Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.4.) számú költségvetési rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről* Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: - Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata - Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal b) Önállóan működő költségvetési szerv: - Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény (3) A (2) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmény külön külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése 3. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 1.088.490 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 1.088.490 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A Képviselő testület a 3. a) pontjában megállapított főösszeget, az alábbi megbontásban fogadja el: a) 726.842 eft működési bevétellel, ezen belül aa) 30.775 eft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával b) 755 eft felhalmozási bevétellel, c) 360.893 eft finanszírozási bevétellel, ezen belül ca) 66.135 eft pénzmaradvánnyal * A 16/2016. (IX.30.), 24/2016.(XII.9.) és a 14/2017.(VI.1.) számú rendelettel módosított egységes szerkezetű rendelet.
(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek jogcímenkénti, illetve címrend szerinti részletezését a 2., és a 2/1 számú melléklet, illetve a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatás részletezését a 2/2. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. (1) A Képviselő testület a 3. b) pontjában megállapított főösszeget a következő megbontás szerint hagyja jóvá: eft a) Működési kiadások előirányzata összesen: 732.522 Ebből: aa) személyi jellegű kiadások: 399.572 ab) munkaad. terh.jár és szoc. adó 74.823 ac) dologi jellegű kiadások: 185.726 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 58.639 ae) működés célú támogatások: 8.456 af) tartalékok előirányzata 0 ag) kölcsönök 2.580 ah) elvonások és befizetések 2.726 b) Felhalmozási kiadások előirányzata: 52.074 c) Finanszírozási kiadások előirányzata: 303.894 (2) A képviselő-testület az általános tartalékalapját 0 eft-ban állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 52.074 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 23.460 ezer forint - a felújítások előirányzata: 28.614 ezer forint (2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 8. számú melléklet rögzíti. (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza. (4) A költségvetési évben nincs olyan fejlesztési cél, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé. 7. A Képviselő testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény évi (továbbiakban Áht.) 24. (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. III. Költségvetési kiadások és bevételek 8. (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a címenkénti kiadásait feladatonként a 3. sz. melléklet állapítja meg. (2) A Képviselő testület az Ellátottak pénzbeli juttatásait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. (1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2016. évi fejlesztési és működési bevételeinek, illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 5. sz., 5/1. sz., 5/2. sz. és 5/3. sz. mellékletek tartalmazzák. (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 10. (1) A Képviselő-testület 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület 2016. évi likviditási ütemtervét havi bontásban a 7/1. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 12. (1) A Képviselő testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő testület az önkormányzat által adott civil és egyéb szervezetek támogatását a 14. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14. Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A 4. (1) bekezdésében kimutatott működési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) 28.215 ezer forint működési hiányt a költségvetés bevételi előirányzatában központi támogatásként tartja nyílván. (3) Az átmeneti likviditási problémák kezelésére az önkormányzat rövid lejáratú működési hitelt vehet fel, melyről a Képviselő testület dönt. A hitelek felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére a Képviselő testület egyidejű tájékoztatásával a Polgármester jogosult. (4) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a Polgármester gondoskodik külön Képviselő-testületi döntés alapján.
16. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) Költségvetési beszámolás A 2016. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról - szeptember 30-ig a 2016. augusztus 31-ei, - december 31 ig a 2016. október 31-ei tájékoztatót, - 2017. május 31-ig a 2016. évi beszámolót kell készíteni a Képviselő testület részére. 17. A tartalékból éves szinten a Polgármester 500.000 Ft-ot felhasználhat. Az esetenkénti felhasznált összeg a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 18. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelkeret igénybevétele. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg. 19. (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 20. Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban, éves cafatéra összegét 200.000 Ft/fő összegben határozza meg. A finanszírozás rendje 21. (1) A Képviselő testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, illetve annak részletes szabályait külön megállapodásban rögzíti. (2) Az intézmények az (1) bekezdésben meghatározott összege, nem haladhatja meg havonta az 5/1. sz. melléklet III./1. pontjában megállapított intézményfinanszírozás 1/12-ed részét.
