervtől 15 15 VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú Működésre Felhalmozásra Pénzforgalmi bevételek összesen: 19743 717 VII. 212 évi pénzmaradvány 38557 39 Bevételek mindösszesen 15937 6
7
2. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézményeinek 213. évi várható bevételei szakfeladatonként ezer forintban Nagyrév Község Önkormányzat szakfeladatainak száma, neve Kötelező feladatok 51 - komp- és révközlekedés 562912 - óvodai intézményi étkeztetés 562913 - iskolai intézményi étkeztetés 562917 - munkahelyi étkeztetés 562919 - egyéb étkeztetés 6822 - nem lakóingatlan bérbeadása 841112 - önkormányzati jogalkotás 841126 - önkormányzatok Igazgatási tevékenysége 84143 - községgazdálkodás 86941 - család- és nővédelmi eü.gondozás 85111 - óvódai nevelés, ellátás 889921 - szociális étkeztetés 889922 - házi segítségnyújtás 889924 - családsegítés 89442 - hosszabb idejű közfoglalkoztatás 89443 - közmunka start 213 91123 - könyvtári szolgáltatások 9151 - közművelődési tevékenység 93131 - sport tevékenység 9632 - köztemető fenntartás 89444 - téli közfoglalkoztatás 841154 - vagyongazdálkodás Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 882117 - gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 84191 - önkormányzati elszámolások mindösszesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda Összesen pénzmaradv ány 42457 33288 5 3 3545 15 1683 6335 334 842 55 15 7 14 38 178 15 4 19 23 62 292 21 21 42457 5 2 492 334 43353 1767 1767 26 26 1272 1272 28 756 3556 55 55 2796 2796 2265 45 2715 5 13 63 748 126 874 15 57 179 3266 24 185 1 264 772 5389 71165 24 185 1 264 772 5389 71165 42457 33288 5 3 3545 24 15 1683 185 1 264 717 334 5389 15937 intézmény finanszírozásból támogatás értékű bevétel támogatás értékű bevétel igazgatás szolgáltatási díj igazgatás szolgáltatási díj szolgálta-tás ellenértéke szolgálta-tás ellenértéke Intézményi ellátási díj Intézményi ellátási díj bérleti díjak bérleti díjak alkalmazottak térítése alkalmazottak térítése áfa bevétel áfa bevétel átengedett központi adók egyéb sajátos bevételek felhalmozási bevételek központi bevételek összesen 2473 2473 2473 2473 helyi adók helyi adók átengedett központi adók egyéb sajátos bevételek felhalmozási bevételek egyéb intézményi működési bevétel egyéb intézményi működési bevétel központi bevételek összesen 8
3.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi várható kiadásai 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszírozá Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Nagyrév Község Önkormányzat szakfeladatainak Járulékok juttatások kiadások száma, neve dési kiadás kiadásai s Kötelező feladatok 47247 9285 2567 1385 1167 2473 18764 51 - komp- és révközlekedés 3 3 562912 - óvodai intézményi étkeztetés 55 149 218 2717 562913 - iskolai intézményi étkeztetés 864 233 317 4267 562917 - munkahelyi étkeztetés 26 7 96 129 562919 - egyéb étkeztetés 53 14 1586 1653 6822 - nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 39 772 811 841126 - önkormányzat Igazgatási tevékenység 1179 1179 841112 - önkormányzati jogalkotás 568 1486 5342 15 13936 84142 - közvilágítás 2985 2985 84143 - községgazdálkodás 4455 829 123 187 671 85111 - óvodai nevelés, ellátás 759 17 997 665 2473 564 85211 - általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam 855911 - napköziotthonos nevelés 86212 - háziorvosi ügyeleti ellátás 38 38 86941 - család- és nővédelmi eü.gondozás 2148 573 543 3264 889921 - szociális étkeztetés 2947 796 4131 7874 889922 - házi segítségnyújtás 4147 112 857 6124 889924 - családsegítés 25 25 889928 - tanyagondnoki szolgáltatás 1482 4 695 2577 841154 - önkormányzati vagyon gazdálkodás 28 28 89442 - hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2898 391 3289 89444 - téli közfoglalkoztatás 453 61 152 28 874 89443 - közmunka start 213 1979 2576 95 45 2715 91123 - könyvtári szolgáltatások 1778 48 492 275 9151 - közművelődési tevékenység 12 39 3912 93131 - sport tevékenység 6 6 9632 - köztemető fenntartás 23 23 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 264 12551 12815 882111 - aktív korúak ellátása 5753 5753 882112 - időskorúak járadéka 5 5 882113 - lakásfenntartási támogatás norm.alapon 51 51 882115 - ápolási díj alanyi jogon 156 156 882117 - gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 144 144 882122 - átmeneti segély 1 1 882123 - temetési segély 13 13 88222 - közgyógyellátás 45 45 882119 - óvodáztatási támogatás 9 9 88223 - köztemetés 2 2 84192 - központi költségvetési befizetések 264 264 mindösszesen 47247 9285 25871 1385 12551 1167 2473 121579 Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszírozá Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Önállóan működő intézmények dési kiadás kiadásai s Nagyrévi Óvoda 1735 335 43 2473 Összesen 1735 335 43 2473 9
4. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2./213(II.21.) rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat 213. évről áthúzódó kötelezettsége szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási hitel zási kiadás Szociális Felhalmo- Felhalmo- Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai törl. Kötelező feladatok 21814 15914 37728 51 - komp- és révközlekedés 562912 - óvodai intézményi étkeztetés 255 255 562913 - iskolai intézményi étkeztetés 41 41 562917 - munkahelyi étkeztetés 12 12 562919 - egyéb étkeztetés 24 24 6822 - nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9 9 841126 -önkormányzati Igazgatási tevékenység 841112 - önkormányzati jogalkotás 7662 7662 84142 - közvilágítás 84143 - községgazdálkodás 11453 11453 85111 - óvodai nevelés, ellátás 333 333 85211 - általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam 15581 15581 855911 - napköziotthonos nevelés 86941 - család- és nővédelmi eü.gondozás 129 129 889921 - szociális étkeztetés 522 522 889922 - házi segítségnyújtás 64 64 889924 - családsegítés 889928 - tanyagondnoki szolgáltatás 91123 - könyvtári szolgáltatások 9151 - közművelődési tevékenység 11 11 93131 - sport tevékenység 2 2 9632 - köztemető fenntartás 1252 1252 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 882111 - rendszeres szociális segély 882112 - időskorúak járadéka 882113 - lakásfenntartási támogatás norm.alapon 882114 - lakásfenntartási támogatás helyi döntésen 882115 - ápolási díj alanyi jogon 882117 - gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 882122 - átmeneti segély 882123 - temetési segély 882125 - mozg. korl.közlekedési támogatás 88222 - közgyógyellátási támogatás 88223 - köztemetés 84192 - központi költségvetési befizetések mindösszesen 21814 15914 37728 1
5. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi várható kiadásai 212. évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt szakfeladatonként ezer forintban Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszíro- Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Szakfeladat száma, neve dési kiadás kiadásai zás Kötelező feladatok 47247 9285 47421 28999 1167 2473 14419 51 - komp- és révközlekedés 3 3 562912 - óvodai intézményi étkeztetés 55 149 2273 2972 562913 - iskolai intézményi étkeztetés 864 233 3571 4668 562917 - munkahelyi étkeztetés 26 7 18 141 562919 - egyéb étkeztetés 53 14 161 1677 6822 - nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 48 772 82 841126 - önkormányzati Igazgatási tevékenység 1179 1179 841112 - önkormányzati jogalkotás 568 1486 134 15 21598 84142 - közvilágítás 2985 2985 84143 - községgazdálkodás 4455 829 12683 187 18154 85111 - óvodai nevelés, ellátás 759 17 997 998 2473 5397 85211 - általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam 15581 15581 86212 - háziorvosi ügyeleti ellátás 38 38 86941 - család- és núvédelmi eü.gondozás 2148 573 672 3393 889921 - szociális étkeztetés 2947 796 4653 8396 889922 - házi segítségnyújtás 4147 112 921 6188 889924 - családsegítés 25 25 889928 - tanyagondnoki szolgáltatás 1482 4 695 2577 841154 - önkormányzati vagyon gazdálkodás 28 28 89442 - hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2898 391 3289 89443 - közmunka start 213 1979 2576 95 45 2715 89444 - téli közfoglalkoztatás 453 61 152 28 874 91123 - könyvtári szolgáltatások 1778 48 492 275 9151 - közművelődési tevékenység 23 39 3923 93131 - sport tevékenység 26 26 9632 - köztemető fenntartás 1275 1275 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 264 12551 12815 882111 - aktív korúak ellátása 5753 5753 882112 - időskorúak járadéka 5 5 882113 - lakásfenntartási támogatás norm.alapon 51 51 882115 - ápolási díj alanyi jogon 156 156 882117 - gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 144 144 882122 - átmeneti segély 1 1 882123 - temetési segély 13 13 88222 - közgyógyellátás 45 45 882119 - óvodáztatási támogatás 9 9 88223 - köztemetés 2 2 84192 - központi költségvetési befizetések 264 264 mindösszesen 47247 9285 47685 28999 12551 1167 2473 15937 Támogatásértékű műkö- ellátások zási kiadás finanszíro- Szociális Felhalmo- Intézmény Összesen Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások Önállóan működő intézmények dési kiadás kiadásai zás Nagyrévi Óvoda 1735 335 43 2473 Összesen 1735 335 43 2473 11