(3) Indokolt esetben az intézmények részére a Polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10 %-át. Amennyiben az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő Képviselő testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a Képviselő testület a finanszírozás további rendjéről. Záró és egyéb rendelkezések 22. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jogharmonizációs záradék: A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kiss Tibor s.k. polgármester Gyengéné Dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 4. Gyengéné Dr. Lévai Adrienn jegyző
1.sz. melléklet Nagyközségi Önkormányzat Címrendje Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás
2. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2016. évi összevont bevételei jogcímenként adatok eft-ban Megnevezés 2016. évi előirányzat I. Működési bevételek 78 064 78 064 78 064 10 276 88 340 1. Intézményi működési bevételek 48 329 48 329 48 329 4 192 52 521 2. Közhatalmi bevételek 29 735 29 735 29 735 6 084 35 819 2. 1. Helyi adók 25 055 25 055 25 055 5 377 30 432 2. 2. Átengedett központi adók 4 560 4 560 4 560 451 5 011 2. 3. Egyéb közhatalmi bevételek 120 120 120 256 376 II. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 III. Támogatások 292 874 294 766 293 458 8 368 301 826 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 292 874 294 766 292 703 8 368 301 071 1. 1. Normatív támogatás 264 659 265 075 262 775 343 263 118 1. 2. Közontosított támogatások 0 0 0 0 0 1. 3. Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 28 215 29 359 29 596 8 025 37 621 1. 4. Elszámolásból származó bevételek 332 332 0 332 2. Felhalmozási célú önkormányzati célú támogatások 0 0 755 0 755 2. 1. Közontosított támogatások 0 0 755 0 755 IV. Támogatásértékű bevételek 26 645 249 516 293 631 41 948 335 579 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 26 645 249 516 293 631 41 948 335 579 1. 1. OEP-től átvett pénzeszköz 7 001 7 001 7 538 0 7 538 1. 2. Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T. 16 449 16 449 16 449 0 16 449 1. 3. Szerepi Önk /Püspökladányi Közös Önk. Hiv. 0 0 0 1. 4. Munkaügyi Központ 2 420 222 963 265 624 38 333 303 957 1. 5. EMMI támogatás (Ágazati pótlék) 775 359 259-94 165 1. 6. Nyári diákmunka 0 423 846 0 846 1. 7. MVH területi alapú támogatás 0 322 322 928 1 250 1. 8. Erzsébet utalvány (Term.jutt. 5.800 Ft/fő) 0 1 949 1 949 1 798 3 747 1. 9. HBM-i Önkormányzat támogatása 0 50 50 190 240 1. 10. NVI támogatás (Országos népszavazás) 0 0 594 57 651 1. 11. NKA támogatás (K.N.I emlékműsor) 0 0 0 300 300 1. 12. GINOP pályázati támogatás 0 0 0 436 436 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 209 209 5 214 VI. Kölcsön visszatérülések 1 500 1 568 1 568 70 1 638 VI. Pénzmaradvány 66 135 66 135 66 135 0 66 135 VII. Hitelfevétel 27 897 44 651 1 147 45 798 VIII. Lekötött bankbetét megszüntetése 201 908 233 033 6 166 239 199 IX. Államháztartáson belüli megelőlegezése 0 0 0 9 761 9 761 Bevételek összesen 465 218 920 063 1 010 749 77 741 1 088 490
2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi bevételek részletezése adatok eft-ban Megnevezés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal Előirányzat Előirányzat I. Működési bevételek 76 163 76 163 76 163 10 196 86 359 700 700 700 0 700 1. Intézményi működési bevételek 46 428 46 428 46 428 4 112 50 540 700 700 700 0 700 2. Közhatalmi bevételek 29 735 29 735 29 735 6 084 35 819 2. 1. Helyi adók 25 055 25 055 25 055 5 377 30 432 2. 2. Átengedett központi adók 4 560 4 560 4 560 451 5 011 2. 3. Egyéb közhatalmi bevételek 120 120 120 256 376 II. Felhalmozási bevétel 0 0 III. Támogatások 292 874 294 766 293 458 8 368 301 826 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 292 874 294 766 292 703 8 368 301 071 1. 1. Normatív támogatás 264 659 265 075 262 775 343 263 118 1. 2. Közontosított támogatások 1. 3. Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 28 215 29 359 29 596 8 025 37 621 1. 4. Elszámolásból származó bevételek 332 332 0 332 2. Felhalmozási célú önkormányzati célú támogatások 0 0 755 0 755 2. 1. Közontosított támogatások 0 0 755 0 755 IV. Támogatásértékű bevételek 23 450 246 737 289 831 41 985 331 816 2 420 2 420 3 541 57 3 598 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 23 450 246 737 289 831 41 985 331 816 2 420 2 420 3 541 57 3 598 1. 1. OEP-től átvett pénzeszköz 7 001 7 001 7 538 0 7 538 0 1. 2. Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T. 16 449 16 449 16 449 0 16 449 0 1. 3. Püspökladányi Közös Önk. Hiv. 0 0 0 1. 4. Munkaügyi Központ 0 220 543 262 677 38 333 301 010 2 420 2 420 2 947 0 2 947 1. 5. EMMI támogatás (Ágazati pótlék) 0 0 1. 6. Nyári diákmunka 0 423 846 0 846 1. 7. MVH területi alapú támogatás 0 322 322 928 1 250 1. 8. Erzsébet utalvány 0 1 949 1 949 1 798 3 747 1. 9. HBM-i Önkormányzat támogatása 0 50 50 190 240 1. 10. Népszvazással kapcsolatos táogatás 594 57 651 1. 11. NKA támogatás (K.N.I emlékműsor) 0 0 0 300 300 1. 12. GINOP pályázati támogatás 0 0 0 436 436 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 0 V. 1. 1. Végleges péneszközátvételek 0 209 209 5 214 0 0 VI. 1. 1. Kölcsön visszatérülések 1 500 1 568 1 568 70 1 638 0 0 VI. Pénzmaradvány 66 135 66 135 66 135 0 66 135 0 0 VII. Hitelfevétel 0 27 897 44 651 1 147 45 798 VIII. Lekötött bankbetét megszüntetése 0 201 908 233 033 6 166 239 199 IX. Államháztartáson belüli megelőlegezése 0 0 0 9 761 9 761 Bevételek összesen 460 122 915 383 1 005 048 77 698 1 082 746 3 120 3 120 4 241 57 4 298
2/1. sz. melléklet Sárrétudvari Na Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi bevételek részletezése adatok eft-ban Megnevezés Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény Önkormányzat mindösszesen I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 2. 1. Helyi adók 2. 2. Átengedett központi adók 2. 3. Egyéb közhatalmi bevételek Előirányzat Előirányzat 1 201 1 201 1 201 80 1 281 78 064 78 064 78 064 10 276 88 340 1 201 1 201 1 201 80 1 281 48 329 48 329 48 329 4 192 52 521 29 735 29 735 29 735 6 084 35 819 25 055 25 055 25 055 5 377 30 432 4 560 4 560 4 560 451 5 011 120 120 120 256 376 II. III. Felhalmozási bevétel Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. 1. Normatív támogatás 1. 2. Közontosított támogatások 1. 3. Helyi Önk.-ok kiegészítő támogatása 1. 4. Elszámolásból származó bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati célú támogatások 2. 1. Közontosított támogatások 0 0 0 0 0 0 292 874 294 766 293 458 8 368 301 826 292 874 294 766 292 703 8 368 301 071 264 659 265 075 262 775 343 263 118 28 215 29 359 29 596 8 025 37 621 0 332 332 0 332 0 755 0 755 0 755 0 755 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevétel 1. 1. OEP-től átvett pénzeszköz 1. 2. Biharnagybajos - Sárrétudvari Vízk. Ber. T. 1. 3. Püspökladányi Közös Önk. Hiv. 1. 4. Munkaügyi Központ 1. 5. EMMI támogatás (Ágazati pótlék) 1. 6. Nyári diákmunka 1. 7. MVH területi alapú támogatás 1. 8. Erzsébet utalvány 1. 9. HBM-i Önkormányzat támogatása 1. 10. Népszvazással kapcsolatos táogatás 1. 11. NKA támogatás (K.N.I emlékműsor) 1. 12. GINOP pályázati támogatás 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 775 359 259-94 165 26 645 249 516 293 631 41 948 335 579 775 359 259-94 165 26 645 249 516 293 631 41 948 335 579 7 001 7 001 7 538 0 7 538 16 449 16 449 16 449 0 16 449 0 0 0 0 0 2 420 222 963 265 624 38 333 303 957 775 359 259-94 165 775 359 259-94 165 0 423 846 0 846 0 322 322 928 1 250 0 1 949 1 949 1 798 3 747 0 50 50 190 240 0 594 57 651 0 0 0 300 300 0 0 0 436 436 0 0 0 0 0 V. 1. 1. Végleges péneszközátvételek VI. 1. 1. Kölcsön visszatérülések 0 0 209 209 5 214 0 1 500 1 568 1 568 70 1 638 VI. VII. VIII. Pénzmaradvány Hitelfevétel Lekötött bankbetét megszüntetése 0 66 135 66 135 66 135 0 66 135 0 27 897 44 651 1 147 45 798 0 201 908 233 033 6 166 239 199 IX. Államháztartáson belüli megelőlegezése 0 0 0 9 761 9 761 Bevételek összesen 1 976 1 560 1 460-14 1 446 465 218 920 063 1 010 749 77 741 1 088 490
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainaktámogatása 2/2.sz. melléklet Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év Eltérés Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 4.580.000 Ft/fő 12,91 59 127 800 4.580.000 Ft/fő 8,19 37 510 200 4.580.000 Ft/fő 8,14 37 281 200-229 000 ebből Sárrétudvari 3.053 fő 8,5017 38 938 131 3.065 fő 8,19 37 510 200 3.048 fő 8,14 37 281 200-229 000 ebből Szerep 1.583 fő 4,4083 20 189 669 0 0 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás I.1.ba) Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos támogatás 22.300 Ft/Ha 7 557 470 22.300 Ft/Ha 339,014 7 560 021 22.300 Ft/Ha 339 7 559 700-321 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 283.200 Ft/km 7 334 880 283.200 Ft/km 29,2655 8 288 000 320.000 Ft/km 26,00 8 320 000 32 000 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás 69 Ft/m2 100 000 69 Ft/m2 9371 646 599 69 Ft/m2 9 371 646 599 0 I.1.bd) Közutak fenntartással kapcsolatos támogatás 227.000 Ft/km 9 148 327 227.000 Ft/km 40,3 9 148 100 227.000 Ft/km 40 9 148 100 0 I.1.b) Tel.-üz.-hez kapcs. Tám. összesen: 24 140 677 25 642 720 25 674 399 31 679 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft/fő 3.053 fő 8 243 100 2.700 Ft/fő 3.065 fő 8 275 500 2.700 Ft/fő 3.048 fő 8 229 600 32 400 I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Fel.-ok tám. 20 564 2.550 Ft/fő 4 10 200 2.550 Ft/fő 5 12 750 2 550 V. Kiegészítés a I.1. jogcímhez 0 10 715 793 10 679 692-36 101 A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítés és kiegészítés után: 91 532 141 82 154 413 81 877 641-276 772 I.6. A 2015. évről áthúzúdó bérkompenzáció támogatása 266 319 184 023 82 296 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 91 532 141 82 420 732 82 061 664-359 068
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainaktámogatása 2/2.sz. melléklet II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok közv. Segítők bértámogatása II.1. (1) 1 Óvodaped.-ok bértám.-a 8 hónapra 4.012.000 Ft/fő 10,1 fő 27 014 133 4.152.000 Ft/fő 9,8 fő 27 126 400 4.308.000 Ft/fő 10,1 fő 29 007 200 1 880 800 II.1. (2) 1 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 8 hó 1.800.000 Ft/fő 7 fő 8 400 000 1.800.000 Ft/fő 7 fő 8 400 000 1.800.000 Ft/fő 7 fő 8 400 000 0 II.1. (1) 2 Óvodaped.-ok bértám.-a 4 hónapra 4.012.000 Ft/fő 10,1 fő 13 507 067 4.152.000 Ft/fő 9,8 fő 13 563 200 4.308.000 Ft/fő 10,1 fő 14 503 600 940 400 II.1. (2) 2 Óvodaped.-ok nev. Munk.-át segítők bért. 4 hó 1.800.000 Ft/fő 7 fő 4 200 000 1.800.000 Ft/fő 7 fő 4 200 000 1.800.000 Ft/fő 7 fő 4 200 000 0 II.1. (3) 2 Óvodaped.-ok '16. szept.