6.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi összevont költségvetési mérlege 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül Bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány Intézmény finanszírozás Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú támogatásértékű b. Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Működési mérleg Kiadások Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 6456 Személyi juttatások 47247 1735 1955 Munkaadókat terhelő járulékok 9285 335 5389 Dologi kiadások 25871 43 33288 Támogatásértékű kiadások 1385 829 Szociális ellátások 12551 2473 Intézmény finanszírozás 2473 11512 2473 Működési kiadások összesen 11512 2473 Felhalmozási mérleg ezer forintban Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 2541 Felújítás 64 39 Beruházás 3895 4626 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 1167 Felhalmozási kiadás összesen 1167 121579 2473 Kiadások mindösszesen 121579 2473 12
7. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi összevont, 212. évről áthúzódó kötelezettségekkel növelt költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú pénzmaradvány Intézmény finanszírozás Forráshiány Működési bevétel összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú támogatásértékű b Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Működési mérleg Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 6456 Személyi juttatások 47247 1735 1955 Munkaadókat terhelő járulékok 9285 335 5389 Dologi kiadások 47685 43 33288 Támogatásértékű kiadások 28999 38557 Szociális ellátások 12551 2473 Intézmény finanszírozás 2473 Működési célú hitel törlesztése 14824 2473 Működési kiadások összesen 14824 2473 Felhalmozási mérleg Kiadások ezer forintban Önkormányzat Óvoda Önkormányzat Óvoda 2541 Felújítás 64 39 Beruházás 3895 4626 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 1167 Felhalmozási kiadás összesen 1167 15937 2473 Kiadások mindösszesen 15937 2473 13
8. sz. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat és az önállóan működő intézmények 213. évi költségvetési létszámkerete Kötelező feladatok Nagyrév Község Önkormányzat Önkormányzati jogalkotási tevékenység Konyhai feladatok Községgazdálkodási feladatok Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatai Szociális étkeztetés feladatai Házi segítségnyújtás feladatai Tanyagondnoki szolgáltatás feladatai Könyvtári tevékenység,7 fő főállású polgármester,3 fő tiszteletdíjas jogviszony keretében 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1,28 fő Munkatörvénykönyv alapján 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott Összesen: Nagyrév Község Önkormányzaton belül Közfoglalkoztatás,7 fő főállású polgármester,3 fő tiszteletdíjas polgármester 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidős közalkalmazott 1,28 fő Munkatörvénykönyv alapján, - Téli közfoglalkoztatás,5 fő - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás részmunkaidős ( napi 6 órás) Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 3,9 fő - Közmunka Start 213 23 fő Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda Összesen: 1 fő vezető óvónő teljes munkaidős 1 fő óvodapedagógus teljes munkaidős 1 fő dajka teljes munkaidős 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott 14
9. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213 (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból Saját forrásból Központi támogatásból Támogatásértékű bevételből Összesen: ezer forintban 39 2541 4626 1167 Kiadások: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 772 Egyéb gépek, felszerelések beszerzése 2395 Számítástechnikai gépek beszerzése 15 Járművek beszerzése Épület felújítása 39 Közmunka keretében felújítás 25 Összesen 1167 15
1. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213(II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 213. évre 212. évről áthúzódó kötelezettségek nélkül Bevételek ezer forintban Hó Int.műk. Tám.ért műk.-i Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Műk.célú Felh.célú Kv.-i tám. Helyi adók bevétel bevétel adók bevétel bevétel pénzmaradvány pénzmaradvány Összesen 1. 44 3183 1254 21 5 193 829 6114 2. 44 3183 54 61 5 4787 3. 538 3183 2813 521 4 1 15 13654 4. 44 3183 2813 26 5 1 193 9289 5. 44 3626 2813 21 315 1239 6. 578 3183 3437 21 39 1138 7. 927 4577 282 21 193 8727 8. 391 3366 3335 21 5 5 7357 9. 491 538 2813 521 4 5 135 1537 1. 59 518 2874 26 5 5 254 11553 11. 59 5538 425 61 5 28 1121 12. 591 7149 3562 61 5 126 1243 Ö: 6456 5389 33288 185 1 5 7167 829 39 121579 Kiadások Személyi Dologi Szociálpolitikai Felhalm.c Tám.ért műk.-i Intézmény Járulékok Felújítás Beruházás juttatások kiadások ellátások.pe.átadás kiadások finanszírozás Összesen 1. 1827 492 218 112 193 19 6632 2. 1827 492 218 959 19 6386 3. 3196 533 218 959 15 19 9296 4. 4117 817 218 959 193 19 9194 5. 4117 817 218 959 19 91 6. 4117 817 218 959 39 2 19 1491 7. 4117 817 218 959 193 19 9194 8. 4858 13 218 1481 19 145 9. 4158 817 218 959 25 187 19 11729 1. 459 817 218 959 28 193 19 9794 11. 5264 913 32 1481 19 1426 11768 12. 514 95 2671 95 195 147 1761 Ö: 47247 9285 25871 12551 64 3895 772 1385 2473 121579 16