-i béremelése 34.400 Ft/fő/3 hó 10,1 fő 347 440 35.000 Ft/fő/3 hó 9,8 fő 343 000 35.000 Ft/fő/3 hó 10,1 fő 353 500 10 500 II.1. Bértámogatások összesen: 53 468 640 53 632 600 56 464 300 2 831 700 II. 2. Óvodaműködtetési támogatás II.2.(8) 1 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 8 hó 56.000 Ft/fő/év 112 fő 4 181 333 70.000 Ft/fő/év 108 fő 5 040 000 80.000 Ft/fő/év 111 fő 5 920 000 880 000 II.2.(8) 2 Gyerm.-ek telj. idejű óv.-ai nev. szerv. csop.; 4 hó 56.000 Ft/fő/év 112 fő 2 090 667 70.000 Ft/fő/év 112 fő 2 520 000 80.000 Ft/fő/év 111 fő 2 960 000 440 000 II. 2. Óvodaműködtetési támogatás összesen: 6 272 000 7 560 000 8 880 000 1 320 000 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadások II.5. (1) Ped. II. kat-ba sorolt óvodaped. Kieg. Tám. 7 fő 2 464 000 384.000 Ft/fő/év 7 fő 2 688 000 224 000 II.5. Kiegészítő támogatás összesen 0 2 464 000 2 688 000 224 000 Tájékoztató adat Óvadai feladatfinanszírozás összesen: 59 740 640 63 656 600 68 032 300 4 375 700 II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatása 0 0 4 962 500 4 962 500 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 59 740 640 63 656 600 72 994 800 9 338 200
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainaktámogatása 2/2.sz. melléklet III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 28 201 004 35 010 370 41 718 341 6 707 971 III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődeiellátás / Alap fajl. Összeg 100%-a 494.100 Ft/fő 8 fő 3 952 800 494.100 Ft/fő 16 fő 7 905 600 494.100 Ft/fő 22 fő 10 870 200 2 964 600 III.3.ja Bölcsődeiellátás / 2 H-s, fajl. összeg 105%-a 518.805 Ft/fő 12 fő 6 225 660 518.805 Ft/fő 2 fő 1 037 610 518.805 Ft/fő 1 fő 518 805-518 805 III.3.ja Bölcsődeiellátás / 3 H-s, fajl. összeg 110%-a 543.510 Ft/fő 3 fő 1 630 530 543.510 Ft/fő 4 fő 2 174 040 543.510 Ft/fő 1 fő 543 510-1 630 530 III.3. Bölcsődei feladat támogatása összesen: 11 808 990 11 117 250 11 932 515 815 265 III.7. Kiegészítő támogatás Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 0 1.508.760 Ft/fő 3 fő 4 526 280 4 526 280 III.7. Kiegészítő támogatás üsszesen: 4 526 280 4 526 280 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a Fin. Szemp.-ból elismert dolg.-k bért. 1.632.000 Ft/fő 7,35 fő 11 995 200 1.632.000 Ft/fő 9,5 fő 15 504 000 1.632.000 Ft/fő 9,66 fő 15 765 120 261 120 III.5.b Gyermektétkeztetése üzemeltetési támogatása 26 400 602 22 582 070 25 362 735 2 780 665 III.5.c Rász. gyerm. Int.-en kívüli szünidei étk.-nek tám. 0 0 6 822 900 6 822 900 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen 38 395 802 38 086 070 47 950 755 9 864 685 Tájékoztató adat Bölcsődei feladatellátás összesen 12 380 190 11 933 250 17 535 915 5 602 665 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 78 405 796 84 213 690 106 127 891 21 914 201 IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önk.-ok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 1.140 Ft/fő 3.053 fő 3 480 420 1.140 Ft/fő 3.065 fő 3 494 100 1.140 Ft/fő 3.048 fő 3 474 720-19 380 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 3 480 420 3 494 100 3 474 720-19 380 JOGCÍMEK ÖSSZESEN A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítés és kiegészítés után: 91 532 141 82 154 413 82 061 664-92 749 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 59 740 640 63 656 600 72 994 800 9 338 200 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 78 405 796 84 213 690 106 127 891 21 914 201 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 3 480 420 3 494 100 3 474 720-19 380 KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 233 158 997 233 518 803 264 659 075 31 140 272
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet Megnevezés Előirányzat Személyi juttatások Előirányzat Szociális hozzájárulási adó 1. 2. 3. adatok eft-ban 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 63 349 228 539 259 422 32 750 292 172 14 435 37 281 41 565 4 355 45 920 1. Önkormányzati jogalkotás 9 128 9 128 9 128 882 10 010 2 247 2 247 2 247 0 2 247 2. Védőnői ellátás 5 297 5 436 5 894 17 5 911 1 430 1 467 1 590 4 1 594 3. Települési feladat ellátás 9 639 10 074 10 432 356 10 788 2 601 2 719 2 816 96 2 912 4. Közfoglalkoztatás 18 405 182 763 212 794 31 476 244 270 2 520 25 141 29 195 4 250 33 445 5. Közművelődési tevékenység 4 072 4 244 4 284 9 4 293 1 099 1 146 1 157 2 1 159 6. Konyha 16 808 16 894 16 890 10 16 900 4 538 4 561 4 560 3 4 563 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 37 793 37 903 38 718 743 39 461 9 498 9 527 9 754 805 10 559 1. Sárrétudvari Hivatal 37 793 37 903 38 718 743 39 461 9 498 9 527 9 754 805 10 559 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 67 077 67 369 67 946-7 67 939 18 111 18 190 18 346-2 18 344 1. Óvodai nevelés 54 268 54 390 54 886-28 54 844 14 652 14 685 14 819-7 14 806 2. Bölcsődei ellátás 12 809 12 979 13 060 21 13 095 3 459 3 505 3 527 5 3 538 Összesen: 168 219 333 811 366 086 33 486 399 572 42 044 64 998 69 665 5 158 74 823
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Dologi kiadások Előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 4. 5. 132 287 155 555 162 886 2 706 165 592 50 022 51 761 51 431 7 208 58 639 14 238 14 238 14 038 200 14 238 1 675 1 675 1 675 0 1 675 57 474 57 733 57 323-427 56 896 50 022 51 761 51 431 7 208 58 639 3 600 26 609 34 658 2 607 37 265 7 022 7 022 7 022 50 7 072 48 278 48 278 48 170 276 48 446 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 4 827 4 827 5 133 867 6 000 4 827 4 827 5 133 867 6 000 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás 17 594 17 268 14 255-121 14 134 8 880 8 832 8 836-1 296 7 540 8 714 8 436 5 419 1 175 6 594 Összesen: 154 708 177 650 182 274 3 452 185 726 50 022 51 761 51 431 7 208 58 639
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Elvonások és befizetésel Előirányzat Pénzeszköz átadások 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 6. 7. 0 2 726 2 726 0 2 726 7 371 8 126 8 456 0 8 456 0 2 726 2 726 0 2 726 7 371 8 126 8 456 0 8 456 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen: 0 2 726 2 726 0 2 726 7 371 8 126 8 456 0 8 456
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Felhalmozási kiadások Előirányzat Tartalék 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 8. 9. 38 354 48 154 48 909 2 562 51 471 3 000 606 606-606 0 1 045 1 045 163 163 38 354 37 599 33 311-1 009 32 302 3 000 606 606-606 0 0 10 555 15 598 2 082 17 680 20 20 261 261 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás 0 326 402 201 603 0 48 124 201 325 0 278 278 0 278 Összesen: 38 354 48 480 49 311 2 763 52 074 3 000 606 606-606 0
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Előirányzat Kölcsön Előirányzat Lekötött betetét elhelyezése 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 10. 11. 1 500 2 100 2 510 70 2 580 0 201 908 233 033 6 166 239 199 0 201 908 233 033 6 166 239 199 1 500 2 100 2 510 70 2 580 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen: 1 500 2 100 2 510 70 2 580 0 201 908 233 033 6 166 239 199
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha Előirányzat Hiteltörlesztés 12. Előirányzat 2016. aug.31-ei 2016. okt.31- ei 2016. dec.31-ei 0 27 897 44 651 1 147 45 798 18 897 18 897 0 27 897 44 651 1 147 45 798 Áht-on belüli megelőlegezések vissafizetése 18 897 18 897 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás Összesen: 0 27 897 45 798 1 147 45 798 18 897 18 897
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadása címenként 3.sz. melléklet adatok eft-ban Összesen Megnevezés Előirányzat 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 1. 1. Önkormányzati jogalkotás 2. Védőnői ellátás 3. Települési feladat ellátás 4. Közfoglalkoztatás 5. Közművelődési tevékenység 6. Konyha 13. 310 318 764 653 856 195 75 255 931 450 25 613 258 144 305 823 9 440 315 263 8 402 8 578 9 159 184 9 343 169 961 170 718 166 885 24 585 191 470 24 525 245 068 292 245 40 415 332 660 12 193 12 412 12 463 81 12 544 69 624 69 733 69 620 550 70 170 2. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal 1. Sárrétudvari Hivatal 52 118 52 257 53 605 2 415 56 020 52 118 52 257 53 605 2 415 56 020 3. Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 1. Óvodai nevelés 2. Bölcsődei ellátás 102 782 103 153 100 949 71 101 020 77 800 77 955 78 665-1 130 77 515 24 982 25 198 22 284 1 201 23 505 Összesen: 465 218 920 063 1 010 749 77 741 1 088 490
4. sz. melléklet Ellátottak pénzbeni juttatásai adatok eft-ban I. Megnevezés Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Előirányzat 2016. aug.31-ei 1. Lakásfenntartási támogatás/lakhatási támogatás 14 400 14 190 14 190 2 352 16 542 2. Önkormányzati segély, Települési támogatás 2 000 2 000 2 000 291 2 291 Összesen: 16 400 16 190 16 190 2 643 18 833 II. 1. Természetben nyújtott szociális ellátások Étkeztetés 18 057 18 057 18 057 0 18 057 2. Közgyógyellátás 5 000 5 000 5 000-1 583 3 417 3. Temetési segély 600 600 600-162 438 4. Köztemetés 1 200 1 200 1 200-1 200 0 5. Szociális tűzifa 5 762 5 762 5 762 3 211 8 973 6. Iskola és tanévkezdési támogatás 1 000 1 000 1 000 566 1 566 7. Erzsébet utalvány 1 949 1 949 1 798 3 747 Összesen: 31 619 33 568 33 568 2 630 36 198 III. 1. Egyéb pénzbeni támogatás Bursa H., Arany J. ösztöndíj 730 730 400 0 400 2. Cukorbetegek anyagi támogatása 23 23 23 0 23 3. Idősek 60 év felettiek támogatása 1 250 1 250 1 250 1 935 3 185 Összesen: 2 003 2 003 1 673 1 935 3 608 Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: 50 022 51 761 51 431 7 208 58 639
5. sz. melléklet Bevételek Eredeti Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek összevont költségvetés pénzforgalmi mérlege Eredeti adatok eft-ban I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 48 329 48 329 48 329 4 192 52 521 1. Személyi juttatások 168 219 333 811 366 086 33 486 399 572 2. Közhatalmi bevételek 29 735 29 735 29 735 6 084 35 819 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 42 044 64 998 69 665 5 158 74 823 3.Támogatások 292 874 294 766 292 703 7 613 300 316 3. Dologi Kiadások 154 708 177 650 182 274 3 452 185 726 4. Támogatásértékű bevételek 26 645 249 516 293 631 42 703 336 334 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 50 022 51 761 51 431 7 208 58 639 5. Átvett pénzeszközök 0 209 209 5 214 5. Pénzeszköz átadások 7 371 8 126 8 456 0 8 456 6. Kölcsön visszatérülések 1 500 1 568 1 568 70 1 638 6. Általános tartalék 3 000 606 606-606 0 7. Kölcsön (szoc.) nyújtása 1 500 2 100 2 510 70 2 580 8. Elvonások és befizetések 2 726 2 726 0 2 726 Működési célú bevételek összesen: 399 083 624 123 666 175 60 667 726 842 Működési kiadások összesen: 426 864 641 778 683 754 48 768 732 522 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz 0 0 0 1. Felújítások 27 859 28 614 0 28 614 2. Felhalmozási