Bevételek 11. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetéséről szóló 2/213 (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 213. évre 212. évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt Hó Int.műk. Tám.ért műk.-i Átengedett Egyéb Felhalm.-i Műk.célú Felh.célú Forráshiány Kv.-i tám. Helyi adók bevétel bevétel adók sajátos bevétel pénzmaradvány pénzmaradvány Összesen 1. 44 3183 1254 21 5 193 5285 2. 44 3183 54 61 5 4787 3. 538 3183 2813 521 4 1 15 13654 4. 44 3183 2813 26 5 1 193 9289 5. 44 3626 2813 21 315 197 21146 6. 578 3183 3437 21 197 39 22215 7. 927 4577 282 21 193 14574 2331 8. 391 3366 3335 21 5 5 7357 9. 491 538 2813 521 4 5 135 1537 1. 59 518 2874 26 5 5 254 11553 11. 59 5538 425 61 5 28 1121 12. 591 7149 3562 61 5 126 2169 14212 Ö: 6456 5389 33288 185 1 5 7167 38557 39 15937 Kiadások Személyi Dologi Szociálpolitikai Felújítás Beruházás Felhalm.c Tám.ért műk.-i intézmény Járulékok juttatások kiadások ellátások.pe.átadás kiadások finanszírozás Összesen 1. 1827 492 218 112 193 19 6632 2. 1827 492 218 959 19 6386 3. 3196 533 2218 959 15 19 9496 4. 4117 817 13175 959 193 19 2351 5. 4117 817 12925 959 19 1998 6. 4117 817 2483 959 39 2 174 3128 7. 4117 817 242 959 193 19 9596 8. 4858 13 214 1481 19 1572 9. 4158 817 232 959 25 187 19 1231 1. 459 817 195 959 28 193 19 9726 11. 5264 913 181 1481 19 1426 11984 12. 514 95 228 95 195 147 11345 Ö: 47247 9285 47685 12551 64 3895 772 28999 2473 15937 17
12. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításához Nagyrévi Óvoda előirányzat felhasználási terve 213. évre Bevételek ezer forintban Hó Int.műk. Tám.ért műk.-i Intézmény Kv.-i tám. bevétel bevétel finanszírozás Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 1426 1426 12. 147 147 Ö: 2473 2473 Kiadások Személyi Dologi Intézmény Járulékok juttatások kiadások finanszírozás Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 881 138 14 1159 12. 854 197 3 181 Ö: 1735 335 17 224 18
13. számú melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (IV.3.) rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213 (II.21.) rendeletének módosításához rendeletéhez Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi közvetett támogatásai Bevételi jogcím Szolgáltatás ellenértéke Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Helyi adók összesen magánszemélyek kommunális adója építményadó helyi iparűzési adó Gépjárműadó Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön Helyiségek, eszközök hasznosításának bevétele Egyéb Mindösszesen ezer forintban Kedvezmény nélkül Kedvezmények összege elérhető bevétel Mentesség Kedvezmény egyéb 3 3545 15 228 4 68 12 1 358 35 8 54 2757 358 19
II. Napirend: Az Önkormányzat 213. évi zárszámadási rendeletének elfogadása Előadó: Sej János polgármester Sej János: A részletes anyagot mindenki megkapta. A számok magukért beszélnek, év közben azért tájékoztatást kaptatok a 213. évi költségvetés teljesüléséről. Vannak olyan kiadás és bevétel tételek amiket a tervezéskor nem kell és nem is szabad betervezni, hanem amikor megvalósult. Ha a sarok számokat nézitek mind a kiadási mind a bevételi oldalt teljesítettük. Az egész éves ésszerű takarékosság eredménye, hogy a kiadási oldalt 1%-al csökkentettük, a bevételi oldalt 3 %-al teljesítettük túl. Erre szükség is volt, majd az egyebek között említeni fogom a Cibakházai pert. Anyagilag úgy kell állnunk, hogyha Cibakházával peren kívül meg tudunk egyezni, azt ki tudjuk fizetni. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető főtanácsost, hogy van-e kiegészítése? Erdélyi Zoltánné: Nincs. Sej János: Van-e valakinek kérdése, ezzel kapcsolatosan? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott rendeletet változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 2