célú önkormányzati célú tám 755 0 755 2. Beruházási kiadások 38 354 20 621 20 697 2 763 23 460 3. Tartalék 0 Felhalmozás célú bevétel összesen: 0 0 755 0 755 Felhalmozási kiadás összesen: 38 354 48 480 49 311 2 763 52 074 III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás 0 2. Pénzmaradvány 66 135 66 135 66 135 0 66 135 2. Likviditási hitel törlesztése 0 2.1. Működési célra 40 845 40 845 40 845 0 40 485 2.2. Fehalmozási célra 25 290 25 290 25 290 0 25 290 3. Hitelek 3.1. Működési c. hitel 3.2. Felhalmozási c. hitel 3. Hitelek 0 27 897 44 651 1 147 45 798 2. Likviditási hitel törlesztése 27 897 44 651 1 147 45 798 3.1. Működési c. hitel 0 27 897 44 651 1 147 45 798 2.1. Működési c. hitel 0 27 897 44 651 1 147 45 798 3.2. Felhalmozási c. hitel 0 0 4. Betét műveletek 0 201 908 233 033 6 166 239 199 3. Betét műveletek 201 908 233 033 6 166 239 199 4.1. Rövid lejártú betét megszüntetése 0 201 908 233 033 6 166 239 199 3.1. Rövid lejártú betét elhelyezése 201 908 233 033 6 166 239 199 5. Áht-on belüli megelőlegezések 9 761 9 761 4. Áht-on belüli megelőlegezések 18 897 18 897 visszafizetése Kiadások III. Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen: 66 135 295 940 343 819 17 074 360 893 III. Finanszírozási kiadások összesen 0 229 805 277 684 26 210 303 894 465 218 920 063 1 010 749 77 741 1 088 490 Kiadások összesen: 465 218 920 063 1 010 749 77 741 1 088 490
5/1. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Eredeti Eredeti adatok eft-ban I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 46 428 46 428 46 428 4 112 50 540 1. Személyi juttatások 63 349 228 539 30 883 259 422 32 750 292 172 2. Közhatalmi bevételek 29 735 29 735 29 735 6 084 35 819 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 14 435 37 281 4 284 41 565 4 355 45 920 3.Támogatások 292 874 294 766 292 703 8 368 301 071 3. Dologi Kiadások 132 287 155 555 7 331 162 886 2 706 165 592 4. Támogatásértékű bevételek 23 450 246 737 289 831 41 985 331 816 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 50 022 51 761-330 51 431 7 208 58 639 5. Átvett pénzeszközök 0 209 209 5 214 5. Pénzeszköz átadások 7 371 8 126 330 8 456 0 8 456 6. Kölcsön visszatérülések 1 500 1 568 1 568 70 1 638 6. Általános tartalék 3 000 606 0 606-606 0 7. Kölcsön (szoc.) nyújtása 1 500 2 100 410 2 510 70 2 580 8. Elvonások és befizetések 2 726 0 2 726 0 2 726 Működési célú bevételek összesen: 393 987 619 443 660 474 60 624 721 098 Működési kiadások összesen: 271 964 486 694 42 908 529 602 46 483 576 085 II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz 0 0 1. Felújítások 0 27 859 755 28 614 0 28 614 2. Felhalmozási célú önkormányzati célú 755 0 755 2. Beruházási kiadások 38 354 20 295 0 20 295 2 562 22 857 3. Tartalék Felhalmozás célú bevétel összesen: 0 0 755 0 755 Felhalmozási kiadás összesen: 38 354 48 154 755 48 909 2 562 51 471 III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 1. Intézményfinanszírozás 149 804 150 730-1 877 148 853 2 443 151 296 2. Pénzmaradvány 66 135 66 135 66 135 0 66 135 ebből Polgármesteri Hivatal részére 48 998 49 137 227 49 364 2 358 51 722 2.1. Működési célra 25 290 25 290 25 290 0 25 290 ebből Óvoda és Bölcsőde részére 100 806 101 593-2 104 99 489 85 99 574 2.2. Fehalmozási célra 40 845 40 845 40 845 0 40 845 3. Hitelek 27 897 44 651 1 147 45 798 2. Likviditási hitel törlesztése 0 27 897 16 754 44 651 1 147 45 798 3.1. Működési c. hitel 27 897 44 651 1 147 45 798 2.1. Működési c. hitel 0 27 897 16 754 44 651 1 147 45 798 3.2. Felhalmozási c. hitel 4. Betét műveletek 0 201 908 233 033 6 166 239 199 3. Betét műveletek 0 201 908 31 125 233 033 6 166 239 199 4.1. Rövid lejártú hitelek megszüntetése 201 908 233 033 6 166 239 199 3.1. Rövid lejártú hitelek elhelyezése 0 201 908 31 125 233 033 6 166 239 199 5. Áht-on belüli megelőlegezések 9 761 9 761 4. Áht-on belüli megelőlegezések 18 897 18 897 visszafizetése III. Finanszírozási bevételek összesen 66 135 295 940 343 819 17 074 360 893 III. Finanszírozási kiadások összesen 149 804 380 535 46 002 426 537 28 653 455 190 Kiadások Bevételek összesen: 460 122 915 383 1 005 048 77 698 1 082 746 Kiadások összesen: 460 122 915 383 89 665 1 005 048 77 698 1 082 746
5/1. sz. melléklet
5/2. sz. melléklet Sárrétudvari Polgármeteri Hivatal 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Eredeti Eredeti I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 700 700 700 0 700 1. Személyi juttatások 37 793 37 903 38 718 743 39 461 2. Közhatalmi bevételek 0 0 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 9 498 9 527 9 754 805 10 559 3.Támogatások 3. Dologi Kiadások 4 827 4 827 5 133 867 6 000 4. Támogatásértékű bevételek 2 420 2 420 3 541 57 3 598 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Átvett pénzeszközök 0 0 5. Pénzeszköz átadások 0 6. Kölcsön visszatérülések 0 0 6. Általános tartalék 7. Kölcsön (szoc.) nyújtása 0 0 Működési célú bevételek összesen: 3 120 3 120 4 241 57 4 298 Működési kiadások összesen: 52 118 52 257 53 605 2 415 56 020 Kiadások adatok eft-ban II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz Felhalmozás célú bevétel összesen: II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 1. Felújítások 0 0 0 0 0 2. Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen: 0 0 0 0 0 III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 48 998 49 137 49 364 2 358 51 722 1. Intézményfinanszírozás 0 0 0 0 0 2. Pénzmaradvány 2. Likviditási hitel törlesztése 0 0 0 0 0 2.1. Működési célra 2.2. Fehalmozási célra 3. Hitelek 3.1. Működési c. hitel 3.2. Felhalmozási c. hitel III. Finanszírozási bevételek összesen 48 998 49 137 49 364 2 358 51 722 III. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 Bevételek összesen: 52 118 52 257 53 605 2 415 56 020 Kiadások összesen: 52 118 52 257 53 605 2 415 56 020
5/3. sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2016. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Eredeti Eredeti I. Működési bevételek I.Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 1 201 1 201 1 201 80 1 281 1. Személyi juttatások 67 077 67 369 67 946-7 67 939 2. Közhatalmi bevételek 0 2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó 18 111 18 190 18 346-2 18 344 3.Támogatások Kiadások 0 3. Dologi Kiadások 17 594 17 268 14 255-121 14 134 4. Támogatásértékű bevételek 775 359 259-94 165 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Átvett pénzeszközök 0 5. Pénzeszköz átadások 0 6. Kölcsön visszatérülések 0 6. Általános tartalék 0 Működési célú bevételek összesen: adatok eft-ban 7. Kölcsön (szoc.) nyújtása 0 1 976 1 560 1 460-14 1 446 Működési kiadások összesen: 102 782 102 827 100 547-130 100 417 II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célra átvett péneszköz Felhalmozás célú bevétel összesen: II. Felhalmozási kiadások 0 0 1. Felújítások 0 2. Beruházási kiadások 0 326 402 201 603 0 Felhalmozási kiadás összesen: 0 326 402 201 603 III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás 100 806 101 593 99 489 85 99 574 1. Intézményfinanszírozás 0 0 2. Pénzmaradvány 2. Likviditási hitel törlesztése 0 0 2.1. Működési célra 2.2. Fehalmozási célra 3. Hitelek 3.1. Működési c. hitel 3.2. Felhalmozási c. hitel III. Finanszírozási bevételek összesen 100 806 101 593 99 489 85 99 574 III. Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 Bevételek összesen: 102 782 103 153 100 949 71 101 020 Kiadások összesen: 102 782 103 153 100 949 71 101 020
A költségvetési bevételek és kiadások 6.sz.melléklet Ssz. Kiemelt előirányzat csoportok Kötelező feladatok Kiemelt előirányzatok Önként Államigazga vállalt tási feladatok feladatok Összesen 1. Konyha üzemeltetési feladat 44 418 44 418 2. Lakóingatlan bérbeadása 510 510 3. Adó, illeték kiszabása, adóbeszedése 35 819 35 819 4. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 63 363 47 459 110 822 5. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 484 947 37 346 522 293 6. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 7 001 7 001 7. Bölcsődei feladat 1 976 1 976 8. Önk-ok és Önk.-i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. 3 120 3 120 9. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 1 638 1 638 11. Finanszírozási bevételek 360 893 360 893 I. Összes bevétel: 1 003 685 47 459 37 346 1 088 490 Ssz. Kiemelt előirányzat csoportok Kötelező feladatok Kiemelt előirányzatok Önként Államigazga vállalt tási feladatok feladatok Összesen 1. Önkormányzati jogalkotási feladat 30 266 30 266 2. Önkormányzati igazgatási tevékenység 18 674 37 346 56 020 3. Közvilágítás 8 320 8 320 4. Közútak, hidak üzemeltetése 9 148 9 148 5. Köztemető fenntartása 646 646 6. Város és községgazdálkodási feladatok 86 380 86 380 7. Civil szervezetek támogatása 2 400 1 460 3 860 8. Óvodai nevelési feladat 77 515 77 515 9. Konyha üzemeltetési feladat 50 676 19 494 70 170 10. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 9 343 9 343 11. Bölcsődei feladat 23 505 23 505 12. Közfoglalkoztatás 332 660 332 660 13. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások 18 833 18 833 14. Természetben nyújtott szociális ellátások 36 198 36 198 15. Egyéb pénzbeni ellátások 6 188 6 188 16. Közművelődés tevékenység 12 313 12 313 17. Könyvtári szolgáltatás 231 231 18. Kiemelt önkormányzati rendezvények 3 000 3 000 19. Finanszírozási kiadások 303 894 303 894 II. Összes kiadás: 1 003 685 47 459 37 346 1 088 490 III. Egyenlegek (I-II): 0 0 0 0
7.sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről Várható bevételek Összes bevétel adatok e Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 52 521 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 2 755 3 747 4 870 4 870 4 870 1 589 1.2. Közhatalmi bevételek 1.2.1. Iparűzési adó 30 432 12 500 1 000 12 500 1 000 3 432 1.2.2. Átengedett központi adók 5 011 2 505 2 506 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 376 47 47 47 47 47 47 47 47 2. Felhalmozási bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 301 826 38 332 24 750 22 939 24 448 24 448 22 939 22 939 24 750 22 939 24 448 26 259 22 637 4. Támogatásértékű bevéelek 4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 335 579 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 963 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 214 214 6. Kölcsön visszatérülések 1 638 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 263 125 7. Pénzmaradvány 66 135 18 102 10 204 11 448 1 091 25 290 8. Finanszírozási bevételek 294 758 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 565 I. Összesen 1 088 490 114 057 92 791 107 015 83 118 83 209 80 609 78 394 106 487 95 468 83 018 83 967 80 358 Összes Várható kiadások kiadás Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Működési