1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 2. A költségvetés teljesítésének főösszege 2. (1) A Képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 164.799 ezer forint bevétellel és 137.43 ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének 213. évi költségvetésének végrehajtását a finanszírozási műveletekkel együtt 2.24 ezer forint kiadással és 2.474 ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. Költségvetési bevételek 3. Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 213. évi végleges bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. Költségvetési kiadások 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 126.756 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a) Személyi jellegű kiadások 46.928 ezer forint. b) Munkaadókat terhelő járulékok 9.4 ezer forint. c) Dologi jellegű kiadások 41.876 ezer forint. d) Támogatásértékű kiadások és működési célú támogatások 26.475 ezer forint, e) Finanszírozási kiadás 2.473 ezer forint. (2) A Nagyrévi Óvoda működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 2.24 ezer forint összegben hagyja jóvá, melyből a) Személyi jellegű kiadások 1.735 ezer forint, b) Munkaadókat terhelő járulékok 335 ezer forint, c) Dologi kiadások 17 ezer forint. 21
(3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda 213. évi végleges kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1.674 ezer forint, melyből a) a Start213 közmunkaprogram keretében megvalósult beszerzések 4.79 ezer forint, b) téli közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök 28 ezer forint, c) fűnyíró beszerzés parlagfű mentesítés keretén belül 187 ezer forint, d) fénymásoló beszerzés 1.496 ezer forint, e) fagyasztó beszerzés konyhához 86 ezer forint, f) Művelődési Ház felújítása 3.988 ezer forint. (5) A Nagyrévi Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásai forint. 5. Pénzmaradvány felhasználása 5. (1) 212. évi pénzmaradvány felhasználás 42.457 ezer forint, melyből a) 3.9 ezer forint felhalmozási célú felhasználás Művelődési Ház felújítására, b) 26. ezer forint önhiki támogatás felhasználása, c).12.557 ezer forint egyéb működési célú felhasználás. (2) A 212. évi pénzmaradvány maradványa ezer forint. 6. Pénzmaradvány jóváhagyása 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 213. évi módosított pénzmaradványát 26.476 ezer forint összegben állapítja meg. (2) A 213. évi helyesbített maradvány 26.926 ezer forint. (3) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 45 ezer forint. (4) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt ezer forint. (5) A rendező mérleg szerint 214. évben az Önkormányzat felhasználható, működési célú kötelezettséggel terhelt költségvetési tartaléka 15.63 ezer forint, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt tartaléka 11.92 ezer forint. 7. (1) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda 213. évi módosított pénzmaradványát 234 ezer forint összegben állapítja meg. (2) A 213. évi helyesbített maradvány 234 ezer forint. (3) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt ezer forint. (4) Intézményi költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt ezer forint. (5) A rendező mérleg szerint 214. évben a Nagyrévi Óvoda felhasználható, működési célú kötelezettséggel terhelt költségvetési tartaléka 234 ezer forint, felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt tartaléka ezer forint. 22
7. A költségvetési létszámkeret 8. (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszáma 39 fő. (2) Az Önkormányzat átlagos statisztikai létszáma 37 fő. (3) A Nagyrévi Óvoda engedélyezett létszáma 3 fő. (4) A Nagyrévi Óvoda átlagos statisztikai létszáma 1 fő. (5) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda által ellátott feladatokhoz rendelt létszámok alakulását a Képviselő-testület az 5. melléklet szerint állapítja meg. 8. Az Önkormányzat vagyona 9. Az Önkormányzat eszközeinek 213. évi záró állományát a 6. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat adósságállománya 1. (1) Az Önkormányzat nem rendelkezik adósságállománnyal. (2) Az Önkormányzat nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel, bel- és külföldi irányú kötelezettségekkel. 1. A költségvetés végrehajtását tükröző mérlegek, kimutatások 11. (1) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta a 7. melléklet tartalmazza. (2) A Nagyrévi Óvoda pénzeszközeinek változását jogcímenként és havonta a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és a Nagyrévi Óvoda költségvetése végrehajtásának mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat 213. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 1. melléklet tartalmazza. 23
III. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések 12. Az Önkormányzatnak 213. évben nem keletkezett többéves kihatással járó kötelezettsége. 13. Az Önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet. 14. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet kihirdetésével egy időben Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi költségvetéséről szóló 2/213. (II.21.) és az azt módosító 3/213. (II.28.), a 7/213. (IX.24.), a 9/213. (XI.6.) és a 3/214 (IV.3.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, 214. április 3. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: Nagyrév, 214. május 5. Keresztes Anita jegyző 24
1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról ezer forintban Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi bevételei forrásonként Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Igazgatás szolgáltatási díj bevétel Helyi adó bevétel Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános támogatás Óvoda támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Központosított támogatások Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Egyéb működési központi támogatás Támogatások, kiegészítések és végleges pe.átvételek Támogatásértékű működési bevétel áht.belül Társadalombiztosítási Alaptól Elkülönített Állami Alaptól Központi költségvetéstől Helyi önkormányzati költségvetési szervtől Költségvetési visszatérülés Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht.belül Elkülönített Állami Alaptól Működési célú pénzeszközátvétel áht. kívül Felhalmozási bevételek Osztalék- és hozambevétel Vagyon bérbeadás Tárgyi eszköz értékesítése Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés Működési célú kölcsön visszatérülés Forráshiány előző évi maradvány felhasználás Mindösszesen bevétel eredeti módosított teljesítés/m teljesítés/ előirányzat előirányzat teljesítés ód ei eredeti ei 5638 6516 795 18,89 125,84 5 5 4 8, 8, 185 185 22441 121,3 121,3 6 6 5847 97,45 97,45 5 5 416 83,2 83,2 12 12 1631 133,59 133,59 147 - - 1 1 844 84,4 84,4 1 1 844 84,4 84,4 - - 47628 5389 5389 1, 15,8 14435 14943 14943 1, 13,52 3336 3336 1, - 1938 255 255 1, 131,58 958 8971 8971 1, 93,64 132 132 132 1, 1, 88 88 88 1, 1, 225 1655 1655 1, 735,56 134 31 31 1, 29,98 2897 2897 - - 1827 1827 - - 955 37914 38693 12,5 47,8 955 33288 3467 12,34 358,41 26 26 2641 11,58 11,58 2796 27536 27422 99,59 98,76 346 15 199 127,27 55,17 649 1652 1652 1, 254,55 443 - - 4626 4626 - - 4626 4626 - - - - 2272 2481 2811 113,3 123,72 5 - - 772 772 197 142,1 142,1 15 179 179 1, 113,93 4288 42457 42486 1,7 15,46 29 - - - - 4288 42457 42457 1, 15,38 124881 15937 164799 13,45 131,96 Nagyrévi Óvoda 213. évi bevételei forrásonként eredeti módosított teljesítés/m teljesítés/ Bevételi jogcím előirányzat előirányzat teljesítés ód ei eredeti ei Intézményi működési bevétel 1 - - Irányító szervi támogatás 2473 2473 1, - Összesen 2473 2474 1,4-25
2. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi kiadásai jogcímenként Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Személyi juttatások és járulékai Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, támogatások Működési célú pe.átadás áht.kívül Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak Támogatásértékű működési kiadás kp. költségvetési szerv Támogatásértékű működési kiadás kist.társulásnak Társadalmi,szocpol.juttatás Fejlesztési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Államháztartások belül Államháztartáson kívül Felújítás Beruházás Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás Mindösszesen kiadás Nagyrévi Óvoda 213. évi kiadásai jogcímenként Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Személyi juttatások és járulékai Dologi és egyéb folyó kiadások Mindösszesen kiadás ezer forintban eredeti módosított teljesítés/ teljesítés/ előirányzat előirányzat teljesítés mód ei eredeti ei 11879 145767 124283 85,26 14,7 31121 56532 55932 98,94 179,72 4638 47685 41876 87,82 9,96 4155 4155 26475 63,72 63,72 2 2 25 12,5 12,5 28419 28419 14265 5,2 5,2 - - 38 38 38 1, 1, 12551 12551 11625 92,62 92,62 6172 1167 1674 96,45 172,94 772 772 - - - - 772 772 - - 39 64 6697 14,64 171,72 15 3895 3977 12,11 265,13 2473 2473 - - 2473 2473 - - 124881 15937 13743 86,27 11,5 eredeti módosított teljesítés/ teljesítés/ előirányzat előirányzat teljesítés mód ei eredeti ei 2473 224 9,58-27 27 1, - 43 17 42,18-2473 224 9,58 26
3. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213.évi költségvetési bevételeinek alakulása szakfeladatonként ezer forintban eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés működési felhalm. finansz. működési felhalm. finansz. működési felhalm. finansz. összesen összesen Szakfeladat száma, neve bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel bevétel összesen 562912 - óvodai intézményi étkeztetés 7 7 7 7 282 282 562913 - iskolai intézményi étkeztetés 178 178 178 178 32 32 562917 - munkahelyi étkeztetés 19 19 19 19 133 133 562919 - egyéb étkeztetés 292 292 292 292 7 7 682 - nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 21 21 21 21 25 25 841112 - önkormányzati jogalkotás 75 4288 4363 896 42457 43353 1593 5 42457 4455 841126 - önkormányzatok igazgatási tevékenysége 917 917 841154 - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 57 179 15 3266 56 179 199 3674 84143 - Községgazdálkodás 15 15 1767 1767 36 1767 183 84191 - önkormányzati elszámolások 67632 2272 6994 7393 772 71165 74148 197 75245 85111 - óvodai nevelés, ellátás 648 648 1272 1272 1272 1272 86941 - család- és nővédelmi eü.gondozás 26 26 26 26 2641 2641 882117 - rendszeres gyermekvédelmi ellátás 144 144 889921 - szociális étkeztetés 3556 3556 3556 3556 3844 3844 889922 - házi segítségnyújtás 55 55 55 55 648 648 89442 - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2796 2796 2796 2796 261 261 89443 - egyéb közfoglalkoztatás 45 2265 2715 45 22264 26764 89444 - téli közfoglalkoztatás 126 748 874 126 117 1296 9632 - köztemető fenntartás 63 63 63 63 27 27 összesen 72816 2272 49793 124881 76455 717 75745 15937 81281 7437 7681 164799 Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda összesen intézmény finanszírozás pénzma- működési intézmény finanszíro- pénzma- működési intézmény finanszíro- pénzma- működési radvány bevétel összesen zás radvány bevétel összesen zás radvány bevétel összesen 2473 2473 2473 1 2474 2473 2473 2473 1 2474 27
Szakfeladat száma, neve 51 - Komp- és révközlekedés 562912 - óvodai intézményi étkeztetés 562913 - iskolai intézményi étkeztetés 562917 - munkahelyi étkeztetés 562919 - egyéb étkeztetés 682 - nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 841112 - önkormányzati jogalkotás 841126 - önkormányzat igazgatási tevékenysége 841154 - önkormányzati vagyonnal gazdálkodás 84142 - közvilágítás 84143 - községgazdálkodás 84192 - központi költségvetési befizetések 85111 - óvodai nevelés 85211 - általános iskola 1-4. évfolyam 86212 - háziorvosi ügyeleti ellátás 86941 - család és nővédelem 882111 - aktív korúak ellátása 882112 - időskorúak járadéka 882113 - lakásfenntartási támogatás 882115 - ápolási díj 882117 - rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119 - óvodáztatási támogatás 882122 - átmeneti segély 882123 - temetési segély 88222 - közgyógyellátás 88223 - köztemetés 889921 - szociális étkeztetés 889922 - házi segítségnyújtás 889924 - családsegítés 889928 - tanyagondnoki szolgáltatás 89442 - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 89443 - egyéb közfoglalkoztatás 89444 - téli közfoglalkoztatás 91123 - könyvtári szolgáltatás 9151 - közművelődési tevékenység 93131 - szabadidő- sport tevékenység 9632 - köztemető fenntartás összesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda összesen 4. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213.évi költségvetési kiadásainak alakulása szakfeladatonként ezer forintban eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen 3 3 3 3 2 2 699 2273 2972 699 2273 2972 136 3323 25 4384 197 3571 4668 197 3571 4668 11 328 24 4233 33 18 141 33 18 141 35 115 1 151 67 216 283 67 161 1677 48 772 82 48 772 82 78 78 6167 1543 15 2271 794 134 15 21598 76 7459 1496 15961 1179 1179 1179 1179 1679 1679 28 28 28 28 265 265 2985 2985 2985 2985 2852 2852 3898 1249 16388 5284 12683 187 18154 5368 1374 37 187 19296 264 264 264 264 296 296 998 998 929 997 3471 5397 555 646 3557 4758 15581 15581 15581 15581 267 267 38 38 38 38 2721 672 38 3773 2721 672 3393 2822 614 3436 5753 5753 5753 5753 5568 5568 5 5 5 5 5 5 51 51 51 51 4585 4585 156 156 156 156 156 156 144 144 144 144 986 986 9 9 9 9 8 8 1 1 1 1 4 4 13 13 13 13 26 26 45 45 45 45 45 45 2 2 2 2 89 89 3743 4653 8396 3743 4653 8396 3671 4821 36 8528 5267 921 6188 5267 921 6188 4941 467 548 25 25 25 25 1882 695 2577 1882 695 2577 1883 496 2379 3289 3289 3289 3289 3382 4 3386 21655 95 45 2715 21473 145 479 27227 514 152 28 874 514 153 28 875 2258 492 275 2258 492 275 2245 446 2691 23 39 3923 23 39 3923 552 3988 454 26 26 26 26 27 27 1275 1275 1275 1275 133 133 31121 4638 4155 6172 124881 56532 47685 4423 1167 15937 55932 41876 28948 1674 13743 eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. személyi,j dologi támogatás felhalm. árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen árulék kiadások ok kiadások összesen 27 43 2473 27 17 224 27 43 2473 27 17 224 28
5. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 213. évi költségvetési létszámadatai Feladat neve Konyha Kompok, révek Jogalkotási tevékenység Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Könyvtár 3,9 Start közmunka Téli közfoglalkoztatás Összesen Önállóan működő intézmények Nagyrévi Óvoda Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Munka Tv Könyv alapján Összesen engedélyezett átl.statisztikai engedélyezett átl.statisztikai engedélyezett átl.statisztikai engedélyezett átl.statisztikai teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész 2 2 2 2,7,7,7,7 2 2 1,28 1,28 2 1,28 2 1,28 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1,75,75,75,75 3,9 3,9 3,9 3,9 23 2,74 23 2,74,5,5,5,5,7,7 1,75 1,75 23,5 4,37 21,24 4,37 34,2 5,12 31,94 5,12 Közalkalmazott engedélyezett átl.statisztikai teljes rész teljes rész 3,83 3,83 29
6. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat 4/214. (IV.3.) önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat eszközeinek 213. évi záróállománya forintban Megnevezés Bruttó érték Écs., értékvesz. Nettó érték Forgalomképes szellemi termék 3 325 312 3 325 312 Forgalomképtelen földterületek 69 918 6 69 918 6 Korlátozottan forgalomképes földterület 25 1 25 1 Korlátozottan forgalomképes lakótelkek 2 586 2 586 Forgalomképes lakótelkek akt. 13 768 13 768 Forgalomképes földterület 15 883 1 15 883 1 Forgalomképtelen lakótelkek akt. 155 155 Forgalomképtelen egyéb épületek 16 133 333 2 768 724 13 364 69 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek 138 279 588 4 89 97 97 469 681 Forgalomképes egyéb épületek 24 163 1 9 137 432 15 25 569 Forgalomképtelen egyéb építmények 331 739 733 13 797 69 227 942 124 Korlátozottan forgalomképes egyép építmények 31 75 2 8 711 765 22 363 435 Forgalomképes egyéb építmények 4 132 268 Ingatlanok összesen 644 126 655 165 357 437 478 769 218 Forgalomképes ügyv. sztech. eszközök 14 969 8 13 632 571 1 336 59 Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések 12 314 241 4 43 783 8 27 458 Forgalomképes egyéb gépek, berendezések 29 975 246 29 298 952 676 294 Forgalomképes képzőműv. alkotás akt. 79 79 Forgalomképtelen járművek aktivált értéke 11 131 5 6 83 911 4 327 589 Teljesen -ig leírt forgalomképes járművek 26 463 33 26 463 33 Gépek, járművek összesen 94 932 1 8 242 25 14 689 85 üzemeltetésre átadott forgalomképt. egyéb épít. 22 62 11 793 77 1 268 923 Vagyonkez adott korlátozottan forgalomkép ép. 71 896 444 32 362 192 39 534 252 Átadott ingatlanok összesen 93 958 444 44 155 269 49 83 175 Részesedések 1 1 Befektetett eszközök összesen 836 442 511 293 8 268 543 362 243 Élelmiszerek 611 641 611 641 Előző évi helyi adó követelés 7 39 75 6 646 124 392 951 Tárgyévi helyi adó követelés 2 686 414 1 835 11 851 313 Tárgyévi term. ért. szolg. egy. adó köv. 131 131 131 131 Készletek, követelések összesen 1 468 261 8 481 225 1 987 36 Pénztár 66 435 66 435 Költségvetési elszámolási számla 24 499 728 24 499 728 Állami hozzájárulások elszámolási számla 2 36 23 2 36 23 Gépjárműadó beszedési számla 57 125 57 125 Pénzeszköz összesen 26 983 518 26 983 518 Forgóeszköz összesen 37 451 779 8 481 225 28 97 554 Mindösszesen eszközök 873 894 29 31 561 493 572 332 797 3
7. melléklet Nagyrév Község Önkormányzata 4/214.(IV.3.) Önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 213. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat pénzeszközeinek változása jogcímenként 213. évben Bevételek ezer forintban Hó Működési Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal pénzeszköz Közhatalmi Átengedett Felhalm.-i pénzmaradv Kv.-i tám. bevétel bevétel m.-i bevétel átvétel bevételek adók bevétel felhasználás Összesen 1. 469 922 1114 226 2731 2. 55 3632 281 28 72 3. 476 5297 211 585 68 11857 4. 547 972 4719 315 2241 372 121 5. 448 982 3674 3645 4 8789 6. 923 954 399 214 17 15 299 4477 7. 117 3184 256 594 12 5 7372 8. 455 4963 353 69 5 958 9. 543 3813 3175 135 3996 17 29 1313 1. 564 2615 3387 1733 149 8448 11. 524 5446 3496 126 1721 92 1145 12. 68 959 2319 1489 27 197 12557 2766 Ö: 7124 5389 3467 4626 22481 844 2811 42457 164799 Kiadások Személyi Dologi Tám.ért.pe.át Társ.pol. Felújítás Intézmény Járulékok Beruházás juttatások kiadások adás Kiadások finanszírozás Összesen 1. 424 86 1853 3 95 7843 2. 198 477 16245 896 148 2646 3. 1994 481 2274 1965 2269 79 9773 4. 3883 72 273 997 687 1496 59 1446 5. 3888 726 2331 997 799 59 9331 6. 3886 724 2876 316 12 525 193 13221 7. 4166 764 2261 997 156 1575 966 12235 8. 4985 797 1837 32 612 173 888 9324 9. 5796 24 2457 153 75 856 12952 1. 429 678 3162 149 78 986 11. 3764 724 218 998 1269 1426 1361 12. 4173 67 2327 2676 97 28 87 147 11492 Ö: 46928 94 41876 1485 11625 3977 6697 2473 13743 31