kiadások 1.Személyi juttatások 399 572 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 2. Szociális hozzájárulási adó 74 823 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 3. Dologi kiadás 185 726 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 58 639 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 5. Pénzeszköz átadások 8 456 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 6. Általános tartalék 0 7. Elvonások és befizetések 2 726 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 Felhalmozási kiadások 6. Beruházási kiadások 23 460 10 000 13 460 7. Felújítások 28 614 28 614 Finanszírozási kiadások 8. Szociális kölcsön 2 580 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 9. Finanszírozási kiadások 303 894 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 II. Összesen 1 088 490 86 368 86 368 86 368 86 368 96 368 86 368 86 368 128 442 86 368 86 368 86 368 86 368 Egyenleg: (I-II.) 0 27 689 6 423 20 647-3 250-13 159-5 759-7 974-21 955 9 100-3 350-2 401-6 010 Göngyölített egyenleg: 27 689 34 112 54 759 51 509 38 350 32 591 24 616 2 661 11 761 8 411 6 010 0
7/1. sz. melléklet Sorszám 1. Bevételek Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Nyitó pénzkészlet 40 756 3. Intézményi működési bevételek 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 4 970 2 755 3 747 4 870 4 870 4 870 1 589 52 521 4. Közhatalmi bevételek 0 0 15 005 1 047 47 47 47 47 15 006 1 047 47 3 479 35 819 5. Támogatások, hozzájárulások 38 332 24 750 22 939 24 448 24 448 22 939 22 939 24 750 22 939 24 448 26 259 22 637 301 826 6. Támogatásértékű bevételek 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 965 27 963 335 578 7. Felhalmozási célú bevételek 2016. évi költségvetés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Likviditási ütemterve 8. Átvett pénzeszközök 214 214 9. Kölcsönök 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 263 125 1 638 10. Előző évi pénzmaradvány 18 102 10 204 11 448 1 091 25 290 66 135 11. Finanszírozási célú bevételek 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 563 24 565 294 758 ----- 12. Bevételek összesen: 154 813 92 791 107 015 83 118 83 209 80 609 78 394 106 487 95 468 83 018 83 967 80 358 1 129 245 13. 14. Személyi juttatások 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 33 298 399 572 15. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 6 235 16. Dologi kiadások 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 15 477 185 726 17. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 4 887 58 639 18. Pénzeszköz átadások 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8 456 19. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Elvonások és befizetések 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 2 726 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 0 0 0 10 000 0 0 42 074 0 0 0 0 52 074 22. Szociális kölcsön 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 23. Finanszírozási célú kiadások 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 25 325 303 894 24. Kiadások összesen: 86 368 86 368 86 368 86 368 96 368 86 368 86 368 128 442 86 368 86 368 86 368 86 368 1 088 490 25. Göngyölített egyenleg 68 445 74 868 95 514 92 264 79 105 73 346 65 372 43 417 52 516 49 166 46 765 40 755 ----- 74 823
8. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2016. évi felújítás előirányzata adatok e Ft-ban Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII.31-ig 2016. évi előirányzat 2016. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Iskola konyha felújítása 27 079 2016-2016 27 079 Pályázatok előkészítése (TOP) 1 535 2016-2016 1 535 ÖSSZESEN: 28 614 28 614
9. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat 2016. évi beruházási előirányzata adatok e Ft-ban Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII.31-ig 2016. évi előirányzat 2016. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzése 1 368 2016-2016 1 368 Tornaterem építése önrésze Kishaszongépjármű beszerzése (Skoda) Védőnői szolgálat részére székek beszerzése Közmunka program, helyi sajátosságok alprogram beruházásai (textil, beton, fatárgy programok) Közmunka program, mezőgazdasági alprogram beruházásai Közmunka program, közút alprogram beruházásai Közmunka program, földút alprogram beruházásai Közmunka program, illegális hulladéklerakás megszüntetése alprogram beruházásai Közmunka program, hosszú közfoglalkoztatási alprogram beruházásai Óvodai irodatechnikai eszközök beszerzése 3 354 2016-2016 3 354 1 200 2016-2016 1 200 424 2016-2016 424 1 170 2016-2016 1 170 10 550 2016-2016 10 550 1 174 2016-2016 1 174 480 2016-2016 480 2 624 2016-2016 2 624 513 2016-2016 513 603 2016-2016 603 ÖSSZESEN: 23 460 23 460
10. sz. melléklet Sorszám 2016. 2017. 2018. 2018. után adatok e Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3.... Kötelezettség jogcíme Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai Köt. váll. éve Nemleges! 2016. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb Összesen (1+4+7+9+11)
11. sz. melléklet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának az EU-s támogatásal megvalósuló projktek előirányzata EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges! Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás Vissza nem térítendő támogatás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: 0 0 0 0